תקציבי הרשויות

עמוד 1

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן

ד ו ח ו ת כ ס פ י י ם

ל ש נ ת 2 1 0 2

ת ו כ ן

טופס מס' עמוד

דין וחשבון הגזבר א – ט

גרפים י – יח

מידע נוסף יט - כו

דין וחשבון המבקרים 3

מאזן ליום 31 בדצמבר 2012 1 4 – 5

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל,

לפי פרקי התקציב לשנת 2012 2 6

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2012 3 7

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי

רגיל וקרן לעבודות פיתוח 4 8 - 10

ביאורים לדוחות הכספיים 11 - 22

נספחים לדוחות הכספיים 23 - 40

תמיכות שניתנו על ידי הרשות בשנת 2012 41 – 42

* * *

עמוד 2

הראלי ב - % שנת 2012 לעומת שנת 2011	גידול / )קיטון( שנת 2012 לעומת שנת 2011	ביצוע 2011 לעומת תקציב מעודכן ב - %	באלפי ש"ח 2011			ביצוע 2012 לעומת תקציב מעודכן ב - %	באלפי ש"ח 2012
			ביצוע בפועל	תקציב מעודכן	תקציב מקורי		ביצוע בפועל	תקציב מעודכן	תקציב מקורי	פרטים
%9.07 %9.01	%7.24 %7.18	%97.99 %97.82	899,538 897,984	917,995 917,995	903,800 903,800	%99.90 %99.67	964,633 962,422	965,604 965,604	950,289 950,289	תקבולים תשלומים
		%0.17	1,554	0	0	%0.23	2,211	0	0	עודף

ט' בחשוון, תשע"ד

13 באוקטובר, 2013

לכבוד

מר מוטי ששון

ראש העיר

ח ו ל ו ן

כבוד ראש העיר,

הריני מתכבד להגיש לכב' את הדין וחשבון הכספי לשנת ,2012 המשקף את

פעולות העירייה במסגרת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל לעומת התקציבים המאושרים

לשנת הדוח וכן מצב הנכסים וההתחייבויות של העירייה ליום .31.12.2012

ביצוע התקציב הרגיל

הביצוע הכולל של התקציב הרגיל לעומת אשתקד הוא כדלקמן :

הערה:

חישוב השינוי הריאלי נערך ע"י השוואה בין מדדי המחירים לצרכן הממוצעים של שנת

2012 לעומת .2011 המחירים עלו בממוצע ב- %.1.71

עמוד 3

- ב - ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב לשנת 2012 אלפי שקלים חדשים תקבולים תקציב הביצוע הביצוע שינו י תשלומים תקציב הביצוע הביצוע שינו י מספר ושם הפרק 2012 2012 2011 ראל י מספר ושם הפרק 2012 2012 2011 ראל י 1 מיסים ומענקים 6 הנהלה כללית .11 מיסים 547,259 541,762 519,888 %2.46 .61 מינהל כללי 25,774 24,528 26,161 )%(7.82 .12 אגרות 9,155 8,696 8,626 )%(0.88 .62 מינהל כספי 28,537 28,162 26,194 %5.71 .16 העברה לפרעון מלוות 25,673 24,059 17,101 %38.33 .63 הוצאות מימון 3,685 3,362 3,110 %6.29
	שינו י ראל י	הביצוע 2011	הביצוע 2012	תקציב 2012	תשלומים מספר ושם הפרק		שינו י ראל י	הביצוע 2011	הביצוע 2012	תקציב 2012	תקבולים מספר ושם הפרק
	הנהלה כללית .61 מינהל כללי 25,774 24,528 26,161 )%(7.82 .62 מינהל כספי 28,537 28,162 26,194 %5.71 .63 הוצאות מימון 3,685 3,362 3,110 %6.29					6	מיסים ומענקים .11 מיסים 547,259 541,762 519,888 %2.46 .12 אגרות 9,155 8,696 8,626 )%(0.88 .16 העברה לפרעון מלוות 25,673 24,059 17,101 %38.33					1
	.64 פרעון הלוואות 21,128 20,591 21,618 )%(6.35						.19 מענקים כלליים 1,000 317 1,303 )%(76.08
	ס ה " כ 79,124 76,643 77,083 )%(2.24 שירותים מקומיים .71 תברואה ופיקוח 103,896 98,734 94,519 %2.71 .72 שמירה וביטחון 11,944 12,488 13,029 )%(5.76 .73 תיכנון ובנין עיר 20,482 19,780 18,427 %5.54 .74 נכסים ציבוריים 46,885 44,262 44,302 )%(1.77 .75 חגיגות מבצעים וארועים 1,415 1,139 1,172 )%(4.45 .76 שרותים שונים והשתתפויות 11,326 10,469 9,561 %7.66 %7.24 .77 תעשיה ומסחר + חברה כלכלית 2,022 1,948 1,786 .78 בית משפט עירוני 12,661 12,114 11,530 %3.30 ס ה " כ 210,631 200,934 194,326 %1.66 שירותים ממלכתיים .81 חנוך פורמלי ומנהלת האגף 300,039 309,983 277,258 %9.93 .82 תרבות, נוער וספורט 81,620 77,685 73,560 %3.84 .83 בריאות 965 895 907 )%(2.98 .84 רווחה 122,594 118,117 109,013 %6.53 .85 דת 6,173 6,173 5,653 %7.37 .86 קליטת עליה 1,838 1,745 1,638 %4.74 .87 איכות הסביבה 1,065 895 783 %12.39 ס ה " כ 514,294 515,493 468,812 %8.11 מפעלים .91 מים 5,533 5,395 7,710 )%(31.20					7 8 9	ס ה " כ 583,087 574,834 546,918 %3.34 שירותים מקומיים .21 תברואה 11,504 11,225 10,281 %7.35 .22 שמירה וביטחון 405 72 817 )%(91.34 .23 תכנון ובנין עיר 22,461 21,931 9,302 %131.81 .24 נכסים ציבוריים 415 574 560 %0.78 .25 חגיגות מבצעים וארועים 25 .26 הכנסות שונות 390 150 114 %29.37 )%(13.13 .27 חברה כלכלית 23,225 21,564 24,408 .28 בית משפט ופיקוח עירוני ס ה " כ 58,425 55,516 45,482 %20.01 שירותים ממלכתיים .31 חינוך פורמלי ומינהל 207,672 224,193 204,673 %7.70 .32 תרבות, נוער וספורט 2,864 2,068 2,802 )%(27.43 .33 בריאות .34 רווחה 87,331 85,325 77,931 %7.65 .35 דת .36 קליטת עליה 550 630 419 %47.83 .37 איכות הסביבה 331 153 235 )%(35.99 ס ה " כ 298,748 312,369 286,060 %7.36 מפעלים .41 מים 6,160 6,552 6,055 %6.39					2 3 4
	.93 נכסים 254 13 113 )%(88.69 )%(14.70 .97 ביוב 404 393 453						.43 נכסים 9,940 10,759 10,723 )%(1.35 )%(28.82 .47 ביוב 150 181 250
	ס ה " כ 6,191 5,801 8,276 )%(14.70 %7.57 .99 תשלומים לא רגילים )באור (4 155,364 163,551 149,487						ס ה " כ 16,250 17,492 17,028 )%(28.82 %7.35 .51-598 תקבולים לא רגילים )באור (4 9,094 4,422 4,050					5
	ס ה " כ ת ש ל ו מ י ם %5.38 965,604 962,422 897,984						.599 העברות מקרנות הרשות ס ה " כ ת ק ב ו ל י ם %5.44 965,604 964,633 899,538
סה"כ תקבולים 965,604 964,633 899,538 סה"כ תשלומים 965,604 962,422 897,984 עודף 0 2,211 1,554

