תקציבי הרשויות · הרצליה

תמצית הדוחות הכספיים 2015 (2015)

דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 4,334 שורות ב-52 גיליונות (בדיקות הצלבה; ביאור 2 ג-ז; ביאור 2 ח-יד; ביאור 3; ביאור 3 המשך; ביאור 4; ביאור 5; ביאורים 1, 2 א-ב; ביאורים 1, 2 א-ב ישן) · המקור באתר העירייה (953 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 19 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 136 שורות רחבות מ-19 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	1					דוח כספי שנתי מבוקר
1	1	2					הדוח הכספי ליום 31 בדצמבר 2015
1	1	3					בעירית הרצליה
1	1	4	הצג תוכן ענינים
1	1	17	דוח כספי שנתי מבוקר
1	1	18	הדוח הכספי ליום 31 בדצמבר 2015
1	1	19	בעירית הרצליה
2	2	1					עירית הרצליה
2	2	2					דוח הכספי ליום 31 בדצמבר 2015
2	2	3					תוכן הענינים
2	2	4	הצג תוכן ענינים
2	2	6	עירית הרצליה
2	2	7	דוח הכספי ליום 31 בדצמבר 2015
2	2	8	תוכן הענינים
2	2	9									עמוד
2	2	10	א. דין וחשבון רואי החשבון המבקרים								3
2	2	12	ב. דוחות כספיים								4-5
2	2	13	1. מאזן - טופס מספר 1
2	2	14	2. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב - טופס מספר 2								6
2	2	15	3. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל - טופס מספר 3								7
2	2	16	4. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי רגיל וקרן לעבודות פיתוח - טופס מספר 4								9-10
2	2	18	ג. ביאורים לדוחות הכספיים								11-25
2	2	20	ד. נספחים
2	2	21	1. מצב חשבון החייבים נספח 2 לטופס 1 (כולל פירוטים א,ב,ג,ד)								26-30
2	2	22	2. מצב חשבון המלוות לפרעון לסוף השנה - נספח 3 לטופס 1								31
2	2	23	3. ניתוח ביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה -								32-33
2	2	24	נספח 1 לטופס 2
2	2	25	4. ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - הוצאות לפי שירותים ויעדים, לעומת הכנסות מיועדות								34
2	2	26	ובלתי מיועדות - נספח 2 לטופס 2
2	2	27	5. ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים - נספח 3 לטופס 2								35
2	2	28	6. ניתוח נתוני כוח אדם והוצאות שכר - נספח 4 לטופס 2 חלק א								36
2	2	29	7. דוח שכר לפי פרקי התקציב - נספח 4 לטופס 2 חלק ב								37
2	2	30	8. התפלגות מרכיבי השכר - נספח 5 לטופס 2								38
2	2	31	9. ארנונה כללית - ניתוח תעריפים - נספח 6 לטופס 2								39
2	2	32	10. שינויים מהותיים בין תקציב 2015 לבין הביצוע בשנת 2014 - נספח 7 לטופס 2								40
2	2	33	11. השוואת ביצוע בשנת 2015 לעומת הביצוע בשנת 2014 - נספח 8 לטופס 2								41
2	2	34	12. השוואת התקציב בשנת 2015 לעומת הביצוע בשנת 2015 - נספח 9 לטופס 2								42
2	2	35	13. ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב - נספח 1 לטופס 3								43
2	2	37	ה. מידע נוסף
2	2	38	השתתפויות ותמיכות שנתנו על ידי העירייה בשנת 2015								44-45
3	3	1		הצג תוכן ענינים
3	3	4		18.8.2016
3	3	5		לכבוד
3	3	6		גב' עפרה ברכה
3	3	7		מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות מקומיות והממונה על החשבונות
3	3	8		משרד הפנים
3	3	9		ירושלים
3	3	11		ג.נ.,
3	3	13		הנדון: עירית הרצליה - דוחות כספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015
3	3	15		ביקרנו את המאזנים המצורפים של עיריית הרצליה (להלן -"העירייה") לימים 31 בדצמבר 2015 ו- 2014 ואת ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב, ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי הרגיל וריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי הרגיל וקרן לעבודות פיתוח לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים (להלן: "דוחות כספיים"). דוחות כספיים אלה הינם באחריות ראש העירייה וגזבר העירייה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
3	3	17		כאמור בביאור 1 לדוחות הכספיים, הדוחות הכספיים הוכנו על בסיס שיטת המזומנים המתוקנת בהתאם להנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר עריכת דוחות כספיים ברשויות מקומיות ותקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), תשמ"ח-1988 (להלן ביחד "ההנחיות"). ההנחיות האמורות מהוות מסגרת דיווח כספי לרשויות מקומיות השונה מכללי חשבונאות מקובלים.
3	3	19		ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית בהתאם להנחיות. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורתנו כללה גם בחינה של יישום הכללים שנקבעו בהנחיות ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ראש העירייה וגזבר העירייה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה בהתאם להנחיות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
3	3	21		לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם להנחיות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של העירייה לימים 31 בדצמבר 2015 ו- 2014 ואת התקבולים, התשלומים והעודף מפעולותיה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים.
3	3	24		מבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפנים את תשומת הלב לביאור 19 לדוחות הכספיים ,שעניינו התחייבויות תלויות .
3	3	30		רואה החשבון
3	3	31		שטראוס לזר ושות'
4	4	1					עירית הרצליה
4	4	2					מאזן ליום 31 בדצמבר 2015
4	4	3					(אלפי ש"ח)
4	4	4	הצג תוכן ענינים
4	4	5		נכסים			ביאור	31.12.2015		31.12.2014
4	4	6		רכוש שוטף
4	4	7		נכסים נזילים - קופה ובנקים			3 (א)	241859		177058
4	4	8		הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו			3 (ב)	11305		11150
4	4	9		חייבים - תשלומים לא מתוקצבים			3 (ג)	1038		293
4	4	10		ניירות ערך סחירים			2 (ו),21			53309
4	4	11					(***)
4	4	12						254202		241810
4	4	14		(***)			(***)
4	4	16		השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים			21	438351		304624
4	4	18		השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות			3 (ד)	8817		8494
4	4	20		השקעות במימון קרנות מתוקצבות			3 (ה)	180910		180745
4	4	22		(***)			(***)
4	4	24		גרעונות בתקציב הרגיל
4	4	25		עודף (גרעון) לתחילת השנה			(***)	0		0
4	4	26		שינויים ביתרה לתחילת השנה			3 (יא)	0		0
4	4	27		(עודף) גרעון בשנת הדוח			טופס 2	0		0
4	4	28		גרעון סופי בתב"רים			(***)	0		0
4	4	29		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה			(***)	0		0
4	4	31		גרעונות במשק סגור			(***)
4	4	33		גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו			(***)
4	4	34		(***)			(***)
4	4	36		גרעונות זמניים בתב"רים, נטו			טופס 3	0		0
4	4	37		(***)			(***)
4	4	39						882280		735673		בקרת אי איזון
4	4	40										2015	2014
4	4	41		נתונים נוספים								0	0
4	4	42		עומס המלוות			נספח 3 לטופס 1	128428		158119
4	4	44		חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים			נספח 2 לטופס 1
4	4	45		חובות פתוחים				561547		597322
4	4	46		מכוסים בהמחאות לגביה				22202		27771
4	4	47						583749		625093
4	4	48		(***)
4	4	100		עירית הרצליה
4	4	101		מאזן ליום 31 בדצמבר 2015
4	4	102		(אלפי ש"ח)
4	4	103		נכסים	0	0	ביאור	31.12.2015	0	31.12.2014
4	4	104		רכוש שוטף	0	0	0	0	0	0	0
4	4	105		נכסים נזילים - קופה ובנקים	0	0	3 (א)	241859	0	177058	0
4	4	106		הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו	0	0	3 (ב)	11305	0	11150	0
4	4	107		חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	0	0	3 (ג)	1038	0	293	0
4	4	108		ניירות ערך סחירים	0	0	2 (ו),21	0	0	53309	0
4	4	109						0	0	0	0
4	4	110		0	0	0	0	254202	0	241810	0
4	4	111		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	112			0	0		0	0	0	0
4	4	113		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	114		השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים			21	438351	0	304624	0
4	4	115		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	116		השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות	0	0	3 (ד)	8817	0	8494	0
4	4	117		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	118		השקעות במימון קרנות מתוקצבות			3 (ה)	180910	0	180745	0
4	4	119		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	120			0	0		0	0	0	0
4	4	121		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	122		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	123		0	0	0		0	0	0	0
4	4	124		0		0		0	0	0	0
4	4	125		0	0	0		0	0	0	0
4	4	126		0	0	0		0	0	0	0
4	4	127		0	0	0		0	0	0	0
4	4	128		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	129		0		0		0	0	0	0
4	4	130		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	131		0		0		0	0	0	0
4	4	132				0		0	0	0	0
4	4	133		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	134		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	135				0		0	0	0	0
4	4	136		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	137		0	0	0	0	882280		735673	0
4	4	138		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	139		נתונים נוספים	0	0	0	0	0	0	0
4	4	140		עומס המלוות	0	0	נספח 3 לטופס 1	128428	0	158119	0
4	4	141		0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	142		חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים	0	0	נספח 2 לטופס 1	0	0	0	0
4	4	143		חובות פתוחים	0	0	0	561547	0	597322	0
4	4	144		מכוסים בהמחאות לגביה	0	0	0	22202	0	27771	0
4	4	145		0	0	0	0	583749	0	625093	0
4	4	146		0
5	5	1				עירית הרצליה
5	5	2				מאזן ליום 31 בדצמבר 2015
5	5	3				(אלפי ש"ח)
5	5	4	הצג תוכן ענינים
5	5	5		התחייבויות				ביאור	31.12.2015		31.12.2014
5	5	7		התחייבויות שוטפות
5	5	8		משיכות יתר בבנקים				3 (ו)	8		41
5	5	9		הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו				3 (ז)	224455		210991
5	5	10		תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש				3 (ח)	10231		7416
5	5	11		(***)				(***)
5	5	12		סה"כ התחייבויות שוטפות					234694		218448
5	5	14		(***)				(***)	0		0
5	5	15		קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו
5	5	16		קרן לעבודות פיתוח				5	162229		177966
5	5	17		עודפים זמניים בתב"רים נטו				טופס 3	276122		126658
5	5	18		(***)				(***)
5	5	19							438351		304624
5	5	21		קרנות בלתי מתוקצבות אחרות				3 (ט)	8883		8570
5	5	23		קרנות מתוקצבות				3 (י)	180910		180745
5	5	24		(***)				(***)
5	5	26		עודפים בתקציב רגיל
5	5	27		עודף לתחילת השנה				(***)	23286		32644
5	5	28		שינויים ביתרה לתחילת השנה				3 (יא)	-21361		-20000
5	5	29		עודף בשנת הדוח				טופס 2	17517		10642
5	5	30		גרעון סופי בתב"רים				(***)	0		0
5	5	31		עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה				(***)	19442		23286
5	5	33		(***)				(***)
5	5	36							882280		735673
5	5	37		(***)
5	5	38		ראש הרשות:	משה פדלון
5	5	39		גזבר הרשות:	גולן זריהן
5	5	40		תאריך אישור הדוחות:	18 באוגוסט 2016
5	5	41		הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם
5	5	97		עירית הרצליה
5	5	98		מאזן ליום 31 בדצמבר 2015
5	5	99		(אלפי ש"ח)
5	5	100											0
5	5	101		התחייבויות	0	0	0	ביאור	31.12.2015	0	31.12.2014	0	0
5	5	102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	103		התחייבויות שוטפות	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	104		משיכות יתר בבנקים	0	0	0	3 (ו)	8	0	41	0	0
5	5	105		הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	0		0	3 (ז)	224455	0	210991	0	0
5	5	106		תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש	0	0	0	3 (ח)	10231	0	7416	0	0
5	5	107					0		0	0	0	0	0
5	5	108		סה"כ התחייבויות שוטפות	0	0	0	0	234694	0	218448	0	0
5	5	109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	110			0	0	0		0	0	0	0	0
5	5	111		קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו	0	0	0		0	0	0	0	0
5	5	112		קרן לעבודות פיתוח	0		0	5	162229	0	177966	0	0
5	5	113		עודפים זמניים בתב"רים נטו	0	0	0	טופס 3	276122	0	126658	0	0
5	5	114					0		0	0	0	0	0
5	5	115		0	0	0	0	0	438351	0	304624	0	0
5	5	116		0	0	0	0		0	0	0	0	0
5	5	117		קרנות בלתי מתוקצבות אחרות	0	0	0	3 (ט)	8883	0	8570	0	0
5	5	118		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	119		קרנות מתוקצבות	0		0	3 (י)	180910	0	180745	0	0
5	5	120			0	0	0		0	0	0	0	0
5	5	121		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	122		עודפים בתקציב רגיל	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	123		עודף לתחילת השנה	0	0	0		23286	0	32644	0	0
5	5	124		שינויים ביתרה לתחילת השנה	0	0	0	3 (יא)	-21361	0	-20000	0	0
5	5	125		עודף בשנת הדוח	0	0	0	טופס 2	17517	0	10642	0	0
5	5	126		0	0	0	0		0	0	0	0	0
5	5	127		עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה	0	0	0		19442	0	23286	0	0
5	5	128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	129			0	0	0		0	0	0	0	0
5	5	130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	136		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	137			0		0	0	882280		735673	0	0
5	5	138		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	139		ראש הרשות:	משה פדלון				0	0	0	0	0
5	5	140		גזבר הרשות:	גולן זריהן				0	0	0	0	0
5	5	141		תאריך אישור הדוחות:	18 באוגוסט 2016				0	0	0	0	0
5	5	143		הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם
6	6	2							עירית הרצליה
6	6	3							ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
6	6	4							לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
6	6	5	הצג תוכן ענינים
6	6	6				תקבולים									תשלומים
6	6	7		מספר ושם הפרק		ביאור	תקציב		ביצוע		ביצוע			מספר ושם הפרק	ביאור	תקציב		ביצוע		ביצוע
6	6	8					2015		2015		2014					2015		2015		2014
6	6	10	1.	מיסים ומענקים									6	הנהלה וכלליות
6	6	11		11 מיסים		(***)	514500		539906		500054			61 מנהל כללי	(***)	29643		28572		27289
6	6	12		12 אגרות		(***)	3170		3095		2803			62 מנהל כספי	(***)	18995		16742		16253
6	6	13		13 היטלים		(***)								63 הוצאות מימון	(***)	2910		2630		2503
6	6	14		14 מכסות		(***)								64 פרעון מלוות (למעט ביוב ומים)	(***)	26350		24801		30031
6	6	15		15 השתתפות מוסדות		(***)										77898		72745		76076
6	6	16		16 הכנסות מימון		(***)
6	6	17		19 מענקים כלליים ומיוחדים		(***)
6	6	18					517670		543001		502857
6	6	20	2.	שרותים מקומיים									7	שרותים מקומיים
6	6	21		21 תברואה		(***)	5718		3497		4023			71 תברואה	(***)	68921		67782		64817
6	6	22		22 שמירה וביטחון		(***)	113		197		173			72 שמירה וביטחון	(***)	12831		11796		11709
6	6	23		23 תכנון ובנין העיר		(***)	19175		17861		13304			73 תכנון ובנין העיר	(***)	15931		14634		13409
6	6	24		24 נכסים ציבוריים		(***)	2315		1295		2085			74 נכסים ציבוריים	(***)	57934		53283		53872
6	6	25		25 חגיגות, מבצעים וארועים		(***)								75 חגיגות, מבצעים ואירועים	(***)	1723		1686		1375
6	6	26		26 שרותים עירוניים שונים		(***)	660		747		680			76 שרותים עירוניים שונים	(***)	15903		14896		13567
6	6	27		27 פיתוח כלכלי		(***)								77 פיתוח כלכלי	(***)	926		873		657
6	6	28		28 פיקוח עירוני		(***)	1700		1103		1778			78 פיקוח עירוני	(***)	8871		7474		8250
6	6	29		29 שירותים חקלאיים		(***)	50		65		65			79 שירותים חקלאיים	(***)	34		43		43
6	6	30					29731		24765		22108					183074		172467		167699
6	6	32	3.	שרותים ממלכתיים									8	שרותים ממלכתיים
6	6	33		31 חינוך		7	145333		144463		139083			81 חינוך	7	269332		259979		246128
6	6	34		32 תרבות		(***)	3434		3178		2727			82 תרבות	(***)	70277		67481		64251
6	6	35		33 בריאות		(***)								83 בריאות	(***)	1995		1742		1590
6	6	36		34 רווחה		6	54654		52940		49943			84 רווחה	6	91463		87479		81945
6	6	37		35 דת		(***)								85 דת	(***)	6445		6397		6385
6	6	38		36 קליטת עלייה		(***)	125		127		142			86 קליטת עלייה	(***)	424		360		355
6	6	39		37 איכות הסביבה		(***)	169		36		188			87 איכות הסביבה	(***)	2193		1803		1709
6	6	40					203715		200744		192083					442129		425241		402363
6	6	42	4.	מפעלים									9	מפעלים
6	6	43		41 מים		8	2610		2879		2858			91 מים	8	2750		2502		2511
6	6	44		42 בתי מטבחיים		(***)								92 בתי מטבחיים	(***)
6	6	45		43 נכסים		(***)	7590		8665		7495			93 נכסים	(***)	17944		17249		17253
6	6	46		44 תחבורה		(***)	24775		30511		23349			94 תחבורה	(***)	3951		3543		3157
6	6	47		45 מפעלי תעסוקה		(***)								95 מפעלי תעסוקה	(***)
6	6	48		46 חשמל		(***)								96 חשמל	(***)
6	6	49		47 מפעל הביוב		8	11610		10067		11533			97 מפעל הביוב (כולל פרעון מלוות)	8	11610		11117		11484
6	6	50		48 מפעלים אחרים		(***)								98 מפעלים אחרים	(***)
6	6	51					46585		52122		45235					36255		34411		34405
6	6	53	5.	תקבולים בלתי רגילים		4	38524		33153		33412		99	תשלומים בלתי רגילים	4	96869		131404		104510
6	6	55		סה"כ כללי			836225		853785		795695			סה"כ כללי		836225		836268		785053
6	6	56												(***)
6	6	57		(***)
6	6	59		סה"כ תקבולים			836225		853785		795695
6	6	60		סה"כ תשלומים			836225		836268		785053
6	6	61		עודף בשנת הדוח			0		17517		10642
6	6	101	0	0	0	0	עירית הרצליה										0	0	0	0
6	6	102	0	ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
6	6	103	0	0	0	0	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)										0	0	0	0
6	6	104			0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
6	6	105	0				תקבולים					0	0			תשלומים					0
6	6	106	0	מספר ושם הפרק		ביאור	תקציב	0	ביצוע	0	ביצוע	0		מספר ושם הפרק	ביאור	תקציב	0	ביצוע	0	ביצוע	0
6	6	107	0				2015	0	2015	0	2014	0				2015	0	2015	0	2014	0
6	6	108	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	109	1.	מיסים ומענקים		0	0	0	0	0	0	0	6	הנהלה וכלליות	0	0	0	0	0	0	0
6	6	110	0	11 מיסים			514500	0	539906	0	500054	0	0	61 מנהל כללי		29643	0	28572	0	27289	0
6	6	111	0	12 אגרות			3170	0	3095	0	2803	0	0	62 מנהל כספי		18995	0	16742	0	16253	0
6	6	112	0	0			0	0	0	0	0	0	0	63 הוצאות מימון		2910	0	2630	0	2503	0
6	6	113	0	0			0	0	0	0	0	0	0	64 פרעון מלוות (למעט ביוב ומים)		26350	0	24801	0	30031	0
6	6	114	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	77898	0	72745	0	76076	0
6	6	115	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	116	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	117	0	0		0	517670	0	543001	0	502857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	118	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	119	2.	שרותים מקומיים		0	0	0	0	0	0	0	7	שרותים מקומיים	0	0	0	0	0	0	0
6	6	120	0	21 תברואה			5718	0	3497	0	4023	0	0	71 תברואה		68921	0	67782	0	64817	0
6	6	121	0	22 שמירה וביטחון			113	0	197	0	173	0	0	72 שמירה וביטחון		12831	0	11796	0	11709	0
6	6	122	0	23 תכנון ובנין העיר			19175	0	17861	0	13304	0	0	73 תכנון ובנין העיר		15931	0	14634	0	13409	0
6	6	123	0	24 נכסים ציבוריים			2315	0	1295	0	2085	0	0	74 נכסים ציבוריים		57934	0	53283	0	53872	0
6	6	124	0	0			0	0	0	0	0	0	0	75 חגיגות, מבצעים ואירועים		1723	0	1686	0	1375	0
6	6	125	0	26 שרותים עירוניים שונים			660	0	747	0	680	0	0	76 שרותים עירוניים שונים		15903	0	14896	0	13567	0
6	6	126	0	0			0	0	0	0	0	0	0	77 פיתוח כלכלי		926	0	873	0	657	0
6	6	127	0	28 פיקוח עירוני			1700	0	1103	0	1778	0	0	78 פיקוח עירוני		8871	0	7474	0	8250	0
6	6	128	0	29 שירותים חקלאיים			50	0	65	0	65	0	0	79 שירותים חקלאיים		34	0	43	0	43	0
6	6	129	0	0		0	29731	0	24765	0	22108	0	0	0	0	183074	0	172467	0	167699	0
6	6	130	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	131	3.	שרותים ממלכתיים		0	0	0	0	0	0	0	8	שרותים ממלכתיים	0	0	0	0	0	0	0
6	6	132	0	31 חינוך		7	145333	0	144463	0	139083	0	0	81 חינוך	7	269332	0	259979	0	246128	0
6	6	133	0	32 תרבות			3434	0	3178	0	2727	0	0	82 תרבות		70277	0	67481	0	64251	0
6	6	134	0	0			0	0	0	0	0	0	0	83 בריאות		1995	0	1742	0	1590	0
6	6	135	0	34 רווחה		6	54654	0	52940	0	49943	0	0	84 רווחה	6	91463	0	87479	0	81945	0
6	6	136	0	0			0	0	0	0	0	0	0	85 דת		6445	0	6397	0	6385	0
6	6	137	0	36 קליטת עלייה			125	0	127	0	142	0	0	86 קליטת עלייה		424	0	360	0	355	0
6	6	138	0	37 איכות הסביבה			169	0	36	0	188	0	0	87 איכות הסביבה		2193	0	1803	0	1709	0
6	6	139	0	0		0	203715	0	200744	0	192083	0	0	0	0	442129	0	425241	0	402363	0
6	6	140	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	141	4.	מפעלים		0	0	0	0	0	0	0	9	מפעלים	0	0	0	0	0	0	0
6	6	142	0	41 מים		8	2610	0	2879	0	2858	0	0	91 מים	8	2750	0	2502	0	2511	0
6	6	143	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	6	144	0	43 נכסים			7590	0	8665	0	7495	0	0	93 נכסים		17944	0	17249	0	17253	0
6	6	145	0	44 תחבורה			24775	0	30511	0	23349	0	0	94 תחבורה		3951	0	3543	0	3157	0
6	6	146	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	6	147	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	6	148	0	47 מפעל הביוב		8	11610	0	10067	0	11533	0	0	97 מפעל הביוב (כולל פרעון מלוות)	8	11610	0	11117	0	11484	0
6	6	149	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	6	150	0	0		0	46585	0	52122	0	45235	0	0	0	0	36255	0	34411	0	34405	0
6	6	151	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	152	5.	תקבולים בלתי רגילים		4	38524	0	33153	0	33412	0	99	תשלומים בלתי רגילים	4	96869	0	131404	0	104510	0
6	6	153	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	154	0	סה"כ כללי		0	836225	0	853785	0	795695	0	0	סה"כ כללי	0	836225	0	836268	0	785053	0
6	6	155		0			0		0		0			0		0		0		0
6	6	156	0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0
6	6	158	0	סה"כ תקבולים		0	836225	0	853785	0	795695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	159	0	סה"כ תשלומים		0	836225	0	836268	0	785053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	160	0	עודף בשנת הדוח		0	0	0	17517	0	10642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	2							עירית הרצליה
7	7	3							הדוח הכספי לשנת 2015
7	7	4						ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל (אלפי ש"ח)
7	7	6	הצג תוכן ענינים
7	7	7							2015		2014
7	7	8		1.	תקבולים ותשלומים בשנת הדוח
7	7	9			א.	תקבולים
7	7	10					השתתפות הממשלה		22160		3675
7	7	11					השתתפות מוסדות		17150		6271
7	7	12					השתתפות בעלים
7	7	13					מקורות עצמיים ואחרים		282120		229573
7	7	14					השתתפות התקציב הרגיל
7	7	15					מלוות שנתקבלו		0		15133
7	7	16					סגירת תב"רים בגרעון סופי
7	7	17					(***)
7	7	18					סה"כ תקבולים		321430		254652
7	7	20			ב.	תשלומים
7	7	21					עבודות שבוצעו במשך השנה		122495		179283
7	7	22					תכנון		17567		12962
7	7	23					העברת מלוות		0		0
7	7	24					תשלומים אחרים		27702		42277
7	7	25					העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות		4202		5987
7	7	26					(***)
7	7	27					סה"כ תשלומים		171966		240509
7	7	29					עודף בשנת הדוח		149464		14143
7	7	31		2.	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
7	7	32				תקבולים			1464735		1328092
7	7	33				תשלומים			1338077		1215577
7	7	34				יתרות זמניות נטו לתחילת השנה			126658		112515
7	7	36		3.	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה *
7	7	37				תקבולים			1682660		1464735
7	7	38				תשלומים			1406538		1338077
7	7	39				יתרות זמניות נטו לסוף השנה			276122		126658
7	7	41				היתרה הנ"ל מורכבת:
7	7	42				עודפי מימון זמניים			283185		140346
7	7	43				גרעונות מימון זמניים			7063		13688
7	7	44							276122		126658
7	7	46			*	לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטים
7	7	47				שנסגרו בשנת הדוח:			103505		118009
7	7	48			(***)
7	7	49			(***)
7	7	50			(***)
7	7	98			עירית הרצליה
7	7	99			הדוח הכספי לשנת 2015
7	7	100			ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל (אלפי ש"ח)
7	7	104		0				0	2015	0	2014	0
7	7	105		1.	תקבולים ותשלומים בשנת הדוח			0	0	0	0	0
7	7	106		0	א.	תקבולים		0	0	0	0	0
7	7	107		0	0	0	השתתפות הממשלה	0	22160	0	3675	0
7	7	108		0	0	0	השתתפות מוסדות	0	17150	0	6271	0
7	7	109		0	0	0		0	0	0	0	0
7	7	110		0	0	0	מקורות עצמיים ואחרים	0	282120	0	229573	0
7	7	111		0	0	0		0	0	0	0	0
7	7	112		0	0	0	מלוות שנתקבלו	0	0	0	15133	0
7	7	113		0	0	0		0	0	0	0	0
7	7	114		0	0	0		0	0	0	0	0
7	7	115		0	0	0	סה"כ תקבולים	0	321430	0	254652	0
7	7	116		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	117		0	ב.	תשלומים		0	0	0	0	0
7	7	118		0	0	0	עבודות שבוצעו במשך השנה	0	122495	0	179283	0
7	7	119		0	0	0	תכנון	0	17567	0	12962	0
7	7	120		0	0	0		0	0	0	0	0
7	7	121		0	0	0	תשלומים אחרים	0	27702	0	42277	0
7	7	122		0	0	0	העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות	0	4202	0	5987	0
7	7	123		0	0	0		0	0	0	0	0
7	7	124		0	0	0	סה"כ תשלומים	0	171966	0	240509	0
7	7	125		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	126		0	0	0	עודף בשנת הדוח	0	149464	0	14143	0
7	7	127		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	128		2.	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה			0	0	0	0	0
7	7	129		0	0	תקבולים		0	1464735	0	1328092	0
7	7	130		0	0	תשלומים		0	1338077	0	1215577	0
7	7	131		0	0	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה		0	126658	0	112515	0
7	7	132		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	133		3.	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה *			0	0	0	0	0
7	7	134		0	0	תקבולים		0	1682660	0	1464735	0
7	7	135		0	0	תשלומים		0	1406538	0	1338077	0
7	7	136		0	0	יתרות זמניות נטו לסוף השנה		0	276122	0	126658	0
7	7	137		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	138		0	0	היתרה הנ"ל מורכבת:		0	0	0	0	0
7	7	139		0	0	עודפי מימון זמניים		0	283185	0	140346	0
7	7	140		0	0	גרעונות מימון זמניים		0	7063	0	13688	0
7	7	141		0	0	0	0	0	276122	0	126658	0
7	7	142		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	143		0	*	לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטים		0	0	0	0	0
7	7	144		0	0	שנסגרו בשנת הדוח:		0	103505	0	118009	0
7	7	145		0	0	0	0
7	7	146		0	0	0	0
7	7	147		0	0	0	0
8	8	2			עירית הרצליה
8	8	3			ריכוז תקבולים ותשלומים בתקציב הרגיל, הבלתי רגיל ובקרן לעבודות פיתוח
8	8	4			לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
8	8	6	הצג תוכן ענינים
8	8	7			התאמה		2015		2014
8	8	8		הכנסות
8	8	9		מתקציב רגיל	1		823393		757532
8	8	10		מתקציב בלתי רגיל	2		39310		25079
8	8	11		מקרן לעבודות פיתוח	3		270287		276563
8	8	12		(***)	7		0		0
8	8	13		סך כל ההכנסות			1132990		1059174
8	8	15		הוצאות
8	8	17		תקציב רגיל	4		796607		750053
8	8	18		תקציב בלתי רגיל	5		167764		234522
8	8	19		מקרן לעבודות פיתוח	6		17375		41
8	8	20		(***)	8		0		0
8	8	21		סך כל ההוצאות			981746		984616
8	8	23		עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב			151244		74558
8	8	25		הרכב הגרעון הכללי
8	8	27		עודף בשנת הדוח בתקציב הרגיל			17517		10642
8	8	28		עודף בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל			149464		14143
8	8	29		סגירת תב"ר באמצעות הגדלת הגרעון המצטבר	9		0		0
8	8	30					166981		24785
8	8	32		(קיטון) גידול בקרן לעבודות פיתוח			-15737		49773
8	8	34		עודף כללי			151244		74558
8	8	35		(גרעון) עודף כללי
8	8	36		עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב
8	8	37		עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב
8	8	38		עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (אשתקד עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב)
8	8	39		עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב (אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב)
8	8	41		גידול בקרן לעבודות פיתוח
8	8	42		קיטון בקרן לעבודות פיתוח
8	8	43		גידול (קיטון) בקרן לעבודות פיתוח
8	8	44		(קיטון) גידול בקרן לעבודות פיתוח
8	8	46		עודף כללי
8	8	47		גרעון כללי
8	8	48		עודף (גרעון) כללי
8	8	49		(גרעון) עודף כללי
8	8	96		עירית הרצליה
8	8	97		ריכוז תקבולים ותשלומים בתקציב הרגיל, הבלתי רגיל ובקרן לעבודות פיתוח
8	8	98		לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
8	8	101		0	התאמה	0	2015	0	2014	0
8	8	102		הכנסות	0	0	0	0	0	0
8	8	103		מתקציב רגיל	1	0	823393	0	757532	0
8	8	104		מתקציב בלתי רגיל	2	0	39310	0	25079	0
8	8	105		מקרן לעבודות פיתוח	3	0	270287	0	276563	0
8	8	106				0	0	0	0	0
8	8	107		סך כל ההכנסות	0	0	1132990	0	1059174	0
8	8	108		0	0	0	0	0	0	0
8	8	109		הוצאות	0	0	0	0	0	0
8	8	110		0	0	0	0	0	0	0
8	8	111		תקציב רגיל	4	0	796607	0	750053	0
8	8	112		תקציב בלתי רגיל	5	0	167764	0	234522	0
8	8	113		מקרן לעבודות פיתוח	6	0	17375	0	41	0
8	8	114				0	0	0	0	0
8	8	115		סך כל ההוצאות	0	0	981746	0	984616	0
8	8	116		0	0	0	0	0	0	0
8	8	117		עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב	0	0	151244	0	74558	0
8	8	118		0	0	0	0	0	0	0
8	8	119		הרכב הגרעון הכללי	0	0	0	0	0	0
8	8	120		0	0	0	0	0	0	0
8	8	121		עודף בשנת הדוח בתקציב הרגיל	0	0	17517	0	10642	0
8	8	122		עודף בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל	0	0	149464	0	14143	0
8	8	123				0	0	0	0
8	8	124		0	0	0	166981	0	24785	0
8	8	125		0	0	0	0	0	0	0
8	8	126		(קיטון) גידול בקרן לעבודות פיתוח	0	0	-15737	0	49773	0
8	8	127		0	0	0	0	0	0	0
8	8	128		עודף כללי	0	0	151244	0	74558	0
9	9	1						עירית הרצליה
9	9	2						התאמה בין הדוחות הכספיים ליתרות הנ"ל
9	9	3	הצג תוכן ענינים
9	9	4		הערה: יש להכניס את הנתונים עם סימן מוביל. במקרה של ניכויים יש להכניס את הנתונים במינוס
9	9	5				מספר התאמה
9	9	7		התאמה מס':		1
9	9	8						2015 - באלפי ש"ח		2014 - באלפי ש"ח
9	9	9		סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל:				853785		795695
9	9	10		העברות מקרנות פיתוח				-30392		-38163
9	9	11		מיחזור מלוות				0		0
9	9	12		(***)
9	9	13		(***)
9	9	14		(***)
9	9	15		סה"כ נטו				823393		757532
9	9	17		התאמה מס':		2
9	9	19		סה"כ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל:				321430		254652
9	9	20		העברות מקרנות פיתוח				-282120		-229573
9	9	21		העברות מהתקציב הרגיל				0		0
9	9	22		(***)
9	9	23		(***)
9	9	24		(***)
9	9	25		סה"כ נטו				39310		25079
9	9	27		התאמה מס':		3
9	9	28		תקבולים מקרן לעבודות פיתוח				547196		480450
9	9	29		העברות מתב"רים				-4202		-5987
9	9	30		העברות מקרנות אחרות				-233046		-162900
9	9	31		העברות מהתקציב הרגיל				-39661		-35000
9	9	32		(***)
9	9	33		(***)
9	9	34		סה"כ נטו				270287		276563
9	9	36		התאמה מס':		4
9	9	38		סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל:				836268		785053
9	9	39		העברות לתבר"ים				0		0
9	9	40		העברות לקרנות פיתוח				-39661		-35000
9	9	41		(***)
9	9	42		(***)
9	9	43		(***)
9	9	44		סה"כ נטו				796607		750053
9	9	46						2015 - באלפי ש"ח		2014 - באלפי ש"ח
9	9	47		התאמה מס':		5
9	9	49		סה"כ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל:				171966		240509
9	9	50		העברות לקרנות פיתוח				-4202		-5987
9	9	51		מיחזור מלוות				0		0
9	9	52		(***)
9	9	53		(***)
9	9	54		(***)
9	9	55		סה"כ נטו				167764		234522
9	9	57		התאמה מס':		6
9	9	58		תשלומים מקרן לעבודות פיתוח				562933		430677
9	9	59		העברות לתקציב הרגיל				-30392		-38163
9	9	60		העברות לתב"רים				-282120		-229573
9	9	61		העברות לקרנות אחרות				-233046		-162900
9	9	62		העברה להקטנת גרעון מצטבר				0		0
9	9	63		(***)
9	9	64		(***)
9	9	65		סה"כ נטו				17375		41
9	9	67		התאמה מס':		7
9	9	68		(***)
9	9	69		(***)
9	9	70		(***)
9	9	71		(***)
9	9	72		(***)
9	9	73		סה"כ נטו				0		0
9	9	75		התאמה מס':		8
9	9	76		(***)
9	9	77		(***)
9	9	78		(***)
9	9	79		(***)
9	9	80		(***)
9	9	81		סה"כ נטו				0		0
9	9	83		סגירת תב"ר באמצעות הגדלת הגרעון המצטבר התאמה מס':		9
9	9	84		העברה מקרנות פיתוח להקטנת גרעון מצטבר				0		0
9	9	85		(***)
9	9	86		(***)
9	9	87		(***)
9	9	88		(***)
9	9	89		סה"כ נטו				0		0
9	9	91		התאמה מס':		10
9	9	92		(***)
9	9	93		(***)
9	9	94		(***)
9	9	95		(***)
9	9	96		(***)
9	9	97		סה"כ נטו				0		0
9	9	99		גידול בקרן לעבודות פיתוח שנה קודמת				49773
9	9	209		עירית הרצליה
9	9	210		התאמה בין הדוחות הכספיים ליתרות הנ"ל
9	9	213		0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	214		התאמה מס':	0	1	0	0	0	0	0
9	9	215		0	0	0	0	2015 - באלפי ש"ח	0	2014 - באלפי ש"ח	0
9	9	216		סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל:	0	0	0	853785	0	795695	0
9	9	217		העברות מקרנות פיתוח	0	0	0	-30392	0	-38163	0
9	9	218			0	0	0	0	0	0	0
9	9	219			0	0	0	0	0	0	0
9	9	220			0	0	0	0	0	0	0
9	9	221			0	0	0	0	0	0	0
9	9	222		סה"כ נטו	0	0	0	823393	0	757532	0
9	9	223		0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	224		התאמה מס':	0	2	0	0	0	0	0
9	9	225		0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	226		סה"כ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל:		0	0	321430	0	254652	0
9	9	227		העברות מקרנות פיתוח	0	0	0	-282120	0	-229573	0
9	9	228			0	0	0	0	0	0	0
9	9	229			0	0	0	0	0	0	0
9	9	230			0	0	0	0	0	0	0
9	9	231			0	0	0	0	0	0	0
9	9	232		סה"כ נטו	0	0	0	39310	0	25079	0
9	9	233		0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	234		התאמה מס':	0	3	0	0	0	0	0
9	9	235		תקבולים מקרן לעבודות פיתוח	0	0	0	547196	0	480450	0
9	9	236		העברות מתב"רים	0	0	0	-4202	0	-5987	0
9	9	237		העברות מקרנות אחרות	0	0	0	-233046	0	-162900	0
9	9	238		העברות מהתקציב הרגיל	0	0	0	-39661	0	-35000	0
9	9	239			0	0	0	0	0	0	0
9	9	240			0	0	0	0	0	0	0
9	9	241		סה"כ נטו	0	0	0	270287	0	276563	0
9	9	242		0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	243		התאמה מס':	0	4	0	0	0	0	0
9	9	244		0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	245		סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל:	0	0	0	836268	0	785053	0
9	9	246			0	0	0	0	0	0	0
9	9	247		העברות לקרנות פיתוח	0	0	0	-39661	0	-35000	0
9	9	248			0	0	0	0	0	0	0
9	9	249			0	0	0	0	0	0	0
9	9	250			0	0	0	0	0	0	0
9	9	251		סה"כ נטו	0	0	0	796607	0	750053	0
9	9	252		0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	253		התאמה מס':	0	5	0	0	0	0	0
9	9	254		0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	255		סה"כ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל:	0	0	0	171966	0	240509	0
9	9	256		העברות לקרנות פיתוח	0	0	0	-4202	0	-5987	0
9	9	257			0	0	0	0	0	0	0
9	9	258			0	0	0	0	0	0	0
9	9	259			0	0	0	0	0	0	0
9	9	260			0	0	0	0	0	0	0
9	9	261		סה"כ נטו	0	0	0	167764	0	234522	0
9	9	262		0	0	0	0	2015 - באלפי ש"ח	0	2014 - באלפי ש"ח
9	9	264		התאמה מס':	0	6	0	0	0	0	0
9	9	265		תשלומים מקרן לעבודות פיתוח	0	0	0	562933	0	430677	0
9	9	266		העברות לתקציב הרגיל	0	0	0	-30392	0	-38163
9	9	267		העברות לתב"רים	0	0	0	-282120	0	-229573	0
9	9	268		העברות לקרנות אחרות	0	0	0	-233046	0	-162900	0
9	9	269			0	0	0	0	0	0
9	9	270			0	0	0	0	0	0	0
9	9	271			0	0	0	0	0	0	0
9	9	272		סה"כ נטו	0	0	0	17375	0	41	0
9	9	273		0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	274			0		0	0	0	0	0
9	9	275			0	0	0	0	0	0	0
9	9	276			0	0	0	0	0	0	0
9	9	277			0	0	0	0	0	0	0
9	9	278			0	0	0	0	0	0	0
9	9	279			0	0	0	0	0	0	0
9	9	280			0	0	0	0	0	0	0
9	9	281		0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	282			0		0	0	0	0	0
9	9	283			0	0	0	0	0	0	0
9	9	284			0	0	0	0	0	0	0
9	9	285			0	0	0	0	0	0	0
9	9	286			0	0	0	0	0	0	0
9	9	287			0	0	0	0	0	0	0
9	9	288			0	0	0	0	0	0	0
9	9	289		0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	290			0		0	0	0	0	0
9	9	291			0	0	0	0	0	0	0
9	9	292			0	0	0	0	0	0	0
9	9	293			0	0	0	0	0	0	0
9	9	294			0	0	0	0	0	0	0
9	9	295			0	0	0	0	0	0	0
9	9	296			0	0	0	0	0	0	0
9	9	297		0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	298			0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
9	9	299			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
9	9	300			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			0
9	9	301			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			0
9	9	302			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			0
9	9	303			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			0
9	9	304			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			0
9	9	305			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			0
9	9	306		גידול בקרן לעבודות פיתוח שנה קודמת	0	0	0	49773	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
10	10	1						עירית הרצליה
10	10	2						ביאורים לדוחות הכספיים
10	10	3						לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
10	10	4	הצג תוכן ענינים
10	10	5	עירית הרצליה
10	10	6	ביאורים לדוחות הכספיים
10	10	7		לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
10	10	8	ביאור 1 - כללי
10	10	9		א.	הרשויות המקומיות חייבות בניהול מערכת הנהלת חשבונות לפי תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות) , התשמ"ח - 1988.
10	10	11		ב.	רישום נתוני הנהלת החשבונות נערך ב"שיטת המזומנים המתוקנת" כמפורט בביאור 2 להלן.
10	10	13		ג.	הדוחות הכספיים נערכו על פי הנחיות הממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים, כפי שנקבעו בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות, בתוקף היותו גוף אחראי ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבונותיה של רשות מקומית.
10	10	15			הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להנחיות הנ"ל השונות מכללי חשבונאות מקובלים בנושאים מהותיים.
10	10	17		ד.	הדוחות הכספיים אינם כוללים דוח על תזרימי המזומנים מאחר שדוח זה אינו נדרש על פי ההנחיות הנ"ל.
10	10	19		ה.	להלן נתונים על השינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של השקל ביחס לדולר:
10	10	21							2015	2014	2013			2012
10	10	23			שער החליפין של הדולר האמריקאי בש"ח				3.905	3.889	3.471			3.821
10	10	24			מדד המחירים לצרכן (ממוצע 1993) בנקודות				221.13	223.36	223.8			216.27
10	10	25			שיעור עלית (ירידת) הדולר במהלך השנה				0.0041141681666239105	0.12042639008931144	-0.09159905783826228
10	10	26			שיעור עלית (ירידת) המדד במהלך השנה				-0.009983882521490073	-0.001966041108132255	0.03481758912470534
10	10	28		ו.	הרשות הינה רשות איתנה כמשמעותה בפקודת העיריות.
10	10	34			תקציב העירייה אושר בתחילה במועצת העיר ביום 25.11.2014. במהלך השנה בוצעו עידכונים לתקציב .
10	10	35			העדכון האחרון בתקציב אושר במועצת העיר ביום 15.3.2016.
10	10	40	ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית
10	10	42			הדוחות ערוכים על בסיס נומינלי היסטורי ולא בסכומים מדווחים כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי לשנה קודמת מפורטים להלן:
10	10	44		א.	רכוש קבוע
10	10	46			ההשקעות ברכוש קבוע מופחתות עם זקיפת ההוצאות לתקציב הרגיל או הבלתי רגיל, בהתאם למקור המימון, ואינן מוצגות כנכס במאזן ופחת בגינן אינו מקבל ביטוי על פני תקופות הדיווח.
10	10	48		ב.	הלוואות שנתקבלו
10	10	50		(1)	הלוואות נרשמות כהכנסות בתקציב הבלתי רגיל עם קבלתן בפועל.
10	10	52		(2)	המאזן אינו כולל את יתרת ההלוואות לזמן ארוך שחבה העירייה (קרן, ריבית והפרשי הצמדה שנצברו), שכן ההלוואות נרשמו כהכנסות בזמן קבלתן, עומס המלוות לתאריך הדוח הכספי מוצג כנספח למאזן (נספח 3 לטופס 1).
10	10	54		(3)	פרעון מלוות (כולל קרן , ריבית והפרשי הצמדה) שזמן פרעונם הגיע, לפי לוחות סילוקין, נזקף כהוצאה בתקציב הרגיל, גם אם לא שולמו בפועל.
10	10	56		(4)	הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו ושזמן פרעונן, לפי לוחות סילוקין, הוא לאחר תאריך הדוח הכספי, אינן נרשמות כהוצאה.
10	10	58		(5)	מלוות לצורך שעה (לזמן קצר) ומשיכות יתר מבנקים מוצגות כסעיף מאזני.
10	10	60		(6)	הלוואות לזמן קצר כוללות ריבית והפרשי הצמדה שנצברו עד לתאריך הדוח.
10	10	62		(7)	פרעון מלוות בגין ביוב נכלל בסעיף הוצאות מפעל הביוב .
10	10	63			ופרעון מלוות בגין מים נכלל בסעיף הוצאות מפעל המים .
11	11	1							עירית הרצליה
11	11	2							ביאורים לדוחות הכספיים
11	11	3							לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
11	11	4	הצג תוכן ענינים
11	11	5	עירית הרצליה
11	11	6	ביאורים לדוחות הכספיים
11	11	7	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
11	11	9		ג.	זכויות מוניטריות
11	11	11		(1)	זכויות מוניטריות מייצגות השקעות שונות של העירייה, לרבות בגופים המבצעים פעילויות לקידום השרותיםאו האינטרסים של העירייה (כולל השקעות בתאגידים עירוניים), זכויות מים, הלוואות לעובדים וכדו'.
11	11	13		(2)	תשלומים בגין רכישת זכויות מוניטריות נזקפים כהוצאה בתקציב הרגיל או הבלתי רגיל עם התהוותן .
11	11	15		(3)	זכויות מוניטריות מוצגות במאזן במחיר העלות כדלהלן:
11	11	17			בנכסים - השקעות במימון קרנות מתוקצבות.
11	11	18			בהתחייבויות - קרנות מתוקצבות.
11	11	20		(4)	חלקה של העירייה ברווחי (הפסדי) תאגידים עירוניים אינם נזקפים לזכות (לחובת) ההשקעה בתאגידים העירוניים.
11	11	23		ד.	מלאי בלתי מוקצב
11	11	25			הוצאות על רכישת טובין למחסן, טרם יעודם למטרה מסויימת, נזקפות לסעיף מאזני. כמקור למימון מלאי זה קיימת קרן מלאי במחסן בלתי מוקצב שנוצרה ע"י חיוב בתקציב הרגיל.
11	11	27		ה.	פקדונות בבנקים
11	11	29			פקדונות בבנקים כוללים ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו עד לתאריך הדוח הכספי .
11	11	31		ו.	ניירות ערך סחירים
11	11	33			ניירות ערך סחירים מוצגים לפי שווי הבורסה לתאריך הדוח הכספי.
11	11	35		ז.	רישום הכנסות
11	11	37		(1)	הכנסות ממיסים, אגרות, הטלים והשתתפויות נרשמות על בסיס מזומן.
11	11	38			מידע על מצב חשבון החייבים (יתרת החייבים שנצטברו) מוצג כנספח למאזן (נספח 2 לטופס 1).
11	11	40		(2)	מענקים והשתתפויות ממשרדי ממשלה ומגופים ציבוריים אחרים המיועדים לתקציב הרגיל נזקפים על בסיס מצטבר.
11	11	42		(3)	גביות מיסים והכנסות מראש המתייחסות לתקופה שלאחר תאריך המאזן מוצגות כהתחייבויות - הכנסות מיסים מראש.
