תקציבי הרשויות

עמוד 1

מועצה אזורית גזר

דוח ביקורת מפורט

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

דוח לתושב

מועצה אזורית גזר

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020

(באלפי ש״ח)

מספר תושבים שנה

28,495

קודמת

מספר תושבים • 28,712 שטח שיפוט (דונם) 130,000

מספר משקי בית 14,171 דירוג סוציואקונומי 8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות תקציב 2020 ביצוע 2020 % ביצוע 2019 % נכסים 2020 2019

הכנסות עצמיות 133,634 128,951 %63.52 142,233 %69.41 רכוש שוטף 50,133 43,489

השתת׳ משרד החינוך 45,454 45,564 22.440/0 45,457 %22.18 השקעות 83,060 79,424

השתת׳ משרד

12,320 11,658 5.740/0 11,891 %5.80 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 10 10

הרווחה

השתת׳ משרדי

ממשלה אחרים וחלף

10,384 16,123 7.940/0 5,324 %2.60

הכנסות עצמיות

מארנונה

מענקי□ ומלוות 7,991 722 0.360/0 8 %0.00

סה״כ 209,783 203,018 %100.00 204,913 %100.00

סה״כ 133,203 122,923

הוצאות תקציב 2020 ביצוע 2020 % ביצוע 2019 %

משכורות ושכר כללי 26,803 26,608 13.280/0 28,425 %13.95 התחייבויות 2020 2019

פעולות אחרות 74,136 71,868 35.860/0 74,767 %36.68 התחייבויות שוטפות 33,722 29,677

שכר חינוך 29,312 28,638 14.290/0 25,634 %12.58

פעולות חינוך 56,132 51,274 %25.58 52,723 %25.87 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 57,149 36,021

שכר רווחה 4,299 4,241 2.120/0 3,995 %1.96 קרנות מתוקצבות 10 10

פעולות רווחה 14,497 13,267 6.620/0 13,794 %<6.77 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 16,411 13,812

מימון 1,452 1,409 %0.70 1,144 0.560/0 עודפי□ זמניי□ נטו בתב״ר 25,911 43,403

פרעון מלוות 3,152 3,114 1.550/0 3,344 1.640/0 סה״כ 133,203 122,923

סה״כ 209,783 200,419 %100.00 203,826 %100.00

2020 2019

עודף בשנת הדוח 2,599 1,087 עומס מלוות לסוף שנה 6,926 9,805

2020 2019 דוח גביה וחייבים - ארגונה

2020 2019

יתרת חוב לתחילת השנה 12,052 19,218

% עומס המלוות

%3.41 %4.78 חיוב השנה 112,425 114,659

מההכנסה

% סך ההתחייבויות

%16.61 %14.48 הנחות ופטורים שניתנו )(13,552 )(5,747

מההכנסה

הוצאה ממוצעת

6,980 7,153 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה )(293 )(8,842

לנפש בש״ח

מספר משרות ממוצע 371 360 סך לגביה 110,632 119,288

גביה בשנת הדוח 92,185 107,236

יתרת חוב לסוף השנה 18,447 12,052

חובות מסופקים וחובות למחיקה 29,418 39,169

סה״כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 47,865 51,221

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים (*) %49 680/0

2020 2019 אחוז גביה מהשוטף (*} %88 %95

עודף (גרעון) זמני

43,403 16,744 יחס הגביה לחוב הכולל (*) %83 %90

לתחילת השנה

תקבולי□ במהלך

23,135 62,816 ממוצע ארנונה למגורי□ למ״ר 38 37

השנה

תשלומי□ במהלך

40,627 36,157 (*) השיעורים מחושבי□ ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

השנה

עודף (גרעון) זמני

25,911 43,403

לסוף השנה

•נכון לחודש

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

אוקטובר 2020

37