תקציבי הרשויות

עמוד 1

הוד השרון

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לת ק1פה : המון4 שת 205

יהוי המסמך:

11 !

אמ

חתימת ראש הרש0ש ע 7

חתימת הגזבר: בני זיני

גז

\ "7

עמוד 2

הוד השרון 5 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2025

טופס 1 - תמצית מאזן

5 14

נכסים --- .ה

נכסים נזילים: קופה ובנקים 1000 006

הכנסות מתוקצבות שטרס חתקבלו 28 117

חייבים - תשלומים לא מתוקצביס 199 20

סהייכ רכוש שוטף ‎ -|.2‏ 28803 22

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 200200 203

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 14

סהייכ השקעות 4 | 295947 22

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתל רגיל

גרעון לראשית השנה 006 005

סכוט שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) (9,741)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (2,759) (49)

סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 6 - 79486

גרעונות סופיים בתבייריס אוו ₪0 .

טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במונוט) () = **דדדדדודודווהה הויו

סחייכ גרעון מצטבר בתבייריט טופייס %%0---

טת'יכ נכסים 2,222 06

התתייבויות ועודפיס

בנקים: משיכות יתר וחלוואות

משרדי ממשלה 216

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 20,077 207

ספקים וזּכאיס (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 5222 23

תקבוליס לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים [%::] 2,000

סהייכ התחיבויות שוטפות 8 -- 103440

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל איש - 7

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 006 2.,3

קרנות מתוקצבות 4 4

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל א או

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים ו

גרעונות מימון זמנייס ו ו

סת''כ התחייבויות ועודפים 22., 2,006

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת+

עמוד 3

הוד השוון 5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

חשבונות מקבילים

חייביםו בגין אגרות ותיטליט 20008 220006

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים חבאות 2,008 5,1

ערבויות שנתנו

פירוט מסורות מימון לכטוי תגרעון בתקציב הרגיל (4)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר 1

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה'יכ מקורות לכסוי הגרעון 41|

פירוט מקורות מימון לבסוי תגרעון הסופי בתבי'רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריט לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחת 00 1.05

קרן ממכירת נכסים 200 4

קרן היטל מים

קרן חיטל ביוב 24 2 ,

קרנות אחרות 2002 13

סהייכ קרנות 6 3

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 128 יכ

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורתת:

עמוד 4

הוד השוון 5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

טופט 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * | תקצ'ביחסי סטיה סטיה

4 לתקופה בוצע מצטבר מהתקציב מחתקציב ב%

הכנסות.

ארנונה כללית 4 2.04 2.064 (11,000) 0%

הכנסות ממכירת מים

עצמיות תינוך 22007 220077 20000 (3,347) %(14)

עצמיות רווחה 1518 88 07| (151) %))

עצמיות אחר 99 :1:7 009 (3,860) %)

סהייב עצמיות 1.08 8 | 428470 | | (18358). -- .%(2......2)40

תקבולים ממשרד החינון 1-77 17 11 2044 1%

תקבוליס ממשרד הרווחה 3 03| 56 (2,107) 0%

תקבוליס ממשלתיים אחרים 3 3 104 (2,679) 39%)

מענק כללי לאיוון

מענקים מיועדים 3 : 0 (13) %)

תקבוליס אחרים 008 08 1.9 (1,169) %)

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר וחנחות בארנונת 2 | 729162 0 128270.. .51108--.--- 0 1262ההדודרוירי-.

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 2.0004 2.074 203 19 1%

סחייכ הכנסות 06| 06| - 770068 || 17027 | 2%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 17 17 13 16 2%

פעולות כלליות 1055 1.0 11 (5,684) 0%

הוצאות רכישת מים

סחייכ כלליות 2.02 2222 4 .| (32708). 2 227168

שכר עובדי חינוך 1008 118 104 066 5%

פעולות חינוך 19 19 6 (3,933) 3%)

סחייכ חינוך 7 | - = 302777 0 | 6413 2%

שכר עובדי רווחת 1105 15 1179 (1,796) 2%)

פעולות רווחה 244 1,4 22 (1,322) %)

