תקציבי הרשויות

עמוד 1

|

|

הוד השוון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לת ק1פה : הבון2 שנת205

זיהוי המסמך:

כ-אמיר כוכבי

חתימת ראש הרשות: / בי

חתימת הגזבר: 9

עמוד 2

הוד השרון 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

טופס 1 - תמצית מאזן

1.0.55 212.4

נכסיס

נכטיס נזילים : קופה ובנקים 2004 06|

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 2033 17

חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 1 20

סהייכ רכוש שוטף (] 3

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 2200000 22,3

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 4

סחייכ השקעות 4 - = 295547

גרעונות בתקציב הרגיל ותבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 6 55

טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (1,262) (49)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 224 006

גרעונות סופיים בתביירים וו יוור

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2) יי י= יי"

סה'יכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים = "+ --לרח ==

סה'כ נכסים 6 206

התתייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלו

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2,006 2007

ספקיס וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 00 03

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 08 2,000

סהייכ התתיבויות שוטפות 44| 103440

קרן עבודות פיתוח ועודפיס בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 19 2.03

קרנות מתוקצבות 4 04

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 3 ב

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוט)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 9. 208635

גרעונות מימון זמניים .24-53

סה'יכ התחליבויות ועודפים 6+ 6

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 3

הוד השוון 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 2000 220006

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות. 12,07 :|

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סתייכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון הטופי בתב''רים (2)

הלוואות לכטוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן חיטל השבתחה 0,005 [ :1

קרן ממכירת נכסים 6 4

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות 18 133

סהייכ קרנות 10009 9.,72

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 0 100

עמוד 3 מונוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

הוד השוון 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

טופס 2 - תקציב רגיל

יבשנתי * | תקציביהסי סטיה סטית

שר * לתקופת בנצת מצטבה מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונח כללית 222004 17 2,005 (8,932) 6%

הכנסות ממכירת מים

עצמיות תינוך 22,221 11 11 (1,310) %))

עצמיות רווחה 18 59 2 (57) 10%)

עצמיות אחר 007 2009 00 (3,379) 9%)

טהייכ עצמיות 20 5נ.|..|- 200048 .-. (/22.)1867 .22...)6(%6.גב

תקבולים ממשרד התינוך 15 08| 2,009 1107 1%

תקבוליס ממשרד הרווחה 1.3 2007 2201 205 1%

תקבוליס ממשלתיים אחרים 33 2,222 17 (2,185) %)

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים (>:] 2 20 19 5%

תקבוליס אחריס 16 58נ(מ 6 (782) %)

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבך והנחות בארנונה 0 | 333065 328,091.... (4,974.....-. 0 012%

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 1.04 17 221 74 0%

סהייכ הכנסות 04נ.|- 348502 || 352842 | | 4340 1%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 106 83 99 256 1%

פעולות כלליות 10 00| 8 (4,277) %)

הוצאות רכישת מיט

סהייכ כלליות 20,006 13 112 (3,831) %- -=ו

שכר עובדי חינוך 08| 22,009 2,000 141 5%

פעולות חינוך 22| 41 00 (1,001) 2%)

סהייכ חינוך 20000 0 | 153040 3820 5%

שכר עובדי רווחה ₪ 8 1 (877) 2%)

פעולות רווחה 0.0.6 2008 2,008 15 2%

סה'יכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 7..|-- 920499 | 320,056 (443) 22 2-2:)00%60

פרעון מלוות מים וביוב 16 53 566 (57) 9%)

פרעון מלוות אחרות 12 6 0 (1,766) 24%)

סהייכ פרעון מלוות 8 9 5 6066.. (1,823) %) ב

הוצאות מימון 16 03| 00 207 20%

העברות והוצאות חד פעמיות 9 1,755 (453) (4,228) %)

שחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 0 333065 326,829 (6296)...... 0 2)09%

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנתות בארנונה (הוצאות) 2.04 17 221 4 0%

