תקציבי הרשויות · הרצליה

הצעת התקציב הבלתי רגיל (תבר) (ללא שנה)

הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,690 שורות ב-46 גיליונות ( מחשוב פרקים; ביטחון ופיקוח פרקים; החברה לפיתוח פרקים; החברה לתיירות פרקים; הנדסה פרקים; חינוך תנוס פרקים; כללי פרקים;) · המקור באתר העירייה (1,688 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 34 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	1	3	עירית הרצליה
1	1	4	אגף המינהל הכספי – ה ג ז ב ר ו ת
1	1	7	הצעת התקציב הבלתי רגיל
1	1	8	לשנת 2017
1	1	29								הרצליה	1 בנובמבר 2016
1	1	30									ל' בתשרי תשע"ז
2	2	4		תוכן						עמודים
2	2	6		מבוא						3
2	2	7		התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 – ביצוע						4
2	2	8		הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת ‏2017
2	2	9		ריכוזים ודברי הסבר						4-15
2	2	10		אגף הנדסה						16-21
2	2	11		החברה לפיתוח הרצליה						22-28
2	2	12		אגף ת.ב.ל						29-32
2	2	13		אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי						33-34
2	2	14		אגף חינוך רווחה וספורט						35-37
2	2	15		אגף שאיפ"ה , חופים ואיכות הסביבה						38-41
2	2	16		החברה לתיירות הרצליה						42-43
2	2	17		אגף מיחשוב ומע. מידע						44-45
2	2	18		מחלקת נכסים וביטוח						46-47
2	2	19		שיפוץ חזיתות/בתים עמידר						48-49
2	2	20		כללי						50-51
2	2	22		נספח א'	ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
2	2	23		נספח ב'	פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח
3	3	4	1.	1.	מבוא
3	3	6	1.1		רקע :
3	3	7			התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות
3	3	8			פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה.
3	3	10			מקורות המימון לתב"ר הינם :
3	3	11		ü	מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה.
3	3	12		ü	מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס ,המועצה להסדר הימורים, השתתפויות ועוד.
3	3	13		ü	מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל,
3	3	14			תרומות, מימוש נכסים.
3	3	15		ü	הלוואות לזמן ארוך.
3	3	17	1.2		אישור התקציב הבלתי רגיל :
3	3	18			על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון.
3	3	19			ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתן לרשויות איתנות המתנהלות
3	3	20			בהתאם לקריטריונים שהוצבו , חופש פעולה בתחומים מסוימים , בין היתר בתחום התקציב.
3	3	21			ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה.
3	3	23	1.3		חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת :		באלפי ₪
3	3	26		ü	תקציב בלתי רגיל לשנת 2017 בהשקעה של		434621.26476
3	3	28		ü	לביצוע פרויקטים בשנת 2017 בסכום של		457461.704
3	3	30		ü	מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של		3716633.864
3	3	33		ü	פרויקטים שהיקפם עולה על 14,000 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.
4	4	2	2.		התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
4	4	4			הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2015 .
4	4	5			הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 הסתכמה בסכום של 391,178 אלפי ₪ .
4	4	7			מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן -
4	4	9		ü	קרן עבודות פיתוח	241972
4	4	10		ü	קרן עודפי תקציב רגיל	30300
4	4	11		ü	קרן מכירת רכוש	2900
4	4	12		ü	משרדי ממשלה ואחרים	116006
4	4	13			סה"כ	391178
4	4	15			להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 :
4	4	17			סה"כ תקציב	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן מכירת רכוש	משרדי ממשלה ואחרים	סה"כ
4	4	18			מסגרת תוכנית פיתוח	241972	30300	2900	116006	391178
4	4	19			ביצוע כולל צפי עד 31.12.2016	159109.375	27815	2900	34413.356	224237.731
4	4	20			אחוז ביצוע	65.75528366918486	91.7986798679868	100	29.66515180249297	57.32370711031807
4	4	21			תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2016	110261.063	11939.5		15390.02	137590.58299999998
4	4	22			סה"כ	269370.43799999997	39754.5	2900	49803.376000000004	361828.314
4	4	23			אחוז ביצוע	111.32297869174946	131.2029702970297	100	42.93172422116098	92.49710208651815
4	4	25			דו"ח מפורט של ביצוע מובא בנספח א'
5	5	4	3.		הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
5	5	5							באלפי ₪
5	5	7	3.1		הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של				434621.26476
5	5	9			לביצוע פרויקטים בשנת 2017 בסכום של				457461.704
5	5	11			מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של				3716633.864
5	5	15	3.2		הפרויקטים הבולטים לשנת 2017 הינם :
5	5	16		ü	עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים.
5	5	17		ü	פיתוח ז'בוטינסקי-אלתרמן-הבריגדה.
5	5	18		ü	פיתוח מתחם "מרינה לי".
5	5	19		ü	פיתוח מתחם הר' 1903 .
5	5	20		ü	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030.
5	5	21		ü	פיתוח מתחם המסילה דב הוז.
5	5	22		ü	פיתוח כבישים ותשתיות אזור תעשיה מערבי.
5	5	23		ü	מרכז תחבורה חדש (ציר בן ציון מיכאלי).
5	5	24		ü	מבנה תרבות במערב העיר.
5	5	25		ü	פיתוח מתנ"סים.
5	5	26		ü	המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר.
6	6	5	3.3		חלוקת העלויות בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן –
6	6	7			שם פרק			שנת 2017	שנת 2016
6	6	8			נכסים ציבוריים			261941.394	189897		0.6026888586425824
6	6	9			חינוך רווחה וספורט			113548.697	114891		0.2612589539600695
6	6	10			נכסים			4670	37127		0.010744987368666366
6	6	11			תרבות הדיור			11500	10180		0.02645981900206921
6	6	12			חופים			1750	3470		0.004026494195967054
6	6	13			תכנון בנין עיר			21722.795	22725		0.04998097599296121
6	6	14			מינהל כללי			288	150		0.0006626459019648636
6	6	15			שרותים עירוניים שונים			9229.99976	6215		0.021236880264238457
6	6	16			מבני דת ציבוריים			3700	2550		0.008513159157187485
6	6	17			שיקום שכונות ומרחב ציבורי			4274.32	2500		0.009834585526689083
6	6	18			איכות הסביבה			1996.059	1473		0.004592639987604457
6	6	19			סה"כ			434621.26476	391178		1
7	7	3	3.4		חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי אגפים/יחידות מפורטת להלן -
7	7	5			שם פרק			שנת 2017	שנת 2016
7	7	6			אגף הנדסה			17494.931	193328			0.04025327893162519
7	7	7			החברה לפיתוח הרצליה			331656.816	94737			0.7630938541010931
7	7	8			אגף ת.ב.ל			24019	42673			0.05526420805310438
7	7	9			אגף בטחון,פיקוח וסדר ציבורי			500	750			0.0011504269131334438
7	7	10			אגף חינוך רווחה וספורט			2255.079	3443			0.005188607145684107
7	7	11			אגף ש.א.י.פ.ה			14614.32	10465			0.0336254140902887
7	7	12			חופי רחצה			1650	3470			0.0037964088133403645
7	7	13			איכות הסביבה			-2852.941	195			-0.00656420021596368
7	7	14			החברה לפיתוח התיירות			10175.04	3730			0.023411279716418633
7	7	15			אגף מיחשוב ומידע			4697.99976	4785			0.010809410723596919
7	7	16			מחלקת נכסים וביטוח			2645	12330			0.0060857583704759174
7	7	17			שיפוץ חזיתות/עמידר			11550	10230			0.02657486169338255
7	7	18			כללי			16216.02	11042			0.037310691663820374
7	7	19			סה"כ			434621.26476	391178			1
7	7	21	3.5		אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן -
7	7	23			מקור			שנת 2017	שנת 2016
7	7	24			קרן לעבודות פיתוח			163255	241972			0.37562589119977824
7	7	25			קרן עודפי תקציב רגיל			35000	30300			0.08052988387487206
7	7	26			קרן למכירת רכוש				2900			0
7	7	27			סה"כ משרדי ממשלה ואחרים			236366.265	116006			0.5438442249253497
7	7	28			סה"כ			434621.265	391178			1
8	8	3	3.6	קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪
8	8	6			שנת 2017			שנת 2016
8	8	7		תאור	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	סה"כ	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	סה"כ
8	8	8		מקורות
8	8	9		יתרה צפויה 1.1	7000		7000	76285	5300	81585
8	8	10		היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת	172000		172000	183500		183500
8	8	11		העברה מתקציב רגיל 2015			0		25000	25000
8	8	12		העברה מתקציב רגיל 2016		25000	25000			0			171553
8	8	13		העברה מתקציב רגיל בגין פשרה "מקורות"		10000	10000			0
8	8	14		העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת	10000		10000	10000		10000
8	8	15		סה"כ מקורות	189000	35000	224000	269785	30300	300085
8	8	16		שימושים						0
8	8	17		השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח	11766		11766	14856		14856			13979
8	8	18		השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון	13979		13979	12957		12957			עודכן ב - 920 אלפי ₪ עדכון איילת 22.9.16
8	8	19		מימון תקציב בלתי רגיל	163255	35000	198255	241972	30300	272272
8	8	20		סה"כ שימושים	189000	35000	224000	269785	30300	300085
8	8	21											31.10.16:	עדכון של איילת: 644 אלפי ₪ משיכה נוספת.
9	9	4	3.7		סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*)
9	9	6			תאור			שנת 2017	שנת 2016
9	9	7			משרד התחבורה			9500	24809
9	9	8			משרד החינוך			28063.85	21900
9	9	9			משרד הבינוי והשיכון				4065
9	9	10			רשות מינהל מקרקעי ישראל			129091.071	2710
9	9	11			משרדי ממשלה אחרים			26977.024	18722
9	9	12			מפעל הפייס			3500	5100
9	9	13			הכנסות בעד עבודות			39234.32	38700
9	9	14			סה"כ			236366.265	116006
9	9	16		(*)	תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך
9	9	17			התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן.
9	9	19	4.	תב"רים לסגירה בשנת 2016
9	9	21	4.1	כללי :
9	9	22		הנחיות משרד הפנים קובעות :
9	9	23		תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות , עליו להיגרע מקובץ
9	9	24		התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית.
9	9	25		עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות . יש לאשר את סגירת התב"רים במועצת העיר.
9	9	27	4.2	במהלך שנת 2016 אושרה במועצת העיר סגירת פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו לשנת 2016 והחזרת
9	9	29		עודפים לקרנות הרשות בסכום של
9	9	32	4.	פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח
9	9	34		בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה
9	9	35		מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף.
9	9	36		ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 14,000 אלפי ₪.
9	9	38		פרוט הפרויקטים מובא בנספח ב'
11	11	1	ריכוז לפי אגפים/יחידות
11	11	3		מרכיבי העלות																מקורות מימון לפרויקט
11	11	4	אגף/יחידה	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים
11	11	5	אגף הנדסה	693014769	596043468	96971301	404262285	325615379.21999997	10485657.759999998	9127528.23	19613185.990000002	345228565.2099999	60905719.79000001	33487931	253392553	59033719.79	7715000	10150000	17865000	15993000	17494931	-14023000	0	0	31517931
11	11	6	החב' לפיתוח הרצליה	1849788405	1457008347	392780058	571732958	419055069.12	48972870.70000001	7502690.74	56475561.43999998	475530630.56000006	251630013.43999994	333402275	789225486	96202327.44000003	113321145	43852000	157173145	1745459	331656816	137680940.3	6500000	0	187475875.7
11	11	7	אגף ת.ב.ל	547456840	578780840	-31324000	401930840	343915745.2799999	18824039.779999997	17226281.89	36050321.67	379966066.94999987	37999773.050000004	25186000	104305000	21964773.050000004	2550000	14652000	17202000	1167000	24019000	14320000	9407000	0	292000
11	11	8	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי	2548500	1798500	750000	500000	309609.8	0	0	0	309609.8	1088890.2	500000	650000	190390.2	550000	348500	898500	0	500000	0	500000	0	0
11	11	9	אגף חינוך ,רווחה וספורט	17405700	15769000	1636700	11873621	6635514.529999999	2607485.11	74173.58	2681658.69	9317173.219999999	4666447.780000001	2255079	1167000	2556447.7800000007	460000	1650000	2110000	0	2255079	0	1745000	0	510079
11	11	10	אגף ש.א.י.פ.ה	121760000	93922000	27838000	74690000	66801642.75000001	6438280.099999999	0	6438280.099999999	73239922.85	3170077.150000002	14614320	30735680	1450077.1500000015	1550000	170000	1720000	0	14614320	9820000	4720000	0	74320
11	11	11	חופים	11175529	11875529	-700000	7495529	5216430.399999999	1587767.57	0.2	1587767.77	6804198.169999999	691330.8300000001	1650000	2030000	691330.8300000001	0	0	0	0	1650000	0	1650000	0	0
11	11	12	איכות הסביבה	10966559	11576559	-610000	9051500	4887708.7	345108.7	0	345108.7	5232817.399999999	494682.5999999999	496059	4743000	3818682.5999999996	25000	0	25000	3349000	-2852941	-3149000	200000	0	96059
11	11	13	החברה לפיתוח התיירות	21580000	18319960	3260040	5714960	4581665.78	0	0	0	4581665.78	4383294.220000001	10175040	2440000	1133294.2200000002	200000	3050000	3250000	0	10175040	5210000	65040	0	4900000
11	11	14	מיחשוב ומע. מידע	37923842	36323842	1600000	12963842	12011098.16	239762.62	487200	726962.62	12738060.780000001	4073780.9800000004	4750000	16362000.24	225781.2200000005	2650000	1250000	3900000	52000.23999999999	4697999.76	2500000	2197999.76	0	0
11	11	15	מח' נכסים וביטוח	161539700	159519700	2020000	95872525	73604299.71000001	6107	0	6107	73610406.71000001	22262118.29	2645000	63022175	22262118.29	0	0	0	0	2645000	2645000	0	0	0
11	11	16	שיפוץ חזיתות/עמידר	78490000	80500000	-2010000	55290000	54081757.43	0	0	0	54081757.43	4608242.57	11550000	8250000	1208242.57	3400000	0	3400000	0	11550000	50000	0	0	11500000
11	11	17	כללי	162984020	158206000	4778020	86313000	75354902.55	4572028.64	784729.09	5356757.7299999995	80711660.28	12572359.72	16750000	52950000	5601339.720000001	350000	7155000	7505000	533980	16216020	8201060	8014960	0	0
11	11	18	סה"כ	3716633864	3219643745	496990119	1737691060	1392070823.43	94079107.98	35202603.730000004	129281711.70999998	1521352535.1399999	408546730.62000006	457461704	1329272894.24	216338524.86	132771145	82277500	215048645	22840439.24	434621264.76	163255000.3	34999999.76	0	236366264.7
11	11	21																			סה"כ	קע"פ	קרן עודפי ת.ר.	קרן רכוש	אחרים
11	11	22													יתרת מקורות מימון		יתרת מקורות מימון				434621265	163255000	35000000		236366265
11	11	23													הפרש עודף (חוסר)		הפרש עודף (חוסר)				0.24000000953674316	-0.30000001192092896	0.24000000208616257	0	0.30000001192092896
11	11	31									נבדק	1521352535.14
11	11	33									נבדק	216338524.86000013
11	11	35									נבדק	408546730.62
11	11	37									נבדק	434621264.76
13	13	1	ריכוז לפי פרקים
13	13	3		מרכיבי העלות																מקורות מימון לפרויקט
13	13	4	פרק	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים
13	13	6	מינהל כללי	8940000	8940000	0	2580000	1978244	15987	487200	503187	2481431	86569	300000	6072000	98569	0	0	0	12000	288000	0	288000	0	0		0
13	13	7	תכנון ובנין עיר	220515795	212818540	7697255	126280676	97002109.4	7927535.66	3944448.1999999997	11871983.860000001	108874093.26	33042582.740000002	24672795	53926324	17406582.740000002	8675000	9911000	18586000	2950000	21722795	6640000	0	0	15082795
13	13	8	נכסים ציבוריים	1713866948	1531296784	182570164	745644769	600759972.91	45936334.17	8634875.209999999	54571209.379999995	655331182.29	179339965.70999998	277983571	601212229	90313586.71000001	75852556	29216000	105068556	16042177	261941394	96643118	9230000	0	156068276
13	13	9	חופים	11575529	12175529	-600000	7495529	5216430.399999999	1587767.57	0.2	1587767.77	6804198.169999999	991330.8300000001	1750000	2030000	691330.8300000001	0	300000	300000	0	1750000	100000	1650000	0	0
13	13	10	שרותים עירוניים שונים	103311842	96961842	6350000	79994842	69538350.39999999	6309247.63	201967.31	6511214.94	76049565.34	6332276.419999996	9270000	11660000.24	3945276.6599999964	850000	1577000	2427000	40000.23999999999	9229999.76	5800000	2229999.76	0	1200000
13	13	11	חינוך ספורט ורווחה	1212363614	918448914	293079700	482254811	401310774.7199999	23196512.88	19352518.929999996	42549031.80999999	443859806.5299998	91713362.47	117344959	558610486	38395004.470000006	20611120	36503500	57114620	3796262	113548697	53901882.3	7594000	0	52052814.7
13	13	12	מבני דת ציבוריים	18082877	16482877	1600000	10082877	8955260.85	1106698.8900000001	0	1106698.8900000001	10061959.74	2120917.26	3700000	2200000	20917.259999999893	50000	2050000	2100000	0	3700000	2900000	800000	0	0
13	13	13	איכות הסביבה	22189559	21099559	1090000	5284500	2871814.9699999997	484410.04000000004	28950	513360.04000000004	3385175.0100000002	2944324.99	1996059	13864000	1899324.99	25000	1020000	1045000	0	1996059	0	1608000	0	388059
13	13	14	שיקום שכונות ומרחב ציבורי	20800000	16600000	4200000	14700000	12975595.25	1622724.43	0	1622724.43	14598319.68	901680.3200000003	4274320	1025680	101680.3200000003	800000	0	800000	0	4274320	0	4200000	0	74320
13	13	15	תרבות הדיור	77940000	80000000	-2060000	54840000	53737670	0	0	0	53737670	4452330	11500000	8250000	1102330	3350000	0	3350000	0	11500000	0	0	0	11500000
13	13	16	נכסים	291914700	288851700	3063000	192915056	122186040.68	5891889.71	2552643.88	8444533.590000002	130630574.27000001	86541950.72999999	4670000	70072175	62284481.73	22557469	1700000	24257469	0	4670000	-2730000	7400000	0	0
13	13	17	תשלומים בלתי רגילים	15133000	15133000	0	15133000	15133000	0	0	0	15133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	18	סה"כ	3716633864	3218808745	496990119	1737206060	1391665263.58	94079107.98	35202603.73	129281711.71	1520946975.2899997	408467290.4699999	457461704	1328922894.24	216259084.71	132771145	82277500	215048645	22840439.24	434621264.76	163255000.3	34999999.76	0	236366264.7
13	13	19		-69619
13	13	20																			סה"כ	קע"פ	קרן עודפי ת.ר.	קרן רכוש	אחרים
13	13	21													יתרת מקורות מימון		יתרת מקורות מימון				434621265	163255000	35000000		236366265
13	13	22													הפרש עודף (חוסר)		הפרש עודף (חוסר)				0.24000000953674316	-0.30000001192092896	0.24000000208616257	0	0.30000001192092896
13	13	30									נבדק	1520946975.29
13	13	32									נבדק	216259084.71000028
13	13	34									נבדק	408467290.47
13	13	36									נבדק	434621264.76
15	15	1		מקורות מימון אחרים - פרוט
15	15	3		אגף/מחלקה	המשרד להגנת הסביבה	מינהל מקרקעי ישראל	משרד הבינוי והשיכון	המשרד להגנת הסביבה	משרד החינוך	משרד התשתיות והאנרגיה	המועצה להסדר הימורים טוטו	מפעל הפייס	משרד המדע	הקרן לשמירה על שטחים פתוחים		אחרים	משרד התחבורה	הכנסות בעד עבודות	סה"כ
15	15	4		אגף הנדסה															0
15	15	5		החברה לפיתוח הרצליה															0
15	15	6		אגף הנדסה		30517931											1000000		31517931
15	15	7		החברה לפיתוח הרצליה		98573140			27902150		19000000	3500000				2340586	8500000	27660000	187475876
15	15	8		אגף ת.ב.ל						292000									292000
15	15	9		אגף ש.א.י.פ.ה														74320	74320
15	15	10		איכות הסביבה				96059											96059
15	15	11		אגף החינוך ותנו"ס					161700				348379						510079
15	15	12		חופים															0
15	15	13		החברה לפיתוח תיירות											4900000				4900000
15	15	14		שיפוץ חזיתות														11500000	11500000
15	15	15		כללי															0
15	15	16		סה"כ	0	129091071	0	96059	28063850	292000	19000000	3500000	348379	0	4900000	2340586	9500000	39234320	236366265
15	15	19														151168095
16	16	3			אגף הנדסה
16	16	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י אגף הנדסה מסתכם ב -					17494931
16	16	7		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה :					107
16	16	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
16	16	11				מקורות מימון	סכום
16	16	12				קרן עבודות פיתוח	-14023000
16	16	13				אחרים	31517931
16	16	14				סה"כ	17494931
16	16	16		ü	חלוקת התקציב לפי סוגי עבודות :
16	16	18			סוג העבודה		פרויקטים עיקריים			סכום
16	16	19			פרויקטים בביצוע		עבודות ניקוז בעיר, פרויקטים תחבורתיים בעיר, מתחם יהודה המכבי וזוהר טל , רחוב ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה			16245931
16	16	20			פרויקטים תכנון עיר		תב"עות קטנות, תכנון שינוי גבולות העיר, תכנון מתחם הר' 2200			2019000
16	16	21			פרויקטים התחדשות עירונית		תמ"א 38 ,התחדשות עירונית			-770000
16	16	22			סה"כ					17494931
16	16	24			ü	שינוי שם : מסומן (*)
16	16	26				תב"ר 626 : תוכנית אב לשבילי אופניים - תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים.
16	16	28				תב"ר 1457 : ליווי B.R.T - ליווי "מהיר" לעיר.
