תקציבי הרשויות · חולון
דוחות כספיים לשנת 2009 (2009)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (393 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
43 עמודים, 23 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
דוח כספי שנתי מבוקר
הדוח הכספי ליו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009
בעיריית חולו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
עמוד 2
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
תוכ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic הענייני()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
דוח כספי ליו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009
תוכ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic העניני()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
עמוד
א. די()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic וחשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic רואי החשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic המבקרי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 3
ב. דוחות כספיי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
.1 מאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic טופס מספר 1 4)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(5
.2 ריכוז תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ותשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic טופס מספר 2 6
.3 ריכוז תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ותשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של התקציב הבלתי רגיל ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic טופס מספר 3 7
.4 ריכוז תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ותשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של התקציב הרגיל, הבלתי רגיל וקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic טופס מספר 4 8)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(10
ג. ביאורי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic לדוחות הכספיי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 11)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(22
ד. נספחי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
.1 מצב חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic החייבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נספח 2 לטופס 1 )כולל פירוטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic א,ב,ג,ד( 23)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(27
.2 מצב חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המלוות לפרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לסו( השנה ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 3 לטופס 1 28
.3 ניתוח ביצוע של התקציב הרגיל ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ותשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic
נספח 1 לטופס 2 29)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(30
.4 ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic הוצאות לפי שירותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ויעדי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לעומת הכנסות מיועדות
ובלתי מיועדות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 2 לטופס 2 31
.5 ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ממוי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לפי מסגרת משרד הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 3 לטופס 2 32
.6 ניתוח נתוני כוח אד()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והוצאות שכר ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 4 לטופס 2 חלק א 33
.7 דוח שכר לפי פרקי התקציב ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 4 לטופס 2 חלק ב 34
.8 התפלגות מרכיבי השכר ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 5 לטופס 2 35
.9 ארנונה כללית ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ניתוח תעריפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 6 לטופס 2 36
.10 שינויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מהותיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תקציב 2009 לבי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הביצוע בשנת 2008 ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 7 לטופס 2 37
.11 השוואת ביצוע בשנת 2009 לעומת הביצוע בשנת 2008 ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 8 לטופס 2 38
.12 השוואת התקציב בשנת 2009 לעומת הביצוע בשנת 2009 ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 9 לטופס 2 39
.13 ריכוז התקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והתשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 1 לטופס 3 40
ה. מידע נוס()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic
השתתפויות ותמיכות שנתנו על ידי העיריה בשנת 2009 41)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(42
2
עמוד 3
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
דוח המבקרי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
לכבוד
מר דני ריי(
מנהל אג( בכיר לביקורת והממונה על החשבונות
משרד הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ירושלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
א.נ.,
הנדו(:)52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic עיריית חולו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic דוחות כספיי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic לשנה שהסתיימה ביו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009
ביקרנו את הדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המצורפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של עיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )להל(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic העיריה( הכוללי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic את המאזני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לימי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31 בדצמבר 2009
ו ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 2008 ואת דוחות התקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והתשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לכל אחת מהשני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שהסתיימו באות()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תאריכי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ערכנו את ביקורתנו בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לתקני ביקורת מקובלי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לרבות תקני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנקבעו בתקנות רואי חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
)דר+ פעולתו של רואה חשבו(,()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic התשל"ג ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 1973 וכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לפי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפני(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
כאמור בבאור 1 לדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הנ"ל, ה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נערכו על פי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד
הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בדבר עריכת דוחות כספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ברשויות מקומיות )להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic "ההנחיות"( ועל בסיס המוסכמה
של העלות ההיסטורית, ולא בסכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מדווחי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
ההנחיות האמורות מהוות בסיס דווח השונה מכללי חשבונאות מקובלי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
לדעתנו, הדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הנ"ל משקפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic באופ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נאות, בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic להנחיות שנקבעו לרשויות
מקומיות כאמור, את המצב הכספי של העיריה לימי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31 בדצמבר 2009 ו()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 31 בדצמבר 2008 ואת
התקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והתשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והעוד( מפעולותיה לכל אחת מהשני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שהסתיימו באות()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תאריכי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
מבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic את תשומת הלב לבאור 14 בדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בו מפורטות ההתחייבויות התלויות
בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תביעות שהוגשו כנגד העירייה וכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לנספח 2 לטופס 1 בו מפורטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic החובות המסופקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בס+ כולל של 285,792 אלפי -
המהווי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כ(55%)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מכלל סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic החייבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לעירייה.
ימי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ג'ורג'י ושות'
רואי חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
17 אוקטובר 2010
3
עמוד 4
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
טופס מס' 1
מאז()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ליו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009 באלפי ש"ח
נכסי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ביאור 31.12.2009 31.12.2008
רכוש שוט()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic
נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נזילי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic קופה ובנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3 )א( 150,942 137,681
הכנסות מתוקצבות שטר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נגבו 3 )ב( 14,421 12,801
חייבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לא מתוקצבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3 )ג( 13 269
165,376 150,751
השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic זמניי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
3 )א( 226,427 170,062
בתקציבי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בלתי רגילי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
השקעות במימו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic קרנות מתוקצבות 3 )ד( 168,525 169,036
השקעות במימו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic קרנות בלתי מתוקצבות 2 )יא( 2,238 4,736
גרעונות בתקציב הרגיל
גרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לתחילת השנה 19,201 21,003
עוד( בשנת הדוח טופס 2 )(4,137 )(1,802
גרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מצטבר בתקציב הרגיל לסו( השנה 15,064 19,201
577,630 513,786
נתוני()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic נוספי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
עומס המלוות נספח 3 לטופס 1 142,304 158,085
חייבי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ארנונה ומיסי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic אחרי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic נספח 2 לטופס 1
חובות פתוחי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 510,248 477,748
מכוסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בהמחאות לגביה 8,292 9,342
518,540 487,090
4
עמוד 5
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
טופס מס' 1
מאז()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ליו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009 באלפי ש"ח
התחייבויות ביאור 31.12.2009 31.12.2008
התחייבויות שוטפות
משיכות יתר בבנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3 )ה( 35 1
הוצאות מתוקצבות שטר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שולמו 3 )ו( 175,584 167,332
תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לא מתוקצבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic פקדונות והכנסות מראש 3 )ז( 4,821 2,619
סה"כ התחייבויות שוטפות 180,440 169,952
קרנות פיתוח ועודפי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic זמניי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בתב"רי(,)81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic נטו
קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח 5 120,417 163,534
עודפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic זמניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בתב"רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נטו טופס 3 106,010 6,528
226,427 170,062
קרנות בלתי מתוקצבות אחרות 3 )ט( 2,238 4,736
קרנות מתוקצבות 3 )ח( 168,525 169,036
577,630 513,786
ראש הרשות: ____________________ מוטי ששו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
גזבר הרשות: ____________________ יצחק וידבסקי
תארי+ אישור הדוחות: 17/10/2010
הביאורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והפירוטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הינ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic חלק בלתי נפרד מה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
5
עמוד 6
| תשלומי()81:dic | תקבולי()81:dic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2008 | ביצוע 2009 | תקציב 2009 | ביאור | מספר וש()81:dic הפרק | ביצוע 2008 | ביצוע 2009 | תקציב 2009 | ביאור | מספר וש()81:dic הפרק | ||||
| 6 הנהלה וכלליות 61 מנהל כללי 24,128 23,012 23,416 62 מנהל כספי 24,262 23,217 21,254 63 הוצאות מימו()6:dic 4,384 4,116 2,833 64 פרעו()6:dic מלוות )למעט ביוב ומי(()72:dic 21,787 21,852 21,905 74,561 72,197 69,408 7 שרותי()81:dic מקומיי()81:dic 71 תברואה 90,994 84,056 83,583 72 שמירה וביטחו()6:dic 19,851 18,984 17,554 73 תכנו()6:dic ובני()6:dic העיר 17,965 16,812 14,989 74 נכסי()72:dic ציבוריי()72:dic 45,135 42,462 42,912 75 חגיגות, מבצעי()72:dic ואירועי()72:dic 1,052 901 1,275 76 שרותי()72:dic עירוניי()72:dic שוני()72:dic 9,705 8,879 9,520 77 פיתוח כלכלי 2,626 2,425 2,500 78 פיקוח עירוני 13,045 11,256 11,170 200,373 185,775 183,503 8 שרותי()81:dic ממלכתיי()81:dic 81 חינו+ 7 255,189 248,031 240,559 82 תרבות 66,934 64,760 70,079 83 בריאות 1,100 870 927 84 רווחה 6 101,682 100,825 97,827 85 דת 6,307 4,458 4,666 86 קליטת עלייה 1,928 1,464 1,764 87 איכות הסביבה 826 737 790 433,966 421,145 416,612 9 מפעלי()81:dic 91 מי()72:dic )כולל פרעו()6:dic מלוות( 8 8,896 8,740 9,075 93 נכסי()72:dic 305 165 386 97 מפעל הביוב )כולל פרעו()6:dic 8 455 458 517 מלוות( 9,656 9,363 9,978 99 תשלומי()81:dic בלתי רגילי()81:dic 4 131,187 142,487 133,200 סה"כ כללי 849,743 830,967 812,701 | .1 מיסי()81:dic ומענקי()81:dic 11 מיסי()72:dic 469,139 488,741 457,748 12 אגרות 8,835 7,790 8,106 16 הכנסות מימו()6:dic 28,568 19 מענקי()72:dic כלליי()72:dic 1,500 1,439 1,155 ומיוחדי()72:dic 508,042 497,970 467,009 .2 שרותי()81:dic מקומיי()81:dic 21 תברואה 9,870 10,072 9,641 22 שמירה וביטחו()6:dic 10,017 10,534 8,444 23 תכנו()6:dic ובני()6:dic העיר 13,097 6,113 5,505 24 נכסי()72:dic ציבוריי()72:dic 481 386 558 25 חגיגות, מבצעי()72:dic 50 24 13 וארועי()72:dic 26 שרותי()72:dic עירוניי()72:dic שוני()72:dic 491 290 469 27 פיתוח כלכלי 7 28 פיקוח עירוני 15,725 20,351 12,304 49,738 47,770 36,934 .3 שרותי()81:dic ממלכתיי()81:dic 31 חינו+ 7 177,409 178,585 173,111 32 תרבות 2,972 2,402 3,107 34 רווחה 6 69,594 70,469 69,224 36 קליטת עלייה 466 400 538 37 איכות הסביבה 356 398 270 250,797 252,254 246,250 .4 מפעלי()81:dic 41 מי()72:dic 8 10,564 10,815 21,380 43 נכסי()72:dic 8,119 9,204 8,557 47 מפעל הביוב 8 600 661 11,906 19,283 20,680 41,843 .5 תקבולי()81:dic בלתי רגילי()81:dic 4 21,883 16,430 22,467 סה"כ כללי 849,743 835,104 814,503 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
טופס מס' 2
ריכוז תקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ותשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב
לשנה שנסתיימה ביו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009 )אלפי ש"ח(
סה"כ תקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 849,743 835,104 814,503
סה"כ תשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 849,743 830,967 812,701
עוד()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic בשנת הדוח 4,137 1,802
6
עמוד 7
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
טופס מס' 3
הדוח הכספי לשנת 2009
ריכוז התקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic והתשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic של התקציב הבלתי רגיל באלפי ש"ח
2009 2008
.1 תקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ותשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בשנת הדוח
א. תקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
השתתפות הממשלה 25,058 11,661
השתתפות מוסדות 7,946 3,942
השתתפות בעלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 105,118 23,920
מקורות עצמיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ואחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 73,429 75,169
העברה מתקציב רגיל 1,300
סה"כ תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 211,551 115,992
ב. תשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
עבודות שבוצעו במש+ השנה 60,005 87,833
תכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 8,369 1,291
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 42,456 44,162
העברת עודפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מתב"רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שהסתיימו לקרנות 1,239
סה"כ תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 112,069 133,286
עוד()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic )גרעו(()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic בשנת הדוח 99,482 )(17,294
.2 תקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ותשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic שנצברו לתחילת השנה
תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 654,863 669,268
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 648,335 645,446
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 6,528 23,822
.3 תקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ותשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic שנצברו לסו()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic השנה *
תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 810,713 654,863
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 704,703 648,335
יתרות זמניות נטו לסו( השנה 106,010 6,528
היתרה הנ"ל מורכבת:
עודפי מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic זמניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 126,144 25,127
גרעונות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic זמניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 20,134 18,599
106,010 6,528
* לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
שנסגרו בשנת הדוח: 55,701 130,397
7
עמוד 8
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
טופס מס' 4
ריכוז התקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic והתשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בתקציב הרגיל, הבלתי רגיל ובקר()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic לעבודות פיתוח
לשנה שנסתיימה ביו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009 באלפי ש"ח
התאמה 2009 2008
הכנסות
מתקציב רגיל 1 834,809 814,503
מתקציב בלתי רגיל 2 33,004 15,021
מקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח 3 139,692 158,721
ס+ כל ההכנסות 1,007,505 988,245
הוצאות
תקציב רגיל 4 830,530 811,401
תקציב בלתי רגיל 5 110,830 133,286
מקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח 6 5,643 6,074
ס+ כל ההוצאות 947,003 950,761
עוד( הכנסות על הוצאות בשנת התקציב 60,502 37,484
הרכב הגרעו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic הכללי
עוד( בשנת הדוח בתקציב הרגיל 4,137 1,802
עוד( )גרעו(()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל 99,482 )(17,294
103,619 )(15,492
)קיטו(()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic גידול בקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח )(43,117 52,976
עוד( כללי 60,502 37,484
8
עמוד 9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
התאמות לטופס 4
התאמה בי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic הדוחות הכספיי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ליתרות הנ"ל
2009 באלפי ש"ח 2008 באלפי ש"ח
התאמה מס': 1
סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל: 835,104 814,503
בניכוי ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic העברה מקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פיתוח )(295
סה"כ נטו 834,809 814,503
התאמה מס': 2
סה"כ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל: 211,551 115,992
בניכוי ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic העברה מקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פיתוח )(178,547 )(99,671
בניכוי העברה מתקציב רגיל )(1,300
סה"כ נטו 33,004 15,021
התאמה מס': 3
תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח 141,368 159,684
העברה מתב"רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )(1,239
העברה מקרנות אחרות )(963
העברה מהתקציב הרגיל )(437
סה"כ נטו 139,692 158,721
התאמה מס': 4
סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל: 830,967 812,701
בניכוי ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic העברות לתב"רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )(1,300
בניכוי ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic העברה לקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פיתוח )(437
סה"כ נטו 830,530 811,401
9
עמוד 10
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
התאמות לטופס 4 המש.
