פרוטוקול מליאה מס' 68 · דוח רבעוני לשנת 2018
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · תמלול · אישור מורשי חתימה · דוחות כספיים "קולחי השרון" · עדכון תקציב מס' 2 · אישור תב"רים · סגירת תב"רים
חוף
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2018 לת ק1 פה : שת
%יהוי המטמך:
חתימת ראש הרשות: / [/
חתימת הגזבר: / /
חוף השרון
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018
טופט 1 - תמצית מאזן
20.8
27
נכטים
נכסים נזילים: | ובנקים
4
10
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
6
חייבים | - תשלומים לא מתוקצבים
100
סחייכ רכוש שוטף
2000
227
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
0
7
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
433
109
סה"כ השקעות
00
3
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
5
11
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
)168(
)636(
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
177
5
גרעונות סופייט בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
טהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
טה"כ נפטיט
2.1
התחייבויות ועודפים
בנקיט : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
10
1818
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 2020
2,008
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואתרים
2,124
5
סחייכ התחיבויות שוטפות
27
22,022
קרן עבודות | ועודפים בתקציב תרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,020
206
קרנות מתוקצבות
43
בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון
5
06
גרעונות מימון ומנייס
סה''כ התתייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
חוף השוון
8 - לתקופה;: רבעון 2, שנת 2018
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות | 188
11
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 2
ערבויות שנתנו
2,013
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות טפקיס בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הטופי | (2)
הלוואות לכטוי הגרעון
לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן | השבתה | 13
10
קרן ממכירת נכטים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
5
קרנות אחרות | 77
11
סה"כ קרנות | 20
26
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
חוף השוון
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018
טופט 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
תקציב יחסי
סטיה
ביצוע מצטבר
לתקופת
מאושף
מהתקציב
מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית
200
2200
2%
הכנטות ממכירת מים
עצמיות חינוך
017
14
19
)215(
עצמיות רווחה
1020
100
13
23
16%
עצמיות אחר
14
,5
)2,979(
)23(%
טהייכ עצמיות
5
8
23
תקבולים ממשרד התינוך
12
1
06
5
1%
תקבוליט ממשרד הרווחה
45
2,008
)274(
תקבולים ממשלתיים אחריט
0
5
100
5
20%
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדיט
תקבולים אחרים
)308(
טהייכ חכנסות לפני כיסוי גרעון
100
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מיט
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
תינוך
שכר עובדי רווחת
פעולות רווחה
סחייכ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
18
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
00
פרעון מלוות אחרות
2,211
סחייכ פרעון מלוות
1
הוצאות מימון
1
העברות והוצאות חד פעמיות
סה'יכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
100
מצטבר והנחות בארננה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
00
טהייכ הוצאות
0
עודף (גרעון)
עמוד 4 | 10
מספר ביקורת:
חוף
8 - | רבעון 2, שנת 2018
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות
שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוה
מלוות מהאוצר
מלוות מאתרים
2,000
1000
השתתפות משרדי ממשלהת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד התינוך
1
1
משרד הדתות
משרד העבודה והרוותה
משרד איכות הטביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד חתיירות
משרד התחבורה
21
15
משרדיט אחרים
217
020
סחייכ השתתפות משרדי ממשלה
₪3
206
אחריט
השתתפות
1
6
מקורות אחרים
44
העברה מקרנות הרשות
47
06
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריט
סה"כ תקבולים
7
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
12
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגלל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
14
העברת עודפים לתברייים אתריסם
סה"כ תשלומים
4
106
53
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
08
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1689
12
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
255
06
יתרות | נטו לתחילת השנה
4
20,066
תקבולים | שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
186
1099
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
9
5
עודף (גרעון) נטו
4
הרכב היתרת
עודפי מימון
5
גרעונות מימון זמניים
12
עודף (גרעון) נטו
4
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
15
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
1.55
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
הוף השרון | 8 - לתקופה: רבעון 2, שנת | 2018
טופס 4 - ריכוז תב''רים
ביצוע | ביצוע
ביצוע שנה | ביצוע שנה | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע סיה'יב | התקציב | מצטבר | מצטבר | מצטבר נטו
הפרק התקציבי
קודמת | קודמת | תקופה זאת | תקופה זאת | צטבר | מצטבר קופה | ו | מ | עודף | עודף עודף/גרעון
המאושר
הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות 1 מנחל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה | 2 | 10 | 10 | 155 | (1,000) | 1500 | 155 | 55 5
2 שמירה ובטחון | 1 | 153
3 תכנון ובנין | 5 | 08 | 19 | 72 | 207 | 2 | 16 | 2,066 | 2,166 20 | 0 224 | 5 | 4 | 5 | 17 2520 | 17
4 נכסים צבוריים
5 הגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 | עירוני
9 שרותים חקלאייט 2 | 250 | 15000 | 207 | 17 | 1224 | 6 | 6 1 חינוך | 22 | 228 | 18 | 5 | 8 | 108 | 2,022 2 תרבות | 6 | 0 | 1500 | 2,020 | 108 | 22 | 22 3 בריאות
4 רוותה
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתי מטבחיים
24 | 2,006 | 5200 | 53 | 13
5 נכסים | 3 | 0+ | 40
4 תתבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
7 ביוב | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 114 | 506 | 6 8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
סהייב | 4 | 19 119 255 | 07 | 4 | 106 19 | 121,005 8 | | 40977 .