11	11	44		(4)	הנחות ופטורים מתשלומי חובה נרשמו כהוצאה בסעיף המתאים כנגד זיכוי סעיף הכנסה המתאים בתקציב הרגיל.
12	12	1							עירית הרצליה
12	12	2							ביאורים לדוחות הכספיים
12	12	3							לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
12	12	4	הצג תוכן ענינים
12	12	5	עירית הרצליה
12	12	6	ביאורים לדוחות הכספיים
12	12	7	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
12	12	8		ח.	רישום הוצאות
12	12	9		(1)	ההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר.
12	12	11		(2)	הוצאות ששולמו בשנת החשבון ואשר מתייחסות לתקופות מאוחרות יותר, נזקפות לדוח תקבולים ותשלומים במועד התשלום.
12	12	13		(3)	פרעון מלוות - ראה סעיף ב' לעיל.
12	12	15		(4)	תשלומים בגין חופשה שנתית נרשמים על בסיס מזומן בעת תשלום שוטף של משכורות עובדים עבור העדרות בגין חופשה. לא נערכה הפרשה לחופשה בגין התחייבות לחופשה טרם תשלומה (ראה ביאור 9).
12	12	17		(5)	א. לא נרשמה הפרשה לפיצויים בגין עובדי העירייה אשר זכאים לפנסיה תקציבית. במקרים בהם פורש העובד, כאמור לעיל, לפני הגיעו לפנסיה, נרשמת ההוצאה לפיצויים על בסיס מזומן.
12	12	19			ב.בגין עובדי הרשות הזכאים לפנסיה צוברת, נרשמת הוצאה לפיצויים בגובה התשלומים השוטפים שמפקידה הרשות בקרן פנסיה. יתרת ההתחייבויות בגין פנסיה צוברת שאינה מכוסה - ראה ביאור 9 .
12	12	21		ט.	רישום הכנסות מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח והיטלי השבחה
12	12	23			תקבולים מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח ומהיטלי השבחה נזקפים לקרן לעבודות פיתוח.
12	12	25			מקרנות הפיתוח מועברים סכומים לתקציב הרגיל בגין:
12	12	26			(1) הוצאות לפרעון מלוות בשנת הדוח בגין מלוות שנתקבלו למימון עבודות פיתוח.
12	12	27			(2) הוצאות מחלקת הנדסה.
12	12	28			התחייבות הרשות לביצוע עבודות פיתוח בגינן נגבו השתתפויות הבעלים אינן מקבלות ביטוי בדוחות הכספיים.
12	12	31		י.	זקיפת התשואה על השקעות
12	12	33		(1)	התשואה מהשקעות שמקורן מקרן לעבודות פיתוח נזקפה לקרן פיתוח.
12	12	34		(2)	התשואה מהשקעות שמקורן מעודפי תב"רים נזקפה לקרנות הפיתוח
12	12	35		(3)	התשואה מהשקעות בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית נזקפה לקרן זו.
12	12	42
12	12	45		יא.	דמי ניהול לעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית
12	12	47			דמי ניהול שנוכו, החל משנת 2004, מעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית, בשיעור של 1% משכרם בשנת 2004 ו - 2% בשנים שלאחר מכן, נזקפו לקרן מיועדת לא מתוקצבת.
12	12	49			כספי ההשקעה המיועדת למטרה זו הופקדו בחשבון נפרד בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית (להלן - "היעודה"). היעודה כוללת רווחים שהצטברו עד לתאריך הדוח הכספי.
12	12	52		יב.	חובות מסופקים או המיועדים למחיקה
12	12	54			סכומי החובות המסופקים והחובות למחיקה נכללו בנספח 2 לטופס 1 בהתאם לאומדן שערכה הנהלת העירייה על פי סוגי החיובים ועומק תקופות החוב.
12	12	56		יג.	גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן
12	12	58			ביישום המדיניות החשבונאית של הרשות המתוארת לעיל, נדרשת הנהלת הרשות, במקרים מסוימים להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
13	13	1			עירית הרצליה
13	13	2			ביאורים לדוחות הכספיים
13	13	3			(אלפי ש"ח)
13	13	4	הצג תוכן ענינים
13	13	5	ביאור 3 - פירוטים לסעיפי המאזן
13	13	7			ליום 31 בדצמבר באלפי ש"ח
13	13	8			2015		2014
13	13	9	א.	נכסים נזילים - קופה ובנקים
13	13	10		מזומנים בקופות	669		1569
13	13	11		בנקים מסחריים	241190		175489
13	13	12		בנק דקסיה
13	13	13		(***)
13	13	14		סך כל הנכסים הנזילים קופה ובנקים (1)	241859		177058
13	13	15		בניכוי- השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח (2)
13	13	16		בניכוי השקעות לכיסוי קרנות בלתי מתוקצבות
13	13	17			241859		177058
13	13	18	(1)	כולל פקדונות לזמן קצר	230268		171346
13	13	24	(2)	ע"פ תיקון לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 38), התש"ע 2010, נקבע כי רשות מקומית תנהל את ההקצבות לפיתוח בחשבון בנק נפרד שייפתח בתאגיד בנקאי, המיועד אך ורק למטרה זו, (להלן חשבון הפיתוח). בחשבון הפיתוח יופקדו כספי ההקצבות לפיתוח בלבד, והוא ישמש את הרשות המקומית רק למטרות שלשמן יועדו ההקצבות. המדינה לא תעביר לרשות מקומית הקצבות לפיתוח, אלא במישרין לחשבון הפיתוח שנפתח לפי הוראות תיקון זה והמנוהל לפיהן. הכספים בחשבון הפיתוח האמור לא יהיו ניתנים לעיקול אא"כ מתקיימים במצטבר תנאים שנקבעו בתיקון האמור.
13	13	28	ב.	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו	2015		2014
13	13	29		משרד החינוך	224		2885
13	13	30		משרד הרווחה	602		116
13	13	31		משרד הפנים	228
13	13	32		משרד הקליטה
13	13	33		משרד התחבורה
13	13	34		המשרד לבטחון פנים	7
13	13	35		משטרת ישראל			100
13	13	36		רשויות מקומיות ומוסדות אחרים	38		412
13	13	37		הכנסות לקבל			2
13	13	38		חברות כרטיסי אשראי	10206		7635
13	13	39			11305		11150
13	13	41	ג.	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	2015		2014
13	13	42		עובדים	117		197
13	13	43		תאגידים עירוניים	914		76
13	13	44		אחרים	7		20
13	13	45		(***)
13	13	46		(***)
13	13	47			1038		293
13	13	49	ד.	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
13	13	50		התנועה בקופה מיועדת לכיסוי דמי ניהול פנסיה תקציבית	2015		2014
13	13	51		יתרה לתחילת השנה	7188		6301
13	13	52		הפקדות במהלך השנה	797		970
13	13	53		משיכות במהלך השנה	-619		-342
13	13	54		רווח (הפסד) ביעודה השנה	89		259
13	13	55		יתרה לסוף השנה	7455		7188
13	13	56		השקעות אחרות
13	13	57		פיקדון קרן מולדובן (250,000 $)	978		975
13	13	58		קרן אחזקה שיטתית עמיגור	384		331
13	13	59		(***)
13	13	60			1362		1306
13	13	62		סה"כ השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות	8817		8494
13	13	64	ה.	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
13	13	65		תאגידים עירוניים	2015		2014
13	13	66		מניות בחברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ	29410		29410
13	13	67		מניות בחברה לפיתוח הרצליה בע"מ	2053		2053
13	13	68		מניות בחברה מי הרצליה בע"מ	136959		136959
13	13	69		שטר הון בחברה מי הרצליה בע"מ	11173		11173
13	13	70		הלוואה מרכז הקהילתי לספורט תרבות ונופש הרצליה	156		155
13	13	71			179751		179750
13	13	72		השקעות אחרות
13	13	73		ניירות ערך בלתי סחירים	162		162
13	13	74		מלאי- מחסן לא מתוקצב	355		307
13	13	75		מלאי דלק- מחסן לא מתוקצב	118		84
13	13	76		הלוואות לעובדים ונזקקים	524		442
13	13	77		(***)
13	13	78			1159		995
13	13	80		סה"כ השקעות במימון קרנות מתוקצבות	180910		180745
13	13	82	ו.	בנקים משיכות יתר	2015		2014
13	13	83		בנקים מסחריים	8		41
13	13	84		(***)
13	13	85		(***)
13	13	86			8		41
13	13	88	ז.	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
13	13	89			2015		2014
13	13	90		ספקים, קבלנים ונותני שרותים	64818		66508
13	13	91		עובדים וניכויים לשלם	16120		14304
13	13	92		מוסדות וזכאים שונים	50178		45903
13	13	93		המחאות לפרעון
13	13	94		הפרשה להתחייבויות תלויות (ראה ביאור 19)	73294		68505
13	13	95		תאגידים עירוניים	19011		15161
13	13	96		מתנסי"ם	1034		610
13	13	97		(***)
13	13	98			224455		210991
13	13	100	ח.	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש	2015		2014
13	13	101		מיסים מראש
13	13	102		תקבולים בגין חכירה וזכיונות	1188		93
13	13	103		פקדונות ממינויי ספריות	817		851
13	13	104		תקבולים במעבר מתושבים עבור שירותי חינוך ורווחה ספציפים	1856		1587
13	13	105		תרומות מיועדות (רווחה)	4		4
13	13	106		פקדונות שונים	4409		3864
13	13	107		אחרים	1957		1017
13	13	108			10231		7416
13	13	110	ט.	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
13	13	111		התנועה בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית	2015		2014
13	13	112		יתרה לתחילת השנה	7264		6377
13	13	113		ניכוי מהעובדים במהלך השנה	797		970
13	13	114		החזר בגין השתתפות בהוצאות	-619		-342
13	13	115		רווח (הפסד) בייעודה השנה	79		259
13	13	116			7521		7264
13	13	117		קרנות אחרות
13	13	118		פיקדון קרן מולדובן (250,000 $)	978		975
13	13	119		קרן אחזקה שטתית עמיגור	384		331
13	13	120		(***)
13	13	121			1362		1306
13	13	123		סה"כ קרנות בלתי מתוקצבות אחרות	8883		8570
13	13	125	י.	קרנות מתוקצבות	2015		2014
13	13	126		קרנות למניות ושטרי הון בתאגידים עירוניים	179595		179595
13	13	127		קרנות לניירות ערך בלתי סחירים	162		162
13	13	128		קרנות למחסנים בלתי מתוקצבים	473		391
13	13	129		קרנות להלוואות לעובדים ונזקקים	524		442
13	13	130		הלוואה לתאגיד עירוני	156		155
13	13	131			180910		180745
13	13	133	יא.	שינויים ביתרות לתחילת השנה
13	13	134	1	סכומים להקטנת גרעון	2015		2014
13	13	135		מענקים להקטנת גרעון
13	13	136		מלוות להקטנת גרעון
13	13	137		(***)
13	13	138			0		0
13	13	140	2	קיזוזים מעודפים	2015		2014
13	13	141		השתתפות העודף המצטבר במימון הפיתוח	14661		20000
13	13	142		השתתפות העודף המצטבר בתקציב השוטף	6700
13	13	143		(***)
13	13	144			21361		20000
13	13	146		סה"כ שינויים ביתרה לתחילת השנה	-21361		-20000
13	13	149	יב.	התחייבויות לזמן ארוך	2015		2014
13	13	152		(***)
13	13	153		סה"כ התחיבויות לזמן ארוך	0		0
13	13	156		(***)
13	13	209
13	13	258	עירית הרצליה
13	13	259	ביאורים לדוחות הכספיים
13	13	260	(אלפי ש"ח)
13	13	263	ביאור 3 - פירוטים לסעיפי המאזן		0	0	0
13	13	264	0	0	0	0	0
13	13	265	0	0	ליום 31 בדצמבר באלפי ש"ח
13	13	266	0	0	2015	0	2014
13	13	267	א.	נכסים נזילים - קופה ובנקים	0	0	0	0
13	13	268	0	מזומנים בקופות	669	0	1569	0
13	13	269	0	בנקים מסחריים	241190	0	175489	0
13	13	270	0		0	0	0	0
13	13	271	0		0	0	0	0
13	13	272	0	סך כל הנכסים הנזילים קופה ובנקים (1)	241859	0	177058	0
13	13	273	0		0	0	0	0
13	13	274			0	0	0	0
13	13	275	0	0	241859	0	177058	0
13	13	276	(1)	כולל פקדונות לזמן קצר	230268		171346
13	13	277	0	0	0		0
13	13	278	0	0	0		0
13	13	279	0	0
13	13	280	0	0
13	13	281	0	0
13	13	282	(2)	ע"פ תיקון לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 38), התש"ע 2010, נקבע כי רשות מקומית תנהל את ההקצבות לפיתוח בחשבון בנק נפרד שייפתח בתאגיד בנקאי, המיועד אך ורק למטרה זו, (להלן חשבון הפיתוח). בחשבון הפיתוח יופקדו כספי ההקצבות לפיתוח בלבד, והוא ישמש את הרשות המקומית רק למטרות שלשמן יועדו ההקצבות. המדינה לא תעביר לרשות מקומית הקצבות לפיתוח, אלא במישרין לחשבון הפיתוח שנפתח לפי הוראות תיקון זה והמנוהל לפיהן. הכספים בחשבון הפיתוח האמור לא יהיו ניתנים לעיקול אא"כ מתקיימים במצטבר תנאים שנקבעו בתיקון האמור.
13	13	283	0	0
13	13	284	0	0	0	0	0	0
13	13	285	ב.	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו	2015	0	2014	0
13	13	286	0	משרד החינוך	224	0	2885	0
13	13	287	0	משרד הרווחה	602	0	116	0
13	13	288	0	משרד הפנים	228	0	0	0
13	13	289	0		0	0	0	0
13	13	290	0		0	0	0	0
13	13	291	0	המשרד לבטחון פנים	7	0	0	0
13	13	292	0	משטרת ישראל	0	0	100	0
13	13	293	0	רשויות מקומיות ומוסדות אחרים	38	0	412	0
13	13	294	0	הכנסות לקבל	0	0	2	0
13	13	295	0	חברות כרטיסי אשראי	10206	0	7635	0
13	13	296	0	0	11305	0	11150	0
13	13	297	0	0	0	0	0	0
13	13	298	ג.	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	2015	0	2014	0
13	13	299	0	עובדים	117	0	197	0
13	13	300	0	תאגידים עירוניים	914	0	76	0
13	13	301	0	אחרים	7	0	20	0
13	13	302	0		0	0	0	0
13	13	303	0		0	0	0	0
13	13	304	0	0	1038	0	293	0
13	13	305	0	0	0	0	0	0
13	13	306	ד.	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות	0	0	0	0
13	13	307	0	התנועה בקופה מיועדת לכיסוי דמי ניהול פנסיה תקציבית	2015	0	2014
13	13	308	0	יתרה לתחילת השנה	7188	0	6301
13	13	309	0	הפקדות במהלך השנה	797	0	970
13	13	310	0	משיכות במהלך השנה	-619	0	-342
13	13	311	0	רווח (הפסד) ביעודה השנה	89	0	259
13	13	312	0	יתרה לסוף השנה	7455	0	7188
13	13	313	0	השקעות אחרות	0	0	0
13	13	314	0	פיקדון קרן מולדובן (250,000 $)	978	0	975
13	13	315	0	קרן אחזקה שיטתית עמיגור	384	0	331
13	13	316	0		0	0	0
13	13	317	0	0	1362	0	1306
13	13	318	0	0	0	0	0
13	13	319	0	סה"כ השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות	8817	0	8494
13	13	320	0	0	0	0	0	0
13	13	321	ה.	השקעות במימון קרנות מתוקצבות	0	0	0	0
13	13	322	0	תאגידים עירוניים	2015	0	2014	0
13	13	323	0	מניות בחברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ	29410	0	29410	0
13	13	324	0	מניות בחברה לפיתוח הרצליה בע"מ	2053	0	2053	0
13	13	325	0	מניות בחברה מי הרצליה בע"מ	136959	0	136959	0
13	13	326	0	שטר הון בחברה מי הרצליה בע"מ	11173	0	11173	0
13	13	327	0	הלוואה מרכז הקהילתי לספורט תרבות ונופש הרצליה	156	0	155	0
13	13	328	0	0	179751	0	179750	0
13	13	329	0	השקעות אחרות	0	0	0	0
13	13	330	0	ניירות ערך בלתי סחירים	162	0	162	0
13	13	331	0	מלאי- מחסן לא מתוקצב	355	0	307	0
13	13	332		מלאי דלק- מחסן לא מתוקצב	118	0	84	0
13	13	333	0	הלוואות לעובדים ונזקקים	524	0	442	0
13	13	334	0		0	0	0	0
13	13	335	0	0	1159	0	995	0
13	13	336	0	0	0	0	0	0
13	13	337	0	סה"כ השקעות במימון קרנות מתוקצבות	180910	0	180745	0
13	13	338	0	0	0	0	0	0
13	13	339	ו.	בנקים משיכות יתר	2015	0	2014	0
13	13	340	0	בנקים מסחריים	8	0	41	0
13	13	341	0		0	0	0	0
13	13	342	0		0	0	0	0
13	13	343	0	0	8	0	41	0
13	13	344	0	0	0	0	0	0
13	13	345	ז.	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	0	0	0	0
13	13	346	0	0	2015	0	2014	0
13	13	347	0	ספקים, קבלנים ונותני שרותים	64818	0	66508	0
13	13	348	0	עובדים וניכויים לשלם	16120	0	14304	0
13	13	349	0	מוסדות וזכאים שונים	50178	0	45903	0
13	13	350	0		0	0	0	0
13	13	351	0	הפרשה להתחייבויות תלויות (ראה ביאור 19)	73294	0	68505	0
13	13	352	0	תאגידים עירוניים	19011	0	15161	0
13	13	353	0	מתנסי"ם	1034	0	610	0
13	13	354	0		0	0	0	0
13	13	355	0	0	224455	0	210991
13	13	356	0	0	0	0	0	0
13	13	357	ח.	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש	2015	0	2014	0
13	13	358	0		0	0	0	0
13	13	359	0	תקבולים בגין חכירה וזכיונות	1188	0	93	0
13	13	360	0	פקדונות ממינויי ספריות	817	0	851	0
13	13	361	0	תקבולים במעבר מתושבים עבור שירותי חינוך ורווחה ספציפים	1856	0	1587	0
13	13	362	0	תרומות מיועדות (רווחה)	4	0	4	0
13	13	363	0	פקדונות שונים	4409	0	3864	0
13	13	364	0	אחרים	1957	0	1017	0
13	13	366	0	0	10231	0	7416	0
13	13	367	0	0	0	0	0
13	13	368	ט.	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות	0	0	0
13	13	369	0	התנועה בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית	2015	0	2014
13	13	370	0	יתרה לתחילת השנה	7264	0	6377
13	13	371	0	ניכוי מהעובדים במהלך השנה	797	0	970
13	13	372	0	החזר בגין השתתפות בהוצאות	-619	0	-342
13	13	373	0	רווח (הפסד) בייעודה השנה	79	0	259
13	13	374	0	0	7521	0	7264
13	13	375	0	קרנות אחרות	0	0	0
13	13	376	0	פיקדון קרן מולדובן (250,000 $)	978	0	975
13	13	377	0	קרן אחזקה שטתית עמיגור	384	0	331
13	13	378	0		0	0	0
13	13	379	0	0	1362	0	1306
13	13	380	0	0	0	0	0
13	13	381	0	סה"כ קרנות בלתי מתוקצבות אחרות	8883	0	8570
13	13	382	0	0	0	0	0
13	13	383	י.	קרנות מתוקצבות	2015	0	2014	0
13	13	384	0	קרנות למניות ושטרי הון בתאגידים עירוניים	179595	0	179595	0
13	13	385	0	קרנות לניירות ערך בלתי סחירים	162	0	162	0
13	13	386		קרנות למחסנים בלתי מתוקצבים	473	0	391	0
13	13	387	0	קרנות להלוואות לעובדים ונזקקים	524	0	442	0
13	13	388	0	הלוואה לתאגיד עירוני	156	0	155	0
13	13	389	0	0	180910	0	180745	0
13	13	390	0	0	0	0	0	0
13	13	392	יא.	שינויים ביתרות לתחילת השנה	0	0	0	0
13	13	393			0	0	0	0
13	13	394	0		0	0	0	0
13	13	395	0		0	0	0	0
13	13	396	0		0	0	0	0
13	13	397	0	0	0	0	0	0
13	13	398	0	0	0	0	0	0
13	13	399	2	קיזוזים מעודפים	2015	0	2014	0
13	13	400	0	השתתפות העודף המצטבר במימון הפיתוח	14661	0	20000	0
13	13	401	0	השתתפות העודף המצטבר בתקציב השוטף	6700	0	0	0
13	13	402	0		0	0	0	0
13	13	403	0	0	21361	0	20000	0
13	13	405	0	סה"כ שינויים ביתרה לתחילת השנה	-21361	0	-20000	0
13	13	406	0		0	0	0	0
13	13	407	0		0	0	0	0
13	13	408			0	0	0	0
13	13	409	0		0	0	0	0
13	13	410	0		0	0	0	0
13	13	411	0		0	0	0	0
13	13	412	0		0	0	0	0
14	14	1	הצג תוכן ענינים
14	14	3	הערה: בגליון זה יוצגו פירוטים נוספים לסעיפי המאזן. הביאור ניתן להקלדה חופשית
14	14	4	תוכן הביאור אינו מועבר ל - Word. ביאורים שיש להעביר ל - Word יש להקליד בגליון "ביאורים נוספים"
15	15	1			עירית הרצליה
15	15	2			פירוט תקבולים ותשלומים לא רגילים (באלפי ש"ח)
15	15	4	הצג תוכן ענינים
15	15	5	ביאור 4 - פירוט תקבולים ותשלומים לא רגילים
15	15	6			תקציב		ביצוע		ביצוע
15	15	7			2015		2015		2014
15	15	8		תקבולים לא רגילים
15	15	9		מענקים שנתקבלו להקטנת גרעונות			0		0
15	15	10		מלוות שנתקבלו לאיזון
15	15	11		החזר משנים קודמות (ראה ביאור 12)	3000		3323		5008
15	15	12		החזר השתתפויות
15	15	13		תקבולים למחזור מלוות
15	15	14		הכנסות מימון	8274		4156		7197
15	15	15		העברה מקרנות פיתוח לכיסוי פרעון מלוות	19100		17518		20255
15	15	16		השתתפות משרד הפנים לפיצויי שכר	380		228		312
15	15	17		העברה מעודפים מצטברים בתקציב הרגיל	6700		6700
15	15	18		תקבולים אחרים	1070		1228		640
15	15	19			38524		33153		33412
15	15	21		תשלומים לא רגילים	תקציב 2015		ביצוע 2015		ביצוע 2014
15	15	22		העברת מענקים שנתקבלו להקטנת גרעונות
15	15	23		הנחות במיסים	49500		45760		44835
15	15	24		תשלומי פנסיה	27250		26194		24647
15	15	25		תשלומים בגין סיום יחסי עובד מעביד	2900		1610		1267
15	15	26		מיסים בשל הוצאות עודפות	2219		3318		2316
15	15	27		העברה מתקציב רגיל לכיסוי גרעון
15	15	28		פרעון מלוות שמוחזרו
15	15	29		הוצאות בגין שנים קודמות (ראה ביאור 13)	2500		3675		3011
15	15	30		רזרבה להוצאות	7770		6569		5488
15	15	31		הפרשה להלוואה לחברה לפיתוח	3500		3500
15	15	32		תשלומים אחרים	1230		15778		7946
15	15	33		העברה לקרנות פיתוח			25000		15000
15	15	34			96869		131404		104510
15	15	35		(***)
15	15	204		עירית הרצליה
15	15	205		פירוט תקבולים ותשלומים לא רגילים (באלפי ש"ח)
15	15	207	ביאור 4 - פירוט תקבולים ותשלומים לא רגילים
15	15	208		0	תקציב	0	ביצוע	0	ביצוע	0
15	15	209			2015	0	2015	0	2014	0
15	15	210		תקבולים לא רגילים	0	0	0	0	0	0
15	15	211			0	0	0	0	0	0
15	15	212			0	0	0	0	0	0
15	15	213		החזר משנים קודמות (ראה ביאור 12)	3000	0	3323	0	5008	0
15	15	214			0	0	0	0	0	0
15	15	215			0		0		0
15	15	216		הכנסות מימון	8274	0	4156	0	7197	0
15	15	217		העברה מקרנות פיתוח לכיסוי פרעון מלוות	19100	0	17518	0	20255	0
15	15	218		השתתפות משרד הפנים לפיצויי שכר	380	0	228	0	312	0
15	15	219		העברה מעודפים מצטברים בתקציב הרגיל	6700	0	6700	0	0	0
15	15	220		תקבולים אחרים	1070	0	1228	0	640	0
15	15	221		0	38524	0	33153	0	33412	0
15	15	222		0	0	0	0	0	0	0
15	15	223		תשלומים לא רגילים	תקציב 2015	0	ביצוע 2015	0	ביצוע 2014	0
15	15	224			0	0	0	0	0	0
15	15	225		הנחות במיסים	49500	0	45760	0	44835	0
15	15	226		תשלומי פנסיה	27250	0	26194	0	24647	0
15	15	227		תשלומים בגין סיום יחסי עובד מעביד	2900	0	1610	0	1267	0
15	15	228		מיסים בשל הוצאות עודפות	2219	0	3318	0	2316	0
15	15	229			0		0		0
15	15	230			0	0	0	0	0	0
15	15	231		הוצאות בגין שנים קודמות (ראה ביאור 13)	2500	0	3675	0	3011	0
15	15	232		רזרבה להוצאות	7770	0	6569	0	5488	0
15	15	233		הפרשה להלוואה לחברה לפיתוח	3500	0	3500	0	0	0
15	15	234		תשלומים אחרים	1230	0	15778	0	7946	0
15	15	235		העברה לקרנות פיתוח	0	0	25000	0	15000	0
15	15	236		0	96869	0	131404	0	104510	0
16	16	1				עירית הרצליה
16	16	2				קרן לעבודות פיתוח
16	16	3				(אלפי ש"ח)
16	16	4	הצג תוכן ענינים		ביאור 5 - קרן לעבודות פיתוח
16	16	5	א.	בקרן לעבודות פיתוח, נרשמים תקבולי העירייה מהטלי ביוב והשבחה, מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח, מאגרת הנחת צינורות וממקורות אחרים, המיועדים למימון עבודות פיתוח,כל עוד לא נקבעה מסגרת תקציבית ספציפית אליה ניתן לזקוף תקבולים אלה.
16	16	6	ב.	כספי הקרן עד לשימוש בהם מנוהלים ביחד עם חשבונות הבנקים השוטפים של העירייה ולא בחשבונות בנקים ספציפיים, (ראה ביאור 3 (א) לעיל).
16	16	7	ג.	העירייה נוהגת לזקוף את התשואה המתקבלת בגין ההשקעות של הקרנות לקרנות הפיתוח .
16	16	8	ד.	כספי הקרנות מיועדים למימון תקציבים בלתי רגילים, בהתאם לאישורים של מועצת הרשות ומשרד הפנים.
16	16	10	ה.	להלן תנועת הקרנות בשנת הדוח (באלפי ש''ח):
16	16	12			יתרה לתחילת שנה	תקבולים בשנת הדוח	העברה מתב"רים	העברות מקרנות ואחרות	העברה מתקציב רגיל	הכנסות מהשקעות	סה"כ תקבולים	העברות לתב"רים	העברה לתקציב הרגיל	העברה לגרעון מצטבר	העברות לקרנות אחרות	תשלומים אחרים והוצאות	סה"כ תשלומים	יתרה לסוף השנה
16	16	13		שם הקרן
16	16	14		סה"כ שנה קודמת	128193	267051	5987	162900	35000	9512	480450	229573	38163		162900	41	430677	177966
16	16	15		קרן הטל השבחה	94050	176321		46			176367		11092		193000		204092	66325
16	16	16		קרן ממכירת נכסים							0						0	0
16	16	17		קרן ממכירת מקרקעין	4518						0	1542				53	1595	2923
16	16	18		קרן ביוב	412			8000			8000		8279				8279	133
16	16	19		קרן ניקוז	2770	12778					12778		5605				5605	9943
16	16	20		קרן עודפי תב"רים סופיים							0						0	0
16	16	21		קרנות פיתוח	50295	36135	4202	225000	39661	2071	307069	280578			46	17322	297946	59418
16	16	22		קרן תאגוד מים וביוב		12194					12194						0	12194
16	16	23		קרן סלילה	24398	30788					30788		4953		40000		44953	10233
16	16	24		קרן פיתוח רשות המים	1523						0		463				463	1060
16	16	26		סה"כ	177966	268216	4202	233046	39661	2071	547196	282120	30392	0	233046	17375	562933	162229
16	16	27		(*) העברה מתקציב רגיל כולל 14.661 מיליון ₪ העברה מיתרת העודף המצטבר לתחילת שנה, 25 מיליון ₪ העברה מתקציב רגיל.
16	16	196	עירית הרצליה
16	16	197	קרן לעבודות פיתוח
16	16	198	(אלפי ש"ח)
16	16	201		ביאור 5 - קרן לעבודות פיתוח
16	16	202	א.	בקרן לעבודות פיתוח, נרשמים תקבולי העירייה מהטלי ביוב והשבחה, מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח, מאגרת הנחת צינורות וממקורות אחרים, המיועדים למימון עבודות פיתוח,כל עוד לא נקבעה מסגרת תקציבית ספציפית אליה ניתן לזקוף תקבולים אלה.
16	16	203	ב.	כספי הקרן עד לשימוש בהם מנוהלים ביחד עם חשבונות הבנקים השוטפים של העירייה ולא בחשבונות בנקים ספציפיים, (ראה ביאור 3 (א) לעיל).
16	16	204	ג.	העירייה נוהגת לזקוף את התשואה המתקבלת בגין ההשקעות של הקרנות לקרנות הפיתוח .
16	16	205	ד.	כספי הקרנות מיועדים למימון תקציבים בלתי רגילים, בהתאם לאישורים של מועצת הרשות ומשרד הפנים.
16	16	206	0	0					0	0	0	0			0	0	0	0
16	16	207	ה.	להלן תנועת הקרנות בשנת הדוח (באלפי ש''ח):			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
16	16	209	0	0	יתרה לתחילת שנה	תקבולים בשנת הדוח	העברה מתב"רים	העברות מקרנות ואחרות	העברה מתקציב רגיל	הכנסות מהשקעות	סה"כ תקבולים	העברות לתב"רים	העברה לתקציב הרגיל	העברה לגרעון מצטבר	העברות לקרנות אחרות	תשלומים אחרים והוצאות	סה"כ תשלומים	יתרה לסוף השנה
16	16	210	0	שם הקרן	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
16	16	211	0	סה"כ שנה קודמת	128193	267051	5987	162900	35000	9512	480450	229573	38163	0	162900	41	430677	177966
16	16	212	0	קרן הטל השבחה	94050	176321	0	46	0	0	176367	0	11092	0	193000	0	204092	66325
16	16	213	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16	214	0	קרן ממכירת מקרקעין	4518	0	0	0	0	0	0	1542	0	0	0	53	1595	2923
16	16	215	0	קרן ביוב	412	0	0	8000	0	0	8000	0	8279	0	0	0	8279	133
16	16	216	0	קרן ניקוז	2770	12778	0	0	0	0	12778	0	5605	0	0	0	5605	9943
16	16	217	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16	218	0	קרנות פיתוח	50295	36135	4202	225000	39661	2071	307069	280578	0	0	46	17322	297946	59418
16	16	219	0	קרן תאגוד מים וביוב	0	12194	0	0	0	0	12194	0	0	0	0	0	0	12194
16	16	220		קרן סלילה	24398	30788	0	0	0	0	30788	0	4953	0	40000	0	44953	10233
16	16	221		קרן פיתוח רשות המים	1523	0	0	0	0	0	0	0	463	0	0	0	463	1060
16	16	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16	223	0	סה"כ	177966	268216	4202	233046	39661	2071	547196	282120	30392	0	233046	17375	562933	162229
16	16	224	0	(*) העברה מתקציב רגיל כולל 14.661 מיליון ₪ העברה מיתרת העודף המצטבר לתחילת שנה, 25 מיליון ₪ העברה מתקציב רגיל.
17	17	1					עירית הרצליה
17	17	2					ביאורים לדוחות הכספיים
17	17	3					(אלפי ש"ח)
17	17	4	הצג תוכן ענינים
17	17	5	עירית הרצליה
17	17	6	ביאורים לדוחות הכספיים
17	17	7	(אלפי ש"ח)
17	17	9	ביאור 6 - נתוני משרד הרווחה בתקציב הרגיל
17	17	11		הנתונים של התקבולים והתשלומים של תקציב הרווחה שנעשו באמצעות משרד הרווחה נרשמו בספרי החשבונות על פי נתונים שנתקבלו מדוחות שהופקו ע"י המחשב של משרד הרווחה חלק מהנתונים שנזקפו לחובת העירייה גולמו בהתאם לשיעורי ההשתתפות המקובלים של העירייה בשיעור 0%-25% כך שהעלויות בתקציב הרגיל משקפות את מלוא סכום ההוצאות (100%) שהוצאו ע"י משרד הרווחה והעירייה.
17	17	13	ביאור 7 - נתוני משרד החינוך בתקציב הרגיל
17	17	15		נתוני התשלומים של תקציבי החינוך כוללים, בין היתר, סכומים בהם משרד החינוך חייב את העירייה עבור שכר של גננות עובדות מדינה המועסקות על ידי משרד החינוך בגני הילדים שבבעלות העירייה.
17	17	17		תשלומים אלה מוצגים בסעיף פעולות חינוך. השתתפות המשרד במימון שכר הגננות כלולה בסעיף הכנסות ממשרדי ממשלה.
17	17	19	ביאור 8 - מפעל המים והביוב
17	17	20	תאגיד מפעל המים והביוב מי הרצליה החל את פעילותו ביום 1.9.2009. מיום זה ואילך מפעל המים ומפעל הביוב מנוהלים
17	17	21	ע"י התאגיד. גביות המים והביוב הינם בגין חובות ישנים.
17	17	27	ביאור 9 - התחייבויות בגין פנסיה צוברת, הפרשה לחופשה ופדיון ימי מחלה
17	17	29		א. התחייבות העירייה בגין ימי חופשה נצברים של עובדיה מסתכמת לתאריך המאזן לסך 13,179 אלפי ש"ח, (ליום 31 בדצמבר 2014 - 12,140 אלפי ש"ח).
17	17	31		ב. התחייבות העירייה בגין פיצויי פיטורין לעובדים המועסקים בתנאי פנסיה צוברת אשר אינה מכוסה על ידי הפקדות מיועדות מסתכמת לתאריך המאזן בסך 8,664 אלפי ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2014 - 6,929 אלפי ש"ח).
17	17	33		ג. התחייבות העירייה בגין צבירת ימי מחלה של עובדיה שמעל גיל 50 מסתכמת לתאריך המאזן לסך 17,560 אלפי ש''ח (ליום 31 בדצמבר 2014 - 17,659 אלפי ש"ח).
18	18	1	הצג תוכן ענינים		גבול אזור הדפסה ->
18	18	4	ביאור 10 - מכירת נכסים
18	18	6	בעקבות הקלות שביקש רוכש נכס משנת 2013, שילם הרוכש לעירייה בשנת 2014 השבחה בסך של כ- 647 אלפי ₪ .
18	18	7	בהתאם לשומה מכרעת מיום 6.1.2015 החזירה העירייה לרוכש הנכס סך של כ- 53 אלפי ₪ מתשלום ההשבחה בשנת 2015 .
18	18	13	ביאור 11 - תאגידים עירוניים
18	18	15	להלן הגופים שבבעלות העירייה או שלעירייה יש ענין כלכלי בהם:
18	18	17		מבנה	שיעור	מספר
18	18	18	שם הגוף	משפטי	אחזקה	מניות
18	18	20	החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ	חברה	1
18	18	21	החברה לפיתוח הרצליה בע"מ	חברה	1
18	18	22	מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ	חברה	0.99
18	18	23	החברה לאומנות ותרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)	חברה	1
18	18	24	עמותת בני הרצליה (ע"ר)	עמותה
18	18	25	אנסמבל תאטרון הרצליה (ע"ר)	עמותה
18	18	26	עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה -בית הורים (ע"ר)	עמותה
18	18	27	מי הרצליה בע"מ	חברה	1
18	18	28	בית העלמין הרצליה (ע"ר)	עמותה
18	18	29	על"ה הרצליה -עמותה למען הקשיש (ע"ר)	עמותה
18	18	33		מניות	פרמיה	שטר הון
18	18	34	שם הגוף	אלפי ש''ח	אלפי ש''ח	אלפי ש''ח
18	18	35	0
18	18	36	החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ	29410
18	18	37	החברה לפיתוח הרצליה בע"מ	2053
18	18	38	מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ
18	18	39	החברה לאומנות ותרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)
18	18	40	עמותת בני הרצליה (ע"ר)
18	18	41	אנסמבל תאטרון הרצליה (ע"ר)
18	18	42	עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה -בית הורים (ע"ר)
18	18	43	מי הרצליה בע"מ	136959		11173
18	18	44	בית העלמין הרצליה (ע"ר)
18	18	45	על"ה הרצליה -עמותה למען הקשיש (ע"ר)
18	18	48		תשלום	יתרה בספרי	הון עצמי
18	18	49		על חשבון	העירייה	במאזן
18	18	50		הון מניות	ח (ז)	התאגיד (*)
18	18	51	שם הגוף	אלפי ש''ח	אלפי ש''ח	אלפי ש''ח
18	18	52	0
18	18	53	החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ		6	48397
18	18	54	החברה לפיתוח הרצליה בע"מ		-18128	246
18	18	55	מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ		-	256
18	18	56	החברה לאומנות ותרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)		-423	1686
18	18	57	עמותת בני הרצליה (ע"ר)		-319	-1970
18	18	58	אנסמבל תאטרון הרצליה (ע"ר)		-	-
18	18	59	עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית הורים (ע"ר)		27	-2829
18	18	60	בית העלמין הרצליה (ע"ר)		-10	2383
18	18	61	על"ה הרצליה - עמותה למען הקשיש (ע"ר)		-130	4245
18	18	62	מי הרצליה בע"מ		882	(דוח 2014)160,422
18	18	63	0
18	18	64	0
18	18	66	(*) הון עצמי במאזן התאגיד על פי הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2015.
18	18	69	א. החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ
18	18	70	א.1 החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ נוסדה בשנת 1985
18	18	71	א.2 הנתונים הכספיים של החברה הינם מדוח כספי מבוקר לשנת 2015.
18	18	72	א.3 מטרת התאגיד לפתח ולתפעל פרוייקטים בהרצליה ,ביניהם המרינה באזור החוף בהרצליה , טיילת החוף, קידום התיירות בעיר ואחרים.
18	18	73	א.4 עיריית הרצליה מחזיקה 100% מהמניות.
18	18	74	א.5 בספרי העירייה ליום 31 בדצמבר 2015 קיימת יתרה לחובת התאגיד בסך 6 אלפי ₪.
18	18	75	א.6 קנית שירותים הייתה בסך 2,046 אלפי ₪ ,מכירת שירותים לעירייה הייתה בסך 3,510 אלפי ₪.
18	18	76	א.7 בשנת הדוח חולטה ערבות של צד ג' לטובת העירייה והתאגיד בסך 1,936 אלפי ₪ בהתאם לפס"ד שהתקבל בבית המשפט העליון.
18	18	78	ב. החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
18	18	79	ב.1 החברה לפיתוח הרצליה הוקמה בשנת 1994.
18	18	80	ב.2 הנתונים הכספיים של החברה הינם מדוח כספי מבוקר לשנת 2015.
18	18	81	ב.3 מטרת החברה - לפתח, לתכנן ,להקים לבנות לייעץ ולעודד הקמת, תכנונם ובניתם של פרויקטים לקידומה ורווחתה של העיר הרצליה.
18	18	82	ב.4 עיריית הרצליה מחזיקה ב 100% מהמניות של החברה.
18	18	83	ב.5 בספרי העירייה ליום 31 בדצמבר 2015 קיימת יתרה לזכות התאגיד בסך 18,128 אלפי ₪.
18	18	84	ב.6 מכירת שירותים לעירייה הייתה בסך 46,246 אלפי ₪.
18	18	86	ג. מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה
18	18	87	ג.1 החברה מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ הוקמה בשנת 1979.
18	18	88	ג.2 הנתונים הכספיים של החברה הינם מדוח מבוקר לשנת 2015.
18	18	89	ג.3 מטרת החברה - להקים ולנהל מרכז קהילתי לתרבות נופש ספורט לתועלתם של תושבי הרצליה.
18	18	90	ג.4 עיריית הרצליה מחזיקה ב- 99% ממניות החברה.
18	18	91	ג.5 בספרי החברה ליום 31 בדצמבר 2015 קיימת הלוואה שהתקבלה מהעירייה בסך 156 אלפי ₪.
18	18	92	ההלוואה צמודה לשער הדולר של ארה"ב או למדד המחירים לצרכן כנמוך שבהם ונושאת ריבית צמודה בשיעור של 2% לשנה.
18	18	93	ההלוואה תיפרע במידה ויהיו עודפים בחברה. ההלוואה רשומה בספרי העירייה בחשבונות מקבילים.
18	18	94	ג.6 בשנת הדוח הייתה קנית שירותים בסך של 2 אלפי ₪.
18	18	96	ד. החברה לאומנות ותרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)
18	18	97	ד.1 החברה לאומנות ותרבות הרצליה בע"מ הוקמה בשנת 2006.
18	18	98	ד.2 ינואר 2008 נרשמה החברה ברשם ההקדשות כחברה לתועלת הציבור.
18	18	99	ד.3 הנתונים הכספיים של החברה הינם מדוח כספי מבוקר לשנת 2015.
18	18	100	ד.4 מטרות החברה הן תכנון , הקמת , הפעלת , וניהול מבנים מוסדות ומתקני תרבות לרווחת העיר הרצליה ותושביה.
18	18	101	ד.5 עיריית הרצליה מחזיקה ב 100% מהמניות.
18	18	102	ד.6 בספרי העירייה ליום 31 בדצמבר 2015 קיימת יתרת זכות של התאגיד בסך 423 אלפי ₪.
18	18	103	ד.7 קניית שירותים מהעירייה הייתה בסך 222 אלפי ₪ , מכירת שירותים לעירייה הייתה בסך 2,391 אלפי ₪.
18	18	104	ד.8 בישיבת מועצת העיר מיום 17.6.2014 הוחלט לצרף את מוזיאון הרצליה לפעילות החברה לאומנות ולתרבות הרצליה בע"מ .
18	18	106	ה. עמותת בני הרצליה (ע"ר)
18	18	107	ה.1 עמותת בני הרצליה הוקמה בשנת 1985.
18	18	108	ה.2 הנתונים הכספיים של העמותה הינם מדוח מבוקר לשנת 2015.
18	18	109	ה.3 מטרת העמותה - פעילות לקידום נושא הספורט והחינוך הבלתי פורמלי בתחומה של העיר הרצליה.
18	18	110	ה.4 בספרי העירייה ליום 31 בדצמבר 2015 קיימת יתרה לזכות התאגיד בסך 319 אלפי ₪.
18	18	111	ה.5 קנית שירותים מהעירייה הייתה בסך 1,021 אלפי ₪, מכירת שירותים לעירייה הייתה בסך 1,936 אלפי ₪.
18	18	113	ו. אנסמבל תאטרון הרצליה (ע"ר)
18	18	114	ו.1 עמותת אנסמבל תאטרון הרצליה הוקמה בשנת 2001 והפכה לתאגיד עירוני בשנת 2004.
18	18	115	ו.2 הנתונים הכספיים של העמותה הינם מדוח מבוקר לשנת 2015.
18	18	116	ו.3 מטרות העמותה - לקיים תאטרון שיפיק ויציג מחזות ויצירות תאטרון, לקדם ולקיים פעילות חינוכית ותרבותית בהרצליה.
18	18	117	ו.4 בשנת 2015 אין תיקצוב של העירייה לתאגיד.
18	18	118	ו.5 בספרי העירייה בשנת 2015 אין יתרה לתאגיד.
18	18	119	ו.6 בשנת 2014 הופסקה פעילות האנסמבל.
18	18	121	ז. עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית הורים (ע"ר)
18	18	122	ז.1 העמותה הוקמה בשנת 1982, העמותה אושרה כתאגיד עירוני בדצמבר 2007.
18	18	123	ז.2 הנתונים הכספיים של העמותה הינם מדוח מבוקר לשנת 2015.
18	18	124	ז.3 מטרת העמותה - להקים ולנהל בהרצליה בית הורים לקשישים וגימלאים תושבי העיר.
18	18	125	ז.4 בספרי העירייה לשנת 2015 קיימת יתרה לחובת התאגיד של 27 אלפי ₪.
18	18	127	ח. בית העלמין הרצליה (ע"ר)
18	18	128	ח.1 עמותת בית העלמין הרצליה הוקמה בשנת 2012.
18	18	129	ח.2 מטרות העמותה לתכנן , להקים , לפעול ולנהל בית עלמין בהרצליה.
18	18	130	ח.3 בספרי העירייה ליום 31 בדצמבר 2015 קיימת יתרה לזכות התאגיד בסך 10 אלפי ₪.
18	18	131	ח.4 הנתונים הכספיים של התאגיד הינם מדוח כספי מבוקר לשנת 2015.
18	18	132	ח.5 קניית שירותים מהעירייה הייתה בסך 20 אלפי ₪ ומכירת השירותים לעירייה הייתה בסך 130 אלפי ₪.
18	18	134	ט. על"ה הרצליה - עמותה למען הקשיש (ע"ר)
18	18	135	ט.1 העמותה נוסדה בשנת 1984. בשנת 2014 הוסדר מעמדה של העמותה כתאגיד עירוני.
18	18	136	ט.2 מטרות העמותה הינן איגוד הקשישים בהרצליה ושילובם בחיי הקהילה והחברה , וייזום ותכנון והקמה של שירותים הנחוצים לקשישים.
18	18	137	ט.3 העירייה חברה בעמותה ובכל עת יהיו לה 51% מסך קולות ההצבעה באסיפה הכללית.
18	18	138	ט.4 הנתונים הכספיים של העמותה הינם מדוח מבוקר לשנת 2015.
18	18	139	ט.5 בספריי העירייה לשנת 2015 קיימת יתרה לזכות התאגיד בסך 130 אלפי ₪.
18	18	140	ט.6 קניית השירותים מהעירייה הייתה בסך 74 אלפי ₪, ומכירת שירותים לעירייה הייתה בסך 974 אלפי ₪.
18	18	142	י. מי הרצליה בע"מ
18	18	143	י.1 החברה הוקמה בחודש נובמבר 2008 והחלה לפעול בספטמבר 2009 .
18	18	144	י.2 הנתונים הכספיים של החברה הינם מדוח מבוקר לשנת 2014 .
18	18	145	י.3 המטרות העיקריות של החברה הינן : תכנון , הקמה , שיקום ופיתוח של כלל מערכות המים ומערכות הביוב שבתחום החברה .
18	18	146	י.4 בספרי העירייה ליום 31 בדצמבר 2015 קיימת יתרה לחובת התאגיד בסך 882 אלפי ₪.
18	18	147	י.5 בשנת 2012 השקיעה העירייה 2,882 אלפי ₪ נוספים במניות התאגיד.
18	18	148	י.6 להלן תמצית ההסכמים שנחתמו בין העירייה לתאגיד המים .
18	18	149	א. הסכם לאספקת שירותים - עיקרו הטיפול במשק המים והביוב עובר לטיפול התאגיד . העירייה תמשיך להעניק שירותי גבייה תמורת
18	18	150	עמלה ושירותי מוקד תמורת תשלום. בשנת 2013 נחתם הסכם בין העירייה לתאגיד לפיו תוקן ההסכם לאספקת שירותים בכך שהעירייה
18	18	151	תפסיק לספק לתאגיד את שירותי הגבייה החל מיום 15 בספטמבר 2013 . הסכם זה אושר ע"י מועצת העיר ביום 11 ביוני 2013 .
18	18	152	ב. הסכם להעברת נכסי מקרקעין - עיקרו העירייה מוכרת לתאגיד את נכסי המקרקעין אשר שימשו ערב הקמת התאגיד את משק המים
18	18	153	והביוב.