2009 באלפי ש"ח 2008 באלפי ש"ח
התאמה מס': 5
סה"כ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל: 112,069 133,286
בניכוי ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic העברה לקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פיתוח )(1,239
סה"כ נטו 110,830 133,286
התאמה מס': 6
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח 184,485 106,708
העברה לתקציב הרגיל )(295
העברה לתב"רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )(178,547 )(99,671
העברה לקרנות אחרות )(963
סה"כ נטו 5,643 6,074
10
עמוד 11
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ביאור 1,2
ביאורי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic לדוחות הכספיי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ליו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009
באור 1 כללי
א. הרשויות המקומיות חייבות בניהול מערכת הנהלת חשבונות לפי תקנות הרשויות המקומיות
)הנהלת חשבונות( , התשמ"ח ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic .1988
ב. רישו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נתוני הנהלת החשבונות נער+ ב"שיטת המזומני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המתוקנת" כמפורט בבאור 2 להל(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
ג. הדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נערכו על פי הנחיות הממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפני(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כפי
שנקבעו בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות, בתוק( היותו גו( אחראי
ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבונותיה של רשות מקומית.
הדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נערכו בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic להנחיות הנ"ל השונות מכללי חשבונאות מקובלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בנושאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
מהותיי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ד. הדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אינ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כוללי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic דוח על תזרימי המזומני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מאחר שדוח זה אינו נדרש על פי ההנחיות הנ"ל.
ה. להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נתוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על השינויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במדד המחירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לצרכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובשער החליפי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic של השקל ביחס לדולר:
2009 2008 2007
שער החליפי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic של הדולר האמריקאי בש"ח 3.78 3.80 3.85
מדד המחירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לצרכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )ממוצע (1993 בנקודות 206.19 198.42 191.15
שיעור עלית )ירידת( הדולר במהל+ השנה %)(0.71 %)(1.14 %)(8.97
שיעור עלית )ירידת( המדד במהל+ השנה %3.92 %3.80 %3.39
ו. התקציב לשנת 2009 אושר בתחילה ע"י משרד הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בתארי+ 17.03.09 ועדכונו אושר בתארי+ .15.11.09
עדכו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נוס( הוגש למשרד הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בתארי+ .13.01.10
באור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית
הדוחות ערוכי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על בסיס נומינלי היסטורי ולא בסכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מדווחי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד
הישראלי לתקינה בחשבונאות. עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות
הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic באופ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עקבי לשנה קודמת מפורטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic להל(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
א. רכוש קבוע
ההשקעות ברכוש קבוע מופחתות ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic זקיפת ההוצאות לתקציב הרגיל או הבלתי רגיל,
בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic למקור המימו(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ואינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מוצגות כנכס במאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ופחת בגינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic אינו מקבל ביטוי על פני תקופות הדיווח.
ב. הלוואות שנתקבלו
)(1 הלוואות נרשמות כהכנסות בתקציב הבלתי רגיל ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic קבלת()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בפועל.
)(2 המאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic אינו כולל את יתרת ההלוואות לזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ארו+ שחבה העיריה )קר(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ריבית והפרשי הצמדה
שנצברו(, שכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ההלוואות נרשמו כהכנסות בזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic קבלת(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עומס המלוות לתארי+ הדוח הכספי
מוצג כנספח למאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )נספח 3 לטופס .(1
)(3 פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות )כולל קר(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ריבית והפרשי הצמדה/שער( שזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פרעונ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הגיע , לפי לוחות סילוקי(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
נזק( כהוצאה בתקציב הרגיל, ג()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic א()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לא שולמו בפועל.
)(4 הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו ושזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פרעונ(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לפי לוחות סילוקי(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הוא
לאחר תארי+ הדוח הכספי, אינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נרשמות כהוצאה.
11
עמוד 12
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
)(5 משיכות יתר מבנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מוצגות כסעי( מאזני.
)(6 פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ביוב נכלל בסעי( הוצאות מפעל הביוב.
ופרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נכלל בסעי( הוצאות מפעל המי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ג. זכויות מוניטריות
)(1 זכויות מוניטריות מייצגות השקעות שונות של העיריה, לרבות בגופי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המבצעי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic פעילויות לקידו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic השרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
או האינטרסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של העיריה )כולל השקעות בתאגידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי(,()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic זכויות מי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הלוואות לעובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וכדו'.
)(2 תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic רכישת זכויות מוניטריות נזקפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כהוצאה בתקציב הרגיל או הבלתי רגיל ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
התהוות()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic .
)(3 זכויות מוניטריות מוצגות במאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic במחיר העלות כדלהל(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
בנכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic השקעות במימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic קרנות מתוקצבות.
בהתחייבויות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic קרנות מתוקצבות.
)(4 חלקה של העיריה ברווחי )הפסדי( תאגידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אינ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נזקפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לזכות )לחובת( ההשקעה בתאגידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic העירוניי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ד. מלאי בלתי מוקצב
הוצאות על רכישת טובי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic למחס(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic טר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic יעוד()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic למטרה מסויימת, נזקפות לסעי( מאזני. כמקור
למימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלאי זה קיימת קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלאי במחס()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלתי מוקצב שנוצרה ע"י חיוב בתקציב הרגיל.
ה. פקדונות בבנקי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
פקדונות בבנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כוללי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ריבית והפרשי הצמדה ושער שהצטברו עד לתארי+ הדוח הכספי .
ו. ניירות ער. סחירי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
ניירות ער+ סחירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מוצגי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לפי שווי הבורסה לתארי+ הדוח הכספי.
הפרשי הצמדה/שער שטר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מומשו מוצגי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במסגרת הקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח.
ז. רישו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic הכנסות
)(1 הכנסות ממיסי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אגרות, הטלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והשתתפויות נרשמות על בסיס מזומ(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
מידע על מצב חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic החייבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )יתרת החייבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנצטברו( מוצג כנספח למאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )נספח 2 לטופס .(1
)(2 מענקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והשתתפויות ממשרדי ממשלה ומגופי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ציבוריי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המיועדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לתקציב הרגיל
נזקפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על בסיס מצטבר.
)(3 גביות מיסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והכנסות מראש המתייחסות לתקופה שלאחר תארי+ המאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מוצגות כהתחייבויות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic הכנסות מיסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מראש.
)(4 הנחות ופטורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מתשלומי חובה נרשמו כהוצאה בסעי( המתאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כנגד זיכוי סעי( הכנסה המתאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בתקציב הרגיל.
ח. רישו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic הוצאות
)(1 ההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר.
)(2 הוצאות ששולמו בשנת החשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ואשר מתייחסות לתקופות מאוחרות יותר, נזקפות
לדוח תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ותשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במועד התשלו(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
)(3 פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ראה סעי( ב' לעיל.
)(4 תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חופשה שנתית נרשמי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על בסיס מזומ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בעת תשלו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שוט( של משכורות עובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
עבור העדרות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חופשה.
לא נערכה הפרשה לחופשה בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic התחייבות לחופשה טר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תשלומה )ראה באור .(10
)(5 א. לא נרשמה הפרשה לפיצויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עובדי העיריה אשר זכאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לפנסיה תקציבית. במקרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
פורש העובד, כאמור לעיל, לפני הגיעו לפנסיה, נרשמת ההוצאה לפיצויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על בסיס מזומ(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
ב.בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עובדי הרשות הזכאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לפנסיה צוברת, נרשמת הוצאה לפיצויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגובה התשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic השוטפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
שמפקידה הרשות בקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פנסיה ואחרות. יתרת ההתחייבויות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פנסיה צוברת שאינה מכוסה ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic )ראה באור .(10
12
עמוד 13
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ט. רישו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic הכנסות מהשתתפות בעלי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בעבודות פיתוח והיטלי השבחה
תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מהשתתפות בעלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בעבודות פיתוח ומהיטלי השבחה נזקפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח.
מקרנות הפיתוח מועברי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic סכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לתקציב הרגיל בגי(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
)(1 הוצאות מינהל ההנדסה ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ההעברה תרש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בהכנסות תכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובני()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic העיר.
)(2 הוצאות לפירעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות שנתקבלו למימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עבודות פיתוח ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ההעברה תרש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בהכנסות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
)בשני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 2008 ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 2009 לא בוצעו העברות כאמור(.
התחייבות העירייה לביצוע עבודות פיתוח בגינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נגבו השתתפויות הבעלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מקבלות ביטוי בדוחות הכספיי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
י. זקיפת התשואה על השקעות
כל התשואה מהשקעות העיריה נזקפה לקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח.
יא. דמי ניהול לעובדי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic המועסקי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בפנסיה תקציבית
דמי ניהול שנוכו, החל משנת ,2004 מעובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המועסקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בפנסיה תקציבית, בשיעור של %1 משכר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
בשנת 2004 ו ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic %2 בשני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שלאחר מכ(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נזקפו לקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלתי מתוקצבת.
כספי ההשקעה המיועדת למטרה זו הועברו לחשבונות נפרדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בקופת גמל להשתתפות בפנסיה תקציבית
)להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic "היעודה"( היעודה כוללת רווחי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שהצטברו עד לתארי+ הדוח הכספי.
יב חובות מסופקי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic או המיועדי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic למחיקה
סכומי החובות המסופקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והחובות למחיקה נכללו בנספח 2 לטופס 1 בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לאומד()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שערכה הנהלת העיריה
עבור סכומי חוב ספציפיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שגביית()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מוטלת בספק.
בסעיפי קנסות והטלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נקבע אומד()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בשיעור %50 מסכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic החוב הכולל.
13
עמוד 14
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ביאור 3
באור 3 פירוטי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic לסעיפי המאז()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ליו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר באלפי ש"ח
2009 2008
א. נכסי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic נזילי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic קופה ובנקי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
מזומני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בקופות 28 8
בנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מסחריי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 85,020 120,116
בנק אוצר השלטו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המקומי 85,884 5,284
השקעות סחירות 208,675 187,071
ס+ כל הנכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הנזילי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic קופה ובנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )(1 379,607 312,479
בניכוי()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח )(2 226,427 170,062
בניכוי השקעות לכיסוי קרנות בלתי מתוקצבות )(3 2,238 4,736
150,942 137,681
)(1 כולל פקדונות לזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic קצר 170,202 115,250
)(2 ראה ביאור 5
)(3 ראה באור 2 )יא(
)(4 על פי תיקו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לפקודת העירייה )סעי( 213 א'(, נדרשת העיריה החל מ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 1.1.2000 להפקיד את הכספי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המתקבלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תב''רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בחשבונות בנק נפרדי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
חשבונות אלה ינוהלו בנאמנות על ידי ראש העיריה והגזבר ואינ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ניתני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לשיעבוד. העיריה לא הפקידה
בחשבונות בנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נפרדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כספי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנקבלו עבור תב"רי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic חשבונות בבנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הנ"ל כוללי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic סכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנתקבלו עבור
תב"רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שיתרת()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אינה ידועה.