סהייכ הוצאות 4,, 2 ...| - 351580 | 3078 1%

עודף (גרעון) 12 2

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

|

הוד השרון 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

טופט 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים 200

משרד הבטחון

משרד התינוך 15 4

משרד חדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 202 25

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד חתיירות

משרד התחבורה 11 2,055

משרדים אחרים 00

סהייכ השתתפות משרדי ממשלח 18 14

אחרים 7

השתתפות בעלים

מקורות אתרים 11 11

העברה מקרנות הרשות 4 103

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתביירים

סה'יכ תקבולים 23 8

תשלומיס בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנת 1,220 18

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 4 7

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות 201

העברת עודפים לתברייים אחרים

סהייכ תשלומים 04| 6 \

עודף (גרעון) בתקופת הדות := (958, 1)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 15 2.04

תשלומיס שנצברו (תחילת שנת) [--1 :1:1 17|

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 109 220.07

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 11 5

תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 20002 0.066

עודף (גרעון) נטו 109 09|

הרכב חיתרת

עודפי מימון זמנייס 11000 13

גרעונות מימון זמניים 2,211 2,4

עודף (גרעון) נטו 1.09 109

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדות ---- 77-ה

תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2005 177

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 20055 17

עמוד 5 מתוך 10

מטפר ביקורת :

עמוד 6

פַ

5 5555559555 ספת אאא הה הצ 05 פ?

[:] = םר תה 4 |:] 8 :

1 , 5

5 2"7%5ו7 705 :50ביו5תתנית - 5% :

5 - 8 - - ס רת

5 6 550 7 8 5:5850770. תב - 50 5

55 5 כת2 5 85 82 8 5 5 5

בי 8 58 5% 5 55 3

5 8 5 ? 885 ם = 57 ? 5

5 5 5 בוה

ם ב

| - ₪( >> פפס ₪9 כ צפמפס מ

2 -ר- הנויה

. 5

פָ

8*

+|ס = - =ו ו 5

מש 5 ₪( 58 פס 8 צ8פם 5 5 ₪

5 2 0% 05 = = וסוכ 4

5 ש 1 5 אוהי

| 8 859% 78 5 5

- ₪ -+> +ת כ

--. -

5

פופ ס פס ספת =ו ו " -%

5 5 ד מס פה 5 8555 5ב

וים 5 5-6 צסם בויי- 5

ןפי שש 9 ₪( | א ₪ ששצ

זצ|חד -

= 8 -7 ו

- 5

סיס פי 0 צ9פ = = 00

+

5 5 +

ב 5-8 8% 5-85 8885 5

וש > צ ו >-- 00 55

1 5 מה ₪5 ₪ 8 כ

טס מ 5 5

ב

. 8 - 8 5 פמִפַפ 8

] ₪ 1 א 5 46 8

= א נמ >( 50 8

3]

-

5 - ת*] וי הנרו [*:) 0 ד ב!

א ₪( אס ל

8% 8 89 שא 8 558 5%

1 [ות: %] ]

5 ה א % ם 5

5 5

₪

₪

=

->| = סצ > ] = 5 ₪ .

₪ 5 5 55 55 5 מס 5

בו 5 3-ו 5- 055 %8 5

ו 6 5 ₪ כשם ₪( אפ פ כל 5

ה

- ₪

-

5

כ = ₪0( = 59 ₪ 8ַמַצפ -

ןש ל ס רכשה - 606 ב = - ם

א ₪( צ יח 8% כ 95 ב

8 ייק 88| " 86פ לת 5

1 (ש 7 ₪ %

8

רו

/ ₪ ₪( - 55 ₪0 9 5

= - 8 80 8ם פּ - ה - 8

8 8 85 55 8 68% 8 8

4 ₪ [:') [?') [עצן [ן

כ ב + 5 88

םי בו

= 1 > = ג 0 =

7 -

1ב ₪ -3ך1

>>

:]

-+|₪ 9 505-9 פס ₪ רת

= 9 % 85% %8 ₪ (9%פח 7

| צ צא 45 8 66% 55

- ₪ ₪( שש ₪ צפצ -]