17	17	2	אגף הנדסה
17	17	4	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
17	17	7	1	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	3000000	3000000	0	2895250	2612020.55	89797		89797	2701817.55	268432.4500000002		29750	193432.4500000002	75000		75000	0	0	0				732000
17	17	8	2	304	פיתוח פארק הבאסה	54950000	54950000	0	54950000	54780522.61	8683.63	149074.13	157757.76	54938280.37	11719.630000002682		0	11719.630000002682			0	0	0	0				746000
17	17	9	3	502	כביש הואדי	63183000	63700000	-517000	63183000	63178078.73	4635.85	71.04	4706.89	63182785.62	214.3800000026822		0	214.3800000026822			0	0	0	0				742000
17	17	10	4	507	החלפת מדרכות	1810000	1810000	0	1810000	1653104.23	11432.19		11432.19	1664536.42	463.5800000000745		145000	145463.58000000007			0	145000	-145000	-145000				742000
17	17	11	5	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	5850000	5850000	0	3550000	2895703.4	18052.75		18052.75	2913756.15	636243.8500000001		2300000	636243.8500000001			0	0	0	0				742000
17	17	12	6	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	40720000	24500000	16220000	18420000	17191546.35	41351.41	224333.65	265685.06	17457231.41	962768.5899999999		22300000	962768.5899999999			0	0	0	0				742000
17	17	13	7	606	ויגייט דרום סטרומה	2800000	2800000	0	550000	388487.75	21510		21510	409997.75	2.25		2390000	140002.25			0	140000	-140000	-140000				742000
17	17	14	8	608	עבודות ניקוז בעיר	7300000	6000000	1300000	5300000	4636694	513627		513627	5150321	149679	1650000	350000	149679			0	0	1650000	1650000				745000
17	17	15	9	626	תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים (*)שינוי שם	20025000	20025000	0	14325000	13508398.77	148625	225737.12	374362.12	13882760.889999999	642239.1100000013		5500000	442239.11000000127	200000		200000	0	0	0				732000
17	17	16	10	631	מתחם רחוב משה	7505000	7445000	60000	7105000	7030689.32	27554.53		27554.53	7058243.850000001	46756.14999999944	400000	0	46756.14999999944			0	0	400000	400000				742000
17	17	17	11	638	פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	7000000	7000000	0	4600000	3454838.96	56151.29	76658.78	132810.07	3587649.03	1012350.9700000002		2400000	1012350.9700000002			0	0	0	0				742000
17	17	18	12	658	פת' בעיות קונסטרוקציה	1700000	1700000	0	1350000	994575.31	15858.03		15858.03	1010433.3400000001	339566.6599999999		350000	339566.6599999999			0	0	0	0				930000
17	17	19	13	1018	מחלף הרב מכר	31900000	31900000	0	6100000	3004971.79	4590.32	84192.99	88783.31	3093755.1	3006244.9		25800000	3006244.9			0	0	0	0				742000
17	17	20	14	1060	פרויקט G I.S עירוני	2085000	2085000	0	850000	718557.75	40431		40431	758988.75	91011.25		1235000	91011.25			0	0	0	0				760000
17	17	21	15	1097	חניונים ברחבי העיר	1630000	1630000	0	1630000	1173307.6	50981.58		50981.58	1224289.1800000002	405710.81999999983		0	405710.81999999983			0	0	0	0				742000
17	17	22	16	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	5500000	5500000	0	5491771	4552723.23	597920		597920	5150643.23	341127.76999999955		8229	341127.76999999955			0	0	0	0				742000
17	17	23	17	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	13881894	11881894	2000000	10881894	8712093	1690096	41184.8	1731280.8	10443373.8	438520.19999999925	2000000	1000000	438520.19999999925			0	0	2000000	2000000				742000
17	17	24	18	1220	תכנונים כלליים	5600000	4900000	700000	5100000	3753527.33	909328.58	55983.4	965311.98	4718839.3100000005	381160.6899999995	500000	0	381160.6899999995			0	0	500000	500000				732000
17	17	25	19	1232	גינון ושדרוג החצר תיכון ראשונים	4430000	5750000	-1320000	4900000	4418129.04	4128.72		4128.72	4422257.76	7742.2400000002235		0	477742.2400000002			0	470000	-470000	-470000				815000
17	17	26	20	1268	אולם ספורט בי"ס וולפסון	10800000	11200000	-400000	11200000	10764946	19091		19091	10784037	15963		0	415963			0	400000	-400000	-400000				813200
17	17	27	21	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000	3200000	0	400000	359314.49	10008.06	330	10338.06	369652.55	30347.45000000001	150000	2650000	30347.45000000001			0	0	150000	150000				742000
17	17	28	22	1320	פארק הבאסה שלב ב'	23500000	23500000	0	21700000	20843952.5	124911.05	718558.2	843469.25	21687421.75	12578.25		1800000	12578.25			0	0	0	0				746000
17	17	29	23	1321	המרכז החדש שלב ב'-רח' בן גוריון	5150000	5150000	0	700000	691661.02	7556.01		7556.01	699217.03	782.9699999999721		4450000	782.9699999999721			0	0	0	0				742000
17	17	30	24	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	11400000	9585773.59	47815.65	1366771.35	1414587	11000360.59	399639.41000000015	0	7100000	399639.41000000015			0	0	0	0				742000
17	17	31	25	1324	שצ"פ אל על והמינהרה	250000	250000	0	180000	120629.48	56544		56544	177173.47999999998	2826.5200000000186		70000	2826.5200000000186			0	0	0	0				742000
17	17	32	26	1351	שכ"ט טיפול תביעות בנושאי היטלי פיתוח וסוגיות תכנון	5400000	4900000	500000	4900000	4561345.82	38220.61		38220.61	4599566.430000001	300433.56999999937	500000	0	300433.56999999937			0	0	500000	500000				760000
17	17	33	27	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	12720000	12414133.14	66302.81	130814.97	197117.78	12611250.92	749.0800000000745		12388000	108749.08000000007			0	108000	-108000	-108000				829000
17	17	34	28	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	14000000	14000000	0	6050000	432923.14	755174		755174	1188097.1400000001	4861902.859999999	3000000	4950000	4861902.859999999			0	0	3000000	3000000				742000
17	17	35	29	1365	תוכנית אב לתחבורה בהרצליה	520000	550000	-30000	520000	474012.55		40864.27	40864.27	514876.82	5123.179999999993		0	5123.179999999993			0	0	0	0				742000
17	17	36	30	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1500000	1500000	0	1150000	681999.52	135655		135655	817654.52	132345.47999999998		550000	332345.48			0	200000	-200000	-200000				742000
17	17	37	31	1395	שדרוג הארכיב	1761000	4000000	-2239000	2170000	1631124.76	29805.3		29805.3	1660930.06	100069.93999999994		0	509069.93999999994			0	409000	-409000	-409000				731000
17	17	38	32	1451	בנית ספריה נווה עמל	100000	100000	0	100000	14589.04		59999.84	59999.84	74588.88	411.11999999999534		25000	25411.119999999995			0	25000	-25000	-25000				823000
17	17	39	33	1457	ליווי "מהיר" לעיר (*)שינוי שם	1100000	1100000	0	430000	137719.09	34718.01		34718.01	172437.1	57562.899999999994	500000	370000	257562.9			0	200000	300000	-200000			500000	742000
17	17	40	34	1503	רח' אזר וההסתדרות	2000000	2000000	0	180000	94507.23	15734.55		15734.55	110241.78	69758.22		1820000	69758.22			0	0	0	0				742000
17	17	41	35	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960000	960000	0	100000	17284	4321		4321	21605	78395		860000	78395			0	0	0	0				742000
17	17	42	36	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	350000	200000	150000	200000	110179.55			0	110179.55	89820.45	150000	0	89820.45			0	0	150000	150000				760000
17	17	43	37	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46375301	42000000	4375301	37875301	27704340.31	123401.89	843454.24	966856.13	28671196.439999998	204104.56000000238	0	17500000	9204104.560000002			0	9000000	-9000000	-9000000				746000
17	17	44	38	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1000000	1000000	0	600000	350511.17		62499.24	62499.24	413010.41	86989.59000000003		500000.00000000006	186989.59000000003			0	100000	-100000	-100000				732000
17	17	45	39	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34200000	15000000	19200000	11000000	7851483	153331	54855	208186	8059669	2740331	0	23400000	2940331			0	200000	-200000	-200000				742000
17	17	46	40	1601	העתקות פרויקטים שונים	700000	500000	200000	500000	352852	79587		79587	432439	67561	150000	50000	67561			0	0	150000	150000				742000
17	17	47	41	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	34500000	30700000	3800000	8082069	214820.57	327308	822040	1149348	1364168.57	12857900.43	20277931	0	6717900.43	6140000		6140000	0	20277931	-10240000			30517931	742000
17	17	48	42	1606	שיפוץ אולם ספורט היובל	1229574	1299574	-70000	1299574	1228338		719.21	719.21	1229057.21	516.7900000000373		0	70516.79000000004			0	70000	-70000	-70000				829000
17	17	49	43	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	12500000	12500000	0	3800000	74768	46859.72	263887.65	310747.37	385515.37	3414484.63		8700000	3414484.63			0	0	0	0				742000
17	17	50	44	1672	הסדרת רישוי מבני ציבור קיימים	500000	500000	0	500000	67688.15	57997.59		57997.59	125685.73999999999	374314.26		0	374314.26			0	0	0	0				732000
17	17	51	45	1673	הפרדה מפלסית הרב קוק/ז'בוטינסק	200000	200000	0	200000	66023.8	23397.78		23397.78	89421.58	110578.42		0	110578.42			0	0	0	0				732000
17	17	52	46	1719	צומת מנדבלט שמואל הנגיד	1000000	1000000	0	1000000	74636.99	453189.49		453189.49	527826.48	472173.52		0	472173.52			0	0	0	0				742000
17	17	53	47	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2400000	2400000	0	1400000	70298.4	72987.72	67052.7	140040.41999999998	210338.81999999998	189661.17999999993		2000000.0000000002	1189661.18			0	1000000	-1000000	-1000000				742000
17	17	54	48	1725	צומת סוקולוב בן גוריון	13700000	13700000	0	13700000	11935672.32	275276.74	186978.79	462255.53	12397927.85	1302072.1500000004		0	1302072.1500000004			0	0	0	0				742000
17	17	55	49	1736	איטום גג מוזיאון הרצליה	605000	650000	-45000	650000	463683	7605	130072	137677	601360	3640		0	48640			0	45000	-45000	-45000				826000
17	17	56	50	1742	גינת כלבים בפארק שלב א'	330000	400000	-70000	400000	313639	1907		1907	315546	14454		0	84454			0	70000	-70000	-70000				746000
17	17	57	51	1743	מדרכה ליד בי"ס לאומנויות	200000	200000	0	200000	173730	16068.53		16068.53	189798.53	10201.470000000001		0	10201.470000000001			0	0	0	0				742000
17	17	58	52	1744	מערכת בקרת רמזורים	13000000	13000000	0	1000000	0			0	0	7200000		5800000	1000000		6200000	6200000	0	0	0				742000
17	17	59	53	1746	תכנון חניון במתחם אגד	55000000	8000000	47000000	0	0			0	0	0		55000000	0			0	0	0	0				742000
17	17	60	54	1748	תכנון בנייה ציבורית	120000	1000000	-880000	300000	53100	5900	29281	35181	88281	31719		0	211719			0	180000	-180000	-180000				732000
17	17	61	55	1754	תכנון כיכר העיר	300000	300000	0	300000	0			0	0	300000		0	300000			0	0	0	0				742000
17	17	62	56	1804	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	200000	200000	0	200000	0			0	0	200000		0	200000			0	0	0	0				742000
17	17	63	57	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1000000	1000000	0	1000000	0	2676.96		2676.96	2676.96	997323.04		0	997323.04			0	0	0	0				742000
17	17	64	58	1812	בניית הצללה בפארק	900000	900000	0	900000	0	29250		29250	29250	200750		670000	870750			0	670000	-670000	-670000				746000
17	17	65	59	1814	תכנון גבעת התחמושת	250000	250000	0	250000	0			0	0	250000		0	250000			0	0	0	0				742000
17	17	66	60	1820	העצמאות קטע בן גוריון קהילת ציון	2000000	200000	1800000	200000	0			0	0	200000		1800000	200000			0	0	0	0				742000
17	17	67	61	1826	פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות	1500000	1500000		200000	0	11756.75		11756.75	11756.75	188243.25		1300000	188243.25			0	0	0	0				742000
17	17	68	62	1872	הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1160000	1160000		1160000	0	552115		552115	552115	607885		0	607885			0	0	0	0				742000
17	17	69	63	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14300000	14300000	0	500000	0			0	0	200000		14100000	500000			0	300000	-300000	-300000				742000
17	17	70	64	1935	פיצויים סעיף 197 תכנית המנהרה	1200000	1000000	200000							1000000	200000				1000000	1000000		200000	200000				930000
17	17	71	65	1943	מגרש סימולציה לאופניים	3500000	2500000	1000000							2500000		1000000	0		2500000	2500000		0	0				744000
17	17	72	66	1949	תכנית אב חדשה לתחבורה	1000000		1000000								500000	500000						500000	0			500000	732000
17	17	73			סה"כ	639830769	545896468	93934301	374308859	312589649.34999996	7841228.099999999	5635414.370000001	13476642.47	326066291.81999993	50625567.18000001	29977931	233160979	48242567.18	6415000	9700000	16115000	13732000	16245931	-15272000	0	0	31517931
17	17	75			תכנון עיר
17	17	76	67	580	תוכנית מתאר נוה עמל	1649000	1700000	-51000	1700000	1583332.35	47168.6	17601.87	64770.47	1648102.82	897.1799999999348		0	51897.179999999935			0	51000	-51000	-51000				732000
17	17	77	68	609	תב"ע קמפוס המכללות	1233000	1365000	-132000	1285000	1227215.69	5200		5200	1232415.69	584.3100000000559		0	52584.310000000056			0	52000	-52000	-52000				732000
17	17	78	69	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7000000	7000000	0	5100000	2267178	157268.72	1387976.52	1545245.24	3812423.24	1287576.7599999998	600000	1300000	1287576.7599999998			0	0	600000	600000				732000
17	17	79	70	1326	תב"ע הר' 2162 רזיאל	300000	300000	0	300000	51468.25	140229.28		140229.28	191697.53	302.47000000000116		108000	108302.47			0	108000	-108000	-108000				732000
17	17	80	71	1406	שימור אתרים	1100000	700000	400000	700000	502601	49768.05	147566	197334.05	699935.05	64.94999999995343	300000	100000	64.94999999995343			0	0	300000	300000				732000
17	17	81	72	1407	תב"עות קטנות	4430000	3430000	1000000	3395000	1758811	981626	119333.42	1100959.42	2859770.42	535229.5800000001	1000000	35000	535229.5800000001			0	0	1000000	1000000				732000
17	17	82	73	1408	תב"ע שיקום חופי הרצליה	1000000	1000000	0	100000	0	99760		99760	99760	240		900000	240			0	0	0	0				732000
17	17	83	74	1464	תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך	200000	200000	0	200000	17198.81		1445.98	1445.98	18644.79	1355.2099999999919		180000	181355.21			0	180000	-180000	-180000				732000
17	17	84	75	1465	תב"ע הפקעת שטחים	100000	100000	0	100000	0	59206.4		59206.4	59206.4	40793.6		0	40793.6			0	0	0	0				732000
17	17	85	76	1551	צפון הרצליה הר' 2035	6000000	6000000	0	489240	204671	19855		19855	224526	264714	90000	5420760	264714			0	0	90000	90000				732000
17	17	86	77	1619	הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257	200000	200000	0	200000	56838	43949.9		43949.9	100787.9	99212.1		0	99212.1			0	0	0	0				732000
17	17	87	78	1620	קשר גשר	1000000	1000000	0	200000	0			0	0	100000		900000	200000			0	100000	-100000	-100000				732000
17	17	88	79	1701	תב"ע 2159	750000	750000	0	750000	26644	211018.86		211018.86	237662.86	512337.14		0	512337.14			0	0	0	0				732000
17	17	89	80	1755	תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073	500000	500000	0	500000	4577	52226.89		52226.89	56803.89	443196.11		0	443196.11			0	0	0	0				732000
17	17	90	81	1760	תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש	500000	500000	0	350000	36616	3510		3510	40126	259874		200000	309874	150000		150000	200000	-200000	-200000				732000
17	17	91	82	1762	בקשות להיתר בלתי צפויות	500000	500000	0	100000	0			0	0	100000		400000	100000			0	0	0	0				732000
17	17	92	83	1799	תב"ע קרית השחקים	1000000	1000000	0	400000	0	44673.6		44673.6	44673.6	455326.4		500000	355326.4	200000		200000	100000	-100000	-100000				732000
17	17	93	84	1838	תב"עות הר' 1985 ג'ד'ה'	400000	400000	0	400000	0			0	0	400000		0	400000			0	0	0	0				732000
17	17	94	85	1839	תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים	150000	150000	0	0	0			0	0	150000		0	0	150000		150000	0	0	0				732000
17	17	95	86	1841	תב"ע דרום אפולוניה	600000	600000		100000	0			0	0	600000		0	100000	500000		500000	0	0	0				732000
17	17	96	87	1842	תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית	800000	800000		400000	0			0	0	300000		500000	400000			0	100000	-100000	-100000				732000
17	17	97	88	1937	תבע משולש המנהרה הר' 2350	450000	450000	0							450000		0			450000	450000		0	0				732000
17	17	98	89	1950	תכנון שינוי גבולות העיר	500000		500000							0	500000	0				0		500000	500000				732000
17	17	99	90	1951	מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני	300000		300000							0	300000	0				0		300000	300000				732000
17	17	100	91	1952	איצטדיון כדורסל	120000		120000							0	120000	0				0		120000	120000				732000
17	17	101			סה"כ תכנון עיר	30782000	28645000	2137000	16769240	7737151.1	1915461.2999999996	1673923.79	3589385.09	11326536.19	6001703.81	2910000	10543760	5442703.8100000005	1000000	450000	1450000	891000	2019000	2019000	0	0	0
17	17	103			התחדשות עירונית
17	17	104	92	1409	חידוש תוקף תכנית המתאר	3500000	3300000	200000	3000000	2041090.76	4560	351032.12	355592.12	2396682.88	903317.1200000001		200000	603317.1200000001	300000		300000	0	0	0				732000
17	17	105	93	1466	תמ"א 38	1800000	1300000	500000	1300000	890236.86	91727.45		91727.45	981964.3099999999	318035.69000000006	400000	100000	318035.69000000006			0	0	400000	400000				732000
17	17	106	94	1467	מעונות שרה התחדשות עירונית	450000	450000	0	350000	163685.64			0	163685.64	186314.36		100000	186314.36			0	0	0	0				732000
17	17	107	95	1527	הר' 2159 התחדשות עירונית יד התשעה	3000000	3000000	0	3000000	815200.42	60940.1	750480.05	811420.15	1626620.57	373379.42999999993		1000000	1373379.43			0	1000000	-1000000	-1000000				732000
17	17	108	96	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2000000	2000000	0	150000	85408			0	85408	64592		1850000	64592			0	0	0	0				732000
17	17	109	97	1674	התחדשות עירונית	2000000	1800000	200000	1800000	559631.66	351524.7	428400.68	779925.38	1339557.04	460442.95999999996	200000	0	460442.95999999996			0	0	200000	200000				732000
17	17	110	98	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2000000	2000000	0	1439186	224094.42	144231.63	15863.38	160095.01	384189.43000000005	1054996.5699999998		560814	1054996.5699999998			0	0	0	0				732000
17	17	111	99	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000	4500000	0	105000	2000.01		96876	96876	98876.01	6123.990000000005		4395000	6123.990000000005			0	0	0	0				732000
17	17	112	100	1756	מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות	500000	500000	0	400000	74786	58452.48	100772	159224.48	234010.48	165989.52		100000.00000000003	165989.52			0	0	0	0				732000
17	17	113	101	1757	תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק	300000	300000	0	300000	0		11817	11817	11817	98183		190000	288183			0	190000	-190000	-190000				732000
17	17	114	102	1758	תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור	300000	300000	0	300000	0	380.25	15736.5	16116.75	16116.75	103883.25		180000	283883.25			0	180000	-180000	-180000				732000
17	17	115	103	1759	תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר	600000	600000	0	500000	432445	17151.75	47210	64361.75	496806.75	3193.25		100000	3193.25			0	0	0	0				732000
17	17	116	104	1761	תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות	400000	400000	0	150000	0			0	0	150000		250000	150000			0	0	0	0				732000
17	17	117	105	1811	תכנון דיור בן ציון מיכאלי	250000	250000	0	250000	0			0	0	250000		0	250000			0	0	0	0				732000
17	17	118	106	1843	פינוי בינוי מול התחנה	70000	70000		70000	0		1.17	1.17	1.17	69998.83		0	69998.83			0	0	0	0				732000
17	17	119	107	1844	פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים	732000	732000		70000	0		1.17	1.17	1.17	69998.83		662000	69998.83			0	0	0	0				732000
17	17	120			סה"כ התחדשות עירונית	22402000	21502000	900000	13184186	5288578.77	728968.36	1818190.0699999996	2547158.43	7835737.2	4278448.8	600000	9687814	5348448.8	300000	0	300000	1370000	-770000	-770000	0	0	0
17	17	122	107		סה"כ הנדסה	693014769	596043468	96971301	404262285	325615379.21999997	10485657.759999998	9127528.23	19613185.990000002	345228565.2099999	60905719.79000001	33487931	253392553	59033719.79	7715000	10150000	17865000	15993000	17494931	-14023000	0	0	31517931
17	17	126												345228565.21	60905719.78999999			59033719.79000008
17	17	128														מימוש תקציב 2016 להזרמה	ת.ע. 2016	הנדסה	7715000
17	17	129														הזרמה 8.9.16			6915000
17	17	130																	800000
17	17	131														תב"ר 1409	טרם התבקש וטרם הוזרם	300000
17	17	132														תב"ר 1841		500000	800000
17	17	133														מימוש פרטני		הנדסה		12650000
17	17	134														תב"רים של הח. לפיתוח				2500000
17	17	135																		10150000
17	17	138																	אוקטובר	1450000
17	17	140																		8700000
17	17	142																תב"ר	1744	6200000
17	17	143																תב"ר	1943	2500000
17	17	144																		8700000
18	18	2			החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
18	18	4		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב -			331656816
18	18	6		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ :			99
18	18	8		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
18	18	10				מקורות מימון	סכום	אחוז
18	18	11				קרן עבודות פיתוח	137680940.3	0.4151307425564865
18	18	12				קרן עודפי תקציב רגיל	6500000	0.019598572037186776
18	18	13				אחרים	187475875.7	0.5652706854063267
18	18	14				סה"כ	331656816	1
18	18	16		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2017 :
18	18	18				פרויקט	סכום
18	18	19				מתחם גליל ים	162913738
18	18	20				פרויקטים שונים	168743078
18	18	21				מתוכם העיקריים :
18	18	22				מערכת כבישים ותשתיות א.ת. מערבי	8900600
18	18	23				פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	6400000
18	18	24				מבנה תרבות במערב העיר	5000000
18	18	25				עבודות פינוי פסולת הר' 1903	27660000
18	18	26				פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	5000000
18	18	27				פיתוח מתחם הר' 1903	10000000
18	18	28				פיתוח מתחם "מרינה לי"	14000000
18	18	29				כיכר בן גוריון הבנים	6100000
18	18	30				מרכז תחבורה חדש (ציר בן ציון מיכאלי)	10000000
18	18	31				בי"ס חדש מתחם אלתרמן	14000000
18	18	32				אולם ספורט חטיבת זאב	20000000
18	18	33				תכנון מתחם אפולוניה	6082795
19	19	3			החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
19	19	6			ü	שינוי שם : מסומן (*)
19	19	8				תב"ר 1446 : מתחם נוריות מזרח - מתחם נוריות.
19	19	10				תב"ר 1614 : שצ"פ רבי עקיבא דרומה - שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק).
19	19	12				תב"ר 1825 : תכנון בי"ס חדש מתחם אלתרמן - בי"ס חדש מתחם אלתרמן.
19	19	14				תב"ר 1854 : בניה חדשה בי"ס אופק ונתיב - בניה חדשה בי"ס "אופק".
19	19	16				תב"ר 1936 : קדם תכנון פיתוח מתחם אפולוניה - תכנון מתחם אפולוניה.
19	19	18				תב"ר 1911 : כיתות מעון יום (5) שטח 404 גליל ים ב' - כיתות מעון יום (5) וכיתות גן (2) שטח 404 גליל ים ב'.
19	19	20				תב"ר 1912 : חט"ב ותיכון שטח 406 גליל ים ב' - קרית חינוך שטח 406 גליל ים ב'.
20	20	2	החברה לפיתוח הרצליה
20	20	4	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר							קע"פ - סכום הקיצוץ	קע"פ - הצעה
20	20	6	1	382	מערכת כבישים תשתיות בא.ת.מערבי	45781930	39881930	5900000	32181330	29672522.18	1028474.32		1028474.32	30700996.5	6180333.5	8900600	0	1480333.5		4700000	4700000	0	8900600	8900600				742000								8900600
20	20	7	2	437	פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918	11000000	11000000	0	9595000	9356216.41			0	9356216.41	1643783.5899999999		0	238783.58999999985	1405000		1405000	0	0	0				742000								0
20	20	8	3	439	מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר	17090803	17325000	-234197	17325000	16320219	70583.8		70583.8	16390802.8	700000.1999999993		0	934197.1999999993			0	234197	-234197	-234197				742000								-234197
20	20	9	4	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000	80090000	0	58690000	51942899.97	6205297.62	1180.55	6206478.17	58149378.14	10540621.86	6400000	5000000	540621.8599999994	10000000		10000000	0	6400000	6400000				742000								6400000
20	20	10	5	576	בית העלמין החדש	46313000	45113000	1200000	45113000	41595726.6	2313511.94	1726.19	2315238.13	43910964.730000004	1202035.2699999958	1200000	0	1202035.2699999958			0	0	1200000	0			1200000	760000								0
20	20	11	6	634	מתחם המשתלה תבע 1874	57250000	57250000	0	50750000	46664300	2533007	1553.41	2534560.41	49198860.41	8051139.590000004		0	1551139.5900000036	6500000		6500000	0	0	0				732000								0
20	20	12	7	642	פיתוח מתחם בנחלת עדה	15780000	15780000	0	15380000	13469675.88	910080.21		910080.21	14379756.09	1400243.9100000001		0	1000243.9100000001	400000		400000	0	0	0				742000								0
20	20	13	8	1067	עבודות פיתוח קטנות	3575000	3075000	500000	2675000	2398366.44	175934.72		175934.72	2574301.16	500698.83999999985	500000	0	100698.83999999985	400000		400000	0	500000	500000				742000								500000
20	20	14	9	1207	מתחם זרובבל	32500000	32500000	0	17800000	17799797.9		201.48	201.48	17799999.38	0.6200000010430813	0	14700000	0.6200000010430813			0	0	0	0				742000								0
20	20	15	10	1238	כצלנסון-פיתוח	32940000	32940000	0	23940000	23512804.2	422754.24	1184.04	423938.27999999997	23936742.48	2503257.5199999996	0	6500000	3257.519999999553		2500000	2500000	0	0	0				742000								0
20	20	16	11	1298	תכנונים כלליים	3600000	3100000	500000	2800000	2408798.25	187511.43	2634	190145.43	2598943.68	501056.31999999983	500000	0	201056.31999999983	300000		300000	0	500000	500000				742000								500000
20	20	17	12	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	115000000	109000000	6000000	87192531	41789340.97	4436543.66	2552643.48	6989187.140000001	48778528.11	60221471.89	0	6000000	38414002.89	21807469		21807469	0	0	-6500000	6500000			930000								-6500000
20	20	18	13	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנות	39800000	38950000	850000	26950000	24611754.71	1166997.37		1166997.37	25778752.080000002	3171247.919999998	550000	10300000	1171247.919999998		2000000	2000000	0	550000	550000				829000								550000
20	20	19	14	1396	הקמת בית אומנות וטבע בית קינן	6280000	10500000	-4220000	4530000	3110397.41	269375.59		269375.59	3379773	2900227		0	1150227	1750000		1750000	0	0	0				826000								0
20	20	20	15	1402	כלביה	6500000	6500000	0	6500000	2294901	3212194		3212194	5507095	992905		0	992905			0	0	0	0				714000								0
20	20	21	16	1403	מבנה תרבות במערב העיר	26050000	26050000	0	3050000	2018022.86	531477.57		531477.57	2549500.43	11500499.57	5000000	7000000	500499.56999999983	11000000		11000000	0	5000000	1500000			3500000	826000								1500000
20	20	22	17	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000	78500000	0	50840000	50765998	72871.65		72871.65	50838869.65	1130.3500000014901	27660000	0	1130.3500000014901			0	0	27660000	0			27660000	749000								0
20	20	23	18	1446	מתחם נוריות (*) שינוי שם	14250000	14250000	0	5000000	1897075.42	3017169.83	1.16	3017170.99	4914246.41	85753.58999999985	0	9250000	85753.58999999985			0	0	0	0				742000								0
20	20	24	19	1448	הקמת מקווה רח' אהרון	6002877	6002877	0	6002877	5965206	36951.63		36951.63	6002157.63	719.3700000001118		0	719.3700000001118			0	0	0	0				850000								0
20	20	25	20	1455	רחובות תדהר קורן ואנה פרנק	4500000	4500000	0	4500000	307504	4090187		4090187	4397691	102309		0	102309			0	0	0	0				742000								0
20	20	26	21	1462	שביל צמרות ישראל (אינטגרציה)	4600000	4600000	0	570000	105529.7	128304.36		128304.36	233834.06	4366165.94		0	336165.94	2830000	1200000	4030000	0	0	0				742000								0
20	20	27	22	1539	רחוב בר כוכבא	16300000	29050000	-12750000	1300000	530442.37	476218.11	103896.1	580114.21	1110556.58	189443.41999999993	3000000	12000000	189443.41999999993			0	0	3000000	3000000				742000								3000000
20	20	28	23	1541	מיזוג אוויר אולם ספורט אלון	2650000	2650000	0	2650000	1834859.56	760455.51		760455.51	2595315.0700000003	54684.9299999997		0	54684.9299999997			0	0	0	0				829000								0
20	20	29	24	1555	שבט צופים	4250000	7500000	-3250000	4250000	3655272	561713.98		561713.98	4216985.98	33014.01999999955		0	33014.01999999955			0	0	0	0				828000								0
20	20	30	25	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50500000	40000000	10500000	3000000	958520.17	105059.51	801012.77	906072.28	1864592.4500000002	1135407.5499999998	5000000	42500000	1135407.5499999998			0	0	5000000	5000000				742000								5000000
20	20	31	26	1605	בית כנסת שיכון דרום	2200000	2200000	0	300000	4862	295009.42		295009.42	299871.42	128.5800000000163	900000	1000000	128.5800000000163			0	0	900000	900000				850000								900000
20	20	32	27	1614	שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) (*) שינוי שם	7200000	7200000	0	500000	58635	26065.26	4790.92	30856.18	89491.18	410508.82	3700000	3000000	410508.82			0	0	3700000	3700000				742000								3700000
20	20	33	28	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	27700000	0	3200000	289143	157349.5	509270.94	666620.44	955763.44	2244236.56	10000000	14500000	2244236.56			0	0	10000000	10000000				742000								10000000
20	20	34	29	1616	בית הגמלאי	1275000	3400000	-2125000	1150000	32395	317547.96		317547.96	349942.96	800057.04	125000	0	800057.04			0	0	125000	125000				930000								125000
20	20	35	30	1625	שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה	13300000	13300000	0	5125000	2157903.38	920142.65	1789152.33	2709294.98	4867198.359999999	257801.6400000006		8175000	257801.6400000006			0	0	0	0				829000								0
20	20	36	31	1656	פיתוח רח' אבוקה מולדת	10800000	10800000	0	3500000	324600	737880	42781.91	780661.91	1105261.9100000001	9694738.09		0	2394738.09	7300000		7300000	0	0	0				742000								0
20	20	37	32	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000	60000000	0	2700000	1180914	497972	174679.14	672651.14	1853565.1400000001	846434.8599999999	14000000	43300000	846434.8599999999			0	0	14000000	14000000				742000								14000000
20	20	38	33	1718	כיכר בן גוריון הבנים	13200000	13200000	0	1000000	63611	267433	120535.74	387968.74	451579.74	6648420.26	6100000	0	548420.26	6100000		6100000	0	6100000	6100000				742000								6100000
20	20	39	34	1720	הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא	1500000	1500000	0	1500000	626910	734773		734773	1361683	138317		0	138317			0	0	0	0				742000								0
20	20	40	35	1721	מתקן משחקים פארק-תיקון	700000	700000	0	700000	41377	37250		37250	78627	621373		0	621373			0	0	0	0				746000								0
20	20	41	36	1723	מרכז תחבורה חדש (ציר בן ציון מיכאלי)	12000000	9500000	2500000	2000000	55825	518178.25		518178.25	574003.25	1425996.75	10000000	0	1425996.75			0	0	10000000	1500000			8500000	732000								1500000
20	20	42	37	1727	פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן	400000	400000	0	400000	292249	86789.22		86789.22	379038.22	20961.780000000028		0	20961.780000000028			0	0	0	0				742000								0