עמוד 4

- ג - תקבולים בפועל לפי מקורות בשנת 2012 לעומת שנת 2011 בשנת 2011 השינו י בשנת 2012 מקורות התקבולים תקבולים ה - % מסה"כ תקבולים ה - % מסה"כ נומינלי ראלי אלפי ש"ח התקבולים אלפי ש"ח התקבולים ב - % ב - % ארנונה 541,763 %56.16 519,889 %57.80 %4.21 %2.46 אגרות, מים וביוב* 15,429 %1.60 14,931 %1.66 %3.34 %1.60 יתר עצמיות 127,413 %13.21 114,957 %12.78 %10.84 %8.97 מימו ן 113 %0.01 85 %0.01 %32.94 %30.71 השתתפות המשרדים היעודיים 272,800 %28.28 241,463 %26.84 %12.98 %11.08 השתתפות משרדים אחרים 7,115 %0.74 8,213 %0.91 )%(13.37 )%(14.82 סה"כ 964,633 %100.00 899,538 %100.00 %7.24 %5.44
	השינו י		בשנת 2011		בשנת 2012		מקורות התקבולים
	ראלי ב - %	נומינלי ב - %	ה - % מסה"כ התקבולים	תקבולים אלפי ש"ח	ה - % מסה"כ התקבולים	תקבולים אלפי ש"ח
	%2.46 %1.60 %8.97 %30.71 %11.08 )%(14.82	%4.21 %3.34 %10.84 %32.94 %12.98 )%(13.37	%57.80 %1.66 %12.78 %0.01 %26.84 %0.91	519,889 14,931 114,957 85 241,463 8,213	%56.16 %1.60 %13.21 %0.01 %28.28 %0.74	541,763 15,429 127,413 113 272,800 7,115	ארנונה אגרות, מים וביוב* יתר עצמיות מימו ן השתתפות המשרדים היעודיים השתתפות משרדים אחרים
	%5.44	%7.24	%100.00	899,538	%100.00	964,633	סה"כ
* כולל 5.83 מלש"ח בגין שירותים ל"מי שקמה" )שנה קודמת: 5.4 מלש"ח(. תשלומים בפועל לפי סוגים בשנת 2012 לעומת שנת 2011 בשנת 2012 בשנת 2011 השינו י סוגי התשלומים תשלומים ה - % מסה"כ תשלומים ה - % מסה"כ נומינלי ראלי אלפי ש"ח התשלומים אלפי ש"ח התשלומים ב - % ב - % משכורות ושכר 318,993 %33.14 300,348 %33.45 %6.21 %4.43 אחזקה ומנהל )למעט מימו ן( 55,708 %5.79 54,745 %6.10 %1.76 %0.05 מימו ן 3,362 %0.35 3,110 %0.35 %8.09 %6.27 הוצאות תפעול 228,585 %23.75 208,148 %23.18 %9.82 %7.98 השתתפויות ותרומות 308,708 %32.08 284,612 %31.69 %8.47 %6.65 הוצאות חד פעמיות 22,036 %2.29 18,761 %2.09 %17.46 %15.48 פרעון הלוואות 25,030 %2.60 28,260 %3.15 )%(11.43 )%(12.92 סה"כ 962,422 %100.00 897,984 %100.00 %7.18 %5.38
	השינו י		בשנת 2011		בשנת 2012		סוגי התשלומים
	ראלי ב - %	נומינלי ב - %	ה - % מסה"כ התשלומים	תשלומים אלפי ש"ח	ה - % מסה"כ התשלומים	תשלומים אלפי ש"ח
	%4.43 %0.05 %6.27 %7.98 %6.65 %15.48 )%(12.92	%6.21 %1.76 %8.09 %9.82 %8.47 %17.46 )%(11.43	%33.45 %6.10 %0.35 %23.18 %31.69 %2.09 %3.15	300,348 54,745 3,110 208,148 284,612 18,761 28,260	%33.14 %5.79 %0.35 %23.75 %32.08 %2.29 %2.60	318,993 55,708 3,362 228,585 308,708 22,036 25,030	משכורות ושכר אחזקה ומנהל )למעט מימו ן( מימו ן הוצאות תפעול השתתפויות ותרומות הוצאות חד פעמיות פרעון הלוואות
	%5.38	%7.18	%100.00	897,984	%100.00	962,422	סה"כ

חישוב השינוי הראלי נערך על ידי השוואה בין מדדי המחירים לצרכן הממוצעים של שנת 2012 ושל שנת .2011

המחירים עלו בממוצע ב-%.1.71

התשלומים הכלליים כוללים סעיפי אחזקה, אספקה, מאור, חימום, מים, תחבורה, דאר, תקשורת, פרסומים ועוד

)סעיפי 699 -.(400

התשלומים לפעולות כוללים סעיפי עבודות קבלניות, שמירה, ארועים, גננות עובדות מדינה, שאילת מורים, ציוד לבתי

ספר ועוד )סעיפי 799 - .(700

התשלומים להשתתפויות ותרומות כוללים העברות לאיגודי ערים, קבוצות ספורט ותאגידים עירוניים )סעיפי -800

.(899

עמוד 5

- ד-

הכנסות העירייה

סה"כ העליה הריאלית בהכנסות העירייה לעומת שנת 2011 מסתכמת ב – %.5.44

עיקר ההכנסות שעלו הן הכנסות מארנונה ואגרות מים וביוב, הכנסות עצמיות והשתתפות המשרדים

היעודיים, וההכנסות שירדו הן השתתפות המשרדים הממשלתיים אחרים.

גביית הארנונה בשנת 2012 הסתכמה בעליה ריאלית של %2.46 לעומת שנת ,2011 ומהוה %56.16

מכלל הכנסות העירייה )שנה קודמת: %.(57.8

הכנסות המימון בתקציב הרגיל כוללות הכנסות ריבית מהמחאות חוזרות וגביית ריבית בגין הקדמת

תשלומים לספקים, סה"כ 113 אלפי ש"ח )שנה קודמת 85 אלפי ש"ח(.

הוצאות העירייה

בשנת 2012 הייתה עליה ריאלית של %5.38 בהוצאות.

ההוצאות לפעולות עלו ב- %5.85 ריאלית. ההוצאות לשכר עלו ב- %4.43 ריאלית.

העלות למשרה ממוצעת )לא כולל פנסיות ופיצויים, לא כולל עובדי חברות כח אדם( עלתה מ - 162.19

אלש"ח בשנת 2011 ל- 171.09 אלש"ח בשנת ,2012 המהווה עליה ריאלית בשיעור של %.3.71

תשלומי הפנסיה עלו ב- %2.59 ריאלית )מ- 59.620 מיליון ש"ח בשנת 2011 ל- 62.211 מיליון ש"ח

בשנת (2012 ותשלומי הפיצויים עלו ב - %315 ריאלית )מ- 1.224 מיליון ש"ח בשנת 2011 ל-5.176

מיליון ש"ח בשנת .(2012

על פי הנתונים, אנו צופים בשנים הקרובות התייצבות או המשך הגידול בתשלומי הפנסיה )לאור היקפי

הפרישה הצפויים והעלייה בתוחלת החיים(. השנה הגיעו תשלומי הפנסיה ל- %19.93 מכלל הוצאות

השכר )2011 –%.(20.14

מצבת המשרות הממוצעת גדלה ב – 11.25 משרות )%.(0.58 בתוך זה גידול במצבת משרות ממוצעת

לעובדי עירייה 3.23 משרות )%(0.22 וגידול במצבת פנסיונרים ממוצעת של 8.02 משרות )%.(1.7

גירעונות בפעילויות בהן קיימת הקבלה בין תקבולים לתשלומים :

הנושא גרעון במיליוני ש"ח גרעון ב - % מסה"כ הפעילות

2012 2011 2012 2011

החינוך הפורמאלי 85.8 72.6 %27.7 %26.2

החינוך הבלתי פורמאלי )*( 75.6 70.8 %97.3 %96.2

רווחה 32.8 31.0 %27.8 %28.5

בשנת 2012 גדל הגירעון הממומן ממקורות העירייה בכל שלושת מגזרי השירותים הממלכתיים.

שיעורי הגרעונות, במונחים יחסיים לפעילות, השתנו בצורה מתונה.

)*( ללא ההקצבות לאגודות ספורט הגרעון בחינוך הבלתי פורמאלי מסתכם ב - %92.7 )2011 ללא שינוי(.