ב. הכנסות מתוקצבות שטר()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic נגבו 2009 2008
משרד הרווחה 357 640
משרד הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 461
משרד הקליטה 33
משרד התחבורה 20 20
מינהל מקרקעי ישראל 1,226
משרדי ממשלה עבור השתתפות בדמי הבראה ומענק יובל 4,650 4,835
אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 255 25
משטרת ישראל 291 1,033
חברות כרטיסי אשראי 7,128 6,248
14,421 12,801
ג. חייבי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic תשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic לא מתוקצבי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 2009 2008
תשלומי יתר 3 259
אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 10 10
13 269
ד. השקעות במימו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic קרנות מתוקצבות
תאגידי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic עירוניי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 2009 2008
הו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מניות 37,550 37,550
פרמיה על מניות 24,508 24,508
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מניות לתאגיד המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 104,324 104,324
166,382 166,382
השקעות אחרות
מלאי במחס()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלתי מתוקצב 1,626 1,619
פיקדו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שיפו3 בתי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 513 1,031
השקעות אחרות 4 4
2,143 2,654
סה"כ השקעות במימו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic קרנות מתוקצבות 168,525 169,036
14
עמוד 15
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ה. בנקי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic משיכות יתר 2009 2008
משיכת יתר בבנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 35 1
35 1
ו. הוצאות מתוקצבות שטר()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic שולמו
2009 2008
ספקי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic קבלני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ונותני שרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 46,153 51,471
עובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וניכויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לשל()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 21,069 17,347
מוסדות וזכאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 16,225 12,392
הפרשה בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תביעות משפטיות )ראה באור (14 75,139 68,556
החברה הכלכלית לפיתוח חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 863 3,223
החברה לבידור ובילוי 7,272 8,527
תאגידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 8,863 5,816
175,584 167,332
ז. תקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic לא מתוקצבי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic פקדונות והכנסות מראש 2009 2008
מיסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מראש 2,714 727
פקדונות 2,107 1,892
4,821 2,619
ח. קרנות מתוקצבות 2009 2008
קרנות הו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מניות בתאגידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 62,058 62,058
קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלאי במחס()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלתי מתוקצב 1,626 1,619
קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שיפו3 בתי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 513 1,031
קרנות אחרות 4 4
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מניות לתאגיד המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 104,324 104,324
168,525 169,036
15
עמוד 16
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ט. קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
קרן דמי ניהול
2009 2008
יתרה לתחילת שנה 4,736 4,407
ניכויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מהעובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במהל+ השנה, שנרשמו לקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 1,083 341
תיקו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ניכויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מהעובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בשנה קודמת
746
שלא נרשמו לקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
העברת יתרת הקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31.12.07 לתקציב הרגיל
)(4,400
למימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תשלומי פיצויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )ראה ביאור (4
רווח )הפסד( ביעודה במש+ השנה 73 )(12
יתרה לסו( שנה 2,238 4,736
16
עמוד 17
| ביצוע | ביצוע | תקציב | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2009 | ||||
| תקבולי()81:dic לא רגילי()81:dic | ||||||
| 1,330 | 373 | 350 | החזר משני()72:dic קודמות | |||
| 902 | 521 | 870 | החזר השתתפויות | |||
| 4,400 | 4,400 | העברה מקר()6:dic דמי ניהול למימו()6:dic פנסיה ופיצויי()72:dic | ||||
| 19,280 | 9,500 | 9,500 | מענקי()72:dic שוני()72:dic | |||
| 278 | 126 | 400 | החזר הוצאות משפטיות | |||
| 107 | 143 | 5,160 | הכנסות מימו()6:dic | |||
| 299 | 371 | 275 | תקבולי()72:dic מביטוח לאומי | |||
| 271 | 996 | 928 | תקבולי()72:dic אחרי()72:dic | |||
| 22,467 | 16,430 | 21,883 | ||||
| ביצוע 2008 | ביצוע 2009 | תקציב 2009 | תשלומי()81:dic לא רגילי()81:dic | |||
| 76,669 | 85,026 | 74,000 | הנחות במיסי()72:dic | |||
| 47,826 | 54,538 | 53,750 | תשלומי פנסיה | |||
| 3,003 | 1,144 | 2,000 | תשלומי()72:dic בגי()6:dic סיו()72:dic יחסי עובד מעביד | |||
| 1,032 | 360 | 450 | מיסי()72:dic בשל הוצאות עודפות | |||
| 4,058 | 738 | 100 | הוצאות בגי()6:dic שני()72:dic קודמות | |||
| 612 | 681 | 887 | תשלומי()72:dic אחרי()72:dic | |||
| 133,200 | 142,487 | 131,187 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ביאור 4
ביאורי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic לדוחות הכספיי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ליו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009
פירוט תקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ותשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic לא רגילי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
17
עמוד 18
| יתרה לסו()03:dic השנה | סה"כ תשלומי()81:dic | תשלומי()81:dic אחרי()81:dic והוצאות | העברות לקרנות אחרות | העברה לגרעו()52:dic מצטבר | העברה לתקציב הרגיל | העברות לתב"רי()81:dic | סה"כ תקבולי()81:dic | הכנסות מהשקעות | העברה מתקציב רגיל | העברות מקרנות ואחרות | העברה מתב"רי()81:dic | תקבולי()81:dic בשנת הדוח | יתרה לתחילת שנה | ש()81:dic הקר()52:dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש()81:dic הקר()52:dic סה"כ שנה קודמת 110,558 143,192 963 15,529 159,684 99,671 963 6,074 106,708 163,534 קר()6:dic הטל השבחה 64 49,311 49,311 47,250 295 )(2,548 44,997 4,378 קר()6:dic נכסי()72:dic מי()72:dic וביוב 53,266 20,000 20,000 53,266 53,266 20,000 קר()6:dic ממכירת מקרקעי()6:dic 20,252 8,282 8,282 6,954 6,954 21,580 קר()6:dic ביוב 35,495 663 663 17,275 4,095 21,370 14,788 קר()6:dic ניקוז 12,791 10,195 10,195 13,325 )(39 13,286 9,700 קרנות פיתוח 17,007 1,239 437 24,127 25,803 17,118 17,118 25,692 קרנות אחרות 4,104 633 633 2,107 2,107 2,630 קרנות בעלי()72:dic 25,464 25,464 22,177 22,177 3,287 קר()6:dic צנרת מי()72:dic 20,555 1,017 1,017 )(925 4,135 3,210 18,362 סה"כ 163,534 115,565 1,239 437 24,127 141,368 178,547 295 5,643 184,485 120,417 |
| 163,534 | 106,708 | 6,074 | 963 | 99,671 | 159,684 | 15,529 | 963 | 143,192 | 110,558 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,378 20,000 | 44,997 53,266 | )(2,548 | 295 | 47,250 53,266 | 49,311 20,000 | 49,311 20,000 | 64 53,266 | ||||||
| 20,000 21,580 | 53,266 6,954 | 53,266 6,954 | 20,000 8,282 | 20,000 8,282 | 53,266 20,252 | ||||||||
| 21,580 14,788 | 6,954 21,370 | 4,095 | 6,954 17,275 | 8,282 663 | 8,282 663 | 20,252 35,495 | |||||||
| 14,788 9,700 | 21,370 13,286 | 4,095 )(39 | 17,275 13,325 | 663 10,195 | 663 10,195 | 35,495 12,791 | |||||||
| 9,700 25,692 | 13,286 17,118 | )(39 | 13,325 17,118 | 10,195 25,803 | 24,127 | 437 | 1,239 | 10,195 | 12,791 17,007 | ||||
| 25,692 2,630 | 17,118 2,107 | 17,118 2,107 | 25,803 633 | 24,127 | 437 | 1,239 | 633 | 17,007 4,104 | |||||
| 2,630 3,287 | 2,107 22,177 | 2,107 22,177 | 633 25,464 | 633 25,464 | 4,104 | ||||||||
| 3,287 18,362 | 22,177 3,210 | 4,135 | 22,177 )(925 | 25,464 1,017 | 25,464 1,017 | 20,555 | |||||||
| 18,362 | 3,210 | 4,135 | )(925 | 1,017 | 1,017 | 20,555 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ביאור 5
קר()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic לעבודות פיתוח
ביאור 5 קר()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic לעבודות פיתוח
א. בקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח, נרשמי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תקבולי העיריה מהטלי ביוב והשבחה, מהשתתפות בעלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בעבודות פיתוח, מאגרת הנחת צינורות וממקורות אחרי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המיועדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic למימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עבודות פיתוח,
כל עוד לא נקבעה מסגרת תקציבית ספציפית אליה נית()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לזקו( תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אלה.
ב. כספי הקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עד לשימוש בה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מנוהלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ביחד ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic חשבונות הבנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic השוטפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של העיריה ולא בחשבונות בנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ספציפיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )ראה באור 3 )א( לעיל(.
ג. העיריה נוהגת לזקו( את התשואה המתקבלת בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ההשקעות של הקרנות לקרנות הפיתוח.
ד. כספי הקרנות מיועדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic למימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תקציבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בלתי רגילי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לאישורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של מועצת הרשות ומשרד הפני(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ה. לא נעשה שימוש בכספי הקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לצרכי התקציב הרגיל ולא נזקפת ריבית רעיונית על השימוש בכספי הקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח לצרכי התקציב הרגיל.
ו. להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תנועת הקרנות בשנת הדוח:
18
עמוד 19
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ביאורי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic נוספי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
ביאור 6 נתוני משרד הרווחה בתקציב הרגיל
הנתוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של התקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והתשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של תקציב הרווחה שנעשו באמצעות משרד הרווחה נרשמו
בספרי החשבונות על פי נתוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנתקבלו מדוח שהופק ע"י משרד הרווחה.
חלק מהנתוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנזקפו לחובת העיריה גולמו בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לשיעורי ההשתתפות המקובלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של העיריה בשיעור
%0%)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(25 כ+ שהעלויות בתקציב הרגיל משקפות את מלוא סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ההוצאות )%(100 שהוצאו ע"י
משרד הרווחה והעיריה.
ביאור 7 נתוני משרד החינו. בתקציב הרגיל
נתוני התשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של תקציבי החינו+ כוללי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic היתר סכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic חייב משרד החינו+ את העייריה
עבור שכר של גננות המועסקות על ידי משרד החינו+ בגני הילדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שבבעלות העיריה.
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אלה מוצגי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בסעי( פעולות חינו+.
השתתפות המשרד במימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שכר הגננות כלולה בסעי( הכנסות ממשרד החינו+.
ביאור 8 מפעל המי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
החל מיו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1.1.2008 מנוהל משק המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והביוב באמצעות חברת מי השקמה בע"מ )תאגיד עירוני(
הכנסות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וביוב שנרשמו בספרי העיריה בשנת הדו"ח הינ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic גביית חובות.
ביאור 9 מכירת נכסי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
במהל+ שנת 2009 נרשמו תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נטו ממכירת קרקעות ונכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בס+ של 8,282 אלפי - + מע"מ
)שנה קודמת 16,850 אלפי -(. ההכנסות נזקפו לקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח והועברו בחלק()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לתב"רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
בעקבות הקמת תאגיד המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והביוב נמכרו בשנת 2008 נכסי מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וביוב לתאגיד מי שקמה בע"מ.
ס+ החיוב בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אלו ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 173,875 אלפי -.
ס+ של 104,324 אלפי - נרש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ע"ח הו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מניות והיתרה ניתנה לתאגיד כהלוואה שנפרעה בחלקה בשנת 2008
והיתרה בשנת .2009 כספי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אלו מיועדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לפירעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מילוות בתחו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic התשתיות, השקעה בנכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וסגירת גירעונות.
כל המכירות שבוצעו בשנת הדו"ח קבלו את אישור שר הפני(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
באור 10 התחייבויות בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic חופשה, פנסיה צוברת ופידיו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ימי מחלה
א. התחייבות העירייה בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חופשה שנתית לעובדיה ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31.12.2009 מסתכמת לס+ של כ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 5,538 אלפי ש"ח
)אשתקד ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 4,581 אלפי ש"ח(.
ב. התחייבות העירייה בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פיצויי פיטורי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המועסקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בתנאי פנסיה צוברת אשר אינה מכוסה על ידי
הפקדות מיועדות מסתכמת לתארי+ המאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בס+ 2,248 אלפי - )ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31 בדצמבר 2008 ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 2,832 אלפי -(,
ג. התחייבות העירייה בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פידיו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ימי מחלה לעובדיה שמעל גיל ,55 ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31.12.2009 מסתכמת לס+ 7,684
אלפי ש"ח )אשתקד ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 7,671 אלפי ש"ח(.