20	20	43	38	1739	הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש	6550000	6550000	0	6550000	5352495	601062.25		601062.25	5953557.25	596442.75		0	596442.75			0	0	0	0				829000								0
20	20	44	39	1745	חיבור מערכת ניקוז לכביש 20	2000000	2000000	0	2000000	0			0	0	2000000		0	2000000			0	0	0	0				742000								0
20	20	45	40	1749	תכנון דיור בר השגה ברב קוק	5000000	5000000	0	500000	0	760.5		760.5	760.5	499239.5	500000	4000000	499239.5			0	0	500000	500000				732000								500000
20	20	46	41	1750	תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן	5000000	5000000	0	500000	0			0	0	500000	500000	4000000	500000			0	0	500000	500000				732000								500000
20	20	47	42	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	4800000	4800000	0	400000	248805	50355.21		50355.21	299160.21	2200839.79	1500000	800000	100839.78999999998	100000	2000000	2100000	0	1500000	1500000				810000								1500000
20	20	48	43	1763	זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100	4200000	4200000	0	2000000	351641	1645629.73		1645629.73	1997270.73	2202729.27		0	2729.2700000000186	500000	1700000	2200000	0	0	0				742000								0
20	20	49	44	1764	חניון פדקו	4800000	4800000	0	4800000	3140711	858140.87		858140.87	3998851.87	801148.1299999999		0	801148.1299999999			0	0	0	0				742000								0
20	20	50	45	1765	רחוב החרש	2800000	2800000	0	2100000	643136	256859		256859	899995	1200005	700000	0	1200005			0	0	700000	700000				742000								700000
20	20	51	46	1772	מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות)	3210000	3210000	0	500000	347127.84	23843.81		23843.81	370971.65	1429028.35	1410000	0	129028.34999999998	1300000		1300000	0	1410000	269414			1140586	829000								269414
20	20	52	47	1798	מועדון פטנג בספורטק	1600000	1600000	0	700000	3557	95777.37	48196.1	143973.47	147530.47	552469.53	900000	0	552469.53			0	0	900000	900000				829000								900000
20	20	53	48	1806	תכנון רכבת עילית איזור תעשיה	500000	500000	0	200000	55809	143325		143325	199134	150866		150000	866	150000		150000	0	0	0				732000								0
20	20	54	49	1807	הקמת חניון ציבורי רח' ספיר	2700000	2700000	0	2700000	1341645	1250892.97		1250892.97	2592537.9699999997	107462.03000000026		0	107462.03000000026			0	0	0	0				742000								0
20	20	55	50	1808	הקמת חניון ציבורי ליד סובארו	1400000	1400000	0	1200000	84723	15275.49		15275.49	99998.49	1300001.51		0	1100001.51	200000		200000	0	0	0				742000								0
20	20	56	51	1809	שינוי רמזורים מדינת היהודים	680000	680000	0	680000	69535	600.3		600.3	70135.3	609864.7		0	609864.7			0	0	0	0				742000								0
20	20	57	52	1819	פיתוח רח' צהל	18000000	18000000	0	200000	44271.1	149629.1		149629.1	193900.2	6099.799999999988	2000000	15800000	6099.799999999988			0	0	2000000	2000000				742000								2000000
20	20	58	53	1825	בי"ס חדש מתחם אלתרמן (*)שינוי שם	35000000	23500000	11500000	700000	0	30818.74		30818.74	30818.74	669181.26	14000000	20300000	669181.26			0	0	14000000	1537850.299999997			12462149.700000003	810000								1537850.299999997
20	20	59	54	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	20000000	20000000	0	0	0			0	0	0	20000000	0	0			0	0	20000000	1000000			19000000	829000								1000000
20	20	60	55	1834	מתנ"ס נווה ישראל	40000000	40000000	0	100000	0	31590		31590	31590	68410	2000000	37900000	68410			0	0	2000000	2000000				824000								2000000
20	20	61	56	1835	פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס	30000000	30000000	0	400000	43143	59870		59870	103013	296987	3000000	26600000	296987			0	0	3000000	3000000				824000								3000000
20	20	62	57	1836	רחבת בנין עיריה חדש	500000	500000	0	0	0			0	0	500000		0	0	500000		500000	0	0	0				930000								0
20	20	63	58	1837	בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה	3000000	3000000	0	0	0			0	0	0	2000000	1000000	0			0	0	2000000	2000000				850000								2000000
20	20	64	59	1845	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	1500000	1500000	0	0	0			0	0	200000	200000	1100000	0	200000		200000	0	200000	200000				742000								200000
20	20	65	60	1846	דיור בר השגה	2500000	2500000	0	500000	15502	484497		484497	499999	2000001		0	1		2000000	2000000	0	0	0				732000								0
20	20	66	61	1847	בניית 3 גנ"י חדשים (ביד התשעה)	7340000	7340000	0	3600000	2500752	1097352		1097352	3598104	3741896		0	1896	0	3740000	3740000	0	0	0				810000								0
20	20	67	62	1854	בניה חדשה בי"ס אופק (*) שינוי שם	5600000	8000000	-2400000	200000	10033	189922		189922	199955	2401165	2998880	0	45	2401120		2401120	0	2998880	2998880				810000								2998880
20	20	68	63	1894	בנית 3 גני ילדים (הרצליה ב')	7100000	7100000	0	700000	63175	636601.21		636601.21	699776.21	6400223.79		0	223.79000000003725		6400000	6400000	0	0	0				810000								0
20	20	69	64	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני	18560000	18560000	0	0	0			0	0	0	1000000	17560000	0			0	0	1000000	1000000				829000								1000000
20	20	70	65	1903	שיפוץ חניון לב העיר	1700000	1700000	0	200000	0			0	0	900000	800000	0	200000		700000	700000	0	800000	800000				930000								800000
20	20	71	66	1904	קו ניקוז שער הים	5700000	5700000	0	350000	0			0	0	2000000		3700000	350000		1650000	1650000	0	0	0				742000								0
20	20	72	67	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	4500000	4500000	0	1000000	7246			0	7246	4492754		0	992754		3500000	3500000	0	0	0				829000								0
20	20	73	68	1924	הנגשת בית ראשונים	1800000	1800000	0	100000	17895	47625		47625	65520	1734480		0	34480		1700000	1700000	0	0	0				826000								0
20	20	74	69	1927	שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים	860000	860000	0	0	0			0	0	860000		0	0		860000	860000	0	0	0				824000								0
20	20	75	70	1929	שיפוץ מוסדות על"ה	525000	1050000	-525000	525000	0			0	0	525000		0	525000			0	0	0	0				840000								0
20	20	76	71	1936	תכנון מתחם אפולוניה (*) שינוי שם	6082795	5198540	884255	0	0			0	0	0	6082795	0	0			0	0	6082795	0			6082795	732000								0
20	20	77	72	1940	תוכנית אב לשילוט	186000	186000	0	0	0			0	0	186000		0	0		186000	186000	0	0	0				732000								0
20	20	78	73	1953	השקעה בתשתיות והרחבת בחניונים	1800000		1800000							0	500000	1300000	0					500000	500000				742000								500000
20	20	79	74	1954	חניון המוסכים-תכנון	2000000		2000000								2000000	0						2000000	2000000				742000								2000000
20	20	80	75	1955	חניון המדע תכנון	250000		250000								250000	0						250000	250000				742000								250000
20	20	81	76	1956	הכשרת חניון דניאל	1500000		1500000								750000	750000						750000	750000				742000								750000
20	20	82	77	1957	מתחם קמפוס יד גיורא	60000000		60000000								1500000	58500000						1500000	1500000				810000								1500000
20	20	83	78	1958	שיפוץ בריכת נורדאו	850000		850000								850000	0						850000	850000				829000								850000
20	20	84			סה"כ	1193472405	1112242347	81230058	538064738	414455777.32	44979492.86000001	6155440.26	51134933.11999998	465590710.44000006	182219419.55999994	168977275	376685000	72474027.56000002	75143589	34836000	109979589	234197	168743078	82697547.3	6500000	0	79545530.7								0	5850000
20	20	85																																		0
20	20	86			מתחם גליל ים																															0
20	20	87	79	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	131000000	131000000	0	19822444	4249048.8	2137819.49	1347250.48	3485069.97	7734118.77	36265881.230000004	44300000	42700000	12088325.23	24177556		24177556	0	44300000	24300000			20000000	742000								24300000
20	20	88	80	1797	מבני ציבור רשות מתחם גליל ים	3000000	3000000	0	1761262	0			0	0	250000		2750000	1761262			0	1511262	-1511262	0			-1511262	820000								0
20	20	89	81	1827	פארק גליל ים שלב א'	100000000	66250000	33750000	4000000	313037	1787464.35		1787464.35	2100501.35	15899498.65	70000000	12000000	1899498.65	14000000		14000000	0	70000000	0			70000000	746000								0
20	20	90	82	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3366000	3366000	0	0	0			0	0	3366000		0	0		3366000	3366000	0	0	0				746000								0
20	20	91	83	1906	כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א'	10000000	650000	9350000	0	0			0	0	650000	8350000	1000000	0		650000	650000	0	8350000	5100000			3250000	810000								5100000
20	20	92	84	1907	כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א'	10000000	650000	9350000	0	0			0	0	650000	4675000	4675000	0		650000	650000	0	4675000	1425000			3250000	810000								1425000
20	20	93	85	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	16000000	1000000	15000000	0	0			0	0	1000000	6500000	8500000	0		1000000	1000000	0	6500000	3363738			3136262	810000								3363738
20	20	94	86	1909	כיתות גן 4 שטח 408 גליל ים ב'	10000000	650000	9350000	0	0			0	0	650000	4675000	4675000	0		650000	650000	0	4675000	1425000			3250000	810000								1425000
20	20	95	87	1910	בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב'	650000	650000	0	0	0			0	0	650000		0	0		650000	650000	0	0	0				823000								0
20	20	96	88	1911	כיתות מעון יום 5 וכיתות גן 2 שטח 404 גליל ים ב' (*) שינוי שם	16000000	750000	15250000	0	0			0	0	750000	2625000	12625000	0		750000	750000	0	2625000	1000000			1625000	810000								1000000
20	20	97	89	1912	קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' (*) שינוי שם	100000000	1000000	99000000	200000	0			0	0	1000000	4000000	95000000	200000		800000	800000	0	4000000	4000000				810000								4000000
20	20	98	90	1913	ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב'	400000	400000	0	100000	0			0	0	400000		0	100000		300000	300000	0	0	0				810000								0
20	20	99	91	1914	גן 3 כיתות שטח 401 גליל ים ב'	7500000	300000	7200000	100000						300000	2600000	4600000	100000		200000	200000	0	2600000	2600000				810000								2600000
20	20	100	92	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	7684514	37206	68094		68094	105300	7579214		127415486	7579214			0	0	0	0				810000								0
20	20	101	93	1959	בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב'	35000000		35000000								3500000	31500000				0	0	3500000	3500000				810000								3500000
20	20	102	94	1960	גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב'	7500000		7500000								3750000	3750000						3750000	1310000			2440000	810000								1310000
20	20	103	95	1961	גשר מעל כביש 20	3000000		3000000								3000000	0						3000000	3000000				742000								3000000
20	20	104	96	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000		20000000								2000000	18000000						2000000	2000000				742000								2000000
20	20	105	97	1963	חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל	2800000		2800000								2800000	0						2800000	309655			2490345	742000								309655
20	20	106	98	1964	כיתות גן נוספות 4 שטח 408 גליל ים ב'	10000000		10000000								650000	9350000						650000	650000				810000								650000
20	20	107	99	1965	בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א'	35000000		35000000								1000000	34000000						1000000	1000000				810000								1000000
20	20	108			סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים	656316000	344766000	311550000	33668220	4599291.8	3993377.8400000003	1347250.48	5340628.32	9939920.12	69410593.88	164425000	412540486	23728299.880000003	38177556	9016000	47193556	1511262	162913738	54983393	0	0	107930345		0	0	0	0	0	0	0	54983393
20	20	109																																		0
20	20	110	99		סה"כ החברה לפיתוח הרצליה	1849788405	1457008347	392780058	571732958	419055069.12	48972870.70000001	7502690.74	56475561.43999998	475530630.56000006	251630013.43999994	333402275	789225486	96202327.44000003	113321145	43852000	157173145	1745459	331656816	137680940.3	6500000	0	187475875.7								#REF!	#REF!
20	20	111																																		0
20	20	113																																		252353559
20	20	114																													תב"ר					114672618.69999999
20	20	115												475530630.56	251630013.44000003			96202327.43999994				1745459.0000000894	331656816							3550	חדש
20	20	116																												850	חדש
20	20	117													החב.לפיתוח	מימוש תקציב 2016 להזרמה	ת.ע. 2016	54712469	54712469											850	1375
20	20	118														תבל	תב"ר 1772		1300000							73551262				125	1616
20	20	119														תבל	תב"ר 1854		2401120											5375	סה"כ
20	20	120																3701120	3701120							64910000				-200	ת1914
20	20	121														הנדסה	תב"ר 1462		2830000											5175
20	20	122															תב"ר 1827		14000000
20	20	123												עודכן תב"ר 1904 ניקוז שער הים			תב"ר 1547		24177556											-185461262
20	20	124															תב"ר 1656		7300000
20	20	125															תב"ר 1836		500000												471843078
20	20	126															תב"ר 1718		6100000
20	20	127																54907556	54907556												#REF!
20	20	128															סה"כ	113321145	113321145	0
20	20	129																	.
20	20	130														מימוש פרטני		החב.לפיתוח		41652000
20	20	131														תב"ר 1920	החב.לתירות			-300000
20	20	132														הנדסה	תב"ר 1912		800000
20	20	133															תב"ר 1913		300000
20	20	134															תב"ר 1462		1200000
20	20	135															תב"ר 1914		200000
20	20	136																		2500000
20	20	137															סה"כ			43852000	0
20	20	138																			תב"ר 1763	עודכן
20	20	139																			תב"ר 1904 עודכן
20	20	141															הזרמות ספטמבר		2800000
20	20	142															הזרמות ספטמבר נוסף		4901120
20	20	143															להזרמה		500000
20	20	144																	8201120
20	20	145															הזרמה ספטמבר			4700000
20	20	146															הזרמה אוקטובר			42852000
20	20	148																		47552000
21	21	3			אגף ת.ב.ל
21	21	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י האגף מסתכם ב -			24019000
21	21	7		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :			76
21	21	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
21	21	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
21	21	12				קרן עבודות פיתוח	14320000	0.5961946792122903
21	21	13				קרן עודפי תקציב רגיל	9407000	0.39164827844623007
21	21	14				אחרים	292000	0.012157042341479662
21	21	15				סה"כ	24019000	1
21	21	17		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2017 :
21	21	19				פרויקט	סכום
21	21	20				שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	7700000
21	21	21				תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס	2980000
21	21	22				מע. תאורה LED ברחבי העיר	2500000
21	21	23				שיפוצים שונים מוס"ח	2700000
21	21	24				החלפת צ'ילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים	1700000
21	21	25				שיפוצים שונים מוס"ח	2700000
21	21	26				התאמות נגישות מוסדות חינוך	1500000
21	21	28			ü	שינוי שם : מסומן (*)
21	21	30				תב"ר 1636 : התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר- התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים.
21	21	32				תב"ר 1849 : החלפת גופי תאורה במגרשי ספורט- התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת.
22	22	1										0
22	22	2	אגף ת.ב.ל
22	22	4	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
22	22	6	1	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9500000	9500000	0	7900000	7483033	338487	77280.17	415767.17	7898800.17	351199.8300000001	200000	1050000	1199.8300000000745	350000		350000	0	200000	200000	0			732000
22	22	7	2	1250	החלפת גגות אסבסט	1450000	1450000	0	850000	708018.48	61841.18	660.42	62501.6	770520.08	129479.92000000004	100000	450000	79479.92000000004	50000		50000	0	100000		100000			749000
22	22	8	3	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	3900000	3700000	200000	3200000	2985192.85	212596.41		212596.41	3197789.2600000002	202210.73999999976	300000	200000	2210.739999999758	50000	150000	200000	0	300000		300000			850000
22	22	9	4	1281	שיפוצים מוס"ח תוכנית אב	213755840	213905840	-150000	213905840	211376250	937331	1315921	2253252	213629502	126338		0	276338			0	150000	-150000		-150000			810000
22	22	10	5	1350	שיפוץ מבני עיריה תרבות עירוניים (תנו"ס)	1300000	1300000	0	550000	435268.96	28692.79		28692.79	463961.75	136038.25	300000	400000	86038.25	50000		50000	0	300000		300000			828900
22	22	11	6	1372	בטיחות אש במוס"ח	2900000	2900000	0	1500000	1407501.36	92475.76		92475.76	1499977.12	22.87999999988824		1400000	22.87999999988824			0	0	0		0			810000
22	22	12	7	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה	1150000	1150000	0	800000	741130	20082	0.4	20082.4	761212.4	38787.59999999998	100000	250000	38787.59999999998			0	0	100000		100000			930000
22	22	13	8	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1700000	1700000	0	1100000	1030750.11	25863.75		25863.75	1056613.8599999999	93386.14000000013	100000	450000	43386.14000000013	50000		50000	0	100000		100000			930000
22	22	14	9	1472	מיזוג אוויר במוס"ח	10850000	21000000	-10150000	11250000	9869070	506122	4448.6	510570.6	10379640.6	470359.4000000004		0	870359.4000000004			0	400000	-400000		-400000			810000
22	22	15	10	1474	צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר	2105000	4560000	-2455000	1800000	1491615.03	307854.2		307854.2	1799469.23	305530.77		0	530.7700000000186		305000	305000	0	0		0			812000
22	22	16	11	1475	צביעה יסודית בי"ס ברחבי העיר	1300000	3000000	-1700000	1300000	1023190.68	269777.38		269777.38	1292968.06	7031.939999999944		0	7031.939999999944			0	0	0		0			810000
22	22	17	12	1476	שדרוג חצרות במוס"ח	900000	3000000	-2100000	800000	700638.99	96498.11		96498.11	797137.1	102862.90000000002		0	2862.9000000000233	100000		100000	0	0		0			810000
22	22	18	13	1477	הצללות בי"ס וגנ"י	2200000	7900000	-5700000	2200000	1162353	865170		865170	2027523	172477		0	172477			0	0	0		0			810000
22	22	19	14	1478	איטום גגות (מוס"ח,מוס. עיריה)	1800000	5000000	-3200000	1800000	1541049.74	258099.13		258099.13	1799148.87	851.1299999998882		0	851.1299999998882			0	0	0		0			930000
22	22	20	15	1479	החלפת חול בארגזי חול	1400000	2500000	-1100000	1200000	944517.17	226892.82	9066.33	235959.15	1180476.32	219523.67999999993		0	19523.679999999935	200000		200000	0	0		0			810000
22	22	21	16	1480	בטיחות מוס"ח	4500000	4500000	0	2100000	1974585.09	87005	0.48	87005.48	2061590.57	438409.42999999993	500000	1499999.9999999998	38409.429999999935	400000		400000	0	500000		500000			810000
22	22	22	17	1481	התקנת עמודי תאורה	6980000	17250000	-10270000	5980000	4160444.17	918233.53		918233.53	5078677.7	1901322.2999999998		0	901322.2999999998	1000000		1000000	0	0		0			743000
22	22	23	18	1482	גידור מוס"ח	1450000	5000000	-3550000	1450000	1233186	212442		212442	1445628	4372		0	4372			0	0	0		0			810000
22	22	24	19	1483	ריהוט גנ"י	2700000	2700000	0	1200000	1110871.24	31259.62		31259.62	1142130.86	57869.1399999999	300000	1200000	57869.1399999999			0	0	300000		300000			812000
22	22	25	20	1485	הסדרת חניונים ברחבי העיר	1400000	2200000	-800000	1400000	1218418.88			0	1218418.88	181581.1200000001		0	181581.1200000001			0	0	0		0			742000
22	22	26	21	1514	שדרוג מערכות כיבוי אש במחסני העירייה	850000	850000	0	750000	691313.61	52650		52650	743963.61	6036.390000000014		100000	6036.390000000014			0	0	0		0			724000
22	22	27	22	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	3660000	3587000	73000	2180000	1693893.47	273982.71		273982.71	1967876.18	212123.82000000007	680000	800000	212123.82000000007			0	0	680000	430000	250000			746000
22	22	28	23	1636	התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים (*) שינוי שם	12450000	12450000	0	250000	99176.7	82184		82184	181360.7	68639.29999999999		12200000	68639.29999999999			0	0	0		0			870000
22	22	29	24	1655	שיפוץ מרכז צעירים	1306000	1350000	-44000	1350000	1275024.18	30585.83		30585.83	1305610.01	389.9899999999907		0	44389.98999999999			0	44000	-44000		-44000			824000
22	22	30	25	1662	החלפת תאורה באולמות ספורט	525000	525000	0	425000	2781.97	14251		14251	17032.97	407967.03		100000	407967.03			0	0	0		0			870000
22	22	31	26	1676	בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך)	43215000	43215000	0	43215000	42035314.23	102752.78	529520.14	632272.92	42667587.15	547412.8500000015		0	547412.8500000015			0	0	0		0			810000
22	22	32	27	1677	שיפוצים מוס"ח 2014	19000000	19000000	0	19000000	15431808.43	2659116.78	840876.03	3499992.8099999996	18931801.24	68198.76000000164		0	68198.76000000164			0	0	0		0			810000
22	22	33	28	1691	נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	210000	210000	0	210000	184253.53			0	184253.53	25746.47		0	25746.47			0	0	0		0			810000
22	22	34	29	1698	שדרוג תאורת רחוב	400000	400000	0	400000	187137	212832		212832	399969	31		0	31			0	0	0		0			743000
22	22	35	30	1699	שדרוג הרחבה שפ"ח,"תיכון לחיים"	3010000	3130000	-120000	3130000	2993334.65		16520	16520	3009854.65	145.35000000009313		0	120145.3500000001			0	120000	-120000		-120000			817300
22	22	36	31	1703	בניית שרותים בי"ס הנדיב	519000	550000	-31000	550000	517511.31	839.4		839.4	518350.71	649.289999999979		0	31649.28999999998			0	31000	-31000		-31000			810000
22	22	37	32	1711	רכישת מחסני חצר לגנ"י	425000	215000	210000	215000	184663.4	30134.04		30134.04	214797.44	202.55999999999767	210000	0	202.55999999999767			0	0	210000	110000	100000			810000
22	22	38	33	1713	החלפת גופי תאורה ללדים	300000	300000	0	300000	253550.3	46449		46449	299999.3	0.7000000000116415		0	0.7000000000116415			0	0	0		0			743000
22	22	39	34	1733	עבודות קייץ בי"ס,גנ"י	1193000	1255000	-62000	1255000	1117321.78	75128.47		75128.47	1192450.25	549.75		0	62549.75			0	62000	-62000		-62000			810000
22	22	40	35	1767	הערכות לפתיחת שנות הלימודים	1300000	1300000	0	500000	276723	149860		149860	426583	873417		0	73417		800000	800000	0	0		0			810000
22	22	41	36	1768	הנגשה ביוחנני(כולל מעלית)	1430000	1430000	0	1430000	664504.73	1638	437195.78	438833.78	1103338.51	326661.49		0	326661.49			0	0	0		0			810000
22	22	42	37	1769	שיפוץ גני ילדים	4870000	5000000	-130000	5000000	4590469.59	9440.49	263287.29	272727.77999999997	4863197.37	6802.629999999888		0	136802.6299999999			0	130000	-130000		-130000			810000
22	22	43	38	1770	שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב ,גורדון)	29520000	29520000	0	27230000	13791020	1104693	10745214	11849907	25640927	3879073		0	1589073		2290000	2290000	0	0		0			810000
22	22	44	39	1771	בניית ממדים בגני ילדים	3270000	3500000	-230000	3500000	3256302.82	11800		11800	3268102.82	1897.1800000001676		0	231897.18000000017			0	230000	-230000		-230000			810000
22	22	45	40	1773	שיקום האגם בפארק	1000000	1000000	0	500000	0			0	0	500000		500000	500000			0	0	0		0			746000
22	22	46	41	1794	שיפוץ המקווה העירוני	380000	380000	0	380000	0	379940.62		379940.62	379940.62	59.38000000000466		0	59.38000000000466			0	0	0		0			850000
22	22	47	42	1795	החלפת צ'ילרים אשכול פייס	1268000	1268000	0	1268000	1114076	123786	28950	152736	1266812	1188		0	1188			0	0	0		0			870000
22	22	48	43	1800	רכישת רכבים חדשים	600000	600000	0	600000	426898.02	173000		173000	599898.02	101.97999999998137		0	101.97999999998137			0	0	0		0			930000
22	22	49	44	1821	הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך	170000	170000	0	170000	55000	42660.54		42660.54	97660.54000000001	72339.45999999999		0	72339.45999999999			0	0	0		0			810000
22	22	50	45	1824	הקמת הצללות בפארק	1000000	1000000	0	100000	0	99000		99000	99000	1000		900000	1000			0	0	0		0			746000
22	22	51	46	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	500000	500000	0	100000	0	18160		18160	18160	81840	200000	200000	81840			0	0	200000		200000			742000
22	22	52	47	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת (*) שינוי שם	1400000	1400000	0	500000	81735.71			0	81735.71	418264.29	400000	500000	418264.29			0	0	400000	400000	0			743000
22	22	53	48	1850	תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס	14600000	14600000	0	0	0			0	0	300000	2980000	11320000	0	300000		300000	0	2980000	2680000	300000			810000
22	22	54	49	1851	שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס	3300000	3300000	0	3300000	119368	491459	2249580	2741039	2860407	439593		0	439593			0	0	0		0			810000
22	22	55	50	1853	שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה	310000	310000	0	310000	321	46800	185449	232249	232570	77430		0	77430			0	0	0		0			824000
22	22	56	51	1855	הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב	400000	600000	-200000	400000	0	300909.13		300909.13	300909.13	99090.87		0	99090.87			0	0	0		0			810000
22	22	57	52	1856	שדרוג שרותים בגנים	200000	300000	-100000	200000	0	199977.64		199977.64	199977.64	22.35999999998603		0	22.35999999998603			0	0	0		0			810000
22	22	58	53	1883	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	16500000	16500000	0	8300000	116821.01	26325	466620.25	492945.25	609766.26	8190233.74	7700000	0	7690233.74		500000	500000	0	7700000	6000000	1700000			810000
22	22	59	54	1884	תוספת בניה בי"ס אילנות	2100000	2100000		2100000	0	2015142	36387	2051529	2051529	48471		0	48471			0	0	0		0			810000
22	22	60	55	1885	שיפוץ בי"ס היובל	300000	300000	0	300000	0	286019.98		286019.98	286019.98	13980.020000000019		0	13980.020000000019			0	0	0		0			810000
22	22	61	56	1886	תוספת בניה בי"ס יוחנני	4830000	4830000	0	2300000	0	429836.88		429836.88	429836.88	4400163.12		0	1870163.12		2530000	2530000	0	0		0			810000
22	22	62	57	1887	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	2000000	2000000	0	2000000	140094.09	623615.44	19305	642920.44	783014.5299999999	1216985.4700000002		0	1216985.4700000002			0	0	0		0			810000
22	22	63	58	1889	שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים	1450000	1450000	0	1450000	0	1199984.57		1199984.57	1199984.57	250015.42999999993		0	250015.42999999993			0	0	0		0			810000
22	22	64	59	1891	התקנת תאורה כיכר יערה	110000	110000	0	110000	0	72948.99		72948.99	72948.99	37051.009999999995		0	37051.009999999995			0	0	0		0			742000
22	22	65	60	1897	תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב	200000	200000	0	200000	0	182200.81		182200.81	182200.81	17799.190000000002		0	17799.190000000002			0	0	0		0			850000
22	22	66	61	1900	התקנת מעלית בי"ס שז"ר	700000	700000	0	700000	0	28080		28080	28080	671920		0	671920			0	0	0		0			810000
22	22	67	62	1916	שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה	300000	300000	0	0	0			0	0	0	300000	0	0		0	0	0	300000		300000			824000
22	22	68	63	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76800000	76800000	0	1500000	18242	1402779		1402779	1421021	3578979	2500000	69300000	78979		3500000	3500000	0	2500000	2500000	0			743000
22	22	69	64	1918	החל' צ'ילרים מוע.נוער,יד לבנים	2017000	2017000	0	1167000	0	62712		62712	62712	1954288		0	1104288		850000	850000	0	0		0			870000
22	22	70	65	1925	שיפוץ בית הכנסת הגדול	1000000	1000000	0	0	0			0	0	500000	500000	0	0		500000	500000	0	500000		500000			850000
22	22	71	66	1926	התאמת מבנים כיתות בי"ס רמב"ם	850000	850000	0	600000	0	263641		263641	263641	586359		0	336359		250000	250000	0	0		0			810000
22	22	72	67	1931	רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס	831000	831000	0	0	0			0	0	415000	416000	0	0		415000	415000	0	416000		416000			810000
22	22	73	68	1933	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון	200000	200000	0	200000	0			0	0	200000		0	200000			0	0	0		0			810000
22	22	74	69	1942	התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל	572000	572000	0	0	0			0	0	572000		0	0		572000	572000	0	0		0			724000
22	22	75	70	1946	תגבור מתחם הקראוונים	590000	590000	0					0	0	590000		0	0		590000	590000	0	0		0			810000
22	22	76	71	1966	החלפת צ'ילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים	1700000		1700000					0	0	0	1700000	0	0			0	0	1700000		1408000		292000	870000
22	22	77	72	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	2000000		2000000					0	0	0	1500000	500000	0			0	0	1500000	1500000	0			810000
22	22	78	73	1968	שדרוג המרחב הציבורי	1000000		1000000					0	0	0	1000000	0	0			0	0	1000000		1000000			848000
22	22	79	74	1969	תקרות אקוסטיות בגנ"י	1485000		1485000					0	0	0	500000	985000	0			0	0	500000	500000	0			810000
22	22	80	75	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית	1400000		1400000					0	0	1400000		0	0		1400000	1400000	0	0		0			850000
22	22	81	76	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	2700000		2700000					0	0	0	2700000	0	0			0	0	2700000		2700000			810000
22	22	82	76		סה"כ ת.ב.ל	547456840	578780840	-31324000	401930840	343915745.2799999	18824039.779999997	17226281.89	36050321.67	379966066.94999987	37999773.050000004	25186000	104305000	21964773.050000004	2550000	14652000	17202000	1167000	24019000	14320000	9407000	0	292000
22	22	84												379966066.9499999	37999773.050000004			21964773.05000013
22	22	86														מימושת.ע. 2016			2550000
22	22	88														יתרה למימוש פרטני				14652000	0
22	22	90															קע"פ			6362000
22	22	91															קרן עודפים			3770000
22	22	92																		10132000
22	22	94																		150000	ק.עודפים	הזרמה 14.9.16
22	22	95																		2000000	קעפ
22	22	96																		2150000	הזרמה 14.9.16
22	22	97																		2270000	הזרמה אוקטובר
22	22	98																הזרמה ספטמבר	1000000	10232000	להזרמה
22	22	99																ספטמבר נוסף	1550000	10232000	תב"ר 1770,1883,19181942,1946,יתרה תב"ר 1917, חדש מועצה דתית
22	22	100																	2550000		1946	590000
22	22	101																			1942	572000
22	22	102																			1918	850000
22	22	103																		0	1883	500000							תקרות אקוסטיות
22	22	104																			1770	2290000
22	22	105																			1917	1500000
22	22	106																			1886	2530000
22	22	107																			חדש מוע.דתית	1400000							תקרות אקוסטיות
22	22	108																					10232000
22	22	109																					0
23	23	4			אגף ביטחון , פיקוח וסדר ציבורי
23	23	6		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י האגף מסתכם ב -			500000
23	23	8		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :			4
23	23	10		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
23	23	12				מקורות מימון	סכום	אחוז
23	23	13				קרן עודפי תקציב רגיל	500000	1
23	23	14				סה"כ	500000	1
23	23	18		ü	התקציב מיועד לשדרוג מקלטים ציבוריים.