עמוד 6

- ה-

יתרות פיגורים בהכנסות )אלפי ש"ח ממודדים לממוצע :(2012

31.12.2012 נומינלי 2011 ראלי 2011 הפרש % גידול / )קיטון(

ארנונה 148,258 145,853 148,343 )(85 )%(0.06

מים וביוב 5,387 11,441 11,636 )(6,249 )%(53.71

פנוי אשפה 6,793 7,046 7,166 )(373 )%(5.21

חניה 16,763 17,136 17,429 )(666 )%(3.82

אגרת שילוט 5,160 4,722 4,803 357 %7.44

חינוך 16,390 17,024 17,315 )(925 )%(5.34

פס"ד בימ"ש מקומי 1,604 1,569 1,596 8 %0.51

היטלי פיתוח 40,260 35,035 35,633 4,627 %12.98

אגרת שמירה 1,353 1,673 1,702 )(349 )%(20.48

חובות מסופקים ואבודים 438,381 385,836 392,423 45,958 %11.71

סה"כ 680,349 627,335 638,045 42,304 %6.63

31.12.2011 נומינלי 2010 ראלי 2010 הפרש % גידול / )קיטון(

ארנונה 145,853 134,142 138,771 7,082 %5.10

מים וביוב 11,441 10,893 11,269 172 %1.53

פנוי אשפה 7,046 6,458 6,681 365 %5.47

חניה 17,136 12,190 12,611 4,525 %35.89

אגרת שילוט 4,722 1,020 1,055 3,667 %347.50

חינוך 17,024 14,597 15,101 1,923 %12.74

פס"ד בימ"ש מקומי 1,569 1,611 1,667 )(98 )%(5.86

היטלי פיתוח 35,035 22,894 23,684 11,351 %47.93

אגרת שמירה 1,673 2,312 2,392 )(719 )%(30.05

חובות מסופקים ואבודים 385,836 347,712 359,710 26,126 %7.26

סה"כ 627,335 553,829 572,939 54,396 %9.49

שנת :2012 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 529.753

שנת :2011 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 520.861 השנה קודמה ב - %1.71

שנת :2010 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 503.488 השנה קודמה ב - %3.45

עמוד 7

- ו -

נתונים נוספים לגבי אחוז הגביה בסעיפים השונים מהחיוב השנתי וסה"כ החיובים

המצטברים, ראה בנספח 2 לטופס 1 )עמ' .(27-23

עלויות הגביה - עלות הגביה מסתכמת בכ – 13.19 מיליון ש"ח )שנה קודמת: כ– 12.74

מיליון ש"ח(, שהם %2 )שנה קודמת – %(1.98 מההכנסות העצמיות )הכוללות ארנונה,

מים, ביוב ושאר עצמיות(.

תקציבים בלתי רגילים

התשלומים של התקציב הבלתי רגיל הגיעו בשנת 2012 ל –154.7 מיליון ש"ח לעומת

124.6 מיליון ש"ח אשתקד. הביצוע עלה ב – %.22.05

התקבולים בתקציב הבלתי רגיל הגיעו בשנת 2012 ל-163.7 מיליון ש"ח )לא כולל הכנסות

מימון בסך כ-21.7 מיליון ש"ח( לעומת כ – 213.8 מיליון ש"ח אשתקד. זוהי ירידה ריאלית

של %.24.7

בשנת 2012 הכנסות המימון הסתכמו ב-21,738 אלפי ש"ח )שנה קודמת כ-12,465 אלפי

ש"ח(, עליה ריאלית של %.73

על פי הנחיית רואה החשבון המעיין מטעם האגף לביקורת במשרד הפנים, נרשמו ההכנסות

מהשקעות, 21,738 אלפי ש"ח )שנה קודמת: 12,465 אלפי ש"ח(, בקרן פתוח כללית.

עיקר העלייה בפעילות, במונחי ההיקף הכספי, נובעת מגידול בפעילות בסעיפי "תשתיות"

ו"חינוך ותרבות" )כ-9.2 מיליון ש"ח וכ – 23.3 מיליון ש"ח בהתאמה(.

הירידה בתקבולים נובעת ברובה מקיטון בתקבולים מהיטלי השבחה )כ-24 מיליון ש"ח(,

מהכנסות ממשרדי ממשלה ומוסדות ) כ- 12 מיליון ש"ח( וממימוש נכסים )כ – 33.1 מיליון

ש"ח(.

העודף בתקציב הפיתוח הגיע לסך של כ–9 מיליון ש"ח ):2011 עודף של כ–89 מיליון ש"ח(.

בשל עודף זה, ביחד עם הכנסות מימון בסך כ- 21.7 מיליון ש"ח, העברת עודפים סופיים

מתב"רים לקרנות בסך כ – 8.3 מיליון ש"ח, בתוספת הקטנת הפרשות לתביעות משפטיות

בסך 13.3 מיליון ש"ח, בניכוי העברה לתקציב רגיל למימון החזר מילוות פיתוח ומינהל

ההנדסה בסך כ - 34.9 מיליון ש"ח, ובניכוי הגידול ביתרת קרנות הפיתוח בסך של כ – 10.6

מיליון ש"ח, גדלו העודפים הזמניים בתב"רים בסך של כ – 6.8 מיליון ש"ח.

יתרת העבודות לביצוע שאמורות להיות ממומנות מהעברות ממקורות הרשות מסתכמות,

ליום המאזן, בסך של כ – 20.4 מיליון ש"ח ):2011 25.9 מיליון ש"ח(.

יתרת התחייבויות משרדי הממשלה, מוסדות וגורמים אחרים ליום המאזן עלו מ - 51.8

מיליון ש"ח בשנת 2011 ל – 136.2 מיליון ש"ח בשנת .2012

עמוד 8

עיריית חולו ן - ז - התקבולים והתשלומים בתקציב הבלתי רגיל לפי חתך מקורות מימון ומחלקות בשנת 2012 אלפי שקלים חדשים פירוט התקבולים 2012 2011 שינוי ראל י פירוט התשלומים 2012 2011 שינוי ראל י ב - % ב - %

הכנסות עצמיות היטלי פיתוח תשתיות )כבישים, מדרכות, - 52,334 50,911 %1.07 היטל השבחה רמזורים, תאורה, תיעול, גנים ונוף , 64,459 88,491 )%(28.38 שונות שפור פני העיר, מים, תכנון ובנין עיר 578 68,476 59,252 %13.63 בניכוי - העברות לתקציב רגיל לכיסוי פרעון מלוות ושכ"ט שמאים סה"כ הכנסות עצמיות 117,371 139,402 )%(17.22 חינוך ותרבות 61,720 38,441 %57.86 הכנסות ממשרדי ממשלה 3,620 15,677 )%(77.30 תברואה וביוב 2,572 5,800 )%(56.40 הכנסות ממוסדות ותרומות )מפעל הפיס, השתתפות הורים, ביטוח לאומ י( 23,565 5,557 %316.94 נכסי העירייה וקרקעות 16,934 18,926 )%(12.03 אחרים מכירת נכסים: רווחה ובריאות 385 255 %48.45 מכירת קרקע ח - 370 0 1,143 בטחו ן 1,286 722 %75.13 מכירת קרקע ח - 300 0 46,956 )%(100.00 נכסים שונים דת 18,962 4,411 0 449 )%(100.00 סה"כ מכירת נכסים 18,962 52,510 )%(64.49 חידוש רכב רכב 187 361 1,772 454 %283.76 החזרי הלואוות שיפוץ בתים 0 249 שפוץ בתים 1,534 307 %391.29 סה"כ תקבולים 163,705 213,756 )%(24.70 סה"כ תשלומים 154,679 124,606 %22.05 עודף 9,026 89,150 )%(90.05

ההכנסות אינן כוללות הכנסות מימון בסך 21.738 מיליון ש"ח ):2011 12.465 מיליון ש"ח(

עמוד 9

ס ה " כ	הפר שי הצ מ ד ה	ר י ב י ת	ק ר ן
ס ה " כ 25,030	הפר שי הצ מ ד ה 5,955	ר י ב י ת 3,697	ק ר ן 15,378

- ח -

פירעון מילוות : ביצוע בשנת 2012 )בא לפי ש "ח (

יתרות המילוות לפירעון המשוערכים ליום 31.12.2012 מסתכמים ב- 84,390 אלפי ש"ח.