19
עמוד 20
| מי שיקמה בע"מ )(1 | עמותת רשת קהילה ופנאי | החברה לפיתוח תיאטרו(,)6:dic מוסיקה, אומנות ומחול חולו()6:dic בע"מ | החברה לבידור ובילוי )חולו(()6:dic בע"מ | חברה הכלכלית לפיתוח חולו()6:dic בע"מ | ש()72:dic החברה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 תפעול מערכות | 2002 מת()6:dic שירותי פנאי | 1996 מת()6:dic שירותי | 1962 תפעול וניהול | 1985 ייזו()72:dic ותכנו()6:dic של | שנת ההקמה |
| תפעול מערכות המי()72:dic והביוב. | מת()6:dic שירותי פנאי וניהול מרכזי()72:dic קהילתיי()72:dic בחולו(.)6:dic | מת()6:dic שירותי תיאטרו(,)6:dic מחול ואומנות בחולו(.)6:dic | תפעול וניהול פרוייקטי()72:dic של ספורט, בידור ובילוי בחולו(.)6:dic | ייזו()72:dic ותכנו()6:dic של פרוייקטי()72:dic כלכליי()72:dic וכ()6:dic החזקה ניהול ופיתוח של נכסיה הכלכליי()72:dic של העירייה | אופי הפעילות |
| נתוני()72:dic כספיי()72:dic מספרי העירייה )באלפי -( ליו()72:dic :31/12/09 | |||||
| מלכ"ר | 800 | 35,000 | 1,750 | השקעה בהו()6:dic מניות תשלומי()72:dic על חשבו()6:dic | |
| 104,324 | מלכ"ר | תשלומי()72:dic על חשבו()6:dic מניות | |||
| מלכ"ר | 24,508 | פרמיה על מניות | |||
| 422 | 6,785 | 1,358 | 7,272 | 863 | יתרת זכות |
| נתוני()72:dic מתו+ דוחות כספיי()72:dic מבוקרי()72:dic של התאגיד: | |||||
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | דוח כספי לשנת רווח השנה )באלפי |
| 544 | 289 | 342 | 5,290 | 30 | רווח השנה )באלפי -( רווח נצבר לסו( שנה |
| 122 | 679 | 12,106 | 9,031 | 1,509 | רווח נצבר לסו( שנה )באלפי -( שעור אחזקה של |
| %94 | מלכ"ר | %100 | %100 | %100 | שעור אחזקה של העירייה |
| פעילות הדדית מול התאגיד )באלפי -(: קניית שירותי()72:dic | |||||
| 5,299 | 16,967 | 30,116 | 13,843 | 32,373 | קניית שירותי()72:dic מהתאגיד חיוב תאגיד במיסי()72:dic |
| 10,987 | 0 | 0 | 6,376 | 3,904 | חיוב תאגיד במיסי()72:dic עירוניי()72:dic ושונות |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
באור 11 השקעות בתאגידי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic עירוניי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הגופי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שבבעלות העירייה או שלעירייה יש עניי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic כלכלי בה(:)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
)(1 מי שיקמה בע"מ.
עיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic , הקימה בשנת 2007 תאגיד מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וביוב בש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic "מי נביעות חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בע"מ" .
בתארי+ 14/10/2007 התקבל רישיו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לפעילות חיונית )פעילות נוספת לחברת מי נביעות חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בע"מ( בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לסעי( 15 לחוק תאגידי מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
וביוב תשס"א(2001)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מהממונה על תאגידי מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וביוב ברשויות מקומיות.
בתארי+ 16/10/2007 אישר משרד הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic למועצה מקומית אזור להצטר( לחברת "מי נביעות חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בע"מ" באופ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שמי נביעות חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
בע"מ תהיה תאגיד מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וביוב בבעלות משותפת של עיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )%(94 והמועצה המקומית אזור )%(6 ותפעל בתחו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
ותחו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המועצה המקומית אזור.
בעקבות הצטרפות מועצה מקומית אזור לתאגיד, החברה שינתה את שמה ב(2/04/2008)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ל"מי שיקמה בע"מ".
החברה החלה בפעילותה העיסקית ביו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1 בינואר .2008
החברה חתמה ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ומועצה מקומית אזור על שלושה הסכמי(:)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
הסכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic העברת מטלטלי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic להעברת תשתיות המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והביוב מהעירייה והמועצה לתאגיד המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והביוב , שווי הנכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הרכישה נקבע
לס+ של 185,804 אלפי ש"ח %40 מהנ"ל )כ(74,322)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אלפי -( הינה הלוואה והיתרה תהווה השקעה בהו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המניות של התאגיד. כאמור לעיל
חלקה של עיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הוא %94 מהנ"ל נכו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic למועד זה החברה פרעה את ההלוואה הנ"ל.
הסכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic העברת מקרקעי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic .
הסכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לקבלת שירותי גבייה מוקד עירוני והשאלת עובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מהעירייה בתמורה ל(3.5%)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מהגבייה.
)(2 בעלי עניי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נוספי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
בדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נכללו בסעי( חברות בנות וקשורות נתוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חברה שאינה מהווה "צד קשור" בהגדרה כדלהל(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
חברת מוסדות חינו+ )חברה בבעלות הסוכנות היהודית( ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic יתרת חו"ז בספרי הרשות בס+ כ(297)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אל( - לזכות חברת מוסדות חינו+.
20
עמוד 21
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
באור 12 ערבויות שניתנו
להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פירוט סכומי הערבויות שניתנו כשה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic משוערכי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31 בדצמבר :2009
המוטב בגינו ניתנו המוסד מקבל תארי+ אישור תארי+ סיו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הערבות
הערבויות הערבות במועצה תארי+ מת()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הערבות הערבות באלפי -
הפועל חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )כדורסל( בנק מזרחי 18.03.2001 11.07.2001 11.07.2011 86
עובדי העירייה בנק מזרחי 11.06.1989 01.01.1989 אינה מוגבלת בזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 1,680
עובדי העירייה בנק לאומי 11.08.2005 01.09.2005 אינה מוגבלת בזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 2,019
3,785
באור 13 שיעבודי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פירוט השעבודי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הרשומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ברש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המשכונות על ש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic העירייה:
תקופת השעבוד הסכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המשועבד
תארי+ רישו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המשכו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הנושה פרטי הנכס הממושכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בשני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic באלפי -
27/05/1997 בנק לאומי הכנסות העירייה מארנונה 15 12,950
28/05/1997 בנק הפועלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הכנסות העירייה מארנונה 15 40,050
25/11/1997 בנק הפועלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כל ההכנסות העצמיות 15 50,000
20/11/2001 בנק הפועלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כל ההכנסות העצמיות 15 20,000
31/10/2001 בנק הפועלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כל ההכנסות העצמיות 15 20,000
29/11/2001 בנק מסד כל ההכנסות העצמיות 99 10,000
19/01/2004 בנק לאומי הכנסות העירייה מארנונה 15 30,000
14/12/2004 בנק דקסיה ישראל כל ההכנסות העצמיות 16 15,000
08/03/2005 בנק דקסיה ישראל כל ההכנסות העצמיות 15 5,000
06/10/2008 בנק מזרחי טפחות כל ההכנסות העצמיות 1 5,000
23/07/2007 בנק הפועלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כל ההכנסות העצמיות 15 54,146
262,146
באור 14 התחייבויות תלויות
א. לפי מכתבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנתקבלו מהיועצי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המשפטיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של העירייה עומדות כנגד העירייה תביעות שאינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מכוסות על ידי חברות
הביטוח בהיק( כספי של כ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 244 מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ש"ח.
התביעות הבולטות מבחינת היקפ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הכספי הינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic כדקלמ(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
תביעה ע"ס כ(50)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic - לקבלת זכויות במקרקעי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic אות()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הפקיעה העירייה.
תביעה ע"ס כ(30)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic - לפיצוי לפי סעי( .197
תביעה ע"ס כ(28)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic - תביעה ייצוגית בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic אי העברת מלוא אגרות הביוב לאיגוד ערי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ד()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ]בוצעה הפרשה ע"ס 8.8 מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic -
ע"פ פס"ד שנית()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בשנת .[2010
תביעה ע"ס כ(17)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic - בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נזקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בטיפול בפרויקט המדיאטק.
תביעה ע"ס כ(14)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic - בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic החזר השקעות ופיצוי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עקב פינוי מקרקעי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic השייכי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לעירייה.
תביעה ע"ס כ(13)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic - בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פיצויי הפקעות.
תביעה ע"ס כ(12)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic - בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פיצויי הפקעה ונזקי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
תביעה ע"ס כ(11)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic - עבור השבת העלאת יתר של ארנונה.
תביעה ע"ס כ(7.5)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic - עקב ירידת ער+ קרקע.
תביעה ע"ס כ(6.5)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic - עקב חריגה מצו ארנונה.
תביעה ע"ס כ(6.5)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic - עבור פיצוי ואיחוד חלוקת קרקע.
ב. לא נתקבלה הערכה כספית של היועצי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המשפטיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לגבי התוצאות של חלק מהתביעות כאמור, בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תביעות ע"ס כ(198)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אלפי -
התקבלו הערכות עו"ד ע"ס כ(61)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אש"ח, בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic יתרת התביעות לא התקבלו הערכות כספיות מעו"ד ונעשתה הערכה ע"י העירייה.
ג. העירייה כללה בדו"ח הכספי הפרשה כוללת בס+ כ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 75,139 אלפי ש"ח, גידול של 6,583 אלפי - בהפרשה לעומת שנה קודמת שנרשמה ברובה
כנגד קרנות פיתוח
21
עמוד 22
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
באור 15 ביקורת רשות המסי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic והמוסד לביטוח לאומי
בשנת 2009 נסתיימה ביקורת ניכויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לשני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic .2003)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(2006
בחודש מר3 2009 שולמו מחשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הפרשה להוצאות עודפות השומות בהסכמה לשני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אלו בס+ 3,260 אלפי -.
עקב כ+ לא נערכו הפרשות נוספות השנה מעבר להפרשה השוטפת.
הרשות שילמה בשנת 2009 ס+ של 360 אל( - בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עודפות השנה.
באור 16 הפרשות שנכללו בדו"חות
במסגרת ההתחייבויות השוטפות של העירייה נכללו הפרשות בסכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מהותיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לגבי הנושאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כדלקמ(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
2009
אלפי -
תביעות משפטיות 75,139
אגוד ערי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ביוב ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ויכוח השתתפות בתקציב 2004 1,790
מועצה דתית ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ויכוח השתתפות בתקציב 2004 543
התחייבויות חינו+ 4,115
81,587
========
באור 17 עסקאות הליסינג
בשנת 2009 חתמה העירייה חוזי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic חדשי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לקבלת שרותי השכרת רכב בליסינג תפעולי ל(6)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic כלי רכב וזאת לאחר קבלת
החלטה של ועדה לאישור התקשרות על פי סעי( 9 לחוק הרשויות המקומיות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מכרזי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic משותפי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תשל"ב ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic .1972
הלי+ בחירת חברת ההשכרה נער+ על פי מכרז של החברה למשק וכלכלה של השלטו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המקומי בע"מ משנת .2004
בשנת 2009 תקצבה העירייה חמישה רכבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בליסינג תפעולי לבעלי תפקידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בעירייה.