24	24	3	אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
24	24	5	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
24	24	8	1	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	1950000	1350000	600000	300000	297909.8			0	297909.8	502090.2	500000	650000	2090.2000000000116	375000	125000	500000	0	500000		500000			723000
24	24	9	2	1857	מע. התראה לרעידת אדמה בי"ס	373500	373500	0	200000	11700			0	11700	361800		0	188300	100000	73500	173500	0	0		0			810000
24	24	10	3	1858	גנרטורים מושתקים לחרום	75000	75000	0	0	0			0	0	75000		0	0	75000		75000	0	0		0			720000
24	24	11	4	1948	רכישת גנרטור לזמן חרום	150000		150000							150000					150000	150000							720000
24	24	12	4		סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי	2548500	1798500	750000	500000	309609.8	0	0	0	309609.8	1088890.2	500000	650000	190390.2	550000	348500	898500	0	500000	0	500000	0	0
24	24	14																190390.2
24	24	16															מימוש ת.ע. 2016		550000
24	24	18															יתרה למימוש פרטני			348500
24	24	20															הזרמה אוקטובר			198500
24	24	21																	טרם הוזרם	150000	תב"ר חדש
24	24	23															הזרמה ספטמבר		100000
24	24	24															ספטמבר נוסף		450000
24	24	25																	550000
25	25	5			אגף חינוך, רווחה וספורט
25	25	7		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י האגף מסתכם ב -			2255079
25	25	9		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :			33
25	25	11		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
25	25	13				מקורות מימון	סכום	אחוז
25	25	14				קרן עודפי תקציב רגיל	1745000	0.773808811132559
25	25	15				אחרים	510079	0.226191188867441
25	25	16				סה"כ	2255079	1
25	25	18		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2017 :
25	25	20				שיפוץ מבני תנו"ס , עבודות התאמה לתקן מגרשי ספורט ופרויקטי שיגור לווין.
26	26	2	אגף חינוך, רווחה וספורט
26	26	4	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
26	26	6			חינוך
26	26	7	1	1626	פרויקט שיגור לווין (מ.המדע)	874000	874000	0	874000	808407.12			0	808407.12	65592.88		0	65592.88	0		0	0	0		0			810000
26	26	8	2	1679	הצטיידות מעון יום	130000	130000	0	130000	98078.58			0	98078.58	31921.42		0	31921.42	0		0	0	0		0			810000
26	26	9	3	1710	פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2	1700000	1700000	0	1351621	567792.73	6899.49		6899.49	574692.22	776928.78	348379	0	776928.78			0	0	348379		0		348379	810000
26	26	10	4	1737	הצטיידות כיתות חדשות בי"ס-נתיב	91000	91000	0	91000	66484	17342		17342	83826	7174		0	7174	0		0	0	0		0			810000
26	26	11	5	1740	רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון	280000	280000	0	150000	100000			0	100000	180000		0	50000		130000	130000	0	0		0			810000
26	26	12	6	1741	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך)	300000	300000	0	300000	272871.61	5635.57	12573.08	18208.65	291080.26	8919.73999999999		0	8919.73999999999	0		0	0	0		0			810000
26	26	13	7	1775	רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק	465000	465000	0	245000	179754.55		61600.5	61600.5	241355.05	223644.95		0	3644.9500000000116		220000	220000	0	0		0			760000
26	26	14	8	1776	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	240000	240000	0	90000	62711.5	22991		22991	85702.5	154297.5		0	4297.5	150000		150000	0	0		0			810000
26	26	15	9	1810	הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס)	950000	950000	0	950000	194233	293752.61		293752.61	487985.61	462014.39		0	462014.39	0		0	0	0		0			810000
26	26	16	10	1817	הקמת גינות בי"ס קהילתיות	640000	640000	0	640000	421383.42	113936		113936	535319.4199999999	104680.58000000007		0	104680.58000000007	0		0	0	0		0			810000
26	26	17	11	1828	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	330000	330000	0	330000	120000	72059.69		72059.69	192059.69	137940.31		0	137940.31	0		0	0	0		0			810000
26	26	18	12	1860	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	80000	80000	0	80000	4388.67	48947.56		48947.56	53336.229999999996	26663.770000000004		0	26663.770000000004	0		0	0	0		0			810000
26	26	19	13	1895	הצטיידות בי"ס בהתמחות סייבר (מ. החינוך)	600000	600000	0	600000	39319	557336		557336	596655	3345		0	3345	0		0	0	0		0			810000
26	26	20	14	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	320000	320000	0	0	0			0	0	320000		0	0		320000	320000	0	0		0			810000
26	26	21	15	1975	פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב	975000		975000					0	0	0	485000	490000	0	0		0	0	485000		485000			810000
26	26	22	16	1976	הצטידות חדשה בי"ס אופק	44100		44100					0	0	0	44100	0	0	0		0	0	44100		0		44100	810000
26	26	23	17	1977	הצטידות חדשה בי"ס לב טוב	44100		44100					0	0	0	44100	0	0	0		0	0	44100		0		44100	810000
26	26	24	18	1978	הצטידות חדשה בי"ס גורדון	73500		73500					0	0	0	73500	0	0	0		0	0	73500		0		73500	810000
26	26	25	18		סה"כ חינוך	8136700	7000000	1136700	5831621	2935424.1799999997	1138899.92	74173.58	1213073.5	4148497.6799999997	2503123.3200000003	995079	490000	1683123.3200000003	150000	670000	820000	0	995079	0	485000	0	510079
26	26	27			תנו"ס																	0	0
26	26	28	1	1486	שיפוץ מבני תנו"ס	3400000	3200000	200000	2500000	1692424.8	621965.21		621965.21	2314390.01	385609.9900000002	700000	0	185609.99000000022	200000		200000	0	700000		700000			930000
26	26	29	2	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	1600000	1600000	0	763000	599974.86	19332.94		19332.94	619307.7999999999	143692.20000000007	160000	677000	143692.20000000007			0	0	160000		160000			829000
26	26	30	3	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט	1100000	800000	300000	700000	443533.91	148836.81		148836.81	592370.72	107629.28000000003	400000	0	107629.28000000003			0	0	400000		400000			829000
26	26	31	4	1705	הצטיידות מבנה תרבות עירוני	220000	220000	0	220000	128035.28	49333.83		49333.83	177369.11	42630.890000000014		0	42630.890000000014			0	0	0		0			828000
26	26	32	5	1734	גידור מגרשי טניס נ.עמל	315000	315000	0	315000	195673.5	2703.25		2703.25	198376.75	116623.25		0	116623.25			0	0	0		0			829000
26	26	33	6	1774	מיזוג אוויר בכיתות לימוד בי"ס חינוך ימי	100000	100000	0	100000	86140			0	86140	13860		0	13860			0	0	0		0			810000
26	26	34	7	1777	מתקני כושר חוף הים	270000	270000	0	160000	119709			0	119709	150291	0	0	40291	110000		110000	0	0		0			829000
26	26	35	8	1822	מתחמי כושר	565000	565000	0	100000	0	86084.15		86084.15	86084.15	478915.85		0	13915.850000000006		465000	465000	0	0		0			829000
26	26	36	9	1859	מתקן סל אולם נוף ים	130000	130000	0	130000	124605			0	124605	5395		0	5395			0	0	0		0			829000
26	26	37	10	1898	הקמת מ.תאורה מ.ספורט בן גוריון	174000	174000	0	174000	0	14115		14115	14115	159885		0	159885			0	0	0		0			829000
26	26	38	11	1901	שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון	130000	130000	0	130000	0	129998		129998	129998	2		0	2			0	0	0		0			810000
26	26	39	12	1902	איטום אולם ספורט בן צבי	255000	255000	0		0			0	0	255000		0	0		255000	255000	0	0		0			810000
26	26	40	13	1890	סירות מועדון ימי	600000	600000	0	600000	171466	385213		385213	556679	43321		0	43321					0		0			829000
26	26	41	14	1875	חימר במגרשי הטניס	150000	150000	0	150000	138528	11003		11003	149531	469		0	469					0		0			829000
26	26	42	15	1938	התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון	260000	260000	0					0	0	260000		0	0		260000	260000		0		0			829000
26	26	43	15		סה"כ תנו"ס	9269000	8769000	500000	6042000	3700090.35	1468585.19	0	1468585.19	5168675.539999999	2163324.4600000004	1260000	677000	873324.4600000003	310000	980000	1290000	0	1260000	0	1260000	0	0
26	26	45	33		סה"כ חינוך ותנו"ס	17405700	15769000	1636700	11873621	6635514.529999999	2607485.11	74173.58	2681658.69	9317173.219999999	4666447.780000001	2255079	1167000	2556447.7800000007	460000	1650000	2110000	0	2255079	0	1745000	0	510079
26	26	47												9317173.219999999	4666447.780000001			2556447.780000001
26	26	49															ת.ע. 2016	ק. עודפים	460000
26	26	50																		165000	קע"פ
26	26	51															הזרמה ספטמבר		310000	300000	אחרים
26	26	52															ספטמבר נוסף		150000
26	26	53																	460000
26	26	54															פרטני	חינוך		670000
26	26	55																תנו"ס		980000
26	26	56																		1650000
26	26	58															חינוך	פרטני	אוקטובר	670000
26	26	59															תנוס	פרטני	אוקטובר	980000
26	26	60																		1650000
27	27	3			אגף שאיפה
27	27	5			האגף אחראי בין היתר על רשות החופים והיחידה לאיכות הסביבה.
27	27	7		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י האגף מסתכם ב -			14614320
27	27	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
27	27	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
27	27	12				קרן עבודות פיתוח	9820000	0.6719436826345666
27	27	13				קרן עודפי תקציב רגיל	4720000	0.32297089430093223
27	27	14				אחרים	74320	0.005085423064501119
27	27	15				סה"כ	14614320	0.9999999999999999
27	27	17		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2017 :
27	27	18				שיקום ושדרוג גינות ציבוריות, שדרוג תשתיות משטחי גומי בגינות ציבוריות ,
27	27	19				מתקני משחק וריהוט גן, תכנון פיתוח חורשות חדשות, שדרוג המרחב הציבורי.
27	27	21			רשות חופים
27	27	23		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י רשות החופים מסתכם ב -			1650000
27	27	24		ü	מתוקצב כולו מקרן עודפי תקציב רגיל ומיועד לפיתוח ושיקום חופי הרחצה.
27	27	26			היחידה לאיכות הסביבה
27	27	28		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י היחידה מסתכם ב -			-2852941
27	27	30		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2017 :
27	27	31				יער עירוני , גינות קהילתיות, פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט".
28	28	2	אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה
28	28	4	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
28	28	6			ש.א.י.פ.ה
28	28	7	1	1165	מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי	14550000	11650000	2900000	10150000	9402736.08	746481.07		746481.07	10149217.15	782.8499999996275	900000	3500000	782.8499999996275			0	0	900000	800000	100000			746000
28	28	8	2	1166	שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים)	9215000	7715000	1500000	7115000	6711424.34	397534.64		397534.64	7108958.9799999995	6041.020000000484	1000000	1100000	6041.020000000484			0	0	1000000	1000000	0			746000
28	28	9	3	1192	שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח	835000	835000	0	485000	405559.85			0	405559.85	79440.15000000002		350000	79440.15000000002			0	0	0		0			810000
28	28	10	4	1254	שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות)	35440000	31190000	4250000	26840000	24908160.09	1927107.45		1927107.45	26835267.54	454732.4600000009	2200000	5950000	4732.460000000894	450000		450000	0	2200000	2200000	0			746000
28	28	11	5	1292	המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן	2180000	2400000	-220000	2180000	2175474.51	3673.04		3673.04	2179147.55	852.4500000001863		0	852.4500000001863			0	0	0		0			746400
28	28	12	6	1341	הנגשת גינות ציבוריות	550000	1050000	-500000	550000	290040.31	170098.23		170098.23	460138.54000000004	89861.45999999996		0	89861.45999999996			0	0	0		0			746000
28	28	13	7	1342	הקמת גינות לכלבים	3050000	2300000	750000	1950000	1585744.64	223951.03		223951.03	1809695.67	140304.33000000007	500000	600000	140304.33000000007	0		0	0	500000	350000	150000			746000
28	28	14	8	1343	סככות הצללה לגני משחקים	8320000	6520000	1800000	4320000	3692096.65	407384.91		407384.91	4099481.56	220518.43999999994	800000	3199999.9999999995	220518.43999999994			0	0	800000	800000	0			746000
28	28	15	9	1435	שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב	19800000	16600000	3200000	14700000	12975595.25	1622724.43		1622724.43	14598319.68	901680.3200000003	3274320	1025680	101680.3200000003	800000		800000	0	3274320		3200000		74320	848500
28	28	16	10	1491	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	13700000	9530000	4170000	4300000	2949233.34	844301.31		844301.31	3793534.65	706465.3500000001	1170000	8030000	506465.3500000001	200000		200000	0	1170000	1170000	0			746000
28	28	17	11	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	1700000	1450000	250000	1250000	1172547	59575		59575	1232122	17878	50000	400000	17878			0	0	50000		50000			746000
28	28	18	12	1564	ריהוט משרד אגף שאיפה	350000	382000	-32000	350000	333177.02	16822.97		16822.97	349999.99	0.010000000009313226		0	0.010000000009313226			0	0	0		0			930000
28	28	19	13	1629	ריהוט רחוב	900000	400000	500000	250000	158903.67	18626.02		18626.02	177529.69	72470.31	100000	550000	72470.31			0	0	100000		100000			746000
28	28	20	14	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	950000	950000	0	100000	40950			0	40950	159050	100000	650000	59050	100000		100000	0	100000		100000			746000
28	28	21	15	1861	ריהוט הצטידות כלביה חדשה	270000	270000	0	0	0	0		0	0	0	270000	0	0			0	0	270000		270000			714000
28	28	22	16	1893	תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה	300000	300000	0	150000	0	0		0	0	150000	150000	0	150000			0	0	150000		150000			714000
28	28	23	17	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	380000	380000	0	0	0	0		0	0	170000		210000	0		170000	170000	0	0		0			870000
28	28	24	18	1971	פיתוח חורשת נוף ים	2500000		2500000	0	0	0		0	0	0	500000	2000000	0			0	0	500000	500000	0			746000
28	28	25	19	1972	פיתוח גבעת הפרחים	4470000		4470000	0	0			0	0	0	2500000	1970000	0			0	0	2500000	2500000	0			746000
28	28	26	20	1973	שילוט ברחבי העיר	1800000		1800000	0	0			0	0	0	600000	1200000	0			0	0	600000		600000			742000
28	28	27	21	1974	שדרוג ריהוט רחוב וגן אזור תעשיה	500000		500000	0	0			0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000	0			746000
28	28	28	21		סה"כ ש.א.י.פ.ה	121760000	93922000	27838000	74690000	66801642.75000001	6438280.099999999	0	6438280.099999999	73239922.85	3170077.150000002	14614320	30735680	1450077.1500000015	1550000	170000	1720000	0	14614320	9820000	4720000	0	74320
28	28	30			חופים																	0	0
28	28	31	1	1492	פיתוח חופי רחצה 2011	1763529	1763529	0	1763529	1752569.54			0	1752569.54	10959.459999999963		0	10959.459999999963			0	0	0		0			747000
28	28	32	2	1630	רכישת 2 טרקטורים רשות החופים	960000	960000	0	80000	0	60395		60395	60395	19605	450000	430000	19605			0	0	450000		450000			747000
28	28	33	3	1634	אסדות הצלה לאופנועי ים	50000	50000	0	50000	36036			0	36036	13964		0	13964			0	0	0		0			747000
28	28	34	4	1683	פיתוח חופי רחצה 2014/2015	2300000	2300000	0	2300000	2120905.93	168570.8		168570.8	2289476.73	10523.270000000019		0	10523.270000000019			0	0	0		0			747000
28	28	35	5	1684	גידור חופי רחצה	400000	300000	100000	200000	149999.82	49438.63		49438.63	199438.45	561.5499999999884		200000	561.5499999999884			0	0	0		0			747000
28	28	36	6	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	72000	72000	0	72000	56971			0	56971	15029		0	15029			0	0	0		0			747000
28	28	37	7	1780	ציוד הצלה 2014	70000	70000	0	70000	70000			0	70000	0		0	0			0	0	0		0			747000
28	28	38	8	1781	אופנוע ים	160000	160000	0	160000	160000			0	160000	0		0	0			0	0	0		0			747000
28	28	39	9	1782	רכב מיול כולל זיווד 2014	85000	85000	0	85000	63962	21038		21038	85000	0		0	0			0	0	0		0			747000
28	28	40	10	1783	שילוט חופי רחצה	127000	127000	0	127000	116947.8			0	116947.8	10052.199999999997		0	10052.199999999997			0	0	0		0			747000
28	28	41	11	1862	פיתוח חופי רחצה 2016/2017	2200000	3000000	-800000	1000000	465311.18	414789.56	0.2	414789.76	880100.94	119899.06000000006	1200000	0	119899.06000000006			0	0	1200000		1200000			747000
28	28	42	12	1863	רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה	70000	70000	0	70000	0	59286.5		59286.5	59286.5	10713.5		0	10713.5			0	0	0		0			747000
28	28	43	13	1864	עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי	1500000	1500000	0	100000	0	57304.54		57304.54	57304.54	42695.46		1400000	42695.46			0	0	0		0			747000
28	28	44	14	1865	החלפת צנרת קו ראשי חופים זבולו	600000	600000	0	600000	2918.8	442455		442455	445373.8	154626.2		0	154626.2			0	0	0		0			747000
28	28	45	15	1876	ציוד בטיחות לחופי רחצה	30000	30000	0	30000	29999.97			0	29999.97	0.029999999998835847		0	0.029999999998835847			0	0	0		0			747000
28	28	46	16	1877	מיול לפיקוח חופי רחצה	85000	85000	0	85000	75703			0	75703	9297		0	9297			0	0	0		0			747000
28	28	47	17	1878	כסאות ים 2 לנכים חופים	20000	20000	0	20000	19999.99			0	19999.99	0.00999999999839929		0	0.00999999999839929			0	0	0		0			747000
28	28	48	18	1879	ציוד הצלה חופי רחצה	48000	48000	0	48000	20576.37			0	20576.37	27423.63		0	27423.63			0	0	0		0			747000
28	28	49	19	1880	אופנוע ים חופי רחצה	85000	85000	0	85000	0	85000		85000	85000	0		0	0			0	0	0		0			747000
28	28	50	20	1881	שילוט חופי רחצה	100000	100000	0	100000	0			0	0	100000		0	100000			0	0	0		0			747000
28	28	51	21	1923	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	350000	350000	0	350000	74529	229489.54		229489.54	304018.54000000004	45981.45999999996		0	45981.45999999996			0	0	0		0			747000
28	28	52	22	1928	הקמת ביתן חובש "חוף השרון"	100000	100000	0	100000	0			0	0	100000		0	100000			0	0	0		0			747000
28	28	53											0	0	0		0	0			0	0	0		0
28	28	54	22		סה"כ חופים	11175529	11875529	-700000	7495529	5216430.399999999	1587767.57	0.2	1587767.77	6804198.169999999	691330.8300000001	1650000	2030000	691330.8300000001	0	0	0	0	1650000	0	1650000	0	0
28	28	55															0						0
28	28	56			איכות הסביבה												0					0	0
28	28	57	1	135	שימור רצועת החוף	4582000	4582000	0	4582000	1051854.73	80671.5		80671.5	1132526.23	100473.77000000002		3349000	3449473.77			0	3349000	-3349000	-3349000	0			747000
28	28	58	2	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2535000	2535000	0	2295000	2180073.67	62960.16		62960.16	2243033.83	51966.169999999925	200000	40000	51966.169999999925			0	0	200000	200000	0			746000
28	28	59	3	1345	תוכ' אב להפחתת זיהום אויר	1739000	1739000	0	740000	636032.25	60689.83		60689.83	696722.08	68277.92000000004		974000	43277.92000000004	25000		25000	0	0		0			870000
28	28	60	4	1566	הפרדה פסולת במקור	700000	1200000	-500000	700000	663998.76	34266.3		34266.3	698265.06	1734.9399999999441		0	1734.9399999999441			0	0	0		0			870000
28	28	61	5	1579	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית	170000	280000	-110000	170000	135082.65	11559.6		11559.6	146642.25	23357.75		0	23357.75			0	0	0		0			870000
28	28	62	6	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	284500	284500	0	284500	95476.64	64931.5		64931.5	160408.14	124091.85999999999		0	124091.85999999999			0	0	0		0			870000
28	28	63	7	1685	רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט	180000	180000	0	180000	87165			0	87165	92835		0	92835			0	0	0		0			870000
28	28	64	8	1831	פרויקטים סביבתיים	146059	146059	0	50000	38025			0	38025	11975	96059	0	11975			0	0	96059		0		96059	870000
28	28	65	9	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	300000	300000	0	50000	0	30029.81		30029.81	30029.81	19970.19	100000	150000	19970.19			0	0	100000		100000			870000
28	28	66	10	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330000	330000	0	0	0			0	0	0	100000	230000	0			0	0	100000		100000			870000
28	28	67	10		סה"כ איכות הסביבה	10966559	11576559	-610000	9051500	4887708.7	345108.7	0	345108.7	5232817.399999999	494682.5999999999	496059	4743000	3818682.5999999996	25000	0	25000	3349000	-2852941	-3149000	200000	0	96059
28	28	68															0					0	0
28	28	70	53		סה"כ	143902088	117374088	26528000	91237029	76905781.85000001	8371156.369999999	0.2	8371156.569999998	85276938.41999999	4356090.580000002	16760379	37508680	5960090.580000001	1575000	170000	1745000	3349000	13411379	6671000	6570000	0	170379	0
28	28	71												85276938.42	4356090.580000001			5960090.580000013
28	28	73														ת.ע.	שאיפה :		1550000
28	28	75														הזרמה ספטמבר			450000
28	28	76														ספטמבר נוסף			1100000
28	28	77																	1550000
28	28	78																	0
28	28	79															איכות הסביבה		25000
28	28	81														הזרמה ספטמבר			25000
28	28	82																	0
28	28	83														פרטני	שאיפה :			170000
28	28	85																הזרמה אוקטובר		170000	ק.עודפים
28	28	87																	0
28	28	88															קע"פ		650000
28	28	89															ק. עודפים		900000
28	28	90																	1550000
28	28	93															איכות הסביבה			איכות הסביבה	פרטני
28	28	94															ק. עודפים		25000	160000
28	28	95																		#REF!	סגירת תב"ר
28	28	96																		#REF!
29	29	5			החברה לפיתוח התיירות בהרצליה
29	29	7		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י החברה מסתכם ב -			10175040
29	29	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
29	29	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
29	29	12				קרן עבודות פיתוח	5210000	0.5120372991162688
29	29	13				קרן עודפי תקציב רגיל	65040	0.006392112463439947
29	29	14				אחרים	4900000	0.4815705884202912
29	29	15				סה"כ	10175040	1
29	29	17		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2017 :
29	29	18				פיתוח חוף דרומי כניסה לחוף וטיילת , פיתוח גן לאומי אפולוניה, תכנון תב"ע טיילת החוף
29	29	19				ותב"ע כיכר דה שליט.
30	30	2	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
30	30	4	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
30	30	6	1	1519	תב"ע חוף הים	2030000	2030000	0	530000	402516			0	402516	127484	200000	1300000	127484			0	0	200000	200000				732000
30	30	7	2	1823	שילוט הכוונה למלונות	150000	84960	65040	84960	84960			0	84960	0	65040	0	0			0	0	65040	0	65040			742000
30	30	8	3	1867	תב"ע מרינה	720000	350000	370000	100000	0			0	0	200000	250000	270000	100000	100000		100000	0	250000	250000				732000
30	30	9	4	1868	תכנון פיתוח רחוב רמת ים	650000	650000	0	0	0			0	0	100000	0	550000	0	100000		100000	0	0	0				742000
30	30	10	5	1869	תל מיכל	500000	500000	0	0	0			0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000				742000
30	30	11	6	1870	חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן	7230000	6830000	400000	4000000	3637515.38			0	3637515.38	1862484.62	1730000	0	362484.6200000001		1500000	1500000	0	1730000	1730000				742000
30	30	12	7	1920	עבודות הנגשה חוף אכדיה	400000	300000	100000	0	0			0	0	300000	100000	0	0		300000	300000	0	100000	100000				747000
30	30	13	8	1932	פיתוח גן לאומי אפולוניה	5000000	5000000	0	0	0			0	0	100000	4900000	0	0		100000	100000	0	4900000	0			4900000	746000
30	30	14	9	1934	פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים	1300000	1300000	0	1000000	456674.4			0	456674.4	843325.6		0	543325.6		300000	300000	0	0	0				742000
30	30	15	10	1939	תשתיות כיבוי אש שטחים ציבוריים מרינה	500000	500000	0	0	0			0	0	500000		0	0		500000	500000	0	0	0				724000
30	30	16	11	1941	שיפורים פיזיים ותכנוניים מתחם מלון הצוק	775000	775000	0	0	0			0	0	350000	425000	0	0		350000	350000	0	425000	425000				732000
30	30	17	12	1979	תב"ע גשר קטן במרינה	195000		195000	0	0			0	0	0	195000	0	0			0	0	195000	195000				732000
30	30	18	13	1980	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1150000		1150000	0	0			0	0	0	850000	300000	0			0	0	850000	850000				732000
30	30	19	14	1981	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	980000		980000	0	0			0	0	0	960000	20000	0			0	0	960000	960000				732000
30	30	20	14		סה"כ החברה לפיתוח התיירות	21580000	18319960	3260040	5714960	4581665.78	0	0	0	4581665.78	4383294.220000001	10175040	2440000	1133294.2200000002	200000	3050000	3250000	0	10175040	5210000	65040	0	4900000
30	30	21															0					0	0
30	30	23													4383294.220000001			1133294.2199999997
30	30	25																ת.ע.	200000
30	30	27																הזרמה ספטמבר	200000
30	30	29																		2750000
30	30	30																		300000	תב"ר 1920	בחב. לפיתוח
30	30	31																		3050000
30	30	35																הזרמה 14.9.15		1500000	קע"פ
30	30	36																הזרמה אוקטובר		700000
30	30	37																		2200000
30	30	38																טרם הוזרם		850000
30	30	39																		850000	תב"ר 1939,1941
31	31	6			אגף מיחשוב ומערכות מידע
31	31	8		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י היחידה מסתכם ב -			4697999.76
31	31	10		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
31	31	12				מקורות מימון	סכום	אחוז
31	31	13				קרן עבודות פיתוח	2500000	0.532141363923782
31	31	14				קרן עודפי תקציב רגיל	2197999.76	0.4678586360762181
31	31	15				סה"כ	4697999.76	1
31	31	17		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2017 :
31	31	18				תשתיות פס רחב מוס"ח, פריסת סיבים אופטיים ברחבי העיר, התקנת מערך מצלמות במבני
31	31	19				ציבור ומוס"ח.