להלן השוואת עומס המילוות המשוערך בראשית שנת הכספים מהתקציב הרגיל )באלפי ש"ח( :

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

היתרה המשוערכת לתחילת כל שנה 84,390 103,492 123,237 142,304 158,085 171,363 130,482

התקציב השנתי המקורי 1,017,900 950,289 903,800 874,000 836,319 800,800 847,500

העומס %8.29 %10.89 %13.64 %16.28 %18.90 %21.40 %15.40

עמוד 10

עמוד 11

993.5 962.4 941.8 915.7
915.7 913.3 907.2 897.9 881.8 875.2 863.5 838.2 831.4
797.9 789.2 791.4 787.7 770.8 752.8
695.3 656.4 648.3

השנה	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
הסכום במליוני ש "ח	648.3	656.4	695.3	752.8	770.8	791.4	789.2	787.7	797.9	831.4	838.2	863.5	875.2	881.8	941.8	993.5	907.2	897.9	915.7	913.3	962.4

- י -

הוצאות העיריה בתקציב הרגיל

במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת 2012

1000.0

800.0

700.0

600.0

500.0

400.0

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

גידול ראלי של %48.44 במשך 21 שנים

עמוד 12

321.4 319.5 319.0
319.0 319.5 317.3 316.6 312.5 308.5 307.8
307.8 306.1 305.5 300.5 300.3 299.9 299.4 298.7
298.7 300.3 299.4 300.5 299.9 297.7 292.2 289.2 288.1
288.1 285.4
3.4

השנה	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
הסכום במליוני ש "ח	263.4	288.1	299.9	317.3	321.4	300.5	299.4	297.7	289.2	306.1	292.2	285.4	312.5	308.5	319.5	316.6	300.3	298.7	307.8	305.5	319.0

- י א -

הוצאות השכר הכוללות של העיריה

במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת 2012

330.0

290.0

280.0

270.0

260.0

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

גידול ראלי של %21.12 במשך 21 שנים

עמוד 13

13,171 13,060 12,729 12,183
12,183
8,340

12,183
12,183

8,340
8,340

השנה	2013	2014	2015	2016	2017
הסכום במליוני ש "ח	13,171	13,060	12,729	12,183	8,340

- י ב -

תחזית פרעון המילוות - קרן והצמדה

במליוני ש"ח במחירי דצמבר 2012

14,000

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

2017 2016 2015 2014 2013

תחזית פרעון המלוות )קרן והצמדה( לשנים 2018 עד 2023 עומדת על 24,907 מיליוני שקלים חדשים.

עמוד 14

- י ג - תקבולים לפי מקורות ותשלומים לפי סוגים בתקציב הרגיל במליוני ש "ח במחירים שוטפים לשנת 2012 מימון תקבולים לפי מקורות %0 אגרות, מים יתר עצמיות וביוב %13 %2 ארנונה השתתפות %59 משרדים יעודיים %28 השתתפות משרדים אחרים %4 תשלומים לפי סוגים מימון %0 פרעון מלוות %3 משכורות ושכר %33 העברות והוצאות חד פעמיות %7 פעולות רווחה %10 פעולות כללי פעולות חינוך %19 %25 יתר אגרות, השתתפות השתתפות מימון משרדים משרדים ארנונה עצמיות מים וביוב יעודיים אחרים
		ארנונה	השתתפות משרדים אחרים	השתתפות משרדים יעודיים	אגרות, מים וביוב	יתר עצמיות	מימון
	תקבולים במליוני ש "ח	541.8	אחרים 7.1	יעודיים 272.8	15.4	127.4	0.1
פרעון העברות והוצאות חד פעולות פעולות פעולות משכורות מימון פעמיות מלוות רווחה חינוך כללי ושכר תשלומים 3.4 25.0 98.0 99.6 179.5 238.0 319.0 במליוני ש "ח

	משכורות ושכר	פעולות כללי	פעולות חינוך	פעולות רווחה	העברות והוצאות חד פעמיות	פרעון מלוות	מימון
תשלומים במליוני ש "ח	319.0	238.0	179.5	99.6	98.0	25.0	3.4

עמוד 15

993.51
962.42 995.34 941.76
915.71 913.34 907.22 897.86 929.68 925.61 881.83 875.23
925.61 881.83 875.23 906.24 909.23 902.33 863.46 897.12 838.15 871.30 831.35 868.53
871.30 868.53 831.35 845.69 797.94 832.25 791.43 787.73 789.21 822.54 770.77
822.54 770.77 799.42 752.82 777.14
747.56 749.46 740.84 695.30
703.60 656.45 648.34
668.16 631.73 626.26

השנה	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
תקבולים במיליוני ש "ח	626.3	631.7	668.2	703.6	740.8	749.5	747.6	777.1	799.4	832.3	822.5	845.7	868.5	871.3	925.6	995.3	909.2	902.3	906.2	897.1	929.7
תשלומים במליוני ש "ח	648.3	656.4	695.3	752.8	770.8	791.4	789.2	787.7	797.9	831.4	838.2	863.5	875.2	881.8	941.8	993.5	907.2	897.9	915.7	913.3	962.4

- י ד -

תקבולים ותשלומים בתקציב הרגיל

במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת 2012

1050.0

1000.0

950.0

750.0

700.0

600.0

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

התקבולים אינם כוללים העברות מקרנות הרשות להקטנת גרעונות, פרעון מלוות וכיסוי הוצאות פיתוח העיר.

עמוד 16

141.8
116.8 114.1
100.3 96.9 94.9 93.6 93.5 91.1 87.5 84.3
84.3 87.5 78.0 77.0 71.1 71.7 70.1 65.4
63.1 65.4 59.0 55.9 53.6

השנה	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
הסכום במליוני ש "ח	55.9	70.1	71.7	94.9	93.5	78.0	53.6	65.4	96.9	63.1	77.0	59.0	71.1	87.5	91.1	114.1	84.3	93.6	100.3	141.8	116.8

- ט ו -

הכנסות בעלים והיטל השבחה

במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת 2012

160.0

140.0

120.0

100.0

40.0

20.0

0.0

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

עמוד 17

	השבחה	השתתפות בעלים	משרדי ממשלה	מכירת נכסים	מוסדות ותרומות	מתקציב רגיל	חניה, חידוש רכב ושיפוץ בתים
תקבולים במליוני ש "ח	64.459	52.334	3.620	18.962	23.565	0.0	0.187

	תשתיות	חינוך ותרבות	נכסי עיריה	תברואה וביוב	רווחה ובריאות	בטחון	דת, רכב ושפוץ בתים
תשלומים במליוני ש "ח	68.5	61.7	16.9	2.6	0.4	1.3	3.3

- ט ז -

תקבולים לפי מקורות ותשלומים לפי מחלקות

בתקציב הבלתי רגיל

במליוני ש"ח במחירים שוטפים לשנת 2012

תקבולים לפי מקורות מימון

השתתפות בעלים

%32

השבחה

%40

מכירת נכסים

מוסדות ותרומות %12

%14

משרדי ממשלה

%2

חניה, חידוש רכב

ושיפוץ בתים מתקציב רגיל

%0 %0

תשלומים לפי מחלקות

תשתיות

%44

חינוך ותרבות

%40

נכסי עיריה

דת, רכב

וקרקעות

ושפוץ

%11

בתים %3

בטחון

%1

רווחה ובריאות תברואה וביוב

%0 %2

עמוד 18

255.68 252.55 217.41 212.66 188.74
185.68 212.66 188.74 180.45 163.71 168.08 161.02 179.45 174.79 150.16 147.30 142.37 140.89 158.21 133.47 133.24 154.68 153.02 152.75 148.79 125.13 144.90 119.39 117.18
111.16 119.39 111.00 117.18 126.74 124.83 121.09 121.07 114.72 93.05 87.03 107.68 77.17 99.04 96.65 94.43 87.17

השנה	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
תקבולים במליוני ש "ח	77.17	93.05	111.00	161.02	188.74	168.08	119.39	125.13	150.16	142.37	111.16	87.03	94.43	140.89	133.24	185.68	180.45	147.30	133.47	217.41	163.71
תשלומים במליוני ש "ח	121.07	117.18	87.17	174.79	255.68	252.55	212.66	99.04	107.68	153.02	144.90	158.21	124.83	114.72	152.75	179.45	148.79	121.09	96.65	126.74	154.68

- י ז -

תקבולים ותשלומים בתקציב הבלתי הרגיל

במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת 2012

300.00

250.00

50.00

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

התקבולים אינם כוללים מילוות מבנקים בשנת 1997 בסך 103 מליון ש"ח, בשנת 2001 בסך 50 מליון ש"ח, בשנת 2003 בסך 30 מליון ש"ח,