סח'יב הווחה 8 | 69355 66241. .22 (8118).-.2- 0 .8(96)-ייר

סחייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, || --7--7---77 --- ה הרה = ווה ררה

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונת 8 .| 659368 650955 (413)----- .0004006

פרעון מלוות מיס וביוב 16 1206 1007 (129) %))

פרעון מלוות אחרות 222 22 11 (2,121) %)

סחייכ פרעון מלוות 8 8 08| | (2250)...-- 002%

הוצאות מימון 106 1066 2,004 08=:.> 2%

העברות והוצאות חד פעמיות 10 1,270 11204 4 5%

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונת 2 | 723162 227206110 .22.22.2949 0% דהדהידוייה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 1:77 2.0.4 208 19 1%

סהייכ הוצאות 6 - 754036 | 768304 || 14268 %

עודף (גרעון) 29 209

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

הוד השוון 5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

טופס 3 - תקציב בלת* רגיל

תקופת הדוח שנח קודמת

תקבולים בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים 200

משרד הבטחון

משרד החינוך 14

משרד הדתות.

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות החסביבת 201 5

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התתבורת 2,022 5

משרדים אתרים

סתייכ השתתפות משרדי ממשלה 93 14

אחרים

חשתתפות בעלים

מקורות אתרים 11 11

העברה מקרנות הרשות 16 103

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחרים

סגירת גרעוננת סופיים בתבייריס

סה'יכ תקבולים 8 8. .ב

תשלומיט בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 11.00 108

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 2,|4 2

העברת מלוות שנתקכלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות 08| 201

העברת עודפיס לתבריייס אתריס

סהייכ תשלומים 112 166

עודף (גרעון) בתקופת הדות (45,544) (958, 1)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 65 2"|04

תשלומים שנצברו (תחילת שנת) 1.066 37

יתרות זמניות נטו לתחילת השנח 09| 20007

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליט שנצברו (סוף תקופה) 18 55

תשלומים שנצברו (סוף תקופת) 2203 :]

עודף (גרעון) נטו 65 9

הרכב היתרת מה

עודפי מימון זמנייס 112 13

גרעונות מימון ומנייס 8 4

עודף (גרעון) נטו 104 19

(*)לאחר נכוי חשקעות בפרויקטיס שנטגרו בתקופת חדות. = - - 7 777777

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 55| 07

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 05| 7

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 6

53 ₪8

8 8 5ל95%5פ5פסתהההההה ה 55 1

5 5ב ם אם 2-ה ם ₪ 85 ה 5 5 8 5 5 5 2 5 8 9

1 8 ,> +

5 57 5 2-52 5 .

5 "55 %5275 55 957 55:50:50 505

5 פב 77 ]+ 5

55 5 28 8 5 ם > = 5

4 - 55 5 תי ם פַ

: ם + 85 םם - = - ד ך]

₪ 5 8 55 תּ 3

5 ם - 9+

ב 5

5 :

ד הדש + 5

. 1

5

5

8

ספ 5

- פ כ א פ+ ₪5( (- 99 ב

8 5 559 5 = ₪

5 = 8 58 צם 8 8 1 .

| | ₪ ₪( א כ שם ₪00

5 8 8צ 98" כ 5

5

- 52

5

ג

פ |-] פס כ פף 5( 99 "

5 59 5 צ5 פא 6

6 5 ג 0-9 > 5 הצ

| 1 1 ₪ (- אפ ₪ סש ר]

- ₪ 8 8 ₪ 1

1 מ

=

פּ 99% +פ = - 9

8 א 3] 5%

מס 5-6 67 55 8 6688 5

3 2 ד מ >( 599

8 הככ 55 8 ו

= 4

ב 5 צפם 5

- - 5

5א 5 צ 6

ג 8 א % 58 85% 1

א 1 גי >( 49

כ ₪ = 52

ג 7 "8

ב

5

]

-]

7 א 5 חפ 4 תפחת 5

ב הּן צָ משספח 5

5 "₪0 א 55 8 צף 7

| 5צ - 8צ- 4

5 ב חי

₪ 5

ב

₪3

ה |-] ₪ ספ =א פ( ‏ פא '

