תקציבי הרשויות

עמוד 1

מועצה אזורית גזר

תמצית המאזן באלפי ₪

ליום 31 במרץ 2020

31.3.20 31.12.19 *

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 53,596 38,723

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 4,706 4,504

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 448 262

סה"כ רכוש שוטף 58,750 43,489

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 74,746 77,759

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 10 10

סה"כ השקעות 74,756 77,769

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון )במינוס( )(1

גרעון )עודף( שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים )במינוס( )(2

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים 133,506 121,258

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 1

משרדי ממשלה 50

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 7,715 6,867

ספקים וזכאים )*( - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 16,018 22,755

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 20,605 4

סה"כ התחיבויות שוטפות 44,338 29,677

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות )(3 35,805 34,356

קרנות מתוקצבות 10 10

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה 13,812 12,725

עודף )גרעון( בתקופת הדוח 600 1,087

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 14,412 13,812

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל )במינוס(

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 45,592 50,572

גרעונות מימון זמניים )(6,651 )(7,169

סה"כ התחייבויות ועודפים 133,506 121,258

* לא מבוקר

Text Dummy

עמוד 2

מועצה אזורית גזר

תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן

ליום 31 במרץ 2020

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 75,663 73,726

עומס מלוות לפרעון )משוערך( לשנים הבאות 9,073 12,703

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל )(1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים )(2

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות )(3

קרן עודפים בתקציב הרגיל 273 117

קרן היטל השבחה 6,634 6,125

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים 181 163

קרן היטל ביוב 22,800 17,059

קרנות אחרות 5,917 10,892

סה"כ קרנות 35,805 34,356

)*( מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 1790

ביקורת: BQSLGCW

TTTeeexxxttt DDDuuummmmmmyyy

עמוד 3

מועצה אזורית גזר

תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪

לתקופה: רבעון ,1 שנת 2020

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב

ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב

מאושר לתקופה ב%

הכנסות

ארנונה כללית 105,216 26,304 24,218 )(2,086 %)(8

הכנסות ממכירת מים 1,237 309 395 86 %28

עצמיות חינוך 7,833 1,958 1,220 )(738 %)(38

עצמיות רווחה 1,031 258 238 )(20 %)(8

עצמיות אחר 23,429 5,857 4,112 )(1,745 %)(30

סה"כ עצמיות 138,746 34,687 30,183 )(4,504 %)(13

תקבולים ממשרד החינוך 45,529 11,382 11,636 254 %2

תקבולים ממשרד הרווחה 11,263 2,816 2,663 )(153 %)(5

תקבולים ממשלתיים אחרים 8,456 2,114 1,153 )(961 %)(45

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 31 8 )(8 %)(100

תקבולים אחרים 3,531 883 170 )(713 %)(81

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר

והנחות בארנונה 207,556 51,889 45,805 )(6,084 %)(12

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה )הכנסות( 6,090 1,523 5,559 4,037 %265

סה"כ הכנסות 213,646 53,412 51,364 )(2,048 %)(4

הוצאות

הוצאות שכר כללי 29,624 7,406 7,012 )(394 %)(5

פעולות כלליות 67,464 16,866 12,929 )(3,937 %)(23

הוצאות רכישת מים 1,100 275 122 )(153 %)(56

סה"כ כלליות 98,188 24,547 20,063 )(4,484 %-18

שכר עובדי חינוך 27,634 6,909 6,651 )(258 %)(4

פעולות חינוך 58,014 14,504 13,035 )(1,469 %)(10

סה"כ חינוך 85,648 21,412 19,686 )(1,726 %)(8

שכר עובדי רווחה 4,156 1,039 1,039

פעולות רווחה 13,410 3,353 3,159 )(194 %)(6

סה"כ רווחה 17,566 4,392 4,198 )(194 %)(4

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,

כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 201,402 50,351 43,947 )(6,404 %)(13

פרעון מלוות מים וביוב 1,621 405 403 )(2 %)(1

פרעון מלוות אחרות 1,378 345 378 34 %10

סה"כ פרעון מלוות 2,999 750 781 31 %4

הוצאות מימון 1,455 364 765 401 %110

העברות והוצאות חד פעמיות 2,710 678 354 )(324 %)(48

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר

והנחות בארנונה 208,566 52,142 45,847 )(6,295 %)(12

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה )הוצאות( 5,080 1,270 4,917 3,647 %287

