תקציבי הרשויות

עמוד 1

הוד השוון

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לת ק1פה : בון1, שת 203

זיהוי המסמך: 18991

אמיר כוכבי

חתימת ראש הרשות: העורת הד הש 7-7

חתימת הגזבר: = 0%

| עיריית 0

עמוד 2

\ הוד השוון 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 1 - תמצית מאזן

1.3.[ 12|22 2

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 2,06 21

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 2|,.3 100

חייבים - תשלומיט לא מתוקצבים 15 20

סהייכ רכוש שוטף 4 222257821

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתותח 208 22,01

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2 |- 69792 0-0

סהייכ השקעות 0 .| 239065

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 99 146

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 1107 203

סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 6 49479

גרעונות סופיים בתבייריס וו -

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) --

סחייכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים ו%--

סה''כ נכסים 0 3

התחייבויות ועודפי

בנקים: משיכות יתר והלוואות 7 3

משרדי ממשלה 208 7

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 2000 204

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 200 6|,

תקבוליס לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואתרים 1,003 1009

סח'יכ התחיבויות שוטפות 8 - |- 2105279

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 15 2222

קרנות מתוקצבות 22 2

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 8%0--

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

| עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומנייס 75

גרעונות מימון ומניים | 78

סה''כ התחייבויות ועודפים 0 58

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת: 18991

עמוד 3

ּ הוד השרון 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 2200002 20009

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 1,008 13

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1+

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכטני הגרעון ₪ %-

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתביירים (2+ - -

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיטוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון . ה0הא.

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון 0 -

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבתה 2,7 9|,.

קרן ממכירת נכסים

קרן חיטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות 2.8 | - -

סחייכ קרנות 125 2,|2

(*) מתוך וה חפרשה בגין תביעות תלויות 16 179

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת: 18991

עמוד 4

%/-/ הוד השוון 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחטי סטית סטיה

\ מאושר לתקופת בוצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 220,009 7 05| (322) 0%)

הכנסות ממכירת מיס 4 4

עצמיות חינוך 22072 1 12 (1,079) 9%

עצמיות רווחה 868 22 156 (187) 64%)

עצמיות אתר 2 - 58 | 12744 (6784) = %(39) =

סהייכ עצמיות ה 8 | 89780 = (8918). .4 180%

תקבולים ממשרד החינוך 4 12001 1 (4,470) %)

תקבולים ממשרד הרווחת 12.00 0 46 (1,786) 17%)

תקבוליס ממשלתייס אחרים 9 2 186 (406) 3%)

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 3 16 (16) 100%)

תקבולים אחרים 209 1007 2,066 109 1%

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונת 86 64 | 138777 2 (14687).... 0 102%דר

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) :1 4 111 007 ב 0.

הוצאות

הוצאות שכר כללי 1.3 2,001 22,002 11 5%

פעולות כלליות 11 00| 200 (3,920) %(10)

הוצאות רכישת מיס ווח ה

סהייכ כלליות 14 1 -|- 6292 2 222202059 5%הההסדיה

שכר עובדי חינוך 1008 2,077 004 7 1%

פעולות חינוך 7[ 2,029 20,009 (970) 4% |

שכר עובדי רווחה 12 1,008 33 55 20%

פעולות רווחה 1,120 10 155 (2,215) 17%)

טחייכ הוותה 2 68 | 14328 2.0168 010%

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, 0 ו

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה יוו 5 | 148255 (272)-22--- 090%) הרויה

פרעון מלוות מים וביוב 2 166 12 (64 %)

פרעון מלוות אחרות 11,003 ,2 222 (269) 9%) 0

הוצאות מימון 6 1.09 11 22 5%

העברות והוצאות חד פעמיות 14 14 7 (1,127) 94%)

סחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 6 6% | 15185 = (2.....)1649 0 113%יייה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 255 = 384 10 6 3% 0000