18	18	154	ג. הסכם להעברת נכסי מטלטלין - עיקרו, העירייה מוכרת לתאגיד את נכסי המטלטלין אשר שימשו ערב הקמת התאגיד את משק המים
18	18	155	והביוב וזאת בתמורה הבאה: 60% בעלות מניות, 5% שטר הון נדחה שאינו נושא ריבית וללא מועד פרעון, בנוסף הושאלו עובדי משק
18	18	156	המים והביוב לתאגיד לתקופה של 3 שנים לכל הפחות.
18	18	157	ההלוואה ניתנה ביום 1.9.2009 ע"ס 77,856 אלפי ₪, קרן ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית ראלית בשיעור 5% לשנה .
18	18	158	הקרן בצירוף הריבית הייתה אמורה להיות משולמת על פני 15 שנה , ההלוואה כולה (כולל ריבית) נפרעה בשנת 2010 בסך
18	18	159	80,605 אלפי ₪ (כולל ריבית).שטר ההון הינו בסכום של כ 11 מיליוני ₪. סך	העלות נטו של הנכסים שנמכרו לחברת מי הרצליה עמד
18	18	160	על 222 מיליון ₪ .
18	18	161	י. 7 קנית שירותים מהעירייה בשנת 2015 בסך 16,670 אלפי ₪, ומכירת שירותים לעירייה הייתה בסך 20,606 אלפי ₪.
18	18	164	יא. החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ (חל"צ)
18	18	165	ביום 21.7.2015 החליטה מועצת העיר לאשר הקמת חברה למרכזים קהילתיים (חל"צ) כתאגיד עירוני וכן לאשר את תקנון החברה.
18	18	166	משרד הפנים אישר ייסוד התאגיד ביום 12 באוגוסט 2015.
18	18	170	ביאור 12-החזר משנים קודמות	2015 - באלפי ש"ח	2014 - באלפי ש"ח
18	18	171	ההרכב:
18	18	173	הכנסות פינוי פחים	946	1736
18	18	174	ועדת בנין עיר כפר שמריהו	633
18	18	175	הכנסות שכ"ט עו"ד	459
18	18	176	אבטחת מוסדות חינוך	247	221
18	18	177	ביטול הקצבה מתנ"ס	232
18	18	178	השתתפות חוף ים 2014 - עיריית בני ברק	200	400
18	18	179	קפה חוף הים		800
18	18	180	חניון		351
18	18	181	שונות	606	1500
18	18	183		3323	5008
18	18	186	ביאור 13-הוצאות בגין שנים קודמות	2015 - באלפי ש"ח	2014 - באלפי ש"ח
18	18	187	ההרכב:
18	18	190	הפרשה למקורות מעל הזכויות	2000	1500
18	18	191	החברה למשק וכלכלה	249
18	18	192	שכ"ט עו"ד	146
18	18	193	הפרשה לרשות המים	137	133
18	18	194	הסכם פשרה תביעת נזיקין	137
18	18	195	חניון	117
18	18	196	ניהול מרכז אפולוניה	100
18	18	197	חובשים 2011-2013		872
18	18	198	שונות	789	506
18	18	200		3675	3011
18	18	203	ביאור 14- שעבודים ומשכונות
18	18	205	להלן פירוט השעבודים והמשכונות עליהם חתמה העירייה בהתאם לאישור מרשם המשכונות מיום 15 במרץ 2016:
18	18	209	נכס	נושה	תאריך	שנים
18	18	211	כל ההכנסות העצמאיות וכל יתר הסכומים מכל סוג שהוא עד לסך של 2 מיליון ₪ צמודים למדד המחירים לצרכן	בנק דקסיה ישראל בע"מ	2.12.1999	20
18	18	212	כל הכנסות העירייה וכל יתר הסכומים מכל מין וסוג שהוא עד לסך של 20 מיליון ₪	בנק לאומי לישראל בע"מ	12.4.2000	99
18	18	213	כל הכנסות העירייה וכל יכספים וזכויות אחרים למעט כספים שמקורם מתקציב המדינה	בנק הפועלים בע"מ	13.4.2000	99
18	18	214	משכון זכויות חוזיות	בנק אגוד לישראל בע"מ	29.5.2000	99
18	18	215	כל הכנסות העירייה וכל יתר הסכומים מכל מין וסוג שהוא עד לסך של 12 מיליון ₪	בנק לאומי לישראל בע"מ	7.6.2000	99
18	18	216	כל ההכנסות העצמיות מכל מין וסוג שהוא וכל כספים וזכויות אחרים, זכויות מקרקעין	בנק מזרחי טפחות בע"מ	25.6.2000	22
18	18	217	כל הכנסות העירייה וכל יתר הסכומים מכל מין וסוג שהוא עד לסך של 10 מיליון ₪	בנק לאומי לישראל בע"מ	8.3.2001	99
18	18	218	כל ההכנסות מכל מין וסוג למעט כספים שמקורם בתקציב המדינה, כל הכספים והזכויות ותשלומים אחרים	בנק הפועלים בע"מ	5.7.2001	15
18	18	219	כל ההכנסות העצמאיות וכל יתר הסכומים מכל סוג שהוא עד לסך של 200 אלפי ₪ צמודים למדד המחירים לצרכן	בנק דקסיה ישראל בע"מ	20.10.2002	20
18	18	220	כל ההכנסות העצמיות מכל מין וסוג שהוא וכל כספים וזכויות אחרים למעט כספים שמקורם בתקציב המדינה עד לסך של 10 מיליון ₪	בנק מזרחי טפחות בע"מ	3.3.2003	22
18	18	221	כל הכספים ההכנסות והזכויות הכספיות מכל מין וסוג שהוא	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	8.9.2003	20
18	18	222	כל ההכנסות מכל מין וסוג שהוא למעט כספים שמקורם בתקציב המדינה	בנק הפועלים בע"מ	21.9.2003	15
18	18	223	כל ההכנסות העצמאיות וכל יתר הסכומים מכל סוג שהוא עד לסך של 17 מיליון ₪ צמודים למדד המחירים לצרכן	בנק דקסיה ישראל בע"מ	8.3.2005	16
18	18	224	זכויות מקרקעין, זכויות על פי הסכם מקרקעין והסכם הפעלה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	4.4.2005	25
18	18	225	כל הכנסות העירייה וכל יתר הסכומים מכל מין וסוג שהוא עד לסך של 42.776 מיליון ₪	בנק לאומי לישראל בע"מ	7.6.2006	99
18	18	226	כל הכנסות העירייה ממיסים, ארנונות וכל זכויות הביטוח מכל מין וסוג שהוא לגביהם	בנק לאומי לישראל בע"מ	17.5.2007	99
18	18	227	כל ההכנסות העצמאיות וכל יתר הסכומים מכל סוג שהוא עד לסך של 15 מיליון ₪ צמודים למדד המחירים לצרכן	בנק דקסיה ישראל בע"מ	22.10.2007	16
18	18	228	כל ההכנסות העצמאיות וכל יתר הסכומים מכל סוג שהוא עד לסך של 15 מיליון ₪ צמודים למדד המחירים לצרכן	בנק דקסיה ישראל בע"מ	22.10.2007	16
18	18	229	כל הכנסות העירייה ממיסים ארנונות	בנק לאומי לישראל בע"מ	12.5.2009	99
18	18	230	אגרות חוב לשעבוד מענקים לשנים 2009-2010	מפעל הפיס	24.4.2012	99
18	18	231	אגרת חוב לשעבוד מענק לשנת 2012	מפעל הפיס	3.3.2013	99
18	18	232	כל הכנסות העירייה עד לגובה הסכומים המובטחים ובכלל זה הלוואה בסכום קרן של 15.133 מיליון ₪. בנוסף המחאת חיובים את ההכנסות הממושכנות	בנק דקסיה ישראל בע"מ	12.5.2014	17
18	18	233	אגרת חוב לשעבוד מענק	מפעל הפיס	21.12.2014	99
18	18	239	ביאור 15 - שומות ניכויים
18	18	240	לעירייה הוצאו שומות ניכויים עד וכולל שנת המס 2012 .השומות הופקו בחודשים דצמבר 2014 וינואר 2015 התייחסו לשנים 2010
18	18	241	עד 2012 ,לפיהם העירייה שילמה סך כחצי מליון ₪ בשנת 2015 .
18	18	245	ביאור 16 - רכישת רכוש קבוע במסגרת התקציב הרגיל
18	18	247	בשנת 2015 העירייה רכשה במסגרת התקציב הרגיל רכוש קבוע בסך של כ- 1,330 אלפי ₪.
18	18	252	ביאור 17 - עסקאות ליסינג
18	18	254	העירייה שוכרת 16 כלי רכב בהתאם לשמונה חוזים, אשר המאוחר בהם מסתיים בספטמבר 2018.
18	18	255	דמי השכירות השנתיים הינם בסך של כ - 393 אלפי ₪.
18	18	260	ביאור 18 - ערבויות
18	18	261	להלן ריכוז ערבויות שניתנו ע"י העירייה כשהן משוערכות נכון ל -31 בדצמבר 2015
18	18	262	ערבויות צמודות :
18	18	263		אלפי ₪	תום תקופת הערבות
18	18	264	בית משפט העליון	494	ללא הגבלת זמן
18	18	265	בית משפט המחוזי	69	ללא הגבלת זמן
18	18	266	משרד התעשיה	8	2021-04-01 00:00:00
18	18	267	משרד התשתיות	13	2016-05-15 00:00:00
18	18	268	פקיד היערות	307	השלמת כריתה והעברה
18	18	269	החברה לפיתוח הרצליה	7209	2022-12-31 00:00:00
18	18	270	בני הרצליה	1328	2023-03-18 00:00:00
18	18	271	החברה לפיתוח תיירות	3845	2025-12-31 00:00:00
18	18	272		13273
18	18	276	ביאור 19 - התחייבויות תלויות
18	18	277	לתאריך הדוחות הכספיים ההתחייבויות התלויות של העירייה הסתכמו כמפורט להלן -
18	18	279	א. על פי נתוני היועצת המשפטית לעירייה ונתוני יועצים משפטיים חיצוניים המייצגים את העירייה , תלויות ועומדות כנגד העירייה
18	18	280	נכון ליום 31 בדצמבר 2015 תביעות שאינן בתחום הכיסוי של פוליסות ביטוח בסך של כ- 479 מיליון ₪ .
18	18	281	סכומי התביעות שצויינו אינו כוללים הפרשי הצמדה וריבית ממועדי הגשת התביעות ועד לתאריך המאזן.
18	18	282	להערכת היועצים המשפטיים אומדן הסיכון עבור התביעות הנ"ל הסתכם בכ - 34 מיליון ₪ .
18	18	284	מכתבי היועצים המשפטיים כללו בין השאר את התביעות הבאות :
18	18	285	א. תביעות לתשלום פיצויים על פי הוראות סעיף 197 לחוק התכנון והבניה , התשכ"ה (1965), המסתכמות לסך של כ - 13 מיליון ₪.
18	18	286	ב. תביעות בגין הפקעות מקרקעין המסתכמות לסך של כ- 172 מיליון ₪.
18	18	287	ג. עררים ומכתבי דרישה להשבה של ארנונה והיטלים שונים ששולמו לעירייה המסתכמים לסך של כ- 86 מיליון ₪.
18	18	288	ד. תביעות נזיקין ואחרות המסתכמים לסך של כ - 208 מיליון ₪.
18	18	290	ב. בספרי העירייה נכללה הפרשה לתביעות עתידיות בגין הפקעות מקרקעין בסך 33 מיליון ₪, בהתאם לאמדן שערכה הנהלת העירייה.
18	18	293	העירייה כללה בדוחות הכספיים בסעיף הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו הפרשה בסך של כ - 73 מיליון ₪.
18	18	296	באור 20 - הפרשות שנכללו בדוחות
18	18	298	ביתרות שבסעיף " הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו " במאזן ( כמפורט בביאור 3 ז' לעיל ) , נכללות יתרות של הפרשות שונות שערכה
18	18	299	העירייה בספריה , בסך כולל של 110,501 אלפי ₪ כדלהלן ( שנה קודמת - 100,575 אלפי ₪) :
18	18	301	מהות ההפרשה	אלפי ₪
18	18	303	הפרשה למקורות בגין קיזוז תשלום "מעל הזכויות "	19707
18	18	304	הפרשה להוצאות עודפות	4610
18	18	305	הפרשה לרשות המיסים	6365
18	18	306	פיצויים לעובדי הוראה יומיים	1100
18	18	307	הפרשה בגין התחייבויות תלויות	73294
18	18	308	דמי שימוש במקרקעין	411
18	18	309	תשלום מיוחד לרשות המים	1770
18	18	310	הפרשה למחצית דמי הבראה 2009	2818
18	18	311	הפרשה לשחיקת שכר	406
18	18	312	הפרשה להלוואה לחברה לפיתוח	3500
18	18	313	הפרשה דמי שימוש חברה לפיתוח משותף	20
18	18	314		114001
18	18	318	ביאור 21 - השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקבולים בלתי רגילים
18	18	320	הרכב:	2015	2014
18	18	323	אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות	362834	357933
18	18	324	פקדונות לזמן קצוב	75517	-
18	18	326		438351	357933
18	18	327	בניכוי- השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים	438351	304624
18	18	329	סה"כ השקעות באג"ח סחירות נטו	-	53309
18	18	377	^גבול אזור הדפסה^
18	18	378	לתשומת לב: הוספת שורות צריכה להתבצע בתוך אזור ההדפסה המוגדר בגליון
19	19	1					עירית הרצליה
19	19	2					הדוח הכספי לשנת 2015
19	19	3					מצב חשבון החייבים בעד ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגביה (אלפי ש"ח)
19	19	4	הצג תוכן ענינים
19	19	5				יתרה לתחילת השנה	חיוב בשנת החשבון	סה"כ פטורים, שחרורים והנחות	סה"כ חיובים נטו	סה"כ גביות בשנת הדוח	יתרה לסוף השנה		יחס גביה ב - % לכלל החיובים	העברה ל / מ חובות מסופקים
19	19	7		מס.	שם החשבון		(פירוט א)	(פירוט ב)		(פירוט ג)				ל-מינוס מ-פלוס
19	19	10		א.	חשבונות על בסיס חיוב שנתי
19	19	11		1	ארנונה
19	19	12		1.1	ארנונה למגורים	27505	222234.23	33069	216360.23	184627	31733.23000000001		0.8533315018199047	-310
19	19	13		1.2	ארנונה אחרת	122524	323249.56000000006	14126	427717.56000000006	307350	120367.56000000006		0.7185816733827808	-3930
19	19	14		1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה	149850	12534	24256	142368	0	142368		0	4240
19	19	15			סה"כ ארנונה	299879	558017.79	71451	786445.79	491977	294468.79000000004		0.6255701362455002	0
19	19	16		2	אגרת מים וביוב		0	0	0	0	0		0
19	19	17		2.1	אגרת מים	788	36	0	1609	832	777		0.5170913610938471	785
19	19	18		2.2	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים	22398	1699	1233	22079	0	22079		0	-785
19	19	19			סה"כ מים	23186	1735	1233	23688	832	22856		0.035123269165822354	0
19	19	20		2.3	אגרת ביוב	760	-10	0	720	49	671		0.06805555555555555	-30
19	19	21		3	חובות מסופקים וחובות גביה ביוב	1365	-154	0	1241	0	1241		0	30
19	19	22		4	חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים		0	0	0	0	0		0
19	19	23			סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר	325190	559588.79	72684	812094.79	492858	319236.79000000004		0.6068971332767693	0
19	19	25		ב.	חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי
19	19	26		1	חניה וקנסות חניה	34934	30742	0	65676	30511	35165		0.4645684877276326
19	19	27		2	שכר דירה	2341	5125	0	7466	4527	2939		0.6063487811411733
19	19	28		3	קנסות	1483	762	0	2245	589	1656		0.2623608017817372
19	19	29		4	עצמיות חינוך	178	357	108	423	225	198		0.5319148936170213	-4
19	19	30		5	עצמיות תרבות		0	0	0	0	0		0
19	19	31		6	עצמיות רווחה		0	0	0	0	0		0
19	19	32		7	עצמיות דת		0	0	0	0	0		0
19	19	33		8	הטלי השבחה	27017	179079	0	206096	172102	33994		0.8350574489558265
19	19	34		9	הטלי פיתוח	76537	54319	9120	121736	45119	76617		0.37062988762568183
19	19	35		10	אגרות בניה	-3718	12741	0	9023	12498	-3475		1.3851268979275186
19	19	36		11	הטל ביוב	147	79	0	226	173	53		0.7654867256637168
19	19	37		12	מדי מים		0	0	0	0	0		0
19	19	38		13	השתתפות בעלים		0	0	0	0	0		0
19	19	39		14	שיקים שחזרו וחובות בהסדר	13439	6389	5801	13769	485	13284		0.035224054034425155	-258
19	19	40		15	אחרים	21837	7898	18	29704	9340	20364		0.31443576622677083	-13
19	19	41		16	היטל צריכה עודפת	0	1	0	1	1	0		1
19	19	42		17	חובות מסופקים וחובות למחיקה	125708	-42266	0	83717	0	83717		0	275
19	19	43			סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי	299903	255226	15047	540082	275570	264512		0.5102373343307127	0
19	19	45			סה"כ בשנת הדוח	625093	814814.79	87731	1352176.79	768428	583748.79		0.5682895947356115	0
19	19	46			שנה קודמת	687840	753427	69486	1371781	746688	625093		0.5443201210688878
19	19	47			שנתיים קודמות	608699	776010	45376	1339333	651493	687840		0.4864309324118796
19	19	48			החובות המסופקים והחובות למחיקה נקבעו בהתאם לאמדן שערכה הנהלת העירייה על פי סוגי החיובים ועומק תקופות החוב.
19	19	49			היטלי השבחה - בוצע רישום חיוב בסך 32,684 אלפי ₪ אשר לא נכלל במאזן הגביה של העירייה, וזאת כנגד תשלומים ע"ח היטלי השבחה מראש.
19	19	205		עירית הרצליה
19	19	206		הדוח הכספי לשנת 2015
19	19	207		מצב חשבון החייבים בעד ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגביה (אלפי ש"ח)
19	19	211		0	0	יתרה לתחילת השנה	חיוב בשנת החשבון	סה"כ פטורים, שחרורים והנחות	העברה ל / מ חובות מסופקים	סה"כ חיובים נטו	סה"כ גביות בשנת הדוח		יתרה לסוף השנה	יחס גביה ב - % לכלל החיובים
19	19	213		מס.	שם החשבון	0	(פירוט א)	(פירוט ב)		0	(פירוט ג)
19	19	214			0	0			0		0
19	19	215		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19	216		א.	חשבונות על בסיס חיוב שנתי	0	0	0	0	0	0		0	0
19	19	217		1	ארנונה	0	0	0	0	0	0		0	0
19	19	218		1.1	ארנונה למגורים	27505	222234.23	33069	-310	216360.23	184627		31733.23000000001	0.8533315018199047
19	19	219		1.2	ארנונה אחרת	122524	323249.56000000006	14126	-3930	427717.56000000006	307350		120367.56000000006	0.7185816733827808
19	19	220		1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה	149850	12534	24256	4240	142368	0		142368	0
19	19	221		0	סה"כ ארנונה	299879	558017.79	71451	0	786445.79	491977		294468.79000000004	0.6255701362455002
19	19	222		2	אגרת מים וביוב	0	0	0	0	0	0		0	0
19	19	223		2.1	אגרת מים	788	36	0	785	1609	832		777	0.5170913610938471
19	19	224		2.2	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים	22398	1699	1233	-785	22079	0		22079	0
19	19	225		0	סה"כ מים	23186	1735	1233	0	23688	832		22856	0.035123269165822354
19	19	226		2.3	אגרת ביוב	760	-10	0	-30	720	49		671	0.06805555555555555
19	19	227		3	חובות מסופקים וחובות גביה ביוב	1365	-154	0	30	1241	0		1241	0
19	19	228		0		0	0	0	0	0	0		0	0
19	19	229		0	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר	325190	559588.79	72684	0	812094.79	492858		319236.79000000004	0.6068971332767693
19	19	230		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19	19	231		ב.	חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי	0	0	0	0	0	0		0	0
19	19	232		1	חניה וקנסות חניה	34934	30742	0	0	65676	30511		35165	0.4645684877276326
19	19	233		2	שכר דירה	2341	5125	0	0	7466	4527		2939	0.6063487811411733
19	19	234		3	קנסות	1483	762	0	0	2245	589		1656	0.2623608017817372
19	19	235		4	עצמיות חינוך	178	357	108	-4	423	225		198	0.5319148936170213
19	19	236		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19	19	237		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19	19	238		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19	19	239		8	הטלי השבחה	27017	179079	0	0	206096	172102		33994	0.8350574489558265
19	19	240		9	הטלי פיתוח	76537	54319	9120	0	121736	45119		76617	0.37062988762568183
19	19	241		10	אגרות בניה	-3718	12741	0	0	9023	12498		-3475	1.3851268979275186
19	19	242		11	הטל ביוב	147	79	0	0	226	173		53	0.7654867256637168
19	19	243		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19	19	244		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19	19	245		14	שיקים שחזרו וחובות בהסדר	13439	6389	5801	-258	13769	485		13284	0.035224054034425155
19	19	246		15	אחרים	21837	7898	18	-13	29704	9340		20364	0.31443576622677083
19	19	247		16	היטל צריכה עודפת	0	1	0	0	1	1		0	1
19	19	248		17	חובות מסופקים וחובות למחיקה	125708	-42266	0	275	83717	0		83717	0
19	19	249		0	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי	299903	255226	15047	0	540082	275570		264512	0.5102373343307127
19	19	250		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19	19	251		0	סה"כ בשנת הדוח	625093	814814.79	87731	0	1352176.79	768428		583748.79	0.5682895947356115
19	19	252		0	שנה קודמת	687840	753427	69486	0	1371781	746688		625093	0.5443201210688878
19	19	253		0	שנתיים קודמות	608699	776010	45376	0	1339333	651493		687840	0.4864309324118796
19	19	254		0	החובות המסופקים והחובות למחיקה נקבעו בהתאם לאמדן שערכה הנהלת העירייה על פי סוגי החיובים ועומק תקופות החוב.
19	19	255			היטלי השבחה - בוצע רישום חיוב בסך 32,684 אלפי ₪ אשר לא נכלל במאזן הגביה של העירייה, וזאת כנגד תשלומים ע"ח היטלי השבחה מראש.
20	20	1					עירית הרצליה
20	20	2					הדוח הכספי לשנת 2015
20	20	3					מצב חשבון החייבים בעד ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגביה (אלפי ש"ח)
20	20	4	הצג תוכן ענינים
20	20	5			מס.	שם החשבון	חיוב ראשוני	חיובי ריבית והצמדה על השוטף	חיובי ריבית והצמדה בגין חובות קודמים	חיוב (ביטול) נוסף	חיוב בשנת החשבון
20	20	7			א.	חשבונות על בסיס חיוב שנתי
20	20	8			1	ארנונה
20	20	9			1.1	ארנונה למגורים	216971.23	481	1128	3654	222234.23
20	20	10			1.2	ארנונה אחרת	311639.56000000006	1357	5338	4915	323249.56000000006
20	20	11			1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה			6447	6087	12534
20	20	12				סה"כ ארנונה	528610.79	1838	12913	14656	558017.79
20	20	13			2	אגרת מים וביוב					0
20	20	14			2.1	אגרת מים			36		36
20	20	15			2.2	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים			1030	669	1699
20	20	16				סה"כ מים	0	0	1066	669	1735
20	20	17			2.3	אגרת ביוב			9	-19	-10
20	20	18			3	חובות מסופקים וחובות גביה ביוב			16	-170	-154
20	20	19			4	חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים					0
20	20	20				סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי	528610.79	1838	14004	15136	559588.79
20	20	22			ב.	חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי
20	20	23			1	חניה וקנסות חניה				30742	30742
20	20	24			2	שכר דירה			1	5124	5125
20	20	25			3	קנסות				762	762
20	20	26			4	עצמיות חינוך			8	349	357
20	20	27			5	עצמיות תרבות					0
20	20	28			6	עצמיות רווחה					0
20	20	29			7	עצמיות דת					0
20	20	30			8	הטלי השבחה			1032	178047	179079
20	20	31			9	הטלי פיתוח			3105	51214	54319
20	20	32			10	אגרות בניה			33	12708	12741
20	20	33			11	הטל ביוב			3	76	79
20	20	34			12	מדי מים					0
20	20	35			13	השתתפות בעלים					0
20	20	36			14	שיקים שחזרו וחובות בהסדר			465	5924	6389
20	20	37			15	אחרים			155	7743	7898
20	20	38			16	היטל צריכה עודפת				1	1
20	20	39			17	חובות מסופקים וחובות למחיקה			866	-43132	-42266
20	20	40				סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי	0	0	5668	249558	255226
20	20	42				סה"כ	528610.79	1838	19672	264694	814814.79
20	20	43				(***)
20	20	204			עירית הרצליה
20	20	205			הדוח הכספי לשנת 2015
20	20	206			מצב חשבון החייבים בעד ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגביה (אלפי ש"ח)
20	20	209			מס.	שם החשבון	חיוב ראשוני	חיובי ריבית והצמדה על השוטף	חיובי ריבית והצמדה בגין חובות קודמים	חיוב (ביטול) נוסף	חיוב בשנת החשבון
20	20	210			0	0	0	0	0	0	0
20	20	211			א.	חשבונות על בסיס חיוב שנתי	0	0	0	0	0
20	20	212			1	ארנונה	0	0	0	0	0
20	20	213			1.1	ארנונה למגורים	216971.23	481	1128	3654	222234.23
20	20	214			1.2	ארנונה אחרת	311639.56000000006	1357	5338	4915	323249.56000000006
20	20	215			1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה	0	0	6447	6087	12534
20	20	216			0	סה"כ ארנונה	528610.79	1838	12913	14656	558017.79
20	20	217			2	אגרת מים וביוב	0	0	0	0	0
20	20	218			2.1	אגרת מים	0	0	36	0	36
20	20	219			2.2	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים	0	0	1030	669	1699
20	20	220			0	סה"כ מים	0	0	1066	669	1735
20	20	221			2.3	אגרת ביוב	0	0	9	-19	-10
20	20	222			3	חובות מסופקים וחובות גביה ביוב	0	0	16	-170	-154
20	20	223			0		0	0	0	0	0
20	20	224			0	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי	528610.79	1838	14004	15136	559588.79
20	20	225			0	0	0	0	0	0	0
20	20	226			ב.	חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי	0	0	0	0	0
20	20	227			1	חניה וקנסות חניה	0	0	0	30742	30742
20	20	228			2	שכר דירה	0	0	1	5124	5125
20	20	229			3	קנסות	0	0	0	762	762
20	20	230			4	עצמיות חינוך	0	0	8	349	357
20	20	231			0	0	0	0	0	0	0
20	20	232			0	0	0	0	0	0	0
20	20	233			0	0	0	0	0	0	0
20	20	234			8	הטלי השבחה	0	0	1032	178047	179079
20	20	235			9	הטלי פיתוח	0	0	3105	51214	54319
20	20	236			10	אגרות בניה	0	0	33	12708	12741
20	20	237			11	הטל ביוב	0	0	3	76	79
20	20	238			0	0	0	0	0	0	0
20	20	239			0	0	0	0	0	0	0
20	20	240			14	שיקים שחזרו וחובות בהסדר	0	0	465	5924	6389
20	20	241			15	אחרים	0	0	155	7743	7898
20	20	242			16	היטל צריכה עודפת	0	0	0	1	1
20	20	243			17	חובות מסופקים וחובות למחיקה	0	0	866	-43132	-42266
20	20	244			0	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי	0	0	5668	249558	255226
20	20	245			0	0	0	0	0	0	0
20	20	246			0	סה"כ	528610.79	1838	19672	264694	814814.79
20	20	247				0
21	21	1					עירית הרצליה
21	21	2					הדוח הכספי לשנת 2015
21	21	3					מצב חשבון החייבים בעד ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגביה (אלפי ש"ח)
21	21	4	הצג תוכן ענינים
21	21	5			מס.	שם החשבון	פטורים שנה שוטפת	פטורים שנים קודמות	מחיקת חובות/חובות אבודים	הנחות על פי דין	הנחות על פי ועדה	הנחות מימון	סה"כ פטורים שחרורים והנחות
21	21	7			א.	חשבונות על בסיס חיוב שנתי
21	21	8			1	ארנונה
21	21	9			1.1	ארנונה למגורים	239			30999	396	1435	33069
21	21	10			1.2	ארנונה אחרת	2280			11846			14126
21	21	11			1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה			24256				24256
21	21	12				סה"כ ארנונה	2519	0	24256	42845	396	1435	71451
21	21	13			2	אגרת מים וביוב							0
21	21	14			2.1	אגרת מים							0
21	21	15			2.2	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים			1233				1233
21	21	16				סה"כ מים	0	0	1233	0	0	0	1233
21	21	17			2.3	אגרת ביוב							0
21	21	18			3	חובות מסופקים וחובות גביה ביוב							0
21	21	19			4	חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים							0
21	21	20				סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי	2519	0	25489	42845	396	1435	72684
21	21	22			ב.	חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי
21	21	23			1	חניה וקנסות חניה							0
21	21	24			2	שכר דירה							0
21	21	25			3	קנסות							0
21	21	26			4	עצמיות חינוך					108		108
21	21	27			5	עצמיות תרבות							0
21	21	28			6	עצמיות רווחה							0
21	21	29			7	עצמיות דת							0
21	21	30			8	הטלי השבחה							0
21	21	31			9	הטלי פיתוח			9120				9120
21	21	32			10	אגרות בניה							0
21	21	33			11	הטל ביוב							0
21	21	34			12	מדי מים							0
21	21	35			13	השתתפות בעלים							0
21	21	36			14	שיקים שחזרו וחובות בהסדר			5801				5801
21	21	37			15	אחרים			18				18
21	21	38			16	היטל צריכה עודפת							0
21	21	39			17	חובות מסופקים וחובות למחיקה							0
21	21	40				סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי	0	0	14939	0	108	0	15047
21	21	42				סה"כ	2519	0	40428	42845	504	1435	87731
21	21	43				(***)
21	21	203				עירית הרצליה
21	21	204				הדוח הכספי לשנת 2015
21	21	205				מצב חשבון החייבים בעד ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגביה (אלפי ש"ח)
21	21	210			מס.	שם החשבון	פטורים שנה שוטפת	פטורים שנים קודמות	מחיקת חובות/חובות אבודים	הנחות על פי דין	הנחות על פי ועדה	הנחות מימון	סה"כ פטורים שחרורים והנחות
21	21	211			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	212			א.	חשבונות על בסיס חיוב שנתי	0	0	0	0	0	0	0
21	21	213			1	ארנונה	0	0	0	0	0	0	0
21	21	214			1.1	ארנונה למגורים	239	0	0	30999	396	1435	33069
21	21	215			1.2	ארנונה אחרת	2280	0	0	11846	0	0	14126
21	21	216			1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה	0	0	24256	0	0	0	24256
21	21	217			0	סה"כ ארנונה	2519	0	24256	42845	396	1435	71451
21	21	218			2	אגרת מים וביוב	0	0	0	0	0	0	0
21	21	219			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	220			2.2	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים	0	0	1233	0	0	0	1233
21	21	221			0	סה"כ מים	0	0	1233	0	0	0	1233
21	21	222			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	223			0		0	0	0	0	0	0	0
21	21	224			0		0	0	0	0	0	0	0
21	21	225			0	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי	2519	0	25489	42845	396	1435	72684
21	21	226			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	227			ב.	חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי	0	0	0	0	0	0	0
21	21	228			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	229			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	230			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	231			4	עצמיות חינוך	0	0	0	0	108	0	108
21	21	232			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	233			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	234			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	235			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	236			9	הטלי פיתוח	0	0	9120	0	0	0	9120
21	21	237			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	238			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	239			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	240			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	241			14	שיקים שחזרו וחובות בהסדר	0	0	5801	0	0	0	5801
21	21	242			15	אחרים	0	0	18	0	0	0	18
21	21	243			0		0	0	0	0	0	0	0
21	21	244			0		0	0	0	0	0	0	0
21	21	245			0	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי	0	0	14939	0	108	0	15047
21	21	246			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	247			0	סה"כ	2519	0	40428	42845	504	1435	87731
21	21	248			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	1				עירית הרצליה
22	22	2				הדוח הכספי לשנת 2015
22	22	3				מצב חשבון החייבים בעד ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגביה (אלפי ש"ח)
22	22	4	הצג תוכן ענינים
22	22	5		מס.	שם החשבון	גביה השנה		גבית פיגורים		סה"כ גביות בשנת הדוח		סה"כ גביות בשנת הדוח
22	22	7		א.	חשבונות על בסיס חיוב שנתי
22	22	8		1	ארנונה
22	22	9		1.1	ארנונה למגורים	171272		13355				184627
22	22	10		1.2	ארנונה אחרת	264940		42410				307350
22	22	11		1.3	חובות מסופקים וחוובת למחיקה ארנונה							0
22	22	12			סה"כ ארנונה	436212	0	55765				491977
22	22	13		2	אגרת מים וביוב							0
22	22	14		2.1	אגרת מים			832				832
22	22	15		2.2	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים							0
22	22	16			סה"כ מים	0	0	832				832
22	22	17		2.3	אגרת ביוב			49				49
22	22	18		3	חובות מסופקים וחובות גביה ביוב							0
22	22	19		4	חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים							0
22	22	20			סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר	436212	0	56646				492858
22	22	22		ב.	חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי
22	22	23		1	חניה וקנסות חניה	30511						30511
22	22	24		2	שכר דירה	4527						4527
22	22	25		3	קנסות	589						589
22	22	26		4	עצמיות חינוך	225						225
22	22	27		5	עצמיות תרבות							0
22	22	28		6	עצמיות רווחה							0
22	22	29		7	עצמיות דת							0
22	22	30		8	הטלי השבחה	172102						172102
22	22	31		9	הטלי פיתוח	45119						45119
22	22	32		10	אגרות בניה	12498						12498
22	22	33		11	הטל ביוב	173						173
22	22	34		12	מדי מים							0
22	22	35		13	השתתפות בעלים							0
22	22	36		14	שיקים שחזרו וחובות בהסדר	485						485
22	22	37		15	אחרים	9340						9340
22	22	38		16	היטל צריכה עודפת	1						1
22	22	39		17	חובות מסופקים וחובות למחיקה							0
22	22	40			סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי	275570	0	0				275570
22	22	42			סה"כ	711782	0	56646				768428
22	22	43			(***)
22	22	203		עירית הרצליה
22	22	204		הדוח הכספי לשנת 2015
22	22	205		מצב חשבון החייבים בעד ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגביה (אלפי ש"ח)
22	22	207		מס.	שם החשבון	גביה השנה		גבית פיגורים				סה"כ גביות בשנת הדוח
22	22	208		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	209		א.	חשבונות על בסיס חיוב שנתי	0	0	0	0	0	0	0
22	22	210		1	ארנונה	0	0	0	0	0	0	0
22	22	211		1.1	ארנונה למגורים	171272	0	13355	0	0	0	184627
22	22	212		1.2	ארנונה אחרת	264940	0	42410	0	0	0	307350
22	22	213			0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	214		0	סה"כ ארנונה	436212	0	55765	0	0	0	491977
22	22	215		2	אגרת מים וביוב	0	0	0	0	0	0	0
22	22	216			0	0	0	832	0	0	0	832
22	22	217		2.1	אגרת מים	0	0	0	0	0	0	0
22	22	218			0	0	0	832	0	0	0	832
22	22	219		2.3	אגרת ביוב	0	0	49	0	0	0	49
22	22	220				0	0	0	0	0	0	0
22	22	221				0	0	0	0	0	0	0
22	22	222		0	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר	436212	0	56646	0	0	0	492858
22	22	223		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	224		ב.	חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי	0	0	0	0	0	0	0
22	22	225		1	חניה וקנסות חניה	30511	0	0	0	0	0	30511
22	22	226		2	שכר דירה	4527	0	0	0	0	0	4527
22	22	227		3	קנסות	589	0	0	0	0	0	589
22	22	228		4	עצמיות חינוך	225	0	0	0	0	0	225
22	22	229			0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	230			0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	231			0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	232		8	הטלי השבחה	172102	0	0	0	0	0	172102
22	22	233		9	הטלי פיתוח	45119	0	0	0	0	0	45119
22	22	234		10	אגרות בניה	12498	0	0	0	0	0	12498
22	22	235		11	הטל ביוב	173	0	0	0	0	0	173
22	22	236			0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	237			0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	238		14	שיקים שחזרו וחובות בהסדר	485	0	0	0	0	0	485
22	22	239		15	אחרים	9340	0	0	0	0	0	9340
22	22	240		16	היטל צריכה עודפת	1	0	0	0	0	0	1
22	22	241				0	0	0	0	0	0	0
22	22	242		0	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי	275570	0	0	0	0	0	275570
22	22	243		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	244		0	סה"כ	711782	0	56646	0	0	0	768428
22	22	245		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	1				עירית הרצליה
23	23	2			הדוח הכספי לשנת 2015
23	23	3				דוח גביה ויתרות חייבים ליום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
23	23	4	הצג תוכן ענינים
23	23	5		נתוני גביה מים וארנונה		ארנונה כללית				מים
23	23	6				2015		2014		2015		2014
23	23	8		גבית פיגורים
23	23	9		יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה		150029		134943		788		797
23	23	10		תיקון יתרת פתיחה
23	23	11		חיוב / זיכוי נוסף		5637		-7294		0		1263
23	23	12		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה		-4240		-4451		785		-525
23	23	13		חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה		6466		4317		36		26
23	23	14		הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות		-4609		-2902
23	23	15		סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה)		153283		124613		1609		1561
23	23	16		גביה בגין פיגורים		55765		43489		832		773
23	23	17		יתרת פיגורים בגין שנים קודמות		97518		81124		777		788
23	23	19		גביה שוטפת
23	23	20		חיוב תקופתי שוטף מצטבר		528610.79		520227		0
23	23	21		חיוב / זיכוי נוסף		2932
23	23	22		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
23	23	23		חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה		1838		2341		0
23	23	24		הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות		-42586		-43319
23	23	25		סה"כ חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה)		490794.79000000004		479249		0		0
23	23	27		גביה בתקופת הדוח
23	23	28		גביה מראש לשנה
23	23	29		גביה שוטפת		436212		410344		0
23	23	30		סה"כ שנגבה		436212		410344		0		0
23	23	32		יתרת פיגורים לתקופה		54582.79000000004		68905		0		0
23	23	34		יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה		152100.79000000004		150029		777		788
23	23	36		% גביה מהפיגורים		0.3638042052934768		0.3489924807203101		0.5170913610938471		0.4951953875720692
23	23	37		% גביה מהשוטף		0.8887869408719681		0.856222965514795		0		0
23	23	38		% גביה מהסה"כ		0.7638471744228286		0.7515508510222534		0.5170913610938471		0.4951953875720692
23	23	43		נתוני פחת מים						אלפי קוב		אלפי קוב
23	23	45		כמות המים שנרכשה / הופקה
23	23	46		כמות המים שנמכרה / חויבה
23	23	47		פחת (באלפי קוב)						0		0
23	23	48		% הפחת						0		0
23	23	51		(***)
23	23	197		עירית הרצליה
23	23	198		הדוח הכספי לשנת 2015
23	23	199		דוח גביה ויתרות חייבים ליום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
23	23	203		נתוני גביה מים וארנונה	0	ארנונה כללית			0	מים
23	23	204			0	2015	0	2014	0	2015	0	2014
23	23	205	0	גבית פיגורים	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	206	0	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה	0	150029	0	134943	0	788	0	797
23	23	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	208	0	חיוב / זיכוי נוסף	0	5637	0	-7294	0	0	0	1263
23	23	209	0	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	0	-4240	0	-4451	0	785	0	-525
23	23	210	0	חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה	0	6466	0	4317	0	36	0	26
23	23	211	0	הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות	0	-4609	0	-2902	0	0	0	0
23	23	212	0	סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה)	0	153283	0	124613	0	1609	0	1561
23	23	213	0	גביה בגין פיגורים	0	55765	0	43489	0	832	0	773
23	23	214	0	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	0	97518	0	81124	0	777	0	788
23	23	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	217	0	חיוב תקופתי שוטף מצטבר	0	528610.79	0	520227	0	0	0	0
23	23	218	0	חיוב / זיכוי נוסף	0	2932	0	0	0	0	0	0
23	23	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	220	0	חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה	0	1838	0	2341	0	0	0	0
23	23	221	0	הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות	0	-42586	0	-43319	0	0	0	0
23	23	222	0	סה"כ חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה)	0	490794.79000000004	0	479249	0	0	0	0
23	23	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	226	0	גביה שוטפת	0	-436212	0	-410344	0	0	0	0
23	23	227	0	סה"כ שנגבה	0	-436212	0	-410344	0	0	0	0
23	23	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	229	0	יתרת פיגורים לתקופה	0	54582.79000000004	0	68905	0	0	0	0
23	23	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	231	0	יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה	0	152100.79000000004	0	150029	0	777	0	788
23	23	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	233	0	% גביה מהפיגורים	0	0.3638042052934768	0	0.3489924807203101	0	0.5170913610938471	0	0.4951953875720692
23	23	234	0	% גביה מהשוטף	0	0.8887869408719681	0	0.856222965514795	0	0	0	0
23	23	235	0	% גביה מהסה"כ	0	0.7638471744228286	0	0.7515508510222534	0	0.5170913610938471	0	0.4951953875720692
23	23	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	240	0		0	0	0	0	0		0
23	23	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24	1			עירית הרצליה
24	24	2			מצב חשבון המלוות לפרעון
24	24	3			ליום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
24	24	4	הצג תוכן ענינים
24	24	6			מים		ביוב		אחרות		סה"כ
24	24	7			31.12.2015		31.12.2015		31.12.2015		31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013
24	24	8		יתרות המלוות (קרן) שנתקבלו למעשה ונשארו לפרעון בתחילת השנה	500		36710		95299		132509		143139		168542
24	24	9		סה"כ מלוות שנתקבלו במשך השנה (**)							0		15133
24	24	10			500		36710		95299		132509		158272		168542
24	24	11		פחות - תשלומים ע"ח קרן בלבד בשנת הדוח	333		6097		16568		22998		25763		25403
24	24	12		יתרת מלוות (קרן בלבד) לסוף השנה	167		30613		78731		109511		132509		143139
24	24	13		נוסף - הפרשי הצמדה על הקרן שנצברו לסוף השנה *	50		6114		12753		18917		25610		32469
24	24	14		סה"כ עומס המלוות לסוף השנה כולל הפרשי הצמדה	217		36727		91484		128428		158119		175608
24	24	16		* חישוב ההצמדה על המלוות נעשה בהתאם למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2015 (מדד ידוע).
24	24	20		סכום פרעון כלל המלוות
24	24	21		סכום פרעון המלוות בתקציב הרגיל בשנת הדוח:	31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013
24	24	22		קרן	22998		25763		25403
24	24	23		ריבית	5247		6392		7601
24	24	24		הצמדה	6388		8127		8330
24	24	25		**סה"כ	34633		40282		41334
24	24	28		*** התאמה לטופס 2:
24	24	29		בסעיף פרעון מלוות	24801		30031
24	24	30		בסעיף מפעלי הביוב	9369		9760
24	24	31		בסעיף אחר	0		0
24	24	32		בסעיף מפעל המים	463		491		0
24	24	33		סה"כ	34633		40282
24	24	35		להלן תחזית פרעון המלוות (קרן והצמדה):
24	24	37		שנה ראשונה	22840
24	24	38		שנה שניה	22442
24	24	39		שנה שלישית	21415
24	24	40		שנה רביעית	19358
24	24	41		שנה חמישית	14934
24	24	42		שנה שישית ואילך	27439
24	24	43			128428
24	24	44		(***)
24	24	182		עירית הרצליה
24	24	183		מצב חשבון המלוות לפרעון
24	24	184		ליום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
24	24	188		0	מים	0	ביוב	0	אחרות			0	סה"כ	0	0
24	24	189		0	31.12.2015	0	31.12.2015	0	31.12.2015		31.12.2015	0	31.12.2014	0	31.12.2013
24	24	190		יתרות המלוות (קרן) שנתקבלו למעשה ונשארו לפרעון בתחילת השנה	500	0	36710	0	95299		132509	0	143139	0	168542
24	24	191		סה"כ מלוות שנתקבלו במשך השנה (**)	0	0	0	0	0		0	0	15133	0	0
24	24	192		0	500	0	36710	0	95299		132509	0	158272	0	168542
24	24	193		פחות - תשלומים ע"ח קרן בלבד בשנת הדוח	333	0	6097	0	16568		22998	0	25763	0	25403
24	24	194		יתרת מלוות (קרן בלבד) לסוף השנה	167	0	30613	0	78731		109511	0	132509	0	143139
24	24	195		נוסף - הפרשי הצמדה על הקרן שנצברו לסוף השנה *	50	0	6114	0	12753		18917	0	25610	0	32469
24	24	196		סה"כ עומס המלוות לסוף השנה כולל הפרשי הצמדה	217	0	36727	0	91484		128428	0	158119	0	175608
24	24	197			0	0	0	0	0
24	24	198		* חישוב ההצמדה על המלוות נעשה בהתאם למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2015 (מדד ידוע).
