מליאה שלא מן המניין מתאריך 19.05.20
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול · נספח 2 · נספח 3
טל. 08-9951604
. עזרוד 2 פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה .א ו" ערו דוא"ל: |ו.וחטחח. 180 )חוד
0
- 2
ל הינוך האל
כ"ה בניסן תש"פ
9 באפריל 2020
פרוטוקול ועדת כספים מס 3 מיום 2.4.2020
השתתפו ה"ה: | מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה (באמצעות "זום")
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה (באמצעות "זום")
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה (באמצעות "זום")
מר גבריאל ריזינשוילי, סגן וחבר הוועדה (באמצעות "זום")
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה (באמצעות "זום")
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה (טלפונית)
מר יצחק וייס, חבר הוועדה (טלפונית)
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה (באמצעות "זום")
על סדר היום:
1. דיון על דו"ח רבעון מס 2 שנת 2019. מצ"ב דו"ח.
2. דיון בביטול פתיחת תב"ר מספר 1367 לטובת חממה למיזמים בתחום האנרגיה המתחדשת, ביטול הקצבת
סך 900,000 ₪ מהמשרד לפיתוח הפרפריה הנגב והגליל, וביטול העברת סך 300,000 מקרן עודפים.
הסבר לסעיף:
במליאה מתאריך 12/2/2019 אושר סעיף פתיחת תב"ר, התקבלה החלטה לא לבצע את הפרויקט.
3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1413 לטובת שיפוץ ספריה עירונית , והקצבת סך 707,000 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב מסמך.
4. דיון בסגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה דוא"ל: |ן. 93180.0 הוה
5. פתיחת תב"ר 1415 - איטום וטיפול בגגות מבני עירייה, והקצבת סך של 300,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
6. דיון בהקטנת תב"ר 1374 החלפת גגות והתקנת לוחות סולאריים, והעברת תקציב הלוואה בסך
0 ₪ לתב"ר 1414 הלוואה לחכ"ל לביצוע החלפת גגות.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 10,500,000 ( אושר בועדת כספים מ21.1.20 ,טרם אושר ע"י משרד הפנים)
סה"כ הכנסות: 6,000,000
סה"כ הוצאות: ---
7 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1414 לטובת הלוואה לחכ"ל לביצוע החלפת גגות, והעברת סך 3,620,000 ₪
מתקציב תב"ר 1374 החלפת גגות והתקנת לוחות סולאריים.
להלן עיקרי הדיון:
1. וועדת הכספים ממליצה על אישור דו"ח רבעון מס 2 שנת 2019. מצ"ב דו"ח.
התקיימה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, גבריאל ריזינשוילי, דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על ביטול פתיחת תב"ר מספר 1367 לטובת חממה למיזמים בתחום
האנרגיה המתחדשת, ביטול הקצבת סך 900,000 ₪ מהמשרד לפיתוח הפרפריה הנגב והגליל, וביטול העברת סך 300,000 מקרן עודפים.
הסבר לסעיף:
במליאה מתאריך 12/2/2019 אושר סעיף פתיחת תב"ר, התקבלה החלטה לא לבצע את הפרויקט.
טל. 08-9951604
עיריית ערד. פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה א 0 דוא"ל: || וחטוח.99730) והז
סחינך האל
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1413 לטובת שיפוץ ספריה עירונית , והקצבת סך
0 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב מסמך.
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב : טבלה.
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר 1415 - איטום וטיפול בגגות מבני עירייה, והקצבת סך של
0 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
6. וועדת הכספים ממליצה על הקטנת תב"ר 1374 החלפת גגות והתקנת לוחות סולאריים, והעברת תקציב
הלוואה בסך 3,620,000 ₪ לתב"ר 1414 הלוואה לחכ"ל לביצוע החלפת גגות.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 6,880,000 ( הגדלת תקציב אושרה בוועדת כספים מ- 21.1.20 ,טרם אושר ע"י משרד הפנים
ו ו
סה"כ הכנסות: 6,000,000
סה"כ הוצאות: ---
בעד: בעד: דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, גבריאל ריזינשוילי, דיאנה גיטיס.
נמנעים: ברוך שלסר, יצחק וייס
7 וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מספר 1414 לטובת הלוואה לחכ"ל לביצוע החלפת גגות, והעברת סך 3,620,000 ₪ מתקציב תב"ר 1374 החלפת גגות והתקנת לוחות סולאריים.
בעד: בעד: דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, גבריאל ריזינשוילי, דיאנה גיטיס.
