פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: סדר יום · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל
| רה"ע וי"ר הישיבה | - | משה | פדלון | נוכחים: |
|---|---|---|---|---|
| סגנית ומ"מ ראש העירייה | - | איה | פרישקולניק | |
| סגנית ראש העירייה | - | עפרה | בל | |
| סגן ראש העירייה | - | עופר | לוי | |
| חבר מועצת העיר | - | איתי | צור | |
| חבר מועצת העיר | - | ירון | עולמי | |
| חבר מועצת העיר | - | אלעד | צדיקוב | |
| חבר מועצת העיר | - | צבי | וייס | |
| חבר מועצת העיר | - | משה | ועקנין | |
| חברת מועצת העיר | - | דניאל | אייזנברג | |
| חברת מועצת העיר | - | דנה | אורן-ינאי | |
| חברת מועצת העיר | - | מאיה | כץ | |
| חבר מועצת העיר | - | גרי | גוזלן | |
| חבר מועצת העיר | - | יהונתן | יעקובוביץ | |
| חברת מועצת העיר | - | תמר | לרמן- גרוסמן | |
| חבר מועצת העיר | - | יריב | פישר | |
| חבר מועצת העיר | - | איל | פביאן | |
| חבר מועצת העיר | - | רונן | וסרמן | |
| חבר מועצת העיר | - | אורן | אוריאלי | |
| חבר מועצת העיר | - | יהונתן | יסעור | נעדרים: |
| חבר מועצת העיר | - | יוסי | קוממי | |
| מנכ"ל | - | בן עזרא | יהודה | מוזמנים: |
| סמנכ"ל בכיר לעירייה | - | ניסימוב | ג'ו | |
| ס' גזבר | - | רוזן | הילה | |
| מנהל המח' לתכנון רב שנתי, לשכת ראש העיר | - | לזר | אהוד | |
| יועמ"ש | - | בהרב-קרן | עו"ד ענת | |
| גזבר העירייה | - | חדד | רוני | |
| מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי | - | מייזל | בועז | |
| מנהל אגף שאיפ"ה | - | גאון | רוני | |
| מנהלת מחלקת ריכוז משאבים, נתונים ותקני כח אדם | - | גרמה | איילת | |
| רכזת פיקוח תקציבים | - | אנגלר | יעל | |
| ס' מהנדס העיר | - | פוריה | תמר | |
| מנהל משאבי אנוש | - | סודרו | גיל-עד | |
| מהנדס העירייה | - | סקה | מייק | |
| ס' מנהל אגף תב"ל | - | קורנפלד | ליאור | |
| מבקר העירייה | - | הררי | ירון | |
| חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי | - | בן צור | איבון | |
| סגנית מנהל אגף ומנהלת מח' רווחה לארגון ופיתוח | - | גורן | הילה | |
| נציבת תלונות הציבור | - | כנרי | ד"ר שלומית | |
| מנהלת מחלקת ועדות העירייה | - | עצמון | מישל | |
| מנהלת אגף תשתיות מח' כבישים | - | מלכה | אביבה | |
| דוברת העירייה | - | בסמן | דורית | |
| חשבת אגף החינוך | - | לוקינסקי | אולגה | |
| מנהלת מחלקת ארגון ותאום | - | זאבי | רינה |
עיריית הרצליה המועצה התשעה עשרה
פ " כ מס' 4
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה ביום ראשון , ט"ו בטבת תשע"ט, 23.12.18
| שינוי | מסגרת תקציב מבוקשת | מסגרת תקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| 565,000 | 565,000 | עד 31.12.2017 | |
| 565,000 | 565,000 | סה"כ | |
| מקורות מימון | |||
| 20,069 | 285,069 | 265,000 | קרן עבודות פיתוח |
| ()20,069 | 279,931 | 300,000 | השתת. המועצה להסדר הימורים טוטו |
| 565,000 | 565,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרת תקציב מבוקשת | מסגרת תקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| 354,000 | 354,000 | עד 31.12.2017 | |
| 5,042 | 5,042 | 2018 | |
| 5,042 | 359,042 | סה"כ | |
| מקורות מימון | |||
| 5,042 | 359,042 | 354,000 | השתת. העמותה לתפנית בחינוך |
| 5,042 | 359,042 | 354,000 | סה"כ |
דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18
על סדר היום:
א. אישור תב"רים
תקציב 2018
1. ()36 מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' 1822 – מתחמי כושר (אגף
תנו"ס)
הבקשה לאשר : שינוי מימון בסכום של 20,069 ₪ קרן עבודות פיתוח מהשתתפות המועצה
להסדר הימורים טוטו. סגירת תב"ר
2. ()37 מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס' 2000 – שיפוץ בית חם לנערים (אגף תב"ל)
הבקשה לאשר : הגדלת היקף בסכום של 5,042 ₪ לביצוע בשנת .2018 מימון השתתפות העמותה
לתפנית בחינוך.