סה"כ הוצאות 213,646 53,412 50,764 )(2,648 %-5

עודף )גרעון( 600 600

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: BQSLGCW

Text Dummy

עמוד 4

מועצה אזורית גזר

ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪

לתקופה: רבעון ,1 שנת 2020

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים

משרד הבטחון

משרד החינוך 755 13,563

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 844

משרדים אחרים 1,844

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 1,599 15,407

אחרים

השתתפות בעלים 280

מקורות אחרים 615 39,629

העברה מקרנות הרשות 666

השתתפות תקציב רגיל 7,500

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 2,880 62,816

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 6,777 34,132

הוצאות אחרות )תכנון, ציוד וכד'( 409 1,972

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 156 53

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 7,342 36,157

עודף )גרעון( בתקופת הדוח )(4,462 26,659

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו )תחילת שנה( 252,724 216,020

תשלומים שנצברו )תחילת שנה( 209,321 199,276

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 43,403 16,744

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו )סוף תקופה( 233,914 252,724

תשלומים שנצברו )סוף תקופה( 194,973 209,321

עודף )גרעון( נטו 38,941 43,403

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 45,592 50,572

גרעונות מימון זמניים 6,651 7,169

עודף )גרעון( נטו 38,941 43,403

)*(ללאאחחרר ננככוויי ההששקקעעוותת בבפפררווייקקטטייםם ששננססגגררוו בבתתקקוופפתת הדוח

תקבולים )בנכוי פרויקטים שנסגרו( 21,690 26,112

תשלומים )בנכוי פרויקטים שנסגרו( 21,690 26,112

ביקורת: BQSLGCW

Text Dummy

עמוד 5

מועצה אזורית גזר

ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪

לתקופה: רבעון ,1 שנת 2020

ביצוע שנה

התקציב ביצוע שנה ביצוע תקופה ביצוע תקופה ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר מצטבר נטו

הפרק התקציבי סה"כ תב"רים קודמת

המאושר קודמת הוצאות זאת הכנסות זאת הוצאות הכנסות הוצאות עודף הכנסות עודף הוצאות עודף/גרעון

הכנסות

61 מנהל כללי 1 1,000 500 500 500 500

62 מנהל כספי

63 הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה

72 שמירה ובטחון 5 103

73 תכנון ובנין 4 3,163 1,279 1,654 281 1,560 1,654 63 157 )(94

74 נכסים צבוריים 49 152,125 131,690 108,352 1,322 3,310 133,012 111,662 23,682 2,332 21,350

75 חגיגות וארועים

76 שונות והשתתפויות

77 כלכלה ותיירות

78 פיקוח עירוני

79 שרותים חקלאיים

81 חינוך 26 76,612 69,537 67,034 1,194 704 70,731 67,738 5,169 2,176 2,993

82 תרבות 2 2,843 878 2,361 )(4 487 874 2,848 1,974 )(1,974

83 בריאות

84 רווחה

85 דת 7 1,303 880 562 100 40 980 602 390 12 378

86 קליטת עליה

87 איכות הסביבה

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 1 2,000 2,000 146 2,000 146 1,854 1,854

94 תחבורה

95 תעסוקה

96 חשמל

97 ביוב 6 45,947 45,960 29,358 )(13 2,655 45,947 32,013 13,934 13,934

98 מפעלים אחרים

99 תשלומים לא רגילים

סה"כ 101 285,096 252,724 209,321 2,880 7,342 255,604 216,663 45,592 6,651 38,941

ביקורת: BQSLGCW

עמוד 6

מועצה אזורית גזר

דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪

לתקופה: רבעון ,1 שנת 2020

ארנונה שנה

ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ

קודמת רבעון

עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת

מקביל

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 12,052 19,218 19,218 506 484 484

חיוב / זיכוי נוסף 1,101 1,061 15,599 6 )(15 )(18

העברה לחובות מסופקים )במינוס( )(189 )(416 )(10,670

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 107 298 )(2,165 6 )(2 23

הנחות ופטורים )במינוס( )(153 )(226 )(290

מחיקת חובות בתקופת הדוח )במינוס(

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 12,918 19,935 21,692 518 467 489

גבייה בגין פיגורים 3,322 2,566 15,430 44 )(17 2

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 9,596 17,369 6,262 474 484 487

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 52,904 50,552 102,580 434 453 1,310

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 419 )(46 918 31 )(99 107

הנחות ופטורים )במינוס( )(5,412 )(2,529 )(5,457

מחיקת חובות )במינוס( )(446

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 47,911 47,977 97,595 465 354 1,417

