פרוטוקול ועדת מליאה מס' 51 · סדר יום
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל
| סכום | מקור מימון |
|---|---|
| ()192,606 ₪ | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 282,606 ₪ | אחרים |
| 90,000 ₪ | סה"כ |
י"ט בכסלו, תשפ"ב
23 בנובמבר, 2021
לכבוד
חברות וחברי מועצת העירייה
תפוצת מוזמנים
הרצליה
הנדון: זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין ב- 7.12.21
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה שלא מן המניין.
הישיבה תתקיים ביום ג', ג' טבת תשפ"ב, 7 בדצמבר 2021
בשעה 18:00
באולם המליאה, בניין העירייה *
סדר היום
1. אישור תב"רים - 2021 :
לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021 בסכום כולל של 90,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :
• מצ"ב קובץ.
2. סגירת תב"רים - 2021 :
לאשר סגירת 6 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2021 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 1,115,631 ₪.
• מצ"ב קובץ.
3. מדיניות השקעות לשנת 2022
ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתזרים המזומנים של העירייה.
4. אישור תקציב לשנת 2022 כמפורט להלן :
א. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
מצ"ב ספר הצעת התקציב.
חברי ועדת הכספים ספר התקציב ברשותכם, נא להביאו לישיבה.
ב. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2022 (דף 58 בספר התקציב)
ג. דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022
מצ"ב ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל.
חברי ועדת הכספים ספר התקציב הבלתי רגיל ברשותכם, נא להביאו
לישיבה.
ד. אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקרנות הפיתוח
המועצה תתבקש לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 20,000 אלש"ח. מצ"ב מסמך הגזבר בנושא.
ה. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח
המועצה תתבקש לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 40,000 אלש"ח . מצ"ב מסמך הגזבר בנושא.
5. מענקי מפעל הפיס :
במסגרת "תוכנית החומש" של הקצאת מענקי מפעל הפיס, תתבקש המועצה:
✓ לאשר את הקדמת מענקי מפעל הפיס לשנים 2023 – .2021 ✓ לאשר את ייעוד המענקים לשנת .2022
• מצ"ב קובץ.
בכבוד רב,
רינה זאבי
ס' מנהל אגף ארגון ומנהל
ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום
ו' כסלו תשפ"ב
10 נובמבר, 2021
כללי
ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 40,000 אלש"ח.
התקציב הרגיל לשנת 2021
ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקרנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 20,000 אלש"ח.
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר-
ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2022
לאור העובדה שתקציב הפיתוח יתבצע רק על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הנו מאוזן ובר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
בכבוד רב,
| פרק תב"ר | אגף | מקור מימון | יתרה תקציבית | ביצוע הוצאות | ביצוע הכנסות | תקציב מאושר | אומדן מאושר במועצה | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | הח.לפיתוח | קרן עבודות פיתוח | 52,741.00 | 2,667,259.00 | 2,720,000 | 2,720,000 | 4,800,000 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 1751 | 1 |
| 810 | הח.לפיתוח | קרן עבודות פיתוח | 170,187.74 | 2,429,812.26 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | גן ילדים מתחם זרובבל | 2025 | 2 |
| 810 | הח.לפיתוח | קרן עבודות פיתוח | 379,426.00 | 7,820,574.00 | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות | 2026 | 3 |
| 826 | הח.לפיתוח | קרן עבודות פיתוח | 221,900.00 | 128,100.00 | 350,000 | 350,000 | 2,610,000 | פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים | 2059 | 4 |
| 747 | הח.לפיתוח | קרן עבודות פיתוח | 185,802.53 | 2,214,197 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | הכשרת החוף הנפרד | 2080 | 5 |
| 742 | הח.לתיירות | קרן עבודות פיתוח | 105,573.98 | 94,426.02 | 200,000 | 200,000 | 8,200,000 | תל מיכל | 1869 | 6 |
| 1,115,631.25 | 15,354,368.75 | 16,470,000 | 16,470,000 | 28,810,000 | סה"כ | 6 |
סגירת תב"רים שנת 2021
עמוד 1 07/11/2021 סגירת תברים 2021 וע. 11.2021
| תקציב | עלויות | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הבקשה/תאור | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2021 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2021 | תקציב מעודכן 2021 | יתרת תקציב פנויה 31.12.20 | אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך | אומדן לביצוע 2021 מעודכן | ביצוע עד 31.12.2020 | תוספת אומדן מעבר לתוכנית הפיתוח | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' |
| תבל | ||||||||||||||||
| שינוי מימון. תקבול שיפוצי קיץ מ. החינוך. | 192,606 | -192,606 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך | 2177 | 1 | ||||||
| חדש. נגישות טקוסטית 3 כיתות גן. מימון מ. החינוך | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | נגישות אקוסטית 2021 | 2242 | 2 | |||||||
| 282,606 | -192,606 | 90,000 | 12,500,000 | 12,590,000 | 12,590,000 | 90,000 | 12,500,000 | 12,590,000 | סה"כ תבל | 2 | ||||||
| 282,606 | -192,606 | 90,000 | 12,500,000 | 12,590,000 | 12,590,000 | 90,000 | 12,500,000 | 12,590,000 | סה"כ | 2 |
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021
10/11/2021 עמוד 1 מתוך 1 עדכוני תקציב נובמבר 2021