בשנת 2004 בסך 20 מליון ש"ח ובשנת 2007 בסך 54.146 מליון ש"ח

התקבולים בכל השנים אינם כוללים הכנסות מימון

עמוד 19

- י ח - עודף )גרעו ן( בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל במליוני ש "ח במחירים ממוצעים לשנת 2012 100.00 90.67 80.00 60.00 42.48 40.00 36.82 31.66 26.10 20.00 23.69 26.09 9.03 3.14 1.53 1.49 1.30 2.18 0.11 1.48 1.47 2.01 26.17 0.00 6.23 4.47 0.00 )(20.00 )(15.92 )(13.78 )(30.39 )(27.15 )(24.12 )(9.47 )(10.65 )(29.93 )(40.00 )(22.08 )(19.51 )(24.71 )(32.75 )(49.21 )(41.65 )(41.97 )(33.74 )(60.00 )(43.91 )(66.95 )(71.18 )(80.00 )(84.47 )(100.00 )(93.27 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 השנה
	השנה	1992	1994 1993	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	תקציב רגיל במליוני	)(22.08	)(27.15 )(24.71	)(49.21	)(29.93	)(41.97	)(41.65	0.00	1.47	1.48	0.11	2.18	1.53	1.30	1.49	3.14	2.01	4.47	)(9.47	)(15.92	)(32.75
9.03 90.67 36.82 26.10 31.66 6.23 )(19.51 26.17 )(30.39 )(71.18 )(33.74 )(10.65 42.48 26.09 )(93.27 )(84.47 )(66.95 )(13.78 23.69 )(24.12 )(43.91 תקציב בלתי רגיל )(23.72 74.76 27.35 30.57 33.68 9.37 )(18.03 27.47 )(28.87 )(69.00 )(33.63 )(9.17 43.95 26.09 )(134.92 )(126.44 )(96.88 )(62.99 )(3.45 )(48.84 )(65.99 ס ה " כ במליוני ש "ח הגרעונות אינם כוללים מילוות מבנקים בשנת 1997 בסך 103 מליון ש"ח, בשנת 2001 בסך 50 מליון ש"ח, בשנת 2003 בסך 30 מליון ש"ח, בשנת 2004 בסך 20 מליון ש"ח ובשנת 2007 בסך 54.146 מליון ₪ . התקבולים בתקציב הבלתי רגיל בכל השנים אינם כוללים הכנסות מימו ן. התקבולים בתקציב הרגיל אינם כוללים העברות מקרנות הרשות להקטנת גרעונות, פרעון מלוות וכיסוי הוצאות פיתוח העיר.	תקציב בלתי רגיל	)(43.91	23.69 )(24.12	)(13.78	)(66.95	)(84.47	)(93.27	26.09	( 42.48	( )(10.65	)(33.74	( )(71.18	)(30.39	26.17	)(19.51	6.23	31.66	26.10	36.82	90.67	9.03
	ס ה " כ במליוני ש "ח	)(65.99	)(3.45 )(48.84	)(62.99	)(96.88	)(126.44	)(134.92	26.09	43.95	( )(9.17	)(33.63	( )(69.00	)(28.87	27.47	)(18.03	9.37	33.68	30.57	27.35	74.76	)(23.72

	36.82
26.10

)(84.47
	)(93.27

עמוד 20

- י ט -

מידע נוסף

מצורף בזה מידע משלים לדוחות הכספיים לגבי:

- מדדי ביצוע כ - כג

- התפתחות התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל בשנים 2012 - 1992

בש"ח שוטפים ובש"ח ממוצעים לשנת 2012 כד

- רשימת המלוות, התשלומים בשנת 2012 ויתרות הקרן ליום 31.12.2012 - לפי בנק כה

- רשימת היתרות המשוערכת של המלוות ליום 31.12.2012 - לפי בנק ושנת פירעון כה

- מחזור פעילות העירייה, חברות בנות, עמותה עירונית וחברה קשורה

)בקיזוז העברות פנימיות( כו

עמוד 21

- כ - 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 המדד חולו ן חולון חולון חולון חולון חולון חולון חולון חולון חולון מספר התושבים 185,300 182,575 181,503 184,700 176,300 168,800 167,100 166,200 165,778 165,800
שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הממוצע )ביחס למדד הממוצע בשנה קודמת( %1.71 %3.45 %2.69 %3.32 %4.59 %0.52 %2.11 %1.33 )%(0.41 %0.67
כללי שיעור השינוי הראלי בסך כל ההכנסות בתקציב רגיל )לא כולל מענקים כלליים ולהקטנת גרעונות( %5.44 )%(0.31 %1.71 )%(0.77 )%(8.77 %5.66 %6.80 %0.72 %1.28 %3.27 סה"כ הכנסות )לא כולל מענקים כלליים ולהקטנת גרעונות( לתושב - ש"ח 5,206 4,927 4,806 4,521 4,620 5,057 4,809 4,434 4,355 4,317 שיעור ההכנסות העצמיות ומימון מכלל הכנסות העירייה )לא כולל העברות מקרנות רשות( %70.98 %72.24 %74.38 %72.50 %70.94 %75.92 %76.07 %76.31 %76.09 %75.05 שיעור השינוי הראלי בהכנסות עצמיות ומימון )לא כולל העברות מקרנות רשות( %3.60 )%(3.18 %4.35 %1.41 )%(14.64 %7.33 %5.89 %0.77 %4.11 %5.20 סה"כ הכנסות עצמיות )לא כולל העברה מקרנות רשות( לתושב - ש"ח 3,695 3,559 3,575 3,278 3,277 3,834 3,590 3,338 3,283 3,166 שיעור השינוי הראלי בסך כל ההוצאות %5.38 )%(0.26 %1.98 )%(1.04 )%(8.68 %5.50 %6.79 %0.75 %1.36 %3.02 סה"כ הוצאות לתושב - ש"ח 5,194 4,918 4,795 4,499 4,610 5,041 4,802 4,427 4,348 4,306 שיעור הוצאות השכר מסך כל ההוצאות %33.14 %33.45 %33.61 %33.26 %33.10 %31.87 %33.93 %34.98 %35.70 %33.06 שיעור השינוי הראלי בהוצאות שכר %4.43 )%(0.75 %3.05 )%(0.56 )%(5.13 )%(0.91 %3.56 )%(1.27 %9.47 )%(2.32 הוצאות שכר לתושב - ש"ח 1,721 1,645 1,612 1,497 1,526 1,606 1,629 1,549 1,552 1,424 הוצאות שכר למשרה ממוצעת )לא כולל פנסיות ופיצויים( - משנת :2003 לפי דוח 66 - ש"ח 167,546 161,355 160,725 154,172 156,059 156,711 153,022 151,674 149,071 142,563 שיעור השינוי הראלי בהוצאות שכר למשרה ממוצעת - משנת :2003 לפי דוח 66 %2.09 )%(2.96 %1.52 )%(4.38 )%(4.79 %1.88 )%(1.20 %0.41 %5.00 )%(1.99 שיעור ההוצאות לפנסיות מסך כל ההוצאות - משנת :2003 לפי דוח 66 %6.46 %6.64 %6.63 %6.37 %5.82 %5.33 %5.59 %5.82 %5.85 %5.75 שיעור ההוצאות לפנסיות מסך כל הוצאות השכר )לא כולל פיצויים( - משנת :2003 לפי דוח 66 %20.27 %20.23 %20.40 %19.96 %19.15 %18.80 %19.20 %18.33 %18.13 %17.92 שיעור השינוי הראלי בהוצאות לפנסיות - משנת :2003 לפי דוח 66 %2.59 )%(0.16 %6.23 %8.37 )%(0.37 %0.58 %2.59 %0.16 %3.27 %5.72 שיעור השינוי הראלי בהוצאות לפעולות %5.86 )%(0.01 %1.45 )%(1.27 )%(10.34 %8.79 %8.53 %1.87 )%(2.64 %5.88 הוצאות לפעולות לתושב - ש"ח 3,472 3,273 3,183 3,003 3,084 3,435 3,173 2,878 2,796 2,883 עודף / )גירעון( שנתי לתושב - ש"ח 12 9 11 22 10 16 8 7 8 11 עודף / )גירעון( מצטבר )כולל גירעון סופי בתב"רים( לתושב - ש"ח )(50 )(63 )(72 )(82 )(109 )(124 )(142 )(150 )(157 )(165 מלוות לפרעון לתושב - ש"ח 455 567 679 770 897 1,015 781 884 958 924 שיעור הוצאות המימון מסך הוצאות התקציב הרגיל %0.35 %0.35 %0.34 %0.50 %0.35 %0.41 %0.41 %0.30 %0.30 %0.29 שיעור הוצאות להחזרי מלוות מסך הוצאות התקציב הרגיל %2.60 %3.15 %3.26 %3.45 %3.54 %3.01 %2.93 %3.24 %3.09 %2.92 שיעור השינוי במספר תאונות העבודה - כל שנה לעומת שנה קודמת )%(31.25 %33.33 )%(29.41 )%(6.85 %10.61 )%(15.38 %20.00 %10.17 %1.72 )%(20.55 שיעור השינוי במספר העובדים שנפגעו בתאונות העבודה - כל שנה לעומת שנה קודמת )%(25.00 )%(8.33 )%(29.41 )%(6.85 %7.69 )%(14.47 %22.58 %14.81 %0.00 )%(21.74 שיעור השינוי במספר ימי ההעדרות נטו בשל ת"ע כל שנה לעומת שנה קודמת )%(18.11 %5.44 )%(21.65 )%(21.07 %50.36 )%(35.91 %50.00 %32.28 )%(21.81 )%(10.60