24	24	200		0
24	24	201		0	0	0	0	0	0
24	24	202		סכום פרעון כלל המלוות	0	0	0	0	0
24	24	203		סכום פרעון המלוות בתקציב הרגיל בשנת הדוח:	31.12.2015	0	31.12.2014	0	31.12.2013
24	24	204		קרן	22998	0	25763	0	25403
24	24	205		ריבית	5247	0	6392	0	7601
24	24	206		הצמדה	6388	0	8127	0	8330
24	24	207		**סה"כ	34633	0	40282	0	41334
24	24	208		0	0	0	0	0	0
24	24	209		0	0	0	0	0	0
24	24	210		*** התאמה לטופס 2:	0	0	0	0	0
24	24	211		בסעיף פרעון מלוות	24801	0	30031	0	0
24	24	212		בסעיף מפעלי הביוב	9369	0	9760	0	0
24	24	213			0	0	0	0	0
24	24	214		בסעיף מפעל המים	463	0	491	0	0
24	24	215		סה"כ	34633	0	40282	0	0
24	24	216		0	0	0	0	0	0
24	24	217		להלן תחזית פרעון המלוות (קרן והצמדה):	0	0	0	0	0
24	24	218		0	0	0	0	0	0
24	24	219		שנה ראשונה	22840	0	0	0	0
24	24	220		שנה שניה	22442	0	0	0	0
24	24	221		שנה שלישית	21415	0	0	0	0
24	24	222		שנה רביעית	19358	0	0	0	0
24	24	223		שנה חמישית	14934	0	0	0	0
24	24	224		שנה שישית ואילך	27439	0	0	0	0
24	24	225		0	128428	0	0	0	0
24	24	226		0
25	25	1						עירית הרצליה
25	25	2						ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה
25	25	3						לשנת הכספים 2015 (אלפי ש''ח)
25	25	4	הצג תוכן ענינים
25	25	5			חלק א' - תקבולים ותשלומים כללי	תקציב מקורי		שינויים		התקציב		הביצוע		הסטיות נטו				הביצוע
25	25	6												מתחת		מעל		2014
25	25	8			הכנסות	826550		9675		836225		853785		0		17560		795695
25	25	9			הוצאות	826550		9675		836225		836268		0		-43		785053
25	25	10			עודף בשנת הדוח	0		0		0		17517		0		17517		10642
25	25	13			חלק ב' - הכנסות לפי מקורות	התקציב		הביצוע		% מסה"כ		הסטיות נטו				הביצוע	*	% מסה"כ
25	25	14										מתחת		מעל		2014
25	25	16		1	הכנסה עצמית
25	25	17		1.1	גביה ישירה	581822		616836		0.7225		0		35014		562711		0.7072
25	25	18		1.2	הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות	19044		15407		0.018		3637		0		12845		0.0161
25	25	19		1.3	העברה מקרנות פיתוח	41445		30392		0.0356		11053		0		38163		0.048
25	25	20				642311		662635		0.7761		14690		35014		613719		0.7713
25	25	21		2	הכנסות מהממשלה
25	25	22		2.1	השתתפות משרדי ממשלה	192428		189826		0.2223		2602		0		181649		0.2283
25	25	23		2.2	מענק כללי					0		0		0				0
25	25	24		2.3	מלוות למחזור ולאיזון	0		0		0		0		0		0		0
25	25	25		2.4	מענקים להקטנת גרעון מצטבר	0		0		0		0		0		0		0
25	25	26		2.5	מענקים מיוחדים					0		0		0				0
25	25	27		2.6	מענקים מיועדים	1486		1324		0.0016		162		0		327		0.0004
25	25	28				193914		191150		0.2239		2764		0		181976		0.2287
25	25	30			סה"כ הכנסות לפי מקורות	836225		853785		1		17454		35014		795695		1
25	25	31			(***)
25	25	195		עירית הרצליה
25	25	196		ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה
25	25	197		לשנת הכספים 2015 (אלפי ש''ח)
25	25	201		0	חלק א' - תקבולים ותשלומים כללי	תקציב מקורי	0	שינויים	0	התקציב	0	הביצוע	0	הסטיות	נטו		0	הביצוע
25	25	202		0			0		0		0		0	מתחת	0	מעל	0	2014
25	25	203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	204		0	הכנסות	826550	0	9675	0	836225	0	853785	0	0	0	17560	0	795695
25	25	205		0	הוצאות	826550	0	9675	0	836225	0	836268	0	0	0	-43	0	785053
25	25	206		0	עודף בשנת הדוח	0	0	0	0	0	0	17517	0	0	0	17517	0	10642
25	25	207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	208		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	209		0	חלק ב' - הכנסות לפי מקורות	התקציב	0	הביצוע	0	% מסה"כ	0	הסטיות	נטו		0	הביצוע	*	% מסה"כ
25	25	210		0			0		0		0	מתחת	0	מעל	0	2014	0
25	25	211		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	212		1	הכנסה עצמית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	213		1.1	גביה ישירה	581822	0	616836	0	0.7225	0	0	0	35014	0	562711	0	0.7072
25	25	214		1.2	הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות	19044	0	15407	0	0.018	0	3637	0	0	0	12845	0	0.0161
25	25	215		1.3	העברה מקרנות פיתוח	41445	0	30392	0	0.0356	0	11053	0	0	0	38163	0	0.048
25	25	216		0	0	642311	0	662635	0	0.7761	0	14690	0	35014	0	613719	0	0.7713
25	25	217		2	הכנסות מהממשלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	218		2.1	השתתפות משרדי ממשלה	192428	0	189826	0	0.2223	0	2602	0	0	0	181649	0	0.2283
25	25	219				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	220				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	221				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	222				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	223		2.6	מענקים מיועדים	1486	0	1324	0	0.0016	0	162	0	0	0	327	0	0.0004
25	25	224		0	0	193914	0	191150	0	0.2239	0	2764	0	0	0	181976	0	0.2287
25	25	225		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	226		0	סה"כ הכנסות לפי מקורות	836225	0	853785	0	1	0	17454	0	35014	0	795695	0	1
25	25	227			0
25	25	228		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	1					עירית הרצליה
26	26	2				ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה
26	26	3				לשנת הכספים 2015 (אלפי ש''ח)
26	26	4	הצג תוכן ענינים
26	26	5			סוג ההוצאה		תקציב		הביצוע		% מסה"כ		הסטיות נטו				הביצוע	*	% מסה"כ
26	26	6											מתחת		מעל		2014
26	26	7
26	26	8		1	משכורות ושכר		332705		319784		0.3824		12921		0		301819		0.3845
26	26	9		2	אחזקה ומנהל (למעט הוצאות מימון)		54023		46474		0.05559999999999998		7549		0		47681		0.06070000000000009
26	26	10		3	הוצאות מימון		2910		2630		0.0031		280		0		2503		0.0032
26	26	11		4	הוצאות תפעול		211784		201312		0.2407		10472		0		192082		0.2447
26	26	12		5	השתתפויות ותרומות		174285		167296		0.2001		6989		0		158513		0.2019
26	26	13		6	הוצאות חד פעמיות		23918		64139		0.0767		0		40221		42173		0.0537
26	26	14		7	פרעון מלוות		36600		34633		0.0414		1967		0		40282		0.0513
26	26	15		8	העברת מענקים להקטנת גרעון מצטבר		0		0		0		0		0		0		0
26	26	16		9	(***)						0		0		0				0
26	26	18			סה"כ הוצאות		836225		836268		1		40178		40221		785053		1
26	26	19			(***)
26	26	22
26	26	194		עירית הרצליה
26	26	195		ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה
26	26	196		לשנת הכספים 2015 (אלפי ש''ח)
26	26	200		0	סוג ההוצאה	0	תקציב	0	הביצוע	0	% מסה"כ	0	הסטיות	נטו		0	הביצוע	*	% מסה"כ
26	26	201		0		0		0		0		0	מתחת	0	מעל	0	2014	0
26	26	202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26	26	203		1	משכורות ושכר	0	332705	0	319784	0	0.3824	0	12921	0	0	0	301819	0	0.3845
26	26	204		2	אחזקה ומנהל (למעט הוצאות מימון)	0	54023	0	46474	0	0.05559999999999998	0	7549	0	0	0	47681	0	0.06070000000000009
26	26	205		3	הוצאות מימון	0	2910	0	2630	0	0.0031	0	280	0	0	0	2503	0	0.0032
26	26	206		4	הוצאות תפעול	0	211784	0	201312	0	0.2407	0	10472	0	0	0	192082	0	0.2447
26	26	207		5	השתתפויות ותרומות	0	174285	0	167296	0	0.2001	0	6989	0	0	0	158513	0	0.2019
26	26	208		6	הוצאות חד פעמיות	0	23918	0	64139	0	0.0767	0	0	0	40221	0	42173	0	0.0537
26	26	209		7	פרעון מלוות	0	36600	0	34633	0	0.0414	0	1967	0	0	0	40282	0	0.0513
26	26	210					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	211					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	212		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	213		0	סה"כ הוצאות	0	836225	0	836268	0	1	0	40178	0	40221	0	785053	0	1
26	26	214			0
27	27	1				עירית הרצליה
27	27	2				ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - הוצאות לפי שרותים ויעדים לעומת הכנסות מיועדות ובלתי מיועדות
27	27	3				לשנת הכספים 2015 (אלפי ש''ח)
27	27	4	הצג תוכן ענינים
27	27	5			מספרי הפרקים			הכנסות			הוצאות			עודף (גרעון)
27	27	6		פרקי התקציב	הכנסות	הוצאות	תקציב	ביצוע	סטיות	תקציב	ביצוע	סטיות	לפי	לפי	הסטייה נטו
27	27	7							מעל (מתחת)			(מעל) מתחת	תקציב	ביצוע	עודף (גרעון)
27	27	8		א. הכנסות והוצאות מיועדות
27	27	9		1. הנהלה וכלליות		6				77898	72745	5153	-77898	-72745	5153
27	27	10		2. שירותים מקומיים	2	7	29731	24765	-4966	183074	172467	10607	-153343	-147702	5641
27	27	11		3. שירותים ממלכתיים	3	8	203715	200744	-2971	442129	425241	16888	-238414	-224497	13917
27	27	12		4. מפעלים	4	9	46585	52122	5537	36255	34411	1844	10330	17711	7381
27	27	13		5. בלתי רגילים	5	99	38524	33153	-5371	96869	131404	-34535	-58345	-98251	-39906
27	27	14		סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות			318555	310784	-7771	836225	836268	-43	-517670	-525484	-7814
27	27	16		ב. הכנסות בלתי מיועדות
27	27	17		1. גביה ישירה	1		517670	543001	25331				517670	543001	25331
27	27	18		2. מענקים כלליים	1.19		0	0	0				0	0	0
27	27	19		3. מענקים מיוחדים			0	0	0				0	0	0
27	27	20		4. הכנסות מימון			0	0	0				0	0	0
27	27	21		סה"כ הכנסות בלתי מיועדות			517670	543001	25331				517670	543001	25331
27	27	23		סה"כ כללי			836225	853785	17560	836225	836268	-43	0	17517	17517
27	27	24		אי איזון תקציבי											0
27	27	25		הסטיה נטו עודף (גרעון)											17517
27	27	195		עירית הרצליה
27	27	196		ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - הוצאות לפי שרותים ויעדים לעומת הכנסות מיועדות ובלתי מיועדות
27	27	197		לשנת הכספים 2015 (אלפי ש''ח)
27	27	201		0	מספרי	הפרקים	0	הכנסות	0	0	הוצאות	0	0	עודף (גרעון)	0
27	27	202		פרקי התקציב	הכנסות	הוצאות	תקציב	ביצוע	סטיות	תקציב	ביצוע	סטיות	לפי	לפי	הסטייה נטו
27	27	203		0					מעל (מתחת)			(מעל) מתחת	תקציב	ביצוע	עודף (גרעון)
27	27	204		א. הכנסות והוצאות מיועדות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	205		1. הנהלה וכלליות	0	6	0	0	0	77898	72745	5153	-77898	-72745	5153
27	27	206		2. שירותים מקומיים	2	7	29731	24765	-4966	183074	172467	10607	-153343	-147702	5641
27	27	207		3. שירותים ממלכתיים	3	8	203715	200744	-2971	442129	425241	16888	-238414	-224497	13917
27	27	208		4. מפעלים	4	9	46585	52122	5537	36255	34411	1844	10330	17711	7381
27	27	209		5. בלתי רגילים	5	99	38524	33153	-5371	96869	131404	-34535	-58345	-98251	-39906
27	27	210		סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות	0	0	318555	310784	-7771	836225	836268	-43	-517670	-525484	-7814
27	27	211		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	212		ב. הכנסות בלתי מיועדות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	213		1. גביה ישירה	1	0	517670	543001	25331	0	0	0	517670	543001	25331
27	27	214				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	215			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	216			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	217		סה"כ הכנסות בלתי מיועדות	0	0	517670	543001	25331	0	0	0	517670	543001	25331
27	27	218		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	219		סה"כ כללי	0	0	836225	853785	17560	836225	836268	-43	0	17517	17517
27	27	220		אי איזון תקציבי											0
27	27	221		הסטיה נטו עודף (גרעון)											17517
27	27	222		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	1					עירית הרצליה
28	28	2				דוח ביצוע התקציב הרגיל - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים
28	28	3				לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
28	28	4	הצג תוכן ענינים
28	28	5			הסעיף		תקציב		ביצוע		% מסה"כ		עודף (גרעון)		ביצוע 2014		% מסה"כ
28	28	7			הכנסות
28	28	8			ארנונה		463500		492711		0.5770902510585217		29211		453833		0.5703605024538296
28	28	9			הנחות בארנונה (*)		51000		47195		0.05527738247919558		-3805		46221		0.05808884057333526
28	28	10			מכירת מים		2610		2879		0.003372043313012058		269		2858		0.0035918285272623306
28	28	11			יתר עצמיות		87057		86925		0.1018113459477503		-132		77707		0.09765927899509234
28	28	12			משרד החינוך		136736		135863		0.1591302259936635		-873		130249		0.16369211821112362
28	28	13			משרד הרווחה		52388		51067		0.05981248206515692		-1321		47943		0.06025298638297338
28	28	14			משרדים אחרים		3304		2896		0.0033919546490041403		-408		3457		0.004344629537699747
28	28	15			מענק כללי		0		0		0		0		0		0
28	28	16			מענקים מיוחדים		0		0		0		0		0		0
28	28	17			מלוות למחזור ולאיזון		0		0		0		0		0		0
28	28	18			מענקים מיועדים		1486		1324		0.001550741697265705		-162		327		0.00041096148649922393
28	28	19			תקבולים אחרים		38144		32925		0.038563572796430017		-5219		33100		0.041598853832184444
28	28	21			סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר		836225		853785		1		17560		795695		1
28	28	22			מענק לכיסוי גרעון מצטבר		0		0				0		0
28	28	23			סה"כ הכנסות		836225		853785				17560		795695
28	28	25			הוצאות
28	28	26			משכורות ושכר כללי		159426		154298		0.18450783720051467		5128		145674		0.18555944630489915
28	28	27			פעולות כלליות		210470		208869		0.2497632337958645		1601		223686		0.28493108108624515
28	28	28			רכישת מים		0		0		0		0		0		0
28	28	29			כלליות						0		0				0
28	28	30			השתתפויות ותרומות						0		0				0
28	28	31			שכר חינוך		154130		147277		0.17611220326498203		6853		139341		0.17749247503034826
28	28	32			פעולות חינוך		115202		112702		0.1347678017094998		2500		106787		0.1360252110367071
28	28	33			שכר רווחה		19149		18209		0.021774120258099078		940		16804		0.021404924253521737
28	28	34			פעולות רווחה		72314		69270		0.08283229778013747		3044		65141		0.08297656336578549
28	28	35			פרעון מלוות		36600		34633		0.04141375731224918		1967		40282		0.051311185359459804
28	28	36			מימון		2910		2630		0.0031449248327091316		280		2503		0.0031883197694932697
28	28	37			חד פעמיות		16524		42620		0.050964523334624784		-26096				0
28	28	38			הנחות בארנונה (**)		49500		45760		0.05471930051131934		3740		44835		0.05711079379354005
28	28	40			סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר		836225		836268		1		-43		785053		1
28	28	41			מענק לכיסוי גרעון מצטבר		0		0				0		0
28	28	42			סה"כ הוצאות		836225		836268				-43		785053
28	28	44			עודף (גרעון)		0		17517				17517		10642
28	28	45			(*) כולל הנחות ועדה, הנחות על פי דין, הנחות מימון ופטורים.
28	28	46			(**) כולל הנחות ועדה והנחות או פטורים על פי דין. הנחות מימון נכללו בסעיף הוצאות מימון
28	28	47			(***)
28	28	50
28	28	222		עירית הרצליה
28	28	223		דוח ביצוע התקציב הרגיל - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים
28	28	224		לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
28	28	228		0	הסעיף	0	תקציב	0	ביצוע	0	% מסה"כ	0	עודף (גרעון)	0	ביצוע 2014	0	% מסה"כ
28	28	229		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	230		0	הכנסות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	231		0	ארנונה	0	463500	0	492711	0	0.5770902510585217	0	29211	0	453833	0	0.5703605024538296
28	28	232		0	הנחות בארנונה (*)	0	51000	0	47195	0	0.05527738247919558	0	-3805	0	46221	0	0.05808884057333526
28	28	233		0	מכירת מים	0	2610	0	2879	0	0.003372043313012058	0	269	0	2858	0	0.0035918285272623306
28	28	234		0	יתר עצמיות	0	87057	0	86925	0	0.1018113459477503	0	-132	0	77707	0	0.09765927899509234
28	28	235		0	משרד החינוך	0	136736	0	135863	0	0.1591302259936635	0	-873	0	130249	0	0.16369211821112362
28	28	236		0	משרד הרווחה	0	52388	0	51067	0	0.05981248206515692	0	-1321	0	47943	0	0.06025298638297338
28	28	237		0	משרדים אחרים	0	3304	0	2896	0	0.0033919546490041403	0	-408	0	3457	0	0.004344629537699747
28	28	238		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	239		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	240		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	241		0	מענקים מיועדים	0	1486	0	1324	0	0.001550741697265705	0	-162	0	327	0	0.00041096148649922393
28	28	242		0	תקבולים אחרים	0	38144	0	32925	0	0.038563572796430017	0	-5219	0	33100	0	0.041598853832184444
28	28	243		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	244		0	סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר	0	836225	0	853785	0	1	0	17560	0	795695	0	1
28	28	245		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	246		0	סה"כ הכנסות	0	836225	0	853785	0	0	0	17560	0	795695	0	0
28	28	247		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	248		0	הוצאות	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
28	28	249		0	משכורות ושכר כללי	0	159426	0	154298	0	0.18450783720051467	0	5128	0	145674	0	0.18555944630489915
28	28	250		0	פעולות כלליות	0	210470	0	208869	0	0.2497632337958645	0	1601	0	223686	0	0.28493108108624515
28	28	251		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	252		0	שכר חינוך	0	154130	0	147277	0	0.17611220326498203	0	6853	0	139341	0	0.17749247503034826
28	28	253		0	פעולות חינוך	0	115202	0	112702	0	0.1347678017094998	0	2500	0	106787	0	0.1360252110367071
28	28	254		0	שכר רווחה	0	19149	0	18209	0	0.021774120258099078	0	940	0	16804	0	0.021404924253521737
28	28	255		0	פעולות רווחה	0	72314	0	69270	0	0.08283229778013747	0	3044	0	65141	0	0.08297656336578549
28	28	256		0	פרעון מלוות	0	36600	0	34633	0	0.04141375731224918	0	1967	0	40282	0	0.051311185359459804
28	28	257		0	מימון	0	2910	0	2630	0	0.0031449248327091316	0	280	0	2503	0	0.0031883197694932697
28	28	258		0	חד פעמיות	0	16524	0	42620	0	0.050964523334624784	0	-26096	0	0	0	0
28	28	259		0	הנחות בארנונה (**)	0	49500	0	45760	0	0.05471930051131934	0	3740	0	44835	0	0.05711079379354005
28	28	260		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	261		0	סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר	0	836225	0	836268	0	1	0	-43	0	785053	0	1
28	28	262		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	263		0	סה"כ הוצאות	0	836225	0	836268	0	0	0	-43	0	785053	0	0
28	28	264		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	265		0	עודף (גרעון)	0	0	0	17517	0	0	0	17517	0	10642	0	0
28	28	268		0	(*) כולל הנחות ועדה, הנחות על פי דין, הנחות מימון ופטורים.
28	28	269			(**) כולל הנחות ועדה והנחות או פטורים על פי דין. הנחות מימון נכללו בסעיף הוצאות מימון
28	28	270			0
29	29	1							עירית הרצליה
29	29	2							נתוני כוח אדם והוצאות לשכר לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 באלפי ש"ח
29	29	3	הצג תוכן ענינים
29	29	4							שנה נוכחית								שנה קודמת
29	29	5											שכר ממוצע						שכר ממוצע
29	29	6							מצבת		הוצאות שכר		בפועל		מצבת משרות		הוצאות שכר		בפועל
29	29	7			תקן		תקן		משרות כח אדם		בפועל אלפי		לשנה למשרה		כוח אדם		בפועל אלפי		לשנה למשרה
29	29	8		סוג משרה	כח אדם ייעודי		כח אדם רשותי		ממוצעת		ש"ח (דוח 66)		אלפי ש"ח		בפועל		ש"ח (דוח 66)		אלפי ש"ח
29	29	10		חינוך עם תקן	707.7		949.28		943.96		147397		156.14750625026483		886		142277		160.58352144469526
29	29	11		חינוך ללא תקן	0		0		0		0		0		0		0		0
29	29	12		סה"כ חינוך	707.7		949.28		943.96		147397		156.14750625026483		886		142277		160.58352144469526
29	29	13		רווחה עם תקן	92.32		109.46		103.96		18216		175.22123893805312		96		16990		176.97916666666666
29	29	14		רווחה ללא תקן	0		0		0		0		0		0		0		0
29	29	15		סה"כ רווחה	92.32		109.46		103.96		18216		175.22123893805312		96		16990		176.97916666666666
29	29	16		יתר המשרות בכירים עם תקן	1		14		14		7010		500.7142857142857		13		6498		499.84615384615387
29	29	17		יתר המשרות בכירים ללא תקן	0		0		0		0		0		0		0		0
29	29	18		סה"כ יתר המשרות בכירים	1		14		14		7010		500.7142857142857		13		6498		499.84615384615387
29	29	19		יתר המשרות אחרים עם תקן	2.87		559.44		536.07		94491		176.26615927024454		523		88244		168.7265774378585
29	29	20		יתר המשרות אחרים ללא תקן	0		0		0		0		0		0		0		0
29	29	21		סה"כ יתר המשרות אחרים	2.87		559.44		536.07		94491		176.26615927024454		523		88244		168.7265774378585
29	29	23		סה"כ יתר המשרות	3.87		573.44		550.07		101501		184.52378788154232		536		94742		176.75746268656715
29	29	24		(***) עם תקן	0		0		0		0		0		0		0		0
29	29	25		(***) ללא תקן	0		0		0		0		0		0		0		0
29	29	26		סה"כ (***)	0		0		0		0		0		0		0		0
29	29	28		סה"כ	803.89		1632.18		1597.9900000000002		267114		167.1562400265333		1518		254009		167.33135704874834
29	29	29		נבחרים			0		3		2045		681.6666666666666		3		1957		652.3333333333334
29	29	30		פנסיונרים			0		338.32		45198		133.5954126270986		323		43339		134.1764705882353
29	29	31		הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד בכירים			0		0		0		0		0		0		0
29	29	32		הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד אחרים			0		0		5545		0		0		4466		0
29	29	33		(***)			0		0		0		0		0		0		0
29	29	34		סה"כ עובדים בתקן			1632.18		1939.3100000000002		319902		164.95660827820203		1844		303771		164.73481561822126
29	29	35		יתר משרות - לא בתקציב רגיל (חו"ז, תב"ר, מ. סגור וכו')			0		0		0		0		0		0		0
29	29	36		סה"כ כללי			1632.18		1939.3100000000002		319902		164.95660827820203		1844		303771		164.73481561822126
29	29	39		הערות:
29	29	195		עירית הרצליה
29	29	196		נתוני כוח אדם והוצאות לשכר לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 באלפי ש"ח
29	29	200			0	0	0	0	שנה נוכחית	0	0	0	0	0	0		שנה קודמת
29	29	201		0	0	0	0	0	0	0	0	0	שכר ממוצע	0	0	0	0	0	שכר ממוצע
29	29	202		0	0	0	0	0	מצבת	0	הוצאות שכר	0	בפועל	0	מצבת משרות	0	הוצאות שכר	0	בפועל
29	29	203		0	תקן	0	תקן	0	משרות כח אדם	0	בפועל אלפי	0	לשנה למשרה	0	כוח אדם	0	בפועל אלפי	0	לשנה למשרה
29	29	204		סוג משרה	כח אדם ייעודי	0	כח אדם רשותי	0	ממוצעת	0	ש"ח (דוח 66)	0	אלפי ש"ח	0	בפועל	0	ש"ח (דוח 66)	0	אלפי ש"ח
29	29	205		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	206		חינוך עם תקן	707.7	0	949.28	0	943.96	0	147397	0	156.14750625026483	0	886	0	142277	0	160.58352144469526
29	29	207			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	208		סה"כ חינוך	707.7	0	949.28	0	943.96	0	147397	0	156.14750625026483	0	886	0	142277	0	160.58352144469526
29	29	209		רווחה עם תקן	92.32	0	109.46	0	103.96	0	18216	0	175.22123893805312	0	96	0	16990	0	176.97916666666666
29	29	210			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	211		סה"כ רווחה	92.32	0	109.46	0	103.96	0	18216	0	175.22123893805312	0	96	0	16990	0	176.97916666666666
29	29	212		יתר המשרות בכירים עם תקן	1	0	14	0	14	0	7010	0	500.7142857142857	0	13	0	6498	0	499.84615384615387
29	29	213			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	214		סה"כ יתר המשרות בכירים	1	0	14	0	14	0	7010	0	500.7142857142857	0	13	0	6498	0	499.84615384615387
29	29	215		יתר המשרות אחרים עם תקן	2.87	0	559.44	0	536.07	0	94491	0	176.26615927024454	0	523	0	88244	0	168.7265774378585
29	29	216			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	217		סה"כ יתר המשרות אחרים	2.87	0	559.44	0	536.07	0	94491	0	176.26615927024454	0	523	0	88244	0	168.7265774378585
29	29	219		סה"כ יתר המשרות	3.87	0	573.44	0	550.07	0	101501	0	184.52378788154232	0	536	0	94742	0	176.75746268656715
29	29	220			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	221			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	222			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	224		סה"כ	803.89	0	1632.18	0	1597.9900000000002	0	267114	0	167.1562400265333	0	1518	0	254009	0	167.33135704874834
29	29	225		נבחרים	0	0	0	0	3	0	2045	0	681.6666666666666	0	3	0	1957	0	652.3333333333334
29	29	226		פנסיונרים	0	0	0	0	338.32	0	45198	0	133.5954126270986	0	323	0	43339	0	134.1764705882353
29	29	227			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	228		הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד אחרים	0	0	0	0	0	0	5545	0	0	0	0	0	4466	0	0
29	29	229			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	230		סה"כ עובדים בתקן	0	0	1632.18	0	1939.3100000000002	0	319902	0	164.95660827820203	0	1844	0	303771	0	164.73481561822126
29	29	231			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	232		סה"כ כללי	0	0	1632.18	0	1939.3100000000002	0	319902	0	164.95660827820203	0	1844	0	303771	0	164.73481561822126
29	29	233		הערות:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	234		0
29	29	235		0
29	29	236		0
29	29	237		0
29	29	238		0
29	29	239		0
29	29	240		0
29	29	241		0
29	29	242		0
29	29	243		0
29	29	244		0
29	29	245		0
29	29	246		0
29	29	247		0
30	30	1				עירית הרצליה
30	30	2				הדוח הכספי לשנת 2015 - דוח השכר לפי פרקי התקציב
30	30	3	הצג תוכן ענינים
30	30	6				תקציב 2015				ביצוע 2015				הפרש
30	30	7				מספר משרות		עלויות שכר		מס' משרות 66		עלויות שכר 66		מספר משרות		עלויות שכר
30	30	9		6	הנהלה וכלליות
30	30	10		61	נבחרים	3		2150		3		2045		0		105
30	30	11		61	מנהל כללי	73		15141		70.41		15136		2.5900000000000034		5
30	30	12		62	מנהל כספי	71		12080		68.74		11080		2.260000000000005		1000
30	30	13			סה"כ הנהלה וכלליות	147		29371		142.14999999999998		28261		4.850000000000023		1110
30	30	14		7	שירותים מקומיים
30	30	15		71	תברואה	37		7825		37.7		7471		-0.7000000000000028		354
30	30	16		72	שמירה ובטחון	37		6097		36.87		5455		0.13000000000000256		642
30	30	17		73	תכנון ובנין עיר	55		10343		48.89		9508		6.109999999999999		835
30	30	18		74	נכסים ציבוריים	59		16035		59.14		15259		-0.14000000000000057		776
30	30	19		76	שרותים עירוניים שונים	22		3438		21.94		3231		0.05999999999999872		207
30	30	20		78	פיקוח עירוני	42		7550		41.32		6477		0.6799999999999997		1073
30	30	21		79	שירותים חקלאיים									0		0
30	30	22			סה"כ שרותים מקומיים	252		51288		245.85999999999999		47401		6.140000000000015		3887
30	30	23		8	שרותים ממלכתיים
30	30	24		811	מנהל החינוך	19		3810		19.34		3764		-0.33999999999999986		46
30	30	25		812	חינוך	930		150320		924.62		147483		5.3799999999999955		2837
30	30	26		82	תרבות	91		13953		81.53		13435		9.469999999999999		518
30	30	27		83	בריאות	3		607		2.43		514		0.5699999999999998		93
30	30	28		84	רווחה	110		19149		103.96		18362		6.040000000000006		787
30	30	29		85	דת											0
30	30	30		86	קליטת עליה	1		81		0.64		57		0.36		24
30	30	31		87	איכות סביבה	6		1048		5.8		925		0.20000000000000018		123
30	30	32			סה"כ שרותים ממלכתיים	1160		188968		1138.3200000000002		184540		21.679999999999836		4428
30	30	33		9	מפעלים
30	30	34		91	מים	10		2250		10		2037		0		213
30	30	35		92	בתי מטבחיים									0		0
30	30	36		93	נכסים	54		7558		52.34		8462		1.6599999999999966		-904
30	30	37		94	תחבורה	5		730		4.64		679		0.3600000000000003		51
30	30	38		97	מפעלי ביוב	7		1860		7.68		1741		-0.6799999999999997		119
30	30	39		98	מפעלים אחרים			500						0		500
30	30	40			סה"כ מפעלים	76		12898		74.66		12919		1.3400000000000034		-21
30	30	42			גימלאים	319		50180		338.32		46781		-19.319999999999993		3399
30	30	44			סה"כ כללי	1954		332705		1939.3100000000002		319902	*	14.689999999999827		12803
30	30	46			*הערה: הסך הנ"ל כולל פיצויים בסך 5545 אלפי ש"ח
30	30	49			רכישת שרותי כוח אדם	תקציב 2015						ביצוע 2015						הפרש עלויות
30	30	50				מס' מועסקים		עלות כוללת	מס' שעות העסקה			מס' מועסקים		עלות כוללת	מס' שעות העסקה
30	30	52			העסקת כח אדם באמצעות חברות השמה			2931						2090				841
30	30	179		0
30	30	180		0
30	30	200		0	0	עירית הרצליה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	201		0	0	הדוח הכספי לשנת 2015 - דוח השכר לפי פרקי התקציב	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	205		0	0	תקציב 2015			0	ביצוע 2015			0	הפרש			0	0
30	30	206		0	0	מספר משרות	0	עלויות שכר	0	מס' משרות 66	0	עלויות שכר 66	0	מספר משרות	0	עלויות שכר	0	0
30	30	207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	208		6	הנהלה וכלליות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	209		61	נבחרים	3	0	2150	0	3	0	2045	0	0	0	105	0	0
30	30	210		61	מנהל כללי	73	0	15141	0	70.41	0	15136	0	2.5900000000000034	0	5	0	0
30	30	211		62	מנהל כספי	71	0	12080	0	68.74	0	11080	0	2.260000000000005	0	1000	0	0
30	30	212		0	סה"כ הנהלה וכלליות	147	0	29371	0	142.14999999999998	0	28261	0	4.850000000000023	0	1110	0	0
30	30	213		7	שירותים מקומיים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	214		71	תברואה	37	0	7825	0	37.7	0	7471	0	-0.7000000000000028	0	354	0	0
30	30	215		72	שמירה ובטחון	37	0	6097	0	36.87	0	5455	0	0.13000000000000256	0	642	0	0
30	30	216		73	תכנון ובנין עיר	55	0	10343	0	48.89	0	9508	0	6.109999999999999	0	835	0	0
30	30	217		74	נכסים ציבוריים	59	0	16035	0	59.14	0	15259	0	-0.14000000000000057	0	776	0	0
30	30	218		76	שרותים עירוניים שונים	22	0	3438	0	21.94	0	3231	0	0.05999999999999872	0	207	0	0
30	30	219		78	פיקוח עירוני	42	0	7550	0	41.32	0	6477	0	0.6799999999999997	0	1073	0	0
30	30	220		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	221		0	סה"כ שרותים מקומיים	252	0	51288	0	245.85999999999999	0	47401	0	6.140000000000015	0	3887	0	0
30	30	222		8	שרותים ממלכתיים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	223		811	מנהל החינוך	19	0	3810	0	19.34	0	3764	0	-0.33999999999999986	0	46	0	0
30	30	224		812	חינוך	930	0	150320	0	924.62	0	147483	0	5.3799999999999955	0	2837	0	0
30	30	225		82	תרבות	91	0	13953	0	81.53	0	13435	0	9.469999999999999	0	518	0	0
30	30	226		83	בריאות	3	0	607	0	2.43	0	514	0	0.5699999999999998	0	93	0	0
30	30	227		84	רווחה	110	0	19149	0	103.96	0	18362	0	6.040000000000006	0	787	0	0
30	30	228		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	229		86	קליטת עליה	1	0	81	0	0.64	0	57	0	0.36	0	24	0	0
30	30	230		87	איכות סביבה	6	0	1048	0	5.8	0	925	0	0.20000000000000018	0	123	0	0
30	30	231		0	סה"כ שרותים ממלכתיים	1160	0	188968	0	1138.3200000000002	0	184540	0	21.679999999999836	0	4428	0	0
30	30	232		9	מפעלים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	233		91	מים	10	0	2250	0	10	0	2037	0	0	0	213	0	0
30	30	234		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	235		93	נכסים	54	0	7558	0	52.34	0	8462	0	1.6599999999999966	0	-904	0	0
30	30	236		94	תחבורה	5	0	730	0	4.64	0	679	0	0.3600000000000003	0	51	0	0
30	30	237		97	מפעלי ביוב	7	0	1860	0	7.68	0	1741	0	-0.6799999999999997	0	119	0	0
30	30	238		98	מפעלים אחרים	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
30	30	239		0	סה"כ מפעלים	76	0	12898	0	74.66	0	12919	0	1.3400000000000034	0	-21	0	0
30	30	240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	241		0	גימלאים	319	0	50180	0	338.32	0	46781	0	-19.319999999999993	0	3399	0	0
30	30	242		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	243		0	סה"כ כללי	1954	0	332705	0	1939.3100000000002	0	319902	*	14.689999999999827	0	12803	0	0
30	30	244		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	245		0	*הערה: הסך הנ"ל כולל פיצויים בסך 5545 אלפי ש"ח				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	246		0	רכישת שרותי כוח אדם	תקציב 2015					0	ביצוע 2015					0	הפרש עלויות
30	30	247		0	0	מס' מועסקים	0	עלות כוללת	מס' שעות העסקה			מס' מועסקים	0	עלות כוללת	מס' שעות העסקה			0
30	30	248		0	העסקת כח אדם באמצעות חברות השמה	0	0	2931	0	0	0	0	0	2090	0	0	0	841
31	31	1				עירית הרצליה
31	31	2			התפלגות מרכיבי השכר
31	31	3				לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
31	31	4	הצג תוכן ענינים
31	31	5		סוג תשלום		2015				2014
31	31	6				ביצוע		% מסה"כ		ביצוע		% מסה"כ
31	31	8		שכר משולב כולל הפרשי שכר		161385		0.5044826228032335		156014		0.5135908299343913
31	31	9		שעות נוספות - רשומות		8595		0.026867603203481066		8071		0.026569356521853632
31	31	10		פיצויי פיטורין		5467		0.017089608692662128		4404		0.014497763117611622
31	31	11		אחזקת רכב		13035		0.04074685372395296		12370		0.04072146452426334
31	31	12		תשלומי פנסיה		42319		0.13228738801257886		40580		0.1335874721418437
31	31	13		אש"ל		1493		0.004667054285374896		1607		0.00529016923932831
31	31	14		תשלומים שונים - הבראה, ביגוד, טלפון, קצובת נסיעה ועוד		25111		0.07849591437377697		22101		0.0727554638197853
31	31	15		(***)				0				0
31	31	16		סה"כ שכר ותשלומים		257405		0.8046370450950604		245147		0.8070125192990772
31	31	18		תשלומי ביטוח לאומי מעביד		10653		0.033300823377159255		9822		0.03233356706203028
31	31	19		קופת גמל מעביד, קרן השתלמות		33118		0.10352545467049284		30944		0.10186620842674252
31	31	20		מס שכר ומס מעסיקים		18726		0.05853667685728754		17858		0.05878770521214994
31	31	21		עלויות מעביד אחרות				0				0
31	31	22		(***)				0				0
31	31	23		סה"כ נלוות		62497		0.19536295490493963		58624		0.19298748070092273
31	31	25		סה"כ כללי		319902		1		303771		1
31	31	28		(***)
31	31	29		התאמה בין הוצאות השכר הנ"ל לבין הוצאות השכר בנספח 1 לטופס 2
31	31	30								2015		2014
31	31	32		סה"כ שכר ומשכורות לפי דוחות 66 החודשיים -						319902		303771
31	31	33		השתתפות בפנסיה						-593		-579
31	31	34		זיכויים שונים בסעיפי שכר						-1111		-1886
31	31	35		עלויות שכר מתקציבי פעולה						-292		-324
31	31	36		הפרשים אחרים וזיכויים אחרים שלא מקבלים ביטוי בדוחות						1447		394
31	31	37		הוצאות שכר שנרשמו כפעולות בסעיפים אחרים						431		443
31	31	38		(***)
31	31	39		(***)
31	31	40		(***)
31	31	41		(***)
31	31	42		(***)
31	31	43		הוצאות שכר לפי נספח 1 לטופס 2						319784		301819
31	31	190		עירית הרצליה
31	31	191		התפלגות מרכיבי השכר
31	31	192		לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
31	31	196		סוג תשלום	0	2015			0	2014
31	31	197			0	ביצוע	0	% מסה"כ	0	ביצוע	0	% מסה"כ
31	31	198		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	199		שכר משולב כולל הפרשי שכר	0	161385	0	0.5044826228032335	0	156014	0	0.5135908299343913
31	31	200		שעות נוספות - רשומות	0	8595	0	0.026867603203481066	0	8071	0	0.026569356521853632
31	31	201		פיצויי פיטורין	0	5467	0	0.017089608692662128	0	4404	0	0.014497763117611622
31	31	202		אחזקת רכב	0	13035	0	0.04074685372395296	0	12370	0	0.04072146452426334
31	31	203		תשלומי פנסיה	0	42319	0	0.13228738801257886	0	40580	0	0.1335874721418437
31	31	204		אש"ל	0	1493	0	0.004667054285374896	0	1607	0	0.00529016923932831
31	31	205		תשלומים שונים - הבראה, ביגוד, טלפון, קצובת נסיעה ועוד	0	25111	0	0.07849591437377697	0	22101	0	0.0727554638197853
31	31	206			0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	207		סה"כ שכר ותשלומים	0	257405	0	0.8046370450950604	0	245147	0	0.8070125192990772
31	31	208		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	209		תשלומי ביטוח לאומי מעביד	0	10653	0	0.033300823377159255	0	9822	0	0.03233356706203028
31	31	210		קופת גמל מעביד, קרן השתלמות	0	33118	0	0.10352545467049284	0	30944	0	0.10186620842674252
31	31	211		מס שכר ומס מעסיקים	0	18726	0	0.05853667685728754	0	17858	0	0.05878770521214994
31	31	212			0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	213			0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	214		סה"כ נלוות	0	62497	0	0.19536295490493963	0	58624	0	0.19298748070092273
31	31	215		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	216		סה"כ כללי	0	319902	0	1	0	303771	0	1
31	31	217		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	218		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	219		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	220		התאמה בין הוצאות השכר הנ"ל לבין הוצאות השכר בנספח 1 לטופס 2					0	0	0	0
31	31	221		0	0	0	0	0	0	2015	0	2014
31	31	222		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	223		סה"כ שכר ומשכורות לפי דוחות 66 החודשיים -	0	0	0	0	0	319902	0	303771
31	31	224		השתתפות בפנסיה	0	0	0	0	0	-593	0	-579
31	31	225		זיכויים שונים בסעיפי שכר	0	0	0	0	0	-1111	0	-1886
31	31	226		עלויות שכר מתקציבי פעולה	0	0	0	0	0	-292	0	-324
31	31	227		הפרשים אחרים וזיכויים אחרים שלא מקבלים ביטוי בדוחות	0	0	0	0	0	1447	0	394
31	31	228		הוצאות שכר שנרשמו כפעולות בסעיפים אחרים	0	0	0	0	0	431	0	443
31	31	229			0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	230			0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	231			0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	232			0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	233			0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	234		הוצאות שכר לפי נספח 1 לטופס 2	0	0	0	0	0	319784	0	301819
32	32	1				עירית הרצליה
32	32	2				ארנונה כללית - ניתוח תעריפים למ"ר בשקלים חדשים
32	32	3	הצג תוכן ענינים
32	32	4		הסקטור		2015				2014		2013
32	32	5		כאשר תעריף משוקלל קטן מתעריף מינימום		תעריף		תעריף		תעריף		תעריף
32	32	6		הכותרת תיצבע באדום		מינימום(*)		משוקלל		משוקלל		משוקלל
32	32	8		מבנה מגורים	0	33.02		58.56379036241488		57.97536271557624		55.86			0
32	32	9		מגורים שאינם בשימוש	0	31.85		0		0					0
32	32	10		משרדים שירותים ומסחר	0	64.83		288.0424317398604		287.4442477876106		276.5			0
32	32	11		בנקים וחברות ביטוח	0	440.89		1320.5297855440826		1368.25		1300.5			0
32	32	12		תעשיה	0	23.63		125.28457941803985		124.09654984317469		119.76			0
32	32	13		בתי מלון	0	36.49		115.70388002856464		115.33333333333333		111.43			0
32	32	14		מלאכה	0	43.77		0		0					0
32	32	15		אדמה חקלאית	למ"ר	0.00917		0.03649193548387097		0.036072144288577156		0.03			0
32	32	16		קרקע תפוסה	למ"ר	0.010439		22.02867161316569		21.962671905697444		21.14			0
32	32	17		קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח	למ"ר	0.011438		6.470013048310968		6.4170692431562		6.19			0
32	32	18		קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים	למ"ר	7.04		28.22613065326633		28		27			0
32	32	19		חניונים	0	1.35		50.01409633594072		49.77413793103448		48.09			0
32	32	20		מבנה חקלאי	למ"ר	0.332		43.654450261780106		41.5		31.5			0
32	32	21		נכסים אחרים	0	0		109.64681469184478		111.36666666666666		106.03			0
32	32	22		אזורי תעשיה משותפים	למ"ר	0		0		0					0
32	32	23		(***)	למ"ר / לדונם	0									0
32	32	24		(***)	למ"ר / לדונם	0									0
32	32	25		(***)	למ"ר / לדונם	0									0
32	32	26													0	0	0
32	32	28		(*) תעריף המינימום כפי שנקבע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2015)
32	32	202		עירית הרצליה
32	32	203		ארנונה כללית - ניתוח תעריפים למ"ר בשקלים חדשים
32	32	207		הסקטור	0	2015			0	2014	0	2013
32	32	208			0	תעריף	0	תעריף	0	תעריף	0	תעריף
32	32	209			0	מינימום(*)	0	משוקלל	0	משוקלל	0	משוקלל
32	32	210		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32	211		מבנה מגורים	0	33.02	0	58.56379036241488	0	57.97536271557624	0	55.86
32	32	212		משרדים שירותים ומסחר	0	64.83	0	288.0424317398604	0	287.4442477876106	0	276.5
32	32	213		בנקים וחברות ביטוח	0	440.89	0	1320.5297855440826	0	1368.25	0	1300.5
32	32	214		תעשיה	0	23.63	0	125.28457941803985	0	124.09654984317469	0	119.76
32	32	215		בתי מלון	0	36.49	0	115.70388002856464	0	115.33333333333333	0	111.43
32	32	216		מלאכה	0	43.77	0	0	0	0	0	0
32	32	217		אדמה חקלאית	למ"ר	0.00917	0	0.03649193548387097	0	0.036072144288577156	0	0.03
32	32	218		קרקע תפוסה	למ"ר	0.010439	0	22.02867161316569	0	21.962671905697444	0	21.14
32	32	219		קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח	למ"ר	0.011438	0	6.470013048310968	0	6.4170692431562	0	6.19
32	32	220		קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים	למ"ר	7.04	0	28.22613065326633	0	28	0	27
32	32	221		חניונים	0	1.35	0	50.01409633594072	0	49.77413793103448	0	48.09
32	32	222		מבנה חקלאי	למ"ר	0.332	0	43.654450261780106	0	41.5	0	31.5
32	32	223		נכסים אחרים	0	0	0	109.64681469184478	0	111.36666666666666	0	106.03
32	32	224			למ"ר	0	0	0	0	0	0	0
32	32	225			למ"ר / לדונם	0	0	0	0	0	0	0
32	32	226			למ"ר / לדונם	0	0	0	0	0	0	0
32	32	227			למ"ר / לדונם	0	0	0	0	0	0	0
32	32	228			0	0	0	0	0	0	0	0
32	32	236		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32	237		(*) תעריף המינימום כפי שנקבע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2015)
32	32	238		0
33	33	1					עירית הרצליה
33	33	2					שינויים מהותיים בין תקציב 2015 לבין הביצוע בשנת 2014
33	33	3	הצג תוכן ענינים
33	33	5					תקציב 2015	ביצוע 2014	הפרש	סטיה
33	33	6						אלפי ש"ח		%			בתא L8 יש להגדיר את סכום הסטיה אשר יוצג בנספחים 7,8,9:
33	33	7		תקבולים:
33	33	8		11 מיסים			514500	500054	14446	0.028888880000959898			0.1	500
33	33	9		12 אגרות והיטלים			3170	2803	367	0.13093114520156976
33	33	10		13 הטלים			0	0	0	0
33	33	11		14 מכסות			0	0	0	0
33	33	12		15 השתת' כללית של מוסדות			0	0	0	0
33	33	13		16 הכנסות מימון			0	0	0	0
33	33	14		19 מענקים כלליים			0	0	0	0
33	33	15		21 תברואה			5718	4023	1695	0.42132736763609246
33	33	16		22 שמירה וביטחון			113	173	-60	-0.3468208092485549
33	33	17		23 תכנון ובנין העיר			19175	13304	5871	0.4412958508719182
33	33	18		24 נכסים ציבוריים			2315	2085	230	0.11031175059952038
33	33	19		25 חגיגות , מבצעים וארועים			0	0	0	0
33	33	20		26 שרותים עירוניים שונים			660	680	-20	-0.029411764705882353
33	33	21		27 פיתוח כלכלי			0	0	0	0
33	33	22		28 פיקוח עירוני			1700	1778	-78	-0.043869516310461196
33	33	23		29 שירותים חקלאיים			50	65	-15	-0.23076923076923078
33	33	24		31 חינוך			145333	139083	6250	0.0449371957751846
33	33	25		32 תרבות			3434	2727	707	0.25925925925925924
33	33	26		33 בריאות			0	0	0	0
33	33	27		34 רווחה			54654	49943	4711	0.09432753338806239
33	33	28		35 דת			0	0	0	0
33	33	29		36 קליטת עליה			125	142	-17	-0.11971830985915492
33	33	30		37 איכות הסביבה			169	188	-19	-0.10106382978723404
33	33	31		41 מים			2610	2858	-248	-0.0867739678096571
33	33	32		42 בתי מטבחיים			0	0	0	0
33	33	33		43 נכסים			7590	7495	95	0.012675116744496331
33	33	34		44 תחבורה			24775	23349	1426	0.06107327936956615
33	33	35		45 מפעלי תעסוקה			0	0	0	0
33	33	36		46 חשמל			0	0	0	0
33	33	37		47 מפעל הביוב			11610	11533	77	0.006676493540275731
33	33	38		48 מפעלים אחרים			0	0	0	0
33	33	39		5 תקבולים בלתי רגילים			38524	33412	5112	0.15299892254279898
33	33	40		תשלומים:
33	33	41		61 מנהל כללי			29643	27289	2354	0.08626186375462641
33	33	42		62 מנהל כספי			18995	16253	2742	0.1687073155725097
33	33	43		63 הוצאות מימון			2910	2503	407	0.1626048741510188
33	33	44		64 פרעון מלוות			26350	30031	-3681	-0.12257334088108954
33	33	45		71 תברואה			68921	64817	4104	0.06331672246478548
33	33	46		72 שמירה וביטחון			12831	11709	1122	0.09582372533948245
33	33	47		73 תכנון ובנין העיר			15931	13409	2522	0.18808263106868522
33	33	48		74 נכסים ציבוריים			57934	53872	4062	0.0754009504009504
33	33	49		75 חגיגות , מבצעים וארועים			1723	1375	348	0.2530909090909091