נמנעים: ברוך שלסר, יצחק וייס
מ"מ וסגן ראש העיר וחבּר הוועדה
:\כספים\כספים 2020\פרוטוקול 2020\- פרוטוקול ועדת כספים מס 3 שנת 2020.א06ס
מש הפ =
אגף בביר לביקורת בהגטוה ₪5 "-
קומיות
3
ערד
משוד הפנים
דוה רבעוני לשנת 2019 לת ק ופה : רבון 2 שת 209
זיהוי המטמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
עוד
טופט 1 - תמצית מאזן באלפי ₪
נכטיט
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סחייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופייכו בתביירים
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון ומניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו
טת''כ נכטים
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
ודפיס בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנח
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעוגות מימון ומניים
סה'/כ התחייבויות ועודפים
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
212.8
2
04
4
0
1009
2407
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
ערד
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומט מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכטוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון חסופי בתב'ירים (2)
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסו? הגרעון
גבייה מפיגוריט לכטוי הגרעון
סה'יכ מקורות לכטוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות
(*) מתוך זה חפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת :
2009 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
1 1
003 215
8 18
2
0-7 - ה
2009 5
27 122
8 8
18 108
143 143
25 יו
12,120 11
2000 200
עמוד 3 מתוך 10
ערד 9 - לתקופה; רבעון 2, שנת 2019
טופט 2 - תקציב רגיל באלפי ₪
: י' תקציב'יחסי סטית סטית
מ יד ו בגוע מצסבר מהתקציב 5 ב
הכנטות
ארנונה כללית 00 20,075 20,007 (268) %)
הכנסות ממכירת מים 45 3 244 2 7%
עצמיות חינוך 2 1 ס00 (31) %(3)
עצמיות רווחח 19 %00 433 (67) 12%
עצמיות אחר 4.-|- 12427 | | | (19) 0% 0
סחייכ עצמיות 0 | 40828 7 0 0% ו
תקבולים ממשרד החינוך 22,008 4 111 17 6%
תקבולים ממשרד הרווחה 2,024 202 | וי (2,191) %(17)
תקבולים ממשלתיים אחרים 1 2006 2,174 (442) 15% מענק כללי לאיוון 221 06 99 4 0%
מענקים מיועדים 272 16 177 (139) %)
תקבולים אחרים 6 88| 1588 )| (4130)- %ן57) %-
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 12 89956.....- = 940585...-0 (0....)40823 %(5) ו מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 00| 5500 7 57 0000 10% 0000 סה"כ הכנסות 2 94856 2 | (4,294), = %
הוצאות
הוצאות שכר כללי 99 2.,|00 2000 (820)
פעולות כלליות = . 2,8 09 6 (943)
הוצאות רכישת מים 00 - 9-ו ה
סחיי כלליות 479 48016 76 -
שכר עובדי חינוך 13 2, 00 109
פעולות תינוך 2227 199 15 7 -
סה"כ חזנוך 00 21580 וו :ו
שכר עובדי רווחה 3 22 ו (375)
פעולות רווחה 200086 = 14027 12,215 --- (1,812)
סחייכ רווחה 7 179590 15772 297
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה %-)- 813393 (2984). 2 160%
פרעון מלוות מים וביוב 59 10 10%
פרעון מלוות אחרות 4 2 24 (138) 4%
סחייכ פרעון מלוות 3 - 3382 3278 | | (6009 -- --- %(8) --/-
הוצאות מימון 1 106 5 20 1%
העברות והוצאות חד פעמיות 1,094 17 0 (1,547) 100% סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 2... 1. |-84991...-0 04590 50%) 5-מ העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 00 5 45| 40 %
סה'יכ הוצאות 2,012 1 94,856 2 90736 | (4120) 2 4% עודף נגרעון) 0 4 ₪4
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