עודף (גרעון) א ₪ (13,037) > הד ו

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת: 111

עמוד 5

ּ הוד השוון 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים

משרד הבטחון

משרד החינוך 4 00

משרד הדתות

משרד העבודה והרוותה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון 100

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 211

משרדים אחרים 23

סהייכ השתתפות משרדי ממשלת 04| 222224664

אחרים 7-7

השתתפות בעליס

מקורות אחרים [1::) 14

העברה מקרנות הרשות 2,000 207

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחריס

סגירת גרעונות סופיים בתבייריס

סהייכ תקבולים 86| 22-2539885

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 2,044 11

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 6 29

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות

העברת עודפים לתברייים אחרים

סחייכ תשלומים .| 1169190

עודף (גרעון) בתקופת הדות 175 20.55

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 02, 0

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 2 | 596755 >

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 220000 1075

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 12007 5,002

תשלומים שנצברו (סוף תקופת) 2 | 599701602 22

עודף (גרעון) נטו 220005 220000

הרכב היתרת

עודפי מימון זמניים 22001 22008

גרעונות מימון זמנייס 066 4778 0.0

עודף (גרעון) נטר 220005 20000

(+)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 13

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 33

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת: 111

עמוד 6

4'

,

1 5

5 :55555555 פתאהרהאההה: 555 5

מ 5 8 ₪ 6 5 ב 5 אב ₪5 ₪ ₪ ₪ 85 8 50 5 2 5 5 5 2 2 5 5 5

4 8 5 6 6

5 0.085 555225 5 >

4 88 | "57 8 550585 88 5 -

ב 8 ₪5 ₪ 5 ב ה ₪5 2 25 ם 5 םת פר תת - 5

7 ב 8 85 5 6 252 27 55 5 5

2 5ם 5 תכ ם ₪ 5 52 5 575 = 8 5 =]

5 532 8 58 פ*85:: 5 55 5%

5 5 5 5 % 85 םת ₪ ? 5

3 ם 5 תּ ב

ם 5 5

₪ צ ₪ ₪ 59 ₪( 6% ם

₪ - 00 - >

- פ

> דצ

| 1

= =] וו = - 5

- מ ל == == 5 ם

כ 4 ו פצִ(כ(אצפפר 5 5 -

ו כ /] פי [] - 0 5%

₪( ₪ 9 9 יל ת ו

רו

(כ 0 5 בו ו

-

-

=|ש סש = 00 - 8599 = ה -

פוש מ 9-5 שס ₪( 5569 םת

םק 5 09% פא ₪(-%- 9 555

5 סו 8 פי 85 - צ%פ 58

- -₪

₪ ₪ ₪ ו

=

כ ₪ 89 ₪( 0 צ ה

ב פּ בוו ו 6ב

| 3 צ = 0 6( 0% 5

בנ מ 5 פס 0 ₪ 9

9 ₪0 ו ב 5 ב

721 א א בוו

ן 5

ל = 5 0 = 5

ה ₪ 5 5 פ =וא ב

ב ₪ = 5 בק 5

5 5 5 5 בו ם = 3

5 ₪ - -₪ בצ

5 | ם]

3

5

6 |=] סי 4 % בי =] 5

| סי + = "]

>] פצ ה רד

- 9% ₪ 6%

₪ - ₪ 5 5

5

2 -

| ₪ ₪

₪=

9 |=] 5 0 ₪9 5( 8905 9

['] סו ₪ = > 00 1=] כ 0 00 ₪ .

6 ה 66% סף ₪( 5% 8%

אפ כ [ען 5 יי ו פיי ם פ 3

8" 888 557 5

5

ה

ב

-+|90 2 ₪ ספ פצ 5( 9 .א ם

או ] 05 פ+ 5( 5 6 5

יש 5 ב - 05 55% 5 ב

8 5-8 ם: 8" 1 5

=

שן ב ₪ 5 4

=

ב

ב

, ה

9 ₪( |( ( 99 ₪( 0 0 5

= פ ₪( - 55-05 ₪(- 95 צ 5-6 ב]

| א 0₪% 5-6 ₪ פצצ- הכתת ₪

מ-] - סו = כ - 0 ₪ בוו

ד ₪ כ ב:1

9 בו

רז 9% 2 = ₪

= 9 = 8( פצצם 5

ב 5 5 = 5

₪ = 0 ב :3

5 8 5

|

מ ₪( 0 - 999 5( %% פם

= ] 58 פצ 5 צ-פ 1

א %-- א 5585 ₪ מ%רא 55

[=] ₪ שש 700% בת

= ₪ 8 07 ₪ 58

1ב 2%

ב

בו

עמוד 7

| ב 550885 18555 55:50 ב

8 1% ה 8 5% 55% 5 5" ב

כ ם ₪ 0 5 2 5 ה 2 5 ₪ 5 = 5 5 8 ם םי ם ₪ 5 תו

: 5 5 5159:8ל51821815: 55019 :