עמוד 22

- כא - המדד 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 חולו ן חולון חולון חולון חולון חולון חולון חולון חולון חולון מספר התושבים 185,300 182,575 181,503 184,700 176,300 168,800 167,100 166,200 165,778 165,800
שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הממוצע )ביחס למדד הממוצע בשנה קודמת( %1.71 %3.45 %2.69 %3.32 %4.59 %0.52 %2.11 %1.33 )%(0.41 %0.67
הכנסות עצמיות וגביה שיעור ההכנסות מארנונה, אגרות, מים וביוב מכלל הכנסות העירייה )לא כולל העברות מקרנות פיתוח( %59.93 %60.63 %60.45 %60.85 %61.28 %67.30 %66.73 %68.18 %67.83 %66.71 שיעור השינוי הראלי בהכנסות מארנונה, אגרות, מים וביוב %2.43 %0.32 )%(1.22 )%(1.49 )%(16.82 %8.45 %3.98 %0.82 %4.43 %7.38 סה"כ הכנסות מארנונה, אגרות, מים וביוב לתושב - ש"ח 3,007 2,929 2,839 2,750 2,891 3,399 3,149 2,982 2,927 2,814 שיעור ההכנסות העצמיות מכלל הכנסות העירייה )לא כולל העברות מקרנות פיתוח( %69.42 %71.23 %70.95 %71.69 %70.55 %76.16 %76.07 %76.55 %76.09 %75.05
%0.41 )%(1.59 %0.81 )%(15.11 %7.33 %5.72 %0.77 %4.11 %5.20		%0.99	שיעור השינוי הראלי בהכנסות העצמיות
סה"כ הכנסות עצמיות לתושב - ש"ח 3,483 3,441 3,332 3,240 3,259 3,834 3,590 3,344 3,283 3,166 שיעור הוצאות הגביה מהכנסות מסים, מים, ביוב, אגרות ושאר עצמיות %1.93 %1.96 %1.91 %1.97 %2.09 %2.48 %2.79 %2.57 %2.55 %3.10 שיעור גבית ארנונה מסך כל החיובים לגביה %53.57 %54.96 %57.10 %59.34 %58.92 %62.64 %62.56 %62.78 %64.22 %65.08 שיעור יתרות החייבים )ארנונה( מסך כל החיובים לגביה %46.43 %45.04 %42.90 %40.66 %41.08 %37.36 %37.44 %37.22 %35.74 %34.92 שיעור השינוי הראלי ביתרות החייבים )ארנונה( %8.16 %9.22 %9.14 %1.73 %11.11 %10.84 %3.10 %10.38 %9.41 %3.54 שיעור גבית ארנונה מסך כל החיוב השנתי בנכוי פטורים, שיחרורים והנחות %92.69 %91.39 %92.51 %96.78 %91.14 %94.24 %97.09 %94.09 %95.62 %96.53 סה"כ הנחות, פטורים ושיחרורים )ארנונה( לתושב - ש"ח 491 481 481 464 438 440 541 539 444 408
1,396 1,404 1,388 998 987 938 956 922 1,018		1,434	סה"כ הנחות, פטורים ושיחרורים )ארנונה למגורים( למשק בית - ש"ח
הנהלה כללית שיעור ההוצאות להנהלה כללית )כולל מימון ופרעון מלוות( מסך הוצאות בתקציב הרגיל %7.96 %8.58 %8.54 %8.69 %8.54 %8.04 %82.68 %7.68 %8.73 %9.63 שיעור ההוצאות להנהלה כללית )כולל מימון ופרעון מילוות( לתושב 414 422 410 391 394 406 379 340 379 415 שירותים מקומיים )לא כולל מים וביוב( שיעור ההוצאות לשירותים מקומיים מסך הוצאות התקציב הרגיל %20.88 %21.64 %22.20 %22.36 %22.58 %21.03 %21.54 %21.46 %22.11 %23.48 שיעור הוצאות לשירותים מקומיים לפי יחס אוכלוסיה / שטח שירות )צפיפות אוכלוסין( %5.65 %5.54 %5.54 %5.24 %5.42 %5.52 %5.39 %4.95 %5.01 %5.27 סה"כ הוצאות לשירותים מקומיים לתושב 1,084 1,064 1,065 1,006 1,052 1,060 1,035 950 961 1,011 שיעור השינוי הראלי בהוצאות לשירותים מקומיים %1.66 )%(2.79 %1.29 )%(2.01 )%(1.97 %3.00 %7.21 )%(2.20 )%(4.54 )%(0.29
)%(1.81 %1.66 %8.43 )%(9.68 %14.18 %31.97 %1.95 %0.70 )%(6.30		)%(4.56	שיעור השינוי בסך כל פניות ותלונות על ידי אגף פיקוח וביטחון
%22.25 %4.63 %47.69 )%(35.19 )%(24.02 %3.08 %8.36 )%(17.48 %10.76		)%(38.28	שיעור השינוי בתביעות משפטיות שהוגשו על ידי אגף פיקוח וביטחון
%9.29 )%(13.79 %6.62 )%(13.65 )%(7.84 %10.85 )%(16.34 )%(7.28 )%(25.51		)%(1.06	שיעור השינוי בדוחות חניה שהוגשו על ידי אגף פיקוח וביטחון
%68.04 %70.00 %70.00 %69.23 %61.23 %61.23 %58.08 %58.72 %55.56		%68.38	שיעור העסקים בעלי רשיון מסך כל העסקים
%78.31 %74.28 %67.10 %67.12 %61.81 %61.81 %29.36 %20.29 %17.64		%76.51	שיעור עסקי המזון בעלי רשיון מסך כל העסקים