33	33	50		76 שרותים עירוניים שונים			15903	13567	2336	0.1721825016584359
33	33	51		77 פיתוח כלכלי			926	657	269	0.4094368340943683
33	33	52		78 פיקוח עירוני			8871	8250	621	0.07527272727272727
33	33	53		79 שירותים חקלאיים			34	43	-9	-0.20930232558139536
33	33	54		81 חינוך			269332	246128	23204	0.09427614899564454
33	33	55		82 תרבות			70277	64251	6026	0.09378842352648208
33	33	56		83 בריאות			1995	1590	405	0.25471698113207547
33	33	57		84 רווחה			91463	81945	9518	0.11615107694185124
33	33	58		85 דת			6445	6385	60	0.009397024275646046
33	33	59		86 קליטת עליה			424	355	69	0.19436619718309858
33	33	60		87 איכות הסביבה			2193	1709	484	0.2832065535400819
33	33	61		91 מים			2750	2511	239	0.09518120270808443
33	33	62		92 בתי מטבחיים			0	0	0	0
33	33	63		93 נכסים			17944	17253	691	0.04005100562221063
33	33	64		94 תחבורה			3951	3157	794	0.2515045929680076
33	33	65		95 מפעלי תעסוקה			0	0	0	0
33	33	66		96 חשמל			0	0	0	0
33	33	67		97 מפעל הביוב			11610	11484	126	0.0109717868338558
33	33	68		98 מפעלים אחרים			0	0	0	0
33	33	69		99 תשלומים לא רגילים			96869	104510	-7641	-0.07311262080183714
33	33	197		עירית הרצליה
33	33	198		שינויים מהותיים בין תקציב 2015 לבין הביצוע בשנת 2014
33	33	202		0	0	0	תקציב 2015	ביצוע 2014	הפרש	סטיה
33	33	203		0	0		0	אלפי ש"ח	0	%
33	33	204		תקבולים:	0
33	33	205		0	0		0	0	0	0
33	33	206		0	0		0	0	0	0
33	33	207		0	0		0	0	0	0
33	33	208		0	0		0	0	0	0
33	33	209		0	0		0	0	0	0
33	33	210		0	0		0	0	0	0
33	33	211		0	0		0	0	0	0
33	33	212		21 תברואה	0		5718	4023	1695	0.42132736763609246
33	33	213		0	0		0	0	0	0
33	33	214		23 תכנון ובנין העיר	0		19175	13304	5871	0.4412958508719182
33	33	215		0	0		0	0	0	0
33	33	216		0	0		0	0	0	0
33	33	217		0	0		0	0	0	0
33	33	218		0	0		0	0	0	0
33	33	219		0	0		0	0	0	0
33	33	220		0	0		0	0	0	0
33	33	221		0	0		0	0	0	0
33	33	222		32 תרבות	0		3434	2727	707	0.25925925925925924
33	33	223		0	0		0	0	0	0
33	33	224		0	0		0	0	0	0
33	33	225		0	0		0	0	0	0
33	33	226		0	0		0	0	0	0
33	33	227		0	0		0	0	0	0
33	33	228		0	0		0	0	0	0
33	33	229		0	0		0	0	0	0
33	33	230		0	0		0	0	0	0
33	33	231		0	0		0	0	0	0
33	33	232		0	0		0	0	0	0
33	33	233		0	0		0	0	0	0
33	33	234		0	0		0	0	0	0
33	33	235		0	0		0	0	0	0
33	33	236		5 תקבולים בלתי רגילים	0		38524	33412	5112	0.15299892254279898
33	33	237		תשלומים:	0		0	0	0	0
33	33	238		0	0		0	0	0	0
33	33	239		62 מנהל כספי	0		18995	16253	2742	0.1687073155725097
33	33	240		0	0		0	0	0	0
33	33	241		64 פרעון מלוות	0		26350	30031	-3681	-0.12257334088108954
33	33	242		0	0		0	0	0	0
33	33	243		0	0		0	0	0	0
33	33	244		73 תכנון ובנין העיר	0		15931	13409	2522	0.18808263106868522
33	33	245		0	0		0	0	0	0
33	33	246		0	0		0	0	0	0
33	33	247		76 שרותים עירוניים שונים	0		15903	13567	2336	0.1721825016584359
33	33	248		0	0		0	0	0	0
33	33	249		0	0		0	0	0	0
33	33	250		0	0		0	0	0	0
33	33	251		0	0		0	0	0	0
33	33	252		0	0		0	0	0	0
33	33	253		0	0		0	0	0	0
33	33	254		84 רווחה	0		91463	81945	9518	0.11615107694185124
33	33	255		0	0		0	0	0	0
33	33	256		0	0		0	0	0	0
33	33	257		0	0		0	0	0	0
33	33	258		0	0		0	0	0	0
33	33	259		0	0		0	0	0	0
33	33	260		0	0		0	0	0	0
33	33	261		94 תחבורה	0		3951	3157	794	0.2515045929680076
33	33	262		0	0		0	0	0	0
33	33	263		0	0		0	0	0	0
33	33	264		0	0		0	0	0	0
33	33	265		0	0		0	0	0	0
33	33	266		0	0		0	0	0	0
33	33	267		0	0		0	0	0	0
34	34	1					עירית הרצליה
34	34	2					השוואת ביצוע בשנת 2015
34	34	3					לעומת הביצוע בשנת 2014
34	34	4	הצג תוכן ענינים
34	34	6					ביצוע 2015	ביצוע 2014	הפרש	סטיה			סכום הסטיה אשר יוצג בנספחים 7,8,9:
34	34	7						אלפי ש"ח		%
34	34	8		תקבולים:									0.1	500
34	34	9		11 מיסים			539906	500054	39852	0.07969539289756707
34	34	10		12 אגרות והיטלים			3095	2803	292	0.10417409917945059
34	34	11		13 הטלים			0	0	0	0
34	34	12		14 מכסות			0	0	0	0
34	34	13		15 השתת' כללית של מוסדות			0	0	0	0
34	34	14		16 הכנסות מימון			0	0	0	0
34	34	15		19 מענקים כלליים			0	0	0	0
34	34	16		21 תברואה			3497	4023	-526	-0.13074819786229183
34	34	17		22 שמירה וביטחון			197	173	24	0.13872832369942195
34	34	18		23 תכנון ובנין העיר			17861	13304	4557	0.3425285628382441
34	34	19		24 נכסים ציבוריים			1295	2085	-790	-0.37889688249400477
34	34	20		25 חגיגות , מבצעים וארועים			0	0	0	0
34	34	21		26 שרותים עירוניים שונים			747	680	67	0.09852941176470588
34	34	22		27 פיתוח כלכלי			0	0	0	0
34	34	23		28 פיקוח עירוני			1103	1778	-675	-0.3796400449943757
34	34	24		29 שירותים חקלאיים			65	65	0	0
34	34	25		31 חינוך			144463	139083	5380	0.03868193812327891
34	34	26		32 תרבות			3178	2727	451	0.16538320498716538
34	34	27		33 בריאות			0	0	0	0
34	34	28		34 רווחה			52940	49943	2997	0.0600084095869291
34	34	29		35 דת			0	0	0	0
34	34	30		36 קליטת עליה			127	142	-15	-0.1056338028169014
34	34	31		37 איכות הסביבה			36	188	-152	-0.8085106382978723
34	34	32		41 מים			2879	2858	21	0.00734779566130161
34	34	33		42 בתי מטבחיים			0	0	0	0
34	34	34		43 נכסים			8665	7495	1170	0.1561040693795864
34	34	35		44 תחבורה			30511	23349	7162	0.30673690522078034
34	34	36		45 מפעלי תעסוקה			0	0	0	0
34	34	37		46 חשמל			0	0	0	0
34	34	38		47 מפעל הביוב			10067	11533	-1466	-0.12711350039018468
34	34	39		48 מפעלים אחרים			0	0	0	0
34	34	40		5 תקבולים בלתי רגילים			33153	33412	-259	-0.007751705973901592
34	34	41		תשלומים:
34	34	42		61 מנהל כללי			28572	27289	1283	0.04701528088240683
34	34	43		62 מנהל כספי			16742	16253	489	0.030086753214791116
34	34	44		63 הוצאות מימון			2630	2503	127	0.05073911306432281
34	34	45		64 פרעון מלוות			24801	30031	-5230	-0.17415337484599247
34	34	46		71 תברואה			67782	64817	2965	0.04574417205362791
34	34	47		72 שמירה וביטחון			11796	11709	87	0.007430181911350244
34	34	48		73 תכנון ובנין העיר			14634	13409	1225	0.09135655156984115
34	34	49		74 נכסים ציבוריים			53283	53872	-589	-0.010933323433323433
34	34	50		75 חגיגות , מבצעים וארועים			1686	1375	311	0.22618181818181818
34	34	51		76 שרותים עירוניים שונים			14896	13567	1329	0.09795828112331392
34	34	52		77 פיתוח כלכלי			873	657	216	0.3287671232876712
34	34	53		78 פיקוח עירוני			7474	8250	-776	-0.09406060606060607
34	34	54		79 שירותים חקלאיים			43	43	0	0
34	34	55		81 חינוך			259979	246128	13851	0.056275596437625953
34	34	56		82 תרבות			67481	64251	3230	0.05027159110364041
34	34	57		83 בריאות			1742	1590	152	0.09559748427672957
34	34	58		84 רווחה			87479	81945	5534	0.0675331014704985
34	34	59		85 דת			6397	6385	12	0.001879404855129209
34	34	60		86 קליטת עליה			360	355	5	0.014084507042253521
34	34	61		87 איכות הסביבה			1803	1709	94	0.05500292568753657
34	34	62		91 מים			2502	2511	-9	-0.0035842293906810036
34	34	63		92 בתי מטבחיים			0	0	0	0
34	34	64		93 נכסים			17249	17253	-4	-0.0002318437373210456
34	34	65		94 תחבורה			3543	3157	386	0.1222679759265125
34	34	66		95 מפעלי תעסוקה			0	0	0	0
34	34	67		96 חשמל			0	0	0	0
34	34	68		97 מפעל הביוב			11117	11484	-367	-0.03195750609543713
34	34	69		98 מפעלים אחרים			0	0	0	0
34	34	70		99 תשלומים לא רגילים			131404	104510	26894	0.2573342263898192
34	34	194		עירית הרצליה
34	34	195		השוואת ביצוע בשנת 2015
34	34	196		לעומת הביצוע בשנת 2014
34	34	199		0		0	ביצוע 2015	ביצוע 2014	הפרש	סטיה
34	34	200		0			0	אלפי ש"ח	0	%
34	34	201		תקבולים:			0	0	0	0
34	34	202		0	0		0	0	0	0
34	34	203		0	0		0	0	0	0
34	34	204		0	0		0	0	0	0
34	34	205		0	0		0	0	0	0
34	34	206		0	0		0	0	0	0
34	34	207		0	0		0	0	0	0
34	34	208		0	0		0	0	0	0
34	34	209		21 תברואה	0		3497	4023	-526	-0.13074819786229183
34	34	210		0	0		0	0	0	0
34	34	211		23 תכנון ובנין העיר	0		17861	13304	4557	0.3425285628382441
34	34	212		24 נכסים ציבוריים	0		1295	2085	-790	-0.37889688249400477
34	34	213		0	0		0	0	0	0
34	34	214		0	0		0	0	0	0
34	34	215		0	0		0	0	0	0
34	34	216		28 פיקוח עירוני	0		1103	1778	-675	-0.3796400449943757
34	34	217		0	0		0	0	0	0
34	34	218		0	0		0	0	0	0
34	34	219		0	0		0	0	0	0
34	34	220		0	0		0	0	0	0
34	34	221		0	0		0	0	0	0
34	34	222		0	0		0	0	0	0
34	34	223		0	0		0	0	0	0
34	34	224		0	0		0	0	0	0
34	34	225		0	0		0	0	0	0
34	34	226		0	0		0	0	0	0
34	34	227		43 נכסים	0		8665	7495	1170	0.1561040693795864
34	34	228		44 תחבורה	0		30511	23349	7162	0.30673690522078034
34	34	229		0	0		0	0	0	0
34	34	230		0	0		0	0	0	0
34	34	231		47 מפעל הביוב	0		10067	11533	-1466	-0.12711350039018468
34	34	232		0	0		0	0	0	0
34	34	233		0	0		0	0	0	0
34	34	234		תשלומים:			0	0	0	0
34	34	235		0	0		0	0	0	0
34	34	236		0	0		0	0	0	0
34	34	237		0	0		0	0	0	0
34	34	238		64 פרעון מלוות	0		24801	30031	-5230	-0.17415337484599247
34	34	239		0	0		0	0	0	0
34	34	240		0	0		0	0	0	0
34	34	241		0	0		0	0	0	0
34	34	242		0	0		0	0	0	0
34	34	243		0	0		0	0	0	0
34	34	244		0	0		0	0	0	0
34	34	245		0	0		0	0	0	0
34	34	246		0	0		0	0	0	0
34	34	247		0	0		0	0	0	0
34	34	248		0	0		0	0	0	0
34	34	249		0	0		0	0	0	0
34	34	250		0	0		0	0	0	0
34	34	251		0	0		0	0	0	0
34	34	252		0	0		0	0	0	0
34	34	253		0	0		0	0	0	0
34	34	254		0	0		0	0	0	0
34	34	255		0	0		0	0	0	0
34	34	256		0	0		0	0	0	0
34	34	257		0	0		0	0	0	0
34	34	258		0	0		0	0	0	0
34	34	259		0	0		0	0	0	0
34	34	260		0	0		0	0	0	0
34	34	261		0	0		0	0	0	0
34	34	262		0	0		0	0	0	0
34	34	263		99 תשלומים לא רגילים	0		131404	104510	26894	0.2573342263898192
35	35	1					עירית הרצליה
35	35	2				השוואת התקציב בשנת 2015 לעומת הביצוע בשנת 2015
35	35	4	הצג תוכן ענינים
35	35	6					תקציב 2015	ביצוע 2015	הפרש	סטיה			סכום הסטיה אשר יוצג בנספחים 7,8,9:
35	35	7						אלפי ש"ח		%
35	35	8		תקבולים:									0.1	500
35	35	9		11 מיסים			514500	539906	25406	0.04937998056365403
35	35	10		12 אגרות והיטלים			3170	3095	-75	-0.02365930599369085
35	35	11		13 הטלים			0	0	0	0
35	35	12		14 מכסות			0	0	0	0
35	35	13		15 השתת' כללית של מוסדות			0	0	0	0
35	35	14		16 הכנסות מימון			0	0	0	0
35	35	15		19 מענקים כלליים			0	0	0	0
35	35	16		21 תברואה			5718	3497	-2221	-0.38842252535851696
35	35	17		22 שמירה וביטחון			113	197	84	0.7433628318584071
35	35	18		23 תכנון ובנין העיר			19175	17861	-1314	-0.06852672750977835
35	35	19		24 נכסים ציבוריים			2315	1295	-1020	-0.4406047516198704
35	35	20		25 חגיגות , מבצעים וארועים			0	0	0	0
35	35	21		26 שרותים עירוניים שונים			660	747	87	0.1318181818181818
35	35	22		27 פיתוח כלכלי			0	0	0	0
35	35	23		28 פיקוח עירוני			1700	1103	-597	-0.3511764705882353
35	35	24		29 שירותים חקלאיים			50	65	15	0.3
35	35	25		31 חינוך			145333	144463	-870	-0.005986252262046472
35	35	26		32 תרבות			3434	3178	-256	-0.07454863133372161
35	35	27		33 בריאות			0	0	0	0
35	35	28		34 רווחה			54654	52940	-1714	-0.03136092509239946
35	35	29		35 דת			0	0	0	0
35	35	30		36 קליטת עליה			125	127	2	0.016
35	35	31		37 איכות הסביבה			169	36	-133	-0.7869822485207101
35	35	32		41 מים			2610	2879	269	0.10306513409961686
35	35	33		42 בתי מטבחיים			0	0	0	0
35	35	34		43 נכסים			7590	8665	1075	0.14163372859025034
35	35	35		44 תחבורה			24775	30511	5736	0.2315237134207871
35	35	36		45 מפעלי תעסוקה			0	0	0	0
35	35	37		46 חשמל			0	0	0	0
35	35	38		47 מפעל הביוב			11610	10067	-1543	-0.13290267011197243
35	35	39		48 מפעלים אחרים			0	0	0	0
35	35	40		5 תקבולים בלתי רגילים			38524	33153	-5371	-0.13941958259786108
35	35	41		תשלומים:
35	35	42		61 מנהל כללי			29643	28572	-1071	-0.03612994636170428
35	35	43		62 מנהל כספי			18995	16742	-2253	-0.11861016056857068
35	35	44		63 הוצאות מימון			2910	2630	-280	-0.09621993127147767
35	35	45		64 פרעון מלוות			26350	24801	-1549	-0.05878557874762808
35	35	46		71 תברואה			68921	67782	-1139	-0.016526167641212404
35	35	47		72 שמירה וביטחון			12831	11796	-1035	-0.08066401683422961
35	35	48		73 תכנון ובנין העיר			15931	14634	-1297	-0.08141359613332497
35	35	49		74 נכסים ציבוריים			57934	53283	-4651	-0.08028100942451756
35	35	50		75 חגיגות , מבצעים וארועים			1723	1686	-37	-0.021474172954149738
35	35	51		76 שרותים עירוניים שונים			15903	14896	-1007	-0.06332138590203107
35	35	52		77 פיתוח כלכלי			926	873	-53	-0.05723542116630669
35	35	53		78 פיקוח עירוני			8871	7474	-1397	-0.15747942734753692
35	35	54		79 שירותים חקלאיים			34	43	9	0.2647058823529412
35	35	55		81 חינוך			269332	259979	-9353	-0.034726657062658726
35	35	56		82 תרבות			70277	67481	-2796	-0.039785420550108856
35	35	57		83 בריאות			1995	1742	-253	-0.1268170426065163
35	35	58		84 רווחה			91463	87479	-3984	-0.04355859746564184
35	35	59		85 דת			6445	6397	-48	-0.007447633824670287
35	35	60		86 קליטת עליה			424	360	-64	-0.1509433962264151
35	35	61		87 איכות הסביבה			2193	1803	-390	-0.17783857729138167
35	35	62		91 מים			2750	2502	-248	-0.09018181818181818
35	35	63		92 בתי מטבחיים			0	0	0	0
35	35	64		93 נכסים			17944	17249	-695	-0.038731609451627284
35	35	65		94 תחבורה			3951	3543	-408	-0.10326499620349279
35	35	66		95 מפעלי תעסוקה			0	0	0	0
35	35	67		96 חשמל			0	0	0	0
35	35	68		97 מפעל הביוב			11610	11117	-493	-0.04246339362618432
35	35	69		98 מפעלים אחרים			0	0	0	0
35	35	70		99 תשלומים לא רגילים			96869	131404	34535	0.3565124033488526
35	35	198		עירית הרצליה
35	35	199		השוואת התקציב בשנת 2015 לעומת הביצוע בשנת 2015
35	35	202		0	0	0	תקציב 2015	ביצוע 2015	הפרש	סטיה
35	35	203		0	0		0	אלפי ש"ח	0	%
35	35	204		תקבולים:	0		0	0	0	0
35	35	205		0	0		0	0	0	0
35	35	206		0	0		0	0	0	0
35	35	207		0	0		0	0	0	0
35	35	208		0	0		0	0	0	0
35	35	209		0	0		0	0	0	0
35	35	210		0	0		0	0	0	0
35	35	211		0	0		0	0	0	0
35	35	212		21 תברואה	0		5718	3497	-2221	-0.38842252535851696
35	35	213		0	0		0	0	0	0
35	35	214		0	0		0	0	0	0
35	35	215		24 נכסים ציבוריים	0		2315	1295	-1020	-0.4406047516198704
35	35	216		0	0		0	0	0	0
35	35	217		0	0		0	0	0	0
35	35	218		0	0		0	0	0	0
35	35	219		28 פיקוח עירוני	0		1700	1103	-597	-0.3511764705882353
35	35	220		0	0		0	0	0	0
35	35	221		0	0		0	0	0	0
35	35	222		0	0		0	0	0	0
35	35	223		0	0		0	0	0	0
35	35	224		0	0		0	0	0	0
35	35	225		0	0		0	0	0	0
35	35	226		0	0		0	0	0	0
35	35	227		0	0		0	0	0	0
35	35	228		0	0		0	0	0	0
35	35	229		0	0		0	0	0	0
35	35	230		43 נכסים	0		7590	8665	1075	0.14163372859025034
35	35	231		44 תחבורה	0		24775	30511	5736	0.2315237134207871
35	35	232		0	0		0	0	0	0
35	35	233		0	0		0	0	0	0
35	35	234		47 מפעל הביוב	0		11610	10067	-1543	-0.13290267011197243
35	35	235		0	0		0	0	0	0
35	35	236		5 תקבולים בלתי רגילים	0		38524	33153	-5371	-0.13941958259786108
35	35	237		תשלומים:	0		0	0	0	0
35	35	238		0	0		0	0	0	0
35	35	239		62 מנהל כספי	0		18995	16742	-2253	-0.11861016056857068
35	35	240		0	0		0	0	0	0
35	35	241		0	0		0	0	0	0
35	35	242		0	0		0	0	0	0
35	35	243		0	0		0	0	0	0
35	35	244		0	0		0	0	0	0
35	35	245		0	0		0	0	0	0
35	35	246		0	0		0	0	0	0
35	35	247		0	0		0	0	0	0
35	35	248		0	0		0	0	0	0
35	35	249		78 פיקוח עירוני	0		8871	7474	-1397	-0.15747942734753692
35	35	250		0	0		0	0	0	0
35	35	251		0	0		0	0	0	0
35	35	252		0	0		0	0	0	0
35	35	253		0	0		0	0	0	0
35	35	254		0	0		0	0	0	0
35	35	255		0	0		0	0	0	0
35	35	256		0	0		0	0	0	0
35	35	257		0	0		0	0	0	0
35	35	258		0	0		0	0	0	0
35	35	259		0	0		0	0	0	0
35	35	260		0	0		0	0	0	0
35	35	261		0	0		0	0	0	0
35	35	262		0	0		0	0	0	0
35	35	263		0	0		0	0	0	0
35	35	264		0	0		0	0	0	0
35	35	265		0	0		0	0	0	0
35	35	266		99 תשלומים לא רגילים	0		96869	131404	34535	0.3565124033488526
36	36	1						עירית הרצליה
36	36	2						ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב לשנת הכספים 2015
36	36	3						(אלפי ש"ח)
36	36	4	הצג תוכן ענינים
36	36	5																	הסטיה מהתקציב -עודפים		גרעונות
36	36	6		מספר התב"רים		סה"כ	הפרק התקציבי	מס'	התקציב	הביצוע עד 31.12.2014		הביצוע בשנת 2015		הביצוע המצטבר ל-31.12.2015		עודף	עודף	עודף	עקב	עקב	עקב
36	36	7				תב"רים		פרק	המאושר							הכנסות	הוצאות	(גרעון)	הכנסות	הוצאות	הכנסות
36	36	8		פתוחים	סגורים					הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	ברוטו	ברוטו	נטו	מעל	מתחת	מתחת
36	36	9		1		1	מנהל כללי	61	2460	1627	2260	151	200	1778	2460	682		682		682
36	36	10		1		1	מנהל כספי	62	120	34	120			34	120	86		86		86
36	36	11				0	הוצאות מימון	63						0	0			0
36	36	12				0	פרעון מלוות	64						0	0			0
36	36	13		1		1	תברואה	71	5700	474	650	1073	5050	1547	5700	4153		4153		4153
36	36	14		7	1	8	שמירה ובטחון	72	16020	14527	15820	1083	200	15610	16020	410		410		410
36	36	15		49	13	62	תכנון ובנין עיר	73	149155	132297	147622	-7094	-1049	125203	146573	21395	25	21370		23952	2582
36	36	16		156	26	182	נכסים ציבוריים	74	783621	566237	646779	76714	135232	642951	782011	139820	760	139060		140670	1610
36	36	17				0	חגיגות, מבצעים וארועים	75						0	0			0
36	36	18		15	2	17	שירותים עירוניים שונים	76	75750	61444	64365	8651	11385	70095	75750	5655		5655		5655
36	36	19				0	פיתוח כלכלי	77						0	0			0
36	36	20				0	פיקוח עירוני	78						0	0			0
36	36	21				0	שירותים חקלאיים	79						0	0			0
36	36	22		56	5	61	חינוך	81	380144	314809	323645	36196	50531	351005	374176	24221	1050	23171		29138	5967
36	36	23		33	8	41	תרבות	82	64196	47046	52022	5084	11525	52130	63547	11996	579	11417		12067	650
36	36	24				0	בריאות	83						0	0			0
36	36	25		2		2	רווחה	84	13650	9104	10650	3133	3000	12237	13650	1413		1413		1413
36	36	26		5	2	7	דת	85	10283	7060	7216	2473	1430	9533	8646	711	1598	-887		750	1637
36	36	27				0	קליטת עליה	86						0	0			0
36	36	28		13		13	איכות הסביבה	87	53097	47338	44308	4455	5551	51793	49859	1117	3051	-1934		1304	3238
36	36	29				0	מים	91						0	0			0
36	36	30				0	בתי מטבחים	92						0	0			0
36	36	31		32	12	44	נכסים	93	218140	107967	121165	39982	96975	147949	218140	70191		70191		70191
36	36	32				0	תחבורה	94						0	0			0
36	36	33				0	מפעלי תעסוקה	95						0	0			0
36	36	34				0	חשמל	96						0	0			0
36	36	35		1		1	מפעל הביוב	97	14380	12980	12980	65	1400	13045	14380	1335		1335		1335
36	36	36				0	מפעלים אחרים	98						0	0			0
36	36	37		1		1	לא רגילים	99	15133	15133	15133			15133	15133			0
36	36	38				0	(***)							0	0			0
36	36	39		373	69	442	סה"כ		1801849	1338077	1464735	171966	321430	1510043	1786165	283185	7063	276122	0	291806	15684
36	36	40			69	69	תב"רים שנסתיימו		103505					103505	103505
36	36	41		373	0	373	סה"כ נטו		1698344	1338077	1464735	171966	321430	1406538	1682660	283185	7063	276122	0	291806	15684
36	36	194		עירית הרצליה
36	36	195		ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב לשנת הכספים 2015
36	36	196		(אלפי ש"ח)
36	36	199		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סטיה -	עודפים	סטיה -
36	36	200		מספר	תב"רים	סה"כ	הפרק התקציבי	מס'	התקציב	הביצוע עד	31.12.2014	הביצוע בשנת	2015	הביצוע	המצטבר	עודף	עודף	עודף	עקב	עקב	עקב
36	36	201		0	0	תב"רים	0	פרק	המאושר							הכנסות	הוצאות	(גרעון)	הכנסות	הוצאות	הכנסות
36	36	202		פתוחים	סגורים	0	0	0	0	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	ברוטו	ברוטו	נטו	מעל	מתחת	מתחת
36	36	203		1	0	1	מנהל כללי	61	2460	1627	2260	151	200	1778	2460	682	0	682	0	682	0
36	36	204		1	0	1	מנהל כספי	62	120	34	120	0	0	34	120	86	0	86	0	86	0
36	36	205		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	206		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	207		1	0	1	תברואה	71	5700	474	650	1073	5050	1547	5700	4153	0	4153	0	4153	0
36	36	208		7	1	8	שמירה ובטחון	72	16020	14527	15820	1083	200	15610	16020	410	0	410	0	410	0
36	36	209		49	13	62	תכנון ובנין עיר	73	149155	132297	147622	-7094	-1049	125203	146573	21395	25	21370	0	23952	2582
36	36	210		156	26	182	נכסים ציבוריים	74	783621	566237	646779	76714	135232	642951	782011	139820	760	139060	0	140670	1610
36	36	211		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	212		15	2	17	שירותים עירוניים שונים	76	75750	61444	64365	8651	11385	70095	75750	5655	0	5655	0	5655	0
36	36	213		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	214		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	215		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	216		56	5	61	חינוך	81	380144	314809	323645	36196	50531	351005	374176	24221	1050	23171	0	29138	5967
36	36	217		33	8	41	תרבות	82	64196	47046	52022	5084	11525	52130	63547	11996	579	11417	0	12067	650
36	36	218		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	219		2	0	2	רווחה	84	13650	9104	10650	3133	3000	12237	13650	1413	0	1413	0	1413	0
36	36	220		5	2	7	דת	85	10283	7060	7216	2473	1430	9533	8646	711	1598	-887	0	750	1637
36	36	221		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	222		13	0	13	איכות הסביבה	87	53097	47338	44308	4455	5551	51793	49859	1117	3051	-1934	0	1304	3238
36	36	223		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	224		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	225		32	12	44	נכסים	93	218140	107967	121165	39982	96975	147949	218140	70191	0	70191	0	70191	0
36	36	226		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	227		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	228		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	229		1	0	1	מפעל הביוב	97	14380	12980	12980	65	1400	13045	14380	1335	0	1335	0	1335	0
36	36	230		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	231		1	0	1	לא רגילים	99	15133	15133	15133	0	0	15133	15133	0	0	0	0	0	0
36	36	232		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	233		373	69	442	סה"כ	0	1801849	1338077	1464735	171966	321430	1510043	1786165	283185	7063	276122	0	291806	15684
36	36	234		0	69	69	תב"רים שנסתיימו	0	103505	0	0	0	0	103505	103505	0	0	0	0	0	0
36	36	235		373	0	373	סה"כ נטו	0	1698344	1338077	1464735	171966	321430	1406538	1682660	283185	7063	276122	0	291806	15684
36	36	236		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37	1	הצג תוכן ענינים		גבול אזור הדפסה ->
37	37	3			התקציב	ביצוע בפועל 2015
37	37	4		שם הגוף הנתמך או המתוקצב	באלפי ש''ח	באלפי ש''ח
37	37	5		השתתפות לפי חוקים ותקנות
37	37	6		השתתפות בפעולות הג"א ארצי	597	574
37	37	7		הרשות הארצית לכבאות והצלה	3635	3635
37	37	8		השתתפויות ברשויות ניקוז : ירקון והשרון	275	300
37	37	9		השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	310	292
37	37	10		הוצאה ו/או העברות לקרנות לענינים חקלאים	34	43
37	37	11		השתתפות באיגוד ערים מ.ד.א - נ.ט.ן	180	166
37	37	12		השתתפות בתקציב המועצה הדתית	4765	4716
37	37	13		סה"כ	9796	9726
37	37	14		השתתפות לפי הסכם
37	37	15		השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת ב.מ.ש.מ	30	26
37	37	16		גורדון אומנויות (השתתפות בהסעות)	47	28
37	37	17		מועדני ספורט בית ספריים - יסודי	65	76
37	37	18		סיוע לניהול עצמי תוספת פדגוגית	325	310
37	37	19		בתי ספר קהילתיים(יסודיים ועל יסודיים)	175	173
37	37	20		מועדני ספורט בית ספריים - חט"ב	80	70
37	37	21		מועדוני ספורט בית ספריים - תיכוניים	80	103
37	37	22		השתתפות העירייה במעונות	250	241
37	37	23		סה"כ	1052	1027
37	37	25		השתתפות במתנסים ותאגידים עירוניים
37	37	26		סיוע לניהול עצמי - בתי ספר יסודיים	490	466
37	37	27		הקצבות לניהול עצמי - בתי ספר יסודיים	3945	3934
37	37	28		הקצבה לניהול עצמי - סדנה לאומניות ביה"ס גורדון	130	126
37	37	29		מרכז מדעים לגיל הרך בנווה עמל	330	330
37	37	30		נפעלת מרכז למידה בנווה ישראל - באמצעות המתנ"ס	502	502
37	37	31		הפעלת פרויקט מורים צעירים ( באמצעות מתנס נווה ישראל )	107	107
37	37	32		הקצבה לצורך תפעול שוטף	90	51
37	37	33		הקצבות לניהול עצמי חטיבות ביניים	1540	1500
37	37	34		הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ ( כולל שכר עבודה מנהלה )	317	317
37	37	35		הקצבה לניהול עצמי אשכול הזהב	278	274
37	37	36		הקצבות לניהול עצמי בתי ספר תיכוניים	1854	1856
37	37	37		הקצבה לניהול עצמי מרכז פדגוגי	100	100
37	37	38		סבסוד יול"א בגני ילדים באמצעות בית פוסטר	750	676
37	37	39		מכללת גמלאים באמצעות על"ה	75	75
37	37	40		הקצבה למתנס לספריית יד התשעה	167	167
37	37	41		הקצבה למתנס לספריית נווה ישראל	162	162
37	37	42		הקצבה שוטפת למתנס בית פוסטר	1340	1340
37	37	43		הקצבה שוטפת למתנס יד התשעה	1076	1076
37	37	44		הקצבה שוטפת למתנס נווה ישראל	1320	1320
37	37	45		עמליה בנווה עמל באמצעות בית פוסטר	100	100
37	37	46		מנהל ומרכז פעילות הרצליה ב'	120	114
37	37	47		מנהל ומרכז הרצליה הצעירה	120	114
37	37	48		הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	475	475
37	37	49		הקצבה למ.ק נוף ים ע"י פוסטר	597	597
37	37	50		הקצבות למתנס נווה ישראל עבור מרכז יבור	812	812
37	37	51		הקצבות למרכז המוסיקה יד התשעה	670	670
37	37	52		הקצבות שלוחה במערב - קונסרברטויריון	475	475
37	37	53		הקצבות לשלוחה בביהס לב טוב	104	104
37	37	54		הקצבה ליד התשעה למוסיקה אתנית	41	0
37	37	55		הקצבה למתנ"ס יד התשעה לקהילה האתיופית	30	30
37	37	56		הקצבה להיכל האמוניות הבימה	2070	2070
37	37	57		הקצבה למרכזה האם והתינוק	440	440
37	37	58		הקצבה לתאגיד תרבות להפעלת הסינמטק	1250	1250
37	37	59		הקצבה להפעלת גלריה עירונית	110	110
37	37	60		הקצבה להיכל אומניות הבמה להפעלת בית האזרח	1523	1523
37	37	61		הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מרכז תיאטרון עירוני	861	861
37	37	62		הקצבה לתאגיד שכר מנהלת	182	182
37	37	63		הקצבה לתאגיד תרבות להפעלת מוז"א לאומנות	2044	2044
37	37	64		הקצבה לתאגיד התרבות על הבמה	154	154
37	37	65		הקצבה לתאגיד תרבות העירוני להפעלת מועדון נוער	1590	1590
37	37	66		הקצבות שוטפות למתנ"ס הפעלת אולם ספורט יד תשעה	132	132
37	37	67		הקצבות שוטפות למתנ"ס הפעלת אולם ספורט נווה ישראל	140	140
37	37	68		הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז ספורט חדש	1100	1100
37	37	69		הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	500	500
37	37	70		הקצבה להפעלת מועדון 60 פלוס	70	70
37	37	71		הקצבה לעמותת על"ה מרכז צמרות יום	430	0
37	37	72		הקצבה לתאגיד תרבות להפעלת מועדון גיל הזהב	700	700
37	37	73		הקצבה לתאגיד תרבות להפעלת תוכנית גיל השלישי	300	300
37	37	74		סה"כ	31713	31036
37	37	76		השתתפות בוועדי עובדים
37	37	77		השתתפות בהוצאות ועד עובדים	2120	2119
37	37	78		השתתפות בהוצאות ועד עובדי חינוך על יסודי	300	297
37	37	79		השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	940	927
37	37	80		סה"כ	3360	3343
37	37	82		השתתפות בפעילות ספורט
37	37	83		כיתת ספורט הנגיד באמצעות ב.הרצליה	50	50
37	37	84		כיתת ספורט בן גוריון - ב.הרצלה	50	50
37	37	85		הקצבה לבני הרצליה - ילדים ונוער	3675	3675
37	37	86		בני הרצליה עבור מרכזי מצוינות	160	160
37	37	87		הקצבה לבני הרצליה- כדורסל נשים	1350	1350
37	37	88		הקצבה לבני הרצליה לאגודת כדורעף	100	100
37	37	89		סה"כ	5385	5385
37	37	91		תמיכות נוספות דרך ועדת תמיכות
37	37	92		תמיכה באגודת ספורט תחרותי - בוגרים	7800	7595
37	37	93		תמיכה באגודת ספורט תחרותי ונוער	877	877
37	37	94		תמיכה במוסדות בתחום הקהילה והחינוך	600	600
37	37	95		תמיכה בתנועות נוער	1400	1242
37	37	96		תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית	70	69
37	37	97		תמיכה לכוללים ומסדות תורניים	1420	1420
37	37	98		תמיכה במוסדות רווחה ובריאות	650	650
37	37	99		תמיכה למוסדות לטובת הקשיש	125	125
37	37	100		תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה	200	131
37	37	101		סה"כ	13142	12709
37	37	105		ריכוז:
37	37	106		השתתפויות לפי חוקים ותקנות	9796	9726
37	37	107		השתתפויות לפי הסכם	1052	1027
37	37	108		השתתפויות במתנסי"ם ותאגידים עירונים	31713	31036
37	37	109		השתתפויות בוועדי עובדים	3360	3343
37	37	110		השתתפויות בפעילות ספורט	5385	5385
37	37	111		תמיכות דרך ועדת תמיכות	13142	12709
37	37	112		סה"כ לפי ריכוז	64448	63226
37	37	114		השתתפויות שלא נכללו לעיל
37	37	115		הנחות ארנונה	49500	45760
37	37	116		השתתפויות רווחה	58130	56619
37	37	117		השתתפויות אחרות	2207	1691
37	37	118		סה"כ
37	37	120		סה"כ
37	37	122			174285	167296
37	37	125	סה"כ
37	37	127	^גבול אזור הדפסה^
37	37	128	לתשומת לב: הוספת שורות צריכה להתבצע בתוך אזור ההדפסה המוגדר בגליון
38	38	1				עירית הרצליה
38	38	2				תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2015
38	38	3				(באלפי ש"ח)
38	38	4	הצג תוכן ענינים
38	38	5		מספר התושבים	102642	מספר משקי בית		34384	דירוג סוציו-אקונומי		8
38	38	7	1	מאזן
38	38	8		נכסים				התחייבויות
38	38	9			2015	2014				2015	2014
38	38	10		רכוש שוטף	254202	241810		התחייבויות שוטפות		234694	218448
38	38	11		השקעות	447168	313118		(***)		0	0
38	38	12		השקעות לכיסוי קרנות				קרנות פיתוח ואחרות		171112	186536
38	38	13		מתוקצבות ואחרות	180910	180745		קרנות מתוקצבות		180910	180745
38	38	14		גרעון מצטבר בתקציב				עודף מצטבר בתקציב הרגיל		19442	23286
38	38	15		הרגיל	0	0
38	38	16		גרעון סופי בתב"ר	0	0
38	38	17		גרעונות זמניים נטו
38	38	18		בתב"ר	0	0		עודפים זמניים נטו בתב"ר		276122	126658
38	38	20			882280	735673				882280	735673
38	38	24	2	נתוני התקציב הרגיל
38	38	25	2.1	הכנסות
38	38	26			תקציב	ביצוע		ביצוע
38	38	27			2015	2015	%	2014	%
38	38	28		הכנסות עצמיות	642311	662635	0.78	613719	0.77
38	38	29		משרדי ממשלה	192428	189826	0.21999999999999997	181649	0.22999999999999998
38	38	30		מענק כללי	0	0	0	0	0
38	38	31		מלוות למחזור ולאיזון	0	0	0	0	0
38	38	32		מענק להקטנת גרעון מצטבר	0	0	0	0	0
38	38	33		מענקים מיוחדים	0	0	0	0	0
38	38	34		מענקים מיועדים	1486	1324	0	327	0
38	38	35			836225	853785	1	795695	1
38	38	38	2.2	הוצאות
38	38	39			תקציב	ביצוע		ביצוע
38	38	40			2015	2015	%	2014	%
38	38	41		משכורות ושכר	332705	319784	0.38	301819	0.38
38	38	42		אחזקה ומנהל למעט מימון	54023	46474	0.06	47681	0.06
38	38	43		מימון	2910	2630	0	2503	0
38	38	44		הוצאות תפעול	211784	201312	0.2400000000000001	192082	0.26
38	38	45		השתתפויות ותרומות	174285	167296	0.2	158513	0.2
38	38	46		חד פעמיות	23918	64139	0.08	42173	0.05
38	38	47		פרעון מלוות	36600	34633	0.04	40282	0.05
38	38	48		מענק להקטנת גרעון מצטבר	0	0	0	0	0
38	38	49		(***)	0	0	0	0	0
38	38	50			836225	836268	1	785053	1
38	38	52		עודף בשנת הדוח	0	17517		10642
38	38	55	3	עומס מלוות
38	38	56						2015	2014
38	38	57		עומס מלוות לפרעון בסוף השנה				128428	158119
38	38	63			עירית הרצליה
38	38	64			תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2015
38	38	65			(באלפי ש"ח)
38	38	67	4	נתוני תקציב בלתי רגיל
38	38	68		תקבולים				תשלומים
38	38	69			2015	2014				2015	2014
38	38	70		לתחילת השנה	1464735	1328092		לתחילת השנה		1338077	1215577
38	38	71		בשנת הדוח	321430	254652		בשנת הדוח		171966	240509
38	38	72		פרוייקטים שנסגרו	-103505	-118009		פרוייקטים שנסגרו		-103505	-118009
38	38	73		יתרה לסוף השנה	1682660	1464735		יתרה לסוף השנה		1406538	1338077
38	38	75		עודף זמני נטו בתב"ר	276122	126658		גרעון זמני נטו בתב"ר		0	0
38	38	78	5	דוח גביה וחייבים - ארנונה				דוח גביה וחייבים - מים
38	38	79			2015	2014				2015	2014
38	38	80		יתרת חוב לתחילת השנה	150029	134943		יתרת חוב לתחילת השנה		788	797
38	38	81		חיוב השנה	545483.79	519591		חיוב השנה		36	1289
38	38	82		הנחות ופטורים שנתנו	-47195	-46221		הנחות ופטורים שנתנו		0	0
38	38	83		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	-4240	-4451		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה		785	-525
38	38	84		סך לגביה	644077.79	603862		סך לגביה		1609	1561
38	38	85		גביה בשנת הדוח	491977	453833		גביה בשנת הדוח		832	773
38	38	87		יתרת חוב לסוף השנה	152100.79000000004	150029		יתרת חוב לסוף השנה		777	788
38	38	88		חובות מסופקים וחובות למחיקה	142368	149850		חובות מסופקים וחובות למחיקה		22079	22398
38	38	89		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה	294468.79000000004	299879		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה		22856	23186
38	38	90												יחס גביה מפיגורים:				יחס גביה לחיוב השנתי נטו
38	38	91		יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים:				יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים:						ארנונה נוכחית	ארנונה קודמת	מים נוכחית	מים קודמת	ארנונה נוכחית	ארנונה קודמת	מים נוכחית	מים קודמת
38	38	92		לפיגורים	0.3638042052934768	0.3489924807203101		לפיגורים		0.5170913610938471	0.4951953875720692			153283	124613	1609	1561	436212	410344	0	0
38	38	93		לחיוב השנתי, נטו	0.8887869408719681	0.856222965514795		לחיוב השנתי, נטו		0	0			55765	43489	832	773	490794.79000000004	479249	0	0
38	38	94		לסך לגביה	0.7638471744228286	0.7515508510222534		לסך לגביה		0.5170913610938471	0.4951953875720692
38	38	96	6	דוח עלויות שכר
38	38	97			מצבת כח			שכר ממוצע שנתי
38	38	98			אדם ממוצעת	הוצאות שכר בפועל		בפועל למשרה *
38	38	99			2015	2015	2014	2015	2014					מצבת כוח אדם שנה קודמת - משמש לחישוב שכר ממוצע למשרה שנה קודמת
38	38	100		חינוך	943.96	147397	142277	156.14750625026483	160.58352144469526					חינוך		886
38	38	101		רווחה	103.96	18216	16990	175.22123893805312	176.97916666666666					רווחה		96
38	38	102		מוניציפלי ואחרות בכירים	14	7010	6498	500.7142857142857	499.84615384615387					מוניציפלי ואחרות בכירים		13
38	38	103		מוניציפלי ואחרות אחרים	536.07	100036	92710	186.60995765478387	177.2657743785851					מוניציפלי ואחרות אחרים		523
38	38	104		נבחרים	3	2045	1957	681.6666666666666	652.3333333333334					נבחרים		3
38	38	105		פנסיונרים	338.32	45198	43339	133.5954126270986	134.1764705882353					פנסיונרים		323
38	38	107			1939.3100000000002	319902	303771	164.95660827820203	164.73481561822126					סה"כ		1844
38	38	109		הוצאות שכר בפועל בסעיף מוניציפלי ואחרות כוללות הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד ממחלקות שונות ברשות
38	38	110		המוצג מבוסס על נתוני טופס 66
38	38	112	*	*שכר ממוצע למשרה בשנת 2014 מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו
38	38	114		הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים
38	38	115
38	38	116		0
38	38	204	עירית הרצליה
38	38	205	תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2015
38	38	206	(באלפי ש"ח)
38	38	211	0	מספר התושבים	102642	מספר משקי בית		34384	דירוג סוציו-אקונומי		8
38	38	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	213	1	מאזן	0	0	0	0	0	0	0
38	38	214	0	נכסים	0	0	0	התחייבויות	0	0	0
38	38	215	0	0	2015	2014	0	0	0	2015	2014
38	38	216	0	רכוש שוטף	254202	241810	0	התחייבויות שוטפות		234694	218448
38	38	217	0	השקעות	447168	313118	0			0	0
38	38	218	0	השקעות לכיסוי קרנות	0	0	0	קרנות פיתוח ואחרות		171112	186536
38	38	219	0	מתוקצבות ואחרות	180910	180745	0	קרנות מתוקצבות		180910	180745
38	38	220	0		0	0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל		19442	23286
38	38	221	0		0	0	0	0	0	0	0
38	38	222	0		0	0	0	0	0	0	0
38	38	223	0		0	0	0	0	0	0	0
38	38	224	0		0	0	0	עודפים זמניים נטו בתב"ר		276122	126658
38	38	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	226	0	0	882280	735673	0	0	0	882280	735673
38	38	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	230	2	נתוני התקציב הרגיל	0	0	0	0	0	0	0
38	38	231	2.1	הכנסות	0	0	0	0	0	0	0
38	38	232	00:00:00	0	תקציב	ביצוע	0	ביצוע	0	0	0
38	38	233	0	0	2015	2015	%	2014	%	0	0
38	38	234	0	הכנסות עצמיות	642311	662635	0.78	613719	0.77	0	0
38	38	235	0	משרדי ממשלה	192428	189826	0.21999999999999997	181649	0.22999999999999998	0	0
38	38	236	0		0	0	0	0	0	0	0
38	38	237	0		0	0	0	0	0	0	0
38	38	238	0		0	0	0	0	0	0	0
38	38	239	0		0	0	0	0	0	0	0
38	38	240	0	מענקים מיועדים	1486	1324	0	327	0	0	0
38	38	241	0	0	836225	853785	1	795695	1	0	0
38	38	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	244	2.2	הוצאות	0	0	0	0	0	0	0
38	38	245	0	0	תקציב	ביצוע	0	ביצוע	0	0	0
38	38	246	0	0	2015	2015	%	2014	%	0	0
38	38	247	0	משכורות ושכר	332705	319784	0.38	301819	0.38	0	0
38	38	248	0	הוצאות תפעול	211784	201312	0.2400000000000001	192082	0.26	0	0
38	38	249	0	מימון	2910	2630	0	2503	0	0	0
38	38	250	0	פרעון מלוות	36600	34633	0.04	40282	0.05	0	0
38	38	251	0	אחזקה ומנהל למעט מימון	54023	46474	0.06	47681	0.06	0	0
38	38	252	0	השתתפויות ותרומות	174285	167296	0.2	158513	0.2	0	0
38	38	253	0	חד פעמיות	23918	64139	0.08	42173	0.05	0	0
38	38	254	0		0	0	0	0	0	0	0
38	38	255	0		0	0	0	0	0	0	0
38	38	256	0	0	836225	836268	1	785053	1	0	0
38	38	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	258	0	עודף בשנת הדוח	0	17517	0	10642	0	0	0
38	38	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	261	3	עומס מלוות	0	0	0	0	0	0	0
38	38	262	0	0	0	0	0	2015	2014	0	0
38	38	263	0	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה		0	0	128428	158119	0	0
38	38	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	268	0	0	עירית הרצליה					0	0
38	38	269	0	0	תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2015					0	0
38	38	270	0	0	(באלפי ש"ח)					0	0
38	38	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	272	4	נתוני תקציב בלתי רגיל	0	0	0	0	0	0	0
38	38	273	0	תקבולים	0	0	0	תשלומים	0	0	0
38	38	274	0	0	2015	2014	0	0	0	2015	2014
38	38	275	0	לתחילת השנה	1464735	1328092	0	לתחילת השנה		1338077	1215577
38	38	276	0	בשנת הדוח	321430	254652	0	בשנת הדוח		171966	240509
38	38	277	0	פרוייקטים שנסגרו	-103505	-118009	0	פרוייקטים שנסגרו		-103505	-118009
38	38	278	0	יתרה לסוף השנה	1682660	1464735	0	יתרה לסוף השנה		1406538	1338077
38	38	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	280	0	עודף זמני נטו בתב"ר	276122	126658	0			0	0
38	38	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	283	5	דוח גביה וחייבים - ארנונה	0	0	0	דוח גביה וחייבים - מים		0	0
38	38	284	0	0	2015	2014	0	0	0	2015	2014
38	38	285	0	יתרת חוב לתחילת השנה	150029	134943		יתרת חוב לתחילת השנה		788	797
38	38	286	0	חיוב השנה	545483.79	519591		חיוב השנה		36	1289
38	38	287	0	הנחות ופטורים שנתנו	-47195	-46221				0	0
38	38	288	0	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	-4240	-4451		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה		785	-525
38	38	289	0	סך לגביה	644077.79	603862		סך לגביה		1609	1561
38	38	290	0	גביה בשנת הדוח	491977	453833		גביה בשנת הדוח		832	773
38	38	291	0	0	0	0		0	0	0	0
38	38	292	0	יתרת חוב לסוף השנה	152100.79000000004	150029		יתרת חוב לסוף השנה		777	788
38	38	293		חובות מסופקים וחובות למחיקה	142368	149850		חובות מסופקים וחובות למחיקה		22079	22398
38	38	294		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה	294468.79000000004	299879		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה		22856	23186
38	38	295	0	0	0	0		0	0	0	0
38	38	296	0		0	0				0	0
38	38	297	0	לפיגורים	0.3638042052934768	0.3489924807203101		לפיגורים		0.5170913610938471	0.4951953875720692
38	38	298	0	לחיוב השנתי, נטו	0.8887869408719681	0.856222965514795				0	0
38	38	299	0	לסך לגביה	0.7638471744228286	0.7515508510222534		לסך לגביה		0.5170913610938471	0.4951953875720692
38	38	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	301	6	דוח עלויות שכר	0	0	0	0	0	0	0
38	38	302	0	0	מצבת כח		0	שכר ממוצע שנתי		0	0
38	38	303	0	0	אדם ממוצעת	הוצאות שכר בפועל		בפועל למשרה *		0	0
38	38	304	0	0	2015	2015	2014	2015	2014	0	0
38	38	305	0	חינוך	943.96	147397	142277	156.14750625026483	160.58352144469526	0	0
38	38	306	0	רווחה	103.96	18216	16990	175.22123893805312	176.97916666666666	0	0
38	38	307	0	מוניציפלי ואחרות בכירים	14	7010	6498	500.7142857142857	499.84615384615387	0	0
38	38	308	0	מוניציפלי ואחרות אחרים	536.07	100036	92710	186.60995765478387	177.2657743785851	0	0
38	38	309	0	נבחרים	3	2045	1957	681.6666666666666	652.3333333333334	0	0
38	38	310	0	פנסיונרים	338.32	45198	43339	133.5954126270986	134.1764705882353	0	0
38	38	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	312	0	0	1939.3100000000002	319902	303771	164.95660827820203	164.73481561822126	0	0
38	38	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	314	0	הוצאות שכר בפועל בסעיף מוניציפלי ואחרות כוללות הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד ממחלקות שונות ברשות						0	0
38	38	315	0	המוצג מבוסס על נתוני טופס 66						0	0
38	38	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	317	*	*שכר ממוצע למשרה בשנת 2014 מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו					0	0	0
38	38	318	0	0				0	0	0	0
38	38	319	0	הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים		0	0	0	0	0	0
38	38	320	0						0	0	0
38	38	321		0
39	39	1					עירית הרצליה
39	39	2					תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
39	39	3					(באלפי ש"ח)
39	39	4	הצג תוכן ענינים
39	39	5		מספר תושבים שנה קודמת	101302
39	39	6		מספר תושבים *	102642		שטח שיפוט (דונם)		23000
39	39	7		מספר משקי בית	34384		דירוג סוציואקונומי		8
39	39	9		נתוני ביצוע התקציב הרגיל							מאזן
39	39	10		הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%		נכסים	2015	2014
39	39	11		הכנסות עצמיות	642311	662635	0.7761145955949097	613719	0.771299304381704		רכוש שוטף	254202	241810
39	39	12		השתת' משרד החינוך	136736	135863	0.1591302259936635	130249	0.16369211821112362		השקעות	447168	313118
39	39	13		השתת' משרד הרווחה	52388	51067	0.05981248206515692	47943	0.06025298638297338		השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	180910	180745
39	39	14		השתת' משרדי ממשלה אחרים	3304	2896	0.003391954649004325	3457	0.004344629537699762		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	0	0
39	39	15		מענקים ומלוות	1486	1324	0.001550741697265705	327	0.00041096148649922393		גרעון סופי בתב"ר	0	0
39	39	16		סה"כ	836225	853785	1	795695	1		גרעונות זמניים נטו בתב"ר	0	0
39	39	17									סה"כ	882280	735673
39	39	18		הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
39	39	19		משכורות ושכר כללי	159426	154298	0.18450783720051467	145674	0.18555944630489915		התחייבויות	2015	2014
39	39	20		פעולות אחרות	276494	297249	0.35544705764180873	268521	0.3420418748797852		התחייבויות שוטפות	234694	218448
39	39	21		שכר חינוך	154130	147277	0.17611220326498203	139341	0.17749247503034826		(***)	0	0
39	39	22		פעולות חינוך	115202	112702	0.1347678017094998	106787	0.1360252110367071		קרן לעבודות פיתוח ואחרות	171112	186536
39	39	23		שכר רווחה	19149	18209	0.021774120258099078	16804	0.021404924253521737		קרנות מתוקצבות	180910	180745
39	39	24		פעולות רווחה	72314	69270	0.08283229778013747	65141	0.08297656336578549		עודף מצטבר בתקציב הרגיל	19442	23286
