מליאה שלא מן המניין מתאריך 19.05.20 · נספח 4
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול · נספח 2 · נספח 3
טל. 08-9951604
> עיריית | פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
65 | , ל | דוא"ל: | וח
6
ל החינוך
כ"ה בניסן תש"פ
9 באפריל 2020
פרוטוקול ועדת כספים מס 3 מיום 2.4.2020
השתתפו ה"ה: | מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה (באמצעות "זום")
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה (באמצעות "זום")
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה (באמצעות "זום")
מר גבריאל ריזינשוילי, סגן וחבר הוועדה (באמצעות "זום")
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה (באמצעות "זום")
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה (טלפונית)
מר יצחק וייס, חבר הוועדה (טלפונית)
נכחו ה"ה: | רינה יוסף, גזברית העירייה (באמצעות "זום")
על סדר היום:
1 דיון על דו"ח רבעון מס 2 שנת 2019. מצ"ב דו"ח.
2. דיון בביטול פתיחת תב"ר מספר 1367 לטובת חממה למיזמים בתחום האנרגיה המתחדשת, ביטול הקצבת
סך 900,000 ₪ מהמשרד לפיתוח הפרפריה הנגב והגליל, וביטול העברת סך 300,000 מקרן עודפים.
הסבר לסעיף:
במליאה מתאריך 12/2/2019 אושר סעיף פתיחת תב"ר, התקבלה החלטה לא לבצע את הפרויקט.
3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1413 לטובת שיפוץ ספריה עירונית , והקצבת סך 707,000 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב מסמך.
4. דיון בסגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.
טל. 08-9951604
עיריית ערד.2 | פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: | חוד
ל החינוך
5. פתיחת תב"ר 1415 | - איטום וטיפול בגגות מבני עירייה, והקצבת סך של 300,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
6. דיון בהקטנת תב"ר 1374 החלפת גגות והתקנת לוחות סולאריים, והעברת תקציב הלוואה בסך
0 ₪ לתב"ר 1414 הלוואה לחכ"ל לביצוע החלפת גגות.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 10,500,000 ( אושר בועדת כספים מ21.1.20 ,טרם אושר ע"י משרד הפנים)
סה"כ הכנסות: 6,000,000
סה"כ הוצאות: | ---
7. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1414 לטובת הלוואה לחכ"ל לביצוע החלפת גגות, והעברת סך 3,620,000 ₪
מתקציב תב"ר 1374 החלפת גגות והתקנת לוחות סולאריים.
להלן עיקרי הדיון:
1. וועדת הכספים ממליצה על אישור דו"ח רבעון מס 2 שנת 2019. מצ"ב דו"ח.
התקיימה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, גבריאל ריזינשוילי, דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על ביטול פתיחת תב"ר מספר 1367 לטובת חממה למיזמים בתחום
האנרגיה המתחדשת, ביטול הקצבת סך 900,000 ₪ מהמשרד לפיתוח הפרפריה הנגב והגליל, וביטול העברת סך 300,000 מקרן עודפים.
הסבר לסעיף:
במליאה מתאריך 12/2/2019 אושר סעיף פתיחת תב"ר, התקבלה החלטה לא לבצע את הפרויקט.
טל. 08-9951604
.. עיריית ערד,; | פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
ב" | | | דוא"ל: | )חוד הח
4
9 | האלל
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1413 לטובת שיפוץ ספריה עירונית , והקצבת סך
0 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב מסמך.
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב : טבלה.
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר 1415 | - איטום וטיפול בגגות מבני עירייה, והקצבת סך של
0 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
6. וועדת הכספים ממליצה על הקטנת תב"ר 1374 החלפת גגות והתקנת לוחות סולאריים, והעברת תקציב
הלוואה בסך 3,620,000 ₪ לתב"ר 1414 הלוואה לחכ"ל לביצוע החלפת גגות.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 6,880,000 ( הגדלת תקציב אושרה בוועדת כספים מ- 21.1.20 ,טרם אושר ע"י משרד הפנים)
סה"כ הכנסות: 6,000,000
סה"כ הוצאות: | ---
בעד: בעד: דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, גבריאל ריזינשוילי, דיאנה גיטיס.
נמנעים: ברוך שלסר, יצחק וייס
7 וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מספר 1414 לטובת הלוואה לחכ"ל לביצוע החלפת גגות, והעברת סך 3,620,000 ₪ מתקציב תב"ר 1374 החלפת גגות והתקנת לוחות סולאריים.
