תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית הוד השרון

דו"ח כספי מאטבר-רבעון 2

| | לתקופה ינואר-יוני 2016

עמוד 2

226

תוכן הענינים

עמוד נושא טופס

1 מאזן הרשות ליום 30 ביוני 2016 טופט 1

2 תמצית נתוני התקציב הרגיל טופס 2

\ 3 ריכוז התקבוליט והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל טופס 3

ְ 4 ריכוז נתוני התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב טופט 4

5 דו'יח גביה ויתרת חייביס טופט 5

6 תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני טופס 6

7 פירוט שכר ומשרות לפי יעוד טופס 7

8 דוח בעלי השכר הגבוה טופס 8

|

עמוד 3

1 עיריית הוד השרון 26

טופט 1

מאזן ליום 30 ביוני 2016

6 31/12/2015 16 5" "31/12/2015

/ נכטים נזילים בנקיס

קופה ובנקיס 66 11 משיכת יתר והלואות

תַכנטות מתוקצבות שטרם נתקבלו 10 1 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

עובדים ומוסדות נלוויט לשכר 10 13

חייבים ספקים- זכאים 8 9

תשלומים לא מתוקצבים 8 3

סה''כ רכוש שוטף 4 5 שיקים ושטרות לפרעון 2016 5 152

תקבולים לא מתוקצבים

הכנסות מראש 1100 00|

השקעות מיועדות לכיסוי קרן לעבודות פיתות

השקעות למימון קרן פיתוח סת''כ התחייבויות שוטפות 3 06

ועודפי תברי'ים/קדן מכירת נכטיט 7 86,776

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2 2

הַשֶקָעה דמי ניהָול פנסיה 000 1

סה"כ השקעות 1009 11,177

השקעות בתאגיד מי הוד השרון קרנות ממכירת נכסים לתאגיד מי הוד השרון

מניות בתאגיד מי הוזד השרון 16 6 קרן מתוקצבת מניות מי הוד השרון 16 56

: השקעות במניות חברה כלכלית 18 18 קר( הון מניות חברה כלכלית 158 18

. גרעונות בתקציב רגיל קרנות

גרעון לראשית השנה 2,8 28 קון לעבודות פיתות 8 264

קרן פ.מ ביוב 1864 19

קרן מכירת נכטיט לתאגיד המיס 1.08 08(

טכומים לתקטנת הגרעון: עודפים זמנייס בתקציב הבלתי רגיל

סכומים שהתקבלו להקטנת גרעון (עודפים) זמנים בתב''רים 3 5.018

גרעון /(עודף) בתקופת הדוי'יח (832) (1,966) גרעונות זמנים בתב''רים -833, -15,127

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 6 238 0 1.06

הפרשה לתביעות בפיתות 1207 12,077

סה''כ קרנות,הפרשה,ועודפי תברייים ‏ 120,597 %,1

קרנות מתוקצבות 2 2

קרנות בלתי מתוקצבות 17 0

טה"כ אקטיב 3 230,25% סה "כ פאטיב 2.3 2.6

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 2 213,050

עומס מלוות לפרעון (משוערך )+ 15 15

הלוואות בעלים לתאגיד מי הוד השרון ‏ 6,033 03

חי אדיב איל מימון חותמת הרשות והתאריך

ראש הרשות גזבר העירייה

1

עמוד 4

206

\ טופס 2

\ תמצית נתוני התקציב הרגיל

. אלפי ש'יח

תקציב תקציב ביצוע סטיה

שנתי יחסיי

: 2006 1-6 1-6 מהתקציב אחוזים (9 +

הכנסות

ארנונה 2,055 1.008 22| (2,556) 5%

הנחות ארנונה 1000 1,000 2 12 1%

ארנונה -מותנה 2,000 1,000 (1,000)

מכירות מים - 6 56

עצמיות חינוך 15 7 9 12 227%

עצמיות רווחה 5 | 13 10 7 1%

אגרות בניה 2,000 10 15 (295) %-

יתר עצמיות 22,000 1155 13 8 4%

משרד החינוך 2,009 14 הי 000 1%

משרד הרווחת 2006 1.8 2.07 (691) %-

מענק כללי לאיזון -

מענקים מיוחדים 100 0 1564 2536 1%

ממשרדי ממשלה אחרים | 760 0 219 (161) 6%

החזר מקרנות 00| ו 177 (3,623) %-

סת''כ הכנסות 0 202,175 200066 1 2%

הוצאות

שכר כללי 88 334 2 202 5%

רזרבה לשכר ופיצויים 100 00 07 (67 6%

פעולות כלליות 19 5 5, 20 2%

פעולות כלליות-מותנה 1,000 00 500

קניית מיס - \

שכר עובדי חינוך 5 3 55 (2,312) %.