עמוד 23

- כב - המדד 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 חולו ן חולון חולון חולון חולון חולון חולון חולון חולון חולון מספר התושבים 185,300 182,575 181,503 184,700 176,300 168,800 167,100 166,200 165,778 165,800
שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הממוצע )ביחס למדד הממוצע בשנה קודמת( %1.71 %3.45 %2.69 %3.32 %4.59 %0.52 %2.11 %1.33 )%(0.41 %0.67
שירותים ממלכתיים )חינוך פורמל י, חינוך בלתי פורמל י, ושירותי רווחה ובריאות, דת, קליטת עליה ואיכות הסביבה( שיעור ההוצאות לשירותים ממלכתיים מסך הוצאות התקציב הרגיל %53.56 %52.21 %51.13 %50.68 %51.26 %45.76 %44.51 %44.59 %44.40 %45.82 שיעור השינוי הראלי בהוצאות לשירותים ממלכתיים %8.11 %1.84 %2.89 )%(2.16 %2.30 %8.47 %6.60 %1.18 )%(1.78 )%(3.61 סה"כ הכנסות משירותים ממלכתיים לתושב - ש"ח 1,686 1,567 1,472 1,366 1,397 1,385 1,283 1,182 1,180 1,211 סה"כ הוצאות לשירותים ממלכתיים לתושב - ש"ח 2,782 2,568 2,452 2,280 2,363 2,307 2,137 1,974 1,930 1,973 שיעור הכנסות משירותים ממלכתיים להוצאות לשירותים ממלכתיים %60.60 %61.02 %60.06 %59.90 %59.11 %60.06 %60.03 %59.87 %61.15 %61.38 שירותים ממלכתיים - חינוך פורמל י שיעור ההוצאות לחינוך פורמלי מסך הוצאות התקציב הרגיל %32.21 %30.88 %30.21 %29.85 %26.50 %26.50 %25.32 %25.04 %25.21 %26.85 שיעור השינוי הראלי בהוצאות לחינוך פורמלי %9.93 %1.94 %3.22 )%(0.21 %2.01 %10.38 %8.02 %0.05 )%(4.84 )%(4.61 סה"כ הכנסות מחינוך הפורמלי לתושב - ש"ח 1,210 1,121 1,048 967 982 982 897 820 831 866 סה"כ הוצאות לחינוך פורמלי לתושב - ש"ח 1,673 1,519 1,449 1,343 1,364 1,336 1,216 1,108 1,096 1,156 שיעור ההכנסות מחינוך פורמלי מסך ההוצאות לחינוך הפורמלי %72.32 %73.82 %72.35 %72.00 %71.96 %73.50 %73.77 %73.99 %75.82 %74.88 הוצאת שכר ממוצעת למשרה )לא כולל עובדי חברות כח אדם( בחינוך הפורמלי - ש"ח 160,055 147,383 152,125 143,566 144,948 139,506 135,633 133,622 125,508 121,730
שעות שבועיות בבתי הספר העל יסודיים לתלמיד 2.77 2.47 2.39 2.32 2.29 2.16 2.14 2.15 2.20 2.18
שעות שבועיות בבתי הספר העל יסודיים הממומנות על ידי העירייה - לתלמיד 0.39 0.31 0.29 0.30 0.28 0.20 0.15 0.11 0.08 0.06 ממוצע תלמידים לכתה - בתי ספר עירוניים על יסודיים 28 29 29 29 28 29 29 29 28 29 שירותים ממלכתיים - חינוך בלתי פורמל י שיעור ההוצאות לחינוך הבלתי פורמלי מסך הוצאות התקציב הרגיל %8.07 %8.19 %8.03 %7.79 %8.62 %7.63 %7.33 %7.49 %7.12 %6.88 שיעור השינוי הראלי בהוצאות לחינוך הבלתי פורמלי %3.84 %1.80 %5.03 )%(10.56 %3.16 %9.93 %4.45 %5.99 %4.94 )%(3.93 סה"כ הכנסות מחינוך בלתי פורמלי לתושב - ש"ח 11 15 14 13 18 19 16 17 15 24 סה"כ הוצאות לחינוך הבלתי פורמלי לתושב - ש"ח 419 403 385 351 397 385 352 332 310 296 שיעור הכנסות מחינוך בלתי פורמלי מההוצאות לחינוך הבלתי פורמלי %2.66 %3.81 %3.73 %3.71 %4.43 %4.82 %4.68 %5.15 %4.88 %8.00 הוצאת שכר ממוצעת למשרה )לא כולל עובדי חברות כח אדם( בחינוך הבלתי פורמלי - ש"ח 149,550 158,393 154,044 147,167 136,933 137,621 131,642 140,962 142,249 137,957
158,393 154,044 147,167 136,933 137,621 131,642 140,962 142,249 137,957	149,550	הוצאת שכר ממוצעת למשרה )לא כולל עובדי חברות כח אדם( בחינוך הבלתי פורמלי - ש"ח
מספר משרות בחינוך הבלתי פורמלי )לא כולל עובדי חברות כח אדם( ל - 1,000 תושב 0.26 0.24 0.23 0.24 0.28 0.30 0.30 0.31 0.32 0.35

עמוד 24

- כ ג - המדד 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 חולו ן חולון חולון חולון חולון חולון חולון חולון חולון חולון מספר התושבים 185,300 182,575 181,503 184,700 176,300 168,800 167,100 166,200 165,778 165,800
שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הממוצע )ביחס למדד הממוצע בשנה קודמת( %1.71 %3.45 %2.69 %3.32 %4.59 %0.52 %2.11 %1.33 )%(0.41 %0.67
שירותים ממלכתיים - רווחה ובריאות שיעור ההוצאות לשירותי רווחה ובריאות מסך הוצאות התקציב הרגיל %12.37 %12.24 %12.02 %12.24 %12.15 %10.81 %11.01 %11.21 %11.19 %11.08 שיעור השינוי הראלי בהוצאות לשירותי רווחה ובריאות %6.45 %1.55 %0.19 )%(0.33 %2.64 %3.63 %4.84 %0.93 %2.36 )%(0.96 סה"כ הכנסות לשרותי רווחה ובריאות לתושב - ש"ח 460 427 407 382 393 380 365 340 331 318 סה"כ הוצאות לשירותי רווחה ובריאות לתושב - ש"ח 642 602 577 551 555 545 529 496 487 477
7,688 7,044 6,970 6,789 6,419 6,153 5,887 5,783 5,792	8,343	סה"כ הוצאות לשירותי רווחה ל-1,000 מטופלים - ש"ח
6.38 6.04 6.15 6.01 5.71 5.71 5.86 5.87 5.73	6.62	מספר משרות עובדים סוציאליים ל-1,000 מטופלים
שיעור ההכנסות לשירותי רווחה ובריאות מסך ההוצאות לשירותי רווחה ובריאות %71.69 %70.90 %70.57 %69.29 %70.10 %69.71 %69.03 %68.40 %68.04 %66.54
%3.76 %3.67 %3.73 %4.14 %4.29 %4.54 %4.30 %3.92 %4.46	%3.26	שיעור ההוצאות בגין שירותים קבלניים מסך ההוצאות לשירותי רווחה ובריאות
הוצאת שכר ממוצעת למשרה )לא כולל עובדי חברות כח אדם( בשירותי רווחה ובריאות - ש"ח 168,405 157,550 150,524 159,341 154,565 154,339 151,687 152,859 149,393 144,189 מספר משרות בשירותי רווחה ובריאות )לא כולל עובדי חברות כח אדם( ל - 1,000 תושב 0.60 0.59 0.59 0.57 0.59 0.61 0.60 0.61 0.61 0.60 תקציב בלתי רגיל שיעור הוצאות בתב"רים מהכנסות לתב"רים )לא כולל מלוות חדשים( %83.41 %55.08 %195.19 %69.85 %75.23 %90.19 %107.77 %76.85 %124.23 %163.60
סה"כ הוצאות לפיתוח בשנת הדוח לתושב - ש"ח 835 682 506 607 756 910 779 576 620 789
%41.31 %7.16 %11.12 )%(26.19 %25.24 %4.12 %23.06 %20.51 )%(23.36	)%(17.62	שיעור השינוי הראלי בהכנסות מהשתתפות בעלים והיטל השבחה
שיעור השינוי הראלי בהכנסות ממשרדי ממשלה ומוסדות %25.88 %74.66 )%(40.09 %13.28 )%(64.16 %7.85 )%(6.95 %96.55 )%(37.42 %36.52 שיעור השינוי הראלי בסך כל הכנסות הפיתוח )לא כולל מלוות חדשים והכנסות מימון( )%(24.70 %62.90 )%(9.39 )%(18.38 )%(2.81 %39.36 )%(5.43 %49.19 %8.51 )%(21.71 שיעור השינוי הראלי בסך כל הוצאות הפיתוח %22.05 %31.13 )%(20.19 )%(18.62 )%(17.08 %17.48 %33.15 )%(8.10 )%(21.10 %9.18 שיעור הגידול / )קיטון( ביתרה זמנית בתב"רים וקרנות הפיתוח ביחס לשנה קודמת %5.12 %47.61 %1.78 %33.14 %26.55 %101.70 %15.81 %92.42 )%(1.16 )%(40.47 סה"כ עודף / )גירעון( שוטף בתב"רים )כולל מלוות חדשים( לתושב - ש"ח 37 817 84 539 )(98 109 31 98 60 54 סה"כ עודף / )גירעון( שוטף בתב"רים )לא כולל מלוות חדשים( לתושב - ש"ח 37 817 84 539 )(98 )(211 31 98 )(60 )(127 סה"כ עודף / )גירעון( מצטבר בתקציב הפיתוח לתושב - ש"ח 1,496 1,481 668 574 37 141 32 1 )(98 )(158

עמוד 25

- כ ד -

התפתחות התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל

אלפי ש"ח שוטפים

התקציב הרגיל

פרטים 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

תקבולים 288,726 343,066 397,538 465,788 513,608 540,143 598,712 614,462 647,261 688,572 695,348 722,026 736,925 803,652 853,585 814,503 835,104 872,252 899,538 964,633

תשלומים 300,021 357,004 425,344 484,606 542,370 570,235 598,712 613,332 646,114 688,478 693,545 720,768 735,838 802,386 850,895 812,701 830,967 870,278 897,984 962,422