| שינוי | מסגרת תקציב מבוקשת | מסגרת תקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| אושר 7/2018 | |||
| 2,700,000 | 2,700,000 | עד 31.12.2017 | |
| 4,500,000 | 4,500,000 | 2018 | |
| 7,200,000 | 7,200,000 | סה"כ | |
| מקורות מימון 2018 | |||
| 3,500,000 | 3,500,000 | קרן עבודות פיתוח | |
| ()132,821 | 461,321 | 594,142 | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 132,821 | 538,679 | 405,858 | השתתפות מ. החינוך |
| 4,500,000 | 4,500,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרת תקציב מבוקשת | מסגרת תקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| 760,000 | 760,000 | 2018 | |
| 760,000 | 760,000 | סה"כ | |
| מקורות מימון | |||
| 760,000 | 760,000 | קרן עבודות פיתוח | |
| 760,000 | 760,000 | סה"כ |
דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18
3. ()38 מחליטים פ"א לאשר סגירת 38 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2018 והחזרת
עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 7,035,634 ₪ .
תוספת תב"רים תקציב 2018 :
4. ()39 מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס' 1970 – שיפוצים שונים מוס"ח (אגף ת.ב.ל)
הבקשה: לאשר : שינוי מימון בסכום של 132,821 ₪ השתתפות משרד החינוך מקרן עודפי
תקציב רגיל.
5. ()40 מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס' 2124 – פיצויים לפי סעיף 197 כלפון נווה ארזים
בע"מ (מינהל הנדסה)
הבקשה לאשר : תב"ר חדש בסכום של 760,000 ₪ לביצוע בשנת 2018 . מימון קרן עבודות
פיתוח.
דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18
ב. בקשה למחיקת חובות לפי סעיפים 338 ו-339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)
מסמך מנהל הכנסות העירייה הועבר לעיון מוקדם.
• המועצה התבקשה לאשר :
• מחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש) בסך 5,758,719.80 ש"ח וזאת לאחר מיצוי כל פעולות האכיפה.
• מחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקות העיריות (נוסח חדש) בסך 237,530.80 ש"ח וזאת לאחר מיצוי כל פעולות האכיפה.
()41 מחליטים פ"א לאשר.
ג. דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2018 שנסתיים ביום 30.6.18 – הדו"ח
הועבר לעיונן מוקדם.
ד. דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2017 – הדו"ח הועבר לעיונן מוקדם.
ה. התקציב הרגיל לשנת 2018
ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2018 לקרנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 25,000 אלש"ח.
( 42 ) מחליטים פ"א לאשר.
ו. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ספר הצעת התקציב לשנת 2019 הועבר לעיון מוקדם.
רה"ע , מר משה פדלון הציג יעדי העירייה העיקריים לשנת :2019 • חינוך וערכים - בדגש על לימודי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה, בבניית 5 בתי ספר חדשים: ברח' משה בי"ס יסודי, בגליל ים – שני בתי ספר יסודיים, חטיבה ותיכון.
כמו כן ייבנה מתקן רב תכליתי שישמש כמתנ"ס מקומי הכולל אולמות ספורט.
• כלכלה ועסקים – באזור התעשיה- פיתוח תשתיות וקליטת חברות הייטק נוספות.