פעולות חינוך 00 0 1 (2,011) 0%

פעולות חינוך - מותנה 1,000 500 500

שכר עובדי רווחה 1 20 2,055 (65) 6%

פעולות רווחה 27 מי 12 (123) 0%

פרעון מילוות 22,00 10 17 3 5%

\ הוצ' מימון 100 46 8( %6 1.5%

הנחות ארנונה 1000 1,000 22 (1,692) %. |"

סה''כ הוצאות 0 202,175 2006 51 15%

עודף 1412 12

2

עמוד 5

עיריית הוד השרון

716

טופט 3

: ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל

תקופת הדו''יח תקופת הדו''ח

: 16 2005

רכוז תקבולים ותשלומים בשנת הדויית

= 41 תקבוליט

א. מלוות למיחזור

ב. מלוות מאחריס

הלוואה לצורך העברתה למדינה

ג. השתתפות משרדי הממשלה (*) 1,013 | 6,499

ד. השתתפות בעלים

ה. מקורות אחריט 007 220

\ ו. העברה מקרנות הרשות 7 0

סה''כ תקבולים 7 6

2 תשלומים

א. עבודות שבוצעו במשך התקופה 233 5

ב. הוצאות אחרות (תכנון ציוד וכו') 1,000 156

הוצאות אחרות

העברת הלוואה למדינת

סה''כ תשלומים 2.33 599

3 העודף / (הגרעון) בתקופת הדו'יח 2.64 3

2. תקבולים ותשלומים שנצטברו לתחילת השנת

1 תקבולים שנצטברו 1, 112

2 תשלומים שנצטברו 6 ל

: יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 5 1,108

תקבוליס ותשלומים שנצטברו לסוף התקופה (**)

1 תקבוליס 9 11

2 תשלומים 1,099 2,006

עודף / (גרעון) נטו 00 5

היתרה הנ''ל מורכבת מ:

עודפי מימון 3 57

גרעונות מימון 3 2

עודף (גרעון) נטו 00 55

(**) לאחר ניכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בשנת הדו''ח:

תקבולים / 7

תשלומים 7

/ פרוט משרדי הממשלה :

משרד התינוך 28 2,033

משרד התחבורת 29 26

משרד הבינוי והשיכון

משרד להגנת הסביבה 1518

משרד הכלכלת 28

אחלים ' 00|

סה'יכ משודי ממשלה 1,3 9

3

עמוד 6

טופס 4

רכוז התקבולים ותתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב

/ לתקופת ינואר- יוני 2016

אלפי שיח

. | הביצוע הביצוע הביצוע המצטבר

המאושר עודף עודף עודף

מספר מספר הפרק התקציבי סה'יב סהייב הכנסות | הוצאות (גרעון)

2 1 מינהל כללי 1100 100 2,058 - 8 100 255 15 - 165

2 71 תברואת יו 2000 2,159 1,000 12 1.0 2,011 19 . 1,149

3 1 שמירה ובטחון יי 200 2,055 1,000 1%%8 00 3 17 0 7

43 3 תכנון ובנין 2 | 195,795 | 166,574 | 13,050 2 2.0004 1,|%6 9 | 1,181 | 37,448

0 % נכסיס ציבוריים 1100 7 | 93,909 | 8,919 2,155 115 12,004 12 . 12

6 שונות והשתתפויות

2 1+ תינוך 3 | 101,468 | 101,857 | 12,979 0 1,108 1,007 1 | 4,090 | 6,401

0 2 תרבות 33 4 | 25,060 | 1,973 2.03 2.008 3 0 | 1,486 | 1,914

1 4 רווחה 6 06 26 110 205 56| 9 לפ . 97

3 55 דת 20 0 1.9 - 4 0 13 17 - 17

3 7 איכות הסביבה 7+ 28 3 | 7,316 22 2 26 6 | 2,060 | 3,296

1 מפעל המים

/ 33 נכסים 2122 2,0 7 | 1,715 109 2 5 166 0 156

1 9% תחבורה 1+ 1 0 - - 4 ₪21 0 56 56

97 מפעל הביוב

8 מפעלים אחרים

1 הסכם פשרה תיעול 100 1,000 111 - 155 11000 1,56 26 . 206

. 99 הלוואות

4

עמוד 7

עיריית הוד השרון 46

\ טופס 5

דו''ח גביה ויתרת חייבים

' באלפי ש'ית

ארנונה כללית

8 פ1-6/201(5 | 2015 | | 1-6/2016 | 1-6/2015

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנת 5 141992 | 141,991 22,4 220 2220