ההוצאה השנתית בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic אחזקת רכבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אלו הסתכמה בכ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 380 אלפי ש"ח
)מתו+ סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic זה הוצאות הליסינג כ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 240 אלפי שח(
באור 18 רכישת נכסי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic במסגרת התקציב הרגיל
העירייה ביצעה רכישות של נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במסגרת התקציב הרגיל כדלקמ(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
2009 2008
אלפי - אלפי -
מחשבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וציוד הקפי 1,876 1,551
רהוט וציוד 460 745
2,336 2,296
===== =====
22
עמוד 23
| יחס גביה ב % לכלל החיובי()81:dic | יתרה לסו()03:dic השנה | סה"כ גביות בשנת הדוח | סה"כ חיובי()81:dic נטו | העברה ל / מ חובות מסופקי()81:dic | סה"כ פטורי(,)81:dic שחרורי()81:dic והנחות | חיוב בשנת החשבו()52:dic | יתרה לתחילת השנה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יתרה לסו()03:dic השנה | סה"כ חיובי()81:dic נטו | ||||||||
| לכלל החיובי()81:dic | הדוח )פירוט ג( | חובות מסופקי()81:dic | שחרורי()81:dic והנחות )פירוט ב( | החשבו()52:dic )פירוט א( | השנה | ||||
| ש()81:dic החשבו()52:dic | מס. | ||||||||
| )פירוט ג( | )פירוט ב( | )פירוט א( | ש()81:dic החשבו()52:dic | מס. | |||||
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי | א. | ||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי ארנונה | א. 1 | ||||||||
| %88.2 | 26,754 | 199,614 | 226,368 | )(1,261 | 65,028 | 267,149 | 25,508 | ארנונה ארנונה למגורי()72:dic | 1 1.1 |
| %88.2 %67.9 | 26,754 99,771 | 199,614 211,369 | 226,368 311,140 | )(1,261 )(7,048 | 65,028 20,597 | 267,149 243,154 | 25,508 95,631 | ארנונה למגורי()72:dic ארנונה אחרת | 1.1 1.2 |
| %67.9 | 99,771 155,140 | 211,369 | 311,140 155,140 | )(7,048 8,309 | 20,597 | 243,154 | 95,631 146,831 | ארנונה אחרת חובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה ארנונה | 1.2 1.3 |
| %59.3 | 155,140 281,665 | 410,983 | 155,140 692,648 | 8,309 | 85,625 | 510,303 | 146,831 267,970 | חובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה ארנונה סה"כ ארנונה | 1.3 |
| %59.3 | 281,665 | 410,983 | 692,648 | 85,625 | 510,303 | 267,970 | סה"כ ארנונה אגרת מי()81:dic וביוב | 2 | |
| %4.5 | 30,374 | 1,426 | 31,800 | 11,045 | 5,228 | 15,527 | אגרת מי()81:dic וביוב אגרת מי()81:dic | 2 2.1 | |
| %4.5 | 30,374 33,429 | 1,426 | 31,800 33,429 | 11,045 )(11,045 | 5,228 | 15,527 44,474 | אגרת מי()81:dic חובות מסופקי()81:dic וחובות למחיקה מי()81:dic | 2.1 2.2 | |
| %2.2 | 33,429 63,803 | 1,426 | 33,429 65,229 | )(11,045 | 5,228 | 44,474 60,001 | חובות מסופקי()81:dic וחובות למחיקה מי()81:dic סה"כ מי()72:dic | 2.2 | |
| %2.2 %5.5 | 63,803 11,699 | 1,426 682 | 65,229 12,381 | 4,707 | 5,228 1,394 | 60,001 6,280 | סה"כ מי()72:dic אגרת ביוב | 2.3 | |
| %5.5 %84.7 | 11,699 1,566 | 682 8,692 | 12,381 10,258 | 4,707 )(295 | 1,394 7,596 | 6,280 2,957 | אגרת ביוב אגרת שמירה | 2.3 3 | |
| %84.7 | 1,566 12,716 | 8,692 | 10,258 12,716 | )(295 )(4,412 | 7,596 | 2,957 17,128 | אגרת שמירה חובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה אחרי()72:dic | 3 4 | |
| %53.2 | 12,716 371,449 | 421,783 | 12,716 793,232 | )(4,412 | 85,625 | 524,521 | 17,128 354,336 | חובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה אחרי()72:dic סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר | 4 |
| %53.2 | 371,449 | 421,783 | 793,232 | 85,625 | 524,521 | 354,336 | סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר | ||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | ב. | ||||||||
| %48.1 | 16,519 | 15,281 | 31,800 | )(2,841 | 16,850 | 17,791 | חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי חניה וקנסות חניה | ב. 1 | |
| %48.1 %62.6 | 16,519 1,441 | 15,281 2,407 | 31,800 3,848 | )(2,841 782 | 89 | 16,850 2,585 | 17,791 570 | חניה וקנסות חניה קנסות | 1 3 |
| %62.6 %61.8 | 1,441 14,732 | 2,407 23,807 | 3,848 38,539 | 782 )(1,054 | 89 3,534 | 2,585 30,251 | 570 12,876 | קנסות עצמיות חינו+ | 3 4 |
| %61.8 %100.0 | 14,732 | 23,807 1,436 | 38,539 1,436 | )(1,054 | 3,534 | 30,251 1,436 | 12,876 | עצמיות חינו+ עצמיות תרבות | 4 5 |
| %100.0 %100.0 | 1,436 2,654 | 1,436 2,654 | 1,436 2,654 | עצמיות תרבות עצמיות רווחה | 5 6 | ||||
| %100.0 %65.0 | 20,251 | 2,654 37,544 | 2,654 57,795 | )(3,639 | 2,654 44,831 | 16,603 | עצמיות רווחה הטלי פיתוח | 6 9 | |
| %65.0 %100.0 | 20,251 | 37,544 5,626 | 57,795 5,626 | )(3,639 | 44,831 5,626 | 16,603 | הטלי פיתוח אגרות בניה | 9 10 | |
| %100.0 %16.0 | 3,566 | 5,626 681 | 5,626 4,247 | )(825 | 5,626 2,332 | 2,740 | אגרות בניה הטל ביוב | 10 11 | |
| %16.0 | 3,566 9 | 681 | 4,247 9 | )(825 | 2,332 | 2,740 9 | הטל ביוב מדי מי()72:dic | 11 12 | |
| %86.9 | 9 1,480 | 9,837 | 9 11,317 | )(797 | 9,409 | 9 2,705 | מדי מי()72:dic שלטי(,)72:dic אישורי()72:dic וכו' | 12 14 | |
| %86.9 %64.6 | 1,480 4,586 | 9,837 8,382 | 11,317 12,968 | )(797 )(1,558 | 2 | 9,409 9,643 | 2,705 4,885 | שלטי(,)72:dic אישורי()72:dic וכו' פינוי אשפה | 14 15 |
| %64.6 | 4,586 84,507 | 8,382 | 12,968 84,507 | )(1,558 9,932 | 2 | 9,643 | 4,885 74,575 | פינוי אשפה חובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה | 15 17 |
| %42.3 | 84,507 147,091 | 107,655 | 84,507 254,746 | 9,932 | 3,625 | 125,617 | 74,575 132,754 | חובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד()01:dicפעמי | 17 |
| %42.3 | 147,091 | 107,655 | 254,746 | 3,625 | 125,617 | 132,754 | סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד()01:dicפעמי | ||
| %50.5 | 518,540 | 529,438 | 1,047,978 | 89,250 | 650,138 | 487,090 | סה"כ בשנת הדוח | ||
| %50.5 | 518,540 | 529,438 | 1,047,978 | 89,250 | 650,138 | 487,090 | סה"כ בשנת הדוח | ||
| %51.7 %57.8 | 487,090 439,593 | 520,694 601,066 | 1,007,784 1,040,659 | 80,698 85,011 | 648,889 721,954 | 439,593 403,716 | שנה קודמת שנתיי()72:dic קודמות | ||
| %57.8 | 439,593 | 601,066 | 1,040,659 | 85,011 | 721,954 | 403,716 | שנתיי()72:dic קודמות |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 2 לטופס 1
הדוח הכספי לשנת 2009
מצב חשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic החייבי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ארנונות, הטלי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic והשתתפויות לפי נתוני אג()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic הגבייה באלפי ש"ח
החובות המסופקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נאמדו על ידי העירייה באופ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ספציפי, למעט סעיפי קנסות והיטלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נקבע אומד()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בשיעור %50 מהחוב הכולל חובות אלו אינ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מסווגי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בנפרד במערכת הגביה .
23
עמוד 24
| חיוב בשנת החשבו()52:dic | חיוב )ביטול( נוס()03:dic | חיובי ריבית והצמדה בגי()52:dic חובות קודמי()81:dic | חיובי ריבית והצמדה על השוט()03:dic | חיוב ראשוני | ש()81:dic החשבו()52:dic | מס. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי 1 ארנונה 1.1 ארנונה למגורי()72:dic 253,907 5,452 8,235 )(445 267,149 1.2 ארנונה אחרת 224,791 6,735 25,876 )(14,248 243,154 סה"כ ארנונה 478,698 12,187 34,111 )(14,693 510,303 2 אגרת מי()81:dic וביוב 2.1 אגרת מי()72:dic 5,228 5,228 סה"כ מי()72:dic 5,228 5,228 2.3 אגרת ביוב 1,394 1,394 3 אגרת שמירה 6,985 611 7,596 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי 485,683 12,798 40,733 )(14,693 524,521 ב. חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי 1 חניה וקנסות חניה 16,850 16,850 3 קנסות 2,585 2,585 4 עצמיות חינו+ 21,549 8,702 30,251 5 עצמיות תרבות 1,436 1,436 6 עצמיות רווחה 2,654 2,654 9 הטלי פיתוח 40,997 3,834 44,831 10 אגרות בניה 5,626 5,626 11 הטל ביוב 2,332 2,332 14 שלטי(,)72:dic אישורי()72:dic וכו' 9,409 9,409 15 פינוי אשפה 8,191 1,452 9,643 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד()01:dicפעמי 111,629 1,452 12,536 125,617 סה"כ 597,312 14,250 53,269 )(14,693 650,138 |
| 267,149 | )(445 | 8,235 | 5,452 | 253,907 |
|---|---|---|---|---|
| 267,149 243,154 | )(445 )(14,248 | 8,235 25,876 | 5,452 6,735 | 253,907 224,791 |
| 243,154 510,303 | )(14,248 )(14,693 | 25,876 34,111 | 6,735 12,187 | 224,791 478,698 |
| 510,303 | )(14,693 | 34,111 | 12,187 | 478,698 |
| 5,228 | 5,228 | |||
| 5,228 5,228 | 5,228 5,228 | |||
| 5,228 1,394 | 5,228 1,394 | |||
| 7,596 | 611 | 6,985 | ||
| 7,596 | 611 | 6,985 | ||
| 524,521 | )(14,693 | 40,733 | 12,798 | 485,683 |
| 16,850 2,585 | 16,850 2,585 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2,585 30,251 | 8,702 | 2,585 21,549 | ||
| 30,251 1,436 | 8,702 | 21,549 1,436 | ||
| 1,436 2,654 | 1,436 2,654 | |||
| 2,654 44,831 | 3,834 | 2,654 40,997 | ||
| 44,831 5,626 | 3,834 | 40,997 5,626 | ||
| 5,626 2,332 | 5,626 2,332 | |||
| 2,332 9,409 | 2,332 9,409 | |||
| 9,409 9,643 | 1,452 | 9,409 8,191 | ||
| 9,643 | 1,452 | 8,191 | ||
| 125,617 | 12,536 | 1,452 | 111,629 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 2 לטופס 1 פירוט א
הדוח הכספי לשנת 2009
מצב חשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic החייבי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ארנונות, הטלי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic והשתתפויות לפי נתוני אג()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic הגבייה באלפי ש"ח
24
עמוד 25
| סה"כ פטורי()81:dic שחרורי()81:dic והנחות | הנחות מימו()52:dic | הנחות על פי ועדה | הנחות על פי די()52:dic | מחיקת חובות/חובות אבודי()81:dic | פטורי()81:dic שני()81:dic קודמות | פטורי()81:dic שנה שוטפת | ש()81:dic החשבו()52:dic | מס. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי 1 ארנונה 1.1 ארנונה למגורי()72:dic 5,758 590 56,360 1,868 452 65,028 1.2 ארנונה אחרת 16,470 3,770 205 5 147 20,597 סה"כ ארנונה 22,228 4,360 56,565 1,873 599 85,625 2 אגרת מי()81:dic וביוב סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי 22,228 4,360 56,565 1,873 599 85,625 ב. חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי 3 קנסות 89 89 4 עצמיות חינו+ 3,534 3,534 15 פינוי אשפה 2 2 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד()01:dicפעמי 89 3,534 2 3,625 סה"כ 22,317 4,360 60,099 1,873 601 89,250 |
| 65,028 | 452 | 1,868 | 56,360 | 590 | 5,758 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,028 20,597 | 452 147 | 1,868 5 | 56,360 205 | 590 3,770 | 5,758 16,470 | |
| 20,597 85,625 | 147 599 | 5 1,873 | 205 56,565 | 3,770 4,360 | 16,470 22,228 | |
| 85,625 | 599 | 1,873 | 56,565 | 4,360 | 22,228 | |
