תקציבי הרשויות

עמוד 1

הוד השר וו

משרוד הפנים

|

| דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

| זיהוי המסמך: 140938

| אמיר כוכבי

ךאשעבלתה )

חת*מת ראש הרשות: שאו 2

חתימת הגזבר: / כ .

רל (+

7

עמוד 2

הוד השוון 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 1 - תמצית מאזן

200.4 1.3

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקיס 1109 1

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 20008 9

חייביס - תשלומים לא מתוקצבים בי 1

סהייכ רכוש שוטף 8 | 86809 -

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 0,006 3,|

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 4

טהייכ השקעות .419227

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 05| 9

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 16 2006

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 09355

גרעונות סופיים בתביירים %--

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוט) ‎ (‏ וווווווווווו היוורה

סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים ה-

סה''כ נכטים 2.9 1

| התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה 08 1088

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2,000 2204

ספקיס וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמר 2022 12

תקבוליס לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 1,006 1

סהייכ התחיבויות שוטפות 6+ 15

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל -

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 11 17

קרנות מתוקצבות 4 4

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל .- -

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים ...| 2.1865

גרעונות מימון זמנייס %.. 22289380

סה''כ התחייבויות ועודפיט 2.9 1

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

הוד השוון 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות וחיטלים 220.02 22209

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 2,075 9,122

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפתתת חובות ספקיס בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2) ₪

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אתר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי תגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 224 12

קרן ממכירת נכסיס

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אתחרות :> 105

סהייכ קרנות 11 107

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 207 2014

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

הוד השרון 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * | תקציביחסי סטיה סטית

ו לתקופה ב מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 2.04 12 10 (6,952) 6%

הכנסות ממכירת מים

עצמיות חינוך 20204 12 106 2046 2%

עצמיות רוותה 7 9 17 (52) 9%)

עצמיות אחר 05| 2,008 2,077 (5,631) 15%)

סהייב עצמיות 0 .| 202900 190540 (12370). -%(2-06-..2.שר

תקבולים ממשרד התינוך 08| 09 2 20 1%

תקבוליס ממשרד הרווחה 6 2003 2001 (1,612) 7%

תקבולים ממשלתיים אחרים 3 22 15 (1,997) 56%)

מענק כללי לאיזון

מענקיס מיועדים 88 19 09 10 22%

תקבוליס אחרים 22 201 6 (21,295) 74%

סה'יכ חכנסות לפני כיטוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 7 | 333254 | 305240... | (28014).... 0 %(22200ששכר

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 203 17 11 15 %

סהייכ הכנסות. 20| 2020 222,|1 2,109 %(8

יררהה (26,509). 0%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 11 6 9 14 1%

פעולות כלליות 75| 0.008 21 (5,307) 7%

הוצאות רכישת מיס

סחייב כלליות 06| 9798 134270 (5689) -- 8%

שכר עובדי חינוך 112 20006 2,6 (180) %)

פעולות חינוך 16 8 2,4 (2,394) 4%)

סחיי חינוך .|| 15005 147580 7 (2,574). -- 600%

שכר עובדי רווחה 12 1 4 (1,057) 14%)

פעולות רווחה 2,077 2004 22000 (2,484) %/9)

סהייכ רווחה | 34145 0 30604. ...2 (0....)9541 100%

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, | 7 הייה רה רה ה 7

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות

בארנונה 3 | 322252 || 312,454 (2)9798 2 22..2)5(%5.שנר

פרעון מלוות מים וביוב 115 08| 1:08 (20) %)

פרעון מלוות אחרות 13 7 9 (58) %)

סהייכ פרעון מלוות 18 4| 0 6307 73-00 הו

הוצאות מימון 1 6 566 1 6%

העברות והוצאות חד פעמיות 5 23 9 (2,434) 65%)

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנתות בארנונה 7 |- 399254 321016 (2...012238 0 22)40%5בבשר

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 22013 07 11 5 %

סהייכ הוצאות 0 | 349720 7 |- (10733 -- 3%-

עודף (גרעון) (15,776) (15,776)

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

הוד השוון 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

| תקבוליס בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים 200

משרד הבטהון

משרד החינוך 1,006 133

משרד הדתות

משרד העבודה והרוותה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי וחשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התףבורה 2,005