גבייה מראש 20,601 3,178

גבייה שוטפת 20,896 36,220 91,805 368 319 1,398

סה"כ גבייה שוטפת 41,497 39,398 91,805 368 319 1,398

יתרת פיגורים לתקופה 6,414 8,579 5,790 97 35 19

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 16,010 25,948 12,052 571 519 506

% גבייה מהפיגורים )בניכוי הנחות( %26 %13 %71 %8 %4 %0

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה )בניכוי הנחות(

%87 %82 %94 %79 %90 %99

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %39 %72 %89 %79 %90 %99

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %78 %78 %89 %79 %90 %99

% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %74 %62 %90 %42 %37 %73

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק 46 127 127

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק 43 67

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק 3 62

פחת באלפי מ"ק 40 5

אחוז )%( הפחת %93 %7

ביקורת: BQSLGCW

Text Dummy

עמוד 7

מועצה אזורית גזר

תעריפי ארנונה וסך חיוב

לתקופה: רבעון ,1 שנת 2020

סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל

תעריף שחוייב תעריף שחוייב השנוי ב סה"כ חיוב שנתי

סוג הנכס השנה במ"ר בש"ח שנה שנה קודמת

מקסימום בש"ח מינימום בש"ח % באלפי ₪

/ דונם נוכחית בש"ח

מבני מגורים 1,098,678 38 38 38 41,794

משרדים שרותים ומסחר 143,501 139 37 111 15,941

בנקים

תעשיה 487,654 49 35 42 20,464

בתי מלון 1,263 43 43 44 55

מלאכה 113,836 69 69 69 7,816

אדמה חקלאית )לדונם( 55,258,906 0 0 0 1,960

קרקע תפוסה )לדונם( 2,217,237 6 6 6 12,860

קרקע במפעל עתיר שטח )לדונם(

חניונים

מבנה חקלאי

נכסי מדינה

נכסים אחרים 568,007 136 4 9 4,993

סה"כ 59,889,082 105,883

סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי

אזורי תעשיה משותפים

השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

ביקורת: BQSLGCW

עמוד 8

מועצה אזורית גזר

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

לתקופה: רבעון ,1 שנת 2020

תקציב 2020 ביצוע בפועל 2020 הפרש

עלות יחסית מס' משרות עלויות שכר -

מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר מספר משרות עלויות שכר

לתקופת הדוח לפי דוח 66 לפי דוח 66

6 הנהלה וכלליות

61 נבחרים 2 1,440 360 3 478 )(1 )(118

61 מנהל כללי 10 2,407 602 8 540 2 62

62 מנהל כספי 14 2,895 724 14 678 0 46

סה"כ הנהלה וכלליות 26 6,742 1,686 25 1,696 1 )(11

7 שירותים מקומיים

71 תברואה 8 1,414 354 7 345 1 9

72 שמירה ובטחון 3 654 164 2 121 0 43

73 תכנון ובנין עיר 10 2,305 576 11 605 )(1 )(29

74 נכסים ציבוריים 6 868 217 4 211 2 6

76 שרותים עירוניים שונים

78 פיקוח עירוני

79 שירותים חקלאיים

סה"כ שרותים מקומיים 27 5,241 1,310 25 1,282 2 28

8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך 209 25,591 6,398 195 6,543 14 )(145

82 תרבות 29 4,309 1,077 25 906 5 171

83 בריאות

84 רווחה 30 4,107 1,027 23 1,017 7 10

85 דת 22 3,608 902 22 874 )(0 28

86 קליטת עליה

87 איכות סביבה

סה"כ שרותים ממלכתיים 290 37,615 9,404 265 9,340 25 64

9 מפעלים

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 2 139 35 1 31 1 4

94 תחבורה

97 מפעלי ביוב

98 מפעלים אחרים 1,000

סה"כ מפעלים 2 1,139 285 1 31 1 4

גימלאים 39 7,212 1,803 55 1,909 )(16 )(106

סה"כ כללי 384 57,949 14,487 371 14,258 13 229

רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2020 ביצוע 2020 הפרש עלויות

מספר שעות מספר שעות

מספר מועסקים עלות כוללת העסקה מספר מועסקים עלות כוללת העסקה

יועצים חיצוניים 3 1,173 3 1,158 15

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א

סה"כ 3 1,173 3 1,158 15

ביקורת: BQSLGCW

TTTTTTTeeeeeeexxxxxxxttttttt DDDDDDDuuuuuuummmmmmmmmmmmmmyyyyyyy