פרוטוקול כספים מס' 8
מסמכים נוספים באותה ישיבה: מסמך נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של מסמך נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
בסייד
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 06.12.2020
נוכחים :
חביב פרצ - יו"ר הועדה
יצחק שריקי - גזבר העיריה
שלום שלמה - מנכ"ל העיריה
עינב פרץ -- מבקרת העיריה
שלמה מליחי - חבר הועדה
הרב מנחם גולד - חבר ועדה
איתי כהן - חבר הועדה
כפיר סרוסי - חבר הועדה
נגה שרון - חברת ועדה נכנסה בשעה 17:07
חסרים:
קרן אלקריף
סדר היום:
רבעון 2+3 - 2020
שינוייסם בתקציב 2020
הלוואה לאיוון לשנת 2020 עייס 19.0 מלשיית
תקציב 2021
הלוואה עייס 5.0 מלשייח שכונות עייע וגבעת המורה.
אישור תבייריס
0 ₪ 5 ₪ ₪ =
כייו כסלו תשפ"א
3 דצמבר 2020
נושא מס' 1: רבעון 2+3 - 2020
יו"ר הועדה -- חביב פר\:
ערב טוב לכולם, תודה על ההגעה וההשתתפות, יש לנו לא מעט נושאים.
הישיבה הוכנה כמו שצריך, והחומרים נשלחו בזמן.
גובר העירייה - יצחק שריקי:
רבעון 2 -- הרבעון שמוצג לפניכם, מראה על עודף של 61 אלף ₪, אבל זה לפני הבעיות של חוסר הכנסות בארנונה. סה"כ אנחנו עומדים בתחזית לתקופה זו.
רבעון 3 - רבעון שנשלח למשרד הפנים בשבוע האחרון, ברבעון זה יש גרעון בתקציב של כ- 1.5 מלשייח כתוצאה מבעיות גבייה בארנונה, חניה ובהיתרי הבניה בגלל הקורונה.
הצפי נכון להיום שנסיים בגרעון של כ-17-19 מלשייח אלא אס נקבל פיצוי עבור עסקים שלא שילמו ארנונה ואז זה יקטין את הגרעון.
ישנם הכנסות שנכנסות מראש, כמו ארנונה. מקווה שהרבה בעלי עסקים יגישו הנחות בארנונה והמצב יוטב.
כפיר סרוסי:
כמה בערך בעלי עסקים הגישו הנחה?
גובר העירייה:
כ-27 , הקצאנו שתי עובדות מהתכייל לטובת העניין, מנחים את בעלי העסקים כיצד להגיש, ואם ישנה בעיה הן אפילו מסייעות בהגשה.
כפיר סרוסי:
ההלוואות יביאו אותנו לגרעון של 100 מלשייח.
גובר העירייה :
נכון, מותר לנו.
אס נקבל את ההלוואה, לא נהיה בגרעון.
כפיר סרוסי:
הגרעון של רבעון 4 יכוסה על ידי ההלוואה של ה-19 מלשיית?
גובר העירייח:
כן.
נושא מס' 2: שינויים בתקציב 2020
גזבר העירייה :
מבקשים לבצע שינויים על סך 26,486,000 ₪ - השינויים העיקריים הם:
- | קיטון תחזית ההכנסות בארנונה כ-12 מיליון ₪ - | אגרות בניה - 1 מיליון ₪.
- | דוחות חניה 1.2 מיליון ₪.
- | קרנות הרשות -- 3 מיליון ₪.
במקביל הגשתי ערעור במשרד הפנים על השיפוי בארנונה שקיבלנו בנושא הארנונה וקיבלנו תוספת של 2 מיליון ש"ח.
עשינו התאמות בהכנסות של חינוך ורווחה.
כמו''יכ בצד ההכנסה הכנסנו הלוואה לאיוון על סך 19 מיליון ש"ח בכדי לכסות את הגרעון כתוצאה מקיטון של הכנסות שהווכרו לעיל. הגדלנו את הנחות הארנונה ב-18 מיליון ₪ כתוצאה מהנחות הקורונה.
בצד ההוצאות עשינו התאמות עפ"י הביצוע, נכון להיום, בהתחשב בהכנסות הנוספות כפי שהווכר לעיל.
כפיר סרוסי:
אם יש 6.5 מלשייח ועוד יש 36 מלשייח, ויש דברים שלא בוצעו בסדר גודל של 6 מלשייח, לאן הלכו ה-40 מלשייח! רוב ההוצאות הן על שכר.
גזבר העירייה :
כפיר אתה מתעה זה לא 40 מלשייח אתה סופר פעמיים את העדכון שכבר עשינו בתקציב.