בעד: בעד: דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, גבריאל ריזינשוילי, דיאנה גיטיס.
נמנעים: ברוך שלסר, יצחק וייס
דודי נונה
מ"מ וסגן ראש העִיר וחבּר הוועדה
2020\פרוטוקול 2020\- פרוטוקול ועדת כספים מס 3 שנת
₪50 =
אגף בביר ב
זומיות
53
זמ
טימננו
ערד
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
עוד
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪
2009
2.8
נכטים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
2
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
04
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
|06
4
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
6
009
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
24
סה"כ השקעות
3
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
3
3
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
14
)50(
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
7
גרעונות סופיים בתבייריס
0
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
טתייכ גרעון מצטבר בתבייריס
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון ומנייס
2000
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו
טה''כ נכטים
התחייבויות
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמו
19
וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
10
סה"כ | שוטפות
- | 3
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
10
קרנות מתוקצבות
29
יס בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייט
גרעונות מימון ומניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
07
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
עוד
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
1
1
עומט מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
23
5
ערבויות שנתנו
8
18
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
חלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכטוי הגרעון
פורוט מקורות מימון | הגרעון הטופי בתב'ירים (2)
הלוואות לכטוי הגרעון
לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
2
גבייה מפיגוריט לכסוי הגרעון
מקורות לכסוי הגרעון
2
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
2,009
5
קרן היטל השבחת
7
2
קרן ממכירת נכסים
8
קרן היטל מיסם
108
108
קרן היטל ביוב
143
143
קרנות אחרות
25
75
סה"כ קרנות
110
11
(*) מתוך זה חפרשה בגין תביעות תלויות
2000
200
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
ערד
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
טופס ?2 - תקציב רגיל באלפי ₪
תקציב שנתי * תקציב יחסי
סטית
ביצוע מצטבר מהתקציב
סטית
מאושר | לתקופה
מהתקציב ב%
הכנטות
ארנונח כללית
0
2007 | (268)
הכנסות ממכירת מים
)(%
23 | 15
24 | 2
עצמיות חינוך
%
1 | 2
00 | (31)
עצמיות רווחת
0 | 19
3 | (67)
עצמיות אחר
17 | 2,004
1 >
סה"כ עצמיות
40825 | 0
40265 (660) | 7777
תקבולים ממשרד
164
101 | 17
תקבולים ממשרד הרווחה
12
11 | (2,191)
תקבולים ממשלתיים אחרים
2,006 | 1
(442)
מענק כללי לאיוון
6 | 21
109 | 4
מענקים מיועדים
16 | 2
17 | (139)
תקבולים אחרים
108 | 6
18
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
.2
4535 | 2
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
00 | 1.00
7
סחייכ הכנסות
-- | 94856 | 12
(4294).
הוצאות
הוצאות שכר כללי
2,000 | 9
2.00 (820)
פעולות כלליות
9
16 (943)
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
7
7 77
שכר עובדי חינוך
2 | 13
0 | 109
פעולות חינוך
19 | 227
5 | 7
סה"כ חינוך
21580 | 77
ב
שכר עובדי רווחה
3 | 2
7 (375)
פעולות רווחה
2200086 | 17
5 (1,812)
סחי'יכ רווחה
12
סה'יכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונת
4 | 4-7
פרעון מלוות מים וביוב
020 | 59
9 | 2
פרעון מלוות אחרות
222 | 4
4 | (138)
סה"כ פרעון מלוות
2202 | 3
3 | (109)
הוצאות מימון
16 | 1
5 | 20
העברות והוצאות חד פעמיות
17 | 14
(1,547)
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
| | .2
4991 | 4590
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
5 | 0
65| | 470
הוצאות
0 | 94856 | 12
עודף (גרעון)