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
חוף השרון | 8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה השנה | ארנונה | מים השנה עד | מים שנה קודמת | מיט עד רבעון זה | שנה קודמת | רבעון זה | רבעון מקביל | שנה קודמת ו
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 11 | 18 | 18 חיוב / +יכוי נוסף | 12
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 174 | 55 | 17 הנתות ופטורים (במינוס) | (331) | (218) | (567)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מתיקת חובות (במינוס)
סתייכ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 18 | 15 | 11 % גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות) | 1% | 2%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 89% % גבייה שוטפת | תיוב | - כולל הנחות
% | גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב | - כולל הנחות | % | 1% % גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה | 2%
כמות | שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפתת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018
חוף השוון
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב שנתי
שטח
תעריף שחוייב
השנוי ב %
תעריף שחוייב
שנה קודמת
שנה
באלפי ₪
השנה במ'יר /
סיוג
מינימום בש''ח
מקסימום בש''ח
בש''ח
נוכחית
דונם
29
2%
2
2
מבני מגורים
19
55
100
|08
06
200007
משרדים שרותים ומסחר
%6
2%
10
3
3
4
בנקים
9
00
02
209
תעשיה
164
933
66
3
בתי מלון
6
2%
6
7
171
מלאכה
106
7%
0
0
70
אדמה חקלאית (לדונם)
5%
2
2
86
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר | (לדונם)
203
2%
2
2
13
חניונים
15
1%
0
0
21,004
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
6
2%
5
1
112
נכסיט
74
9
סה'יכ
סה''כ | באלפי
תעריף משוקלל
השינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף שהוייב
תעריף שתוייב
סה''כ שטת
%
₪
שנה קודמת
אזורי תעשיה
שגה נוכחית
מינימוטס
מקסימום
השנה במ'יר
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת:
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018
חוף השרון
טופס 7 - שכר ומשרות
ביצוע בפועל 2018 | הפרש
תקציב 2018
עלויות שכר ד | מספר משרות | עלויות שכר
מס' משרות לפי
עלות יחסית
עלויות שכר
מספר משרות
שס הפרק
6 | הנהלה וכלליות
3 | (3)
00
10
1
1231 | 0 | (41)
00
10
1 מנהל כללי
5
2 מנהל כספי
21 -
סה"כ הנהלה וכלליות
(1) | (93)
7 | שירותים מקומיים
2100
71 | תברואה
217 | (0) | ₪
|20
020
2 שמירה ובטחון
1 | 1
10
2100
1 | 5
3 תכנון ובנין עיר
5
20
4 | נכסים ציבוריים
6 שרותים עירוניים שונים
8 פיקות עירוני
9 שלרותיס
סה"כ שרותים מקומיים
8 שרותים ממלכתיים
1 תיכוך
72 תרבות
3 בריאות
רווחה
5 | דת
6 | קליטת עליה
7 | איכות טביבה
שרותים ממלכניים
9 מפעלים
51 | מים
02 בתי מטבחיים
155 | 15
2 | 10 | 100 | 2
3( נכסים
)0( | 09
9 | 5 | 10 | 9
94 תתבורה
00 | (3)
1 | 15 | 08. | 1
957 מפעלי ביוב
%8 מפעלים אחרים
14
1 אוו
סהזיכ מפעלים
19 | (1) | (19)
10 | 0 | 2000 | 9
גימלאים
3
2-2 | | | 12
סה"כ בללי
ביצוע 2018 | הפרש עלויות
תקציב 2018
רכישת שרותי כוח אדם
עלות כוללת | מספר שעות
מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות | מספר מועסקים ה ה
2
ה
לועציס חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
וו"
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת: 34%90%
8 - לתקופתה: רבעון 2, שנת 2018
חוף השוון
עלות הפר
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
סה'יכ שבר
הפרשים
המעבי
החזר הוצאות
העובד
עבודה נוספת
תוספות שכר
שכר משולב
דרגה
ת.ז.
תיאור התפקיד
22
0 0 0-5
0-4 א 1% 60-00
1
08
ת) ₪00 א 00 6000
9 577
13
מהנדס המועצה
11
9 359
157
מנכ"לית המועצה
6
9" "59
1000
גוברית המועצה
-
29
33
0 | 46
100
רכות גני ילדים
120
1 5" 359
19
מנהלת מח. חינוך
56
1 3599
19
מבקרת
27
155
-%
7 5"
12
מנהל מח. תברואה
43 5 59
11
מנהייח בכירה
-
4
מנהל מח. תחבורה
8 359
עי ראש רשות לנוער
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: 84%11908