בכל השנים שהגשתי תקציב סיימנו בעודף תקציב ובמצב מאוזן.
בשינוי שיש היום אין כמעט הוצאות על שכר.
אף אחד לא צפה את משבר הקורונה, וההלוואה באה לכסות במה שפגעה הקורונה.
איפה שאפשר לחסוך -- חסכנו, לדוגמא : חגיגות יום העצמאות.
נגה שרון:
א איפה הכסף! תיקח את הכסף לפעולות אחרות.
גובר העירייה:
חסר כסף, כמו לפינוי אשפה.
נושא מס' 3: הלוואה לאיזון לשנת 2020 עייס 19.0 מלשיית
גובר העירייה:
כתוצאה מבעיות הקורונה נתן משרד הפנים את האופציה לאזן את תקציב העיריה על ידי לקיחת הלוואה לאיזון לשנת 2020, אנו מבקשים לאשר במועצת העיר הלוואה על סך 19 מיליון ₪.
ההצעה הטובה ביותר היא מבנק לאומי, פריים מינוס 0.56.
כפיר סרוסי:
לגבי ההלוואה הזו - ישנה חריגה באופן משמעותי.
ישנו עודף של 6 מלשייח + 6 מלשייח + 26 מלשייח, נוסיף את ה-28 מלשייח, אס תוריד את ה-19 מלשייח אתה עדיין בעודף.
גזבר העירייה:
בחציון הראשון היינו מאוזנים, אתה לא יכול לספור את ה6 מלשייח פעמיים.
עינב פר\:
בלי שום קשר לקורונה, עושים עדכוני תקציב.
כפיר סרוסי:
או למה אתה לוקח הלוואה?
גובר העירייה:
הדעה המקצועית שלי שוה לא נורא לקחת הלוואה כזו בימים קשים אלו.
נושא מס' 4: תקציב 2021
גובר העירייה:
תקציב מבוסס ברובו על תקציב 2020.
נכון לעכשיו אנו מתייחסים על הכנסות בארנונה ללא התייחסות בבעיות הקורונה.
אם בשנת 2021 יהיו בעיות קורונה, נעדכן את התקציב בהמשך.
נעשו התאמות תקציב בנושא חינוך, רווחה ותפעול.
בחינוך תוספת של 6 מיליון ₪.
ברווחה תוספת של 2 מיליון ₪.
בתפעול תוספת של 2 מיליון ₪.
כפיר סרוסי:
קודם כל מבקש להבא להביא את התקציב כמו שצריך, בארבע עמודות.
דבר שני, אני מציע לא לדון בתקציב הערב במועצה.
בפרוטוקול יש טעות בסיכום השכר הכללי, מ-56 מלשייח ל-58 מלשייח.
גובר העירייה:
אין טעות.
כפיר סרוסי:
יש סעיפי תקציב שהופיעו ב2020 עס סכום, וב-2021 אין סכום, יש פה לקות.
גובר העירייה:
אין משמעות, כי גה נידון במועצת העיר שנה שעברה, ושם הבאנו את השינוי.
לגבי תקציב דובר, המיון נכנס לפניות הציבור, כך שאין משמעות.
נושא מס' 5: הלוואה עייס 5.0 מלש''ח שכונות ע''ע וגבעת המורה
גובר העירייה:
אנו מתכוונים להשקיע בפיתוח של שכונות עפולה עילית וגבעת המורה בתקופה הקרובה.
כתוצאה מבעיות הכנסה בקרנות הרשות אנו מבקשים לאשר במועצת העיר הלוואה על סך 5 מיליון ₪.
נושא מס' 6: אישור תב'ירים
גובר העירייה :
מצייב תביירים.
כפיר סרוסי:
7 - אם התקציב בכי רע או איך מוציאים כסף!
גזבר העירייה:
מעבירים מהתקציב השוטף לתביירים.
לשכת מ"מ וסגן ראש העיר
נגה שרון :
יש עוד תב"ר - 2.15 ו 2.16
גובר העירייה:
5 -- צהרונים בעלות 450 ₪ לחודש, הכי וול בארא.
6 - מגמת אומנויות , גוביסם מההורים ומעבירים לבית הספר.