9 5 פא 6

א 5 5( 05 נ =( 9% 8 5

, 1 1 ₪( (- 6 דר

ה ג 9 בו הצ 5 5

₪ ב בו 5 5

ב 5

|- 2

פּ =₪ | 99 ₪( 99 צר -

בק 3% ה

58 8 8 85 88 8 85848 5 8

| | 1 צ ב כו ו

5 צ ₪ כו 55 - - -

2

-₪ פּ

הו

- יי 8 8 6 5

8 8 5 | =] ₪3 6 פת [-]

0-8 ב 5% 8 פָ

9% 5 . ו = 35

3 ₪5 9% ספ -

2 - 4

| | םש

ה רבור ₪ שפשפס

5 9 8 3 - פּ

48 8] 8 58 5-55 5388 5

ב % ב ו

5 + ₪6 פם 8 058 3

=

3

ו ₪ ו =- 99 הפ

6% ₪ ₪מפצ פָ

כ 8 א +5 בצ ₪ 55% 5%

א א ₪ שא =( 6 בת

ב 55

0 55

עמוד 7

8 8 0 ב 8 ₪ א של ם 8 88

2 5 55 חפ ה 5 55 5 5 הת 5 ם ה 2 ך]

4 0 8 5-ב 5 ם 8 5 55 58 ם 2 ₪ ב פת בו

: | 0

5 ג 8 תפ ב 8-8 5" מ

- 5 5 8 = 55 52 8 5 5 2 םב 5 2 8

2 58 3" 5 572 ב

5 8 ה 5 8% 1500755 :

= - 5 8 8 3 5 5 ם ם

8 5 2 5 5 56

ב 5 ו :

5 55 פ 5 קת כ ב ב רת 5 מ

7 55 ה 55 5 8 5 5 8 5 ה

5 8 2 ב ה 5 - 2 2

2558 5 ה ב 55 5 ? פ

55 5 8 8 55 5 5

ל % 5 +

5% ב 85 :%

פפ בג 5" ם : 8 0 :

אה" 525 ": ְּ

ם ףּ

, . : 5

5 2 7 2

- 5

1 5

ג ב

ך -

בק

5 0

5

5

אאא א או 5-8

פָ פ ס)|פ| | ₪ 9 ש |פ|פ)פן 98

8 8 5886 888 ₪88 38 558 5

=] | מ| ₪928 || 5% ה

% 8 ₪ 898 5% 6" פא* 1

| ב

| ב

| | ₪

, ₪ ל ₪ שו 5 פופ |89| ₪ 55 |₪)פם) ₪

. 9 =

8 8 3 18 ב שו 8 >מצ+ 68 8 ₪ 5

+ | ₪| 9|0 |ם| 852 | 7ם |

| || 98 אכ לו 2

: 8 5 8 58| שפס 6 1

5 | | 0-0 -

ב לב = 3 256 |פ| |ס|פ ר:] |

א כ שופ 5 | ₪ 5ב ש

8 5 8 55% 6 855 5 5

| 5 89 | 875 ו 55% ₪ 55

| 8 8 5 ₪ 9 ש₪%ס 8 ב א

| 5 55 5

| ן 55 ₪

| 5 י

-

- - 5

₪ ]| 1

ב] ה

| תפ ₪

| | 5 6

58 5

| | 55 5

| | ו % [=!

0% \ 5 -

מ

פּ

| | | 5 5

| 5 ב ו

| | 5 8

| 0 5 0

| | | +

-

| 0 8

| | |

1 \

| | | רך]

| | | פב

1 5

| :

| ן ת

עמוד 8

ב ם 2 2 8 6 ם ם ה 5 88 5 2

‎ % :)/43‏ 0000%כית -

| 5 55 85 53 228555 55 ם 5

פַ ב 8 6 5 0 5 ₪ 5 םד 5 5

5 55 2 בת 288 7 5 5 2

5 55 2 = = 2 3 5 5 = 5

5 לג ₪ 225 5 =

| 5 5 5 55 5 5

פם 5 58 8 ם

8 5 5 55 9 5

הח 3 225 פ 5

₪ ב ב 8 ם 8 0

5 1 בפדם 5

6 78 5 5

8 5 ₪ ]