8 8% 5 0005000055 8

ב] - ם ם ם ם ב 5 ם - ₪ ₪ 8 5 ם ם ם 85 ב 8 782 28 םב ם ם 3

₪ 5 5 : כ 5 ם 5 5 5 0 5 9 555 5 55 5

5 5 5 25 5 85 8-2 5 8 5 2 כ 2ב 5 ם 65

2 8 ב 22 855 82 -] 05 5 5ב 5 2

5 855 25 ם 5-0 5-0 5 5 :ם ל 5

5 "5 ₪ 8 5 כפם 2 0 8 ה8 2 25 2 58 א 5

5 5% 5 8 5 1559550 5575 5 ת

- 5 ל 9 5 8 5 ב 83 5 8 5585 5 תַ

5 11599 5 55527 5 ם

5 5 5 0 5 5 ם שר 2 :)רפה 2 755 >

3 ם מ ם םת = - 5 - 5

ה > ם 5 5 5 כ תפ 2

₪ = + ח 2 = = 3 5

5 550% +

27 508 ם 5 5 : 505 5

8 5 5 5 5 5 סּ 8 = 5

8ב הבה - ₪ בו

5 פ ב םרת ם 5 6

ג 63 כ ם ים 4 -

4 ₪ ה תה תה ב -

5 ת 5 - -

פ ת

ו :

58 ב

553 כ

575 5

2 כת 2

5 -5

5-5

₪

5

5

5

₪0 | |- =|= | ₪0 0 |5|)9ם שא; 695

8 = 88348 858 ₪58 םא 8-0 55

8 = 8388 338 55 פא - 3 5

7958 ₪ 682 395 ₪98 97 - 5 58

₪ א ₪76 5-5 א -

ה|) | | | בו

| | | | | מ

| 1 | ו

[ ו || ₪2 % 0

1 ן 0 ד | 3

<%8% ₪ 8688 588 878 98 - 6 בתץ

ץצ פס || | 5 ₪ 0-ל 2 + פם

ג ₪5 ₪ 63 555 ₪ 95 9-כ אפס

+ ]| (א]| [0]5 || - | | ב

5 ₪ = (|| 5%

מ || ן | ו |

5 ורוו 1

םס

7 / ו ו = 2250 0

/-/ ] ₪1 = = 6 ₪ א 8 1

| 88 4 88% 398% 59895 %? -- 2

כ צצ צ ₪ ₪ | 1 8 5% 9706 ב

- 1 || 1 8 ב ₪

*%%לןם ₪ 88 ₪ 398 פפא פחם 5 55 8

ל || א ₪]| ₪ א | | 5 =

--- || 8 >

| | ו [ 1 את

וו 1 [ 5

ב 4

ב

שן וו|| | | |צצ צ פ 8

5 5 | 1 | ו ו = ם ₪

8 5 || | || 9 ב

= פן [ו|) | ו 5 ב 5

0 7 | 3|\) 5 תַ

| 6 5 5

|| | ב 5

| | | 0 -

וו) | 5

ב

| -

. | | כ| כס 90 .5 2

5 ₪ || \ 5 פ

5 ס || | 5 -

5 5 | ב

ה | ||] 8

| | ||] 8

| | | בע

| ₪0

| | |0ו9

- | הם

= ₪ | |

=] (=] ן | ו זי

- - ו ו [ | -

| | | | | הו

| ו | | הת

|| | |

וו | 1

עמוד 8

.

/

" 5 פה 92 2 5 2 פה 8 2 5 8 ב

ָ 5 5 55

8 3 8-5 5

: 55 ל 75525 25 לְ

ב 8 5 822 88 ה 5 5 ְ

5 ר] 2 ₪ 3 ם 35 8 -]

: ? 5 2 8 ₪ 2 םר ם ₪]

: 5 :5 0 5 5

8 5 5 ספת ם ₪

5 5-5 6כם 5 ר] 2 ד

ו 8 5 ם 5 5

= 752ם -] 5

5 5 5 - 3]

8 5 בק 5

58 5

5 -]

= 8 ם

25 ם

₪

2

=

-

5 =] ס= ‏ פסמ5סספפס 5 -

5 | 8 0 צססצאא :2

- 0 6% פמם פדפה.הן 5

בה 0 ₪ + ה הי

58 9 5% 58 8 55 5

8 | = 9-0 55 5

ב 5

%ם סס | + (צ %ם =

מ פסצ 9900 ם

5 ₪ 7 ץצ םמ 5

ב5 ₪- 0 ב

3 ₪ פ

59 -

ב -

58 59

בו בור

ה ₪"

פס( (פסצ+ +99

5 0% + 900 5 5

5 = > ₪ בב

ב - 8 ת

-] 5 > ₪ ב

ב פַ

ב 59 חל

: 58 558

5

[-.

