פרוטוקול מליאה מס' 38 · דוח רבעוני 04.2021
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · כוללנית_חוף_השרון-11.08.2022 · עותק של אישור תברים למליאה מעודכן (002) · פרוטוקול מליאה מס 36 - כולל חומר נלווה · דוחות כספיים החברה הכלכלית 2021 · דוחות כספיים החברה לתשתיות ביוב 2021 · החברה הכלכלית 2021 · החברה למחזור - דוחות כספיים 2021 חתום · החברה לתשתיות ביוב 2021 · החלטת מועצת עיריית נתניה · שינוי גבולות נתניה-חוף השרון למועצת העיר 11.5.22
חוף השרון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2021 לת ק1 פה :
זיהוי המסמך: | 6
1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021
חוף השוון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
2,000
13
נכסים נזילים: קופה ובנקים
8
206
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
120
7
חייבים | - תשלומים לא מתוקצבים
3
16
סה"כ רכוש שוטף
1
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
4
4
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
105
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
18
4
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
109
00
משרדי ממשלה
13
19
מוסדות שכר | - הוצאות מתוקצבות שטרסם שולמו
219
4
ספקים וזכאים (*) | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
1%6
110
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
107
סה"כ התתיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
13
20000
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
4
4
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
חוף השוון | 1 - לתקופה: רבעון 4, שנת | 2021
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים | 21
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 0
ערבויות שנתנו | 2,|3
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלת* מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה | 2008 | 19
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב | 106 | 206
קרנות אחרות | 6
סה"כ קרנות | 13
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת:
חוף השוון | 1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * | תקציב יחסי | סטיה | סטיה
לתקופה | ביצוע מצטבר | מהתקציב | מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית | 00 | 00 | 20 | (4,870) | %(7)
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך | 4000 | 2000 | 2,112 | (1,288) | %)
עצמיות רווחה | 100 | 100 | 209 | 2%
עצמיות אחר | 20076 | 20006 | 15 | (6,261) | 24%)
סה"כ עצמיות | 6 | 06, | (12,370)
תקבולים ממשרד התינוך | 12 | 12 | 109 | 1 | 2% תקבולים ממשרד הרווחה | 5+ | 155 | 155 | 200
תקבולים ממשלתיים אחרים | 2 | 2 | 29 | 200%
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים | 206 | 2,006
תקבולים אחרים | 20 | 20 | 2 | 1%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה | 5 | | 2%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) | 20000 | 20000 | 107 | (10,003)
סה"כ הכנסות | 15 | 155 | 1.06 | (7,319)
הוצאות
הוצאות שכר כללי | 5 | 15 | 11 | (884) | 6%)
פעולות כלליות | 10 | 1008 | 19 | 0%
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות | 4 | 09 | = (735) | %-
שכר עובדי חינוך | 10 | 10 | 10 | (610) | %(5)
פעולות חינוך | 19 | 20077 | (2,112) | %(7)
סה"כ חינוך | 08 | = (2,722) | 6%)
שכר עובדי רווחה | 2,0 | 2,0 | 15 | (275) | %(13)
פעולות רווחה | 6 | 6 | 0 | (356) | 6%)
סה"כ רווחה | 8776 | 7548
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה | 109 | 19 | 11 | (4,088)
פרעון מלוות מים וביוב | 5 | 5 | 00 | (925) | 15%)
פרעון מלוות אחרות | 100 | 100 | (230)
פרעון מלוות | 15 | 15 | 00 | (1,155) | 11%)
הוצאות מימון | 141 | 21 | 11 | 00
העברות והוצאות חד פעמיות | 10 | 10 | 71
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה | 65| 123205 | 125708 | 2% העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) | 220000 | 22000 | 19 | (9,921) | 40%)
סה"כ הוצאות | 15 | 1005 | 12 (7,423) | %-
עודף (גרעון) | 14 | 14
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021
חוף השוון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדות
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
11
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
3
משרד הפנים
משרד הבטחון
10
2
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
23
משרד התחבורה
14
122
משרדים אחרים
10
14
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
22
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייסם אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
64
2007
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
7
8
עבודות שבוצעו במשך השנה
2,274
18
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
7
.9
העברה לקרנות פיתות
העברת | לתבריייס אחרים
20,055
סה"כ תשלומים
6
)4,748(
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1
1188
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
19
1100
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
202
20008
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
18
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
10
114
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
2008
22000
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרה
2000
2,020
עודפי מימון ומנייס
12
10
גרעונות מימון זמניים
2008
22000
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות 2107
11
תקבולים (בנכוי | שנסגרו)
2107
11
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
חוף | 1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021
טופס 4 - ריכוז
ביצוע שנה | ביצוע שנה ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע מצטבר נטו