ערד
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאתרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד חבינוי והשיכון
משרד חתשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעליםם
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות טופיים בתביירים
סה"כ תקבולים
תשלומיט בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתברייים אחרים
טתייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
חרכב היתרת
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטר
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת:
תקופת הדוח
- 3
12
000
)9,258(
008
0
)14.191(
14
200755
וה
100
100
עמוד 5 מתוך 10
9 - לתקופה;: רבעון 2, שנת 2019
שנה קודמת
1000
7
65
220008
112
09
1500
144
199
- 6
224
1,|9
1
5
(7
66
12
22
)7,936(
122
14
)1,322(
112
1000
)9.258(
122
2000
)9,258(
2009
22009
טופט 6 - ריכוז תב''רים
1
2
3
6
71
73
6
55
6
77
8
79
1
2
3
6
5
6
7
1
2
סה"ם
הפרק התקציג'- תב'רים
מנהל כללר 3
מנהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות 1
תברואה 4
שמירה ובטחון 6
תכנון ובנין 6
נכסים צבוריים 66
חגיגות וארועים 2
שונות והשתתפויות 4
כלכלה ותיירות. 2
פיקות עירונר 1
שרותים תקלאייס
חינוך 11
תרבות 4
בריאות 2
רווחה 7
דת
קליטת עליה 1
איכות הסביבה 16
מים
בתי מטבחיים
נכסים 18
תחבורה 15
תעסוקה
חשמל 7
ביוב
מפעלים אחריט 1
תשלומיט לא רגילים
סה"כ 27
מספר ביקורת
ערד
התקציב
המאושר
6
2000
14
|
22006
10
3
|18
7
3
22008
0
222
207
20005
|22
2
4
2,008
20006
ביצוע שנת ביצוע שנת
קודמת קודמת
הכנטות הוצאות
4 00
12000
208 166
200 2000
00 08
11 4
1 122
27 108
165 19
100 100
00| 15
11 20
100 1,009
2,2 09
20086 23
74 8מ8
22007 22,024
2 123
08| 2
1008 2,005
12 1000
ביצוע
תקופה זאת
תכנסות
24
100
2008
0
20
208
277
002
2
1500
111
4
1
120
107
16
עמוד 6 מתוך 10
9 - לתקופה.: רבעון 2, שנת 2019
ביצוע
תקופה ואת
הוצאות
3
1.006
13
15
177
712
6
33
12
13
:-08
27
27
200.9
ביצוע
מצטבר
הכנסות
:-08
1,000
₪
2000
8
21
11
2005
2
100
2
3
00
133
288
15
22207
19
100
1,008
1.08
ביצוע
ביצוע
מצטבר
הוצאות תכנסות
3
1,000
15
2000
02 9
14 7
2000
211 03
7 16
100
183 7
2,006
|71 1009
1 2
25
1 11
1 2002
500 10
200
8 205
11884 9
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
55
017
3
170
19
33
08נ0
23
2107
1077
116
11
199
20,075
מצטבר נטו
עודף/גרעון
(5פ)
1000
)627(
)4,311(
)926(
'9(
)1,078(
6
)10,875(
)2,138(
1
1
)407(
1-24
)625(
409
)1,549(
8
4191(
ערד
טופס 5 - גביה וחייבים
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוט)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייח מראש
גבייה שוטפת
טה'יכ גבייה שוטפתת
יתרת פיגורים לתקופחח
יתרת פיגורים כוללת לטוף התקופה
6 גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
6 גבייה שוטפת משהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות.
% סה"כ גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב תקופתי - כולל הנחות.
6 גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת.
מספר ביקורת :
ארנונה השנת
עד רבעון זת
109
)15(
11
12175
2,009
106
1,|06ג1
109
(6,027)
2,186
13
22004
207
221
12,177
17%
1%
7%
7%
0%
ארנונה שנת
קודמת רבעון
מקביל
1
)2,712(
19
4018
209
1299
211
15
)6,103(
233
12
22022
204
2
8
1%
12%
%
6%
5%
עמוד 7 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
ארנונח טה''ם
שנח קודמת
11
)1,645(
1,008
25
)5,752(
17
64
03
008
207
)11,781(
4
08
8
מים השנה עד
רבעון זת
|08
)29(
112
5%
מים שנה קודמת.