חובות מסופקים עד 31/12/2014 2. 109,8002- | 109,802- | 22,620- 0.- | 22,620-

3 32,189 399 116 500 00

חיוב/זיכוי נוסף 3- 19 6 65 3 164

העברה לחובות מסופקים

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 1 1 1,006 6 016 11

הנחות,פטורים זיכוייט ומחיקת חובות 6 || ‎ -1349‏ 1786" ה שש ההש 0

טה"כ יתרות פיגוריט (פוטנציאל הגביה) | 30800 36215 | 35 1803 1267 >

גביה בגין פיגורים 0 9881- 3 4 4 3

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 7 - 26,919 22 11 19 1,956

גביה שוטפת ּ

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 5 102,112 20.08

חיוב/זיכוי נוטף 5 9 7

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 27 21 64-

הנחות ופטורים 8- 6- 3

. מחיקת חובות

י סה'יכ חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה) 9 99,666 18

גביה בתקופת הדות

גביה מראש לשנה 0.-. | 6000-

גביה שוטפת 2 81820- - 177,977-

טה''כ שנגבה 2 85,820- - 177,977-

יתרת פיגוריט לתקופת 7 13,826 11

יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה 6 38768 3+ 11 19 18

% גביה מהפיגורים-(בניכוי הנחות) %-| 284% 0% 4% 1% 5%

% סה'יכ גבייה שוטפת מסה''כ חיוב תקופתי

לגבייח (בניכוי הנחות) 16| 8616 2.0%

. % גבייה שוטפת מסה''כ חיוב תקופתי- כולל הנחות %|- 760% 1%

% סה'יכ גכיה שוטפת מסה''כ חיוב תקופתי -כולל הנחות | 80.7% 79.7% 5%

ו % גבייה כוללת מסה'יכ חיוב לגביה 0% | 7120 5% 0% 1% 6%

5

עמוד 8

עיריית הוד השרון 2,6

טופט 6

\ תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני

תעריף שחוייב תעריף משוקלל

/ ארנונה למייר בש'יח ארנונה למייר בשייח סהייב

חיוב ראשוני

שטח השינוי לשנת 2016

טוג נכס במייר מכסימום = מינימום | 2016 2015 ב % אלפי ש//ח

מגורים 409 | [כ ‏ [מללט ‎ -40%[‏ [ננאמנ |

ה 7 || 00 |

7 ו דן -ן ךר | 0( 0 0400

עטקים הייהש ויו ו ו וו

הר 7 7 ן 0( 00|

בוקים א | ב גב לב |לקג | (פקא |

ה 8[ 0 | ו 0

מלאכת

ּ [ 7 ד ץר הו רהן | 000

משרדים ו וו ו ו ו ו

וכה הת הר ררה הר | 000

תעשיה

( | ר-ן רו הו הןר | 400

אדמת חקלאית וו ו ו

ךור ו 0 00

[ ד ןרה ה ך רך | 0 00|

מרכז ספורט

וו תוומו וו ו הומת

רו ןרה ד | 00|

אחרים (מג | | 6ב 950 | ‎ 667|‏ 9ק קנ [סטג == |

[ ה 7 ןה 4000

קניון

6

עמוד 9

עיריית הוד השרון 76

טופס 7

\ שכר ומשרות לפי פרקי תקציב ינואר-יוני 2016

מסגרת תקציב ביצוע בפועל הפרש

לשנת 2016 ינואר-יוני 2016

מספר עלות עלות יהסית |מספר עלות מספר |עלות

מס | שם הפרק משוות |שנתית |1-6/2016 |משרות |שכר משרות |שכר

6 = הנהלה וכלליות

1 נבחריט 00 2,000 1,000 4.00 33| 7

1 מנהל בללי 0+ 5 50093 2.06 3 146 0

2 מנהל כספי 0 6 3 5 1,6 15 107

סה''כ הנהלה וכלליות 1.00 וי 176 22.31 2,002 1.|29 4

7 שירותים מקומיים

71 תברואה 20|[ 1 200 20.76 2,3 2.4 207

72 שמירה ובטחון 00 1,003 מים 00 20 88

3 תכנון בנין עיר 0 3 6,197 1.4 59 56 458

% נכסים ציבורייט 20000 7 13 100 13 1-00 0

55 חגיגות וטכסים 0 55 0-33 1 3 6

6% שירותים עירוניים שונים | 22.70 2,075 158 19 1.3 1 1-6

לל איזורי תעשיה

38 פיקוח עירוני 1.00 11 115 153 006 27 9

9 שירותיס חקלאיים

' סה''כ שירותיס מקומיים | 161.60 0 13,330 125 16 135 156

/ 8 שירותיס ממלכתיים

1 חינוך 9 65 39,773 ממ 055 211 12

2 תרבות 0 5 572 09 08| 1 9%

3 בריאות 100 149 75 1-00 8 3

46 רווחה 00 51 20 2 2,055 72 65

5 דת

6 קליטת עליה

7 איכות הסביבה 2.00 20 1100 1-00 / 100 2

שה''כ שירותים ממלכתיים 756.49 0 47,700 0.09 6 א 6

0 מפעלים

1 מיס

2 בתי מטבחיים

33 נכסים 0 1 6 77 106 0-3 20

9% תחבורה 11.0 19 099 100 04 00 15

97 מפעלי ביוב

/ 88 אחר

| סה'/כ מפעלים 20.00 2,0 15 17 170 מו 15

פפ גימלאים 11 3 7,626 195 0 0-46 206

02 רזרבה לשכר 1,000 000 07 7

סה"כ אחריס 111 13 1266 15 007 056 209

טת'יכ כללי 0 16265% | 80,827 7 8139 2.3 12

1 7

|

[

|