39	39	25		מימון	2910	2630	0.0031449248327091316	2503	0.0031883197694932697		עודפים זמניים נטו בתב"ר	276122	126658
39	39	26		פרעון מלוות	36600	34633	0.04141375731224918	40282	0.051311185359459804		סה"כ	882280	735673
39	39	27		סה"כ	836225	836268	1	785053	1
39	39	28										2015	2014
39	39	29		עודף בשנת הדוח	0	17517		10642			עומס מלוות לסוף שנה	128428	158119
39	39	32			2015	2014					דוח גביה וחייבים - ארנונה
39	39	33		% הגרעון השוטף מההכנסה	0	0						2015	2014
39	39	34		% הגרעון הנצבר מההכנסה	0	0					יתרת חוב לתחילת השנה	150029	134943
39	39	35		% עומס המלוות מההכנסה	0.1504219446347734	0.19871810178523178					חיוב השנה	545483.79	519591
39	39	36		% סך ההתחייבויות מההכנסה	0.2748865346662216	0.27453735413694946					הנחות ופטורים שניתנו	-47195	-46221
39	39	37		הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8147.425030689192	7749.629819746896					העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	-4240	-4451
39	39	38		מספר משרות ממוצע	1939.3100000000002	1844					סך לגביה	644077.79	603862
39	39	39									גביה בשנת הדוח	491977	453833
39	39	40									יתרת חוב לסוף השנה	152100.79000000004	150029
39	39	41		נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל							חובות מסופקים וחובות למחיקה	142368	149850
39	39	42			2015	2014					סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	294468.79000000004	299879
39	39	43		עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	126658	112515					אחוז גביה מהפיגורים (*)	0.3638042052934768	0.3489924807203101
39	39	44		תקבולים במהלך השנה	321430	254652					אחוז גביה מהשוטף (*)	0.8887869408719681	0.856222965514795
39	39	45		תשלומים במהלך השנה	171966	240509					יחס הגביה לחוב הכולל (*)	0.7638471744228286	0.7515508510222534
39	39	46		עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	276122	126658					ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	58.56379036241488	57.97536271557624
39	39	47									(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
39	39	48		*נכון לחודש אוקטובר 2015				הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים
39	39	49
39	39	194		עירית הרצליה
39	39	195		תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
39	39	196		(באלפי ש"ח)
39	39	200		מספר תושבים שנה קודמת	101302		0	0	0	0	0	0	0
39	39	201		מספר תושבים *	102642		שטח שיפוט (דונם)		23000		0	0	0
39	39	202		מספר משקי בית	34384		דירוג סוציואקונומי		8		0	0	0
39	39	203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	39	204		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						0	מאזן
39	39	205		הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%	0	נכסים	2015	2014
39	39	206		הכנסות עצמיות	642311	662635	0.7761145955949097	613719	0.771299304381704	0	רכוש שוטף	254202	241810
39	39	207		השתת' משרד החינוך	136736	135863	0.1591302259936635	130249	0.16369211821112362	0	השקעות	447168	313118
39	39	208		השתת' משרד הרווחה	52388	51067	0.05981248206515692	47943	0.06025298638297338	0	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	180910	180745
39	39	209		השתת' משרדי ממשלה אחרים	3304	2896	0.003391954649004325	3457	0.004344629537699762	0		0	0
39	39	210		מענקים ומלוות	1486	1324	0.001550741697265705	327	0.00041096148649922393	0		0	0
39	39	211		סה"כ	836225	853785	1	795695	1	0		0	0
39	39	212		0	0	0	0	0	0	0	סה"כ	882280	735673
39	39	213		הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%	0		0	0
39	39	214		משכורות ושכר כללי	159426	154298	0.18450783720051467	145674	0.18555944630489915	0	התחייבויות	2015	2014
39	39	215		פעולות אחרות	276494	297249	0.35544705764180873	268521	0.3420418748797852	0	התחייבויות שוטפות	234694	218448
39	39	216		שכר חינוך	154130	147277	0.17611220326498203	139341	0.17749247503034826	0		0	0
39	39	217		פעולות חינוך	115202	112702	0.1347678017094998	106787	0.1360252110367071	0	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	171112	186536
39	39	218		שכר רווחה	19149	18209	0.021774120258099078	16804	0.021404924253521737	0	קרנות מתוקצבות	180910	180745
39	39	219		פעולות רווחה	72314	69270	0.08283229778013747	65141	0.08297656336578549	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	19442	23286
39	39	220		מימון	2910	2630	0.0031449248327091316	2503	0.0031883197694932697	0	עודפים זמניים נטו בתב"ר	276122	126658
39	39	221		פרעון מלוות	36600	34633	0.04141375731224918	40282	0.051311185359459804	0	סה"כ	882280	735673
39	39	222		סה"כ	836225	836268	1	785053	1	0	0	0	0
39	39	223		0	0	0	0	0	0	0	0	2015	2014
39	39	224		עודף בשנת הדוח	0	17517	0	10642	0	0	עומס מלוות לסוף שנה	128428	158119
39	39	225		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	39	226		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	39	227		0	2015	2014	0	0	0	0	דוח גביה וחייבים - ארנונה
39	39	228			0	0	0	0	0	0	0	2015	2014
39	39	229			0	0	0	0	0	0	יתרת חוב לתחילת השנה	150029	134943
39	39	230		% עומס המלוות מההכנסה	0.1504219446347734	0.19871810178523178	0	0	0	0	חיוב השנה	545483.79	519591
39	39	231		% סך ההתחייבויות מההכנסה	0.2748865346662216	0.27453735413694946	0	0	0	0	הנחות ופטורים שניתנו	-47195	-46221
39	39	232		הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8147.425030689192	7749.629819746896	0	0	0	0	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	-4240	-4451
39	39	233		מספר משרות ממוצע	1939.3100000000002	1844	0	0	0	0	סך לגביה	644077.79	603862
39	39	234		0	0	0	0	0	0	0	גביה בשנת הדוח	491977	453833
39	39	235		0	0	0	0	0	0	0	יתרת חוב לסוף השנה	152100.79000000004	150029
39	39	236									חובות מסופקים וחובות למחיקה	142368	149850
39	39	237									סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	294468.79000000004	299879
39	39	238		נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל			0	0	0	0	אחוז גביה מהפיגורים (*)	0.3638042052934768	0.3489924807203101
39	39	239		0	2015	2014	0	0	0	0	אחוז גביה מהשוטף (*)	0.8887869408719681	0.856222965514795
39	39	240		עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	126658	112515	0	0	0	0	יחס הגביה לחוב הכולל (*)	0.7638471744228286	0.7515508510222534
39	39	241		תקבולים במהלך השנה	321430	254652	0	0	0	0	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	58.56379036241488	57.97536271557624
39	39	242		תשלומים במהלך השנה	171966	240509	0	0	0	0	(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
39	39	243		עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	276122	126658	0	0
39	39	244		0	0	0	0	0	0
39	39	245		*נכון לחודש אוקטובר 2015	0	0	0	הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים				0	0
39	39	246
40	40	1										עירית הרצליה
40	40	2										הדוח הכספי לשנת 2015
40	40	3								טבלת שטחים וגביה - נספח א לדוח הביקורת המפורט
40	40	4	הצג תוכן ענינים
40	40	6		סוג הנכס		שטחים באלפי מ"ר				חיוב משוקלל למ"ר בש"ח				סה"כ חיוב באלפי ש"ח				השינוי ב - %
40	40	7				2015		2014		2015		2014		2015		2014		בחיוב משוקלל למ"ר		בסה"כ חיוב
40	40	9		מבנה מגורים		3704.87		3653		58.56379036241488		57.97536271557624		216971.23		211784		0.010149615617334396		0.02449302119140261
40	40	10		מגורים שאינם בשימוש						0		0						0		0
40	40	11		משרדים שירותים ומסחר		565.85		565		288.0424317398604		287.4442477876106		162988.81		162406		0.0020810433913840604		0.0035885989433887765
40	40	12		בנקים וחברות ביטוח		12.59		12		1320.5297855440826		1368.25		16625.47		16419		-0.03487682401309509		0.012575065472927777
40	40	13		תעשיה		440.58		439.98		125.28457941803985		124.09654984317469		55197.88		54600		0.009573429530204708		0.010950183150183103
40	40	14		בתי מלון		84.02		93		115.70388002856464		115.33333333333333		9721.44		10726		0.003212832617612529		-0.09365653552116349
40	40	15		מלאכה						0		0						0		0
40	40	16		אדמה חקלאית		446.4		499		0.03649193548387097		0.036072144288577156		16.29		18		0.011637544802867331		-0.09500000000000004
40	40	17		קרקע תפוסה		516.19		509		22.02867161316569		21.962671905697444		11370.98		11179		0.0030050855265531663		0.01717327131228192
40	40	18		קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח		620.77		621		6.470013048310968		6.4170692431562		4016.39		3985		0.008250464994005344		0.007877038895859442
40	40	19		קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים		3.98		4		28.22613065326633		28		112.34		112		0.008076094759511829		0.003035714285714316
40	40	20		חניונים		607.25		580		50.01409633594072		49.77413793103448		30371.06		28869		0.0048209454725005735		0.052030205410648143
40	40	21		מבנה חקלאי		1.91		2		43.654450261780106		41.5		83.38		83		0.05191446413927966		0.004578313253011994
40	40	22		נכסים אחרים		192.76		180		109.64681469184478		111.36666666666666		21135.52		20046		-0.015443148531773828		0.05435099271675149
40	40	23		סה"כ		7197.17		7157.98		73.44703404254729		72.67790633670394		528610.79		520227		0.01058268935651658		0.016115637981112162
40	40	25		אזורי תעשיה משותפים						0		0						0		0
40	40	29		הערה:
40	40	30		טבלת השטחים והחיובים נערכה לתחילת השנה ואינה כוללת את השינוי בסכומי המס בשל הצמדה ואת הגידול הטבעי בחיובי ארנונה אשר חל במהלך השנה כתוצאה מתוספת נכסים.
40	40	31		תעשיה- כולל מלאכה מאחר ואין במערכת הגביה פיצול בין תעשיה למלאכה. כמו כן, אין במערכת הגביה סיווג לנכסי מגורים שאינם בשימוש.
40	40	202		עירית הרצליה
40	40	203		הדוח הכספי לשנת 2015
40	40	204		טבלת שטחים וגביה - נספח א לדוח הביקורת המפורט
40	40	205		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	207		סוג הנכס	0	שטחים באלפי מ"ר			0	חיוב משוקלל למ"ר בש"ח			0	סה"כ חיוב באלפי ש"ח			0	השינוי ב - %			0
40	40	208		0	0	2015	0	2014	0	2015	0	2014	0	2015	0	2014	0	בחיוב משוקלל למ"ר		בסה"כ חיוב	0
40	40	209		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	210		מבנה מגורים	0	3704.87	0	3653	0	58.56379036241488	0	57.97536271557624	0	216971.23	0	211784	0	0.010149615617334396	0	0.02449302119140261	0
40	40	211		משרדים שירותים ומסחר	0	565.85	0	565	0	288.0424317398604	0	287.4442477876106	0	162988.81	0	162406	0	0.0020810433913840604	0	0.0035885989433887765	0
40	40	212		בנקים וחברות ביטוח	0	12.59	0	12	0	1320.5297855440826	0	1368.25	0	16625.47	0	16419	0	-0.03487682401309509	0	0.012575065472927777	0
40	40	213		תעשיה	0	440.58	0	439.98	0	125.28457941803985	0	124.09654984317469	0	55197.88	0	54600	0	0.009573429530204708	0	0.010950183150183103	0
40	40	214		בתי מלון	0	84.02	0	93	0	115.70388002856464	0	115.33333333333333	0	9721.44	0	10726	0	0.003212832617612529	0	-0.09365653552116349	0
40	40	215		מלאכה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	216		אדמה חקלאית	0	446.4	0	499	0	0.03649193548387097	0	0.036072144288577156	0	16.29	0	18	0	0.011637544802867331	0	-0.09500000000000004	0
40	40	217		קרקע תפוסה	0	516.19	0	509	0	22.02867161316569	0	21.962671905697444	0	11370.98	0	11179	0	0.0030050855265531663	0	0.01717327131228192	0
40	40	218		קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח	0	620.77	0	621	0	6.470013048310968	0	6.4170692431562	0	4016.39	0	3985	0	0.008250464994005344	0	0.007877038895859442	0
40	40	219		קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים	0	3.98	0	4	0	28.22613065326633	0	28	0	112.34	0	112	0	0.008076094759511829	0	0.003035714285714316	0
40	40	220		חניונים	0	607.25	0	580	0	50.01409633594072	0	49.77413793103448	0	30371.06	0	28869	0	0.0048209454725005735	0	0.052030205410648143	0
40	40	221		מבנה חקלאי	0	1.91	0	2	0	43.654450261780106	0	41.5	0	83.38	0	83	0	0.05191446413927966	0	0.004578313253011994	0
40	40	222		נכסים אחרים	0	192.76	0	180	0	109.64681469184478	0	111.36666666666666	0	21135.52	0	20046	0	-0.015443148531773828	0	0.05435099271675149	0
40	40	223		סה"כ	0	7197.17	0	7157.98	0	73.44703404254729	0	72.67790633670394	0	528610.79	0	520227	0	0.01058268935651658	0	0.016115637981112162	0
40	40	224		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	225		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	226		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	227		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	228		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	229		הערה:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	230		טבלת השטחים והחיובים נערכה לתחילת השנה ואינה כוללת את השינוי בסכומי המס בשל הצמדה ואת הגידול הטבעי בחיובי ארנונה אשר חל במהלך השנה כתוצאה מתוספת נכסים.
40	40	231		תעשיה- כולל מלאכה מאחר ואין במערכת הגביה פיצול בין תעשיה למלאכה. כמו כן, אין במערכת הגביה סיווג לנכסי מגורים שאינם בשימוש.
41	41	1					עירית הרצליה
41	41	2					נתוני כוח אדם ושכר
41	41	3	הצג תוכן ענינים
41	41	4	סוג משרה	תקן כוח אדם ייעודי 2015	תקן כוח אדם רשותי 2015	ממוצע משרות 2015	תקציב 2015	ביצוע 2015	ביצוע 2015	תקן כוח אדם 2014	ממוצע משרות 2014	תקציב 2014	ביצוע 2014	ביצוע 2014
41	41	5						לפי הנה"ח	לפי דוח 66				לפי הנה"ח	לפי דוח 66
41	41	6	חינוך עם תקן	707.7	949.28	943.96	154130	147277	147397	906	886	141586	139341	142277
41	41	7	חינוך ללא תקן			0
41	41	8	סה"כ חינוך	707.7	949.28	943.96	154130	147277	147397	906	886	141586	139341	142277
41	41	9	רווחה עם תקן	92.32	109.46	103.96	19149	18209	18216	103	96	17140	16804	16990
41	41	10	רווחה ללא תקן			0
41	41	11	סה"כ רווחה	92.32	109.46	103.96	19149	18209	18216	103	96	17140	16804	16990
41	41	12	יתר משרות בכירים (כולל תרבות) עם תקן	1	14	14	7010	7010	7010	13	13	6498	6498	6498
41	41	13	יתר משרות בכירים (כולל תרבות) ללא תקן			0
41	41	14	סה"כ יתר משרות בכירים (כולל תרבות)	1	14	14	7010	7010	7010	13	13	6498	6498	6498
41	41	15	יתר משרות אחרים (כולל תרבות) עם תקן	2.87	559.44	536.07	100086	93648	94491	532	523	98150	90412	88244
41	41	16	יתר משרות אחרים (כולל תרבות) ללא תקן			0
41	41	17	סה"כ יתר משרות אחרים (כולל תרבות)	2.87	559.44	536.07	100086	93648	94491	532	523	98150	90412	88244
41	41	19	סה"כ יתר משרות	3.87	573.44	550.07	107096	100658	101501	545	536	104648	96910	94742
41	41	20	(***) עם תקן
41	41	21	(***) ללא תקן			0
41	41	22	סה"כ (***)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41	24	סה"כ	803.89	1632.18	1597.9900000000002	280375	266144	267114	1554	1518	263374	253055	254009
41	41	25	נבחרים			3	2150	2046	2045		3	2075	1978	1957
41	41	26	פנסיונרים			338.32	50180	46049	45198		323	49750	42318	43339
41	41	27	הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד בכירים
41	41	28	הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד אחרים					5545	5545				4468	4466
41	41	29	(***)
41	41	30	סה"כ עובדים בתקן		1632.18	1939.3100000000002	332705	319784	319902	1554	1844	315199	301819	303771
41	41	31	יתר משרות - לא בתקציב רגיל (חו"ז, תב"ר, מ. סגור וכו')
41	41	32	סה"כ תקציב שכר		1632.18	1939.3100000000002	332705	319784	319902	1554	1844	315199	301819	303771
41	41	33	שכר מוניציפלי		573.44	891.3900000000001	159426	154298	154289	545	862	156473	145674	144504
42	42	1	הצג תוכן ענינים
42	42	2	עירית הרצליה
42	42	3		תקין	הקודמת		לא רלוונטי	2015	2014	2013	1.33
42	42	4	בדיקות הצלבה
42	42	5		נתונים להשוואה								תוצאת הבדיקה
42	42	6		נתון א				נתון ב
42	42	7		גליון	סעיף	שנה	סכום	גליון	סעיף	שנה	סכום	תקין	לא תקין	תיאור	הסבר (*)
42	42	8	1	טופס 1 אקטיב	השקעות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח ולעדפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים	2015	438351	טופס 1 פאסיב	קרנות פיתוח ועדפים זמניים בתב"רים נטו	2015	438351	תקין						אין התאמה בין השקעות לכיסוי קרנות לקרנות בפאסיב	השקעות לכיסוי הקרן גבוהות מהקרן. יש להעביר ההפרש לנכסים נזילים
42	42	9	2	טופס 1 אקטיב	השקעות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח ולעדפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים	2014	304624	טופס 1 פאסיב	קרנות פיתוח ועדפים זמניים בתב"רים נטו	2014	304624	תקין						אין התאמה בין השקעות לכיסוי קרנות לקרנות בפאסיב	השקעות לכיסוי הקרן גבוהות מהקרן. יש להעביר ההפרש לנכסים נזילים
42	42	10	3	טופס 1 אקטיב	השקעות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח ולעדפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים	2015	438351	ביאור 3	יש להקליד סכום	2015	438351	תקין			ביאור 21			השקעות לכיסוי קרנות במאזן צריך להתאים לפירוט הקרנות בביאור 3
42	42	11	4	טופס 1 אקטיב	השקעות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח ולעדפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים	2014	304624	ביאור 3	יש להקליד סכום	2014	304624	תקין			ביאור 21			השקעות לכיסוי קרנות במאזן צריך להתאים לפירוט הקרנות בביאור 3
42	42	12	5	טופס 1 פאסיב	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות	2015	8883	טופס 1 אקטיב	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות	2015	8817		66	סה"כ השקעות בקרנות באקטיב צריך להתאים לקרנות בפאסיב	סכומים שטרם הופקדו בגין 12/15			סה"כ השקעות בקרנות באקטיב צריך להתאים לקרנות בפאסיב
42	42	13	6	טופס 1 פאסיב	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות	2014	8570	טופס 1 אקטיב	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות	2014	8494		76	סה"כ השקעות בקרנות באקטיב צריך להתאים לקרנות בפאסיב	סכומים שטרם הופקדו בגין 12/14			סה"כ השקעות בקרנות באקטיב צריך להתאים לקרנות בפאסיב
42	42	14	7	טופס 1 אקטיב	עודף (גרעון) לתחילת השנה	2015	0	טופס 1 פאסיב	עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה הקודמת	2014	0	תקין						גרעון/עודף לתחילת שנה צריך להתאים לגרעון לסוף שנה קודמת. במיון/סיווג מחדש יש להפנות לביאור
42	42	15	8	טופס 1 פאסיב	עודף לתחילת השנה	2015	23286	טופס 1 פאסיב	עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה הקודמת	2014	23286	תקין						גרעון/ עודףלתחילת שנה צריך להתאים לגרעון לסוף שנה קודמת. במיון/סיווג מחדש יש להפנות לביאור
42	42	16	9	ביאור 3 ט	מענקים להקטנת גרעון	2015	0	ביאור 4	מענקים להקטנת גרעון	2015	0	תקין						אין התאמה בין מענקים להקטנת גרעון בצד ההוצאות וצד ההכנסות בביאור 4
42	42	17	10	ביאור 3 ט	מענקים להקטנת גרעון	2014	0	ביאור 4	מענקים להקטנת גרעון	2014	0	תקין						אין התאמה בין מענקים להקטנת גרעון בצד ההוצאות וצד ההכנסות בביאור 4
42	42	18	11	טופס 1 אקטיב	השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות	2015	180910	טופס 1 פאסיב	קרנות מתוקצבות	2015	180910	תקין						השקעות במימון קרנות צריכות להתאים לקרנות מתוקצבות בפאסיב
42	42	19	12	טופס 1 אקטיב	השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות	2014	180745	טופס 1 פאסיב	קרנות מתוקצבות	2014	180745	תקין						השקעות במימון קרנות צריכות להתאים לקרנות מתוקצבות בפאסיב
42	42	20	13	טופס 1 אקטיב	סה"כ מאזן	2015	882280	טופס 1 פאסיב	סה"כ מאזן	2015	882280	תקין						המאזן אינו מאוזן
42	42	21	14	טופס 1 אקטיב	סה"כ מאזן	2014	735673	טופס 1 פאסיב	סה"כ מאזן	2014	735673							המאזן אינו מאוזן
42	42	22	15	טופס 1 אקטיב	חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים	2015	583749	נספח 2 לטופס 1	יתרה לסוף השנה	2015	583748.79		0.2099999999627471	חיוב מיסים במאזן אינו תואם את נספח 2 לטופס 1				חיוב מיסים במאזן אינו תואם את נספח 2 לטופס 1
42	42	23	16	טופס 1 אקטיב	חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים	2014	625093	נספח 2 לטופס 1	יתרה לסוף השנה	2014	625093	תקין						חיוב מיסים במאזן אינו תואם את נספח 2 לטופס 1
42	42	24	17	ביאור 4	סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות - תקבולים תקציב	2015	0	ביאור 4	סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות - תשלומים תקציב	2015	0	תקין						אין התאמה בין הכנסות להוצאות בסכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות בביאור 4
42	42	25	18	ביאור 4	סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות - תקבולים ביצוע	2015	0	ביאור 4	סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות - תשלומים ביצוע	2015	0	תקין						אין התאמה בין הכנסות להוצאות בסכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות בביאור 4
42	42	26	19	ביאור 4	סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות - תקבולים ביצוע	2014	0	ביאור 4	סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות - תשלומים ביצוע	2014	0	תקין						אין התאמה בין הכנסות להוצאות בסכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות בביאור 4
42	42	27	20	ביאור 5	סה"כ העברות לת"ברים מקרנות	2015	282120	נתונים לטופס 3	העברה מקרנות הרשות	2015	282120	תקין						אין התאמה בין סה"כ העברות לתב"רים בביאור 5 לבין סעיף העברה מקרנות הרשות בנתונים לטופס 3
42	42	28	21	ביאור 5	סה"כ העברות לת"ברים מקרנות	2014	229573	נתונים לטופס 3	העברה מקרנות הרשות	2014	229573	תקין						אין התאמה בין העברות לתב"רים בשנה קודמת בביאור 5 לבין סעיף העברה מקרנות הרשות בנתונים לטופס 3 בשנה קודמת
42	42	29	22	ביאור 5	יתרה לסוף השנה	2014	177966	ביאור 5	סה"כ יתרת פתיחה	2015	177966	תקין						יתרת פתיחה שנה נוכחית בביאור 5 צריכה להתאים ליתרת סגירה שנה קודמת
42	42	30	23	טופס 1	גרעון (עודף) מצטבר לסוף השנה	2015	-19442	טופס 2	תקציב הרשות	2015	836225
42	42	31			גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו	2015	0
42	42	32			סכום הסתייגות בדוח המבקרים - יש להקליד סכום	2015
42	42	33			סה"כ		-19442					תקין						הגרעון המצטבר בתקציב הרגיל והגרעון הסופי בתב"רים הינו בשיעור העולה על 30% מתקציב הרשות. יש להפנות את תשומת הלב בדוח רואי החשבון הבמקרים.
42	42	34	24	נספח 2 לטופס 1	חובות מסופקים	2015	248164	נספח 2 לטופס 1	סה"כ חייבים	2015	583748.79	תקין						החובות המסופקים גבוהים מ50% מכלל החייבים. יש להפנות את תשומת הלב בדוח רואי החשבון המבקרים.
42	42	35	25	ביאור 1ו	פרטים לגבי עדכון התקציב ע"י משרד הפנים	2015	רשות איתנה/יציבה	נספח 1 לטופס 2	נתונים בדבר עדכון התקציב	2015	התקציב עודכן							באם התקציב עודכן השנה, יש להזין את הפרטים בדבר עדכון התקציב ע"י משרד הפנים בביאור 1ו ובנספח 1 לטופס 2. באם התקציב לא עודכן יש לוודא כי בביאור 1ו ובנספח 1 לטופס 2 לא נרשמו נתונים לגבי עדכון התקציב לכאורה.
42	42	36	26	ביאור 1ו	פרטים לגבי עדכון התקציב ע"י המועצה	2015	התקציב עודכן	נספח 1 לטופס 2	נתונים בדבר עדכון התקציב	2015	התקציב עודכן	תקין						באם התקציב עודכן השנה, יש להזין את הפרטים בדבר עדכון התקציב ע"י מועצת הרשות בביאור 1ו ובנספח 1 לטופס 2. באם התקציב לא עודכן יש לוודא כי בביאור 1ו ובנספח 1 לטופס 2 לא נרשמו נתונים לגבי עדכון התקציב לכאורה.
42	42	37		טופס 2
42	42	38	27	טופס 2	תקבולים- מיסים (11) - ביצוע	2015	539906	נספח 2 לטופס 1	סה"כ גביות ארנונה כללית	2015	491977
42	42	39						ביאור 4	הנחות במיסים - ביצוע	2015	45760
42	42	40							הנחות מיסים מראש	2015	1435
42	42	41							סה"כ		539172		734	התאמה לא תקינה	בעיקר נובע משיקים חוזרים			התאמה לא תקינה
42	42	42	28	ביאור 4	הנחות במיסים-ביצוע	2015	45760	נספח 2 לטופס 1	סה"כ פטורים שחרורים והנחות	2015	71451
42	42	43							הנחות מיסים מראש	2015	-1435
42	42	44							מחיקת חובות	2015	-24256
42	42	45							סה"כ		45760	תקין						הנחות מיסים בביאור 4 לא מתאימה להנחות מיסים בנספח 2 לטופס 1 פירוט ב'
42	42	46	29	ביאור 4	הנחות במיסים-ביצוע	2015	45760	נספח 3 לטופס 2	הנחות בארנונה-הכנסות	2015	47195
42	42	47						נספח 2 לטופס 1	הנחות מימון	2015	-1435
42	42	48									45760	תקין						הנחות ארנונה בביאור 4 צריכות להתאים להנחות ארנונה (הכנסות) בסנפח 3 לטופס 2 בתוספת הנחות מימון
42	42	49	30	ביאור 4	הנחות במיסים-ביצוע	2014	44835	נספח 3 לטופס 2	הנחות בארנונה-הכנסות	2014	46221
42	42	50						נספח 2 לטופס 1	הנחות מימון - יש להקליד סכום	2014	1386
42	42	51									44835	תקין						הנחות ארנונה בביאור 4 צריכות להתאים להנחות ארנונה (הכנסות) בסנפח 3 לטופס 2 בתוספת הנחות מימון
42	42	52	31	טופס 2	תקבולים- מיסים (11) - ביצוע	2015	539906	נספח 3 לטופס 2	הכנסות מארנונה	2015	492711
42	42	53							הנחות בארנונה	2015	47195
42	42	54									539906	תקין						הכנסות מארנונה בטופס 2 צריך להתאים להכנסות ארנונה בתוספת הנחות בנספח 3 לטופס 2
42	42	55	32	טופס 2	תקבולים- מיסים (11) - ביצוע	2014	500054	נספח 3 לטופס 2	הכנסות מארנונה	2014	453833
42	42	56							הנחות בארנונה	2014	46221
42	42	57									500054	תקין						הכנסות מארנונה בטופס 2 צריך להתאים להכנסות ארנונה בתוספת הנחות בנספח 3 לטופס 2
42	42	58	33	טופס 2	תקבולים - חינוך (31) - ביצוע	2015	144463	טופס 2	תשלומים - חינוך (81) - ביצוע	2015	259979		1.799623432989762	יש להסביר את היחס החריג בין תקבולים לתשלומים	העירייה משקיעה מעבר למתחייב			יש להסביר את היחס החריג בין תקבולים לתשלומים
42	42	59	34	טופס 2	תקבולים - חינוך (31) - ביצוע	2014	139083	טופס 2	תשלומים - חינוך (81) - ביצוע	2014	246128		1.7696483394807416	יש להסביר את היחס החריג בין תקבולים לתשלומים	העירייה משקיעה מעבר למתחייב			יש להסביר את היחס החריג בין תקבולים לתשלומים
42	42	60	35	טופס 2	תקבולים - רווחה (34) - ביצוע	2015	52940	טופס 2	תשלומים - רווחה (84) - ביצוע	2015	87479		1.6524178315073668	יש להסביר את היחס החריג בין תקבולים לתשלומים	העירייה משקיעה מעבר למתחייב			יש להסביר את היחס החריג בין תקבולים לתשלומים
42	42	61	36	טופס 2	תקבולים - רווחה (34) - ביצוע	2014	49943	טופס 2	תשלומים - רווחה (84) - ביצוע	2014	81945		1.6407704783453136	יש להסביר את היחס החריג בין תקבולים לתשלומים	העירייה משקיעה מעבר למתחייב			יש להסביר את היחס החריג בין תקבולים לתשלומים
42	42	62	37	טופס 2	תקבולים - מים (41) - ביצוע	2015	2879	נספח 2 לטופס 1	סה''כ גביות אגרת מים	2015	832	תקין						תקבולי מים בטופס 2 צריכים להתאים לגבית מים
42	42	63	38	טופס 2	מענקים כלליים (19) - תקציב	2015	0	נספח 1 לטופס 2	מענק כללי - תקציב	2015	0	תקין						מענק כללי בטופס 2 צריך להתאים לנספח 1 לטופס 2
42	42	64	39	טופס 2	מענקים כלליים (19) - ביצוע	2015	0	נספח 1 לטופס 2	מענק כללי - ביצוע	2015	0	תקין						מענק כללי בטופס 2 צריך להתאים לנספח 1 לטופס 2
42	42	65	40	טופס 2	מענקים כלליים (19) - ביצוע	2014	0	נספח 1 לטופס 2	מענק כללי - ביצוע	2014	0	תקין						מענק כללי בטופס 2 צריך להתאים לנספח 1 לטופס 2
42	42	66	41	טופס 2	מפעל המים (41) - ביצוע	2015	2879	נספח 2 לטופס 1	סה''כ גביות - אגרת מים	2015	832	תקין
42	42	67	42	טופס 2	מפעל הביוב (47) - ביצוע	2015	10067	נספח 2 לטופס 1	סה''כ גביות - אגרת ביוב	2015	49	תקין						תקבולי ביוב בטופס 2 צריכים להתאים לגבית ביוב
42	42	68	43	טופס 2	חינוך (31) תקציב	2015	145333	נספח 3 לטופס 2	תקבולים ממשרד החינוך - תקציב	2015	136736
42	42	69						נתונים לנספח 1 לטופס 2	עצמיות חינוך - תקציב	2015	6637
42	42	70							סה"כ		143373	תקין						סה"כ תקבולים ממשרד החינוך + עצמיות חינוך צריך להיות קטן או שווה לסעיף תקבולי חינוך בטופס 2
42	42	71	44	טופס 2	חינוך (31) ביצוע	2015	144463	נספח 3 לטופס 2	תקבולים ממשרד החינוך - ביצוע	2015	135863
42	42	72						נתונים לנספח 1 לטופס 2	עצמיות חינוך - ביצוע	2015	6796
42	42	73							סה"כ		142659	תקין						סה"כ תקבולים ממשרד החינוך + עצמיות חינוך צריך להיות קטן או שווה לסעיף תקבולי חינוך בטופס 2
42	42	74	45	טופס 2	חינוך (31) ביצוע	2014	139083	נספח 3 לטופס 2	תקבולים ממשרד החינוך - ביצוע	2014	130249
42	42	75						נתונים לנספח 1 לטופס 2	עצמיות חינוך - ביצוע	2014	7107
42	42	76							סה"כ		137356	תקין						סה"כ תקבולים ממשרד החינוך + עצמיות חינוך צריך להיות קטן או שווה לסעיף תקבולי חינוך בטופס 2
42	42	77	46	טופס 2	מענקים כלליים (19) תקציב	2015	0	נספח 1 לטופס 2	מענק כללי	2015	0
42	42	78						נספח 1 לטופס 2	מענקים מיוחדים	2015	0
42	42	79							סה"כ		0	תקין						אין התאמה בין סעיף מענקים כלליים בטופס 2 לבין סכום מענק כללי ומענקים מיוחדים בנספח 1 לטופס 2
42	42	80	47	טופס 2	מענקים כלליים (19) ביצוע	2015	0	נספח 1 לטופס 2	מענק כללי	2015	0
42	42	81						נספח 1 לטופס 2	מענקים מיוחדים	2015	0
42	42	82									0	תקין						אין התאמה בין סעיף מענקים כלליים בטופס 2 לבין סכום מענק כללי ומענקים מיוחדים בנספח 1 לטופס 2
42	42	83	48	טופס 2	מענקים כלליים (19) ביצוע	2014	0	נספח 1 לטופס 2	מענק כללי	2014	0
42	42	84						נספח 1 לטופס 2	מענקים מיוחדים	2014	0
42	42	85									0	תקין						אין התאמה בין סעיף מענקים כלליים בטופס 2 לבין סכום מענק כללי ומענקים מיוחדים בנספח 1 לטופס 2
42	42	87	49		הוצאות פרק 91	2015	2502	נספח 3 לטופס 1	פרעון מלוות מים	2015	463	תקין						הוצאות מים בפרק 91 צריכות להיות גדולות או שוות לפרעון מלוות מים בנספח 3 לטופס 1
42	42	88	50		הוצאות פרק 97	2015	11117	נספח 3 לטופס 1	פרעון מלוות ביוב	2015	9369	תקין						הוצאות ביוב בפרק 97 צריכות להיות גדולות או שוות לפרעון מלוות ביוב בנספח 3 לטופס 1
42	42	90		טפסים 3,4
42	42	91	51	טופס 3	תקבולים שנצברו לתחילת השנה	2015	1464735	טופס 3	תקבולים שנצברו לסוף השנה	2014	1464735	תקין						אין התאמה בין יתרת פתיחה שנה נוכחית ליתרת סגירה שנה קודמת. נא לתקן את מספרי ההשוואה של השנה הקודמת כך שיתרת הסגירה תתאים ליתרת הפתיחה
42	42	92	52	טופס 3	תשלומים שנצברו לתחילת השנה	2015	1338077	טופס 3	תשלומים שנצברו לסוף השנה	2014	1338077	תקין						אין התאמה בין יתרת פתיחה שנה נוכחית ליתרת סגירה שנה קודמת. נא לתקן את מספרי ההשוואה של השנה הקודמת כך שיתרת הסגירה תתאים ליתרת הפתיחה
42	42	93	53	טופס 3	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה	2015	126658	טופס 3	יתרות זמניות נטו לסוף השנה	2014	126658	תקין						יתרת פתיחה שנה נוכחית צריכה להתאים ליתרת סגירה שנה קודמת
42	42	94	54	טופס 3	יתרות זמניות נטו לסוף השנה	2015	276122	טופס 3	גרעונות ועודפי מימון זמניים	2015	276122	תקין						יתרות זמניות לסוף השנה צריכות להתאים לעודפי מימון זמניים
42	42	95	55	טופס 3	סה"כ תקבולים	2015	321430	נספח 1 לטופס 3	סה"כ הכנסות נטו	2015	321430	תקין						סה"כ תקבולים בטופס 3 צריך להתאים לפרוט בנספח 1 לטופס 3
42	42	96	56	טופס 3	סה"כ תשלומים	2015	171966	נספח 1 לטופס 3	סה"כ הוצאות נטו	2015	171966	תקין						סה"כ תשלומים בטופס 3 צריך להתאים לפרוט בנספח 1 לטופס 3
42	42	97	57	טופס 3	תקבולים שנצברו לתחילת השנה	2015	1464735	נספח 1 לטופס 3	סה"כ הכנסות נטו לסוף השנה	2014	1464735	תקין						יתרת פתיחה בטופס 3 צריכה להתאים ליתרת סגירה בנספח 1 לטופס 3 שנה קודמת
42	42	98	58	טופס 3	תקבולים שנצברו לסוף השנה	2014	1464735	נספח 1 לטופס 3	סה"כ הכנסות נטו לסוף השנה	2014	1464735	תקין						יתרת פתיחה בטופס 3 צריכה להתאים ליתרת סגירה בנספח 1 לטופס 3 שנה קודמת
42	42	99	59	טופס 3	תשלומים שנצברו לתחילת השנה	2015	1338077	נספח 1 לטופס 3	סה"כ הוצאות נטו לסוף השנה	2014	1338077	תקין						יתרת פתיחה בטופס 3 צריכה להתאים ליתרת סגירה בנספח 1 לטופס 3 שנה קודמת
42	42	100	60	טופס 3	תשלומים שנצברו לסוף השנה	2014	1338077	נספח 1 לטופס 3	סה"כ הוצאות נטו לסוף השנה	2014	1338077	תקין						יתרת פתיחה בטופס 3 צריכה להתאים ליתרת סגירה בנספח 1 לטופס 3 שנה קודמת
42	42	101	61	טופס 3	יתרות זמניות נטו לסוף השנה	2015	276122	נספח 1 לטופס 3	סה"כ עודף/גרעון נטו	2015	276122	תקין						יתרות זמניות נטו בטופס 3 צריך להתאים לפרוט בנספח 1 לטופס 3
42	42	102	62	טופס 3	מלוות שנתקבלו	2015	0	טופס 3	העברת מלוות	2015	0	תקין						העברת מלוות בטופס 3 צריכה להיות נמוכה או שווה למלוות שנתקבלו בטופס 3
42	42	103	63	טופס 3	מלוות שנתקבלו	2014	15133	טופס 3	העברת מלוות	2014	0	תקין						העברת מלוות בטופס 3 צריכה להיות נמוכה או שווה למלוות שנתקבלו בטופס 3
42	42	104	64	טופס 3	סגירת תב"רים בגרעון סופי	2015	0	טופס 1 אקטיב	גרעונות סופיים בתב"רים שנסתיימו	2015	0
42	42	105						טופס 1 אקטיב	גרעונות סופיים בתב"רים שנסתיימו	2014	0
42	42	106							סה"כ תב"רים שנסתיימו בשנת הדוח		0	תקין						סגירת תב"רים בגרעון סופי בטופס 3 צריך להתאים להפרש הגרעונות בשתי השנים במאזן
42	42	107	65	טופס 3	סכומי תב"רים סגורים	2015	103505	יישום תב"רים	סכומי תב"רים סגורים - יש להקליד סכום	2015	68276		35229	אין התאמה בין מס' התב"רים הסגורים מטופס 3 (הנתון מגיע משורת סיכום בנספח 1 לטופס 3) ובין יישום התב"רים	תב"רים שאינם ר"ק והעברת עודף בתב"רים שנסגרו			אין התאמה בין מס' התב"רים הסגורים מטופס 3 (הנתון מגיע משורת סיכום בנספח 1 לטופס 3) ובין יישום התב"רים
42	42	108	66	טופס 3	סכומי תב"רים סגורים	2014	118009	יישום תב"רים	סכומי תב"רים סגורים - יש להקליד סכום	2014	110053		7956	אין התאמה בין מס' התב"רים הסגורים בשנה הקודמת מטופס 3 ובין יישום התב"רים	תב"רים שאינם ר"ק והעברת עודף בתב"רים שנסגרו			אין התאמה בין מס' התב"רים הסגורים בשנה הקודמת מטופס 3 ובין יישום התב"רים
42	42	109	67	טופס 3	העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות	2015	4202	ביאור 5	סה"כ העברה מתב"רים	2015	4202	תקין						העברות מתב"רים צריכות להתאים בטופס 3 וביאור 5
42	42	110	68	טופס 4	(קיטון) גידול בקרן לעבודות פיתוח	2014	49773	ביאור 5	סה"כ יתרה לתחילת שנה	2014	177966
42	42	111						ביאור 5	יתרה לסוף השנה	2013	128193
42	42	112									49773	תקין						אין התאמה בין השינוי בקרן לעבודות פיתוח בהתאמות לטופס 4 לבין תנועת הקרנות בביאור 5
42	42	113	69	טופס 4	עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב	2015	151244	טופס 4	עודף כללי	2015	151244	תקין						עודף הוצאות הכנוסת / הכנסות הוצאות אינו תואם את סה"כ הרכב הגרעון / עודף הכללי
42	42	114	70	טופס 4	עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב	2014	74558	טופס 4	עודף כללי	2014	74558	תקין						עודף הוצאות הכנוסת / הכנסות הוצאות אינו תואם את סה"כ הרכב הגרעון / עודף הכללי
42	42	115		נספחים
42	42	116	71	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיוב תקופתי שוטף מצטבר	2015	528610.79	נספח א - טבלת שטחים וגבייה	סה"כ חיוב שנה נוכחית	2015	528610.79
42	42	117						נספח א - טבלת שטחים וגבייה	סה"כ חיוב אזורי תעשיה משותפים שנה נוכחית	2015	0
42	42	118									528610.79	תקין						אין התאמה בין חיוב תקופתי שוטף מצטבר בנספח 2 לטופס 1 פירוט ד לסה"כ חיוב בטבלת שטחים וגביה
42	42	119	72	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיוב תקופתי שוטף מצטבר	2014	520227	נספח א - טבלת שטחים וגבייה	סה"כ חיוב שנה קודמת	2014	520227
42	42	120						נספח א - טבלת שטחים וגבייה	סה"כ חיוב אזורי תעשיה משותפים שנה קודמת	2014	0
42	42	121									520227	תקין						אין התאמה בין חיוב תקופתי שוטף מצטבר בנספח 2 לטופס 1 פירוט ד לסה"כ חיוב בטבלת שטחים וגביה
42	42	122	73	נספח 2 לטופס 1	יתרה לתחילת השנה - ארנונה כללית	2015	299879	נתונים לנספח 2 לטופס 1	סה"כ גבייה וחייבים שנה קודמת - ארנונה	2014	299879	תקין						אין התאמה בין יתרת פתיחה ליתרת סגירה ארנונה. יש להתאים את מספרי ההשוואה בשנה הקודמת כך שתהיה התאמה
42	42	123	74	נספח 2 לטופס 1	יתרה לתחילת השנה - אגרת מים	2015	23186	נתונים לנספח 2 לטופס 1	סה"כ גבייה וחייבים שנה קודמת - מים	2014	23186	תקין						אין התאמה בין יתרת פתיחה ליתרת סגירה מים. יש להתאים את מספרי ההשוואה בשנה הקודמת כך שתהיה התאמה
42	42	124	75	נספח 2 לטופס 1	יתרה לתחילת השנה	2015	625093	נספח 2 לטופס 1	יתרה לסוף השנה	2014	625093	תקין						יתרת פתיחה צריכה להתאים ליתרת סגירה שנה קודמת
42	42	125	76	נספח 2 לטופס 1	יתרה לתחילת השנה	2014	687840	נספח 2 לטופס 1	יתרה לסוף השנה	2013	687840	תקין						יתרת פתיחה קודמת צריכה להתאים ליתרת סגירה שנתיים קודמות
42	42	126	77	נספח 2 לטופס 1	סה"כ גביות הטלי השבחה	2015	172102	ביאור 5	תקבולים בקרן הטל השבחה	2015	176321		-4219	אין התאמה בין תקבולי הטל השבחה בביאור 5 ונספח 2 לטופס 1	הכנסות מממ"י			אין התאמה בין תקבולי הטל השבחה בביאור 5 ונספח 2 לטופס 1
42	42	127	78	נספח 2 לטופס 1	סה"כ חיוב ארנונה - יתרה לסוף השנה	2015	294468.79000000004	נספח ב לדוח הביקורת המפורט	סכום החוב הכולל יש להקליד סכום	2015	294469		-0.2099999999627471	אין התאמה בין סה"כ חיוב ארנונה לבין סכום החוב הכולל מנספח ב לדוח הביקורת המפורט	יתרות זכות- התאמה בדוח מפורט			אין התאמה בין סה"כ חיוב ארנונה לבין סכום החוב הכולל מנספח ב לדוח הביקורת המפורט
42	42	128	79	נספח 2 לטופס 1	חיוב בשנת החשבון - ארנונה למגורים	2015	222234.23	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	תיקון יתרת פתיחה (פיגורים) ארנונה	2015	0
42	42	129		נספח 2 לטופס 1	חיוב בשנת החשבון - ארנונה אחרת	2015	323249.56000000006	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיוב / זיכוי נוסף (פיגורים) ארנונה	2015	5637
42	42	130			סה"כ		545483.79	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה (פיגורים) ארנונה	2015	6466
42	42	131						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיוב תקופתי שוטף מצטבר ארנונה	2015	528610.79
42	42	132						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיוב זיכוי נוסף (שוטף) ארנונה	2015	2932
42	42	133						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה (שוטף) ארנונה	2015	1838
42	42	134					545483.79		סה"כ		545483.79	תקין						אין התאמה בין סה"כ חיובי ארנונה (שוטף +פיגורים) בנספח 2 לטופס 1 פירוט ד לבין סה"כ חיובי ארנונה בנספח 2 לטופס 1
42	42	135	80	נספח 2 לטופס 1	סה"כ חיוב בשנת החשבון - מים	2015	36	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	תיקון יתרת פתיחה (פיגורים) מים	2015	0
42	42	136						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיוב / זיכוי נוסף (פיגורים) מים	2015	0
42	42	137						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה (פיגורים) מים	2015	36
42	42	138						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיוב תקופתי שוטף מצטבר מים	2015	0
42	42	139						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיוב זיכוי נוסף (שוטף) מים	2015	0
42	42	140						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה (שוטף) מים	2015	0
42	42	141							סה"כ		36	תקין						אין התאמה בין סה"כ חיובי מים (שוטף +פיגורים) בפירוט ד לבין סה"כ חיובי מים בנספח 2 לטופס 1
42	42	142	81	נספח 2 לטופס 1	חיוב (זיכוי) נוסף	2015	8569	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	חיוב (זיכוי) נוסף בתוספת תיקון י"פ	2015	8569	תקין						אין התאמה בין חיוב (זיכוי נוסף) בפירוט ד לבין חיוב (זיכוי) נוסף בנספח 2 לטופס 1
42	42	143	82	נספח 2 לטופס 1	העברה ל/מ חובות מסופקים ארנונה	2015	-4240	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה (פיגורים) ארנונה	2015	-4240
42	42	144						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה (שוטף) ארנונה	2015	0
42	42	145							סה"כ		-4240	תקין						אין התאמה בין סה"כ העברה לחובות מסופקים (שוטף+פיגורים) ארנונה בפירוט ד לבין סה"כ העברות ל/מ חובות מסופקים בנספח 2 לטופס 1
42	42	146	83	נספח 2 לטופס 1	העברה ל/מ חובות מספוקים מים	2015	785	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה (פיגורים) מים	2015	785
42	42	147						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה (שוטף) מים	2015	0
42	42	148							סה"כ		785	תקין						אין התאמה בין סה"כ העברה לחובות מסופקים (שוטף+פיגורים) מים בפירוט ד לבין סה"כ העברות ל/מ חובות מסופקים בנספח 2 לטופס 1
42	42	149	84	נספח 2 לטופס 1	סה"כ פטורים שחרורים והנחות ארנונה למגורים	2015	33069	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות (פיגורים) ארנונה	2015	4609
42	42	150		נספח 2 לטופס 1	סה"כ פטורים שחרורים והנחות ארנונה אחרת	2015	14126	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות (שוטף) ארנונה	2015	42586
42	42	151					47195		סה"כ		47195	תקין						אין התאמה בין סה"כ הנחות ארנונה בנספח 2 לטופס 1 לבין סה"כ הנחות ארנונה (שוטף+פיגורים) בפירוט ד
42	42	152	85	נספח 2 לטופס 1	סה"כ פטורים שחרורים והנחות מים	2015	0	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות (פיגורים) מים	2015	0
42	42	153						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות (שוטף) מים	2015	0
42	42	154							סה"כ		0	תקין						אין התאמה בין סה"כ הנחות מים בנספח 2 לטופס 1 לבין סה"כ הנחות מים (שוטף+פיגורים) בפירוט ד
42	42	155	86	נספח 2 לטופס 1	סה"כ גביות בשנת הדוח ארנונה	2015	491977	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	גביה בגין פיגורים ארנונה	2015	55765
42	42	156						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	גביה בשנת הדוח - סה"כ שנגבה ארנונה	2015	436212
42	42	157									491977	תקין						אין התאמה בין סה"כ גבית ארנונה בנספח 2 לטופס 1 לבין סה"כ גביות ארנונה (שוטף+פיגורים) בפירוט ד
42	42	158	87	נספח 2 לטופס 1	סה"כ גביות בשנת הדוח מים	2015	832	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	גביה בגין פיגורים מים	2015	832
42	42	159						נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	גביה בשנת הדוח - סה"כ שנגבה מים	2015	0
42	42	160									832	תקין						אין התאמה בין סה"כ גבית מים בנספח 2 לטופס 1 לבין סה"כ גביות מים (שוטף+פיגורים) בפירוט ד
42	42	161	88	נספח 2 לטופס 1	סה"כ העברה ל/מ חובות מסופקים ארנונה	2015	0					תקין						העברה לחובות מסופקים בסעיף סה"כ ארנונה אינה מאוזנת
42	42	162	89	נספח 2 לטופס 1	סה"כ העברה ל/מ חובות מסופקים מים	2015	0					תקין						העברה לחובות מסופקים בסעיף סה"כ מים אינה מאוזנת
42	42	163	90	נספח 2 לטופס 1	סה"כ העברה ל/מ חובות מסופקים בסעיף סה"כ חיובים על בסיס חיוב שנתי	2015	0					תקין						העברה לחובות מסופקים בסעיף סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי אינה מאוזנת
42	42	164	91	נספח 2 לטופס 1	סה"כ העברה ל/מ חובות מסופקים בסעיף סה"כ חיובים על בסיס חיוב חד פעמי	2015	0					תקין						העברה לחובות מסופקים בסעיף סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אינה מאוזנת
42	42	165	92	נספח 2 לטופס 1 פירוט א	סה"כ חיוב ארנונה ראשוני	2015	528610.79	נספח א - טבלת שטחים וגבייה	סה"כ חיוב ארנונה (כולל אזורי תעשיה משותפים)	2015	528610.79	תקין						אין התאמה בין חיוב ראשוני ארנונה לבין סה"כ חיוב ארנונה מנספח א לדוח הביקורת המפורט (יש לתת הסבר בשדה הערה)
42	42	166	93	נספח 2 לטופס 1 פירוט ב	הנחות על פי דין	2015	42845
42	42	167		נספח 2 לטופס 1 פירוט ב	הנחות על פי ועדה	2015	396
42	42	168		נספח 2 לטופס 1 פירוט ב	פטורים שנים קודמות	2015	0
42	42	169		נספח 2 לטופס 1 פירוט ב	פטורים שנה שוטפת	2015	2519
42	42	171			סה"כ		45760	ביאור 4	הנחות במיסים	2015	45760	תקין						אין התאמה בין סה"כ הנחות במיסים בנספח 2 לטופס 1 פירוט ב ובין ביאור 4
42	42	172	94	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה -ארנונה	2015	150029	נספח 2 לטופס 1	יתרה לתחילת השנה - סה"כ ארנונה	2015	299879
42	42	173						נספח 2 לטופס 1	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה	2015	149850
42	42	174							סה"כ		150029	תקין						אין התאמה בין יתרה לתחילת שנה בארנונה בנספח 2 לטופס ו ובין נספח 2 לטופס 1 פירוט ד
42	42	175	95	נספח 2 לטופס 1 פירוט ד	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה -מים	2015	788	נספח 2 לטופס 1	יתרה לתחילת השנה - סה"כ מים	2015	23186
42	42	176						נספח 2 לטופס 1	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים	2015	22398
42	42	177									788	תקין
42	42	179	96	נספח 2 לטופס 1 פירוט א	חיוב ראשוני	2015	528610.79	נספח 2 לטופס 1 פירוט א	חיוב / זיכוי נוסף	2015	14656	תקין						חיוב / זיכוי נוסף גבוה מ10% מהחיוב הראשוני. יש לבדוק האם סביר.
