פרוטוקול ועדת כספים מס' 08/23
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
פרוטוקול וועדת כספים 08/2023
שהתקיימה בתאריך: כ"ב בכסלו תשפ"ד, 06 בדצמבר 2023
ðוכחים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
ה"ה משה כהðא – חבר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
עדכון תקציב 2023 – אישור שיðויים – גירסה 02
סך התקציב גירסה 1 /
345,470,000
2023
שינוי תקציב 8,927,000
סך תקציב גירסה 2 /
354,397,000
2023
תקציב
מספר כרטיס שם כרטיס שינוי תקציב 2023 גירסה 2
2023
1111000100 ארנונה כללית 41,250,000 4,200,000 45,450,000 1111200100 ארנונה פיגורים 3,100,000 3,600,000 6,700,000 1191000910 מענק כללי 52,500,000 468,000 52,968,000 1191000917 מענק ארנונה צמצום פערים 10,500,000 659,000 11,159,000 סה"כ הכנסות 8,927,000
תקציב
מספר כרטיס שם כרטיס שינוי תקציב 2023 גירסה 2
2023
1649000691 תשלומי קרן הלואה 1,900,000 -500,000 1,400,000 1726100740 הוצאות מלח 30,000 1,992,000 2,022,000 1752100750 פעילויות ואירועים 400,000 2,000,000 2,400,000 הנחת אבן פינה/חנוכת בית
1752100751 450,000 250,000 700,000
/פעילות ואירועים
1811000520 גפן - פורום מנהלים 50,000 30,000 80,000 1813200816 גפן - שחיה השתתפות 223,200 -83,200 140,000 1813222810 גפן - סלסלה השאלת ספרים 200,000 -72,000 128,000 1813223810 גפן - ניהול ותפעול 111,600 18,400 130,000 1813224810 גפן - יוזמות רשותיות 472,000 7,000 479,000 1813225810 גפן - איתור 100,000 -20,000 80,000 1813226810 גפן - תוכניות חינוכיות 300,000 225,000 525,000 1813227810 גפן - מאירים 328,000 -68,800 259,200 1813500752 גפן-פרויקט חינוך פר`ח 100,000 -36,400 63,600 1813800811 פעילות קיץ חגים ומועדים 900,000 5,100,000 6,000,000 שינוי שם כרטיס - - גפ"ן -
1828020750 138,000 55,000 193,000
יחידת הנוער
1842201840 ועדת רווחה 2,000,000 300,000 2,300,000 פעילות וימי עיון לאלמנות
1842211840 420,000 130,000 550,000
ויתומים
1994000980 הוצאות שנים קודמות 500,000 -400,000 100,000 סה"כ הוצאות 8,927,000
אושר פה אחד
הגדלת תב"רים:
מספר
שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה תקציב חדש מקור מימון תב"ר
משרד החינוך
עי"ס לבנים מגרש 726
1077 2010771523 6,272,631 2,800,517.00 9,073,148 20200234-201902127 סמל אתר 5023758
הצטיידות 58,800
עי"ס לבנים מגרש 726
1077 2010771583 1,000,000 1,000,000 קרן אגרת מבני ציבור סמל אתר 5023758
סה"כ 7,272,631 10,073,148
משרד החינוך
-202102007
1084 בי"ס עי"ס מגרש 170 2010841523 9,086,781 3,677,875.00 12,764,656 202002027 הצטיידות
176,400
משרד החינוך
בי"ס יסודי לבנים מגרש
1088 2010881523 17,450,425 3,686,399 21,136,824 202102004 הצטיידות 432
264,600
משרד החינוך
-202102002
1115 בי"ס יסודי מגרש 404 2011151523 16,708,014 2,576,540.00 19,284,554 202017036 הצטיידות
279,300
1115 בי"ס יסודי מגרש 404 2011151583 650,000 650,000 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 17,358,014 19,934,554
שלוש כיתות גן מגרש משרד החינוך
1140 2011401523 2,341,515 1,154,392.00 3,495,907 730 201901204
מרכז רב שירותים
1229 2012291552 2,610,693 300,000.00 2,910,693 המוסד לביטוח לאומי לאנשים עם מוגבלויות
מרכז רב שירותים
1229 2012291583 290,077 290,077 קרן אגרת מבנה ציבור לאנשים עם מוגבלויות
מרכז רב שירותים
1229 2012291590 0.00 34,187.00 34,187 קרן פיתוח כללי לאנשים עם מוגבלויות
סה"כ 2,900,770 3,234,957
מעון יום שיקומי- בניה
1277 2012771540 2,532,500 2,532,500 משרד הרווחה והצטיידות
מעון יום שיקומי- בניה
1277 2012771552 2,800,000 490,118.00 3,290,118 המוסד לביטוח לאומי והצטיידות
מעון יום שיקומי- בניה
1277 2012771583 1,303,500 1,303,500 קרן אגרת מבנה ציבור והצטיידות
מעון יום שיקומי- בניה
1277 2012771590 54,457 54,457 קרן פיתוח כללי
והצטיידות
סה"כ 6,636,000 7,180,575
1281 מעון יום צ-7 201281548 3,668,000 3,668,000 שינוי מגרש מ 736 ל צ-7 מרכיבי ביטחון - שלום
1391 2013911529 244,000 33,604 210,396 משרד הבטחון רב
מרכיבי ביטחון - שלום
1391 2013911529 244,000 33,604 210,396 קרן פיתוח כלליל רב
סה"כ 488,000 420,792
סה"כ: 14,774,485 67,208
תב"רים חדשים:
מספר
שם תב"ר תקציב מקור מימון
תב"ר
1406 שיקום תאורת בטחון 1,430,000 משרד הביטחון 1407 הקמת מרכיבים טכנולוגים- חרבות ברזל 355,000 משרד הבטחון 1407 הקמת מרכיבים טכנולוגים- חרבות ברזל 7,000 קרן פיתוח כללי 1408 רכישת ציוד חרום 190,000 משרד הפנים
1409 שיקום ביתני שמירה 200,000 משרד הבטחון
1410 חלונות ממוגני ירי ש"ג 119,418 משרד הבטחון 97894766 1411 שדרוג מוקד )סיב אופטי( 225,000 משרד הבטחון משרד ההתיישבות
1412 הקמה ותפעול של מחלקת קרקעות 798,400
והמשימות הלאומיות
1412 הקמה ותפעול של מחלקת קרקעות 25,000 קרן פיתוח כללי משרד התחבורה
1413 סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 140,028
1001684499
1413 סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 15,560 קרן פיתוח כללי 1414 תכנון שצפים 526,539,542 680,000 משרד הבינוי והשיכון תכנון וביצוע בידוד אקוסטי לאודיטוריום מגרש 730 1415 450,000 קרן אגרת מבני ציבור
רחוב ברסלב
משרד החינוך
1416 ריהוט מותאם- ב"י נאות רחל 2,647
2023241888
משרד החינוך
1417 נגישות אקוסטית סמינר כלל חסידי 30,000
2023241898
משרד החינוך
1418 נגישות ראיה- הנגשת כיתה ב"י עטרת שיח 48,530 2023240826
משרד החינוך
1419 נגישות אקוסטית גן מתיקות התורה 30,000
2023241972
משרד החינוך
1420 נגישות מוטורית הנגשת מעלית סמינר מורשת 247,999 2023242008
סה"כ 4,994,582
סה"כ תב"רים
תב"רים -חדשים 4,994,582
תב"רים - הגדלה 14,774,485
תב"רים - הקטנה 67,208
סה"כ 19,701,859