(174) | (174)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
ערד
9 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2019
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח
שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאתרים
12,000
השתתפות משרדי | ממשלת
משרד הפנים
00
7
משרד הבטחון
66
15
משרד החינוך
2,009
228
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
208
112
משרד איכות הסביבה
99
משרד הבינוי והשיכון
100
משרד התשתיות
משרד התיירות
14
משרד התחבורה
19
משרדים אחרים
2,006
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
7 | 0
אחרים
השתתפות בעלים
2,|24
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
1
השתתפות תקציב רגיל
5
השתתפות תבריייס אחריט
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
סה"כ
כו
תשלומיט בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
112
(07
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
205
6
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
2
העברת עודפים לתברייים אחרים
12
תשלומים
20009
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
)4,933(
)7,936(
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
112
12
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
10
14
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
)9,258(
)1,322(
תקבולים ותשלומים שנצברו לטוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
18
112
תשלומים שנצברו (טוף תקופה)
199
1100
עודף (גרעון) נטו
)9,258(
היתרת
עודפי מימון זמניים
14
1.2
גרעונות מימון זמניים
20,005
20000
עודף (גרעון) נטו
)9,256[
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקו
הדות
(בנכוי פרויקטים שנטגרו)
10
22009
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
10
2009
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
ערד
9 - לתקופה: רבעון ?, שנת 2019
טופט 4 | - ריכוז תב'ירים
ביבוע
ביצוע שנת
ביצוע
ביצוע שנת
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
סה'יב
התקציב
הפרק התקציב:
מצטבר
קודמת
מצטבר
קודמת
מצטבו נטו
תקופה זאת
תקופה זאת
מצטבר
מצטבר
המאושר
עודף
הכנטות
עודף
הוצאות
עודף/גרעון
הכנטות
הוצאות
הכנסות
הוצאות
תכנסות
הוצאות
1 מנחל כללי
4
20
224
3
5
(5פ)
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1 תברואה
4
14
16
15
177
)627(
2 שמירה ובטחון
6
21
200
2,000
2000
200
3 תכנון ובנין
1
6
2006
000
3
06
8
19
2
3
)4,311(
4 נכשים צבוריים
2
6
10
1
4
13
7
4
10
)926(
5 תגיגות וארועים
2
13
11
12
11
2,000
6 שונות והשתתפויוות
-
4
08
2,007
08
5
2205
3
21
19
)1,078(
7 כלכלה ותיירות
2
177
165
19
177
12
16
7
4
6
8 פיקות עירוני
1
100
100
100
100
9 שרותים חקלאיים
1 חינוך
7
3
5
22
1,222
2
77
13
8
)10,875(
2 תרבות
2008
11
200
2
66
13
22,006
23
)2,139(
3 בריאות
0
9
1500
000
1,009
|41
4 רווחה
1
222
2
9
1
3
43
2
1
55 דת
6 קליטת עליה
2207
2,004
23
4
12
28
29
2107
)407(
7 איכות הסביבה
2005
4
18
11
13
125
111
11
107
4
1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכטסים
18
52
22007
2204
100
22207
22,002
1
16
)625(
4 תחבורה
15
2
2
13
1
27
19
10
500
11
09
5 תעסוקה
6 חשמל
/
4
|08
12
2
10
19
)1,549(
7 ביוב
8 מפעלים
1
28
008
2,5
1,008
2,075
3
3
9 תשלומיט לא רגילים
266
10
27
6
סה"כ
1412
רהש
118
464
- | 5
9
)14,191(
עמוד 6 מתוך 10
מטפר ביקורת :
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנת
ארנונה השנת
אונונח סה''ב
מיט השנה עד
מים שנה קודמת
מים
קודמת רבעון
עד רבעון זת
קודמת
רבעון זה
רבעון מקביל
שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנת
19
11
12
2
חיוב / זיכוי נוסף
)15(
)2,712(
)29(
)554(
)586(
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
200
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
11
19
112
208
207
הנחות ופטורים
)584(
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוט)
- | 5
יתרת | לגבייה
גבייה בגין פיגוריסם
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
6
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
22,006
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
109
הנחות ופטורים (במינוס)