| 85,625 | 599 | 1,873 | 56,565 | 4,360 | 22,228 |
| 89 | 89 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 3,534 | 3,534 | 89 | ||||
| 3,534 | 3,534 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3,625 | 2 | 3,534 | 89 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 2 לטופס 1 פירוט ב
הדוח הכספי לשנת 2009
מצב חשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic החייבי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ארנונות, הטלי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic והשתתפויות לפי נתוני אג()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic הגבייה באלפי ש"ח
25
עמוד 26
| סה"כ גביות בשנת הדוח | גבית פיגורי()81:dic | גביה השנה | ש()81:dic החשבו()52:dic | מס. |
|---|---|---|---|---|
| א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי 1 ארנונה 1.1 ארנונה למגורי()72:dic 189,074 10,540 199,614 1.2 ארנונה אחרת 189,989 21,380 211,369 סה"כ ארנונה 379,063 31,920 410,983 2 אגרת מי()81:dic וביוב 1,426 1,426 2.1 אגרת מי()72:dic 2.3 אגרת ביוב 682 682 3 אגרת שמירה 6,837 1,855 8,692 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר 385,900 35,883 421,783 ב. חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי 1 חניה וקנסות חניה 15,281 15,281 3 קנסות 2,407 2,407 4 עצמיות חינו+ 23,807 23,807 5 עצמיות תרבות 1,436 1,436 6 עצמיות רווחה 2,654 2,654 9 הטלי פיתוח 37,544 37,544 10 אגרות בניה 5,626 5,626 11 הטל ביוב 681 681 14 שלטי(,)72:dic אישורי()72:dic וכו' 8,776 1,061 9,837 15 פינוי אשפה 8,382 8,382 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד()01:dicפעמי 106,594 1,061 107,655 סה"כ 492,494 36,944 529,438 |
| 199,614 | 10,540 | 189,074 |
|---|---|---|
| 199,614 211,369 | 10,540 21,380 | 189,074 189,989 |
| 211,369 410,983 | 21,380 31,920 | 189,989 379,063 |
| 410,983 | 31,920 | 379,063 |
| 1,426 | 1,426 | |
| 1,426 | 1,426 | |
| 682 | 682 | |
| 682 | 682 | |
| 8,692 | 1,855 | 6,837 |
| 8,692 | 1,855 | 6,837 |
| 421,783 | 35,883 | 385,900 |
| 15,281 2,407 | 15,281 2,407 | |
|---|---|---|
| 2,407 23,807 | 2,407 23,807 | |
| 23,807 1,436 | 23,807 1,436 | |
| 1,436 2,654 | 1,436 2,654 | |
| 2,654 37,544 | 2,654 37,544 | |
| 37,544 5,626 | 37,544 5,626 | |
| 5,626 681 | 5,626 681 | |
| 681 9,837 | 1,061 | 681 8,776 |
| 9,837 8,382 | 1,061 | 8,776 8,382 |
| 8,382 | 8,382 | |
| 107,655 | 1,061 | 106,594 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 2 לטופס 1 פירוט ג
הדוח הכספי לשנת 2009
מצב חשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic החייבי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ארנונות, הטלי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic והשתתפויות לפי נתוני אג()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic הגבייה באלפי ש"ח
26
עמוד 27
| מי()81:dic 2009 2008 | ארנונה כללית 2009 2008 | נתוני גביה מי()81:dic וארנונה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| נתוני גביה מי()81:dic וארנונה | ||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
| גבית פיגורי()81:dic | ||||||
| 32,589 | 15,527 | 99,306 | 121,139 | גבית פיגורי()81:dic יתרת פיגורי()72:dic ריאלית לתחילת שנה | ||
| 32,589 | 15,527 | 99,306 | 121,139 | יתרת פיגורי()72:dic ריאלית לתחילת שנה | ||
| )(15,244 | 11,045 | )(10,330 | )(2,589 | העברה לחובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה | ||
| )(15,244 8,464 | 11,045 5,228 | )(10,330 32,251 | )(2,589 34,111 | העברה לחובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה חיובי()72:dic במהל+ התקופה בגי()6:dic ריבית והצמדה | ||
| 8,464 | 5,228 | 32,251 )(2,412 | 34,111 )(4,360 | חיובי()72:dic במהל+ התקופה בגי()6:dic ריבית והצמדה הנחות, פטורי(,)72:dic זיכויי()72:dic ומחיקת חובות | ||
| 25,809 | 31,800 | )(2,412 118,815 | )(4,360 148,301 | הנחות, פטורי(,)72:dic זיכויי()72:dic ומחיקת חובות סה"כ יתרת פיגורי()72:dic )פוטנציאל הגביה( | ||
| 25,809 8,651 | 31,800 1,426 | 118,815 24,208 | 148,301 31,920 | סה"כ יתרת פיגורי()72:dic )פוטנציאל הגביה( גביה בגי()6:dic פיגורי()72:dic | ||
| 8,651 17,158 | 1,426 30,374 | 24,208 94,607 | 31,920 116,381 | גביה בגי()6:dic פיגורי()72:dic יתרת פיגורי()72:dic בגי()6:dic שני()72:dic קודמות | ||
| 17,158 | 30,374 | 94,607 | 116,381 | יתרת פיגורי()72:dic בגי()6:dic שני()72:dic קודמות | ||
| 8,382 | 451,430 | 478,698 | חיוב תקופתי שוט()03:dic מצטבר | |||
| 8,382 | 451,430 4,711 | 478,698 )(14,693 | חיוב תקופתי שוט()03:dic מצטבר חיוב / זיכוי נוס( | |||
| 4,711 )(5,215 | )(14,693 )(5,720 | חיוב / זיכוי נוס( העברה לחובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה | ||||
| 397 | )(5,215 10,489 | )(5,720 12,187 | העברה לחובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה חיובי()72:dic במהל+ התקופה בגי()6:dic ריבית והצמדה | |||
| 397 )(19 | 10,489 )(74,730 | 12,187 )(81,265 | חיובי()72:dic במהל+ התקופה בגי()6:dic ריבית והצמדה הנחות, פטורי(,)72:dic זיכויי()72:dic ומחיקת חובות | |||
| )(19 8,760 | )(74,730 386,685 | )(81,265 389,207 | הנחות, פטורי(,)72:dic זיכויי()72:dic ומחיקת חובות סה"כ חיוב תקופתי )פוטנציאל הגביה( | |||
| 8,760 | 386,685 | 389,207 | סה"כ חיוב תקופתי )פוטנציאל הגביה( | |||
| )(10,391 | )(360,153 | )(379,063 | גביה שוטפת | |||
| )(10,391 )(10,391 | )(360,153 )(360,153 | )(379,063 )(379,063 | גביה שוטפת סה"כ שנגבה | |||
| )(10,391 | )(360,153 | )(379,063 | סה"כ שנגבה | |||
| )(1,631 | 26,532 | 10,144 | יתרת פיגורי()72:dic לתקופה | |||
| )(1,631 | 26,532 | 10,144 | יתרת פיגורי()72:dic לתקופה | |||
| 15,527 | 30,374 | 121,139 | 126,525 | יתרת חובות שטר()72:dic נגבו לסו( התקופה | ||
| 15,527 | 30,374 | 121,139 | 126,525 | יתרת חובות שטר()72:dic נגבו לסו( התקופה | ||
| %33.52 | %4.48 | %20.37 | %21.52 | % גביה מהפיגורי()72:dic | ||
| %33.52 %118.62 | %4.48 | %20.37 %93.14 | %21.52 %97.39 | % גביה מהפיגורי()72:dic % גביה מהשוט( | ||
| %118.62 %55.08 | %4.48 | %93.14 %76.04 | %97.39 %76.46 | % גביה מהשוט( % גביה מהסה"כ | ||
| %55.08 | %4.48 | %76.04 | %76.46 | % גביה מהסה"כ | ||
| אלפי קוב | אלפי קוב | נתוני פחת מי()81:dic | ||||
| אלפי קוב | אלפי קוב | נתוני פחת מי()81:dic |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 2 לטופס 1 פירוט ד
הדוח הכספי לשנת 2009
דוח גביה ויתרות חייבי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ליו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009 באלפי ש"ח
27
עמוד 28
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 3 לטופס 1
מצב חשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic המלוות לפרעו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ליו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009 באלפי ש"ח
מי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ביוב אחרות סה"כ
31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
יתרות המלוות )קר(()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שנתקבלו למעשה ונשארו
18,944 2,710 113,779 135,433 152,577 113,774
לפרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בתחילת השנה
סה"כ מלוות שנתקבלו במש+ השנה 54,146
18,944 2,710 113,779 135,433 152,577 167,920
פחות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ע"ח קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלבד בשנת הדוח 3,961 275 12,908 17,144 17,144 15,343
יתרת מלוות )קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלבד( לסו( השנה 14,983 2,435 100,871 118,289 135,433 152,577
נוס( ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic הפרשי הצמדה על הקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שנצברו לסו( השנה * 4,235 354 19,426 24,015 22,652 18,786
סה"כ עומס המלוות לסו( השנה כולל הפרשי הצמדה 19,218 2,789 120,297 142,304 158,085 171,363
* חישוב ההצמדה על המלוות נעשה בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic למדד המחירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לצרכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לחודש נובמבר 2009 )מדד ידוע(.
סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic כלל המלוות
סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המלוות בתקציב הרגיל בשנת הדוח: 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 17,144 17,144 15,343
ריבית 6,254 7,118 6,873
הצמדה 5,258 4,502 3,382
**סה"כ 28,656 28,764 25,598
*** התאמה לטופס :2
בסעי( פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות 21,852 21,905
בסעי( מפעלי הביוב 456 457
בסעי( מפעל המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 6,348 6,402
סה"כ 28,656 28,764
להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תחזית פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המלוות )קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic והצמדה(:
שנה ראשונה 21,816
שנה שניה 21,818
שנה שלישית 19,356
שנה רביעית 12,379
שנה חמישית 12,274
שנה שישית ואיל+ 54,661
142,304
28
עמוד 29
| חלק א' תקבולי()81:dic ותשלומי()81:dic כללי תקציב מקורי שינויי()81:dic התקציב הביצוע הסטיות נטו הביצוע מתחת מעל 2008 |
|---|
| הכנסות 836,319 13,424 849,743 835,104 )(14,639 814,503 הוצאות 836,319 13,424 849,743 830,967 18,776 812,701 עוד( בשנת הדוח 4,137 4,137 1,802 |
| חלק ב' הכנסות לפי מקורות התקציב הביצוע % מסה"כ הסטיות נטו הביצוע % מסה"כ מתחת מעל 2008 |
|---|
| 1 הכנסה עצמית 1.1 גביה ישירה 572,585 598,497 %71.67 25,912 574,626 %70.55 1.2 הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות 12,383 6,931 %0.83 5,452 3,187 %0.39 1.3 העברה מקרנות פיתוח 36,389 295 %0.04 36,094 621,357 605,723 %72.53 41,546 25,912 577,813 %70.94 2 הכנסות מהממשלה 2.1 השתתפות משרדי ממשלה 217,386 218,442 %26.16 1,056 214,763 %26.37 2.5 מענקי()72:dic מיוחדי()72:dic 1,500 1,439 %0.17 61 1,155 %0.14 2.6 מענקי()72:dic מיועדי()72:dic 9,500 9,500 %1.14 20,772 %2.55 228,386 229,381 %27.47 61 1,056 236,690 %29.06 סה"כ הכנסות לפי מקורות 849,743 835,104 %100.00 41,607 26,968 814,503 %100.00 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 1 לטופס 2
ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל תקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ותשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה
לשנת הכספי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 2009 באלפי ש"ח
29
עמוד 30
| סוג ההוצאה תקציב הביצוע % מסה"כ הסטיות נטו הביצוע % מסה"כ מתחת מעל 2008 |
|---|
| 1 משכורות ושכר 282,881 276,405 %33.26 6,476 269,038 %33.10 2 אחזקה ומנהל )למעט הוצאות מימו(()6:dic 58,003 51,982 %6.25 6,021 53,637 %6.61 3 הוצאות מימו()6:dic 4,384 4,116 %0.50 268 2,833 %0.35 4 הוצאות תפעול 209,559 197,079 %23.72 12,480 188,424 %23.18 5 השתתפויות ותרומות 246,323 257,589 %31.00 11,266 243,735 %29.99 6 הוצאות חד פעמיות 20,025 15,140 %1.82 4,885 26,270 %3.23 7 פרעו()6:dic מלוות 28,568 28,656 %3.45 88 28,764 %3.54 סה"כ הוצאות 849,743 830,967 %100.00 30,130 11,354 812,701 %100.00 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 1 לטופס 2 המש.
ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל תקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ותשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה
לשנת הכספי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 2009 באלפי ש"ח
30
עמוד 31
| הסטייה נטו עוד()03:dic )גרעו(()52:dic | לפי ביצוע | לפי תקציב | סטיות )מעל( מתחת | ביצוע | תקציב | סטיות מעל )מתחת( | ביצוע | תקציב | הוצאות | הכנסות | פרקי התקציב א. הכנסות והוצאות מיועדות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א. הכנסות והוצאות מיועדות .1 הנהלה וכלליות 6 74,561 72,197 2,364 )(74,561 )(72,197 2,364 .2 שירותי()72:dic מקומיי()72:dic 2 7 49,738 47,770 )(1,968 200,373 185,775 14,598 )(150,635 )(138,005 12,630 .3 שירותי()72:dic ממלכתיי()72:dic 3 8 250,797 252,254 1,457 433,966 421,145 12,821 )(183,169 )(168,891 14,278 .4 מפעלי()72:dic 4 9 19,283 20,680 1,397 9,656 9,363 293 9,627 11,317 1,690 .5 בלתי רגילי()72:dic 5 99 21,883 16,430 )(5,453 131,187 142,487 )(11,300 )(109,304 )(126,057 )(16,753 סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות 341,701 337,134 )(4,567 849,743 830,967 18,776 )(508,042 )(493,833 14,209 ב. הכנסות בלתי מיועדות .1 גביה ישירה 1 477,974 496,531 18,557 477,974 496,531 18,557 .2 מענקי()72:dic כלליי()72:dic 1.19 1,500 1,439 )(61 1,500 1,439 )(61 .4 הכנסות מימו()6:dic 28,568 )(28,568 28,568 )(28,568 סה"כ הכנסות בלתי מיועדות 508,042 497,970 )(10,072 508,042 497,970 )(10,072 סה"כ כללי 849,743 835,104 )(14,639 849,743 830,967 18,776 4,137 4,137 אי איזו()52:dic תקציבי הסטיה נטו עוד()03:dic )גרעו(()52:dic 4,137 |
| 2,364 12,630 | )(72,197 )(138,005 | )(74,561 )(150,635 | 2,364 14,598 | 72,197 185,775 | 74,561 200,373 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,630 14,278 | )(138,005 )(168,891 | )(150,635 )(183,169 | 14,598 12,821 | 185,775 421,145 | 200,373 433,966 | )(1,968 1,457 | 47,770 252,254 | 49,738 250,797 |
| 14,278 1,690 | )(168,891 11,317 | )(183,169 9,627 | 12,821 293 | 421,145 9,363 | 433,966 9,656 | 1,457 1,397 | 252,254 20,680 | 250,797 19,283 |
| 1,690 )(16,753 | 11,317 )(126,057 | 9,627 )(109,304 | 293 )(11,300 | 9,363 142,487 | 9,656 131,187 | 1,397 )(5,453 | 20,680 16,430 | 19,283 21,883 |
| )(16,753 14,209 | )(126,057 )(493,833 | )(109,304 )(508,042 | )(11,300 18,776 | 142,487 830,967 | 131,187 849,743 | )(5,453 )(4,567 | 16,430 337,134 | 21,883 341,701 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 2 לטופס 2
ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל הוצאות לפי שירותי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ויעודי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic לעומת הכנסות
מיועדות ובלתי מיועדות לשנת הכספי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 2009 באלפי ש"ח
31
עמוד 32
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 3 לטופס 2
דוח ביצוע התקציב הרגיל ממוי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic לפי מסגרת משרד הפני()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
לשנה שנסתיימה ביו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009 באלפי ש"ח
הסעי()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic תקציב ביצוע % מסה"כ עוד()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic )גרעו(()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ביצוע 2008 % מסה"כ
הכנסות
ארנונה 395,139 403,105 %48 7,966 379,116 %47
הנחות בארנונה )*( 74,000 85,636 %10 11,636 77,142 %9
מכירת מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,700 1,825 %0 125 18,086 %2
יתר עצמיות 138,135 108,226 %13 )(29,909 100,282 %12
משרד החינו+ 144,974 146,260 %18 1,286 142,014 %17
משרד הרווחה 67,081 67,566 %8 485 66,457 %8
משרדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 5,331 4,616 %1 )(715 6,292 %1
מענקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מיוחדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,500 1,439 %0 )(61 1,155 %0
מענקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מיועדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 9,500 9,500 %1 20,772 %3
תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 12,383 6,931 %1 )(5,452 3,187 %0
סה"כ ללא כיסוי גרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מצטבר 849,743 835,104 %100 )(14,639 814,503 %100
סה"כ הכנסות 849,743 835,104 )(14,639 814,503
הוצאות
משכורות ושכר כללי 157,559 151,097 %18 6,462 145,078 %18
פעולות כלליות 226,924 211,437 %25 15,487 215,931 %27
שכר חינו+ 107,177 108,264 %13 )(1,087 107,469 %13
פעולות חינו+ 148,012 139,767 %17 8,245 133,090 %16
שכר רווחה 18,145 17,044 %2 1,101 16,491 %2
פעולות רווחה 83,537 83,781 %10 )(244 81,336 %10
פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות 28,568 28,656 %3 )(88 28,764 %4
מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 4,384 4,116 %0 268 2,833 %0
חד פעמיות 1,437 1,779 %0 )(342 5,040 %1
הנחות בארנונה )**( 74,000 85,026 %10 )(11,026 76,669 %9
סה"כ ללא כיסוי גרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מצטבר 849,743 830,967 %100 18,776 812,701 %100
סה"כ הוצאות 849,743 830,967 18,776 812,701
עוד()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic )גרעו(()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic 4,137 4,137 1,802
)*( כולל הנחות ועדה, הנחות על פי די(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הנחות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ופטורי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
)**( כולל הנחות ועדה והנחות או פטורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על פי די(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הנחות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נכללו בסעי( הוצאות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
32
עמוד 33
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 4 לטופס 2
נתוני כח אד()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic והוצאות שכר לשנה שנסתיימה ביו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009
שנה נוכחית שנה קודמת
שכר ממוצע שכר ממוצע
מצבת הוצאות שכר בפועל מצבת משרות הוצאות שכר בפועל
תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic משרות כח אד()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בפועל אלפי לשנה למשרה כוח אד()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בפועל אלפי לשנה למשרה
סוג משרה כח אד()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ייעודי כח אד()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic רשותי ממוצעת ש"ח )דוח (66 אלפי ש"ח הסבר בפועל ש"ח )דוח (66 אלפי ש"ח
חינו+ ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 738.08 727.57 103,507 142.26 683 94,723 138.69
סה"כ חינו. 738.08 727.57 103,507 142.26 683 94,723 138.69
רווחה ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 111.26 104.82 16,918 161.40 104 16,059 154.57
סה"כ רווחה 111.26 104.82 16,918 161.40 104 16,059 154.57
יתר המשרות בכירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 31.00 28.75 10,878 378.37 1 26 9,456 359.68
סה"כ יתר המשרות בכירי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31.00 28.75 10,878 378.37 26 9,456 359.68
יתר המשרות אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 488.47 468.33 72,982 155.83 2 415 71,399 172.10
סה"כ יתר המשרות אחרי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 488.47 468.33 72,982 155.83 415 71,399 172.10
סה"כ יתר המשרות 519.47 497.08 83,860 168.71 441 80,855 183.28
חינו+ לא פורמלי ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 51.81 43.83 6,450 147.16 3 49 6,663 136.93
סה"כ 51.81 43.83 6,450 147.16 49 6,663 136.93
סה"כ 1,420.62 1,373.30 210,735 153.45 1,277 198,300 155.33
נבחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3.00 1,451 483.67 4 2 1,247 623.49
פנסיונרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 465.08 52,915 113.78 5 460 47,259 102.64
הוצאות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic סיו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic יחסי עובד מעביד אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 959 2,980
סה"כ עובדי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בתק()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic 1,420.62 1,841.38 266,060 144.49 1,739 249,787 143.63
סה"כ כללי 1,420.62 1,841.38 266,060 144.49 1,739 249,787 143.63
הסברי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לשינויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במצבת כ"א:
.1 השכר צמוד לשכר הממוצע במשק או למדד ונקבע, בבסיסו ע"י משרד הפני(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כל הסכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בכירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מאושר ע"י האוצר.
.2 ברבעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic האחרו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic של 2008 נקלטו כ – 105 עובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מחברת משאבי אנוש, שכר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic היה, נמו+ מהממוצע והשפעתו ב – 2009 חלה על כל השנה.
.3 בעיקר בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מענק חד פעמי של %36 )%3 לחודש כחלק מהסכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שכר של %,(5 וכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic זחילת שכר )וותק וקידומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של כ – %.(2
.4 ב – 2008 היו 2 נבחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בשכר מלא, ב – 2009 3 נבחרי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחד מה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מקבל כמחצית מהשכר המתחייב.
.5 באוגוסט 2009 היה הסכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנת()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תוספת רטרואקטיבית לפנסיונרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ושכר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )קצבת(()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הוקפא, כ+ שהחל משנת 2010 תהיה הקצבה צמודה למדד המחירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לצרכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
בלבד.
33
עמוד 34
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 4 לטופס חלק ב2
דוח השכר לפי פרקי תקציב לשנה שנסתיימה ביו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009
תקציב 2009 ביצוע 2009 הפרש
מספר משרות עלויות שכר מס' משרות 66 עלויות שכר 66 מספר משרות עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3 1,600 3 1,451 149
61 מנהל כללי 81 14,809 72 13,413 8 1,396
62 מנהל כספי 76 11,831 76 11,254 0 577
סה"כ הנהלה וכלליות 160 28,240 151 26,118 8 2,122
7 שירותי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic מקומיי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
71 תברואה 119 24,440 114 23,404 4 1,036
72 שמירה ובטחו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 11 1,862 11 1,807 0 55
73 תכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובני()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עיר 75 12,691 72 12,058 4 633
74 נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ציבוריי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 59 9,543 57 8,967 2 576
76 שרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 23 4,058 24 3,655 )(1 403
78 פיקוח עירוני 59 8,172 56 6,940 3 1,232
סה"כ שרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מקומיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 346 60,766 333 56,831 13 3,935
8 שרותי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic ממלכתיי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
811 מנהל החינו+ 29 4,994 28 4,701 1 293
812 חינו+ 709 98,366 700 98,806 9 )(440
82 תרבות 52 7,101 44 6,450 8 651
84 רווחה 111 17,840 105 16,918 6 922
86 קליטת עליה 4 605 4 653 )(0 )(48
87 איכות סביבה 4 546 4 475 0 71
סה"כ שרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ממלכתיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 909 129,452 884 128,003 25 1,449
9 מפעלי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
91 מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 9 1,428 8 1,232 1 196
97 מפעלי ביוב 2 )(2
סה"כ מפעלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 9 1,428 8 1,234 1 194
גימלאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 470 56,437 465 53,874 5 2,563
סה"כ כללי 1,894 276,323 1,841 266,060 * 52 10,263
*הערה: הס+ הנ"ל כולל פיצויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בס+ 959 אלפי ש"ח
רכישת שרותי כוח אד()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic תקציב 2009 ביצוע 2009 הפרש עלויות
מס' מועסקי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic עלות כוללת מס' שעות העסקה מס' מועסקי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic עלות כוללת מס' שעות העסקה
66 7,218 54 6,321 897
34
עמוד 35
| 2008 | 2009 | סוג תשלו()81:dic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סוג תשלו()81:dic | ||||||||
| % מסה"כ | * | ביצוע | % מסה"כ | ביצוע | ||||
| %51.48 | 128,582 | %51.63 | 137,376 | שכר משולב כולל הפרשי שכר | ||||
| %3.84 | 9,598 | %4.09 | 10,886 | שעות נוספות ()01:dic רשומות | ||||
| %1.19 | 2,980 | %0.36 | 959 | פיצויי פיטורי()6:dic | ||||
| %4.29 | 10,718 | %4.20 | 11,180 | אחזקת רכב | ||||
| %16.22 | 40,516 | %18.37 | 48,887 | תשלומי פנסיה | ||||
| %0.19 | 470 | %0.12 | 311 | אש"ל תשלומי()72:dic שוני()72:dic ()01:dic הבראה, ביגוד, טלפו(,)6:dic קצובת נסיעה | ||||
| %5.21 | 13,016 | %3.61 | 9,595 | תשלומי()72:dic שוני()72:dic ()01:dic הבראה, ביגוד, טלפו(,)6:dic קצובת נסיעה ועוד | ||||
| %5.21 | 13,016 | %3.61 | 9,595 | |||||
| ועוד | ||||||||
| %82.42 | 205,880 | %82.39 | 219,194 | סה"כ שכר ותשלומי()72:dic | ||||
| %2.94 | 7,348 | %2.80 | 7,445 | תשלומי ביטוח לאומי מעביד | ||||
| %8.65 | 21,603 | %8.81 | 23,429 | קופת גמל מעביד, קר()6:dic השתלמות | ||||
| %5.99 | 14,956 | %6.01 | 15,992 | מס שכר ומס מעסיקי()72:dic | ||||
| %17.58 | 43,907 | %17.61 | 46,866 | סה"כ נלוות | ||||
| %100.00 | 249,787 | %100.00 | 266,060 | סה"כ כללי | ||||
| התאמה בי()52:dic הוצאות השכר הנ"ל לבי()52:dic הוצאות השכר בנספח 1 לטופס 2 | ||||||||
| 2008 | 2009 | |||||||
| 249,787 | 266,060 | סה"כ שכר ומשכורות לפי דוחות 66 החודשיי()72:dic ()01:dic | ||||||
| )(86 | )(18 | זיכוי )חיוב(, נטו בסעיפי הוצאה לאחרי()72:dic | ||||||