2] 3 בו

1 פ

< 8 [5ו

₪

5

5

₪

%₪ % ₪ ₪ 0 0 0 9 5% 5

5 4 פד 5

5 || 88 55897058.: 5

| 85 88% 2850695 ם

8 |9 בת 5-0 5

ב - - -

8% | א 50 =

צ

5 8ף 5538508998

פה 1 ב 55

5 5 - 4

5 >

55 58

ם> ה

בו 3

/ ב ₪ 7

(- - 0 9 9 = 5

5 % 5 צ ה 595

ב -₪ ₪9 4

פת ב +

4 9

ב 5 6

5 9 7

5 גו 59

5 ו ב

-]

-

|-] ו +

5 5% אלאאאהתט .5

בב - 0% ב

/ 0 - 2

5 559 חי

89 ו ₪

יד 35 5

5 8

5% ר] י

23

5

ספ + + ₪ צ ד 9 ₪ 5

5 8+ | 60%אפסס 5 2

פה ₪ דרש 9% -4] ב

.1 50077 :

ב 3 8

55 5% פַּ

8 8 -

- +

ב

5

אצ אא אאאא 5 5

5 %* 586 55858 5 -

ב] - 2 -

אב ב

8 ₪

ּ- שַּ

פּ פִ ₪ 5 סו ₪

פּ בר 5

?8 38 888 855% ?+

₪ 1 כ 9 1 תּ

8 |פ 7 6 76-35

םּ > 55

ה בת

-

ג :

5 5

עמוד 9

5

פּ

- 8% 5

- 988 74888885 מאאאאאאה 766% -

: ' 0 . : / 6 סי פ ב]

. זז ף ק . ד הפ ם ל 5 כ 8-5

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 ם

ו ל 0 17-17 5

5 פָפָם 8 כ 1411 בר ןי ּ

םת כ 5 ₪ 5 ה ב ח 5958 יר ב

?; 5 הֶז 5 05 5

. 5 5 4 5 8 ₪

ב פ 8 ₪ - -3 5 58" 5%

פַּ 5 8 8 | 1 :

) 9 5 8'* פ8 5 5 ב

: פּ 8 ב 3 ם 5

: | : פ 3] 6

פּ /

8 פּ בצ

: 5 8 5 9 | ס

%6 סס

: | 58 8 84 5 5

. | | . 5

: | -

ּ | | ב ב

| | פּ ₪

\ -+

6 5 צס 4

5 5 צס ספ 1

, : - 8 8 שספפ +95 5

5 רו

: 5 9 :ה = 5 ה 59

צ 1 42 -

: | 809 8 9986 5

=

8 מ 8 3

8 5 8 פּ פס

8 : 8 8 פס 7

5 5 8 9888

יקא תָ

. : | 5 ד 8% שהאפה

5 .

. | | 0

/ | |

8

דש

: - . = ₪ 8 סס

| 4 5 ככ 8 צ" ‏ %

: 5 -

: | פּ

ם | | | :

| | 55 5

3

, / 3 ב

- 8 מ 8 %פם %| פס 1 /

0 8 8 8 | 238898 ו תּ .

5 8 - 5 5 | 848פפם = 3 ת

0 5 1 5 8 5

: | ₪( 5 . פה אַהָהָה 950 5

1 | :

| | ב ב

| / . ₪

5

9 4% 5

. | 0 % . 9 ריפ =

| | | | 8 בק

. | | | ב 8

| \ | : .

| פָ 8

8 8 96 | ה

זּ - 8 >= ב - ה

5 צ 8 5 8899888 אש 5

: בלצב 58 שלחה רת

| - 5 ב

|

1 .

עמוד 10

פ 5

5 8

8 5 6

5 :

5 0

₪ כ

5%

1

3

2

5

: .

5

2

=

ב

. -+

5 2

5 ב

.

5

=

ד

פ

3 פַ

ב

5

ב

5

5 5

8

ב

פּ

ת .

₪3

ה

ב ,

: ב

ב] ₪

8 5

1

1

5

5 5

" -₪-₪

5 7

ה 2

% 5

8

₪0

5

-

ב

ם

בן

1

ת

-

1

34]

8