31	31	21			ü	שינוי שם : מסומן (*)
31	31	23				תב"ר 1647 : תשתיות פס רחב מוס"ח- תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד.
32	32	2	יחידת מיחשוב ומערכות מידע
32	32	4	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
32	32	6															0					0	0
32	32	7	1	1002	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	2080000	2080000	0	1980000	1922499.86	15975.9		15975.9	1938475.76	1524	100000	40000.23999999999	41524.23999999999	0	0	0	40000.23999999999	59999.76000000001		59999.76000000001			760000
32	32	8	2	1110	תשתיות תקשורת	2385000	2385000	0	2385000	2382194.3			0	2382194.3	2805.7000000001863		0	2805.7000000001863			0	0	0		0			769000
32	32	9	3	1190	שדרוג תשתיות מידע	2773842	2773842	0	2773842	2735190.77	2700.01		2700.01	2737890.78	35951.220000000205		0	35951.220000000205			0	0	0		0			760000
32	32	10	4	1497	שדרוג מערכות הליבה	8820000	8820000	0	2460000	1944270	15987	487200	503187	2447457	543	300000	6072000	12543			0	12000	288000		288000			610000
32	32	11	5	1507	התקנת מצלמות ברחבי העיר	1600000	1600000	0	1600000	1473324.49	26269.17		26269.17	1499593.66	100406.34000000008		0	100406.34000000008			0	0	0		0			722000
32	32	12	6	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד (*) שינוי שם	4700000	4700000	0	1450000	1377276.05	40173.67		40173.67	1417449.72	1282550.28	1250000	750000.0000000002	32550.280000000028		1250000	1250000	0	1250000	250000	1000000			810000
32	32	13	7	1790	מחשב לכל גן	415000	315000	100000	315000	176342.69	138656.87		138656.87	314999.56	0.4400000000023283	100000	0	0.4400000000023283			0	0	100000		100000			810000
32	32	14	8	1802	הצטיידות תקשוב (מ.הפייס)	2650000	2650000	0	0	0			0	0	2650000		0	0	2650000		2650000	0	0		0			810000
32	32	15	9	1871	פריסת סיבים אופטים ברחבי העיר	11000000	11000000	0	0	0			0	0	0	1500000	9500000	0			0	0	1500000	1500000	0			760000
32	32	16	10	1982	התקנת מערך מצלמות מבני ציבור ומוס"ח	1500000		1500000					0	0	0	1500000	0	0			0	0	1500000	750000	750000			722000
32	32	17	10		סה"כ מיחשוב ומע. מידע	37923842	36323842	1600000	12963842	12011098.16	239762.62	487200	726962.62	12738060.780000001	4073780.9800000004	4750000	16362000.24	225781.2200000005	2650000	1250000	3900000	52000.23999999999	4697999.76	2500000	2197999.76	0	0
32	32	18															0
32	32	21																פרטני	קעפ	250000
32	32	22																	ק.עודפים	1000000
32	32	23																		1250000
32	32	25																פרטני		1250000	טרם הוזרם
32	32	26															ת.ע.	אחרים	2650000
32	32	28															ספטמבר נוסף		2080006		מימון אחרים
32	32	29															טרם הוזרם		569994		מימון אחרים
32	32	30																	2650000
33	33	4			מחלקת נכסים וביטוח
33	33	6		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י החברה מסתכם ב -			2645000
33	33	8		ü	מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח.
33	33	10		ü	מרבית הפרויקטים של המחלקה הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב
33	33	11			וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים.
34	34	2	מחלקת נכסים וביטוח
34	34	4	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
34	34	6															0					0	0
34	34	7	1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	1680000	1580000	100000	1580000	1548809.43			0	1548809.43	31190.570000000065	100000	0	31190.570000000065			0	0	100000	100000				935000
34	34	8	2	649	רכישת חנויות במ.דגניה	70000	70000	0	70000	43111.48			0	43111.48	26888.519999999997		0	26888.519999999997			0	0	0	0				930000
34	34	9	3	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75000	75000	0	75000	40172			0	40172	34828		0	34828			0	0	0	0				935000
34	34	10	4	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41850000	41850000	0	28957000	26727455.2			0	26727455.2	2229544.8000000007	2000000	10893000	2229544.8000000007			0	0	2000000	2000000				930000
34	34	11	5	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1400000	1400000	0	900000	840425.35			0	840425.35	59574.65000000002	50000	450000	59574.65000000002			0	0	50000	50000				930000
34	34	12	6	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	60700000	60700000	0	17249825	3651488.63	6107		6107	3657595.63	13592229.370000001		43450175	13592229.370000001			0	0	0	0				930000
34	34	13	7	1339	פיצויי הפקעה 6525 חל' 66,75,74 אינבסטלום הולדינגס	1250000	1250000	0	1250000	1218825			0	1218825	31175		0	31175			0	0	0	0				930000
34	34	14	8	1369	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131	1100700	1100700	0	570700	552097			0	552097	18603	100000	430000	18603			0	0	100000	100000				930000
34	34	15	9	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	5784000	5784000	0	5000	1903.73			0	1903.73	3096.27	25000	5754000	3096.27			0	0	25000	25000				930000
34	34	16	10	1715	רכישת חנייה חניון "דיזנגוף"	8645000	8645000	0	8150000	8130200			0	8130200	19800		495000	19800			0	0	0	0				930000
34	34	17	11	1791	שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346	570000	500000	70000	500000	104150			0	104150	395850	70000	0	395850			0	0	70000	70000				930000
34	34	18	12	1801	פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד	36000000	36000000	0	36000000	30345661.89			0	30345661.89	5654338.109999999		0	5654338.109999999			0	0	0	0				930000
34	34	19	13	1816	רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו	565000	565000	0	565000	400000			0	400000	165000		0	165000			0	0	0	0				930000
34	34	20	14	1983	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	800000		800000					0	0	0	100000	700000	0			0	0	100000	100000				930000
34	34	21	15	1984	פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52	450000		450000					0	0	0	100000	350000	0			0	0	100000	100000				930000
34	34	22	16	1985	פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68	600000		600000					0	0	0	100000	500000	0			0	0	100000	100000				930000
34	34	23	16		סה"כ נכסים וביטוח	161539700	159519700	2020000	95872525	73604299.71000001	6107	0	6107	73610406.71000001	22262118.29	2645000	63022175	22262118.29	0	0	0	0	2645000	2645000	0	0	0
34	34	24															0					0	0
34	34	27												73610406.71000001	95872525			22262118.28999999
35	35	4			שיפוץ חזיתות בתים/עמידר
35	35	6		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י החברה מסתכם ב -			11550000
35	35	8		ü	הסכום ברובו כולל מימון ביניים של העיריה בגין שיפוצי בתים במסגרת אגודת תרבות הדיור.
36	36	2	שיפוץ חזיתות/בתים עמידר
36	36	4	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
36	36	6	1	529	שיפוץ דירות עמידר	550000	500000	50000	450000	344087.43			0	344087.43	155912.57	50000	0	105912.57	50000		50000	0	50000	50000				764000
36	36	7	2	1209	שיפוץ חזיתות "המרכז החדש"	940000	3000000	-2060000	940000	912429			0	912429	27571		0	27571			0	0	0	0				870000
36	36	8	3	1210	חזיתות בתים שיפוץ	77000000	77000000	0	53900000	52825241			0	52825241	4424759	11500000	8250000	1074759	3350000		3350000	0	11500000	0			11500000	870000
36	36	9	3		סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר	78490000	80500000	-2010000	55290000	54081757.43	0	0	0	54081757.43	4608242.57	11550000	8250000	1208242.57	3400000	0	3400000	0	11550000	50000	0	0	11500000
36	36	10															0					0	0
36	36	12												54081757.43	4608242.57			1208242.5700000003
36	36	14																ת.ע.	3400000
36	36	16																הזרמה ספטמבר	900000
36	36	17																ספטמבר נוסף	2500000
36	36	18																	3400000
37	37	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
37	37	3	כללי
37	37	5	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
37	37	7															0						0
37	37	8	1	499	תביעה -מרינה הרצליה	1810000	1810000	0	1675000	1668941.2			0	1668941.2	6058.800000000047		135000	6058.800000000047			0	0	0	0				760000
37	37	9	2	1032	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	40500000	40500000	0	21260000	17790841	1269817	577071	1846888	19637729	1622271	5000000	14240000	1622271			0	0	5000000	4900000	100000			742000
37	37	10	3	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	5460000	4260000	1200000	2760000	1979832.22	292500	139895.73	432395.73	2412227.95	697772.0499999998	2350000	0	347772.0499999998	350000		350000	0	2350000	2350000				760000
37	37	11	4	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	8608000	7608000	1000000	7608000	6762346	314795	60345.39	375140.39	7137486.39	470513.61000000034	1000000	0	470513.61000000034			0	0	1000000	500000	500000			760000
37	37	12	5	1287	התק' תמרורים מהבהבים	500000	500000	0	300000	199999.49			0	199999.49	100000.51000000001		200000	100000.51000000001			0	0	0		0			744000
37	37	13	6	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	30257000	30257000	0	7257000	7257000			0	7257000	6925000		16075000	0		6925000	6925000	0	0	0				730000
37	37	14	7	1436	עלויות בקשר עם תביעה פרויקטים	120000	120000	0	120000	33974			0	33974	86026		0	86026			0	0	0	0				620000
37	37	15	8	1489	שדרוג כבישים ומדרכות	46200000	46200000	0	25500000	23229141	1760214	7416.97	1767630.97	24996771.97	503228.0300000012	4000000	16700000	503228.0300000012			0	0	4000000		4000000			742000
37	37	16	9	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15133000	15133000	0	15133000	15133000			0	15133000	0		0	0			0	0	0	0				990000
37	37	17	10	1793	פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016	4166020	11588000	-7421980	4700000	1299827.64	934702.64		934702.64	2234530.28	1931489.7200000002		0	2465469.72			0	533980	-533980	-548940	14960			742000
37	37	18	11	1945	פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית	230000	230000	0					0	0	230000		0	0		230000	230000	0	0	0				760000
37	37	19	12	1986	פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018	10000000		10000000					0	0	0	4400000	5600000	0			0	0	4400000	1000000	3400000			742000
37	37	20	12		סה"כ כללי	162984020	158206000	4778020	86313000	75354902.55	4572028.64	784729.09	5356757.7299999995	80711660.28	12572359.72	16750000	52950000	5601339.720000001	350000	7155000	7505000	533980	16216020	8201060	8014960	0	0
37	37	21															0					0	0
37	37	23												80711660.28	13106339.72			5601339.719999999
37	37	25																	350000
37	37	27																הזרמה ספטמבר	350000
37	37	29																		7155000
37	37	31																		7155000
37	37	33																	הזרמה אוקטובר	6925000
37	37	34																	טרם הוזרם	230000	תב"ר 1945
38	38	4			כללי
38	38	6		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י החברה מסתכם ב -			16216020
38	38	8		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
38	38	10				מקורות מימון	סכום	אחוז
38	38	11				קרן עבודות פיתוח	8201060	0.5057381527649818
38	38	12				קרן עודפי תקציב רגיל	8014960	0.4942618472350182
38	38	13				סה"כ	16216020	1
38	38	15		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2017 :
38	38	16			נגישות לאנשים עם מוגבלויות, שדרוג כבישים ומדרכות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים
38	38	17			לצורך גבית היטלי פיתוח , פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים.
39	39	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
39	39	3	אגף הנדסה
39	39	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
39	39	7	1	1395	שדרוג הארכיב	1761000	4000000	-2239000	2170000	1631124.76	29805.3		29805.3	1660930.06	100069.93999999994		0	509069.93999999994			0	409000	-409000	-409000				731000
39	39	8	2	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	3000000	3000000	0	2895250	2612020.55	89797		89797	2701817.55	268432.4500000002		29750	193432.4500000002	75000		75000	0	0	0				732000
39	39	9	3	626	תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים (*)שינוי שם	20025000	20025000	0	14325000	13508398.77	148625	225737.12	374362.12	13882760.889999999	642239.1100000013		5500000	442239.11000000127	200000		200000	0	0	0				732000
39	39	10	4	1220	תכנונים כלליים	5600000	4900000	700000	5100000	3753527.33	909328.58	55983.4	965311.98	4718839.3100000005	381160.6899999995	500000	0	381160.6899999995			0	0	500000	500000				732000
39	39	11	5	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1000000	1000000	0	600000	350511.17		62499.24	62499.24	413010.41	86989.59000000003		500000.00000000006	186989.59000000003			0	100000	-100000	-100000				732000
39	39	12	6	1672	הסדרת רישוי מבני ציבור קיימים	500000	500000	0	500000	67688.15	57997.59		57997.59	125685.73999999999	374314.26		0	374314.26			0	0	0	0				732000
39	39	13	7	1673	הפרדה מפלסית הרב קוק/ז'בוטינסק	200000	200000	0	200000	66023.8	23397.78		23397.78	89421.58	110578.42		0	110578.42			0	0	0	0				732000
39	39	14	8	1748	תכנון בנייה ציבורית	120000	1000000	-880000	300000	53100	5900	29281	35181	88281	31719		0	211719			0	180000	-180000	-180000				732000
39	39	15	9	1949	תכנית אב חדשה לתחבורה	1000000		1000000								500000	500000						500000	0			500000	732000
39	39	16	10	580	תוכנית מתאר נוה עמל	1649000	1700000	-51000	1700000	1583332.35	47168.6	17601.87	64770.47	1648102.82	897.1799999999348		0	51897.179999999935			0	51000	-51000	-51000				732000
39	39	17	11	609	תב"ע קמפוס המכללות	1233000	1365000	-132000	1285000	1227215.69	5200		5200	1232415.69	584.3100000000559		0	52584.310000000056			0	52000	-52000	-52000				732000
39	39	18	12	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7000000	7000000	0	5100000	2267178	157268.72	1387976.52	1545245.24	3812423.24	1287576.7599999998	600000	1300000	1287576.7599999998			0	0	600000	600000				732000
39	39	19	13	1326	תב"ע הר' 2162 רזיאל	300000	300000	0	300000	51468.25	140229.28		140229.28	191697.53	302.47000000000116		108000	108302.47			0	108000	-108000	-108000				732000
39	39	20	14	1406	שימור אתרים	1100000	700000	400000	700000	502601	49768.05	147566	197334.05	699935.05	64.94999999995343	300000	100000	64.94999999995343			0	0	300000	300000				732000
39	39	21	15	1407	תב"עות קטנות	4430000	3430000	1000000	3395000	1758811	981626	119333.42	1100959.42	2859770.42	535229.5800000001	1000000	35000	535229.5800000001			0	0	1000000	1000000				732000
39	39	22	16	1408	תב"ע שיקום חופי הרצליה	1000000	1000000	0	100000	0	99760		99760	99760	240		900000	240			0	0	0	0				732000
39	39	23	17	1464	תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך	200000	200000	0	200000	17198.81		1445.98	1445.98	18644.79	1355.2099999999919		180000	181355.21			0	180000	-180000	-180000				732000
39	39	24	18	1465	תב"ע הפקעת שטחים	100000	100000	0	100000	0	59206.4		59206.4	59206.4	40793.6		0	40793.6			0	0	0	0				732000
39	39	25	19	1551	צפון הרצליה הר' 2035	6000000	6000000	0	489240	204671	19855		19855	224526	264714	90000	5420760	264714			0	0	90000	90000				732000
39	39	26	20	1619	הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257	200000	200000	0	200000	56838	43949.9		43949.9	100787.9	99212.1		0	99212.1			0	0	0	0				732000
39	39	27	21	1620	קשר גשר	1000000	1000000	0	200000	0			0	0	100000		900000	200000			0	100000	-100000	-100000				732000
39	39	28	22	1701	תב"ע 2159	750000	750000	0	750000	26644	211018.86		211018.86	237662.86	512337.14		0	512337.14			0	0	0	0				732000
39	39	29	23	1755	תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073	500000	500000	0	500000	4577	52226.89		52226.89	56803.89	443196.11		0	443196.11			0	0	0	0				732000
39	39	30	24	1760	תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש	500000	500000	0	350000	36616	3510		3510	40126	259874		200000	309874	150000		150000	200000	-200000	-200000				732000
39	39	31	25	1762	בקשות להיתר בלתי צפויות	500000	500000	0	100000	0			0	0	100000		400000	100000			0	0	0	0				732000
39	39	32	26	1799	תב"ע קרית השחקים	1000000	1000000	0	400000	0	44673.6		44673.6	44673.6	455326.4		500000	355326.4	200000		200000	100000	-100000	-100000				732000
39	39	33	27	1838	תב"עות הר' 1985 ג'ד'ה'	400000	400000	0	400000	0			0	0	400000		0	400000			0	0	0	0				732000
39	39	34	28	1839	תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים	150000	150000	0	0	0			0	0	150000		0	0	150000		150000	0	0	0				732000
39	39	35	29	1841	תב"ע דרום אפולוניה	600000	600000		100000	0			0	0	600000		0	100000	500000		500000	0	0	0				732000
39	39	36	30	1842	תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית	800000	800000		400000	0			0	0	300000		500000	400000			0	100000	-100000	-100000				732000
39	39	37	31	1937	תבע משולש המנהרה הר' 2350	450000	450000	0							450000		0			450000	450000		0	0				732000
39	39	38	32	1950	תכנון שינוי גבולות העיר	500000		500000							0	500000	0				0		500000	500000				732000
39	39	39	33	1951	מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני	300000		300000							0	300000	0				0		300000	300000				732000
39	39	40	34	1952	איצטדיון כדורסל	120000		120000							0	120000	0				0		120000	120000				732000
39	39	41	35	1409	חידוש תוקף תכנית המתאר	3500000	3300000	200000	3000000	2041090.76	4560	351032.12	355592.12	2396682.88	903317.1200000001		200000	603317.1200000001	300000		300000	0	0	0				732000
39	39	42	36	1466	תמ"א 38	1800000	1300000	500000	1300000	890236.86	91727.45		91727.45	981964.3099999999	318035.69000000006	400000	100000	318035.69000000006			0	0	400000	400000				732000
39	39	43	37	1467	מעונות שרה התחדשות עירונית	450000	450000	0	350000	163685.64			0	163685.64	186314.36		100000	186314.36			0	0	0	0				732000
39	39	44	38	1527	הר' 2159 התחדשות עירונית יד 9	3000000	3000000	0	3000000	815200.42	60940.1	750480.05	811420.15	1626620.57	373379.42999999993		1000000	1373379.43			0	1000000	-1000000	-1000000				732000
39	39	45	39	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2000000	2000000	0	150000	85408			0	85408	64592		1850000	64592			0	0	0	0				732000
39	39	46	40	1674	התחדשות עירונית	2000000	1800000	200000	1800000	559631.66	351524.7	428400.68	779925.38	1339557.04	460442.95999999996	200000	0	460442.95999999996			0	0	200000	200000				732000
39	39	47	41	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2000000	2000000	0	1439186	224094.42	144231.63	15863.38	160095.01	384189.43000000005	1054996.5699999998		560814	1054996.5699999998			0	0	0	0				732000
39	39	48	42	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000	4500000	0	105000	2000.01		96876	96876	98876.01	6123.990000000005		4395000	6123.990000000005			0	0	0	0				732000
39	39	49	43	1756	מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות	500000	500000	0	400000	74786	58452.48	100772	159224.48	234010.48	165989.52		100000.00000000003	165989.52			0	0	0	0				732000
39	39	50	44	1757	תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק	300000	300000	0	300000	0		11817	11817	11817	98183		190000	288183			0	190000	-190000	-190000				732000
39	39	51	45	1758	תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור	300000	300000	0	300000	0	380.25	15736.5	16116.75	16116.75	103883.25		180000	283883.25			0	180000	-180000	-180000				732000
39	39	52	46	1759	תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר	600000	600000	0	500000	432445	17151.75	47210	64361.75	496806.75	3193.25		100000	3193.25			0	0	0	0				732000
39	39	53	47	1761	תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות	400000	400000	0	150000	0			0	0	150000		250000	150000			0	0	0	0				732000
39	39	54	48	1811	תכנון דיור בן ציון מיכאלי	250000	250000	0	250000	0			0	0	250000		0	250000			0	0	0	0				732000
39	39	55	49	1843	פינוי בינוי מול התחנה	70000	70000		70000	0		1.17	1.17	1.17	69998.83		0	69998.83			0	0	0	0				732000
39	39	56	50	1844	פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים	732000	732000		70000	0		1.17	1.17	1.17	69998.83		662000	69998.83			0	0	0	0				732000
39	39	57			73	86390000	84772000	1618000	56043676	35068124.4	3909280.9100000006	3865614.6199999996	7774895.53	42843019.93	12275656.069999998	4510000	26761324	13200656.069999998	1575000	450000	2025000	2950000	1560000	1060000	0	0	500000
39	39	59	51	502	כביש הואדי	63183000	63700000	-517000	63183000	63178078.73	4635.85	71.04	4706.89	63182785.62	214.3800000026822		0	214.3800000026822			0	0	0	0				742000
39	39	60	52	507	החלפת מדרכות	1810000	1810000	0	1810000	1653104.23	11432.19		11432.19	1664536.42	463.5800000000745		145000	145463.58000000007			0	145000	-145000	-145000				742000
39	39	61	53	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	5850000	5850000	0	3550000	2895703.4	18052.75		18052.75	2913756.15	636243.8500000001		2300000	636243.8500000001			0	0	0	0				742000
39	39	62	54	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	40720000	24500000	16220000	18420000	17191546.35	41351.41	224333.65	265685.06	17457231.41	962768.5899999999		22300000	962768.5899999999			0	0	0	0				742000
39	39	63	55	606	ויגייט דרום סטרומה	2800000	2800000	0	550000	388487.75	21510		21510	409997.75	2.25		2390000	140002.25			0	140000	-140000	-140000				742000
39	39	64	56	631	מתחם רחוב משה	7505000	7445000	60000	7105000	7030689.32	27554.53		27554.53	7058243.850000001	46756.14999999944	400000	0	46756.14999999944			0	0	400000	400000				742000
39	39	65	57	638	פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	7000000	7000000	0	4600000	3454838.96	56151.29	76658.78	132810.07	3587649.03	1012350.9700000002		2400000	1012350.9700000002			0	0	0	0				742000
39	39	66	58	1018	מחלף הרב מכר	31900000	31900000	0	6100000	3004971.79	4590.32	84192.99	88783.31	3093755.1	3006244.9		25800000	3006244.9			0	0	0	0				742000
39	39	67	59	1097	חניונים ברחבי העיר	1630000	1630000	0	1630000	1173307.6	50981.58		50981.58	1224289.1800000002	405710.81999999983		0	405710.81999999983			0	0	0	0				742000
39	39	68	60	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	5500000	5500000	0	5491771	4552723.23	597920		597920	5150643.23	341127.76999999955		8229	341127.76999999955			0	0	0	0				742000
39	39	69	61	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	13881894	11881894	2000000	10881894	8712093	1690096	41184.8	1731280.8	10443373.8	438520.19999999925	2000000	1000000	438520.19999999925			0	0	2000000	2000000				742000
39	39	70	62	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000	3200000	0	400000	359314.49	10008.06	330	10338.06	369652.55	30347.45000000001	150000	2650000	30347.45000000001			0	0	150000	150000				742000
39	39	71	63	1321	המרכז החדש שלב ב'-רח' בן גוריון	5150000	5150000	0	700000	691661.02	7556.01		7556.01	699217.03	782.9699999999721		4450000	782.9699999999721			0	0	0	0				742000
39	39	72	64	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	11400000	9585773.59	47815.65	1366771.35	1414587	11000360.59	399639.41000000015	0	7100000	399639.41000000015			0	0	0	0				742000
39	39	73	65	1324	שצ"פ אל על והמינהרה	250000	250000	0	180000	120629.48	56544		56544	177173.47999999998	2826.5200000000186		70000	2826.5200000000186			0	0	0	0				742000
39	39	74	66	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	14000000	14000000	0	6050000	432923.14	755174		755174	1188097.1400000001	4861902.859999999	3000000	4950000	4861902.859999999			0	0	3000000	3000000				742000
39	39	75	67	1365	תוכנית אב לתחבורה בהרצליה	520000	550000	-30000	520000	474012.55		40864.27	40864.27	514876.82	5123.179999999993		0	5123.179999999993			0	0	0	0				742000
39	39	76	68	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1500000	1500000	0	1150000	681999.52	135655		135655	817654.52	132345.47999999998		550000	332345.48			0	200000	-200000	-200000				742000
39	39	77	69	1457	ליווי "מהיר" לעיר (*)שינוי שם	1100000	1100000	0	430000	137719.09	34718.01		34718.01	172437.1	57562.899999999994	500000	370000	257562.9			0	200000	300000	-200000			500000	742000
39	39	78	70	1503	רח' אזר וההסתדרות	2000000	2000000	0	180000	94507.23	15734.55		15734.55	110241.78	69758.22		1820000	69758.22			0	0	0	0				742000
39	39	79	71	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960000	960000	0	100000	17284	4321		4321	21605	78395		860000	78395			0	0	0	0				742000
39	39	80	72	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34200000	15000000	19200000	11000000	7851483	153331	54855	208186	8059669	2740331	0	23400000	2940331			0	200000	-200000	-200000				742000
39	39	81	73	1601	העתקות פרויקטים שונים	700000	500000	200000	500000	352852	79587		79587	432439	67561	150000	50000	67561			0	0	150000	150000				742000
39	39	82	74	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	34500000	30700000	3800000	8082069	214820.57	327308	822040	1149348	1364168.57	12857900.43	20277931	0	6717900.43	6140000		6140000	0	20277931	-10240000			30517931	742000
39	39	83	75	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	12500000	12500000	0	3800000	74768	46859.72	263887.65	310747.37	385515.37	3414484.63		8700000	3414484.63			0	0	0	0				742000
39	39	84	76	1719	צומת מנדבלט שמואל הנגיד	1000000	1000000	0	1000000	74636.99	453189.49		453189.49	527826.48	472173.52		0	472173.52			0	0	0	0				742000
39	39	85	77	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2400000	2400000	0	1400000	70298.4	72987.72	67052.7	140040.41999999998	210338.81999999998	189661.17999999993		2000000.0000000002	1189661.18			0	1000000	-1000000	-1000000				742000
39	39	86	78	1725	צומת סוקולוב בן גוריון	13700000	13700000	0	13700000	11935672.32	275276.74	186978.79	462255.53	12397927.85	1302072.1500000004		0	1302072.1500000004			0	0	0	0				742000
39	39	87	79	1743	מדרכה ליד בי"ס לאומנויות	200000	200000	0	200000	173730	16068.53		16068.53	189798.53	10201.470000000001		0	10201.470000000001			0	0	0	0				742000
39	39	88	80	1744	מערכת בקרת רמזורים	13000000	13000000	0	1000000	0			0	0	7200000		5800000	1000000		6200000	6200000	0	0	0				742000
39	39	89	81	1746	תכנון חניון במתחם אגד	55000000	8000000	47000000	0	0			0	0	0		55000000	0			0	0	0	0				742000
39	39	90	82	1754	תכנון כיכר העיר	300000	300000	0	300000	0			0	0	300000		0	300000			0	0	0	0				742000
39	39	91	83	1804	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	200000	200000	0	200000	0			0	0	200000		0	200000			0	0	0	0				742000
39	39	92	84	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1000000	1000000	0	1000000	0	2676.96		2676.96	2676.96	997323.04		0	997323.04			0	0	0	0				742000
39	39	93	85	1814	תכנון גבעת התחמושת	250000	250000	0	250000	0			0	0	250000		0	250000			0	0	0	0				742000
39	39	94	86	1820	העצמאות קטע בן גוריון קהילת ציון	2000000	200000	1800000	200000	0			0	0	200000		1800000	200000			0	0	0	0				742000
39	39	95	87	1826	פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות	1500000	1500000		200000	0	11756.75		11756.75	11756.75	188243.25		1300000	188243.25			0	0	0	0				742000
39	39	96	88	1872	הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1160000	1160000		1160000	0	552115		552115	552115	607885		0	607885			0	0	0	0				742000