( גר
חביב פר
מיימ וסגן ראש העיר
יו"ר הועדה
יהושע רונקין 47 ת.ד. 2016 עפולה 1825458 | טל. ו-04-6520430.|פז *קס: 04-6520432 . אהּ= רורדו 11 ה וזה א | !ו.ורווצרדו. ה!נו 1ם. צעטעש | -351ו5! 1825458 הווחה 2016 .3 כ 47 .51 חואהה 1) הוור 5 ווחפצ
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
בסייד
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 06.12.2020
נוכחים :
חביב פרצ - יו"ר הועדה
יצחק שריקי - גזבר העיריה
שלום שלמה - מנכ"ל העיריה
עינב פרץ -- מבקרת העיריה
שלמה מליחי - חבר הועדה
הרב מנחם גולד - חבר ועדה
איתי כהן - חבר הועדה
כפיר סרוסי - חבר הועדה
נגה שרון - חברת ועדה נכנסה בשעה 17:07
חסרים:
קרן אלקריף
סדר היום:
רבעון 2+3 - 2020
שינוייסם בתקציב 2020
הלוואה לאיוון לשנת 2020 עייס 19.0 מלשיית
תקציב 2021
הלוואה עייס 5.0 מלשייח שכונות עייע וגבעת המורה.
אישור תבייריס
0 ₪ 5 ₪ ₪ =
כייו כסלו תשפ"א
3 דצמבר 2020
נושא מס' 1: רבעון 2+3 - 2020
יו"ר הועדה -- חביב פר\:
ערב טוב לכולם, תודה על ההגעה וההשתתפות, יש לנו לא מעט נושאים.
הישיבה הוכנה כמו שצריך, והחומרים נשלחו בזמן.
גובר העירייה - יצחק שריקי:
רבעון 2 -- הרבעון שמוצג לפניכם, מראה על עודף של 61 אלף ₪, אבל זה לפני הבעיות של חוסר הכנסות בארנונה. סה"כ אנחנו עומדים בתחזית לתקופה זו.
רבעון 3 - רבעון שנשלח למשרד הפנים בשבוע האחרון, ברבעון זה יש גרעון בתקציב של כ- 1.5 מלשייח כתוצאה מבעיות גבייה בארנונה, חניה ובהיתרי הבניה בגלל הקורונה.
הצפי נכון להיום שנסיים בגרעון של כ-17-19 מלשייח אלא אס נקבל פיצוי עבור עסקים שלא שילמו ארנונה ואז זה יקטין את הגרעון.
ישנם הכנסות שנכנסות מראש, כמו ארנונה. מקווה שהרבה בעלי עסקים יגישו הנחות בארנונה והמצב יוטב.
כפיר סרוסי:
כמה בערך בעלי עסקים הגישו הנחה?
גובר העירייה:
כ-27 , הקצאנו שתי עובדות מהתכייל לטובת העניין, מנחים את בעלי העסקים כיצד להגיש, ואם ישנה בעיה הן אפילו מסייעות בהגשה.
כפיר סרוסי:
ההלוואות יביאו אותנו לגרעון של 100 מלשייח.
גובר העירייה :
נכון, מותר לנו.
אס נקבל את ההלוואה, לא נהיה בגרעון.
כפיר סרוסי:
הגרעון של רבעון 4 יכוסה על ידי ההלוואה של ה-19 מלשיית?
גובר העירייח:
כן.
נושא מס' 2: שינויים בתקציב 2020
גזבר העירייה :
מבקשים לבצע שינויים על סך 26,486,000 ₪ - השינויים העיקריים הם:
- | קיטון תחזית ההכנסות בארנונה כ-12 מיליון ₪ - | אגרות בניה - 1 מיליון ₪.
- | דוחות חניה 1.2 מיליון ₪.
- | קרנות הרשות -- 3 מיליון ₪.
במקביל הגשתי ערעור במשרד הפנים על השיפוי בארנונה שקיבלנו בנושא הארנונה וקיבלנו תוספת של 2 מיליון ש"ח.
עשינו התאמות בהכנסות של חינוך ורווחה.
כמו''יכ בצד ההכנסה הכנסנו הלוואה לאיוון על סך 19 מיליון ש"ח בכדי לכסות את הגרעון כתוצאה מקיטון של הכנסות שהווכרו לעיל. הגדלנו את הנחות הארנונה ב-18 מיליון ₪ כתוצאה מהנחות הקורונה.
בצד ההוצאות עשינו התאמות עפ"י הביצוע, נכון להיום, בהתחשב בהכנסות הנוספות כפי שהווכר לעיל.
כפיר סרוסי:
אם יש 6.5 מלשייח ועוד יש 36 מלשייח, ויש דברים שלא בוצעו בסדר גודל של 6 מלשייח, לאן הלכו ה-40 מלשייח! רוב ההוצאות הן על שכר.
גזבר העירייה :
כפיר אתה מתעה זה לא 40 מלשייח אתה סופר פעמיים את העדכון שכבר עשינו בתקציב.