• תנועה ותחבורה – דגש על נתיבי תחבורה ציבורית ושבילי אופניים • עיר בת קיימא – עיר אנרגטית
• התחדשות עירונית – פרוייקטים תמ"א ,38 פינוי בינוי דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18 • פיתוח התרבות והקהילה – בניה ושדרוג ארבעה מתנ"סים • ספורט ופנאי – בניית אולמות ספורט נוספים בעיר • המרחב הציבורי – הרחבת פארק גליל ים ושדרוג עשרות גינות ציבוריות • חדשנות ואסטרטגיה - בניית תוכניות עבודה לטווח ארוך • רווחה ושירותים חברתיים - צמצום פערים ושיווין הזדמנויות המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא סקר עבודת הכנת התקציב. אמר כי מלאכת הכנת התקציב ערכה מספר חודשים, הכוללת עבודת מטה, דיונים וטיוטות רבות. מלאכה מאוד קשה, מורכבת, מרגשת ומאוד מלמדת. מבקש להודות למר רוני חדד גזבר העירייה, לכל צוות
הגזברות: הילה רוזן, אורנה גולדפריינד, איילת גרמה, איבון בן צור, יעל אנגלר, יעל טבצ'ניק,
למנהלי האגפים והחשבים/ות על עבודה רצינית ויסודית.
הוסיף והדגיש כי אנו העירייה היחידה שבעת הזאת מביאה את התקציב שלה לאישור.
אמר כי נבנה תקציב אחראי ומאוזן היכול לתת מענה לכל צורכי העיר. הודה לראש העיר על הגיבוי ועל הובלת המערכת, למנהלי האגפים, מנהלי המחלקות, החשבות, לצוות הגזברות ולעומד בראשו גזבר העירייה מר רוני חדד.
הגזבר, מר רוני חדד שב ואמר כי ספר התקציב הינו תוצרת עבודת מטה ארוכה וקשה של עובדי הגזברות, חשבי העיריות והחברות הכלכליות. הודה לרה"ע, למנכ"ל על הליווי והגיבוי בדיונים מפורטים ובקבלת ההחלטות וכן לכל צוות המנהל הכספי, למנהלי ולחשבות האגפים.
אמר כי עיריית הרצליה רשות איתנה וכרשות איתנה אישור התקציב מתבצע על ידי מועצת העיר בכפוף להצהרת הגזבר שהתקציב עומד ביעדים ואמור להיות מאוזן ואחראי.
הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב :2019 עליית ארנונה %,0.32 גידול בעבודות אבטחה קבלניות %,0.52 מקדם שכר %,4 עליית מדד המחירים לצרכן %,1.4 שיעור צמיחה %,3.5 חשמל %,3 פרע"מ %,2 מים וביוב %.1
מסגרת התקציב לשנת 2019 היא 954.5 מיליון ₪.
פרט במספרים ובאחוזים התקבולים והתשלומים הנתונים מפורטים בספר התקציב בדפים .13-6
להלן סקר הגזבר נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 5 השנים האחרונות בנושאים הבאים:
• התפתחות ההכנסות וההוצאות בתקציב השוטף.
• התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.
• התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
• התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
• התפתחות תקציבי היוזמות משנת .2016
• התפתחות השקעה ברווחה.
דף 6 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18 • התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד"צ, נכסים ציבוריים ונקיון העיר.
• התפתחות העודף השוטף – משנת 2012 הועבר סך של כ- 307 מלש"ח לטובת התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והנצברים עד וכולל סוף שנת .2017 סכום של 25 מלש"ח מהעודף השוטף החזוי לסוף שנת 2018 + 15 מלש"ח מהעודף הנצבר, צפויים אף הם לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.
תאגידים
• הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים (חברות, חל"צ , עמותות), 2 תאגידים מכח חוק (מי הרצליה והמועצה הדתית)
• התוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2014 – .2017
נערכה הצבעה להארכת ישיבת המועצה מעבר ל-3 שעות.
()43 מחליטים פ"א לאשר.