=

00090 0 9 ס

5 07 0 - 90 5

פָּתָ דש 9% פב

4 5 ם 59

5 ה 4

8 פ 558 ₪

+ בו 5

- ₪

5 5

1 ב \

33

5

וי - 0 ₪ 0 ₪ 5 9 5

5 ל לס ₪ ₪ ףא ץ> 5 ףח

כ 0-7 0% פתָ ב]

- 7 4 :

9 55 ח

5 5 9 5

1% 7 --

5 תּ -

ב

ב

5 צא אאא אאאא 5 -

5 ₪ אא צזאצ םב |

5 ש שצ רא 8

ב] %₪ "= ה

ה 5

| = ה

5 | 5 65ס 8 5

= ₪ 85 שחר 55רה של

] 9 פח

2 | ו

+ 1

מ 8 ב

8 || בן

8 0

עמוד 9

/-

/

ב ב-- 4

4

8 8פאפפסל 9225889895 פקאאסההר פפפ" 2 8

םח פ

מ 295 כ 5 2 י 5

5 5 57 רת : ה כ פפפפה 550 פא 2 ה מ 25 2 29 כ ה 5

5-5 5 5 7 דדוב י

5 5 | 8 75 55585 5595 תב ב

פּ 5-0 5-8 8ַלפ" םה פה 5 םפפכם 58 ₪ 05 55 5]

5 ב אכה ק 5 5 ְ< 5

5 55 7 5" 5 505 5" | 5

ו ה 5 ם - 555 ם

85 5 8 53% 5גסת כ ם ב] =

2 פַּ 55 7755 תת ףר 5 5

5 3 8 5 8 5 ת בוב ]

% % 3 58 5 58 ₪

5 ם 5 5 פ 5 ב]

0 8 5-8 5

5

| 8 9 כ בוש 3 ס+פפ 4 | -

ן - |

8 צ - 9 0-9 % 8 ₪ ₪5 -] ₪

ב 1 > -% רד כ

פ | שש | ה 5

8 | פ ב

0-0 | ( 54

5 -

ו ם ! ! 0 55 -

| 5 ₪ ]| א שי \ 4

-₪ 1

5 9 5 8 || צפס-פפ צמפא מ

ה 5 1-7 = ו 8

5 | 3 -₪ 3 8 | ב ₪ א ו

| 8 -+ 0 0 ָ 5

5 - | 9 ₪ 9% 9 טס | ו :

הו | | ₪ | \

בן | | | | ה

| ו | | | ח

ו ו ו

1

| ₪ 9 2 |

/ ₪( 9 88 ₪2 4 צספספצס 090

/ א 95 ב 99-89

/ 8 5 8 אה 5 8998 ]| 228886 8408 ב

ּ . | פַ 2-8 0( 7-5 90 5

[

4 5 | | | | 5

|

ָ זו | | | | 5

5 1 ו 1 [

8 8 | ₪ ]| פצ 93 |

|

8 5 | יפצ 4| 909596%

8 ש 1 ₪ 5 890% ₪ ביר 3 בי 5

ה | - ₪ | |

8 | 1 | | 5ת 0

ב | | ו | 5 5

ם | 1 | | ו 8

| \ 1 | בוק 5

1 בק ₪

2 5 - הד %₪ | 0-00 | .

תּ צ א 6 ( 0 1% -

- = ₪

בו 5 \ 0 |= :ו 8 8 8 5

₪ | | | ב ם

5 ן | 9

| 1 1 1 י חס

8 צם 3 ₪ 22 4 צצםפ-ס ₪ 5

-

8 8 5 8 ₪ 86 % 86 אסס פ +

ה .₪ - | 8 5

| חַ | | | | 8

5 ן | | ו " 2

5 | ו | ן 8 5

- | | ו ב 8

| | | | ו | 5 >

ן | | 2

| 6

. = ₪ , פַ

6 שש 23 \

5 5 8 6% 8 6 8 59988 .

8 | 8 88 58668 8 538888 5*%5 ב

= ₪ 665 | 4 הצ ד ת

5 | 9 5 | פפים 2

5 | | | פַּ

| | | ן 2

ן | ן |

|