39	39	97	89	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14300000	14300000	0	500000	0			0	0	200000		14100000	500000			0	300000	-300000	-300000				742000
39	39	98	90	1943	מגרש סימולציה לאופניים	3500000	2500000	1000000							2500000		1000000	0		2500000	2500000		0	0				744000
39	39	99	91	608	עבודות ניקוז בעיר	7300000	6000000	1300000	5300000	4636694	513627		513627	5150321	149679	1650000	350000	149679			0	0	1650000	1650000				745000
39	39	100	92	304	פיתוח פארק הבאסה	54950000	54950000	0	54950000	54780522.61	8683.63	149074.13	157757.76	54938280.37	11719.630000002682		0	11719.630000002682			0	0	0	0				746000
39	39	101	93	1320	פארק הבאסה שלב ב'	23500000	23500000	0	21700000	20843952.5	124911.05	718558.2	843469.25	21687421.75	12578.25		1800000	12578.25			0	0	0	0				746000
39	39	102	94	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46375301	42000000	4375301	37875301	27704340.31	123401.89	843454.24	966856.13	28671196.439999998	204104.56000000238	0	17500000	9204104.560000002			0	9000000	-9000000	-9000000				746000
39	39	103	95	1742	גינת כלבים בפארק שלב א'	330000	400000	-70000	400000	313639	1907		1907	315546	14454		0	84454			0	70000	-70000	-70000				746000
39	39	104	96	1812	בניית הצללה בפארק	900000	900000	0	900000	0	29250		29250	29250	200750		670000	870750			0	670000	-670000	-670000				746000
39	39	105			74	553725195	457386894	96338301	310049035	254858778.17000002	6384739.679999999	4940307.59	11325047.27	266183825.43999997	46780209.56	28127931	212633229	43865209.56	6140000	8700000	14840000	11925000	16202931	-14815000	0	0	31017931
39	39	108	97	1060	פרויקט G I.S עירוני	2085000	2085000	0	850000	718557.75	40431		40431	758988.75	91011.25		1235000	91011.25			0	0	0	0				760000
39	39	109	98	1351	שכ"ט טיפול תביעות בנושאי היטלי פיתוח וסוגיות תכנון	5400000	4900000	500000	4900000	4561345.82	38220.61		38220.61	4599566.430000001	300433.56999999937	500000	0	300433.56999999937			0	0	500000	500000				760000
39	39	110	99	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	350000	200000	150000	200000	110179.55			0	110179.55	89820.45	150000	0	89820.45			0	0	150000	150000				760000
39	39	111			76	7835000	7185000	650000	5950000	5390083.12	78651.61	0	78651.61	5468734.73	481265.2699999994	650000	1235000	481265.2699999994	0	0	0	0	650000	650000	0	0	0
39	39	114	100	1268	אולם ספורט בי"ס וולפסון	10800000	11200000	-400000	11200000	10764946	19091		19091	10784037	15963		0	415963			0	400000	-400000	-400000				813200
39	39	115	101	1232	גינון ושדרוג החצר תיכון ראשונים	4430000	5750000	-1320000	4900000	4418129.04	4128.72		4128.72	4422257.76	7742.2400000002235		0	477742.2400000002			0	470000	-470000	-470000				815000
39	39	116	102	1451	בנית ספריה נווה עמל	100000	100000	0	100000	14589.04		59999.84	59999.84	74588.88	411.11999999999534		25000	25411.119999999995			0	25000	-25000	-25000				823000
39	39	117	103	1736	איטום גג מוזיאון הרצליה	605000	650000	-45000	650000	463683	7605	130072	137677	601360	3640		0	48640			0	45000	-45000	-45000				826000
39	39	118	104	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	12720000	12414133.14	66302.81	130814.97	197117.78	12611250.92	749.0800000000745		12388000	108749.08000000007			0	108000	-108000	-108000				829000
39	39	119	105	1606	שיפוץ אולם ספורט היובל	1229574	1299574	-70000	1299574	1228338		719.21	719.21	1229057.21	516.7900000000373		0	70516.79000000004			0	70000	-70000	-70000				829000
39	39	120			81 - 82	42164574	43999574	-1835000	30869574	29303818.22	97127.53	321606.02	418733.55	29722551.770000003	29022.23000000033	0	12413000	1147022.2300000004	0	0	0	1118000	-1118000	-1118000	0	0	0
39	39	123	106	658	פת' בעיות קונסטרוקציה	1700000	1700000	0	1350000	994575.31	15858.03		15858.03	1010433.3400000001	339566.6599999999		350000	339566.6599999999			0	0	0	0				930000
39	39	124	107	1935	פיצויים סעיף 197 תכנית המנהרה	1200000	1000000	200000							1000000	200000				1000000	1000000		200000	200000				930000
39	39	125			93	2900000	2700000	200000	1350000	994575.31	15858.03	0	15858.03	1010433.3400000001	1339566.66	200000	350000	339566.6599999999	0	1000000	1000000	0	200000	200000	0	0	0
39	39	128	107		סה"כ הנדסה	693014769	596043468	96971301	404262285	325615379.21999997	10485657.76	9127528.229999999	19613185.99	345228565.21	60905719.79	33487931	253392553	59033719.79	7715000	10150000	17865000	15993000	17494931	-14023000	0	0	31517931
39	39	132												345228565.21	60905719.78999999			59033719.79000002
39	39	134														מימוש תקציב 2016 להזרמה	ת.ע. 2016	הנדסה	7715000
39	39	135														הזרמה 8.9.16			6915000
39	39	136																	800000
39	39	137														תב"ר 1409	טרם התבקש וטרם הוזרם	300000
39	39	138														תב"ר 1841		500000	800000
39	39	139														מימוש פרטני		הנדסה		12650000
39	39	140														תב"רים של הח. לפיתוח				2500000
39	39	141																		10150000
39	39	144																	אוקטובר	1450000
39	39	146																		8700000
39	39	148																תב"ר	1744	6200000
39	39	149																תב"ר	1943	2500000
39	39	150																		8700000
40	40	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
40	40	3	החברה לפיתוח הרצליה
40	40	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר							קע"פ - סכום הקיצוץ	קע"פ - הצעה
40	40	7	1	1402	כלביה	6500000	6500000	0	6500000	2294901	3212194		3212194	5507095	992905		0	992905			0	0	0	0				714000								0
40	40	8			71	6500000	6500000	0	6500000	2294901	3212194	0	3212194	5507095	992905	0	0	992905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	10	2	634	מתחם המשתלה תבע 1874	57250000	57250000	0	50750000	46664300	2533007	1553.41	2534560.41	49198860.41	8051139.590000004		0	1551139.5900000036	6500000		6500000	0	0	0				732000								0
40	40	11	3	1723	מרכז תחבורה חדש (ציר בן ציון מיכאלי)	12000000	9500000	2500000	2000000	55825	518178.25		518178.25	574003.25	1425996.75	10000000	0	1425996.75			0	0	10000000	1500000			8500000	732000								1500000
40	40	12	4	1749	תכנון דיור בר השגה ברב קוק	5000000	5000000	0	500000	0	760.5		760.5	760.5	499239.5	500000	4000000	499239.5			0	0	500000	500000				732000								500000
40	40	13	5	1750	תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן	5000000	5000000	0	500000	0			0	0	500000	500000	4000000	500000			0	0	500000	500000				732000								500000
40	40	14	6	1806	תכנון רכבת עילית איזור תעשיה	500000	500000	0	200000	55809	143325		143325	199134	150866		150000	866	150000		150000	0	0	0				732000								0
40	40	15	7	1846	דיור בר השגה	2500000	2500000	0	500000	15502	484497		484497	499999	2000001		0	1		2000000	2000000	0	0	0				732000								0
40	40	16	8	1936	תכנון מתחם אפולוניה (*) שינוי שם	6082795	5198540	884255	0	0			0	0	0	6082795	0	0			0	0	6082795	0			6082795	732000								0
40	40	17	9	1940	תוכנית אב לשילוט	186000	186000	0	0	0			0	0	186000		0	0		186000	186000	0	0	0				732000								0
40	40	18			73	88518795	85134540	3384255	54450000	46791436	3679767.75	1553.41	3681321.16	50472757.16	12813242.840000004	17082795	8150000	3977242.8400000036	6650000	2186000	8836000	0	17082795	2500000	0	0	14582795
40	40	20	10	382	מערכת כבישים בא.ת.מערבי	45781930	39881930	5900000	32181330	29672522.18	1028474.32		1028474.32	30700996.5	6180333.5	8900600	0	1480333.5		4700000	4700000	0	8900600	8900600				742000								8900600
40	40	21	11	437	פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918	11000000	11000000	0	9595000	9356216.41			0	9356216.41	1643783.5899999999		0	238783.58999999985	1405000		1405000	0	0	0				742000								0
40	40	22	12	439	מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר	17090803	17325000	-234197	17325000	16320219	70583.8		70583.8	16390802.8	700000.1999999993		0	934197.1999999993			0	234197	-234197	-234197				742000								-234197
40	40	23	13	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000	80090000	0	58690000	51942899.97	6205297.62	1180.55	6206478.17	58149378.14	10540621.86	6400000	5000000	540621.8599999994	10000000		10000000	0	6400000	6400000				742000								6400000
40	40	24	14	642	פיתוח מתחם בנחלת עדה	15780000	15780000	0	15380000	13469675.88	910080.21		910080.21	14379756.09	1400243.9100000001		0	1000243.9100000001	400000		400000	0	0	0				742000								0
40	40	25	15	1067	עבודות פיתוח קטנות	3575000	3075000	500000	2675000	2398366.44	175934.72		175934.72	2574301.16	500698.83999999985	500000	0	100698.83999999985	400000		400000	0	500000	500000				742000								500000
40	40	26	16	1207	מתחם זרובבל	32500000	32500000	0	17800000	17799797.9		201.48	201.48	17799999.38	0.6200000010430813	0	14700000	0.6200000010430813			0	0	0	0				742000								0
40	40	27	17	1238	כצלנסון-פיתוח	32940000	32940000	0	23940000	23512804.2	422754.24	1184.04	423938.27999999997	23936742.48	2503257.5199999996	0	6500000	3257.519999999553		2500000	2500000	0	0	0				742000								0
40	40	28	18	1298	תכנונים כלליים	3600000	3100000	500000	2800000	2408798.25	187511.43	2634	190145.43	2598943.68	501056.31999999983	500000	0	201056.31999999983	300000		300000	0	500000	500000				742000								500000
40	40	29	19	1446	מתחם נוריות (*) שינוי שם	14250000	14250000	0	5000000	1897075.42	3017169.83	1.16	3017170.99	4914246.41	85753.58999999985	0	9250000	85753.58999999985			0	0	0	0				742000								0
40	40	30	20	1455	רחובות תדהר קורן ואנה פרנק	4500000	4500000	0	4500000	307504	4090187		4090187	4397691	102309		0	102309			0	0	0	0				742000								0
40	40	31	21	1462	שביל צמרות ישראל (אינטגרציה)	4600000	4600000	0	570000	105529.7	128304.36		128304.36	233834.06	4366165.94		0	336165.94	2830000	1200000	4030000	0	0	0				742000								0
40	40	32	22	1539	רחוב בר כוכבא	16300000	29050000	-12750000	1300000	530442.37	476218.11	103896.1	580114.21	1110556.58	189443.41999999993	3000000	12000000	189443.41999999993			0	0	3000000	3000000				742000								3000000
40	40	33	23	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50500000	40000000	10500000	3000000	958520.17	105059.51	801012.77	906072.28	1864592.4500000002	1135407.5499999998	5000000	42500000	1135407.5499999998			0	0	5000000	5000000				742000								5000000
40	40	34	24	1614	שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) (*) שינוי שם	7200000	7200000	0	500000	58635	26065.26	4790.92	30856.18	89491.18	410508.82	3700000	3000000	410508.82			0	0	3700000	3700000				742000								3700000
40	40	35	25	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	27700000	0	3200000	289143	157349.5	509270.94	666620.44	955763.44	2244236.56	10000000	14500000	2244236.56			0	0	10000000	10000000				742000								10000000
40	40	36	26	1656	פיתוח רח' אבוקה מולדת	10800000	10800000	0	3500000	324600	737880	42781.91	780661.91	1105261.9100000001	9694738.09		0	2394738.09	7300000		7300000	0	0	0				742000								0
40	40	37	27	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000	60000000	0	2700000	1180914	497972	174679.14	672651.14	1853565.1400000001	846434.8599999999	14000000	43300000	846434.8599999999			0	0	14000000	14000000				742000								14000000
40	40	38	28	1718	כיכר בן גוריון הבנים	13200000	13200000	0	1000000	63611	267433	120535.74	387968.74	451579.74	6648420.26	6100000	0	548420.26	6100000		6100000	0	6100000	6100000				742000								6100000
40	40	39	29	1720	הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא	1500000	1500000	0	1500000	626910	734773		734773	1361683	138317		0	138317			0	0	0	0				742000								0
40	40	40	30	1727	פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן	400000	400000	0	400000	292249	86789.22		86789.22	379038.22	20961.780000000028		0	20961.780000000028			0	0	0	0				742000								0
40	40	41	31	1745	חיבור מערכת ניקוז לכביש 20	2000000	2000000	0	2000000	0			0	0	2000000		0	2000000			0	0	0	0				742000								0
40	40	42	32	1763	זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100	4200000	4200000	0	2000000	351641	1645629.73		1645629.73	1997270.73	2202729.27		0	2729.2700000000186	500000	1700000	2200000	0	0	0				742000								0
40	40	43	33	1764	חניון פדקו	4800000	4800000	0	4800000	3140711	858140.87		858140.87	3998851.87	801148.1299999999		0	801148.1299999999			0	0	0	0				742000								0
40	40	44	34	1765	רחוב החרש	2800000	2800000	0	2100000	643136	256859		256859	899995	1200005	700000	0	1200005			0	0	700000	700000				742000								700000
40	40	45	35	1807	הקמת חניון ציבורי רח' ספיר	2700000	2700000	0	2700000	1341645	1250892.97		1250892.97	2592537.9699999997	107462.03000000026		0	107462.03000000026			0	0	0	0				742000								0
40	40	46	36	1808	הקמת חניון ציבורי ליד סובארו	1400000	1400000	0	1200000	84723	15275.49		15275.49	99998.49	1300001.51		0	1100001.51	200000		200000	0	0	0				742000								0
40	40	47	37	1809	שינוי רמזורים מדינת היהודים	680000	680000	0	680000	69535	600.3		600.3	70135.3	609864.7		0	609864.7			0	0	0	0				742000								0
40	40	48	38	1819	פיתוח רח' צהל	18000000	18000000	0	200000	44271.1	149629.1		149629.1	193900.2	6099.799999999988	2000000	15800000	6099.799999999988			0	0	2000000	2000000				742000								2000000
40	40	49	39	1845	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	1500000	1500000	0	0	0			0	0	200000	200000	1100000	0	200000		200000	0	200000	200000				742000								200000
40	40	50	40	1904	קו ניקוז שער הים	5700000	5700000	0	350000	0			0	0	2000000		3700000	350000		1650000	1650000	0	0	0				742000								0
40	40	51	41	1953	השקעה בתשתיות והרחבת בחניונים	1800000		1800000							0	500000	1300000	0					500000	500000				742000								500000
40	40	52	42	1954	חניון המוסכים-תכנון	2000000		2000000								2000000	0						2000000	2000000				742000								2000000
40	40	53	43	1955	חניון המדע תכנון	250000		250000								250000	0						250000	250000				742000								250000
40	40	54	44	1956	הכשרת חניון דניאל	1500000		1500000								750000	750000						750000	750000				742000								750000
40	40	55	45	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	131000000	131000000	0	19822444	4249048.8	2137819.49	1347250.48	3485069.97	7734118.77	36265881.230000004	44300000	42700000	12088325.23	24177556		24177556	0	44300000	24300000			20000000	742000								24300000
40	40	56	46	1961	גשר מעל כביש 20	3000000		3000000								3000000	0						3000000	3000000				742000								3000000
40	40	57	47	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000		20000000								2000000	18000000						2000000	2000000				742000								2000000
40	40	58	48	1963	חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל	2800000		2800000								2800000	0						2800000	309655			2490345	742000								309655
40	40	59	49	1721	מתקן משחקים פארק-תיקון	700000	700000	0	700000	41377	37250		37250	78627	621373		0	621373			0	0	0	0				746000								0
40	40	60	50	1827	פארק גליל ים שלב א'	100000000	66250000	33750000	4000000	313037	1787464.35		1787464.35	2100501.35	15899498.65	70000000	12000000	1899498.65	14000000		14000000	0	70000000	0			70000000	746000								0
40	40	61	51	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3366000	3366000	0	0	0			0	0	3366000		0	0		3366000	3366000	0	0	0				746000								0
40	40	62	52	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000	78500000	0	50840000	50765998	72871.65		72871.65	50838869.65	1130.3500000014901	27660000	0	1130.3500000014901			0	0	27660000	0			27660000	749000								0
40	40	63			74	842003733	772487930	69515803	298948774	234561556.78999996	27538270.08	3109419.2299999995	30647689.31	265209246.1	116433886.9	214260600	246100000	33739527.900000006	67812556	15116000	82928556	234197	214026403	93876058	0	0	120150345
40	40	65	53	576	בית העלמין החדש	46313000	45113000	1200000	45113000	41595726.6	2313511.94	1726.19	2315238.13	43910964.730000004	1202035.2699999958	1200000	0	1202035.2699999958			0	0	1200000	0			1200000	760000								0
40	40	66				46313000	45113000	1200000	45113000	41595726.6	2313511.94	1726.19	2315238.13	43910964.730000004	1202035.2699999958	1200000	0	1202035.2699999958	0	0	0	0	1200000	0	0	0	1200000
40	40	68	54	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	4800000	4800000	0	400000	248805	50355.21		50355.21	299160.21	2200839.79	1500000	800000	100839.78999999998	100000	2000000	2100000	0	1500000	1500000				810000								1500000
40	40	69	55	1825	בי"ס חדש מתחם אלתרמן (*)שינוי שם	35000000	23500000	11500000	700000	0	30818.74		30818.74	30818.74	669181.26	14000000	20300000	669181.26			0	0	14000000	1537850.299999997			12462149.700000003	810000								1537850.299999997
40	40	70	56	1847	בניית 3 גנ"י חדשים (ביד התשעה)	7340000	7340000	0	3600000	2500752	1097352		1097352	3598104	3741896		0	1896	0	3740000	3740000	0	0	0				810000								0
40	40	71	57	1854	בניה חדשה בי"ס אופק (*) שינוי שם	5600000	8000000	-2400000	200000	10033	189922		189922	199955	2401165	2998880	0	45	2401120		2401120	0	2998880	2998880				810000								2998880
40	40	72	58	1894	בנית 3 גני ילדים (הרצליה ב')	7100000	7100000	0	700000	63175	636601.21		636601.21	699776.21	6400223.79		0	223.79000000003725		6400000	6400000	0	0	0				810000								0
40	40	73	59	1957	מתחם קמפוס יד גיורא	60000000		60000000								1500000	58500000						1500000	1500000				810000								1500000
40	40	74	60	1906	כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א'	10000000	650000	9350000	0	0			0	0	650000	8350000	1000000	0		650000	650000	0	8350000	5100000			3250000	810000								5100000
40	40	75	61	1907	כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א'	10000000	650000	9350000	0	0			0	0	650000	4675000	4675000	0		650000	650000	0	4675000	1425000			3250000	810000								1425000
40	40	76	62	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	16000000	1000000	15000000	0	0			0	0	1000000	6500000	8500000	0		1000000	1000000	0	6500000	3363738			3136262	810000								3363738
40	40	77	63	1909	כיתות גן 4 שטח 408 גליל ים ב'	10000000	650000	9350000	0	0			0	0	650000	4675000	4675000	0		650000	650000	0	4675000	1425000			3250000	810000								1425000
40	40	78	64	1911	כיתות מעון יום 5 וכיתות גן 2 שטח 404 גליל ים ב' (*) שינוי שם	16000000	750000	15250000	0	0			0	0	750000	2625000	12625000	0		750000	750000	0	2625000	1000000			1625000	810000								1000000
40	40	79	65	1912	קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' (*) שינוי שם	100000000	1000000	99000000	200000	0			0	0	1000000	4000000	95000000	200000		800000	800000	0	4000000	4000000				810000								4000000
40	40	80	66	1913	ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב'	400000	400000	0	100000	0			0	0	400000		0	100000		300000	300000	0	0	0				810000								0
40	40	81	67	1914	גן 3 כיתות שטח 401 גליל ים ב'	7500000	300000	7200000	100000						300000	2600000	4600000	100000		200000	200000	0	2600000	2600000				810000								2600000
40	40	82	68	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	7684514	37206	68094		68094	105300	7579214		127415486	7579214			0	0	0	0				810000								0
40	40	83	69	1959	בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב'	35000000		35000000								3500000	31500000				0	0	3500000	3500000				810000								3500000
40	40	84	70	1960	גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב'	7500000		7500000								3750000	3750000						3750000	1310000			2440000	810000								1310000
40	40	85	71	1964	כיתות גן נוספות 4 שטח 408 גליל ים ב'	10000000		10000000								650000	9350000						650000	650000				810000								650000
40	40	86	72	1965	בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א'	35000000		35000000								1000000	34000000						1000000	1000000				810000								1000000
40	40	87	73	1797	מבני ציבור רשות מתחם גליל ים	3000000	3000000	0	1761262	0			0	0	250000		2750000	1761262			0	1511262	-1511262	0			-1511262	820000								0
40	40	88	74	1910	בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב'	650000	650000	0	0	0			0	0	650000		0	0		650000	650000	0	0	0				823000								0
40	40	89	75	1834	מתנ"ס נווה ישראל	40000000	40000000	0	100000	0	31590		31590	31590	68410	2000000	37900000	68410			0	0	2000000	2000000				824000								2000000
40	40	90	76	1835	פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס	30000000	30000000	0	400000	43143	59870		59870	103013	296987	3000000	26600000	296987			0	0	3000000	3000000				824000								3000000
40	40	91	77	1927	שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים	860000	860000	0	0	0			0	0	860000		0	0		860000	860000	0	0	0				824000								0
40	40	92	78	1396	הקמת בית אומנות וטבע בית קינן	6280000	10500000	-4220000	4530000	3110397.41	269375.59		269375.59	3379773	2900227		0	1150227	1750000		1750000	0	0	0				826000								0
40	40	93	79	1403	מבנה תרבות במערב העיר	26050000	26050000	0	3050000	2018022.86	531477.57		531477.57	2549500.43	11500499.57	5000000	7000000	500499.56999999983	11000000		11000000	0	5000000	1500000			3500000	826000								1500000
40	40	94	80	1924	הנגשת בית ראשונים	1800000	1800000	0	100000	17895	47625		47625	65520	1734480		0	34480		1700000	1700000	0	0	0				826000								0
40	40	95	81	1555	שבט צופים	4250000	7500000	-3250000	4250000	3655272	561713.98		561713.98	4216985.98	33014.01999999955		0	33014.01999999955			0	0	0	0				828000								0
40	40	96	82	1541	מיזוג אוויר אולם ספורט אלון	2650000	2650000	0	2650000	1834859.56	760455.51		760455.51	2595315.0700000003	54684.9299999997		0	54684.9299999997			0	0	0	0				829000								0
40	40	97	83	1625	שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה	13300000	13300000	0	5125000	2157903.38	920142.65	1789152.33	2709294.98	4867198.359999999	257801.6400000006		8175000	257801.6400000006			0	0	0	0				829000								0
40	40	98	84	1772	מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות)	3210000	3210000	0	500000	347127.84	23843.81		23843.81	370971.65	1429028.35	1410000	0	129028.34999999998	1300000		1300000	0	1410000	269414			1140586	829000								269414
40	40	99	85	1798	מועדון פטנג בספורטק	1600000	1600000	0	700000	3557	95777.37	48196.1	143973.47	147530.47	552469.53	900000	0	552469.53			0	0	900000	900000				829000								900000
40	40	100	86	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	20000000	20000000	0	0	0			0	0	0	20000000	0	0			0	0	20000000	1000000			19000000	829000								1000000
40	40	101	87	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנות	39800000	38950000	850000	26950000	24611754.71	1166997.37		1166997.37	25778752.080000002	3171247.919999998	550000	10300000	1171247.919999998		2000000	2000000	0	550000	550000				829000								550000
40	40	102	88	1739	הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש	6550000	6550000	0	6550000	5352495	601062.25		601062.25	5953557.25	596442.75		0	596442.75			0	0	0	0				829000								0
40	40	103	89	1958	שיפוץ בריכת נורדאו	850000		850000								850000	0						850000	850000				829000								850000
40	40	104	90	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני	18560000	18560000	0	0	0			0	0	0	1000000	17560000	0			0	0	1000000	1000000				829000								1000000
40	40	105	91	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	4500000	4500000	0	1000000	7246			0	7246	4492754		0	992754		3500000	3500000	0	0	0				829000								0
40	40	106	92	1929	שיפוץ מוסדות על"ה	525000	1050000	-525000	525000	0			0	0	525000		0	525000			0	0	0	0				840000								0
40	40	107			81-84	736775000	421970000	314805000	71875776	46019644.760000005	7143074.26	1837348.4300000002	8980422.689999998	55000067.45	57765566.55	97033880	526975486	16875708.549999997	16551120	25850000	42401120	1511262	95522618	43979882.3	0	0	51542735.7
40	40	110	93	1448	הקמת מקווה רח' אהרון	6002877	6002877	0	6002877	5965206	36951.63		36951.63	6002157.63	719.3700000001118		0	719.3700000001118			0	0	0	0				850000								0
40	40	111	94	1605	בית כנסת שיכון דרום	2200000	2200000	0	300000	4862	295009.42		295009.42	299871.42	128.5800000000163	900000	1000000	128.5800000000163			0	0	900000	900000				850000								900000
40	40	112	95	1837	בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה	3000000	3000000	0	0	0			0	0	0	2000000	1000000	0			0	0	2000000	2000000				850000								2000000
40	40	113			85	11202877	11202877	0	6302877	5970068	331961.05	0	331961.05	6302029.05	847.9500000001281	2900000	2000000	847.9500000001281	0	0	0	0	2900000	2900000	0	0	0
40	40	116	96	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	115000000	109000000	6000000	87192531	41789340.97	4436543.66	2552643.48	6989187.140000001	48778528.11	60221471.89	0	6000000	38414002.89	21807469		21807469	0	0	-6500000	6500000			930000								-6500000
40	40	117	97	1616	בית הגמלאי	1275000	3400000	-2125000	1150000	32395	317547.96		317547.96	349942.96	800057.04	125000	0	800057.04			0	0	125000	125000				930000								125000
40	40	118	98	1836	רחבת בנין עיריה חדש	500000	500000	0	0	0			0	0	500000		0	0	500000		500000	0	0	0				930000								0
40	40	119	99	1903	שיפוץ חניון לב העיר	1700000	1700000	0	200000	0			0	0	900000	800000	0	200000		700000	700000	0	800000	800000				930000								800000
40	40	120			93	118475000	114600000	3875000	88542531	41821735.97	4754091.62	2552643.48	7306735.100000001	49128471.07	62421528.93	925000	6000000	39414059.93	22307469	700000	23007469	0	925000	-5575000	6500000	0	0
40	40	121																																		0
40	40	122	99		סה"כ החברה לפיתוח הרצליה	1849788405	1457008347	392780058	571732958	419055069.12	48972870.699999996	7502690.74	56475561.44	475530630.55999994	251630013.44000003	333402275	789225486	96202327.44	113321145	43852000	157173145	1745459	331656816	137680940.3	6500000	0	187475875.7								#REF!	#REF!
40	40	123																																		0
40	40	125																																		252353559
40	40	126																													תב"ר					114672618.69999999
40	40	127												475530630.56	251630013.44			96202327.44000006				1745458.9999999702	331656816							3550	חדש
40	40	128																												850	חדש
40	40	129													החב.לפיתוח	מימוש תקציב 2016 להזרמה	ת.ע. 2016	54712469	54712469											850	1375
40	40	130														תבל	תב"ר 1772		1300000							73551262				125	1616
40	40	131														תבל	תב"ר 1854		0											5375	סה"כ
40	40	132																3701120	1300000							64910000				-200	ת1914
40	40	133														הנדסה	תב"ר 1462		2830000											5175
40	40	134															תב"ר 1827		14000000
40	40	135												עודכן תב"ר 1904 ניקוז שער הים			תב"ר 1547		24177556											-185461262
40	40	136															תב"ר 1656		7300000
40	40	137															תב"ר 1836		500000												471843078
40	40	138															תב"ר 1718		6100000
40	40	139																54907556	54907556												#REF!
40	40	140															סה"כ	113321145	110920025	2401120
40	40	141																	.