= בה 5%

5 5

55

עמוד 7

|

|

| ₪ = 8 55818555 82 2

% 5% ב 55578798 :55 :ג תַ

. ו 5 25 =ור:ר פַ

: 5 5" ה1500001055:00:555 -- 5

8 9 = 5% 8 2 8 5 5958 2 02 םה ב א 8 9 5

- 5% 5 521001:513% :335

5 5 ך| 550:792:592555 :1150 :

5 58 8" 5 8 55 55 525 5 55 5

0 65 5 5 3 :5

"858 550 5 5-22 5 8 ₪ 5 325 5 ₪ ב

5 5 51585 5 5 58855 855795 5

₪ ם 5 ם ₪ "רב פ רת כ = 8 ב ג =

172 5 5 822258 5 תַ

5% 5 5 55529 5 םּ

8 5:5 :] קה 5 7512 5

3 8 5 5 5 ם = = = " - < = |

ה 5 כ ם 4 חַ 8-6 8

ל םה 5 3] ב 3 7ב

7 528 8 8 תּ 2] 8 25 ם

;בר 1 5" 58 5

הפ ה ה 2 ₪58 5 כו כ ם

ור 5 5 28

₪ <> 8 1 ה ₪

₪ 5 5 ב 5 8 5

לת 5 5 5]

/

- 2

% ג :

ו -

85

5

:

5

[ ו = 0 |0|0|א] 5225 02

לב ₪ ב]=] |פ| |צ]|א || | ₪ 0 ₪ || 5 9 -

8 | 88% 888 886 58 55 5

67977 ₪ 8088 8958 5 שד צצ 55

אה ד שש פן ם - | 55

5

מו | שב

| | \

בר הרוה ב

₪ 0558 8פצ 5 89 = 5+

ב 8 ₪ ₪380 58 80 מ% ‏ 5 .תת

1 [צנ ו ב יי ? 558

5 | 5 ,₪ ]| ₪67 6 הצן ש 858-959

5 | |ףן שש - תב

פַ | | | .1

5 ]|| | || 5

ב-]

5

| ן ורי 5 588 א5ש ( ס

9 שוש 0 - ה:] 5 *

5 ₪ ₪ 558 68% 85% 5 >

₪ ₪ 88 ] 895 8% ספם 8 55 5

+| |ם| 88 8 ₪75 א = 5006 =

1 1 0 ב

5 5

1

₪-- || % :

| | |

| | || 5 5

| | | | | 5ב 5

ו|() 5

8

- | ב 5

| פַ

| | | | ב ₪

| | 1 ו | 3

1 1

]

| || 5

| | | ו תה

עמוד 8

/ ₪ -

5 8 8 5 5 55 אפ ם 5 ם

: 5 8 3

55 8 פ בו ם 8 בו ב] תַּ

: 5 8 65 5 8 5

: 5 ל 1% "7 :: צ

5 , 8 5 20 ? 5 1

+ 5 5 וז

8 5 בורו ב 8

2 55 5 8 5 - 5

5 5 5פ7ם ב 5

ו 8 5 5

ג :/ ,

5% מ

5

-]

5 ו ₪ -

כ ₪ 0 0 םש 00

?₪ 88 35889856 5 5

[?') ב הס בוה =]

| 85 8488 שפאאַפָבָל -- 5

3 -- 50% ₪0( 58556 5

1ב ₪( 55 5

4] =

- =

₪ ₪

5 ו כ ה

0 ו

4 = - ב

5 9+

1 הפ

| 3 553

3

3

5+ = 0 2

\ 5 5 8% 55

" ₪" כ

- 5 4

5 8 כ 4

-

1 1 -7]

ָ 3 ב

5 ב

(=] = ₪ 90

"= 05 אל 5

.4 ₪ א 'ר]

5 - -

: - 5

3 8 ב

5 3

.