42	42	180	97	נספח 3 לטופס 1	יתרת המלוות (קרן) שנתקבלו למעשה ושנשארו לפרעון בתחילת השנה	2015	132509	נספח 3 לטופס 1	יתרת מלוות (קרן בלבד) לסוף השנה	2014	132509	תקין						יתרת פתיחה מלוות צריכה להתאים ליתרת סגירה שנה קודמת
42	42	181	98	נספח 3 לטופס 1	יתרת המלוות (קרן) שנתקבלו למעשה ושנשארו לפרעון בתחילת השנה	2014	143139	נספח 3 לטופס 1	יתרת מלוות (קרן בלבד) לסוף השנה	2013	143139	תקין						יתרת פתיחה קודמת צריכה להתאים ליתרת סגירה שנתיים קודמות
42	42	182	99	נספח 3 לטופס 1	סה"כ עומס המלוות לסוף השנה כולל הפרשי הצמדה	2015	128428	נספח 3 לטופס 1	סה"כ תחזית פרעון המלוות (קרן והצמדה)	2015	128428	תקין						סה"כ תחזית פרעון מלוות צריך להתאים לסה"כ מלוות
42	42	183	100	נספח 3 לטופס 1	סה"כ סכום פרעון המלוות בתקציב הרגיל	2015	34633	נספח 3 לטופס 1	סה"כ התאמה לטופס 2	2015	34633	תקין						אין התאמה בין סה"כ פרעון מלוות בשנה הנוכחית לסה"כ התאמה לטופס 2 בנספח 3 לטופס 1
42	42	184	101	נספח 3 לטופס 1	סה"כ סכום פרעון המלוות בתקציב הרגיל	2014	40282	נספח 3 לטופס 1	סה"כ התאמה לטופס 2	2014	40282	תקין						אין התאמה בין סה"כ פרעון מלוות בשנה הקודמת לסה"כ התאמה לטופס 2 בנספח 3 לטופס 1
42	42	185	102	נספח 3 לטופס 1	סה"כ פרעון מלוות	2015	34633	נספח 1 לטופס 2 ג	פרעון מלוות - ביצוע	2015	34633	תקין						אין התאמה בין פרעון מלוות בנספח 3 לטופס 1 ובין פירוט סעיפים של פרעון מלוות בנתונים לנספח 1 לטופס 2
42	42	186	103	נספח 3 לטופס 1	סה"כ פרעון מלוות	2014	40282	נספח 1 לטופס 2 ג	פרעון מלוות - ביצוע	2014	40282	תקין						אין התאמה בין פרעון מלוות בנספח 3 לטופס 1 ובין פירוט סעיפים של פרעון מלוות בנתונים לנספח 1 לטופס 2
42	42	187	104	נספח 3 לטופס 1	סה"כ מלוות שנתקבלו במשך השנה	2014	15133	טופס 3	סה"כ מלוות שנתקבלו	2014	15133	תקין						אין התאמה של מלוות שנתקבלו בנספח 3 לטופס 1 למלוות שנתקבלו בטופס 3
42	42	188	105	נספח 1 לטופס 2	סה"כ הכנסות: תקציב מקורי + שינויים	2015	836225	טופס 2	סה"כ תקבולים - תקציב	2015	836225	תקין						סה"כ תקציב צריך להתאים בטופס 2 ובנספח 1 לטופס 2
42	42	189	106	נספח 1 לטופס 2	סה"כ הוצאות: תקציב מקורי + שינויים	2015	836225	טופס 2	סה"כ ,תשלומים - תקציב	2015	836225	תקין						סה"כ תקציב צריך להתאים בטופס 2 ובנספח 1 לטופס 2
42	42	190	107	נספח 1 לטופס 2	סה"כ הכנסות לפי מקורות - תקציב	2015	836225	טופס 2	סה"כ תקבולים - תקציב	2015	836225	תקין						סה"כ תקציב צריך להתאים בטופס 2 ובנספח 1 לטופס 2
42	42	191	108	נספח 1 לטופס 2	סה"כ הכנסות לפי מקורות - ביצוע	2015	853785	טופס 2	סה"כ תקבולים - ביצוע	2015	853785	תקין						אין התאמה בסה"כ תקבולים ביצוע בטופס 2 ובנספח 1 לטופס 2
42	42	192	109	נספח 1 לטופס 2	סה"כ הכנסות לפי מקורות - ביצוע	2014	795695	טופס 2	סה"כ תקבולים - ביצוע	2014	795695	תקין						אין התאמה בסה"כ תקבולים ביצוע בטופס 2 ובנספח 1 לטופס 2
42	42	193	110	נספח 1 לטופס 2	סה"כ הכנסות עצמיות - תקציב	2015	642311	נתונים לנספח 2 לטופס 1	סה"כ הכנסות עצמיות - תקציב	2015	642311	תקין						אין התאמה בסה"כ הכנסות עצמיות לפירוט בנתונים לנספח 1 לטופס 2
42	42	194	111	נספח 1 לטופס 2	סה"כ הכנסות עצמיות - ביצוע	2015	662635	נתונים לנספח 2 לטופס 1	סה"כ הכנסות עצמיות - ביצוע	2015	662635	תקין						אין התאמה בסה"כ הכנסות עצמיות לפירוט בנתונים לנספח 1 לטופס 2
42	42	195	112	נספח 1 לטופס 2	סה"כ הכנסות עצמיות - ביצוע	2014	613719	נתונים לנספח 2 לטופס 1	סה"כ הכנסות עצמיות - ביצוע	2014	613719	תקין						אין התאמה בסה"כ הכנסות עצמיות לפירוט בנתונים לנספח 1 לטופס 2
42	42	196	113	נספח 1 לטופס 2 ג	סה"כ הוצאות לפי סוגים - תקציב	2015	836225	טופס 2	סה"כ תשלומים - תקציב	2015	836225	תקין						סה"כ תקציב צריך להתאים בטופס 2 ובנספח 1 לטופס 2
42	42	197	114	נספח 1 לטופס 2 ג	סה"כ הוצאות לפי סוגים - ביצוע	2015	836268	טופס 2	סה"כ תשלומים - ביצוע	2015	836268	תקין						אין התאמה בסה"כ תשלומים ביצוע בטופס 2 ובנספח 1 לטופס 2
42	42	198	115	נספח 1 לטופס 2 ג	סה"כ הוצאות לפי סוגים - ביצוע	2014	785053	טופס 2	סה"כ תשלומים - ביצוע	2014	785053	תקין						אין התאמה בסה"כ תשלומים ביצוע בטופס 2 ובנספח 1 לטופס 2
42	42	199	116	נספח 1 לטופס 2 ג	משכורת ושכר - ביצוע	2015	319784	נספח 4 לטופס 2	סה"כ הוצאות שכר בפועל (דוח 66)	2015	319902
42	42	200							התאמות		-118
42	42	201							סה"כ		319784	תקין						יש לבצע התאמה בין הוצאות שכר נספח 1 לטופס 2 לנספח 4 לטופס 2
42	42	202	117	נספח 1 לטופס 2 ג	משכורת ושכר - ביצוע	2014	301819	נספח 4 לטופס 2	סה"כ הוצאות שכר בפועל (דוח 66)	2014	303771
42	42	203							התאמות	2014	-1952
42	42	204							סה"כ		301819	תקין						יש לבצע התאמה בין הוצאות שכר נספח 1 לטופס 2 לנספח 4 לטופס 2
42	42	205	118	נספח 1 לטופס 2 ג	משכורת ושכר - ביצוע	2015	319784	נספח 5 לטופס 2	סה"כ שכר (התפלגות מרכיבי השכר)	2015	319902
42	42	206						נספח 5 לטופס 2	התאמות	2015	-118
42	42	207							סה"כ		319784	תקין						יש לבצע התאמה בין הוצאות שכר נספח 1 לטופס 2 לנספח 4 לטופס 2
42	42	208	119	נספח 1 לטופס 2 ג	משכורת ושכר - ביצוע	2014	301819	נספח 5 לטופס 2	סה"כ שכר (תפלגות מרכיבי השכר)	2014	303771							יש לבצע התאמה בין הוצאות שכר נספח 1 לטופס 2 לנספח 4 לטופס 2
42	42	209							התאמות	2014	-1952
42	42	210							סה"כ		301819	תקין						יש לבצע התאמה בין הוצאות שכר נספח 1 לטופס 2 לנספח 4 לטופס 2
42	42	211	120	נספח 1 לטופס 2 ג	השתתפויות ותרומות - תקציב	2015	174285	דוח תמיכות	סה"כ השתתפויות ותרומות - תקציב	2015	174285	תקין						השתתפויות ותמיכות בנספח 1 לטופס 2 (פירוט סעיפים מנתונים לנספח 1 לטופס 2) צריך להתאים לסה"כ בדוח תמיכות
42	42	212	121	נספח 1 לטופס 2 ג	השתתפויות ותרומות - ביצוע	2015	167296	דוח תמיכות	סה"כ השתתפויות ותרומות - ביצוע	2015	167296	תקין						השתתפויות ותמיכות בנספח 1 לטופס 2 (פירוט סעיפים מנתונים לנספח 1 לטופס 2) צריך להתאים לסה"כ בדוח תמיכות
42	42	213	122	נתונים לנספח 1 לטופס 2	הנחות מארנונה - תקציב	2015	49500	ביאור 4	הנחות במיסים	2015	49500	תקין						אין התאמה בהנחות במיסים בביאור 4 ונתונים לנספח 2 לטופס 1
42	42	214	123	נתונים לנספח 1 לטופס 2	הנחות מארנונה - ביצוע	2015	45760	ביאור 4	הנחות במיסים	2015	45760	תקין						אין התאמה בהנחות במיסים בביאור 4 ונתונים לנספח 2 לטופס 1
42	42	215	124	נתונים לנספח 1 לטופס 2	הנחות מארנונה - ביצוע	2014	44835	ביאור 4	הנחות במיסים	2014	44835	תקין						אין התאמה בהנחות במיסים בביאור 4 ונתונים לנספח 2 לטופס 1
42	42	216	125	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הכנסות - תקציב	2015	836225	ספר לבן	סה"כ הכנסות - תקציב	2015	836225	תקין						אין התאמה בסה"כ הכנסות תקציב בין הספר הלבן ונספח 3 לטופס 2
42	42	217	126	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הכנסות - ביצוע	2015	853785	ספר לבן	סה"כ הכנסות - ביצוע	2015	853785	תקין						אין התאמה בסה"כ הכנסות ביצוע בין הספר הלבן ונספח 3 לטופס 2
42	42	218	127	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הכנסות - ביצוע	2014	795695	ספר לבן	סה"כ הכנסות - ביצוע	2014	795695	תקין						אין התאמה בסה"כ הכנסות ביצוע שנה קודמת בין הספר הלבן ונספח 3 לטופס 2
42	42	219	128	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הוצאות - תקציב	2015	836225	ספר לבן	סה"כ הוצאות - תקציב	2015	836225	תקין						אין התאמה בסה"כ הוצאות תקציב בין הספר הלבן ונספח 3 לטופס 2
42	42	220	129	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הוצאות - ביצוע	2015	836268	ספר לבן	סה"כ הוצאות - ביצוע	2015	836268	תקין						אין התאמה בסה"כ הוצאות ביצוע בין הספר הלבן ונספח 3 לטופס 2
42	42	221	130	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הוצאות - ביצוע	2014	785053	ספר לבן	סה"כ הוצאות - ביצוע	2014	785053	תקין						אין התאמה בסה"כ הוצאות ביצוע שנה קודמת בין הספר הלבן ונספח 3 לטופס 2
42	42	222	131	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הכנסות - תקציב	2015	836225	דוח לתושב	סה"כ הכנסות - תקציב	2015	836225	תקין						אין התאמה בסה"כ הכנסות תקציב בין הדוח לתושב ונספח 3 לטופס 2
42	42	223	132	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הכנסות - ביצוע	2015	853785	דוח לתושב	סה"כ הכנסות - ביצוע	2015	853785	תקין						אין התאמה בסה"כ הכנסות ביצוע בין הדוח לתושב ונספח 3 לטופס 2
42	42	224	133	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הכנסות - ביצוע	2014	795695	דוח לתושב	סה"כ הכנסות - ביצוע	2014	795695	תקין						אין התאמה בסה"כ הכנסות ביצוע שנה קודמת בין הדוח לתושב ונספח 3 לטופס 2
42	42	225	134	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הוצאות - תקציב	2015	836225	דוח לתושב	סה"כ הוצאות - תקציב	2015	836225	תקין						אין התאמה בסה"כ הוצאות תקציב בין הדוח לתושב ונספח 3 לטופס 2
42	42	226	135	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הוצאות - ביצוע	2015	836268	דוח לתושב	סה"כ הוצאות - ביצוע	2015	836268	תקין						אין התאמה בסה"כ הוצאות ביצוע בין הדוח לתושב ונספח 3 לטופס 2
42	42	227	136	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הוצאות - ביצוע	2014	785053	דוח לתושב	סה"כ הוצאות - ביצוע	2014	785053	תקין						אין התאמה בסה"כ הוצאות ביצוע שנה קודמת בין הדוח לתושב ונספח 3 לטופס 2
42	42	228	137	נספח 3 לטופס 2	משכורות ושכר כללי - תקציב	2015	159426
42	42	229		נספח 3 לטופס 2	שכר חינוך - תקציב	2015	154130
42	42	230		נספח 3 לטופס 2	שכר רווחה - תקציב	2015	19149
42	42	231			סה"כ		332705	נספח 1 לטופס 2 חלק ג	משכורות ושכר - תקציב	2015	332705	תקין						אין התאמה בין סה"כ הוצאות שכר בנספח 3 לטופס 2 ובין נספח 1 לטופס 2 חלק ג (נתוני הנה"ח)
42	42	232	138	נספח 3 לטופס 2	משכורות ושכר כללי - ביצוע	2015	154298
42	42	233		נספח 3 לטופס 2	שכר חינוך - ביצוע	2015	147277
42	42	234		נספח 3 לטופס 2	שכר רווחה - ביצוע	2015	18209
42	42	235			סה"כ		319784	נספח 1 לטופס 2 חלק ג	משכורות ושכר - ביצוע	2015	319784	תקין						אין התאמה בין סה"כ הוצאות שכר בנספח 3 לטופס 2 ובין נספח 1 לטופס 2 חלק ג (נתוני הנה"ח)
42	42	236	139	נספח 3 לטופס 2	משכורות ושכר כללי - ביצוע	2014	145674
42	42	237		נספח 3 לטופס 2	שכר חינוך - ביצוע	2014	139341
42	42	238		נספח 3 לטופס 2	שכר רווחה - ביצוע	2014	16804
42	42	239			סה"כ		301819	נספח 1 לטופס 2 חלק ג	משכורות ושכר - ביצוע	2014	301819	תקין						אין התאמה בין סה"כ הוצאות שכר בנספח 3 לטופס 2 ובין נספח 1 לטופס 2 חלק ג (נתוני הנה"ח)
42	42	240	140	נספח 3 לטופס 2	משכורות ושכר כללי - תקציב	2015	159426
42	42	241		נספח 3 לטופס 2	שכר חינוך - תקציב	2015	154130
42	42	242		נספח 3 לטופס 2	שכר רווחה - תקציב	2015	19149
42	42	243			סה"כ		332705	נתונים לנספח 4 לטופס 2	סה"כ שכר - תקציב	2015	332705	תקין						אין התאמה בין סה"כ הוצאות שכר בנספח 3 לטופס 2 ובין נתונים לנספח 4 לטופס 2 (נתוני דוח 66)
42	42	244	141	נספח 3 לטופס 2	משכורות ושכר כללי - ביצוע	2015	154298	נספח 4 לטופס 2	סה"כ שכר - ביצוע	2015	319902
42	42	245		נספח 3 לטופס 2	שכר חינוך - ביצוע	2015	147277		התאמות		-118
42	42	246		נספח 3 לטופס 2	שכר רווחה - ביצוע	2015	18209
42	42	247			סה"כ		319784		סה"כ		319784	תקין						אין התאמה בין סה"כ הוצאות שכר בנספח 3 לטופס 2 ובין נתונים לנספח 4 לטופס 2 (נתוני דוח 66)
42	42	248	142	נספח 3 לטופס 2	משכורות ושכר כללי - ביצוע	2014	145674	נספח 4 לטופס 2	סה"כ שכר - ביצוע	2014	303771
42	42	249		נספח 3 לטופס 2	שכר חינוך - ביצוע	2014	139341		התאמות	2014	-1952
42	42	250		נספח 3 לטופס 2	שכר רווחה - ביצוע	2014	16804
42	42	251			סה"כ		301819		סה"כ		301819	תקין						אין התאמה בין סה"כ הוצאות שכר בנספח 3 לטופס 2 ובין נתונים לנספח 4 לטופס 2 (נתוני דוח 66)
42	42	252	143	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הכנסות תקציב	2015	836225	טופס 2	סה"כ תקבולים תקציב	2015	836225	תקין						אין התאמה בין סה"כ הכנסות תקציב בנספח 3 לטופס 2 וסה"כ תקבולים תקציב בטופס 2
42	42	253	144	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הכנסות ביצוע	2015	853785	טופס 2	סה"כ תקבולים ביצוע	2015	853785	תקין						אין התאמה בין סה"כ הכנסות ביצוע בנספח 3 לטופס 2 וסה"כ תקבולים ביצוע בטופס 2
42	42	254	145	נספח 3 לטופס 2	סה"כ הכנסות ביצוע	2014	795695	טופס 2	סה"כ תקבולים ביצוע	2014	795695	תקין						אין התאמה בין סה"כ הכנסות ביצוע בנספח 3 לטופס 2 וסה"כ תקבולים ביצוע בטופס 2
42	42	255	146	נספח 4 לטופס 2 חלק א	סה"כ שכר חינוך - ביצוע שנה נוכחית	2015	147397	נספח 4 לטופס 2 חלק א	סה"כ שכר חינוך - ביצוע שנה קודמת	2014	142277	תקין						גידול חריג בשכר חינוך בין השנה הנוכחית לשנה הקודמת
42	42	256	147	נספח 4 לטופס 2 חלק א	סה"כ שכר רווחה - ביצוע שנה נוכחית	2015	18216	נספח 4 לטופס 2 חלק א	סה"כ שכר רווחה - ביצוע שנה קודמת	2014	16990		0.07216009417304292	גידול חריג בשכר רווחה בין השנה הנוכחית לשנה הקודמת	גידול מצבת כ"א עירונית			גידול חריג בשכר רווחה בין השנה הנוכחית לשנה הקודמת
42	42	257	148	נספח 4 לטופס 2 חלק א	סה"כ שכר יתר המשרות - ביצוע שנה נוכחית	2015	101501	נספח 4 לטופס 2 חלק א	סה"כ שכר יתר המשרות - ביצוע שנה קודמת	2014	94742		0.0713411158725803	גידול חריג בשכר יתר המשרות בין השנה הנוכחית לשנה הקודמת	גידול מצבת כ"א עירונית			גידול חריג בשכר יתר המשרות בין השנה הנוכחית לשנה הקודמת
42	42	258	149	נספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר נבחרים - ביצוע שנה נוכחית	2015	2045	נספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר נבחרים - ביצוע שנה קודמת	2014	1957		0.044966785896780825	גידול חריג בשכר נבחרים בין השנה הנוכחית לשנה הקודמת	גידול מצבת כ"א עירונית			גידול חריג בשכר נבחרים בין השנה הנוכחית לשנה הקודמת
42	42	259	150	נתונים לנספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר פנסיונרים - תקציב	2015	50180	ביאור 4	תשלומי פנסיה	2015	27250		22930	אין התאמה בין תשלומי פנסיה תקציב בנתונים לנספח 4 לטופס 2 ובין תשלומי פנסיה בביאור 4	נובע בעיקר מפנסיה חינוך ורווחה			אין התאמה בין תשלומי פנסיה תקציב בנתונים לנספח 4 לטופס 2 ובין תשלומי פנסיה בביאור 4
42	42	260	151	נתונים לנספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר פנסיונרים - ביצוע, הנה"ח	2015	46049	ביאור 4	תשלומי פנסיה	2015	26194		19855	אין התאמה בין תשלומי פנסיה ביצוע לפי הנה"ח בנתונים לנספח 4 לטופס 2 ובין תשלומי פנסיה בביאור 4	נובע בעיקר מפנסיה חינוך ורווחה			אין התאמה בין תשלומי פנסיה ביצוע לפי הנה"ח בנתונים לנספח 4 לטופס 2 ובין תשלומי פנסיה בביאור 4
42	42	261	152	נתונים לנספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר פנסיונרים - ביצוע, הנה"ח	2014	42318	ביאור 4	תשלומי פנסיה	2014	24647		17671	אין התאמה בין תשלומי פנסיה ביצוע לפי הנה"ח בנתונים לנספח 4 לטופס 2 ובין תשלומי פנסיה בביאור 4	נובע בעיקר מפנסיה חינוך ורווחה			אין התאמה בין תשלומי פנסיה ביצוע לפי הנה"ח בנתונים לנספח 4 לטופס 2 ובין תשלומי פנסיה בביאור 4
42	42	262	153	נתונים לנספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר פנסיונרים - ביצוע, דוח 66	2015	45198	ביאור 4	תשלומי פנסיה	2015	26194		19004	אין התאמה בין תשלומי פנסיה ביצוע לפי דוח 66 בנתונים לנספח 4 לטופס 2 ובין תשלומי פנסיה בביאור 4	נובע בעיקר מפנסיה חינוך ורווחה			אין התאמה בין תשלומי פנסיה ביצוע לפי דוח 66 בנתונים לנספח 4 לטופס 2 ובין תשלומי פנסיה בביאור 4
42	42	263	154	נתונים לנספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר פנסיונרים - ביצוע, דוח 66	2014	43339	ביאור 4	תשלומי פנסיה	2014	24647		18692	אין התאמה בין תשלומי פנסיה ביצוע לפי דוח 66 בנתונים לנספח 4 לטופס 2 ובין תשלומי פנסיה בביאור 4	נובע בעיקר מפנסיה חינוך ורווחה			אין התאמה בין תשלומי פנסיה ביצוע לפי דוח 66 בנתונים לנספח 4 לטופס 2 ובין תשלומי פנסיה בביאור 4
42	42	264	155	נספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר פנסיונרים - ביצוע, דוח 66	2015	45198	נספח 5 לטופס 2	תשלומי פנסיה	2015	42319	תקין						שכר פנסיה בנספח 4 לטופס 2 הכולל גם סוציאליות, צריך להיות גדול מתשלומי פנסיה בנספח 5 לטופס 2
42	42	265	156	נספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר פנסיונרים - ביצוע, דוח 66	2014	43339	נספח 5 לטופס 2	תשלומי פנסיה	2014	40580	תקין						שכר פנסיה בנספח 4 לטופס 2 הכולל גם סוציאליות, צריך להיות גדול מתשלומי פנסיה בנספח 5 לטופס 2
42	42	266	157	נספח 4 לטופס 2 חלק ב	ביצוע עלויות שכר סה"כ כללי	2015	319902	נספח 5 לטופס 2	סה"כ ביצוע שנה נוכחית	2015	319902	תקין						אין התאמה בין סה"כ עלויות שכר בדוח שכר לפי פרקי תקציב לבין סה"כ ביצוע שנה נוכחית בדוח שכר לפי מרכיבי השכר
42	42	267	158	נספח 4 לטופס 2 חלק ב	מספר משרות סה"כ כללי	2015	1939.31	נספח 4 לטופס 2 חלק א	מצבת משרות כ"א ממוצעת סה"כ כללי (בתקציב הרגיל בלבד)	2015	1939.31	תקין						אין התאמה בין סה"כ מס' משרות בדוח שכר לפי פרקי תקציב לבין סה"כ מצבת משרות כ"א בנספח 4 לטופס 2 חלק ב
42	42	268	159	נספח 4 לטופס 2 חלק ב	תקציב עלויות שכר סה"כ כללי	2015	332705	נספח 1 לטופס 2 חלק ג	תקציב שכר	2015	332705	תקין						אין התאמה בין סה"כ תקציב שכר בדוח שכר לפי פרקי תקציב לבין סה"כ תקציב שכר ומשכורות בנספח 1 לטופס 2 חלק ג
42	42	269	160	נספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר ממוצע למשרה עם תקן-חינוך	2015	156.15	נספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר ממוצע למשרה ללא תקן-חינוך	2015	0		156.15	האם אין שכר ללא תקן?	אין			אין התאמה בין שכר ממוצע למשרה עם תקן וללא תקן		האם אין שכר ללא תקן?
42	42	270	161	נספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר ממוצע למשרה עם תקן-רווחה	2015	175.22	נספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר ממוצע למשרה ללא תקן-רווחה	2015	0		175.22	האם אין שכר ללא תקן?	אין			אין התאמה בין שכר ממוצע למשרה עם תקן וללא תקן		האם אין שכר ללא תקן?
42	42	271	162	נספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר ממוצע למשרה עם תקן-בכירים	2015	500.71	נספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר ממוצע למשרה ללא תקן-בכירים	2015	0							אין התאמה בין שכר ממוצע למשרה עם תקן וללא תקן
42	42	272	163	נספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר ממוצע למשרה עם תקן-יתר משרות	2015	176.27	נספח 4 לטופס 2 חלק א	שכר ממוצע למשרה ללא תקן-יתר משרות	2015	0		176.27	האם אין שכר ללא תקן?	אין			אין התאמה בין שכר ממוצע למשרה עם תקן וללא תקן		האם אין שכר ללא תקן?
42	42	273	164	נספח 4 לטופס 2 חלק א	הוצאות שכר לפי דוח 66	2015	319902	נספח 4 לטופס 2 חלק ב	ביצוע עלויות שכר סה"כ כללי	2015	319902	תקין						אין התאמה בין עלויות השכר בנספח 4 לטופס 2 חלק א לבין עלויות השכר בנספח 4 לטופס 2 חלק ב
42	42	274	165	נספח 4 לטופס 2 חלק א	הוצאות פיצויים	2015	5545	נספח 5 לטופס 2	הוצאות פיצויים	2015	5467		78	אין התאמה בין הוצאות הפיצויים בנספח 4 לטופס 2 חלק א לבין הוצאות הפיצויים בנספח 5 לטופס 2.	הפרשות מעסיק- מצ"ב ני"ע			אין התאמה בין הוצאות הפיצויים בנספח 4 לטופס 2 חלק א לבין הוצאות הפיצויים בנספח 5 לטופס 2.
42	42	275	166	נספח 4 לטופס 2 חלק א	מצבת משרות כח אדם ממוצעת-חינוך	2015	943.96	נספח 4 לטופס 2 חלק ב	מס' משרות דוח 66-חינוך	2015	943.96	תקין						אין התאמה בין מצבת משרות ממוצעת בפרק חינוך בנספח 4 לטופס 2 חלק א' לבין נספח 4 לטופס 2 חלק ב'.
42	42	276	167	נספח 4 לטופס 2 חלק א	מצבת משרות כח אדם ממוצעת-רווחה	2015	103.96	נספח 4 לטופס 2 חלק ב	מס' משרות דוח 66-רווחה	2015	103.96	תקין						אין התאמה בין מצבת משרות ממוצעת בפרק רווחה בנספח 4 לטופס 2 חלק א' לבין נספח 4 לטופס 2 חלק ב'.
42	42	277	168	נספח 4 לטופס 2 חלק א	מצבת משרות כח אדם ממוצעת-נבחרים	2015	3	נספח 4 לטופס 2 חלק ב	מס' משרות דוח 66-נבחרים	2015	3	תקין						אין התאמה בין מצבת משרות ממוצעת נבחרים בנספח 4 לטופס 2 חלק א' לבין נספח 4 לטופס 2 חלק ב'.
42	42	278	169	נספח 4 לטופס 2 חלק א	מצבת משרות כח אדם ממוצעת-פנסיונרים	2015	338.32	נספח 4 לטופס 2 חלק ב	מס' משרות דוח 66-גימלאים	2015	338.32	תקין						אין התאמה בין מצבת משרות ממוצעת גמלאים בנספח 4 לטופס 2 חלק א' לבין נספח 4 לטופס 2 חלק ב'.
42	42	279	170	נספח 4 לטופס 2 חלק א	הוצאות שכר לפי דוח 66-חינוך	2015	147397	נספח 4 לטופס 2 חלק ב	עלויות שכר 66-חינוך	2015	151247		-3850	אין התאמה בין הוצאות שכר חינוך בנספח 4 לטופס 2 חלק א לבין הוצאות השכר בנספח 4 לטופס 2 חלק ב.	נובע מפיצויים בגין חינוך			אין התאמה בין הוצאות שכר חינוך בנספח 4 לטופס 2 חלק א לבין הוצאות השכר בנספח 4 לטופס 2 חלק ב.
42	42	280	171	נספח 4 לטופס 2 חלק א	הוצאות שכר לפי דוח 66-רווחה	2015	18216	נספח 4 לטופס 2 חלק ב	עלויות שכר 66-רווחה	2015	18362		-146	אין התאמה בין הוצאות שכר רווחה בנספח 4 לטופס 2 חלק א לבין הוצאות השכר בנספח 4 לטופס 2 חלק ב.	נובע מפיצויים בגין רווחה			אין התאמה בין הוצאות שכר רווחה בנספח 4 לטופס 2 חלק א לבין הוצאות השכר בנספח 4 לטופס 2 חלק ב.
42	42	281	172	נספח 4 לטופס 2 חלק א	הוצאות שכר לפי דוח 66-נבחרים	2015	2045	נספח 4 לטופס 2 חלק ב	עלויות שכר 66-נבחרים	2015	2045	תקין						אין התאמה בין הוצאות שכר נבחרים בנספח 4 לטופס 2 חלק א לבין הוצאות השכר בנספח 4 לטופס 2 חלק ב.
42	42	282	173	נספח 4 לטופס 2 חלק א	הוצאות שכר לפי דוח 66-פנסיונרים	2015	45198	נספח 4 לטופס 2 חלק ב	עלויות שכר 66-גימלאים	2015	46781		-1583	אין התאמה בין הוצאות שכר גימלאים בנספח 4 לטופס 2 חלק א לבין הוצאות השכר בנספח 4 לטופס 2 חלק ב.	נובע בעיקר מפיצויים בגין פנסיונרים - מצ"ב ני"ע			אין התאמה בין הוצאות שכר גימלאים בנספח 4 לטופס 2 חלק א לבין הוצאות השכר בנספח 4 לטופס 2 חלק ב.
42	42	283	174	נספח 4 לטופס 2	שיעור השינוי בעלות הממוצעת למשרה בפרק חינוך	2015	-0.027624348715993285	נספח 4 לטופס 2 חלק א		2015	לא							סטיה בעלות הממוצעת למשרה בפרק חינוך מעל 5% - יש להזין הסבר לסטיה.
42	42	284	175	נספח 4 לטופס 2	שיעור השינוי בעלות הממוצעת למשרה בפרק רווחה	2015	-0.009932964211118334	נספח 4 לטופס 2 חלק א		2015	לא							סטיה בעלות הממוצעת למשרה בפרק רווחה מעל 5% - יש להזין הסבר לסטיה.
42	42	285	176	נספח 4 לטופס 2	שיעור השינוי בעלות הממוצעת למשרת "בכירים"	2015	0.0017367981356901652	נספח 4 לטופס 2 חלק א		2015	לא							סטיה בעלות הממוצעת למשרת בכירים מעל 5% - יש להזין הסבר לסטיה.
42	42	286	178	נספח 4 לטופס 2	שיעור השינוי בעלות הממוצעת למשרת "אחרים"	2015	0.044685205774193104	נספח 4 לטופס 2 חלק א		2015	לא							יש להזין הסבר לסטיה בעלות הממוצעת למשרת "אחרים" מעל 5%
42	42	287	178	נספח 4 לטופס 2	שיעור השינוי בעלות הממוצעת למשרה-נבחרים	2015	0.0449667858967806	נספח 4 לטופס 2 חלק א	האם נרשם הסבר לסטיה בעלות הממוצעת למשרה? יש לבחור כן/לא.	2015	לא			יש להזין הסבר לסטיה בעלות הממוצעת למשרה-בכירים מעל 5%	נוסף מנהל אגף ביטחון			יש להזין הסבר לסטיה בעלות הממוצעת למשרה-בכירים מעל 5%
42	42	288	179	נספח 4 לטופס 2	שיעור השינוי בעלות הממוצעת למשרה-פנסיונרים	2015	-0.004330550346043016	נספח 4 לטופס 2 חלק א		2015	לא							יש להזין הסבר לסטיה בעלות הממוצעת למשרה-פנסיונרים מעל 5%
42	42	289	180	נספח 6 לטופס 2	מס' הסעיפים בהם תעריף משוקלל שנה נוכחית קטן מתעריף מינימום	2015	0					תקין	0	0				ב- 0 סעיפים בנספח 6 לטופס 2 בשנה הנוכחית התעריף המשוקלל נמוך מתעריף מינימום
42	42	290	181	נספח 6 לטופס 2	ממוצע תעריף משוקלל בשנה קודמת	2014	147.47707410470255	נספח 6 לטופס 2	ממוצע תעריף משוקלל בשנתיים קודמות	2013	175.33583333333334	תקין		0				תעריף משוקלל לא סביר. בדוק האם הוזנו נתונים נכונים לכל השנים.