| 676 | 663 | השתתפות בגמלאות ()01:dic הסכמי רציפות זכויות | ||||||
| 476 | 284 | הפרשה בספרי()72:dic להבראה ומענק יובל | ||||||
| 17,178 | 5,695 | עלויות עובדי כח אד()72:dic בסעיפי שכר | ||||||
| 16 | רישומי()72:dic בחוז ביטוח לאומי | |||||||
| 330 | 380 | הוצאות רכבי()72:dic צמודי()72:dic | ||||||
| 662 | 681 | עלויות שי לעובדי()72:dic כולל עובדי כ"א | ||||||
| 2,660 | הפרשה בגי()6:dic %50 הבראה | |||||||
| 269,039 | 276,405 | הוצאות שכר לפי נספח 1 לטופס 2 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 5 לטופס 2
התפלגות מרכיבי השכר לשנה שנסתיימה ביו()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 31 בדצמבר 2009
35
עמוד 36
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 6 לטופס 2
הדוח הכספי לשנת 2009
ארנונה כללית
ניתוח תעריפי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic למ"ר בשקלי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic חדשי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
הסקטור 2009 2008 2007
תערי()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic תערי()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic תערי()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic תערי()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic
מינימו())81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic*( משוקלל משוקלל משוקלל
מגורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 29.09 52.53 50.33 49.47
תעשייה 20.82 103.55 99.12 98.84
עסקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )פרט לבנקי(()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 57.12 174.36 169.01 168.92
בנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וחברות ביטוח 388.40 1,140.12 1,089.39 1,089.38
מלונות 32.14
חניוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1.19 50.70 47.71
מלאכה 38.55
נכסי מדינה 64.86 65.68
נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 77.42 72.19 63.06
קרקע תפוסה למ"ר 0.0092 26.5395 25.3125 24.6100
קרקע חקלאית למ"ר 0.0081 0.2725 0.2395 0.1400
קרקע במפעל עתיר שטח למ"ר 0.0101
)*( תערי( המינימו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כפי שנקבע בתקנות הסדרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת (2009
36
עמוד 37
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 7 לטופס 2
שינויי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic מהותיי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic בי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic תקציב 2009 לבי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic הביצוע בשנת 2008
תקציב 2009 ביצוע 2008 הפרש סטיה
אלפי ש"ח %
תקבולי(:)81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
22 שמירה וביטחו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 10,017 8,444 1,573 %18.63
23 תכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובני()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic העיר 13,097 5,505 7,592 %137.91
28 פיקוח עירוני 15,725 12,304 3,421 %27.80
34 רווחה 69,594 69,224 370 %0.53
41 מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 10,564 21,380 )(10,816 %)(50.59
47 מפעל הביוב 600 11,906 )(11,306 %)(94.96
תשלומי(:)81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
62 מנהל כספי 24,262 21,254 3,008 %14.15
63 הוצאות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 4,384 2,833 1,551 %54.75
72 שמירה וביטחו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 19,851 17,554 2,297 %13.09
73 תכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובני()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic העיר 17,965 14,989 2,976 %19.85
78 פיקוח עירוני 13,045 11,170 1,875 %16.79
85 דת 6,307 4,666 1,641 %35.17
37
עמוד 38
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 8 לטופס 2
השוואה בי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic הביצוע בשנת 2009 לעומת הביצוע בשנת 2008
ביצוע 2009 ביצוע 2008 הפרש סטיה
אלפי ש"ח %
תקבולי(:)81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
23 תכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובני()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic העיר 6,113 5,505 608 %11.04
28 פיקוח עירוני 20,351 12,304 8,047 %65.40
32 תרבות 2,402 3,107 )(705 %)(22.69
41 מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 10,815 21,380 )(10,565 %)(49.42
47 מפעל הביוב 661 11,906 )(11,245 %)(94.45
5 תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בלתי רגילי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 16,430 22,467 )(6,037 %)(26.87
תשלומי(:)81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
63 הוצאות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 4,116 2,833 1,283 %45.29
73 תכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובני()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic העיר 16,812 14,989 1,823 %12.16
93 נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 165 386 )(221 %)(57.25
38
עמוד 39
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 9 לטופס 2
השוואת התקציב הרגיל בשנת 2009 לעומת הביצוע בשנת 2009
תקציב 2009 ביצוע 2009 הפרש סטיה
אלפי ש"ח %
תקבולי(:)81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
12 אגרות והיטלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 8,835 7,790 )(1,045 %)(11.83
16 הכנסות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 28,568 )(28,568 %)(100.00
23 תכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובני()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic העיר 13,097 6,113 )(6,984 %)(53.33
28 פיקוח עירוני 15,725 20,351 4,626 %29.42
32 תרבות 2,972 2,402 )(570 %)(19.18
43 נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 8,119 9,204 1,085 %13.36
5 תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בלתי רגילי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 21,883 16,430 )(5,453 %)(24.92
תשלומי(:)81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic
78 פיקוח עירוני 13,045 11,256 )(1,789 %)(13.71
85 דת 6,307 4,458 )(1,849 %)(29.32
39
עמוד 40
| סטיה ג רעונות | סטיה ע ודפי()81:dic | עוד()03:dic )גרעו(()52:dic נטו | עוד()03:dic הוצאות ברוטו | עוד()03:dic הכנסות ברוטו | הביצוע המצטבר | הביצוע בשנת 2009 | הביצוע עד 31.12.2008 | התקציב המאושר | מס' פרק | הפרק התקציבי | סה"כ תב"רי()81:dic | מספר תב"רי()81:dic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עקב הוצאות מעל | עקב הכנסות מתחת | עקב הוצאות מתחת | עקב הכנסות מעל | |||||||||||||||
| סגורי()81:dic | פתוחי()81:dic | |||||||||||||||||
| הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות | |||||||||||||
| 1,672 | 2,621 | 949 | 949 | 5,702 | 4,753 | 1,121 | 172 | 4,581 | 4,581 | 7,374 | תברואה 71 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 150 | 1,156 | 105 | 1,111 | 1,111 | 2,513 | 1,402 | 1,558 | 447 | 955 | 955 | 2,558 | שמירה ובטחו()6:dic 72 | 3 | 3 | ||||
| 8,681 | 14,682 | 6,001 | 157 | 6,158 | 29,379 | 23,378 | 8,775 | 2,871 | 20,604 | 20,507 | 38,060 | תכנו()6:dic ובני()6:dic עיר 73 | 26 | 26 | ||||
| 26,266 | 109,402 | 7,020 | 90,154 | 3,904 | 94,058 | 457,033 | 366,877 | 141,650 | 58,676 | 315,383 | 308,201 | 476,279 | נכסי()72:dic ציבוריי()72:dic 74 | 191 | 34 | 157 | ||
| 6,290 | 7,932 | 1,642 | 804 | 2,446 | 7,346 | 5,704 | 3,328 | 1,972 | 4,018 | 3,732 | 13,637 | שירותי()72:dic עירוניי()72:dic שוני()72:dic 76 | 9 | 2 | 7 | |||
| 7,874 | 7,730 | 390 | 246 | 1,970 | 2,216 | 80,233 | 79,987 | 18,471 | 13,325 | 61,762 | 66,662 | 87,716 | חינו+ 81 | 38 | 14 | 24 | ||
| 22,513 | 16,804 | )(5,709 | 9,844 | 4,135 | 189,980 | 195,690 | 22,610 | 20,643 | 167,370 | 175,047 | 212,494 | תרבות 82 | 33 | 7 | 26 | |||
| 970 | 1,219 | 249 | 249 | 3,278 | 3,029 | 286 | 270 | 2,992 | 2,759 | 4,248 | רווחה 84 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 1,648 | 1,001 | )(647 | 1,356 | 709 | 4,577 | 5,224 | 2,101 | 2,768 | 2,476 | 2,456 | 6,225 | דת 85 | 4 | 1 | 3 | |||
| 110 | 3,859 | 1,010 | 4,759 | 1 | 4,760 | 28,398 | 23,640 | )(802 | 2,011 | 29,200 | 21,629 | 27,498 | מי()72:dic 91 | 11 | 4 | 7 | ||
| 7,823 | 13,878 | 6,055 | 2,098 | 8,153 | 49,602 | 43,547 | 11,383 | 7,987 | 38,219 | 35,560 | 57,425 | נכסי()72:dic 93 | 27 | 1 | 26 | |||
| 1,200 | 1,200 | 1,200 | 8,373 | 7,173 | 1,070 | 927 | 7,303 | 6,246 | 8,373 | מפעל הביוב 97 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 83,997 | 181,484 7,976 | 8,525 7,976 | 106,010 | 20,134 | 126,144 | 866,414 55,701 | 760,404 55,701 | 211,551 | 112,069 | 654,863 | 648,335 | 941,887 63677 | סה"כ תב"רי()72:dic שנסתיימו | 355 66 | 66 66 | 289 | ||
| 83,997 | 173,508 | 549 | 106,010 | 20,134 | 126,144 | 810,713 | 704,703 | 211,551 | 112,069 | 654,863 | 648,335 | 878,210 | סה"כ נטו | 289 | 289 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 1 לטופס 3
ריכוז התקבולי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic והתשלומי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב לשנת הכספי()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic 2009 באלפי ש"ח
40
עמוד 41
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
דוח תמיכות והשתתפויות
דוח כספי לשנת 2009
השתתפויות ותמיכות שנתנו ע"י הרשות
בשנת 2009
דוח תמיכות והשתתפויות
ש()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic()81:dic הגו()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic הנתמ. התקציב ביצוע בפועל ביצוע בפועל
2009 2009 2008
אלפי - אלפי - אלפי -
איגוד ערי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וגופי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מתוקצבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
תברואה 17,105 17,105 15,754
כיבוי אש 5,000 5,111 4,740
מד"א 350 253 77
השתתפות בתקציב הג"א 790 785 609
רשות ניקוז ירקו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 349 348 302
הקצבה למרכז השלטו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המקומי 441 441 542
השתתפות ביה"ד למשמעת 39 39
מועצה דתית 4,403 4,404 4,605
28,476 28,486 26,630
תרבות, נוער וארגוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
מתנ"סי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מרכזי ספורט ותרבות 19,216 18,864 19,430
מדיאטק ורשת הספריות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic הפעלה 11,134 11,112 11,402
תיאטרו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 5,315 5,319 5,386
מוזיאו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הילדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3,454 3,459 3,647
מרכז סירקי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 2,826 2,826 3,227
אוטיסטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 4,339 4,312 3,942
מכללת חנקי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic לתיאטרו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 715 710 710
מרכז אורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 556 535 559
אחזקת בית עמנואל 50 48 17
תנועות נוער 163 93 161
הסטודיו למשחק 274 274 274
מוזיאו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הקריקטורות 1,233 1,233 1,523
מוזיאו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic העיצוב 3,250 3,250 1,198
פרויקט ניסויי 124
ארוחות לחניכי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 320 320 301
52,845 52,355 51,899
אגודות ספורט
נוער קציר כדוריד )עמותת ידידי קמפוס קציר( 292 292 321
מענקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מיוחדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )השגיות( 707 595
יתרות משנה קודמת 2 2
כוכב עולה נוער 274 280 319
צפרירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נוער 146 146 161
ראונד איגרו( 3 3 2
הפועל צפרירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כדורגל 13 8 24
מכבי קרית שרת כדור יד 298 302 329
אליצור חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic כדורסל 791 865 442
הפועל כדורסל 1,037 1,129 390
התעמלות אומנותית 194 440 143
מכבי דינמו 27 27 26
מכבי מועדו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לקידו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כדורגל נשי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 233 366 257
אליצור שומרו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 13 16 14
אליצור נוער כוכבי על 251 251 375
הפועל חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ענפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 240 300 238
הדוושני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אופניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3 2
באול 300 חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 3 3
עירוני גלגיליות 78 178 57
עוצמה כדורגל 98 98 93
עוצמה ג'ודוקא()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 13 14
4,716 4,707 3,801
41
עמוד 42
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
התקציב ביצוע בפועל ביצוע בפועל
2009 2009 2008
אלפי - אלפי - אלפי -
מוסדות אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
השתתפות בפרויקט קרב 6,129 6,247 5,494
השתתפות בלימודי חו3 ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic רגיל 600 664 1,290
השתתפות בלימודי חו3 2,600 3,078 2,705
תמיכה במוסדות דת 520 520 520
הפעלת ביה"ס ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic תיכו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עתידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 140 140 140
מקלט לנשי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מוכות 400 121 284
הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לקהילה ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic פרויקט קדימה 880 765 839
מלגות 520 446 488
מלגות למצטייני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 80 81 75
קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic רש"י 314 215 593
החברה הכלכלית 7 146
הקצבה לניהול עצמי ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic חינו+ 2,233 2,103 1,948
אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,608 1,241 1,063
16,031 15,621 15,586
השתתפויות אחרות
סעיפי רווחה אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 70,255 71,395 69,150
הנחות במסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )כנגד הכנסות( 52,000 58,438 54,587
פטורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מארנונה )כנגד הכנסות( 22,000 26,588 22,082
144,255 156,421 145,819
סה"כ השתתפויות ותמיכות 246,323 257,589 243,735
42
עמוד 43
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
43
עודכן: 2026-09-26.