משרדים אחרים 12

סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 1 | | 195

אתרים

השתתפות בעלים

מקורות אתרים 13 2,002

העברה מקרנות הרשות 29 113

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אתרים

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

סהייכ תקבולים 83| 204390. 2

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 23 220005

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 2,117 5

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות 2,255

העברת עודפיס לתברייים אחרים

עודף (גרעון) בתקופת הדות (397) (29,835)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 20,055 1,

| תשלומים שנצברו (תתילת שנה) 00 1

| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 220005 220000

| תקבוליס ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

| תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 86 22,055

תשלומיס שנצברו (סוף תקופת) 0|, 000

עודף (גרעו) נטו 200,008 200005

| הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס 2004 20,005

גרעונות מימון ומנייס 6 1,000

עודף (גרעון) נטו 2000008 20065

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות

תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 17

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 1.7

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת :

|

|

עמוד 6

פּ ₪ 0 7 0 9 ₪ 0 ₪ 25 = 9 9 ש ₪00 3 ₪00 > רת שר ₪ רך ₪ 00 )0 בד 5

5 000000000 000000000000000000 6000 0 ףר א סל שק רשל מ לת 9 סט ל9 מא ב

ת 5 ף 5 85 80 א ₪55 ₪ ₪ 89 0 5 ם 8 ם 9 ם 8 ₪ 5 5 ב]

8 8" ב,- 5

1 %55 "5:19 15 550009515 000 + >

5 פּ ם = ם 5 5 ב פה 62 5 תם ₪5 פ ם ₪ 5

. םל 5 2( 85 55 5 5 02 7 8 בכ 5 8

5 5 5 3 > 5 םת 2 ₪7 ת 5 ם 2 8 5 פ

5% 8 55 :1 5 55 58

5 : ? 1885 5 57 ? 5

ב ב ב

5 ם = 5 +

| 0 [?) דרח כ % 0 - ₪

₪ 00 ה

₪ :1

:5

ם"

+|ס = 9( ( 00 - 99 ₪5( ( פס 5

ב 5 וו- 1-ו 5( פצ ספ מ ם =

| אק 0 0% כ(-0 0 5 5 -

5 ב- 0 = 4 - 0 הר 5

= מס וא 7 5 5

בד + -₪ 90 = |

-

-

5

= סּ 5-9 השס 5( א 90 ת -

= |=] -ו- ו ויו ₪ ב

ה ₪ | ₪62 - 05 | 0% ה

| כ פ 9( 5% =( פס כ5>

| (צ ₪ ₪5 55 כ

ב כ ₪ מתם

ו

| = 9( 9 59 ₪ ₪מ+ פַ

+ וש 5 :וו (ו א 5 כ ₪

גו נקן = 3 ₪7 חצ 66 כ 5 9

| ₪ ₪ פ 0 - 3

| 90 מו פ כ :ו

5 90 ₪ תפ

ב]

2 |=] = 0( ( 90 -]

- סּ [=] = ספ( צפסס 5

8 ₪ ₪ %- ( 5.99 ה

5 פי ג פ ₪ >-- 6 ב

סי (י > > = 6 >

8 25

פ ב

.

-]

09 |=] 9 ₪ ב ₪0( 955 - 5

5 3 0 א א ו = 5

בק 1 - בק ₪( - 8%

פ א - נה מ תה

פּ - ₪ ב

= 5

1 -

ב ₪

| =

₪

סש |=] 9( 5 -9 ב

5|ש [=] - 1-ו ויו 6 י

0% ק ₪( | 6% 9 5 פת את

- 0 = פּ ₪( - 500 >( פססםסם ב 5

סש ₪1 ו = ב

3 + -90 65 5

- ה

5

| מ 05| - 5% ₪5( -9פ -

ו 5 וו ₪( -- 0 90 5 פ 5

גנ נא ב 5 ב רז ה

בוני מ ו 6% שת צפה -

ספ 9" ספצ+3 =-] ב ₪

= ₪ ₪ ב ₪

=

ב

1 פ ₪( -- 95 ב וכ

ב ב צ ₪9 95 5 סש 5 ב 8

ו 0 6 5% 556 ה 8

₪ 5

צ 4[ ו

=

6 5 - ג >

= - 9 פ פָ

52

ו ספ == = 53

ו > ₪59 חצ 9( = 5 תּ

מ הט ₪ צָ+ ב ו = 5

ה + ₪ ₪( 9% בת

= ₪ ₪ 8

₪ ב

עמוד 7

8

5 4ב

1% בפפפפפ: 5 885

: 5 <<

5 7 5 .| ב 5 5 5 ה

1 53 9 558 15 םק ה 55 8

8 8 ה 5 פַּ ב 5 5 520 25 ףם 5 חח 5 ם 5 ם בס ם ב

מ ם ם 55558 502

5 = 5 8 -

8 :55 8 8 5ס 5-2 85 9 25 ו

5 55 55 פּ 5" פַ

8 הפ 8 ₪ 5 ב ₪ 5 ם 5 ת ם 5 9 3 2 14

:ו 8 5 םת = 6 4

בבל 58 8 8 כ םָ 0" 2 85 55 5 5 5 5

8% 8 ו ד 3

* ן 005% 5 8

5% 5 5 5558 0ם תָ

-ב44ורנר 6 קת ם 27585 5 ם

רו 4 ₪ 5 88 5

תת 9 5 ם 5 5 5 - פַּ - 5

5 5 5 8 םב -5

9 ה ה 5 ה 5 ם | 5 5 5

4 הח ח 5 58 5

9 6 ב 52 5

5 5 8 ₪8 8

2758 ם ל 5 5

ף 4

885 8

בורב |

4 5 6

8 5 8 6 8

8 5 2 :