40	40	142														מימוש פרטני		החב.לפיתוח		41652000
40	40	143														תב"ר 1920	החב.לתירות			-300000
40	40	144														הנדסה	תב"ר 1912		800000
40	40	145															תב"ר 1913		300000
40	40	146															תב"ר 1462		1200000
40	40	147															תב"ר 1914		200000
40	40	148																		2500000
40	40	149															סה"כ			43852000	0
40	40	150																			תב"ר 1763	עודכן
40	40	151																			תב"ר 1904 עודכן
40	40	153															הזרמות ספטמבר		2800000
40	40	154															הזרמות ספטמבר נוסף		4901120
40	40	155															להזרמה		500000
40	40	156																	8201120
40	40	157															הזרמה ספטמבר			4700000
40	40	158															הזרמה אוקטובר			42852000
40	40	160																		47552000
41	41	1										23930000
41	41	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
41	41	3	אגף ת.ב.ל
41	41	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
41	41	7	1	1514	שדרוג מערכות כיבוי אש במחסני העירייה	850000	850000	0	750000	691313.61	52650		52650	743963.61	6036.390000000014		100000	6036.390000000014			0	0	0		0			724000
41	41	8	2	1942	התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל	572000	572000	0	0	0			0	0	572000		0	0		572000	572000	0	0		0			724000
41	41	9			72	1422000	1422000	0	750000	691313.61	52650	0	52650	743963.61	578036.39	0	100000	6036.390000000014	0	572000	572000	0	0	0	0	0	0
41	41	11	3	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9500000	9500000	0	7900000	7483033	338487	77280.17	415767.17	7898800.17	351199.8300000001	200000	1050000	1199.8300000000745	350000		350000	0	200000	200000	0			732000
41	41	12			73	9500000	9500000	0	7900000	7483033	338487	77280.17	415767.17	7898800.17	351199.8300000001	200000	1050000	1199.8300000000745	350000	0	350000	0	200000	200000	0	0	0
41	41	14	4	1485	הסדרת חניונים ברחבי העיר	1400000	2200000	-800000	1400000	1218418.88			0	1218418.88	181581.1200000001		0	181581.1200000001			0	0	0		0			742000
41	41	15	5	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	500000	500000	0	100000	0	18160		18160	18160	81840	200000	200000	81840			0	0	200000		200000			742000
41	41	16	6	1891	התקנת תאורה כיכר יערה	110000	110000	0	110000	0	72948.99		72948.99	72948.99	37051.009999999995		0	37051.009999999995			0	0	0		0			742000
41	41	17	7	1481	התקנת עמודי תאורה	6980000	17250000	-10270000	5980000	4160444.17	918233.53		918233.53	5078677.7	1901322.2999999998		0	901322.2999999998	1000000		1000000	0	0		0			743000
41	41	18	8	1698	שדרוג תאורת רחוב	400000	400000	0	400000	187137	212832		212832	399969	31		0	31			0	0	0		0			743000
41	41	19	9	1713	החלפת גופי תאורה ללדים	300000	300000	0	300000	253550.3	46449		46449	299999.3	0.7000000000116415		0	0.7000000000116415			0	0	0		0			743000
41	41	20	10	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת (*) שינוי שם	1400000	1400000	0	500000	81735.71			0	81735.71	418264.29	400000	500000	418264.29			0	0	400000	400000	0			743000
41	41	21	11	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76800000	76800000	0	1500000	18242	1402779		1402779	1421021	3578979	2500000	69300000	78979		3500000	3500000	0	2500000	2500000	0			743000
41	41	22	12	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	3660000	3587000	73000	2180000	1693893.47	273982.71		273982.71	1967876.18	212123.82000000007	680000	800000	212123.82000000007			0	0	680000	430000	250000			746000
41	41	23	13	1773	שיקום האגם בפארק	1000000	1000000	0	500000	0			0	0	500000		500000	500000			0	0	0		0			746000
41	41	24	14	1824	הקמת הצללות בפארק	1000000	1000000	0	100000	0	99000		99000	99000	1000		900000	1000			0	0	0		0			746000
41	41	25	15	1250	החלפת גגות אסבסט	1450000	1450000	0	850000	708018.48	61841.18	660.42	62501.6	770520.08	129479.92000000004	100000	450000	79479.92000000004	50000		50000	0	100000		100000			749000
41	41	26			74	95000000	105997000	-10997000	13920000	8321440.01	3106226.41	660.42	3106886.83	11428326.84	7041673.16	3880000	72650000	2491673.16	1050000	3500000	4550000	0	3880000	3330000	550000	0	0
41	41	29	16	1281	שיפוצים מוס"ח תוכנית אב	213755840	213905840	-150000	213905840	211376250	937331	1315921	2253252	213629502	126338		0	276338			0	150000	-150000		-150000			810000
41	41	30	17	1372	בטיחות אש במוס"ח	2900000	2900000	0	1500000	1407501.36	92475.76		92475.76	1499977.12	22.87999999988824		1400000	22.87999999988824			0	0	0		0			810000
41	41	31	18	1472	מיזוג אוויר במוס"ח	10850000	21000000	-10150000	11250000	9869070	506122	4448.6	510570.6	10379640.6	470359.4000000004		0	870359.4000000004			0	400000	-400000		-400000			810000
41	41	32	19	1475	צביעה יסודית בי"ס ברחבי העיר	1300000	3000000	-1700000	1300000	1023190.68	269777.38		269777.38	1292968.06	7031.939999999944		0	7031.939999999944			0	0	0		0			810000
41	41	33	20	1476	שדרוג חצרות במוס"ח	900000	3000000	-2100000	800000	700638.99	96498.11		96498.11	797137.1	102862.90000000002		0	2862.9000000000233	100000		100000	0	0		0			810000
41	41	34	21	1477	הצללות בי"ס וגנ"י	2200000	7900000	-5700000	2200000	1162353	865170		865170	2027523	172477		0	172477			0	0	0		0			810000
41	41	35	22	1479	החלפת חול בארגזי חול	1400000	2500000	-1100000	1200000	944517.17	226892.82	9066.33	235959.15	1180476.32	219523.67999999993		0	19523.679999999935	200000		200000	0	0		0			810000
41	41	36	23	1480	בטיחות מוס"ח	4500000	4500000	0	2100000	1974585.09	87005	0.48	87005.48	2061590.57	438409.42999999993	500000	1499999.9999999998	38409.429999999935	400000		400000	0	500000		500000			810000
41	41	37	24	1482	גידור מוס"ח	1450000	5000000	-3550000	1450000	1233186	212442		212442	1445628	4372		0	4372			0	0	0		0			810000
41	41	38	25	1676	בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך)	43215000	43215000	0	43215000	42035314.23	102752.78	529520.14	632272.92	42667587.15	547412.8500000015		0	547412.8500000015			0	0	0		0			810000
41	41	39	26	1677	שיפוצים מוס"ח 2014	19000000	19000000	0	19000000	15431808.43	2659116.78	840876.03	3499992.8099999996	18931801.24	68198.76000000164		0	68198.76000000164			0	0	0		0			810000
41	41	40	27	1691	נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	210000	210000	0	210000	184253.53			0	184253.53	25746.47		0	25746.47			0	0	0		0			810000
41	41	41	28	1703	בניית שרותים בי"ס הנדיב	519000	550000	-31000	550000	517511.31	839.4		839.4	518350.71	649.289999999979		0	31649.28999999998			0	31000	-31000		-31000			810000
41	41	42	29	1711	רכישת מחסני חצר לגנ"י	425000	215000	210000	215000	184663.4	30134.04		30134.04	214797.44	202.55999999999767	210000	0	202.55999999999767			0	0	210000	110000	100000			810000
41	41	43	30	1733	עבודות קייץ בי"ס,גנ"י	1193000	1255000	-62000	1255000	1117321.78	75128.47		75128.47	1192450.25	549.75		0	62549.75			0	62000	-62000		-62000			810000
41	41	44	31	1767	הערכות לפתיחת שנות הלימודים	1300000	1300000	0	500000	276723	149860		149860	426583	873417		0	73417		800000	800000	0	0		0			810000
41	41	45	32	1768	הנגשה ביוחנני(כולל מעלית)	1430000	1430000	0	1430000	664504.73	1638	437195.78	438833.78	1103338.51	326661.49		0	326661.49			0	0	0		0			810000
41	41	46	33	1769	שיפוץ גני ילדים	4870000	5000000	-130000	5000000	4590469.59	9440.49	263287.29	272727.77999999997	4863197.37	6802.629999999888		0	136802.6299999999			0	130000	-130000		-130000			810000
41	41	47	34	1770	שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב ,גורדון)	29520000	29520000	0	27230000	13791020	1104693	10745214	11849907	25640927	3879073		0	1589073		2290000	2290000	0	0		0			810000
41	41	48	35	1771	בניית ממדים בגני ילדים	3270000	3500000	-230000	3500000	3256302.82	11800		11800	3268102.82	1897.1800000001676		0	231897.18000000017			0	230000	-230000		-230000			810000
41	41	49	36	1821	הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך	170000	170000	0	170000	55000	42660.54		42660.54	97660.54000000001	72339.45999999999		0	72339.45999999999			0	0	0		0			810000
41	41	50	37	1850	תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס	14600000	14600000	0	0	0			0	0	300000	2980000	11320000	0	300000		300000	0	2980000	2680000	300000			810000
41	41	51	38	1851	שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס	3300000	3300000	0	3300000	119368	491459	2249580	2741039	2860407	439593		0	439593			0	0	0		0			810000
41	41	52	39	1855	הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב	400000	600000	-200000	400000	0	300909.13		300909.13	300909.13	99090.87		0	99090.87			0	0	0		0			810000
41	41	53	40	1856	שדרוג שרותים בגנים	200000	300000	-100000	200000	0	199977.64		199977.64	199977.64	22.35999999998603		0	22.35999999998603			0	0	0		0			810000
41	41	54	41	1883	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	16500000	16500000	0	8300000	116821.01	26325	466620.25	492945.25	609766.26	8190233.74	7700000	0	7690233.74		500000	500000	0	7700000	6000000	1700000			810000
41	41	55	42	1884	תוספת בניה בי"ס אילנות	2100000	2100000		2100000	0	2015142	36387	2051529	2051529	48471		0	48471			0	0	0		0			810000
41	41	56	43	1885	שיפוץ בי"ס היובל	300000	300000	0	300000	0	286019.98		286019.98	286019.98	13980.020000000019		0	13980.020000000019			0	0	0		0			810000
41	41	57	44	1886	תוספת בניה בי"ס יוחנני	4830000	4830000	0	2300000	0	429836.88		429836.88	429836.88	4400163.12		0	1870163.12		2530000	2530000	0	0		0			810000
41	41	58	45	1887	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	2000000	2000000	0	2000000	140094.09	623615.44	19305	642920.44	783014.5299999999	1216985.4700000002		0	1216985.4700000002			0	0	0		0			810000
41	41	59	46	1889	שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים	1450000	1450000	0	1450000	0	1199984.57		1199984.57	1199984.57	250015.42999999993		0	250015.42999999993			0	0	0		0			810000
41	41	60	47	1900	התקנת מעלית בי"ס שז"ר	700000	700000	0	700000	0	28080		28080	28080	671920		0	671920			0	0	0		0			810000
41	41	61	48	1926	התאמת מבנים כיתות בי"ס רמב"ם	850000	850000	0	600000	0	263641		263641	263641	586359		0	336359		250000	250000	0	0		0			810000
41	41	62	49	1931	רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס	831000	831000	0	0	0			0	0	415000	416000	0	0		415000	415000	0	416000		416000			810000
41	41	63	50	1933	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון	200000	200000	0	200000	0			0	0	200000		0	200000			0	0	0		0			810000
41	41	64	51	1946	תגבור מתחם הקראוונים	590000	590000	0					0	0	590000		0	0		590000	590000	0	0		0			810000
41	41	65	52	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	2000000		2000000					0	0	0	1500000	500000	0			0	0	1500000	1500000	0			810000
41	41	66	53	1969	תקרות אקוסטיות בגנ"י	1485000		1485000					0	0	0	500000	985000	0			0	0	500000	500000	0			810000
41	41	67	54	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	2700000		2700000					0	0	0	2700000	0	0			0	0	2700000		2700000			810000
41	41	68	55	1474	צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר	2105000	4560000	-2455000	1800000	1491615.03	307854.2		307854.2	1799469.23	305530.77		0	530.7700000000186		305000	305000	0	0		0			812000
41	41	69	56	1483	ריהוט גנ"י	2700000	2700000	0	1200000	1110871.24	31259.62		31259.62	1142130.86	57869.1399999999	300000	1200000	57869.1399999999			0	0	300000		300000			812000
41	41	70	57	1699	שדרוג הרחבה שפ"ח,"תיכון לחיים"	3010000	3130000	-120000	3130000	2993334.65		16520	16520	3009854.65	145.35000000009313		0	120145.3500000001			0	120000	-120000		-120000			817300
41	41	71	58	1655	שיפוץ מרכז צעירים	1306000	1350000	-44000	1350000	1275024.18	30585.83		30585.83	1305610.01	389.9899999999907		0	44389.98999999999			0	44000	-44000		-44000			824000
41	41	72	59	1853	שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה	310000	310000	0	310000	321	46800	185449	232249	232570	77430		0	77430			0	0	0		0			824000
41	41	73	60	1916	שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה	300000	300000	0	0	0			0	0	0	300000	0	0		0	0	0	300000		300000			824000
41	41	74	61	1350	שיפוץ מבני עיריה תרבות עירוניים (תנו"ס)	1300000	1300000	0	550000	435268.96	28692.79		28692.79	463961.75	136038.25	300000	400000	86038.25	50000		50000	0	300000		300000			828900
41	41	75			81-82	410444840	431871840	-21427000	368170840	319478903.26999986	13791960.649999999	17119390.9	30911351.549999997	350390254.8199999	25343585.180000003	17406000	17305000	17780585.180000007	1050000	7680000	8730000	1167000	16239000	10790000	5449000	0	0
41	41	78	62	1968	שדרוג המרחב הציבורי	1000000		1000000					0	0	0	1000000	0	0			0	0	1000000		1000000			848000
41	41	79			84	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0
41	41	81	63	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	3900000	3700000	200000	3200000	2985192.85	212596.41		212596.41	3197789.2600000002	202210.73999999976	300000	200000	2210.739999999758	50000	150000	200000	0	300000		300000			850000
41	41	82	64	1794	שיפוץ המקווה העירוני	380000	380000	0	380000	0	379940.62		379940.62	379940.62	59.38000000000466		0	59.38000000000466			0	0	0		0			850000
41	41	83	65	1897	תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב	200000	200000	0	200000	0	182200.81		182200.81	182200.81	17799.190000000002		0	17799.190000000002			0	0	0		0			850000
41	41	84	66	1925	שיפוץ בית הכנסת הגדול	1000000	1000000	0	0	0			0	0	500000	500000	0	0		500000	500000	0	500000		500000			850000
41	41	85	67	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית	1400000		1400000					0	0	1400000		0	0		1400000	1400000	0	0		0			850000
41	41	86			85	6880000	5280000	1600000	3780000	2985192.85	774737.8400000001	0	774737.8400000001	3759930.6900000004	2120069.3099999996	800000	200000	20069.309999999765	50000	2050000	2100000	0	800000	0	800000	0	0
41	41	88	68	1636	התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים (*) שינוי שם	12450000	12450000	0	250000	99176.7	82184		82184	181360.7	68639.29999999999		12200000	68639.29999999999			0	0	0		0			870000
41	41	89	69	1662	החלפת תאורה באולמות ספורט	525000	525000	0	425000	2781.97	14251		14251	17032.97	407967.03		100000	407967.03			0	0	0		0			870000
41	41	90	70	1795	החלפת צ'ילרים אשכול פייס	1268000	1268000	0	1268000	1114076	123786	28950	152736	1266812	1188		0	1188			0	0	0		0			870000
41	41	91	71	1918	החל' צ'ילרים מוע.נוער,יד לבנים	2017000	2017000	0	1167000	0	62712		62712	62712	1954288		0	1104288		850000	850000	0	0		0			870000
41	41	92	72	1966	החלפת צילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים	1700000		1700000					0	0	0	1700000	0	0			0	0	1700000		1408000		292000	870000
41	41	93			87	17960000	16260000	1700000	3110000	1216034.67	282933	28950	311883	1527917.67	2432082.33	1700000	12300000	1582082.33	0	850000	850000	0	1700000	0	1408000	0	292000
41	41	96	73	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה	1150000	1150000	0	800000	741130	20082	0.4	20082.4	761212.4	38787.59999999998	100000	250000	38787.59999999998			0	0	100000		100000			930000
41	41	97	74	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1700000	1700000	0	1100000	1030750.11	25863.75		25863.75	1056613.8599999999	93386.14000000013	100000	450000	43386.14000000013	50000		50000	0	100000		100000			930000
41	41	98	75	1478	איטום גגות (מוס"ח,מוס. עיריה)	1800000	5000000	-3200000	1800000	1541049.74	258099.13		258099.13	1799148.87	851.1299999998882		0	851.1299999998882			0	0	0		0			930000
41	41	99	76	1800	רכישת רכבים חדשים	600000	600000	0	600000	426898.02	173000		173000	599898.02	101.97999999998137		0	101.97999999998137			0	0	0		0			930000
41	41	100			93	5250000	8450000	-3200000	4300000	3739827.8699999996	477044.88	0.4	477045.28	4216873.15	133126.84999999998	200000	700000	83126.84999999998	50000	0	50000	0	200000	0	200000	0	0
41	41	103	76		סה"כ ת.ב.ל	547456840	578780840	-31324000	401930840	343915745.27999985	18824039.78	17226281.89	36050321.67	379966066.94999987	37999773.05	25186000	104305000	21964773.050000004	2550000	14652000	17202000	1167000	24019000	14320000	9407000	0	292000
41	41	105												379966066.94999987	37999773.050000004			21964773.05000013
41	41	107														מימושת.ע. 2016			2550000
41	41	109														יתרה למימוש פרטני				14652000	0
41	41	111															קע"פ			6362000
41	41	112															קרן עודפים			3770000
41	41	113																		10132000
41	41	115																		150000	ק.עודפים	הזרמה 14.9.16
41	41	116																		2000000	קעפ
41	41	117																		2150000	הזרמה 14.9.16
41	41	118																		2270000	הזרמה אוקטובר
41	41	119																הזרמה ספטמבר	1000000	10232000	להזרמה
41	41	120																ספטמבר נוסף	1550000	1500000	תב"ר 1770,1883,19181942,1946,יתרה תב"ר 1917, חדש מועצה דתית
41	41	121																	2550000		1946	590000
41	41	122																			1942	572000
41	41	123																			1918	850000
41	41	124																		8732000	1883	500000							תקרות אקוסטיות
41	41	125																			1770	2290000
41	41	126																			1917	1500000
41	41	127																			1886	2530000
41	41	128																			חדש מוע.דתית	1400000							תקרות אקוסטיות
41	41	129																					10232000
41	41	130																					-8732000
42	42	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
42	42	3	אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
42	42	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
42	42	8	1	1858	גנרטורים מושתקים לחרום	75000	75000	0	0	0			0	0	75000		0	0	75000		75000	0	0		0			720000
42	42	9	2	1948	רכישת גנרטור לזמן חרום	150000		150000							150000					150000	150000							720000
42	42	10	3	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	1950000	1350000	600000	300000	297909.8			0	297909.8	502090.2	500000	650000	2090.2000000000116	375000	125000	500000	0	500000		500000			723000
42	42	11			72	2175000	1425000	750000	300000	297909.8	0	0	0	297909.8	727090.2	500000	650000	2090.2000000000116	450000	275000	725000	0	500000	0	500000	0	0
42	42	13	4	1857	מע. התראה לרעידת אדמה בי"ס	373500	373500	0	200000	11700			0	11700	361800		0	188300	100000	73500	173500	0	0		0			810000
42	42	14			81	373500	373500	0	200000	11700	0	0	0	11700	361800	0	0	188300	100000	73500	173500	0	0	0	0	0	0
42	42	17	4		סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי	2548500	1798500	750000	500000	309609.8	0	0	0	309609.8	1088890.2	500000	650000	190390.2	550000	348500	898500	0	500000	0	500000	0	0
42	42	19																190390.2
42	42	21															מימוש ת.ע. 2016		550000
42	42	23															יתרה למימוש פרטני			348500
42	42	25															הזרמה אוקטובר			198500
42	42	26																	טרם הוזרם	150000	תב"ר חדש
42	42	28															הזרמה ספטמבר		100000
42	42	29															ספטמבר נוסף		450000
42	42	30																	550000
43	43	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
43	43	3	אגף חינוך, רווחה וספורט
43	43	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
43	43	7			חינוך
43	43	8	1	1626	פרויקט שיגור לווין (מ.המדע)	874000	874000	0	874000	808407.12			0	808407.12	65592.88		0	65592.88	0		0	0	0		0			810000
43	43	9	2	1679	הצטיידות מעון יום	130000	130000	0	130000	98078.58			0	98078.58	31921.42		0	31921.42	0		0	0	0		0			810000
43	43	10	3	1710	פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2	1700000	1700000	0	1351621	567792.73	6899.49		6899.49	574692.22	776928.78	348379	0	776928.78			0	0	348379		0		348379	810000
43	43	11	4	1737	הצטיידות כיתות חדשות בי"ס-נתיב	91000	91000	0	91000	66484	17342		17342	83826	7174		0	7174	0		0	0	0		0			810000
43	43	12	5	1740	רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון	280000	280000	0	150000	100000			0	100000	180000		0	50000		130000	130000	0	0		0			810000
43	43	13	6	1741	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך)	300000	300000	0	300000	272871.61	5635.57	12573.08	18208.65	291080.26	8919.73999999999		0	8919.73999999999	0		0	0	0		0			810000
43	43	14	7	1775	רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק	465000	465000	0	245000	179754.55		61600.5	61600.5	241355.05	223644.95		0	3644.9500000000116		220000	220000	0	0		0			760000
43	43	15	8	1776	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	240000	240000	0	90000	62711.5	22991		22991	85702.5	154297.5		0	4297.5	150000		150000	0	0		0			810000
43	43	16	9	1810	הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס)	950000	950000	0	950000	194233	293752.61		293752.61	487985.61	462014.39		0	462014.39	0		0	0	0		0			810000
43	43	17	10	1817	הקמת גינות בי"ס קהילתיות	640000	640000	0	640000	421383.42	113936		113936	535319.4199999999	104680.58000000007		0	104680.58000000007	0		0	0	0		0			810000
43	43	18	11	1828	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	330000	330000	0	330000	120000	72059.69		72059.69	192059.69	137940.31		0	137940.31	0		0	0	0		0			810000
43	43	19	12	1860	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	80000	80000	0	80000	4388.67	48947.56		48947.56	53336.229999999996	26663.770000000004		0	26663.770000000004	0		0	0	0		0			810000
43	43	20	13	1895	הצטיידות בי"ס בהתמחות סייבר (מ. החינוך)	600000	600000	0	600000	39319	557336		557336	596655	3345		0	3345	0		0	0	0		0			810000
43	43	21	14	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	320000	320000	0	0	0			0	0	320000		0	0		320000	320000	0	0		0			810000
43	43	22	15	1975	פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב	975000		975000					0	0	0	485000	490000	0	0		0	0	485000		485000			810000
43	43	23	16	1976	הצטידות חדשה בי"ס אופק	44100		44100					0	0	0	44100	0	0	0		0	0	44100		0		44100	810000
43	43	24	17	1977	הצטידות חדשה בי"ס לב טוב	44100		44100					0	0	0	44100	0	0	0		0	0	44100		0		44100	810000
43	43	25	18	1978	הצטידות חדשה בי"ס גורדון	73500		73500					0	0	0	73500	0	0	0		0	0	73500		0		73500	810000
43	43	26	18		81	8136700	7000000	1136700	5831621	2935424.1799999997	1138899.92	74173.58	1213073.5	4148497.6799999997	2503123.3200000003	995079	490000	1683123.3200000003	150000	670000	820000	0	995079	0	485000	0	510079
43	43	28			תנו"ס																	0	0
43	43	29	1	1774	מיזוג אוויר בכיתות לימוד בי"ס חינוך ימי	100000	100000	0	100000	86140			0	86140	13860		0	13860			0	0	0		0			810000
43	43	30	2	1901	שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון	130000	130000	0	130000	0	129998		129998	129998	2		0	2			0	0	0		0			810000
43	43	31	3	1902	איטום אולם ספורט בן צבי	255000	255000	0		0			0	0	255000		0	0		255000	255000	0	0		0			810000
43	43	32	4	1705	הצטיידות מבנה תרבות עירוני	220000	220000	0	220000	128035.28	49333.83		49333.83	177369.11	42630.890000000014		0	42630.890000000014			0	0	0		0			828000
43	43	33	5	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	1600000	1600000	0	763000	599974.86	19332.94		19332.94	619307.7999999999	143692.20000000007	160000	677000	143692.20000000007			0	0	160000		160000			829000
43	43	34	6	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט	1100000	800000	300000	700000	443533.91	148836.81		148836.81	592370.72	107629.28000000003	400000	0	107629.28000000003			0	0	400000		400000			829000
43	43	35	7	1734	גידור מגרשי טניס נ.עמל	315000	315000	0	315000	195673.5	2703.25		2703.25	198376.75	116623.25		0	116623.25			0	0	0		0			829000
43	43	36	8	1777	מתקני כושר חוף הים	270000	270000	0	160000	119709			0	119709	150291	0	0	40291	110000		110000	0	0		0			829000
43	43	37	9	1822	מתחמי כושר	565000	565000	0	100000	0	86084.15		86084.15	86084.15	478915.85		0	13915.850000000006		465000	465000	0	0		0			829000
43	43	38	10	1859	מתקן סל אולם נוף ים	130000	130000	0	130000	124605			0	124605	5395		0	5395			0	0	0		0			829000
43	43	39	11	1898	הקמת מ.תאורה מ.ספורט בן גוריון	174000	174000	0	174000	0	14115		14115	14115	159885		0	159885			0	0	0		0			829000
43	43	40	12	1890	סירות מועדון ימי	600000	600000	0	600000	171466	385213		385213	556679	43321		0	43321					0		0			829000
43	43	41	13	1875	חימר במגרשי הטניס	150000	150000	0	150000	138528	11003		11003	149531	469		0	469					0		0			829000
43	43	42	14	1938	התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון	260000	260000	0					0	0	260000		0	0		260000	260000		0		0			829000
43	43	43			81-82	5869000	5569000	300000	3542000	2007665.55	846619.98	0	846619.98	2854285.53	1777714.4700000002	560000	677000	687714.4700000001	110000	980000	1090000	0	560000	0	560000	0	0
43	43	45	15	1486	שיפוץ מבני תנו"ס	3400000	3200000	200000	2500000	1692424.8	621965.21		621965.21	2314390.01	385609.9900000002	700000	0	185609.99000000022	200000		200000	0	700000		700000			930000
43	43	46			93	3400000	3200000	200000	2500000	1692424.8	621965.21	0	621965.21	2314390.01	385609.9900000002	700000	0	185609.99000000022	200000	0	200000	0	700000	0	700000
43	43	48	15		82	9269000	8769000	500000	6042000	3700090.35	1468585.19	0	1468585.19	5168675.539999999	2163324.4600000004	1260000	677000	873324.4600000003	310000	980000	1290000	0	1260000	0	1260000	0	0
43	43	50	33		סה"כ חינוך ותנו"ס	17405700	15769000	1636700	11873621	6635514.529999999	2607485.11	74173.58	2681658.69	9317173.219999999	4666447.780000001	2255079	1167000	2556447.7800000007	460000	1650000	2110000	0	2255079	0	1745000	0	510079
43	43	52												9317173.219999999	4666447.780000001			2556447.780000001
43	43	54															ת.ע. 2016	ק. עודפים	460000
43	43	55																		165000	קע"פ
43	43	56															הזרמה ספטמבר		310000	300000	אחרים
43	43	57															ספטמבר נוסף		150000
43	43	58																	460000
43	43	59															פרטני	חינוך		670000
43	43	60																תנו"ס		980000
43	43	61																		1650000
43	43	63															חינוך	פרטני	אוקטובר	670000
43	43	64															תנוס	פרטני	אוקטובר	980000
43	43	65																		1650000
44	44	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
44	44	3	אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה
44	44	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
44	44	7			ש.א.י.פ.ה
44	44	8	1	1861	ריהוט הצטידות כלביה חדשה	270000	270000	0	0	0	0		0	0	0	270000	0	0			0	0	270000		270000			714000
44	44	9	2	1893	תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה	300000	300000	0	150000	0	0		0	0	150000	150000	0	150000			0	0	150000		150000			714000
44	44	10			71	570000	570000	0	150000	0	0	0	0	0	150000	420000	0	150000	0	0	0	0	420000	0	420000	0	0
44	44	12	3	1973	שילוט ברחבי העיר	1800000		1800000	0	0			0	0	0	600000	1200000	0			0	0	600000		600000			742000