)6,027(
(11,781)
מחיקת חובות (במינוס)
- | 88
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
רו
גבייח מראש
13
גבייה שוטפת
8
סה'יכ גבייה שוטפת
7
08
יתרת פיגורים לתקופח
- | 1
יתרת פיגורים כוללת לטוף התקופה
8
% גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות)
1%
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
2%
6 גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופוני - כולל הנחות %
% טהייכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל חנחות %
% גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
5%
16%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחתת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת :
ערד
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
טופט 6 - ארנונה
טת''כ שטח
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
סה''כ חיוב שנתי
טוג הנכס | השנה במייר /
בש''ח שנה
השנוי ב %
שנה קודמת
מקטימוט בש''ח
מינימום
באלפי ₪
דונם
נוכחית
מבני מגורים | 22,000
44
1%
13
משרדים שרותים ומטחר
0%
1.5
בנקים | 4
100
0%
תעשיה | 100
21
0%
בתי מלון | 2000
54
)%
14
מלאכה | 10
1%
56
אדמה חקלאית (לדונט) | 6
4
)2%
1
קרקע תפוסה (לדונם) | 10
1%
18
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניוניט
2%
88
מבנה חקלאי | 10
)80(%
99
נכסי מדינה
127
נכטים אחרים
120
)100(%
סה"כ
אזורי תעשיה משותפים | =
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף משוקלל
תעריף שתוייב
סת''כ ח*וב באלפי
השינוי ב
מקטימוט
מינימוט
שנה נוכחית
%
שנה קודמת
₪
בניכוי/תוטפת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
ביקורת:
ערד
9 - לתקופה: רבעון ?, שנת 2019
טופט 7 - שכר ומשרות
תקציב 2019
ביצוע בפועל 2019
הפרש
מספר משרות | עלויות שכר
עלות יחטיית | מס' משרות לפי
שם הפרק
עלויות שכר -
עלויות שכר
משרות
הנהלה וכלליות
6
1
נבחרים
3 | 10
1.5 | 2
1
(16)
מנהל כללי
1
4 | 1
1
9
12
מנהל כספי
2
סחייכ הנהלה וכלליות
00000008 -
300
7
שירותים מקומייט
1
תברואה
88 | 9
1.00 | 8
)206(
72
שמירה ובטחון
10 | 3
2 | 4
2411
21
3
תכנון ובנין עיר
11 | 23
2 | 10
18
4
נכטים ציבוריים
92
66 | 65
12
6
שרותים עירונייסם שונים
4
1008 | 4
4
8
פיקות עירוני
4 | 5
208 | 4
207
9
שירותים חקלאיים
24188
וו
טחייכ שרותים מקומיים
-% | 7
8
שרותים ממלכתיים
1
חינוך
1399 | 13
2 | 138
2.0
1
תרבות
11 | 8
10
3
2
3
בריאות
1
20 | 1
41
4
רווחה
17 | 3
2 | 20
7
55
דת
קליטת עליה
6
4 | 2
111 | 4
17
7
איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכונייס
מפעלים
9
ג
1
מים
2
בתי מטבחיים
3
נכסים
34
תחבורה
1 | 4
2 | 1
מפעלי ביוב
97
מפעלים אחרים
88
₪
סה"כ מפעלים
גימלאים
13 | 11
129 | 13
סה"כ כללי
רכישת שרותי כוח אדסם
תקציב 2019
הפרש עלויות | >
מספר מועסקים | עלות כוללת
| מספר שעות מטפר מועסקים
מספר שעות
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כי'א
סה"כ
עמוד 9 מתוך 10
מטפר ביקורת:
ערד
9 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2019
טופט 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוטפות שכר | עבודה נוטפת | החזר הוצאות | הפרשים מנהל מחלקת תברואה | 264 | 12 | 1 | 24.08 | 131 | 13 עו"ס | 200 | 4+ | 2,055 | 99 | 112 | 10
דובר העירייה | 9 | 4 | 14 | 0 | 25
מנהל משאבי אנוש | 3 | 4 | 66 | 2008 | 4+ | 00 26 | 1,000 | 220 | 7 | 11 | 00|
9 | 44 | 9 | 15 | 106 | 14 | 5
עו"ס | 07 | 21 | 22,01 | 15 | 07
מנהל מחלקת תינוך | 24 | 52 | 6 | 119 | 17
מהנדט ראשל | 2223 | 4 | 1.08 | 2 | 0 | 55
מבקר העירייה | 22206 | 4 | 100 | 3 | 13
וטרינרים | 222 | 8 | 2.00 | 115 | 15 | 80 | 8 גוברית | 008 | 4 | 188 | 5 | 133 | 1,000
יועצ משפטי | 221001 | 4 | 18 | : | 5 | 133 | 1.3 בכירים בעירייה | 9 | 4 | 4 | 6 | 00|
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת :
עירית ערד
ביאורים לדוחות כספיים ביניים
ליום 30 ביוני 2019
בללי
דוחות כספיים אלו נערכו ליום 30 ביוני 2019 ולתקופה של ששת החודשים שנסתיימו באותו תאריך.
יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכטפיים השנתיים המבוקרים של המועצה ליום 31 בדצמבר 8 ולשנה שנסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם.