5 5 5

5

85

- 5

5 -

5

9 9 1 | |

שש ש]פ] |פ| |פ= פופ] ₪ | |

צ|פ| וש | ||

865 ₪988 458 835 85 כ ם 5

ש| |צ) 8% *ום 5 95ם 5 55

| 8 *ם 5 5 | | ג ] 2

₪ ₪ םש ₪ ₪ = ₪ |

ו 1 : \ ו *5

1 1

לב ל לב ₪ ]| |₪| | | |

. 8% 3685 885 ₪98 5% -8

8 ₪ ₪55 א 5 5 ספא 5% 58 8 בך]

: 5 | 02 + | הצמ = 7 +

ל לב לב 6 |ש] | ו

ג ₪ ₪ ₪ ש|סן || |פןם ₪ | |

צ אאא 34| 98 | ₪ ₪90 |99פ| פפם

8 ₪ ₪ ₪ 8|מ] | 0 | 8 585]) 555 8 -1]

9 א | 659 שה 86 ₪ 58

וה - 89 595 5 - 55 ₪

| ב | 5 5 אוה שי כ כ 5 5 ₪3

| | | | 5 ּ

1 5

| | ו | | 5

| | | | | 5

| / | | | 9 9

[|\| | ן | 5 5 5

|| | | | 5 5

₪3

- 1 1 1

2 צן וו|) | 8

ָ | | | |909 ם]

5 5 | | | |צוצ צ 5 5

- - | ו | | 7 5

| | פָ ₪

| | כְּ |

| | = +

| | ו | 4

| | 55

| ת

. / ן \ , ,

5 ב ו | |צצ

| | |₪=| 8

- = 1 | +

| | 53

|| | | 5

| : | ו | . פ

| | | 1

|| ו ‎ .‏

עמוד 8

פּ

פ5 םת 8 8 = ₪ 5 =] ב 5

פ 5 ;559 הַּ

כ תח ה 5 5ם 855 ם 2 80 סח ת2 5

4 ב 5 סח ם ם 5 522 55 5 2 ם ת

4 5 5 את לה 5 0 5 55 8 8 ספ

5 5 + 5 ב 5 8 28 7 ב 5 :

- בק 5 46 א 25 = 8 4

ב -] ב 2 ח ם 5

פס 5 מ 3 5 3 פ

55 5 ם 2

לה 5 8 5 ב ו

24 5 םב 8 א

5 ם פדם 5

: ב 5 5

ם 5 = ₪ חִּ

5 5 ב בו

5 ם

ב

בן

5

₪

-

5 ספ 5 שא ספצסס כ ם -

5 |9 ו 5 בן

5 |8]) | 85 1.0-857558ת 5

5 דא פפס ‏ מאצס:פתר

סד |3% *צ5ר ₪ 5 5-5 [-]

9 |9 כ הו -

% | ₪ ₪ כףפם -

- -

₪9 מספאצ+צפפ

5 צצ הצ 96990 58

| 5 3 4-0 9 הו

ו = - 55

4 -4

פַ

ם + 5

ב בר

ה שת

0-0 9 סצ ₪ הצ ם

5 0 חצ 55

ב] - ₪ בק

ב 5 5

ב 5 - -

8 2 >

בן פד ב

1 ם5 פם

5 5

8ַ ב 9

5 2 שה

1

5

פצ( ‏ + + 0 א + פ

5 9505 5

פַּתָ רש % תב

5 5507 +

- בו ₪

5 5 5

ל ב ₪

ת .

2

5

5 8 898 בת .4 | 5

פה שש ₪ בָּהּ 2/

ם 5 - 2 5 ב

הז - 5 כ

פּ :8 הז

= בו פּ

5 ₪ 5

ה ה 2

5

ו 5

- אצ אאא אאא 5 +

5 אס 85ש מכהס 3 5

ביר 4 ₪

אב 5

5 5

4 ב

5 = ליי ₪ - 0 צ = ₪

5 9 | - 9

% | 58 אפא 5888 5

9( | ₪00 99ם פר

ב ןי - 225000

58 |9 ו

2 5 ת

. "ב

8 5

עמוד 9

סל 5

6% 5-5

מחאאמפהה פפפירן ך

1 -

1 פ

8 ו . .