23

בי

5 [*:) + סי

0 8 88988958 .5 5

1 ב ו 39 5

5 ₪5 3ת ו

/ 5

-1 5% 8

55 5 5 2 ב

| ב ב

ב 1

ב

- לב 5ב ₪ 0 5

5 ב אא צאאא 5

= פ+- 056 8% ב] 8

1 5

ש

4% %+ 8 55% 5

| = רצ 8598ב פל

5% וו ד

5 9 55

פַ 5 ה

8 ב

פִּ 5

פ

עמוד 9

ב

8 958 78928885 מתאאהההר 7668 ף 5

- ה >

4]

2 1

5 בו - ו 8 הק 8 כ ₪2 ם תת ם 5| 2 5 8 םב ם 5 5 פ|פּ 5 פ 2 ב

11-11 1 ו

2555 8 75 450958 255% 25555007-255: 22 5-9 2

8 % תָ 5 848* 2 "את -3 ד וי 5

4 פ 8 5 2 ב ב

| :ו 89 8 7755 9% - 8 :| 2

8 3 פַּ 55 ₪ ף 5

3 | פה 5 ב 5

3 ב 4] 2 ב ב 5

5 ם 8 8 ם .5

תָ ם

5

ו

[ 1 |

- - כו -ן] 9 2-1 5 -

5 פ - (* ₪ ב 9% ה 5 ם]

- -

8 . ב

| | ר] 7

ה

1 1 4

% 5 8 63 8 888858 3988 .8

. 8 ₪ 65 ₪ ו מא תח

= הו ₪90 > 0% 0000009 כ 00 (% 5

םוט 1 -₪ -ש ד ד בן

בח | ב

ת | ו -

1 /

5 | 88 8 | 538888 8398

8 ₪ ₪ ₪5 צסצ+9 8% 8884 - 5

כךד -₪ = 4 אא 60 ב

- ₪ = [ ₪ ₪ 5

5

-₪ .

8 . פד 8 8678 8] "מספאה 7988 8

5 : 5 ב

8 | 1 -

ב | | | | 2 5

5 | | | = כ

ם 1 [ ו ו בוק ₪

9 '

| ₪8 55 8 ₪ 3888898 900 35 - 5

8 5 4 אצ מש 7 - 1 4

=|ת ₪ר 9 - ₪ חש 8 000000 9 ם 5 2

5 - | |=] ₪

הו | = ן ה 5

5 | ן : 5

₪ == - 1 5

0 0 9 45 || צ--969 פשצס - 8

פּ | 7 | = | 5 ב

8 = 1

. | | 5 5

פָּ | | | פַ +

ב | | | :| 8

5 | | | 5

| 1 5

1]

- :

5 פיי צש וקרז ב ( 0

8 [] בצ פס 0 ב

5 8 6 ו אם 7 שם צם שם 8 ּ

ב ₪

5 | ךַ | .

ב | | ₪

עמוד 10

ן

| 8 ,1 9

הח

8 558 85

8 5 58 5 87 5 5 5 ₪

| ב ויר ב; = 9 ת ם ל +

. + +

/ ם 85 5 2] ₪ ב] ב

5 855 55 5

8 55 8 5

- - ₪ ב

₪ ]

8

ץ

3

₪

5

₪ בל א , 0

5

מ%-צפקטחס - 9 2

+ 0 0090 0 1

5ן-רר 1 ו :

><

הפו רו ו -

₪ א 5-9 א

= |

(

: 5

5 -=

-

5

5

=

8

8 רק

- 7 ₪ 8

- ₪ - 9% א 0% א כ

. ּ

3

פּ

בן ₪ + 9 29% 9 2% 905 פ םש

5 1-17 ן-1 בי

2 בר כ ופנ

2 ל אס א 5

שבת ‏ צט"הססד ם 7

כ

פָ

מו

₪

₪=

0

₪0 2 ₪

6

5 ₪ 0 0 5] 3

כ 4 סס =< 5

ן :5

ב 5

-

= 0 0 90 > 0 5% ₪

5% >" 5 5

5 5

₪ ₪ ₪00 00 7 60 -ן [י:י :ות ₪3

חס 0% - 5 -

פַ בּ

. -

4

₪

=

= ₪ 0 = 0 0 90 0 0 0 סס

8

יד%ף רס ם

[?'] = 0 כ 6

אאספא ספצפ 5

:

ענ 9% 5 0 ₪ 0 ש 9

-1- ד

,>

533

תַ

0 9 > ₪ 0 0 > רד *ּ

₪ 6 = כ ₪00 3

ל ו 5 55

0000900009 0 לט 1

פּ