מר וסרמן ומר צדיקוב עזבו את הישיבה טרם ההצבעה על התקציב.
נערך דיון, הועלו מאות הסתייגויות הקשורות לתקציב.
הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.
הגזבר הודה להנהלת העיר, לכל צוות הגזברות, לאגפים ולחשבים. הצהיר כי התקציב לשנת 2019 על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעונדכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת .2019
()44 מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2019 כפי שהוגשה למועצה.
בעד – 11 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר
ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס)
נגד – 6 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן, מר פביאן)
נמנע – אין
ז. שינוי בהצעת תקציב 2019
גזבר העירייה, מר רוני חדד הבהיר כי המועצה מתבקשת לאשר שינוי בהצעת התקציב לשנת 2019 כדלקמן:
הקטנת ס.ת. 1765000823 – תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי ב-120,000 ₪ לטובת ס.ת. חדש 1829100820 – תמיכה במוסדות בתחום הספורט העממי.
דף 7 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18
()45 מחליטים לאשר השינוי בהצעת התקציב הרגיל לשנת .2019
בעד – 12 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר
ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס, מר פביאן)
נגד – 5 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן)
נמנע - אין
ח. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2019 (דף 58 בספר התקציב).
נערכה הצבעה לאישור תקציב מבקר העירייה.
()46 מחליטים לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת .2019
בעד – 12 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר
ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס, מר פביאן)
נגד – 5 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן)
נמנע - אין
ט. כללי
ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 15,000 אלש"ח.
()47 מחליטים פ"א לאשר.
מר צדיקוב שב לישיבה.
י. דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019
לחברי המועצה ולתפוצת מנהלי אגפים הועברה הצעת התקציב הבלתי רגיל לעיון מוקדם במצורף לזימון לישיבה.
הגזבר הודה לראש העיר ולמנכ"ל על ההתווייה, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטים לשנת התקציב .2019 הודה לגב' אורנה גולדפריינד, לחשבות ולמנהלי האגפים.
אמר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:
• תקציב בלתי רגיל לשנת 2019 בהשקעה של 489,408 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2019 בסכום של 526,735 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של
4,672,612 אלפי ₪.
דף 8 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18 • פרויקטים שהיקפם עולה על 14,750 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.
סקר ופירט נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 וכן נתונים לגבי שנת 2018 ע"י מצגת (מצ"ב לפרוטוקול) בנושאים הבאים:
• נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת .2018 • הפרויקטים הבולטים לביצוע לשנת .2019
• ריכוז המקורות ופילוח מקורות המימון – קרן לעבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל, קרן רכוש, קרן ייעודית מתחם גליל ים, משרדי ממשלה אחרים.
• מקורות מימון אחרים לתב"ר לשנת .2019
• ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת .2019
• פילוח שימושים לפי אגפים.
• השקעה מצטברת בתב"ר במוסדות חינוך .2019-2013 • השקעה מצטברת בתב"ר בתחום תרבות, נוער וספורט .2019-2013 בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:
• יתרות בקרנות הרשות ועודפים זמניים בתב"ר.
• שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
• שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
נערך דיון.
הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.
הגזבר, מר רוני חדד הצהיר כי לאור העובדה שתקציב הפיתוח לשנת 201 יתבצע על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת .2019
דף 9 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18
()48 מחליטים לאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 כפי שהוגשה למועצה.
בעד – 12 מאשרים את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 במלואו (מר פדלון, גב'
פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' אורן, מר
אוריאלי, מר וייס, מר צדיקוב)
1 - מאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 בהסתייגות מסעיפי תב"ר ,2077 ,1799 ,1758
1936 (מר פביאן)
נגד – 1 בהצבעה על סעיפי תב"ר : ,2077 ,1799 ,1758 1936 (מר פביאן)
נמנע – 5 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן)
רה"ע מר משה פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רה"ע , מנכ"ל העירייה, הסמנכ"ל, מנהלי אגפים ויחידות, חשבות האגפים.
הודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגזברות ולגזבר מר רוני חדד בראשם.