רבעון מקביל
2
)554(
2068
116
199
7
17
1%
16%
מיט טתיים
שנה קודמת
2
)586(
2100
207
)584(
109
107
22
)56(
> )56(
1%
טופט 6 - ארנונה
טוג הנכסי
מבני מגורים
משרדים שרותים ומסחר
בנסים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונט)
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאל
נכסי מדינה
נכסים אחרים
סהייכב
אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
מספר ביקורת :
ערד
טתייכ שטח
השנה במייר /
דונם
2.000
00
14
1000
2000
1,000
06
0
2008
10
200
2208
טת'כ שטח
השנת במייר
תעריף שחוייב
מקטימוס בש''ח
44
143
1200
21
4
99
41
2
6
24
8
תעריף שחוייב
מקטימוט
תעריף שחוייב
מינימום בש''ח
5
3
100
7
29
15
3
תעריף שתוייב
מינימום
עמוד 8 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
תעריף משוקלל
בשיח שנת
נוכחית
3
|18
200
45
27
8
1
1
=
תעריף משוקלל
שנת נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש"ת
+2
1%8
6
45
3
8
1
0
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השנוי ב %
1%
0%
0%
0%
)])%
1%
0%
1%
2%
)%
)100(%
השינוי ב
%
סת''כ חיוב שנתי
באלפי ₪
2.1
1055
204
9
4
6
3
8
88
99
1,207
,2
סה''כ חיוב באלפי
₪
טופט 7 - שכר ומשרות
מטי
6
1
שם הפרק
הנחלה וכלליות
נכחרים
מנהל כללי
מנהל כספי
סחייכ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
שרותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
טחייכ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות סביבה
טהייכ שרותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחיים
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
סחייכ מפעלים
גימלאים
סהייב כללי
רכישת שרותי כוח אדם
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סחייב
מטפר ביקורת :
ערד
תקציב 2019
מספר משרות עלויות שכר
3 10
4 1
298 1086
6 17
8 1.9
10 13
11 223
9 022
4 06|
4 5
6 241888 ה
19 1003
1 8
1 99
17 3
4 2
8 120
ו ... 0
1 14
1 - 184 -
13 11
6 82625
תקציב 2019
מספר מועטקים עלות כוללת
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
ביצוע בפועל 2019
עלות יחסית מט' משרות לפי עלויות שכר -
1:5 2 1
1221 1 1209
-- 4222-29-55 2.183 ב
4 2 - -6003 /-
1.00 8 155
12 4 211
12 10 8
106 65 12
1068 4 4
108 4 107
14 145 2107 7
02 :> 200
4 10 3
120 1 3
2 10 7
211 4 117
15 8 549
13 21 15007
2 1 08
2 ₪ - 786
1 13 2
3 ( 52 2 40427 7
0 ביצוע 2019
מספר שעות מטפר מועטקים עלות כוללת
עמוד 9 מתוך 10
הפרש
מטפר משרות עלויות שכר
1 (16)
4 12
0 (85)
ד 07
0 (206)
6 11
1 4
4 (166)
0 (46)
(60 \40)
1
1 (309)
2 1
\2)
₪ 15
(0)
0. -
4 0% ב
0 4
0 ₪ 42 .
0 29|
וק - 886
| הפרש עלויות
מספר שעות ₪0 --
9 - לתקופתה: רבעון 2, שנת 2019
ערד
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד 0 דרוג דרגה שכר משולב תוטפות שכר | עבודה נוספת | התזר הוצאות הפרשים יי ל מנהל מחלקת הנהיית 009 4 2,004 77 0 1 225
מנהל מחלקת תברואה 24 12 22003 1 008 131 13 2200 עויס 220 2,004 2,005 9 112 10 205
דובר העירייה 9 4 006 14 120 בי
מנהל משאבי אנוש 3 4 0,066 2000008 1-4 00
עו"ס 206 1,000 220 17 1,004 111 00
פסיכולוגים 19 44 11.9 55 2,064 1266 104 5
עו"ס 07 2,1 20 2001 55| 17 99
מנהל מחלקת תינוך 224 22 1,000 6 1199 17 17
מהנדט ראשל 22203 4 2.008 2 00 55
מבקר העירייה 22066 4 0 3 13 008
וטרינרים 222 8 10 15 15 60 8
גוברית 008 4 108 5 3 000
יועצ משפטרי 2201 4 188 . 0 :] 33 1.3
בכירים בעירייה 9 4 ו 6 00| 056
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת :
-5
6
עירית ערד
ביאורים לדוחות כספיים ביניים
ליום 30 ביוני 2019
בללי
דוחות כספיים אלו נערכו ליום 30 ביוני 2019 ולתקופה של ששת החודשים שנסתיימו באותו תאריך.
יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של המועצה ליום 31 בדצמבר 8 ולשנה שנסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם.
עיקרי המדיניות החשבונאית
עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים זהים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים.
דוחות כספיים בערכים מותאמים
הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס נומינלי - היסטורי וללא כל התאמה לשינויים בכח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי.
תקציב העיריה
תקציב העיריה כפי שמופיע בדוח הכספי אושר על ידי משרד הפנים ביום 8 בספטמבר 2019.
הרכב חייבים אחרים
אלפי ₪
מפרעות לעובדים 201
מרכז לצעירים 1
מוסדות ואחרים 4
606
הכנסות מראש
ההתחייבות בגין הכנסות מראש נובעת בעיקר מארנונה ששולמה מראש.