קודמת קודמת | תקופה זאת | תקופה זאת | מצטבר | מצטבר | מצטבר עודף | מצטבר עודף סה''ב | התקציב
עודף/גרעון
הכנסות הוצאות | הכנסות הוצאות | הכנסות הוצאות | הכנסות הוצאות הפרק התקציבי
תב''רים | המאושר
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה
2 שמירה ובטחון | 2 | 0 | 100 | 53 | 1220 | 00 | 3 | 7+ | 17 3 תכנון ובנין | 6 | 1 | 1427 | 12 | 217 | 3 | 104 | 2,109 4 נכסים צבוריים | 2 | 09| | 3 | 02 | 12 | 2,007 | 75 | 144 | 8\ | 16 5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקוח עירוני
9 שרותים | 1 | 25000 | 25000 | 23 | 25000 | 203 | 17 | 17 1 חינוך | 17 | 203 | 2.04 | 2201 (1,261) | 15 | 2003 | 276 | 13 | 56 | 7 2 תרבות | 7 | 1,200 | 0 | 1 | 7 | 19 | 26 | 3 3 בריאות
4 רווחה | 1 | 200 | 200 | 10 | 11| | 200 | 1 | 200 | 1 | 199 5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1
2 בתי מטבחיים
3 נכסים | 3 | 13 | 10 | 12 | 203 | 255 | 13 | 17 | 2205 | 2076 4 תחבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
7 ביוב | 6 | 2,200 | 100 | 21 | 10 | 13 | 4 | 2,066 | 2,006 8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים 3 | 10 | 11 | 111 | 11 | 11 סה"כ | 15 18 10 2007 | 2005 | 15 15 2,020 | 10 | 22000 ןו
=₪-
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
1 - לתקופה: רבעון 4, שנת | 2021
חוף השרון
טופס 5 | - גביה וחייבים
ארנונה שנה
מים סה''כ שנה
מים שנה קודמת
מים השנה עד
ארנונה סה'יכ
ארנונה השנה
רבעון מקביל
קודמת רבעון
קודמת
רבעון זה
ו מקביל | שנה קודמת
עד רבעון זה
גביית פיגורים
2 | 2
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
(454) | (454)
)148(
חיוב / זיכוי נוסף
(643) | (643)
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
11 | 1
99
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
(117) | (117)
)2,237(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
8 1569
גבייה בגין פיגורים
-
3
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
1 | 1
5
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
0 | 20
223
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
(17,883) | (17,883)
)12,760(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
8 | -
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
-
גבייה מראש
149 | 109
0
גבייה שוטפת
98 54159 | -
סה"כ גבייה שוטפת
-או
09 | 1,109
יתרת פיגורים לתקופה
2,009
ו | |
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
=
2% | 2%
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
5%
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% | 2%
% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות % | %
% סה'יכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות 1%
% גבייה כוללת מסה'יכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021
חוף השוון
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב שנתי
סה''כ שטת
תעריף שחוייב
השנוי ב %
תעריף שחוייב
שנה קודמת
בש''ח שנה
באלפי ₪
השנה במ'יר /
סוג הנכס
מינימום בש''ח
מקסימום
בש'יח
נוכחית
דונם
22
1%
66
55
1
מבני מגורים
22220
1%
17
1-08
12
22
2051
משרדים שרותים ומסחר
4
1%
1
9
9
49
15
בנקים
1004
1%
1
02
33
055
00
תעשיה
16
1%
1
55
2
1
בתי מלון
8
1%
10
4
1
1.0
מלאכה
)%
0
0
0
0
280
אדמה חקלאית (לדונם)
28
2%
2
2
1
10
18
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
201
1%
2
2
2
3
100
12
0
0
0
0
23
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
14
)17(%
4
8
177
נכסים אחרים
55
סה"כ
סה''כ חיוב באלפי
תעריף משוקלל
השינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
סה''כ שטח
%
₪
שנה קודמת
שנה נוכחית
אזורי תעשיה משותפים
מינימום
מקסימום
השנה במ'יר
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת:
1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021
חוף השרון
טופס 7 - שכר ומשרות
הפרש
ביצוע בפועל 2021
תקציב 2021
עלויות שבר
מספר משרות
עלויות שכר -
מס' משרות לפי
עלות יחסית
מספר משרות | עלויות שכר
שם הפרק
מס'
הנהלה וכלליות
6
16
64
10
1200 | 2
1
נבחרים
)11(
11
10
0 | 9
מנהל כללי
1
מנהל כספי
סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
7
1
0
0 | 4
71
תברואה
1244
120
120 | 1
שמירה ובטחון
72
2007
22020
2000 | 11
תכנון ובנין עיר
3
16
00
00 | 7
נכסים ציבוריים
4
שרותים עירוניים שונים
76
00
4
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
9
סה"כ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
8
12
10
10 | 1
1
חינוך
110
2020
2000 | 122
תרבות
בריאות
3
205
200
22000 | 10
4
רווחה
)16(
200
200 | 1
55
דת
קליטת עליה
6
ה מ
איכות סביבה
7
סה"כ שרותים ממלכתיים
מפעלים
9
1
מים
בתי מטבחיים
2
4
1
933
נכסים
)131(
9 | 10
9%4
תחבורה
מפעלי ביוב
97
מפעלים אחרים
88
וו
10
סה"כ מפעלים
1
10 | 205
גימלאים
1
|
סה"כ כללי
2 3 3
הפרש עלויות
ביצוע 2021
תקציב 2021
רכישת שרותי כוח אדם
עלות כוללת
מספר שעות
מספר מועסקים
עלות כוללת
מספר שעות
מספר מועסקים
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ
|
=
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת:
1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021
חוף השרון
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
עלות
סה''כ שכר
שכר משולב | תוספות שכר
החזר הוצאות
הפרשים
עבודה נוספת
דרגה
דרוג
תיאור התפקיד
הג
העובד
,1
6
15
59
600 600 00 600 60 = 60 ₪
79
מנכ"ל המועצה
12
206
6
277
27
7
מהנדס המועצה
007
228
8
189
2,002
גובר
110
20005
3
5
1 | 220,051
22
מנהלת מחי חינוך
0
5
2 | 12
70
רכזת גני ילדים
22009
3
9
88
222003
1
מבקר
24
8
22206
6
20,022
27 | ,9
סגן מהנדס המועצה
099
12
220006
7
200,007
276
מנהל אגף נוער
16
2,5
9
20200
78
מנהייח בכירה
17
20000
164
15
233
עמוד 10 מתוך 10