בכל השנים שהגשתי תקציב סיימנו בעודף תקציב ובמצב מאוזן.
בשינוי שיש היום אין כמעט הוצאות על שכר.
אף אחד לא צפה את משבר הקורונה, וההלוואה באה לכסות במה שפגעה הקורונה.
איפה שאפשר לחסוך -- חסכנו, לדוגמא : חגיגות יום העצמאות.
נגה שרון:
א איפה הכסף! תיקח את הכסף לפעולות אחרות.
גובר העירייה:
חסר כסף, כמו לפינוי אשפה.
נושא מס' 3: הלוואה לאיזון לשנת 2020 עייס 19.0 מלשיית
גובר העירייה:
כתוצאה מבעיות הקורונה נתן משרד הפנים את האופציה לאזן את תקציב העיריה על ידי לקיחת הלוואה לאיזון לשנת 2020, אנו מבקשים לאשר במועצת העיר הלוואה על סך 19 מיליון ₪.
ההצעה הטובה ביותר היא מבנק לאומי, פריים מינוס 0.56.
כפיר סרוסי:
לגבי ההלוואה הזו - ישנה חריגה באופן משמעותי.
ישנו עודף של 6 מלשייח + 6 מלשייח + 26 מלשייח, נוסיף את ה-28 מלשייח, אס תוריד את ה-19 מלשייח אתה עדיין בעודף.
גזבר העירייה:
בחציון הראשון היינו מאוזנים, אתה לא יכול לספור את ה6 מלשייח פעמיים.
עינב פר\:
בלי שום קשר לקורונה, עושים עדכוני תקציב.
כפיר סרוסי:
או למה אתה לוקח הלוואה?
גובר העירייה:
הדעה המקצועית שלי שוה לא נורא לקחת הלוואה כזו בימים קשים אלו.
נושא מס' 4: תקציב 2021
גובר העירייה:
תקציב מבוסס ברובו על תקציב 2020.
נכון לעכשיו אנו מתייחסים על הכנסות בארנונה ללא התייחסות בבעיות הקורונה.
אם בשנת 2021 יהיו בעיות קורונה, נעדכן את התקציב בהמשך.
נעשו התאמות תקציב בנושא חינוך, רווחה ותפעול.
בחינוך תוספת של 6 מיליון ₪.
ברווחה תוספת של 2 מיליון ₪.
בתפעול תוספת של 2 מיליון ₪.
כפיר סרוסי:
קודם כל מבקש להבא להביא את התקציב כמו שצריך, בארבע עמודות.
דבר שני, אני מציע לא לדון בתקציב הערב במועצה.
בפרוטוקול יש טעות בסיכום השכר הכללי, מ-56 מלשייח ל-58 מלשייח.
גובר העירייה:
אין טעות.
כפיר סרוסי:
יש סעיפי תקציב שהופיעו ב2020 עס סכום, וב-2021 אין סכום, יש פה לקות.
גובר העירייה:
אין משמעות, כי גה נידון במועצת העיר שנה שעברה, ושם הבאנו את השינוי.
לגבי תקציב דובר, המיון נכנס לפניות הציבור, כך שאין משמעות.
נושא מס' 5: הלוואה עייס 5.0 מלש''ח שכונות ע''ע וגבעת המורה
גובר העירייה:
אנו מתכוונים להשקיע בפיתוח של שכונות עפולה עילית וגבעת המורה בתקופה הקרובה.
כתוצאה מבעיות הכנסה בקרנות הרשות אנו מבקשים לאשר במועצת העיר הלוואה על סך 5 מיליון ₪.
נושא מס' 6: אישור תב'ירים
גובר העירייה :
מצייב תביירים.
כפיר סרוסי:
7 - אם התקציב בכי רע או איך מוציאים כסף!
גזבר העירייה:
מעבירים מהתקציב השוטף לתביירים.
לשכת מ"מ וסגן ראש העיר
נגה שרון :
יש עוד תב"ר - 2.15 ו 2.16
גובר העירייה:
5 -- צהרונים בעלות 450 ₪ לחודש, הכי וול בארא.
6 - מגמת אומנויות , גוביסם מההורים ומעבירים לבית הספר.
( גר
חביב פר
מיימ וסגן ראש העיר
יו"ר הועדה
יהושע רונקין 47 ת.ד. 2016 עפולה 1825458 | טל. ו-04-6520430.|פז *קס: 04-6520432 . אהּ= רורדו 11 ה וזה א | !ו.ורווצרדו. ה!נו 1ם. צעטעש | -351ו5! 1825458 הווחה 2016 .3 כ 47 .51 חואהה 1) הוור 5 ווחפצ