| 0 1 ָ ב

% ו 55 4 8" בך 2

. 1% 5-ל 885 ב -4צררר 5 5 =

5 55-55 ב שפהם ב פפפת 0 1 . 2

₪ 4 5ם ב 5 -ם חַ שחר ם 1% % 5 1

: , > 85 3% 5 1 5

8 52 8 5 1 5 .1 1 ,

| ב : %> 5 ב 5 ₪

1 \ 8 9 פ 5

"| / :5

7 . 5 8

פַּ

8

| | 5

\ -

ה

0

| 4 - :

| | בד 8 . :

8 678 || 858989 | 2%

| /

/ 1 \ | | ב -

פן ₪ | | | | \

| | | תַ

| | | 5

| 1 |=) 8ַּ

| פפפפ 9

| ור

: א 8 | 8 .

| ס + סצם

5 אסא 8 5 .

| = ב ה 0 8 ּ

2 8 -- 5 1 צם 4 - [ ה

| ל | |

פופ

| 5ם 9 ו 8 ּ

5 9 |

8 9% 8 8555 5 485888

3 95 5 ו 5

9 6 65

| | 0 ו | 1

: / |

| | | , ב

| | | מ ו ב

| ו | -00 הרד 9 :

: 6וחצ 8 ספ .

8 ה 8 5 ף | 5%

| \ | | פָ =

| / | | 1 335 ₪

| | י ₪ '

| | | | 2 2

| | | : ב-] 43 5

| | | צ 8 8% ב ₪

| | 390 8098 ג ||

+ 5 5 8+ : : : :

: 8 5 הצ פמט ₪

| 8 - ]| 1 3- ב כל

93 98 - , מו א תְ 5

8 3 98 6 095 | |

% | | | %

| | | | +

| | ו פּ כ

| ם| 958-065 8 ה %

, | . ו 1

6 | 558765 | 7

== כ - | :

| 5 9 ₪ )| | ,

> . 6 | |

= פ | | |

| | | | 5

| | | ב

| | ₪ 45% .

| | 588 אא - 5

6% 00

ו 8 998809 5897 *

| 8 5 5 75 % אל שש כ

: 8 8 0 . חר | - | ה

8 ב 0 5 |

: | | | 1

| |

ת |

ב |

5 |

|

עמוד 10

58 5 50 58 5 55 9 2 ם

ב 5 ב םב 2 2 ₪ ב םב םב כ םה ם 2

8 ם ₪5 6 = =

5 105555"

5555555555 80

85 תת 55

= 8 8 -

55278 55555 5

ה 5 5 5 5

ת 2 5 - 5

ם = =

פַּ 3]

כ

2

8

2 בב פּ

ה 9 ה דצם םרת

850 ₪ 9 5 95 צ 09 5-5

5 מספפפפאפהפהצצא - 5

5 8 >" 5% ה א

בן 9 צ ‏ צ פ ₪ צר 0

5 =

5 פָ

8 וצצ א ₪ ₪ ₪ 3

23

2

כ

תּ

-

ו

5

-

5

מז

₪

ב

5]

+ 9 א ₪9 9 5 9 צ ₪ - 9 ₪ 2

0 כ כ -

ו 3

9 הד ₪ כ 90 0 בס ₪ מ ₪ -

יצ דא א 9 5

= - ₪ ₪ ]דא א 9 ב =

הי

4

פדצצ ₪9 ₪997 חא

- 9 = 0 0 - 9 א בו

צאצצ+ | 699 כ 5

₪ ₪ > ₪ 00 שד = 8

‎ -‏ אה צר רש -

-- 6 - 5

הת

-

5 ₪( ₪ פּ

כ - ב מ 3

5 9 9 פַ

ב ₪ 0 [=) 4

ג שר ₪ סי 5

2

5 כן

[₪

ב ב

כ

5

3 + ₪ ₪ 5 0 5 = א

צ 0 ₪5 5

א ב רד ₪ ד 5

פפצא צפחאחחמסה 5

ו ₪ חרט - ₪

5

ב -

2

2 ₪3

5 ב

₪3

י

0 ₪ 0 00 0 0 0 0 00 =] סס סט

5 9 צ א א צ ₪ א א 5

5 5

9 5 ₪

= הר :ו ו 5 =

8 .

-

ה]

5

₪ ץצ ₪ ₪ 0 ₪60 א - ₪ 09 -

000 0% ₪ 60 דד שד 02 0% צ6 = 0 ₪2 00 ₪

א סססמם רת צ

₪ 8 5 ₪ 9 5 9 צ 5 + =

א ה - = א ₪6 5 +53 ה ם

חויי א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 0% ב 5

0 ₪

- =

₪3

₪ 0 5 9 9 9 ץצ א

8 "889 98 1

40 2.940

8 ₪5 ₪ 50 פם

8 ----0 559

פס

₪

5

|

ה ₪ צ 96 ₪ +

ב ל ור ]

מלורר ו ו ב

9 0000 ד א שת

5000 ככ

ח