44	44	13	4	1165	מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי	14550000	11650000	2900000	10150000	9402736.08	746481.07		746481.07	10149217.15	782.8499999996275	900000	3500000	782.8499999996275			0	0	900000	800000	100000			746000
44	44	14	5	1166	שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים)	9215000	7715000	1500000	7115000	6711424.34	397534.64		397534.64	7108958.9799999995	6041.020000000484	1000000	1100000	6041.020000000484			0	0	1000000	1000000	0			746000
44	44	15	6	1254	שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות)	35440000	31190000	4250000	26840000	24908160.09	1927107.45		1927107.45	26835267.54	454732.4600000009	2200000	5950000	4732.460000000894	450000		450000	0	2200000	2200000	0			746000
44	44	16	7	1341	הנגשת גינות ציבוריות	550000	1050000	-500000	550000	290040.31	170098.23		170098.23	460138.54000000004	89861.45999999996		0	89861.45999999996			0	0	0		0			746000
44	44	17	8	1342	הקמת גינות לכלבים	3050000	2300000	750000	1950000	1585744.64	223951.03		223951.03	1809695.67	140304.33000000007	500000	600000	140304.33000000007	0		0	0	500000	350000	150000			746000
44	44	18	9	1343	סככות הצללה לגני משחקים	8320000	6520000	1800000	4320000	3692096.65	407384.91		407384.91	4099481.56	220518.43999999994	800000	3199999.9999999995	220518.43999999994			0	0	800000	800000	0			746000
44	44	19	10	1491	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	13700000	9530000	4170000	4300000	2949233.34	844301.31		844301.31	3793534.65	706465.3500000001	1170000	8030000	506465.3500000001	200000		200000	0	1170000	1170000	0			746000
44	44	20	11	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	1700000	1450000	250000	1250000	1172547	59575		59575	1232122	17878	50000	400000	17878			0	0	50000		50000			746000
44	44	21	12	1629	ריהוט רחוב	900000	400000	500000	250000	158903.67	18626.02		18626.02	177529.69	72470.31	100000	550000	72470.31			0	0	100000		100000			746000
44	44	22	13	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	950000	950000	0	100000	40950			0	40950	159050	100000	650000	59050	100000		100000	0	100000		100000			746000
44	44	23	14	1971	פיתוח חורשת נוף ים	2500000		2500000	0	0	0		0	0	0	500000	2000000	0			0	0	500000	500000	0			746000
44	44	24	15	1972	פיתוח גבעת הפרחים	4470000		4470000	0	0			0	0	0	2500000	1970000	0			0	0	2500000	2500000	0			746000
44	44	25	16	1974	שדרוג ריהוט רחוב וגן אזור תעשיה	500000		500000	0	0			0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000	0			746000
44	44	26	17	1292	המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן	2180000	2400000	-220000	2180000	2175474.51	3673.04		3673.04	2179147.55	852.4500000001863		0	852.4500000001863			0	0	0		0			746400
44	44	27			74	99825000	75155000	24670000	59005000	53087310.63	4798732.7	0	4798732.7	57886043.33	1868956.6700000013	10920000	29150000	1118956.6700000013	750000	0	750000	0	10920000	9820000	1100000	0	0
44	44	30	18	1192	שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח	835000	835000	0	485000	405559.85			0	405559.85	79440.15000000002		350000	79440.15000000002			0	0	0		0			810000
44	44	31			81	835000
44	44	33	19	1435	שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב	19800000	16600000	3200000	14700000	12975595.25	1622724.43		1622724.43	14598319.68	901680.3200000003	3274320	1025680	101680.3200000003	800000		800000	0	3274320		3200000		74320	848500
44	44	34			848	19800000	16600000	3200000	14700000	12975595.25	1622724.43	0	1622724.43	14598319.68	901680.3200000003	3274320	1025680	101680.3200000003	800000	0	800000	0	3274320	0	3200000	0	74320
44	44	36	20	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	380000	380000	0	0	0	0		0	0	170000		210000	0		170000	170000	0	0		0			870000
44	44	37			87	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	170000	0	210000	0	0	170000	170000	0	0	0	0	0	0
44	44	39	21	1564	ריהוט משרד אגף שאיפה	350000	382000	-32000	350000	333177.02	16822.97		16822.97	349999.99	0.010000000009313226		0	0.010000000009313226			0	0	0		0			930000
44	44	40			93	350000	382000	-32000	350000	333177.02	16822.97	0	16822.97	349999.99	0.010000000009313226	0	0	0.010000000009313226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	44	42	21		סה"כ ש.א.י.פ.ה	121760000	93087000	27838000	74205000	66396082.900000006	6438280.1	0	6438280.1	72834363	3090637.000000002	14614320	30385680	1370637.0000000016	1550000	170000	1720000	0	14614320	9820000	4720000	0	0
44	44	44			חופים																	0	0
44	44	45	1	1492	פיתוח חופי רחצה 2011	1763529	1763529	0	1763529	1752569.54			0	1752569.54	10959.459999999963		0	10959.459999999963			0	0	0		0			747000
44	44	46	2	1630	רכישת 2 טרקטורים רשות החופים	960000	960000	0	80000	0	60395		60395	60395	19605	450000	430000	19605			0	0	450000		450000			747000
44	44	47	3	1634	אסדות הצלה לאופנועי ים	50000	50000	0	50000	36036			0	36036	13964		0	13964			0	0	0		0			747000
44	44	48	4	1683	פיתוח חופי רחצה 2014/2015	2300000	2300000	0	2300000	2120905.93	168570.8		168570.8	2289476.73	10523.270000000019		0	10523.270000000019			0	0	0		0			747000
44	44	49	5	1684	גידור חופי רחצה	400000	300000	100000	200000	149999.82	49438.63		49438.63	199438.45	561.5499999999884		200000	561.5499999999884			0	0	0		0			747000
44	44	50	6	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	72000	72000	0	72000	56971			0	56971	15029		0	15029			0	0	0		0			747000
44	44	51	7	1780	ציוד הצלה 2014	70000	70000	0	70000	70000			0	70000	0		0	0			0	0	0		0			747000
44	44	52	8	1781	אופנוע ים	160000	160000	0	160000	160000			0	160000	0		0	0			0	0	0		0			747000
44	44	53	9	1782	רכב מיול כולל זיווד 2014	85000	85000	0	85000	63962	21038		21038	85000	0		0	0			0	0	0		0			747000
44	44	54	10	1783	שילוט חופי רחצה	127000	127000	0	127000	116947.8			0	116947.8	10052.199999999997		0	10052.199999999997			0	0	0		0			747000
44	44	55	11	1862	פיתוח חופי רחצה 2016/2017	2200000	3000000	-800000	1000000	465311.18	414789.56	0.2	414789.76	880100.94	119899.06000000006	1200000	0	119899.06000000006			0	0	1200000		1200000			747000
44	44	56	12	1863	רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה	70000	70000	0	70000	0	59286.5		59286.5	59286.5	10713.5		0	10713.5			0	0	0		0			747000
44	44	57	13	1864	עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי	1500000	1500000	0	100000	0	57304.54		57304.54	57304.54	42695.46		1400000	42695.46			0	0	0		0			747000
44	44	58	14	1865	החלפת צנרת קו ראשי חופים זבולו	600000	600000	0	600000	2918.8	442455		442455	445373.8	154626.2		0	154626.2			0	0	0		0			747000
44	44	59	15	1876	ציוד בטיחות לחופי רחצה	30000	30000	0	30000	29999.97			0	29999.97	0.029999999998835847		0	0.029999999998835847			0	0	0		0			747000
44	44	60	16	1877	מיול לפיקוח חופי רחצה	85000	85000	0	85000	75703			0	75703	9297		0	9297			0	0	0		0			747000
44	44	61	17	1878	כסאות ים 2 לנכים חופים	20000	20000	0	20000	19999.99			0	19999.99	0.00999999999839929		0	0.00999999999839929			0	0	0		0			747000
44	44	62	18	1879	ציוד הצלה חופי רחצה	48000	48000	0	48000	20576.37			0	20576.37	27423.63		0	27423.63			0	0	0		0			747000
44	44	63	19	1880	אופנוע ים חופי רחצה	85000	85000	0	85000	0	85000		85000	85000	0		0	0			0	0	0		0			747000
44	44	64	20	1881	שילוט חופי רחצה	100000	100000	0	100000	0			0	0	100000		0	100000			0	0	0		0			747000
44	44	65	21	1923	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	350000	350000	0	350000	74529	229489.54		229489.54	304018.54000000004	45981.45999999996		0	45981.45999999996			0	0	0		0			747000
44	44	66	22	1928	הקמת ביתן חובש "חוף השרון"	100000	100000	0	100000	0			0	0	100000		0	100000			0	0	0		0			747000
44	44	67											0	0	0		0	0			0	0	0		0
44	44	68	22		סה"כ חופים	11175529	11875529	-700000	7495529	5216430.399999999	1587767.57	0.2	1587767.77	6804198.169999999	691330.8300000001	1650000	2030000	691330.8300000001	0	0	0	0	1650000	0	1650000	0	0
44	44	69															0						0
44	44	70			איכות הסביבה												0					0	0
44	44	71	1	135	שימור רצועת החוף	4582000	4582000	0	4582000	1051854.73	80671.5		80671.5	1132526.23	100473.77000000002		3349000	3449473.77			0	3349000	-3349000	-3349000	0			747000
44	44	72	2	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2535000	2535000	0	2295000	2180073.67	62960.16		62960.16	2243033.83	51966.169999999925	200000	40000	51966.169999999925			0	0	200000	200000	0			746000
44	44	73			74	7117000	7117000	0	6877000	3231928.4	143631.66	0	143631.66	3375560.06	152439.93999999994	200000	3389000	3501439.94	0	0	0	3349000	-3149000	-3149000	0	0	0
44	44	76	3	1345	תוכ' אב להפחתת זיהום אויר	1739000	1739000	0	740000	636032.25	60689.83		60689.83	696722.08	68277.92000000004		974000	43277.92000000004	25000		25000	0	0		0			870000
44	44	77	4	1566	הפרדה פסולת במקור	700000	1200000	-500000	700000	663998.76	34266.3		34266.3	698265.06	1734.9399999999441		0	1734.9399999999441			0	0	0		0			870000
44	44	78	5	1579	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית	170000	280000	-110000	170000	135082.65	11559.6		11559.6	146642.25	23357.75		0	23357.75			0	0	0		0			870000
44	44	79	6	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	284500	284500	0	284500	95476.64	64931.5		64931.5	160408.14	124091.85999999999		0	124091.85999999999			0	0	0		0			870000
44	44	80	7	1685	רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט	180000	180000	0	180000	87165			0	87165	92835		0	92835			0	0	0		0			870000
44	44	81	8	1831	פרויקטים סביבתיים	146059	146059	0	50000	38025			0	38025	11975	96059	0	11975			0	0	96059		0		96059	870000
44	44	82	9	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	300000	300000	0	50000	0	30029.81		30029.81	30029.81	19970.19	100000	150000	19970.19			0	0	100000		100000			870000
44	44	83	10	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330000	330000	0	0	0			0	0	0	100000	230000	0			0	0	100000		100000			870000
44	44	84			87	3849559	4459559	-610000	2174500	1655780.2999999998	201477.04	0	201477.04	1857257.3400000003	342242.66	296059	1354000	317242.66	25000	0	25000	0	296059	0	200000	0	96059
44	44	86	10		סה"כ איכות הסביבה	10966559	11576559	-610000	9051500	4887708.699999999	345108.7	0	345108.7	5232817.4	494682.5999999999	496059	4743000	3818682.6	25000	0	25000	3349000	-2852941	-3149000	200000	0	96059
44	44	87															0					0	0
44	44	89	53		סה"כ	143902088	116539088	26528000	90752029	76500222	8371156.369999999	0.2	8371156.569999999	84871378.57	4276650.430000002	16760379	37158680	5880650.430000002	1575000	170000	1745000	3349000	13411379	6671000	6570000	0	96059	0
44	44	90												84871378.57	4276650.430000002			5880650.430000007
44	44	92														ת.ע.	שאיפה :		1550000
44	44	94														הזרמה ספטמבר			450000
44	44	95														ספטמבר נוסף			1100000
44	44	96																	1550000
44	44	97																	0
44	44	98															איכות הסביבה		25000
44	44	100														הזרמה ספטמבר			25000
44	44	101																	0
44	44	102														פרטני	שאיפה :			170000
44	44	104																הזרמה אוקטובר		170000	ק.עודפים
44	44	106																	0
44	44	107															קע"פ		650000
44	44	108															ק. עודפים		900000
44	44	109																	1550000
44	44	112															איכות הסביבה			איכות הסביבה	פרטני
44	44	113															ק. עודפים		25000	160000
44	44	114																		#REF!	סגירת תב"ר
44	44	115																		#REF!
45	45	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
45	45	3	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
45	45	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
45	45	7	1	1939	תשתיות כיבוי אש שטחים ציבוריים מרינה	500000	500000	0	0	0			0	0	500000		0	0		500000	500000	0	0	0				724000
45	45	8			72	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	0
45	45	10	2	1519	תב"ע חוף הים	2030000	2030000	0	530000	402516			0	402516	127484	200000	1300000	127484			0	0	200000	200000				732000
45	45	11	3	1867	תב"ע מרינה	720000	350000	370000	100000	0			0	0	200000	250000	270000	100000	100000		100000	0	250000	250000				732000
45	45	12	4	1941	שיפורים פיזיים ותכנוניים מתחם מלון הצוק	775000	775000	0	0	0			0	0	350000	425000	0	0		350000	350000	0	425000	425000				732000
45	45	13	5	1979	תב"ע גשר קטן במרינה	195000		195000	0	0			0	0	0	195000	0	0			0	0	195000	195000				732000
45	45	14	6	1980	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1150000		1150000	0	0			0	0	0	850000	300000	0			0	0	850000	850000				732000
45	45	15	7	1981	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	980000		980000	0	0			0	0	0	960000	20000	0			0	0	960000	960000				732000
45	45	16			73	5850000	3155000	2695000	630000	402516	0	0	0	402516	677484	2880000	1890000	227484	100000	350000	450000	0	2880000	2880000	0	0	0
45	45	19	8	1823	שילוט הכוונה למלונות	150000	84960	65040	84960	84960			0	84960	0	65040	0	0			0	0	65040	0	65040			742000
45	45	20	9	1868	תכנון פיתוח רחוב רמת ים	650000	650000	0	0	0			0	0	100000	0	550000	0	100000		100000	0	0	0				742000
45	45	21	10	1869	תל מיכל	500000	500000	0	0	0			0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000				742000
45	45	22	11	1870	חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן	7230000	6830000	400000	4000000	3637515.38			0	3637515.38	1862484.62	1730000	0	362484.6200000001		1500000	1500000	0	1730000	1730000				742000
45	45	23	12	1934	פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים	1300000	1300000	0	1000000	456674.4			0	456674.4	843325.6		0	543325.6		300000	300000	0	0	0				742000
45	45	24	13	1932	פיתוח גן לאומי אפולוניה	5000000	5000000	0	0	0			0	0	100000	4900000	0	0		100000	100000	0	4900000	0			4900000	746000
45	45	25			74	14830000	14364960	465040	5084960	4179149.78	0	0	0	4179149.78	2905810.22	7195040	550000	905810.2200000001	100000	1900000	2000000	0	7195040	2230000	65040	0	4900000
45	45	27	14	1920	עבודות הנגשה חוף אכדיה	400000	300000	100000	0	0			0	0	300000	100000	0	0		300000	300000	0	100000	100000				747000
45	45	28			747	400000	300000	100000	0	0	0	0	0	0	300000	100000	0	0	0	300000	300000	0	100000	100000	0	0	0
45	45	30	14		סה"כ החברה לפיתוח התיירות	21580000	18319960	3260040	5714960	4581665.779999999	0	0	0	4581665.779999999	4383294.220000001	10175040	2440000	1133294.2200000002	200000	3050000	3250000	0	10175040	5210000	65040	0	4900000
45	45	31															0					0	0
45	45	33													4383294.220000001			1133294.2200000007
45	45	35																ת.ע.	200000
45	45	37																הזרמה ספטמבר	200000
45	45	39																		2750000
45	45	40																		300000	תב"ר 1920	בחב. לפיתוח
45	45	41																		3050000
45	45	45																הזרמה 14.9.15		1500000	קע"פ
45	45	46																הזרמה אוקטובר		700000
45	45	47																		2200000
45	45	48																טרם הוזרם		850000
45	45	49																		1500000	תב"ר 1939,1941
46	46	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
46	46	3	יחידת מיחשוב ומערכות מידע
46	46	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
46	46	7															0					0	0
46	46	8	1	1497	שדרוג מערכות הליבה	8820000	8820000	0	2460000	1944270	15987	487200	503187	2447457	543	300000	6072000	12543			0	12000	288000		288000			610000
46	46	9			61	8820000	8820000	0	2460000	1944270	15987	487200	503187	2447457	543	300000	6072000	12543	0	0	0	12000	288000	0	288000	0	0
46	46	11	2	1507	התקנת מצלמות ברחבי העיר	1600000	1600000	0	1600000	1473324.49	26269.17		26269.17	1499593.66	100406.34000000008		0	100406.34000000008			0	0	0		0			722000
46	46	12	3	1982	התקנת מערך מצלמות מבני ציבור ומוס"ח	1500000		1500000					0	0	0	1500000	0	0			0	0	1500000	750000	750000			722000
46	46	13	4	1002	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	2080000	2080000	0	1980000	1922499.86	15975.9		15975.9	1938475.76	1524	100000	40000.23999999999	41524.23999999999	0	0	0	40000.23999999999	59999.76000000001		59999.76000000001			760000
46	46	14	5	1190	שדרוג תשתיות מידע	2773842	2773842	0	2773842	2735190.77	2700.01		2700.01	2737890.78	35951.220000000205		0	35951.220000000205			0	0	0		0			760000
46	46	15	6	1871	פריסת סיבים אופטים ברחבי העיר	11000000	11000000	0	0	0			0	0	0	1500000	9500000	0			0	0	1500000	1500000	0			760000
46	46	16	7	1110	תשתיות תקשורת	2385000	2385000	0	2385000	2382194.3			0	2382194.3	2805.7000000001863		0	2805.7000000001863			0	0	0		0			769000
46	46	17			72-76	21338842	19838842	1500000	8738842	8513209.42	44945.08	0	44945.08	8558154.5	140687.26000000047	3100000	9540000.24	180687.50000000047	0	0	0	40000.23999999999	3059999.76	2250000	809999.76	0
46	46	19	8	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד (*) שינוי שם	4700000	4700000	0	1450000	1377276.05	40173.67		40173.67	1417449.72	1282550.28	1250000	750000.0000000002	32550.280000000028		1250000	1250000	0	1250000	250000	1000000			810000
46	46	20	9	1790	מחשב לכל גן	415000	315000	100000	315000	176342.69	138656.87		138656.87	314999.56	0.4400000000023283	100000	0	0.4400000000023283			0	0	100000		100000			810000
46	46	21	10	1802	הצטיידות תקשוב (מ.הפייס)	2650000	2650000	0	0	0			0	0	2650000		0	0	2650000		2650000	0	0		0			810000
46	46	22			81	7765000	7665000	100000	1765000	1553618.74	178830.53999999998	0	178830.53999999998	1732449.28	3932550.7199999997	1350000	750000.0000000002	32550.72000000003	2650000	1250000	3900000	0	1350000	250000	1100000	0	0
46	46	24	10		סה"כ מיחשוב ומע. מידע	37923842	36323842	1600000	12963842	12011098.16	239762.62	487200	726962.62	12738060.78	4073780.9800000004	4750000	16362000.24	225781.2200000005	2650000	1250000	3900000	52000.23999999999	4697999.76	2500000	2197999.76	0	0
46	46	25															0
46	46	28																פרטני	קעפ	250000
46	46	29																	ק.עודפים	1000000
46	46	30																		1250000
46	46	32																פרטני		1250000	טרם הוזרם
46	46	33															ת.ע.	אחרים	2650000
46	46	35															ספטמבר נוסף		2080006		מימון אחרים
46	46	36															טרם הוזרם		569994		מימון אחרים
46	46	37																	2650000
47	47	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
47	47	3	מחלקת נכסים וביטוח
47	47	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
47	47	7															0					0	0
47	47	8	1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	1680000	1580000	100000	1580000	1548809.43			0	1548809.43	31190.570000000065	100000	0	31190.570000000065			0	0	100000	100000				935000
47	47	9	2	649	רכישת חנויות במ.דגניה	70000	70000	0	70000	43111.48			0	43111.48	26888.519999999997		0	26888.519999999997			0	0	0	0				930000
47	47	10	3	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75000	75000	0	75000	40172			0	40172	34828		0	34828			0	0	0	0				935000
47	47	11	4	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41850000	41850000	0	28957000	26727455.2			0	26727455.2	2229544.8000000007	2000000	10893000	2229544.8000000007			0	0	2000000	2000000				930000
47	47	12	5	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1400000	1400000	0	900000	840425.35			0	840425.35	59574.65000000002	50000	450000	59574.65000000002			0	0	50000	50000				930000
47	47	13	6	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	60700000	60700000	0	17249825	3651488.63	6107		6107	3657595.63	13592229.370000001		43450175	13592229.370000001			0	0	0	0				930000
47	47	14	7	1339	פיצויי הפקעה 6525 חל' 66,75,74 אינבסטלום הולדינגס	1250000	1250000	0	1250000	1218825			0	1218825	31175		0	31175			0	0	0	0				930000
47	47	15	8	1369	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131	1100700	1100700	0	570700	552097			0	552097	18603	100000	430000	18603			0	0	100000	100000				930000
47	47	16	9	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	5784000	5784000	0	5000	1903.73			0	1903.73	3096.27	25000	5754000	3096.27			0	0	25000	25000				930000
47	47	17	10	1715	רכישת חנייה חניון "דיזנגוף"	8645000	8645000	0	8150000	8130200			0	8130200	19800		495000	19800			0	0	0	0				930000
47	47	18	11	1791	שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346	570000	500000	70000	500000	104150			0	104150	395850	70000	0	395850			0	0	70000	70000				930000
47	47	19	12	1801	פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד	36000000	36000000	0	36000000	30345661.89			0	30345661.89	5654338.109999999		0	5654338.109999999			0	0	0	0				930000
47	47	20	13	1816	רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו	565000	565000	0	565000	400000			0	400000	165000		0	165000			0	0	0	0				930000
47	47	21	14	1983	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	800000		800000					0	0	0	100000	700000	0			0	0	100000	100000				930000
47	47	22	15	1984	פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52	450000		450000					0	0	0	100000	350000	0			0	0	100000	100000				930000
47	47	23	16	1985	פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68	600000		600000					0	0	0	100000	500000	0			0	0	100000	100000				930000
47	47	24	16		סה"כ נכסים וביטוח	161539700	159519700	2020000	95872525	73604299.71000001	6107	0	6107	73610406.71000001	22262118.29	2645000	63022175	22262118.29	0	0	0	0	2645000	2645000	0	0	0
47	47	25															0					0	0
47	47	28												73610406.71000001	95872525			22262118.28999999
48	48	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
48	48	3	שיפוץ חזיתות/בתים עמידר
48	48	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
48	48	7	1	529	שיפוץ דירות עמידר	550000	500000	50000	450000	344087.43			0	344087.43	155912.57	50000	0	105912.57	50000		50000	0	50000	50000				764000
48	48	8			76	550000	500000	50000	450000	344087.43	0	0	0	344087.43	155912.57	50000	0	105912.57	50000	0	50000	0	50000	50000	0	0	0
48	48	10	2	1209	שיפוץ חזיתות "המרכז החדש"	940000	3000000	-2060000	940000	912429			0	912429	27571		0	27571			0	0	0	0				870000
48	48	11	3	1210	חזיתות בתים שיפוץ	77000000	77000000	0	53900000	52825241			0	52825241	4424759	11500000	8250000	1074759	3350000		3350000	0	11500000	0			11500000	870000
48	48	12			תרבות הדיור 87	77940000	80000000	-2060000	54840000	53737670	0	0	0	53737670	4452330	11500000	8250000	1102330	3350000	0	3350000	0	11500000	0	0	0	11500000
48	48	14	3		סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר	78490000	80500000	-2010000	55290000	54081757.43	0	0	0	54081757.43	4608242.57	11550000	8250000	1208242.57	3400000	0	3400000	0	11550000	50000	0	0	11500000
48	48	15															0					0	0
48	48	17												54081757.43	4608242.57			1208242.5700000003
48	48	19																ת.ע.	3400000
48	48	21																הזרמה ספטמבר	900000
48	48	22																ספטמבר נוסף	2500000
48	48	23																	3400000
49	49	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
49	49	3	כללי
49	49	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016	אומדן לביצוע שנת 2017	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	פרק תב"ר
49	49	7															0						0
49	49	8	1	1436	עלויות בקשר עם תביעה פרויקטים	120000	120000	0	120000	33974			0	33974	86026		0	86026			0	0	0	0				620000
49	49	9			62	120000	120000	0	120000	33974	0	0	0	33974	86026	0	0	86026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49	11	2	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	30257000	30257000	0	7257000	7257000			0	7257000	6925000		16075000	0		6925000	6925000	0	0	0				730000
49	49	12			73	30257000	30257000	0	7257000	7257000	0	0	0	7257000	6925000	0	16075000	0	0	6925000	6925000	0	0	0	0	0	0
49	49	14	3	1032	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	40500000	40500000	0	21260000	17790841	1269817	577071	1846888	19637729	1622271	5000000	14240000	1622271			0	0	5000000	4900000	100000			742000
49	49	15	4	1489	שדרוג כבישים ומדרכות	46200000	46200000	0	25500000	23229141	1760214	7416.97	1767630.97	24996771.97	503228.0300000012	4000000	16700000	503228.0300000012			0	0	4000000		4000000			742000
49	49	16	5	1793	פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016	4166020	11588000	-7421980	4700000	1299827.64	934702.64		934702.64	2234530.28	1931489.7200000002		0	2465469.72			0	533980	-533980	-548940	14960			742000
49	49	17	6	1986	פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018	10000000		10000000					0	0	0	4400000	5600000	0			0	0	4400000	1000000	3400000			742000
49	49	18	7	1287	התק' תמרורים מהבהבים	500000	500000	0	300000	199999.49			0	199999.49	100000.51000000001		200000	100000.51000000001			0	0	0		0			744000
49	49	19			74	101366020	98788000	2578020	51760000	42519809.13	3964733.64	584487.97	4549221.609999999	47069030.74	4156989.2600000016	13400000	36740000	4690969.260000002	0	0	0	533980	12866020	5351060	7514960	0	0
49	49	21	8	499	תביעה -מרינה הרצליה	1810000	1810000	0	1675000	1668941.2			0	1668941.2	6058.800000000047		135000	6058.800000000047			0	0	0	0				760000
49	49	22	9	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	5460000	4260000	1200000	2760000	1979832.22	292500	139895.73	432395.73	2412227.95	697772.0499999998	2350000	0	347772.0499999998	350000		350000	0	2350000	2350000				760000
49	49	23	10	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	8608000	7608000	1000000	7608000	6762346	314795	60345.39	375140.39	7137486.39	470513.61000000034	1000000	0	470513.61000000034			0	0	1000000	500000	500000			760000
49	49	24	11	1945	פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית	230000	230000	0					0	0	230000		0	0		230000	230000	0	0	0				760000
49	49	25			76	16108000	13908000	2200000	12043000	10411119.42	607295	200241.12	807536.12	11218655.54	1404344.4600000002	3350000	135000	824344.4600000002	350000	230000	580000	0	3350000	2850000	500000	0	0
49	49	27	12	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15133000	15133000	0	15133000	15133000			0	15133000	0		0	0			0	0	0	0				990000
49	49	28			99	15133000	15133000	0	15133000	15133000	0	0	0	15133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49	30	12		סה"כ כללי	162984020	158206000	4778020	86313000	75354902.55000001	4572028.640000001	784729.09	5356757.7299999995	80711660.28	12572359.720000003	16750000	52950000	5601339.720000002	350000	7155000	7505000	533980	16216020	8201060	8014960	0	0
49	49	31															0					0	0
49	49	33												80711660.28000002	13106339.720000003			5601339.719999999
49	49	35																	350000
49	49	37																הזרמה ספטמבר	350000
49	49	39																		7155000
49	49	41																		7155000
49	49	43																	הזרמה אוקטובר	6925000
49	49	44																	טרם הוזרם	230000	תב"ר 1945

חזרה לרשימת המסמכים של הרצליה

עודכן: 2026-09-26.