42	42	291	182	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (61)	2015	682	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (61)	2015	682	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	292	183	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (62)	2015	86	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (62)	2015	86	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	293	184	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (63)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (63)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	294	185	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (64)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (64)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	295	186	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (71)	2015	4153	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (71)	2015	4153	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	296	187	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (72)	2015	410	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (72)	2015	410	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	297	188	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (73)	2015	21370	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (73)	2015	21370	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	298	189	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (74)	2015	139060	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (74)	2015	139060	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	299	190	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (75)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (75)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	300	191	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (76)	2015	5655	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (76)	2015	5655	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	301	192	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (77)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (77)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	302	193	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (78)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (78)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	303	194	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (79)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (79)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	304	195	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (81)	2015	23171	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (81)	2015	23171	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	305	196	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (82)	2015	11417	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (82)	2015	11417	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	306	197	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (83)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (34)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	307	198	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (84)	2015	1413	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (84)	2015	1413	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	308	199	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (85)	2015	-887	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (85)	2015	-887	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	309	200	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (86)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (86)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	310	201	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (87)	2015	-1934	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (87)	2015	-1934	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	311	202	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (91)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (91)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	312	203	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (92)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (92)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	313	204	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (93)	2015	70191	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (93)	2015	70191	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	314	205	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (94)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (94)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	315	206	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (95)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (95)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	316	207	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (96)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (96)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	317	208	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (97)	2015	1335	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (97)	2015	1335	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	318	209	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (98)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (98)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	319	210	נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב: עודפים מינוס גרעונות (99)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו (99)	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	320	211	נספח 1 לטופס 3	(***)	2015	0	נספח 1 לטופס 3	עודף (גרעון) נטו	2015	0	תקין						אין התאמה בין הסטיה מהתקציב לעודף (גרעון) נטו בפרק הנוכחי
42	42	321	212	נספח 1 לטופס 3	תקציב מאושר	2015	1698344	נספח 1 לטופס 3	ביצוע מצטבר הוצאות	2015	1406538
42	42	322						נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב-עודפים-עקב הוצאות מתחת	2015	291806
42	42	323						נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב-גרעונות-עקב הוצאות מעל	2015	0
42	42	324							סה"כ		1698344	תקין						אין התאמה בין התקציב לבין ההוצאות המצטברות בתוספת הסטיה מהתקציב עקב הוצאות מעל ומתחת
42	42	325	213	נספח 1 לטופס 3	תקציב מאושר	2015	1698344	נספח 1 לטופס 3	ביצוע מצטבר הכנסות	2015	1682660
42	42	326						נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב-עודפים-עקב הכנסות מעל	2015	15684
42	42	327						נספח 1 לטופס 3	סטיה מתקציב-גרעונות-עקב הכנסות מתחת	2015	0
42	42	328							סה"כ		1698344	תקין						אין התאמה בין התקציב לבין ההכנסות המצטברות בתוספת הסטיה מהתקציב עקב הכנסות מעל ומתחת
42	42	329		ספר לבן, דוח לתושב
42	42	330	214	ספר לבן	תקבולים לתחילת שנה בתקציב הבלתי הרגיל	2015	1464735	ספר לבן	תקבולים לסוף השנה בתקציב הבלתי רגיל	2014	1464735	תקין						יתרת פתיחה תקבולים בתקציב הבלתי רגיל אינה תואמת את יתרת הסגירה של שנה קודמת
42	42	331	215	ספר לבן	תשלומים לתחילת שנה בתקציב הבלתי הרגיל	2015	1338077	ספר לבן	תשלומים לסוף השנה בתקציב הבלתי רגיל	2014	1338077	תקין						יתרת פתיחה תשלומים בתקציב הבלתי רגיל אינה תואמת את יתרת הסגירה של שנה קודמת
42	42	332	216	ספר לבן	יתרת חוב לתחילת שנה ארנונה	2015	150029	ספר לבן	יתת חוב לסוף השנה ארנונה	2014	150029	תקין						יתרת חוב לתחילת השנה ארנונה אינה תואמת את יתרת הסגירה של שנה קודמת
42	42	333	217	ספר לבן	יתרת חוב לתחילת שנה מים	2015	788	ספר לבן	יתת חוב לסוף השנה מים	2014	788	תקין						יתרת חוב לתחילת השנה מים אינה תואמת את יתרת הסגירה של שנה קודמת
42	42	334	218	דוח לתושב	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתקציב הבלתי רגיל	2015	126658	דוח לתושב	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתקציב הבלתי רגיל	2014	126658	תקין						אין התאמה בין עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתקציב הבלתי רגיל לעודף (גרעון) לסוף השנה הקודמת
42	42	335	219	דוח לתושב	יתרת חוב לתחילת השנה ארנונה	2015	150029	דוח לתושב	יתרת חוב לסוף השנה ארנונה	2014	150029	תקין						אין התאמה בין יתרת חוב לתחילת השנה ארנונה ליתרת חוב בסוף השנה הקודמת
43	43	1			נתונים משותפים
43	43	2																עירית הרצליה	1	0	1
43	43	3	הצג תוכן ענינים															רשות עצמאית	רשות אשר אינה עצמאית
43	43	4		תעריפי מינימום לארנונה
43	43	6		מבנה מגורים			33.02											33.02	32.93
43	43	7		מגורים שאינם בשימוש			31.85											31.85	31.85
43	43	8		משרדים שירותים ומסחר			64.83											64.83	64.65
43	43	9		בנקים וחברות ביטוח			440.89											440.89	439.62
43	43	10		תעשיה			23.63											23.63	23.57
43	43	11		בתי מלון			36.49											36.49	36.38
43	43	12		מלאכה			43.77											43.77	43.64
43	43	13		אדמה חקלאית		למ"ר	0.00917											0.00917	0.009143
43	43	14		קרקע תפוסה		למ"ר	0.010439											0.010439	0.010408
43	43	15		קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח		למ"ר	0.011438											0.011438	0.0011405
43	43	16		קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים		למ"ר	7.04											7.04	7.02
43	43	17		חניונים			1.35											1.35	1.35
43	43	18		מבנה חקלאי		למ"ר	0.332											0.332	0.331
43	43	19		נכסים אחרים			0
43	43	20		אזורי תעשיה משותפים		למ"ר
43	43	21		(***)		למ"ר / לדונם
43	43	22		(***)		למ"ר / לדונם
43	43	23		(***)		למ"ר / לדונם
43	43	24		(***)		למ"ר / לדונם
43	43	25		(***)		למ"ר / לדונם
43	43	26		(***)		למ"ר / לדונם
43	43	28		נתונים פיננסיים
43	43	29				2015	2014	2013
43	43	31		שער החליפין של הדולר האמריקאי בש"ח		3.905	3.889	3.471
43	43	32		מדד המחירים לצרכן (ממוצע בשנת 1993) בנקודות		221.13	223.36	223.8
43	43	33		שעור עלית (ירידת) הדולר במהלך השנה באחוזים		0.0041141681666239105	0.12042639008931144	0.0766
43	43	34		שעור עלית (ירידת) המדד במהלך השנה באחוזים		-0.009983882521490073	-0.001966041108132255	0.021732
43	43	36		תאריך פרסום נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה			חודש אוקטובר 2015
43	43	38		יחס חריגה תקינה בשכר
43	43	39		חינוך			1.05
43	43	40		רווחה			1.05
43	43	41		יתר המשרות			1.05
43	43	42		נבחרים			1.01
44	44	1					עירית הרצליה
44	44	2	הצג תוכן ענינים
44	44	3		מספר תושבים - 2014	101302		שטח שיפוט (דונם) - 2014		23000
44	44	4		מספר תושבים - 2015	102642		שטח שיפוט (דונם) - 2015		23000
44	44	5		מספר משקי בית	34384		דירוג סוציואקונומי		8
44	44	7		אישור התקציב על ידי משרד הפנים
44	44	8		הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים
44	44	10		אישור התקציב על ידי המליאה
44	44	11		תקציב הרשות אושר על ידי המליאה
44	44	13		דוח המבקרים
44	44	14
44	44	16		מיון מחדש: בחר "כן" לציון הערה בספר הלבן על כך שבוצע מיון מחדש במספרי השוואה
44	44	21		במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש
44	44	47		בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף
44	44	48		בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון המצטבר
44	44	49		בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף ולגרעון המצטבר
44	44	50		בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסויימים
44	44	51		בדוח רואי החשבון נרשמה הימנעות ממתן חוות דעת על הדוח הכספי
44	44	52		בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות מחמת הגבלה בביקורת
44	44	53		בדוח רואי החשבון נרשמה חוות דעת שלילית על הדוח הכספי
44	44	54		בדוח רואי החשבון המבקרים נרשמה הסתייגות בגין מספרי השואה
44	44	55		הרשות המקומית סרבה לחתום על הדוח הכספי ולכן רו"ח נמנע ממתן חוו"ד על הדוח הכספי
44	44	56
45	45	1		נתוני עודף / גרעון בתקציב הרגיל
45	45	2	קרנות בלתי מתוקצבות
45	45	3				שנה נוכחית	שנה קודמת
45	45	4	קרן היטל השבחה
45	45	5	קרן ממכירת נכסים
45	45	6	קרן ממכירת מקרקעין
45	45	7	קרן ביוב
45	45	8	קרן ניקוז
45	45	9	קרן עודפי תב"רים סופיים
45	45	10	קרנות פיתוח
45	45	11	קרנות אחרות
45	45	12	סה"כ קרנות בלתי מתוקצבות			0	0
45	45	14	הצג תוכן ענינים
45	45	15	נתוני עודף / גרעון בתקציב הרגיל: הנתונים בסעיף זה משמשים לקביעת צד המאזן בו יופיעו הנתונים ומועתקים אוטומטית לצד המאזן המתאים
45	45	16				שנה נוכחית	שנה קודמת
45	45	17	עודף / גרעון בתקציב הרגיל			17517	10642		שינויים ביתרה לתחילת שנה: מינוס = הגדלת גרעון, הפחתת עודף, פלוס = הקטנת גרעון, הפחתת עודף
45	45	18	לתשומת לב: יתרות חובה (גרעונות) יוקלדו בסימן מינוס ויתרות זכות (עודפים והשתתפויות) בסימן פלוס			שנה נוכחית			שנה קודמת
45	45	19		2015	2014	עמודה זו מלאה כאשר הרשות נמצאת בעודף	עמודה זו מלאה כאשר הרשות נמצאת בגרעון		עמודה זו מלאה כאשר הרשות נמצאת בעודף	עמודה זו מלאה כאשר הרשות נמצאת בגרעון
45	45	20	יתרה לתחילת השנה	23286	32644	23286	0		32644	0
45	45	21	שינויים ביתרה לתחילת השנה (סכומים להקטנת גרעונות כולל מלוות)	-21361	-20000	-21361	0		-20000	0
45	45	22	תוצאת השנה (טופס 2)	17517	10642	17517	0		10642	0
45	45	23	גרעונות סופיים בתברים שנסתיימו (שיש לגביהם אישור משרד הפנים לסגירתם לגרעון המצטבר)			0	0		0	0
45	45	24	סה"כ	19442	23286	19442	0		23286	0
45	45	25	סה"כ עודף / גרעון			19442	0		23286	0
45	45	27	החלטה לגבי צד המאזן שבו יוצגו הנתונים
45	45	28				שנה נוכחית			שנה קודמת
45	45	29	יתרה לתחילת השנה			23286			32644
45	45	30	סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות			-21361			-20000
45	45	31	גרעונות סופיים בתב"רים שנסתיימו			0			0
45	45	32	סה"כ			19442			23286
45	45	34	קביעת סימני הנתונים שיופיעו במאזן (בכל אחד משני הצדדים בו יופיעו הנתונים)			שנה נוכחית			שנה קודמת
45	45	35	יתרה לתחילת השנה			23286			32644
45	45	36	סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות			-21361			-20000
45	45	37	גרעונות סופיים בתב"רים שנסתיימו			0			0
45	45	38	תוצאת השנה (טופס 2)			17517			10642
45	45	40	סכומים להקטנת גרעונות (ערך מוחלט, לצורך חישובים)			21361			20000
45	45	41	רשימת כותרות
45	45	42	יתרת פתיחה:
45	45	43	עודף לתחילת השנה
45	45	44	גרעון לתחילת השנה
45	45	45	עודף (גרעון) לתחילת השנה
45	45	46	גרעון (עודף) לתחילת השנה
45	45	48	תוצאת השנה:
45	45	49	עודף בשנת הדוח	עודף בשתי השנים - אקטיב ופאסיב
45	45	50	גרעון בשנת הדוח	גרעון בשתי השנים - אקטיב ופאסיב
45	45	51	(עודף) גרעון בשנת הדוח	השנה עודף, שנה קודמת גרעון , שתי השנים באקטיב
45	45	52	גרעון (עודף) בשנת הדוח	השנה גרעון, שנה קודמת עודף , שתי השנים באקטיב
45	45	53	עודף (גרעון) בשנת הדוח	השנה עודף, שנה קודמת גרעון , שתי השנים בפאסיב
45	45	54	(גרעון) עודף בשנת הדוח	השנה גרעון, שנה קודמת עודף , שתי השנים בפאסיב
45	45	56	שינויים ביתרה לתחילת השנה
45	45	57	סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות	סכומים להקטנת גרעונות: אם יש רק סכומים להקטנת גרעונות בביאור 3 ט הכותרת תהיה "סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות". אם יש שינויים נוספים הכותרת תהיה "שינויים ביתרה לתחילת השנה"
45	45	58	שינויים ביתרה לתחילת השנה
45	45	59	שינויים ביתרה לתחילת השנה	<-הכותרת כפי שתועתק למאזן
46	46	1			פירוט תקבולים לתב"רים בשנת הדוח
46	46	2	הצג תוכן ענינים
46	46	3		מלוות		2015	2014
46	46	5		מלוות מהאוצר
46	46	6		מלוות מבנקים			15133
46	46	7		מלוות מאחרים
46	46	8		סה"כ מלוות שנתקבלו		0	15133
46	46	11		תקבולים ממשרדי ממשלה		2015	2014
46	46	13		משרד החנוך		17951	2787
46	46	14		משרד הרווחה
46	46	15		משרד השיכון		103	10
46	46	16		משרד הבטחון
46	46	17		המשרד לאיכות הסביבה			64
46	46	18		משרד התחבורה		148	225
46	46	19		המשרד לבטחון פנים
46	46	20		משרדים אחרים		3958	589
46	46	21		סה"כ תקבולים ממשרדי ממשלה		22160	3675
46	46	24		מקורות עצמיים ואחרים		2015	2014
46	46	26		העברה מקרנות הרשות		282120	229573
46	46	27		מקורות עצמיים אחרים
46	46	28		סה"כ מקורות עצמיים ואחרים		282120	229573
46	46	31		העברת מלוות מהתקציב הבלתי רגיל		2015	2014
46	46	33		העברת מלוות לתקציב הרגיל
46	46	34		העברת מלוות להקטנת גרעון		0	0
46	46	35		(***)
46	46	36		סה"כ הוצאות אחרות בתב"רים בשנת הדוח		0	0
47	47	1			דוח גביה וחייבים שנה קודמת - 2014
47	47	2	הצג תוכן ענינים
47	47	5		ארנונה כללית - 2014		ארנונה	מים
47	47	8		יתרת חוב לתחילת השנה		283009	23434
47	47	9		סה"כ חיוב שנתי ברוטו (לפני הנחות, ובניכוי חובות מסופקים וחובות למחיקה)		536921	1581
47	47	10		הנחות ופטורים שניתנו		66218	1056
47	47	11		גביה בשנת הדוח (שוטף + פיגורים)		453833	773
47	47	12		סה"כ		299879	23186
47	47	15		ארנונה למגורים - 2014		ארנונה	מים
47	47	17		חיוב שנתי למגורים (חיוב ראשוני)		211784
47	47	18		חיוב שוטף (ללא הצמדה)
47	47	19		חיוב הצמדה		1118	1486
47	47	20		גביה שוטפת (ללא פיגורים)		165936
47	47	21		גביה מפיגורים		12801	773
47	47	24		חישוב ממוצע ארנונה למגורים למ"ר		2015	2014
47	47	26		סה"כ מ"ר למגורים לפי טבלת שטחים וגביה (נספח א לדוח הביקורת המפורט)		3704870	3653000
47	47	27		סה"כ חיוב למגורים באלפי ש"ח לפי טבלת שטחים וגביה (נספח א לדוח הביקורת המפורט)		216971.23	211784
48	48	1			פירוטים לטופס 2 (הוצאות מים) ולנספח 1 לטופס 2 חלק ב וחלק ג
48	48	2			(מזין את הדוח לתושב ודוח נתונים כספיים מבוקרים)
48	48	3	הצג תוכן ענינים
48	48	4		הערה: בטופס זה יוקלדו נתוני הנהלת החשבונות ולא נתוני מערכת הגביה
48	48	5		1. פירוט לנספח 1 לטופס 2 חלק ב
48	48	6		הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח (סעיפי 100-899 למעט סעיף 780)	תקציב 2015	ביצוע 2015	ביצוע 2014	*
48	48	8		ארנונה כללית - בניכוי הנחות	463500	492711	453833
48	48	9		מכירת מים	2610	2879	2858
48	48	10		עצמיות חינוך	6637	6796	7107
48	48	11		עצמיות רווחה	1776	1358	1511
48	48	12		יתר עצמיות אחר (ללא פרקים 51-59)	78644	78771	69089
48	48	13		הנחות מארנונה	51000	47195	46221
48	48	14		חד פעמיות ומיוחדות (פרקים 51-59)	38144	32925	33100
48	48	15		(***)
48	48	16		סה"כ הכנסות עצמיות	642311	662635	613719
48	48	20		הכנסות ממשרדי ממשלה - לא כולל מענקים (סעיפי 920 - 999)	תקציב 2015	ביצוע 2015	ביצוע 2014	*
48	48	22		משרד החינוך 920-929	136736	135863	130249
48	48	23		משרד הרווחה 930-939	52388	51067	47943
48	48	24		משרדים ייעודיים אחרים 940-999	3304	2896	3457
48	48	25		(***)
48	48	26		(***)
48	48	27		סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה	192428	189826	181649
48	48	30		2. פירוטים לנספח 1 לטופס 2 חלק ג
48	48	31		תפעוליות (סעיפי 7XX)	תקציב 2015	ביצוע 2015	ביצוע 2014	*
48	48	33		תפעול מוניציפלי	129539	124955	119418
48	48	34		תפעול חינוך	75381	70463	67348
48	48	35		תפעול רווחה	6864	5894	5316
48	48	36		רכישות מים
48	48	37		(***)
48	48	38		(***)
48	48	39		סה"כ תפעוליות	211784	201312	192082
48	48	42		הוצאות אחזקה ומנהל	תקציב 2015	ביצוע 2015	ביצוע 2014	*
48	48	44		כלליות (400-699) למעט מימון 63 ופרעון מלוות	54023	46474	47681
48	48	45		(***)
48	48	46		(***)
48	48	47		סה"כ הוצאות כלליות ואחרות	54023	46474	47681
48	48	50		השתתפויות ותרומות (סעיפי 8XX)	תקציב 2015	ביצוע 2015	ביצוע 2014	*
48	48	52		השתתפויות ותרומות	50703	50064	48054
48	48	53		הנחות מארנונה	49500	45760	44835
48	48	54		השתתפויות ותרומות חינוך	12927	12267	11948
48	48	55		השתתפויות ותרומות רווחה	61155	59205	53676
48	48	56		סה"כ השתתפויות ותרומות	174285	167296	158513
48	48	59		הוצאות חד פעמיות (סעיפי 9XX - 99X)	תקציב 2015	ביצוע 2015	ביצוע 2014	*
48	48	61		הוצאות חד פעמיות ללא תקבולים לכיסוי גרעון	23918	39139	27173
48	48	62		העברות (910-919)		25000	15000
48	48	63		סה"כ הוצאות חד פעמיות	23918	64139	42173
48	48	66		פרעון מלוות (סעיפי 69X)	תקציב 2015	ביצוע 2015	ביצוע 2014	*
48	48	68		פרעון מלוות ביוב	9750	9369	9760
48	48	69		פרעון מלוות אחרים	26350	24801	30031
48	48	70		פרעון מלוות מים	500	463	491
48	48	71		(***)
48	48	72		סה"כ פרעון מלוות	36600	34633	40282
48	48	75		3. פירוטים לסעיף "מים" בטופס 2
48	48	76		פירוט הוצאות מים	תקציב 2015	ביצוע 2015	ביצוע 2014	*
48	48	78		רכישת מים
48	48	79		פרעון מלוות מים	500	463	491
48	48	80		הוצאות מים אחרות	2250	2039	2020
48	48	81		(***)
48	48	82		סה"כ הוצאות מים	2750	2502	2511
48	48	85		(***)
49	49	1	הצג תוכן ענינים												שם	שם מלא	סוג	רשות עצמאית =1	רשות יציבה=1	רשות איתנה=1	סוג מלא
49	49	2	0												אאא - רשות לדוגמא	אאא - רשות לדוגמא	מועצה				אאא
49	49	3		הגדרות כלליות											אל קסום	מועצה אזורית אל קסום	מועצה				מועצה אזורית
49	49	4													אל באטוף	מועצה אזורית אל באטוף	מועצה				מועצה אזורית
49	49	5													אלונה	מועצה אזורית אלונה	מועצה				מועצה אזורית
49	49	6		שם גוף מבוקר		עירית הרצליה									אשכול	מועצה אזורית אשכול	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	7													באר טוביה	מועצה אזורית באר טוביה	מועצה	1		1	מועצה אזורית
49	49	8		סוג גוף מבוקר		עירייה									בוסתן אל מרג'	מועצה אזורית בוסתן אל מרג'	מועצה				מועצה אזורית
49	49	9													בני שמעון	מועצה אזורית בני שמעון	מועצה	1	1		מועצה אזורית
49	49	10		שנה נוכחית		2015		מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)							ברנר	מועצה אזורית ברנר	מועצה	1	1		מועצה אזורית
49	49	11													גדרות	מועצה אזורית גדרות	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	12		שנה קודמת		2014		מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)							גולן	מועצה אזורית גולן	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	13													גוש עציון	מועצה אזורית גוש עציון	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	14		שנתיים קודמות		2013		מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)							גזר	מועצה אזורית גזר	מועצה	1	1		מועצה אזורית
49	49	15													גן רווה	מועצה אזורית גן רווה	מועצה	1		1	מועצה אזורית
49	49	16		תחילת שנה		1.01		פורמט DD.MM							דרום השרון	מועצה אזורית דרום השרון	מועצה	1		1	מועצה אזורית
49	49	17													הגלבוע	מועצה אזורית הגלבוע	מועצה				מועצה אזורית
49	49	18		סוף שנה		31.12		פורמט DD.MM							הגליל העליון	מועצה אזורית הגליל העליון	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	19													הגליל התחתון	מועצה אזורית הגליל התחתון	מועצה				מועצה אזורית
49	49	20													הערבה התיכונה	מועצה אזורית הערבה התיכונה	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	21													הר חברון	מועצה אזורית הר חברון	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	22													זבולון	מועצה אזורית זבולון	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	23													חבל אילות	מועצה אזורית חבל אילות	מועצה	1			מועצה אזורית
49	49	24													חבל יבנה	מועצה אזורית חבל יבנה	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	25													חבל מודיעין	מועצה אזורית חבל מודיעין	מועצה	1	1		מועצה אזורית
49	49	26													חוף אשקלון	מועצה אזורית חוף אשקלון	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	27													חוף הכרמל	מועצה אזורית חוף הכרמל	מועצה	1	1		מועצה אזורית
49	49	28													חוף השרון	מועצה אזורית חוף השרון	מועצה	1	1		מועצה אזורית
49	49	29													יואב	מועצה אזורית יואב	מועצה	1	1		מועצה אזורית
49	49	30													לב השרון	מועצה אזורית לב השרון	מועצה	1	1		מועצה אזורית
49	49	31													לכיש	מועצה אזורית לכיש	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	32													מבואות חרמון	מועצה אזורית מבואות חרמון	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	33													מגידו	מועצה אזורית מגידו	מועצה	1	1		מועצה אזורית
49	49	34													מגילות ים המלח	מועצה אזורית מגילות ים המלח	מועצה				מועצה אזורית
49	49	35													מטה אשר	מועצה אזורית מטה אשר	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	36													מטה בנימין	מועצה אזורית מטה בנימין	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	37													מטה יהודה	מועצה אזורית מטה יהודה	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	38													מנשה	מועצה אזורית מנשה	מועצה				מועצה אזורית
49	49	39													מעלה יוסף	מועצה אזורית מעלה יוסף	מועצה				מועצה אזורית
49	49	40													מרום הגליל	מועצה אזורית מרום הגליל	מועצה				מועצה אזורית
49	49	41													מרחבים	מועצה אזורית מרחבים	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	42													משגב	מועצה אזורית משגב	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	43													נווה מדבר	מועצה אזורית נווה מדבר	מועצה				מועצה אזורית
49	49	44													נחל שורק	מועצה אזורית נחל שורק	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	45													עמק הירדן	מועצה אזורית עמק הירדן	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	46													עמק המעינות	מועצה אזורית עמק המעינות	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	47													עמק חפר	מועצה אזורית עמק חפר	מועצה	1	1		מועצה אזורית
49	49	48													עמק יזרעאל	מועצה אזורית עמק יזרעאל	מועצה	1	1		מועצה אזורית
49	49	49													עמק לוד	מועצה אזורית עמק לוד	מועצה	1	1		מועצה אזורית
49	49	50													ערבות הירדן (בקעת הירדן)	מועצה אזורית ערבות הירדן (בקעת הירדן)	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	51													רמת נגב	מועצה אזורית רמת נגב	מועצה	1		1	מועצה אזורית
49	49	52													שדות נגב	מועצה אזורית שדות נגב	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	53													שומרון	מועצה אזורית שומרון	מועצה				מועצה אזורית
49	49	54													שער הנגב	מועצה אזורית שער הנגב	מועצה				מועצה אזורית
49	49	55													שפיר	מועצה אזורית שפיר	מועצה		1		מועצה אזורית
49	49	56													תמר	מועצה אזורית תמר	מועצה	1		1	מועצה אזורית
49	49	57													אבו גוש	מועצה מקומית אבו גוש	מועצה				מועצה מקומית
49	49	58													אבו סנאן	מועצה מקומית אבו סנאן	מועצה				מועצה מקומית
49	49	59													אבן יהודה	מועצה מקומית אבן יהודה	מועצה	1		1	מועצה מקומית
49	49	60													אורנית	מועצה מקומית אורנית	מועצה				מועצה מקומית
49	49	61													אזור	מועצה מקומית אזור	מועצה	1	1		מועצה מקומית
49	49	62													איכסאל	מועצה מקומית איכסאל	מועצה				מועצה מקומית
49	49	63													אליכין	מועצה מקומית אליכין	מועצה				מועצה מקומית
49	49	64													אלפי מנשה	מועצה מקומית אלפי מנשה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	65													אלקנה	מועצה מקומית אלקנה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	66													אעבלין	מועצה מקומית אעבלין	מועצה				מועצה מקומית
49	49	67													אפרת	מועצה מקומית אפרת	מועצה		1		מועצה מקומית
49	49	68													באקה אל ג'רביה	מועצה מקומית באקה אל ג'רביה	עירייה				עירית
49	49	69													באר יעקב	מועצה מקומית באר יעקב	מועצה	1			מועצה מקומית
49	49	70													בועיינה-נוג'ידאת	מועצה מקומית בועיינה-נוג'ידאת	מועצה				מועצה מקומית
49	49	71													בוקעתה	מועצה מקומית בוקעתה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	72													ביר אל-מכסור	מועצה מקומית ביר אל-מכסור	מועצה				מועצה מקומית
49	49	73													בית אל	מועצה מקומית בית אל	מועצה		1		מועצה מקומית
49	49	74													בית אריה	מועצה מקומית בית אריה	מועצה		1		מועצה מקומית
49	49	75													בית ג'אן	מועצה מקומית בית ג'אן	מועצה				מועצה מקומית
49	49	76													בית דגן	מועצה מקומית בית דגן	מועצה				מועצה מקומית
49	49	77													בני עי"ש	מועצה מקומית בני עי"ש	מועצה				מועצה מקומית
49	49	78													בנימינה-גבעת עדה	מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	79													בסמ"ה	מועצה מקומית בסמ"ה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	80													בסמת טבעון	מועצה מקומית בסמת טבעון	מועצה				מועצה מקומית
49	49	81													בענה	מועצה מקומית בענה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	82													ג'דיידה-מכר	מועצה מקומית ג'דיידה-מכר	מועצה				מועצה מקומית
49	49	83													ג'ולס	מועצה מקומית ג'ולס	מועצה				מועצה מקומית
49	49	84													ג'לג'וליה	מועצה מקומית ג'לג'וליה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	85													ג'סר א-זרקא	מועצה מקומית ג'סר א-זרקא	מועצה				מועצה מקומית
49	49	86													ג'ת	מועצה מקומית ג'ת	מועצה				מועצה מקומית
49	49	87													גבעת זאב	מועצה מקומית גבעת זאב	מועצה				מועצה מקומית
49	49	88													גדרה	מועצה מקומית גדרה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	89													גוש חלב	מועצה מקומית גוש חלב	מועצה				מועצה מקומית
49	49	90													גן יבנה	מועצה מקומית גן יבנה	מועצה		1		מועצה מקומית
49	49	91													גני תקוה	מועצה מקומית גני תקוה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	92													דבוריה	מועצה מקומית דבוריה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	93													דיר אל אסד	מועצה מקומית דיר אל אסד	מועצה				מועצה מקומית
49	49	94													דיר חנא	מועצה מקומית דיר חנא	מועצה				מועצה מקומית
49	49	95													דליית אל כרמל	מועצה מקומית דליית אל כרמל	מועצה				מועצה מקומית
49	49	96													הר אדר	מועצה מקומית הר אדר	מועצה		1		מועצה מקומית
49	49	97													זכרון יעקב	מועצה מקומית זכרון יעקב	מועצה	1			מועצה מקומית
49	49	98													זמר	מועצה מקומית זמר	מועצה				מועצה מקומית
49	49	99													זרזיר	מועצה מקומית זרזיר	מועצה				מועצה מקומית
49	49	100													חורה	מועצה מקומית חורה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	101													חורפיש	מועצה מקומית חורפיש	מועצה				מועצה מקומית
49	49	102													חצור הגלילית	מועצה מקומית חצור הגלילית	מועצה				מועצה מקומית
49	49	103													חריש	מועצה מקומית חריש	מועצה				מועצה מקומית
49	49	104													טובא זנגריה	מועצה מקומית טובא זנגריה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	105													טורען	מועצה מקומית טורען	מועצה				מועצה מקומית
49	49	106													יבנאל	מועצה מקומית יבנאל	מועצה				מועצה מקומית
49	49	107													ינוח ג'ת	מועצה מקומית ינוח ג'ת	מועצה				מועצה מקומית
49	49	108													יסוד המעלה	מועצה מקומית יסוד המעלה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	109													יפיע	מועצה מקומית יפיע	מועצה				מועצה מקומית
49	49	110													ירוחם	מועצה מקומית ירוחם	מועצה				מועצה מקומית
49	49	111													ירכא	מועצה מקומית ירכא	מועצה				מועצה מקומית
49	49	112													כאבול	מועצה מקומית כאבול	מועצה				מועצה מקומית
49	49	113													כאוכב אבו אל-היג'א	מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א	מועצה				מועצה מקומית
49	49	114													כוכב יאיר	מועצה מקומית כוכב יאיר	מועצה	1			מועצה מקומית
49	49	115													כסייפה	מועצה מקומית כסייפה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	116													כסרא סמיע	מועצה מקומית כסרא סמיע	מועצה				מועצה מקומית
49	49	117													כעביה-טבאש-חג'אג'רה	מועצה מקומית כעביה-טבאש-חג'אג'רה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	118													כפר ברא	מועצה מקומית כפר ברא	מועצה				מועצה מקומית
49	49	119													כפר ורדים	מועצה מקומית כפר ורדים	מועצה	1	1		מועצה מקומית
49	49	120													כפר יסיף	מועצה מקומית כפר יסיף	מועצה				מועצה מקומית
49	49	121													כפר כנא	מועצה מקומית כפר כנא	מועצה				מועצה מקומית
49	49	122													כפר מנדא	מועצה מקומית כפר מנדא	מועצה				מועצה מקומית
49	49	123													כפר קמא	מועצה מקומית כפר קמא	מועצה				מועצה מקומית
49	49	124													כפר קרע	מועצה מקומית כפר קרע	מועצה				מועצה מקומית
49	49	125													כפר שמריהו	מועצה מקומית כפר שמריהו	מועצה	1		1	מועצה מקומית
49	49	126													כפר תבור	מועצה מקומית כפר תבור	מועצה		1		מועצה מקומית
49	49	127													להבים	מועצה מקומית להבים	מועצה	1			מועצה מקומית
49	49	128													לקיה	מועצה מקומית לקיה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	129													מבשרת ציון	מועצה מקומית מבשרת ציון	מועצה				מועצה מקומית
49	49	130													מג'ד אל-כרום	מועצה מקומית מג'ד אל-כרום	מועצה				מועצה מקומית
49	49	131													מג'דל שמס	מועצה מקומית מג'דל שמס	מועצה				מועצה מקומית
49	49	132													מגאר	מועצה מקומית מגאר	מועצה				מועצה מקומית
49	49	133													מגדל	מועצה מקומית מגדל	מועצה				מועצה מקומית
49	49	134													מגדל תפן	מועצה מקומית מגדל תפן	מועצה				מועצה מקומית
49	49	135													מזכרת בתיה	מועצה מקומית מזכרת בתיה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	136													מזרעה	מועצה מקומית מזרעה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	137													מטולה	מועצה מקומית מטולה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	138													מיתר	מועצה מקומית מיתר	מועצה				מועצה מקומית
49	49	139													מסעדה	מועצה מקומית מסעדה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	140													מעיליא	מועצה מקומית מעיליא	מועצה				מועצה מקומית
49	49	141													מעלה אפרים	מועצה מקומית מעלה אפרים	מועצה				מועצה מקומית
49	49	142													מעלה עירון	מועצה מקומית מעלה עירון	מועצה				מועצה מקומית
49	49	143													מצפה רמון	מועצה מקומית מצפה רמון	מועצה				מועצה מקומית
49	49	144													משהד	מועצה מקומית משהד	מועצה				מועצה מקומית
49	49	145													נחף	מועצה מקומית נחף	מועצה				מועצה מקומית
49	49	146													סאג'ור	מועצה מקומית סאג'ור	מועצה				מועצה מקומית
49	49	147													סביון	מועצה מקומית סביון	מועצה	1			מועצה מקומית
49	49	148													עארבה	מועצה מקומית עארבה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	149													עומר	מועצה מקומית עומר	מועצה	1		1	מועצה מקומית
49	49	150													עוספייה	מועצה מקומית עוספייה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	151													עילבון	מועצה מקומית עילבון	מועצה				מועצה מקומית
49	49	152													עילוט	מועצה מקומית עילוט	מועצה				מועצה מקומית
49	49	153													עין מאהל	מועצה מקומית עין מאהל	מועצה				מועצה מקומית
49	49	154													עין קיניה	מועצה מקומית עין קיניה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	155													עמנואל	מועצה מקומית עמנואל	מועצה				מועצה מקומית
49	49	156													ערערה	מועצה מקומית ערערה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	157													ערערה בנגב	מועצה מקומית ערערה בנגב	מועצה				מועצה מקומית
49	49	158													פורדיס	מועצה מקומית פורדיס	מועצה				מועצה מקומית
49	49	159													פסוטה	מועצה מקומית פסוטה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	160													פקיעין	מועצה מקומית פקיעין	מועצה				מועצה מקומית
49	49	161													פרדס חנה-כרכור	מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור	מועצה				מועצה מקומית
49	49	162													פרדסיה	מועצה מקומית פרדסיה	מועצה		1		מועצה מקומית
49	49	163													קדומים	מועצה מקומית קדומים	מועצה		1		מועצה מקומית
49	49	164													קדימה - צורן	מועצה מקומית קדימה - צורן	מועצה		1		מועצה מקומית
49	49	165													קצרין	מועצה מקומית קצרין	מועצה		1		מועצה מקומית
49	49	166													קרית ארבע	מועצה מקומית קרית ארבע	מועצה				מועצה מקומית
49	49	167													קרית טבעון	מועצה מקומית קרית טבעון	מועצה	1			מועצה מקומית
49	49	168													קרית יערים	מועצה מקומית קרית יערים	מועצה				מועצה מקומית
49	49	169													קרית עקרון	מועצה מקומית קרית עקרון	מועצה		1		מועצה מקומית
49	49	170													קרני שומרון	מועצה מקומית קרני שומרון	מועצה				מועצה מקומית
49	49	171													ראמה	מועצה מקומית ראמה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	172													ראש פינה	מועצה מקומית ראש פינה	מועצה	1		1	מועצה מקומית
49	49	173													רג'ר	מועצה מקומית רג'ר	מועצה				מועצה מקומית
49	49	174													ריינה	מועצה מקומית ריינה	מועצה				מועצה מקומית
49	49	175													רכסים	מועצה מקומית רכסים	מועצה				מועצה מקומית
49	49	176													רמת חובב	מועצה מקומית רמת חובב	מועצה		1		מועצה מקומית
49	49	177													רמת ישי	מועצה מקומית רמת ישי	מועצה	1	1		מועצה מקומית
49	49	178													שגב שלום	מועצה מקומית שגב שלום	מועצה				מועצה מקומית
49	49	179													שהם	מועצה מקומית שהם	מועצה				מועצה מקומית
49	49	180													שיבלי	מועצה מקומית שיבלי	מועצה				מועצה מקומית
49	49	181													שלומי	מועצה מקומית שלומי	מועצה				מועצה מקומית
49	49	182													שעב	מועצה מקומית שעב	מועצה				מועצה מקומית
49	49	183													תל-מונד	מועצה מקומית תל-מונד	מועצה				מועצה מקומית
49	49	184													תל-שבע	מועצה מקומית תל-שבע	מועצה				מועצה מקומית
49	49	185													אום אל פחם	עירית אום אל פחם	עירייה				עירית
49	49	186													אופקים	עירית אופקים	עירייה				עירית
49	49	187													אור יהודה	עירית אור יהודה	עירייה		1		עירית
49	49	188													אור עקיבא	עירית אור עקיבא	עירייה				עירית
49	49	189													אילת	עירית אילת	עירייה				עירית
49	49	190													אלעד	עירית אלעד	עירייה				עירית
49	49	191													אריאל	עירית אריאל	עירייה		1		עירית
49	49	192													אשדוד	עירית אשדוד	עירייה	1		1	עירית
49	49	193													אשקלון	עירית אשקלון	עירייה	1		1	עירית
49	49	194													באר שבע	עירית באר שבע	עירייה	1		1	עירית
49	49	195													בית שאן	עירית בית שאן	עירייה				עירית
49	49	196													בית שמש	עירית בית שמש	עירייה				עירית
49	49	197													ביתר עילית	עירית ביתר עילית	עירייה				עירית
49	49	198													בני ברק	עירית בני ברק	עירייה				עירית
49	49	199													בת ים	עירית בת ים	עירייה				עירית
49	49	200													גבעת שמואל	עירית גבעת שמואל	עירייה		1		עירית
49	49	201													גבעתיים	עירית גבעתיים	עירייה	1			עירית
49	49	202													דימונה	עירית דימונה	עירייה				עירית
49	49	203													הוד השרון	עירית הוד השרון	עירייה	1	1		עירית
49	49	204													הרצליה	עירית הרצליה	עירייה	1		1	עירית
49	49	205													חדרה	עירית חדרה	עירייה	1			עירית
49	49	206													חולון	עירית חולון	עירייה	1		1	עירית
49	49	207													חיפה	עירית חיפה	עירייה	1		1	עירית
49	49	208													טבריה	עירית טבריה	עירייה				עירית
49	49	209													טייבה	עירית טייבה	עירייה				עירית
49	49	210													טירה	עירית טירה	עירייה				עירית
49	49	211													טירת כרמל	עירית טירת כרמל	עירייה				עירית
49	49	212													טמרה	עירית טמרה	עירייה				עירית
49	49	213													יבנה	עירית יבנה	עירייה	1			עירית
49	49	214													יהוד - מונסון	עירית יהוד - מונסון	עירייה	1			עירית
49	49	215													יקנעם עלית	עירית יקנעם עלית	עירייה			1	עירית
49	49	216													ירושלים	עירית ירושלים	עירייה				עירית
49	49	217													כפר יונה	עירית כפר יונה	עירייה				עירית
49	49	218													כפר סבא	עירית כפר סבא	עירייה	1		1	עירית
49	49	219													כפר קאסם	עירית כפר קאסם	עירייה				עירית
49	49	220													כרמיאל	עירית כרמיאל	עירייה		1		עירית
49	49	221													לוד	עירית לוד	עירייה				עירית
49	49	222													מגדל העמק	עירית מגדל העמק	עירייה				עירית
49	49	223													מודיעין - מכבים רעות	עירית מודיעין - מכבים רעות	עירייה	1	1		עירית
49	49	224													מודיעין עלית	עירית מודיעין עלית	עירייה				עירית
49	49	225													מעלה אדומים	עירית מעלה אדומים	עירייה				עירית
49	49	226													מעלות תרשיחא	עירית מעלות תרשיחא	עירייה				עירית
49	49	227													נהריה	עירית נהריה	עירייה				עירית
49	49	228													נס ציונה	עירית נס ציונה	עירייה	1		1	עירית
49	49	229													נצרת	עירית נצרת	עירייה				עירית
49	49	230													נצרת עלית	עירית נצרת עלית	עירייה				עירית
49	49	231													נשר	עירית נשר	עירייה	1		1	עירית
49	49	232													נתיבות	עירית נתיבות	עירייה				עירית
49	49	233													נתניה	עירית נתניה	עירייה	1	1		עירית
49	49	234													סכנין	עירית סכנין	עירייה				עירית
49	49	235													עכו	עירית עכו	עירייה				עירית
49	49	236													עפולה	עירית עפולה	עירייה		1		עירית
49	49	237													ערד	עירית ערד	עירייה				עירית
49	49	238													פתח תקוה	עירית פתח תקוה	עירייה	1		1	עירית
49	49	239													צפת	עירית צפת	עירייה				עירית
49	49	240													קלנסואה	עירית קלנסואה	עירייה				עירית
49	49	241													קרית אונו	עירית קרית אונו	עירייה	1			עירית
49	49	242													קרית אתא	עירית קרית אתא	עירייה		1		עירית
49	49	243													קרית ביאליק	עירית קרית ביאליק	עירייה	1	1		עירית
49	49	244													קרית גת	עירית קרית גת	עירייה				עירית
49	49	245													קרית ים	עירית קרית ים	עירייה				עירית
49	49	246													קרית מוצקין	עירית קרית מוצקין	עירייה				עירית
49	49	247													קרית מלאכי	עירית קרית מלאכי	עירייה				עירית
49	49	248													קרית שמונה	עירית קרית שמונה	עירייה				עירית
49	49	249													ראש העין	עירית ראש העין	עירייה	1		1	עירית
49	49	250													ראשון לציון	עירית ראשון לציון	עירייה	1		1	עירית
49	49	251													רהט	עירית רהט	עירייה				עירית
49	49	252													רחובות	עירית רחובות	עירייה	1			עירית
49	49	253													רמלה	עירית רמלה	עירייה				עירית
49	49	254													רמת גן	עירית רמת גן	עירייה	1		1	עירית
49	49	255													רמת השרון	עירית רמת השרון	עירייה	1			עירית
49	49	256													רעננה	עירית רעננה	עירייה	1		1	עירית
49	49	257													שדרות	עירית שדרות	עירייה				עירית
49	49	258													שפרעם	עירית שפרעם	עירייה				עירית
49	49	259													תל אביב - יפו	עירית תל אביב - יפו	עירייה	1		1	עירית
50	50	2			יישום הדוח הכספי - תוכן הענינים
50	50	5		כללי	מאזן	תקציב רגיל	כללי	דוחות
50	50	6		מקרא והנחיות כלליות	נתונים לטופס 1*	ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב - טופס 2*	מקרא והנחיות כלליות	דוח לתושב
50	50	7		הגדרות כלליות*	מאזן - טופס 1 אקטיב*	פירוטים לטופס 2 (הוצאות מים) - נתונים לטופס 2*	הגדרות כלליות*	דוח נתונים כספיים מבוקרים
50	50	8		נתונים משותפים*	מאזן - טופס 1 פאסיב*	פירוטים לנספח 1 לטופס 2 חלק ב וחלק ג - נתונים לנספח 1 לטופס 2*	נתונים משותפים*	דוח ביקורת מפורט - נספח ה
50	50	9		נתונים כלליים*	ביאורים 1, 2 א-ב	ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל- תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה-נספח 1 לט. 2*	נתונים כלליים*	דוח ביקורת מפורט - נספח ו
50	50	10		בדיקות הצלבה	ביאור 2 ג-ז	ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל- תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה-נספח 1 לט. 2 המשך*	בדיקות הצלבה	דוח ביקורת מפורט - נספח ז
50	50	11		פתיח	ביאור 2 ח-יד	ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל- הוצאות לפי שרותים ויעדים לעומת הכנסות מיועדות ולא מיועדות-נס. 2 לט.2	פתיח	דוח תמיכות והשתתפויות
50	50	12		תוכן ענינים להדפסה	ביאור 3*	דוח ביצוע התקציב רגיל - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים - נספח 3 לטופס 2*	תוכן ענינים להדפסה
50	50	13		דוח המבקרים*	ביאור 3 המשך	נתוני כח אדם ושכר - נתונים לנספח 4 לטופס 2 חלק א*	דוח המבקרים*
50	50	14			ביאור 4*	נתוני כוח אדם והוצאות שכר - נספח 4 לטופס 2 חלק א
50	50	15			ביאור 5*	שכר ומשרות לפי פרקי תקציב - נספח 4 לטופס 2 חלק ב*
50	50	16			ביאורים 6-9*	התפלגות מרכיבי השכר - נספח 5 לטופס 2*
50	50	17			ביאורים נוספים*	ארנונה כללית - ניתוח תעריפים למ"ר - נספח 6 לטופס 2*
50	50	18			דוח גביה וחייבים שנה קודמת - נתונים לנספח 2 לטופס 1*	שינויים מהותיים בין תקציב השנה שנסתיימה לביצוע בשנה הקודמת - נספח 7 לטופס 2	דוחות כללי
50	50	19			מצב חשבון החייבים בעד ארנונות הטלים והשתת' לפי נתוני אגף הגביה-נספח 2 לטופס 1*	השוואת הביצוע בשנה שנסתיימה לעומת הביצוע בשנה הקודמת - נספח 8 לטופס 2	דוח לתושב
50	50	20			מצב חשבון החייבים בעד ארנונות הטלים והשתת' לפי נתוני אגף הגביה-נס. 2 לט. 1 פרוט א*	השוואת תקציב בשנה שנסתיימה לעומת הביצוע בשנה שנסתיימה - נספח 9 לטופס 2	דוח נתונים כספיים מבוקרים
50	50	21			מצב חשבון החייבים בעד ארנונות הטלים והשתת' לפי נתוני אגף הגביה-נס. 2 לט. 1 פרוט ב*		דוח תמיכות והשתתפויות
50	50	22		דוחות	מצב חשבון החייבים בעד ארנונות הטלים והשתת' לפי נתוני אגף הגביה-נס. 2 לט. 1 פרוט ג*	תקציב בלתי רגיל ומאוחד
50	50	23		דוח לתושב	דוח גביה ויתרות חייבים - נספח 2 לטופס 1 פרוט ד*	פירוט תקבולים לתב"רים בשנת הדוח - נתונים לטופס 3*
50	50	24		ספר לבן	מצב חשבון המלוות לפרעון - נספח 3 לטופס 1*	ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל - טופס 3*
50	50	25		תמיכות והשתתפויות*		ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל - לפי פרקי תקציב לשנת הכספים - נספח 1 לטופס 3*
50	50	26		טבלת שטחים וגביה נס.א*		התאמה בין הדוחות הכספיים ליתרות הנ"ל - נתונים והתאמות לטופס 4*
50	50	27				ריכוז תקבולים ותשלומים בתקציב הרגיל, הבלתי רגיל ובקרן לעבודות פיתוח - טופס 4
50	50	30	* טופס למילוי. (לקבלת הסבר על הטופס יש להעביר את הסמן על שם הטופס)
51	51	2						מקרא
51	51	4	הצג תוכן ענינים
51	51	5					סמל	תיאור	ניתן להקלדה (כן/לא)
51	51	7						שטח הנתונים	לא
51	51	8						תא המיועד להקלדת נתונים	כן
51	51	9						סכום אוטומטי של טור או שורה	לא
51	51	10						תא מחושב אוטומטית	לא
51	51	11					(***)	טקסט חופשי	כן
51	51	12					* בכותרת טור	עמודת טקסט חופשי לסימון הפניה להתאמה / ביאור	כן
51	51	15					הערה: פעולות גזור, העתק והדבק של Excel חסומות בעת עבודה ביישום הדוח הכספי.
51	51	16					לצורך הפעלתן מחדש בקבצי Excel אחרים, יש לסגור את היישום ואת Excel ולפתוח את Excel מחדש.
52	52	1	h					עירית הרצליה
52	52	2						באורים לדוחות הכספיים
52	52	3						לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
52	52	4	הצג תוכן ענינים
52	52	5	עירית הרצליה
52	52	6	באורים לדוחות הכספיים
52	52	7		לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש''ח)
52	52	8		באור 1 - כללי
52	52	9		א.	הרשויות המקומיות חייבות בניהול מערכת הנהלת חשבונות לפי תקנות הרשויות המקומיות
52	52	10			(הנהלת חשבונות) , התשמ"ח - 1988.
52	52	12		ב.	רישום נתוני הנהלת החשבונות נערך ב"שיטת המזומנים המתוקנת" כמפורט בבאור 2 להלן.
52	52	14		ג.	הדוחות הכספיים נערכו על פי הנחיות הממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים, כפי
52	52	15			שנקבעו בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות ,בתוקף היותו גוף אחראי
52	52	16			ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבונותיה של רשות מקומית.
52	52	17			הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להנחיות הנ"ל השונות מכללי חשבונאות מקובלים בנושאים
52	52	18			מהותיים.
52	52	20		ד.	להלן נתונים על השינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של השקל ביחס לדולר:
52	52	22							2015	2014	2013
52	52	24			שער החליפין של הדולר האמריקאי בש"ח				3.905	3.471	#REF!
52	52	25			מדד המחירים לצרכן (ממוצע 1993) בנקודות				223.36	223.8	#REF!
52	52	26			שעור עלית (ירידת) הדולר במהלך השנה				0.12042639008931144	0.0766	#REF!
52	52	27			שעור עלית המדד במהלך השנה				-0.001966041108132255	0.021732	#REF!
52	52	29		ה.	התקציב לשנת <שנה> אושר בתחילה ע"י משרד הפנים בתאריך <תאריך> ועדכונו אושר בתאריך <תאריך>.
52	52	31		ו.	שרותים המסופקים ע"י המועצה: [( מיועד למועצות אזוריות בלבד)]
52	52	32			המועצה מספקת את השרותים המפורטים להלן:
52	52	33			שרותי הוצאת אשפה; שרותי תאורת רחובות; ... יתר השרותים מסופקים לתוש/בים ישירות ע"י
52	52	34			הועדים המקומיים. רישום ההכנסות ממכסות הוא על בסיס מזומן / מצטבר (מחק את המיותר)
52	52	36		באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית
52	52	38			הדוחות ערוכים על בסיס נומינלי היסטורי וללא התאמה לשינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי.
52	52	39			עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי לשנה קודמת
52	52	40			מפורטים להלן:
52	52	42		א.	רכוש קבוע
52	52	44			ההשקעות ברכוש קבוע מופחתות עם זקיפת ההוצאות לתקציב הרגיל או הבלתי רגיל,
52	52	45			בהתאם למקור המימון, ואינן מוצגות כנכס במאזן ופחת בגינן אינו מקבל ביטוי על פני תקופות הדיווח.
52	52	47		ב.	הלוואות שנתקבלו
52	52	49		(1)	הלוואות נרשמות כהכנסות בתקציב הבלתי רגיל עם קבלתן בפועל.
52	52	51		(2)	המאזן אינו כולל את יתרת ההלוואות לזמן ארוך שחבה העירייה (קרן, ריבית והפרשי הצמדה
52	52	52			שנצברו), שכן ההלוואות נרשמו כהכנסות בזמן קבלתן, עומס המלוות לתאריך הדוח הכספי
52	52	53			מוצג כנספח למאזן (נספח 3 לטופס 1).
52	52	55		(3)	פרעון מלוות (כולל קרן , ריבית והפרשי הצמדה/שער) שזמן פרעונם הגיע , לפי לוחות סילוקין,
52	52	56			נזקף כהוצאה בתקציב הרגיל, גם אם לא שולמו בפועל.
52	52	58		(4)	הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו ושזמן פרעונן, לפי לוחות סילוקין, הוא
52	52	59			לאחר תאריך הדוח הכספי, אינן נרשמות כהוצאה.
52	52	61		(5)	מלוות לצורך שעה (לזמן קצר) ומשיכות יתר מבנקים מוצגות כסעיף מאזני.
52	52	63		(6)	הלוואות לזמן קצר כוללות ריבית והפרשי הצמדה שנצברו עד לתאריך הדוח.
52	52	65		(7)	פרעון מלוות בגין ביוב נכלל בסעיף הוצאות מפעל הביוב / פרעון מלוות.

חזרה לרשימת המסמכים של הרצליה

עודכן: 2026-09-26.