עיקרי המדיניות החשבונאית
עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים זהים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים.
דותחות כספיים בערכים מותאמים
הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס נומינלי - היסטורי וללא כל התאמה לשינויים בכח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי.
תקציב העיריה
תקציב העיריה כפי שמופיע בדוח הכספי אושר על ידי משרד הפנים ביום 8 בספטמבר 2019.
.5
הרכב חייבים אחרים
אלפי ₪
מפרעות לעובדים | 201
מרכז לצעירים | 271
מוסדות ואחרים | 34
.6
הכנסות מראש
ההתתייבות בגין הכנסות מראש נובעת בעיקר מארנונה ששולמה מראש.
עירית ערד
ביאורים לדוחות כספיים ביניים
ליום 30 ביוני 2019
הסברים לשינויים מהותיים בין התקציב לביצוע:
הכנסות:
תקבולים אחרים | - הקיטון בהכנסה בפועל לעומת התקציב נובע מעיכוב בקבלת מענק מיוחד ממשרד הפנים בסך של 0 אלפי ₪. המענק התקבל במהלך המחצית השנייה של השנה.
תשלומים אחרים - תקציב הוצאות מותנות בסך 1,547 אלש"ח עבור חינוך רווחה ואחרות לא בוצעו במהלך המחצית הראשונה של השנה מאחר שטרם התקבל המענק המיוחד.
התחייבויות תלויות
לתאריך הדוחות הכספיים ההתחייבויות התלויות של העיריה הסתכמו כמפורט להלן:
על פי נתוני היועץ המשפטי לעירייה, תלויות ועומדות כנגד העיריה נכון ליום 30 ביוני 2019 תביעות שאינן בתחום הכיסוי של פוליסות הביטוח בסך 24,673 אלפי ₪, הכולל תובענה ייצוגית שעניינה שריפה ביישוב חצבה בסך 16,452
סכומי התביעה שצויינו אינם כוללים הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעות ועד לתאריך הדוח הכספי.
להערכת היועץ המשפטי ככל שמדובר בתובעה הייצוגית ובתביעות להפרות הסכמים, אפליה, שכר,לשון הרע, לא ניתן בשלב זה להעריך את היקף החשיפה.
ממכתב היועץ המשפטי עולה כי התביעות כאמור לעיל מחולקות באופן הבא:
1 תביעות נזיקין המסתכמות לסך של 16,395 אלש""ח.
2. תביעות בגין הפרת הסכמים המטתכמות לסך של 6,748 אלש"ח.
תביעות בגין שירותים שהתקבלו, שכר ואחרים המסתכמות לסך של 1,530 אלשי'ח.
העיריה כללה בדוח הכספי בסעיף הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו, הפרשה בסך של כ-2,860 אלש"ח. ההפרשת הרשומה בספרים נעשתה בהתאם לאומדן שנקבע על-ידי היועץ המשפטי.
(סכת ₪ 453
מענקי מפעל הפיס לשנת 2019 - נספח א' למכתבנו מיום 26.2.20 מענק מאושר| תק' מימוש תק' מימוש
(ליעדי | בנייה | לתחילת ביצוע | לסיזם ביצוע | | שטח
שם המבנה | שם מוסד | מספר מוסד | סוג מוסד |
בנייה | | | ן
ומ
בלבד) | | | |
|47506 | ספריה 8 ור אלעזר | 7 | שלוש שנים | אישור עירונית | מרכז מסחרי ערד | מיום ההרשאה |מיום ההרשאה |חריג לקצב | | מימוש מיום
2009 שיפוצים
במבני
תרבות
ואמנות
נדסיות, עלויות שילוט ובקרה הנדסית, שהינן חלק מתכנית הפיתוח ותבואנה לידי ביטוי בשלב מימוש המענק, זאת בהתאם לתנאי המבנה סכומי המענקים אינם כוללים תוספות ה
בחלק מיעדי הבניה,
המענקים מופיע במנו"ף.
והעלויות בפועל. מידע נוסף לגבי
200000
רשימת תברים לסגירה ועדה 3
מוטד | |הערות
מטי התבייר
משרד
הבריאות | סיום הפרוייקט
משרד החינוך |סיום הפרוייקטט
משרד הפנים |סיום הפרוייקט
משרד הפנים |סיום הפרוייקט
6. תבר\סגירת תברים\2020\סגירת תברים לועדה 3