עירית ערד
ביאורים לדוחות כספיים ביניים
ליום 30 ביוני 2019
הסברים לשינויים מהותיים בין התקציב לביצוע:
הכנסות:
תקבולים אחרים - הקיטון בהכנסה בפועל לעומת התקציב נובע מעיכוב בקבלת מענק מיוחד ממשרד הפנים בסך של 0 אלפי ₪. המענק התקבל במהלך המחצית השנייה של השנה,
תשלומים אחרים - תקציב הוצאות מותנות בסך 1,547 אלש"ח עבור חינוך רווחה ואחרות לא בוצעו במהלך המחצית הראשונה של השנה מאחר שטרם התקבל המענק המיוחד,
התחייבויות תלויות
לתאריך הדוחות הכספיים ההתחייבויות התלויות של העיריה הסתכמו כמפורט להלן:
על פי נתוני היועץ המשפטי לעירייה, תלויות ועומדות כנגד העיריה נכון ליום 30 ביוני 2019 תביעות שאינן בתחום הכיסוי של פוליסות הביטוח בסך 24,673 אלפי ₪, הכולל תובענה ייצוגית שעניינה שריפה ביישוב חצבה בסך 16,452 אלש"ח.
סכומי התביעה שצויינו אינם כוללים הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעות ועד לתאריך הדוח הכספי.
להערכת היועץ המשפטי ככל שמדובר בתובעה הייצוגית ובתביעות להפרות הסכמים, אפליה, שכר,לשון הרע, לא ניתן בשלב זה להעריך את היקף החשיפה.
ממכתב היועץ המשפטי עולה כי התביעות כאמור לעיל מחולקות באופן הבא:
1 תביעות נזיקין המסתכמות לסך של 16,395 אלש''ח.
2 תביעות בגין הפרת הסכמים המטתכמות לסך של 6,748 אלש"ח.
3 תביעות בגין שירותים שהתקבלו, שכר ואחרים המסתכמות לסך של 1,530 אלשייח.
העיריה כללה בדוח הכספי בסעיף הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו, הפרשה בסך של כ-2,860 אלשי"ח. ההפרשת הרשומה בספרים נעשתה בהתאם לאומדן שנקבע על-ידי היועץ המשפטי.
(ספת ₪ 452
מענקי מפעל הפיס לשנת 2019 - נספח א' למכתבנו מיום 26.2.20
שמ רשות | מספר | שנה | שם עד שם המבנה | שם מוסד | מספר מוסד | סוג מוסד כתובת שטח גוש חלקה | מספר סכום מענק מאושר | תק' מימוש | תק' מימוש |הערות ן מענק (ליעדי בנייה עמדות לתחילת ביצוע | לסיזם ביצוע ן בנייה מאושר |
בלבד) |
ערד 8 ]2019 | |שיפוצים |ספריה |47506 |ספריה | |בן יאור אלעזר 730 382077777 |13,32.28/15 0000 שלוש שנים שבע שנים אישור מנסיל | |במבני עירונית מרכז מסחרי ערד מיום ההרשאה |מיום ההרשאה |חריג לקצב תרבות מימוש מיום
ואמנות 49.
ערד סה"כ 000 0
בחלק מיעדי הבניה, סכומי המענקים אינם כוללים תוספות הנדסיות, עלויות שילוט ובקרה הנדסית, שהינן חלק מתכנית הפיתוח ותבואנה לידי ביטוי בשלב מימוש המענק, זאת בהתאם לתנאי המבנה
והעלויות בפועל. מידע נוסף לגבי המענקים מופיע במנו"ף.
שסי ₪ ל
מטי התבייר
10
127
15
115
שס התבייר
הקמת ותפעול מכון הדיאליזה.
שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד ב"ס ת"ת אור מנחם.
שיקום וריצוף מדרכות ברחוב שמעון
שיפוץ משרדי העירייה 2015
סה"כ
|תקציב מאושר
1
ב
ממ
000
0
לק.ל פ
רשימת תברים לסגירה ועדה 3
העברה |לקרן ,
|מק לפ ו
ביטוח
1
1 -
העברה
לקרן
עודפים
הגדלת תקציב
1 תבר\סגירת תברים\2020\סגירת תברים לועדה 3 1:\2020
הקטנת תקציב. |מוסד מממ
משרד
| הבריאות.
משרד החינוך
משרד הפנים
משרד הפנים
הערות.
סיום הפרוייקט.
סיום הפרוייקט.
סיום הפרוייקט.
סיום הפרוייקט.
2000000