עודף / )גרעון( )(11,295 )(13,938 )(27,806 )(18,818 )(28,762 )(30,092 0 1,130 1,147 94 1,803 1,258 1,087 1,266 2,690 1,802 4,137 1,974 1,554 2,211

התקציב הבלתי רגיל

פרטים 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

תקבולים 42,529 56,922 90,975 118,664 115,184 86,265 95,106 115,422 110,649 91,307 71,966 77,769 117,563 113,523 159,023 161,651 136,223 126,845 213,756 163,705

תשלומים 53,555 44,757 98,759 160,756 173,072 153,657 75,277 82,768 118,926 119,025 130,827 102,799 95,726 130,148 153,688 133,286 112,067 91,854 124,606 154,679

עודף / )גרעון( )(11,026 12,165 )(7,784 )(42,092 )(57,888 )(67,392 19,829 32,654 )(8,277 )(27,718 )(58,861 )(25,030 21,837 )(16,625 5,335 28,365 24,156 34,991 89,150 9,026

סה"כ התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל

פרטים 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

תקבולים 331,255 399,988 488,513 584,452 628,792 626,408 693,818 729,884 757,910 779,879 767,314 799,795 854,488 917,175 1,012,608 976,154 971,327 999,097 1,113,294 1,128,338

תשלומים 353,576 401,761 524,103 645,362 715,442 723,892 673,989 696,100 765,040 807,503 824,372 823,567 831,564 932,534 1,004,583 945,987 943,034 962,132 1,022,590 1,117,101

עודף / )גרעון( )(22,321 )(1,773 )(35,590 )(60,910 )(86,650 )(97,484 19,829 33,784 )(7,130 )(27,624 )(57,058 )(23,772 22,924 )(15,359 8,025 30,167 28,293 36,965 90,704 11,237

התקבולים בתקציב הבלתי רגיל אינם כוללים הלוואות שנתקבלו בשנת 1997 בסך 103 מלש"ח, הלוואות שנתקבלו בשנת 2001 בסך 50 מלש"ח, הלוואות שנתקבלו בשנת 2003 בסך 30 מלש"ח, הלוואות שנתקבלו בשנת 2004

בסך 20 מלש"ח והלוואות שנתקבלו בשנת 2007 בסך 54.146 מלש"ח. התקבולים בתקציב הבלתי רגיל בכל השנים אינם כוללים הכנסות מימון.

אלפי ש"ח ממוצעים לשנת 2012

התקציב הרגיל

פרטים 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

תקבולים 621,130 656,947 691,786 728,410 736,864 734,990 774,518 785,989 818,833 824,192 826,768 862,054 868,302 927,383 979,943 894,007 887,188 902,345 914,920 964,633

תשלומים 645,429 683,638 740,174 757,838 778,128 775,937 774,518 784,544 817,382 824,079 824,624 860,552 867,021 925,922 976,855 892,029 882,793 900,303 913,340 962,422

עודף / )גרעון( )(24,299 )(26,690 )(48,387 )(29,428 )(41,264 )(40,947 0 1,445 1,451 113 2,144 1,502 1,281 1,461 3,088 1,978 4,395 2,042 1,581 2,211

התקציב הבלתי רגיל

פרטים 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

תקבולים 91,492 109,002 158,313 185,570 165,252 117,384 123,033 147,642 139,979 109,291 85,567 92,851 138,522 131,001 182,564 177,430 144,719 131,221 217,411 163,705

תשלומים 115,212 85,707 171,858 251,394 248,303 209,086 97,381 105,873 150,450 142,468 155,553 122,736 112,792 150,186 176,439 146,296 119,056 95,023 126,737 154,679

עודף / )גרעון( )(23,720 23,295 )(13,546 )(65,824 )(83,051 )(91,702 25,652 41,769 )(10,471 )(33,177 )(69,986 )(29,884 25,730 )(19,185 6,125 31,134 25,663 36,198 90,674 9,026

סה"כ התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל

פרטים 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

תקבולים 712,622 765,949 850,099 913,980 902,116 852,373 897,551 933,631 958,812 933,482 912,335 954,905 1,006,824 1,058,384 1,162,506 1,071,437 1,031,907 1,033,565 1,113,294 1,128,338

תשלומים 760,640 769,344 912,032 1,009,232 1,026,431 985,023 871,899 890,416 967,832 966,547 980,177 983,287 979,813 1,076,108 1,153,293 1,038,325 1,001,849 995,326 1,022,590 1,117,101

עודף / )גרעון( )(48,019 )(3,395 )(61,933 )(95,252 )(124,315 )(132,650 25,652 43,215 )(9,020 )(33,065 )(67,842 )(28,382 27,011 )(17,724 9,213 33,112 30,058 38,240 90,704 11,237

התקבולים בתקציב הבלתי רגיל אינם כוללים הלוואות שנתקבלו בשנת 1997 בסך 103 מלש"ח, הלוואות שנתקבלו בשנת 2001 בסך 50 מלש"ח, הלוואות שנתקבלו בשנת 2003 בסך 30 מלש"ח, הלוואות שנתקבלו בשנת 2004

בסך 20 מלש"ח והלוואות שנתקבלו בשנת 2007 בסך 54.146 מלש"ח. התקבולים בתקציב הבלתי רגיל בכל השנים אינם כוללים הכנסות מימון.

שנת :2012 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 529.753

שנת :2011 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 520.861 %1.71 שנת :2001 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 411.724 השנה קודמה ב - %26.51

שנת :2010 ממוצע מדד המחירים לצרכן - .488 השנה קודמה ב - %3.45 שנת :2000 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 407.193 השנה קודמה ב - %27.92

שנת :2009 ממוצע מדד המחירים לצרכן - .283 השנה קודמה ב - %6.24 שנת :1999 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 402.632 השנה קודמה ב - %29.36

שנת :2008 ממוצע מדד המחירים לצרכן - .541 השנה קודמה ב - %9.76 שנת :1998 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 382.780 השנה קודמה ב - %36.07

שנת :2007 ממוצע מדד המחירים לצרכן - .699 השנה קודמה ב - %14.80 שנת :1997 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 363.050 השנה קודמה ב - %43.47

שנת :2006 ממוצע מדד המחירים לצרכן - .368 השנה קודמה ב - %15.40 שנת :1996 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 333.069 השנה קודמה ב - %56.38

שנת :2005 ממוצע מדד המחירים לצרכן - .053 השנה קודמה ב - %17.83 שנת :1995 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 299.315 השנה קודמה ב - %74.02

שנת :2004 ממוצע מדד המחירים לצרכן - .255 השנה קודמה ב - %19.39 שנת :1994 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 272.000 השנה קודמה ב - %91.49

שנת :2003 ממוצע מדד המחירים לצרכן - .067 השנה קודמה ב - %18.90 שנת :1993 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 242.117 השנה קודמה ב - %115.13

שנת :2002 ממוצע מדד המחירים לצרכן - .154 השנה קודמה ב - %19.70 שנת :1992 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 218.237 השנה קודמה ב - %138.67

עמוד 26

- כה - הלוואות לזמן ארוך מבנקים שקלים חדשים
יתרת קרן ל- 31.12.2012	יתרת קרן ל- 31.12.2012	סילוק בתקופת הדוח			תקבולים	יתרת קרן	בנק
משוערכת	נומינלית	קר ן ריבית הצמדה			לתקופה	01.01.2012
משוערכת 146,750	נומינלית 54	הצמדה 78,547	ריבית 1	קר ן 29	לתקופה	01.01.2012 83	בנק מזרח י
329,370	147	170,936	2	65		213	בנק הבינלאומ י
15,033,237	12,000,179	976,192	705,445	2,431,750		14,431,929	בנק לאומי לישראל
244,907	116	108,234	1	46		162	בנק דיסקונט
53,875,327	44,625,799	3,988,506	2,255,569	10,944,740		55,570,539	בנק הפועלים
46,544	32	16,078		11		43	בנק איגוד
3,403,336	2,666,960	225,882	172,579	666,640		3,333,600	בנק מסד
11,312,536	9,333,333	390,632	563,941	1,333,333		10,666,667	אוצר השלטו ן
84,392,007	68,626,620	5,955,007	3,697,538	15,376,614	0	84,003,236	סה"כ
2018-2022	2017	2016	2015	2014	2013	31.12.2012	בנק
						נומינלי
				25	29	54	בנק מזרח י
		5	23	53	66	147	בנק הבינלאומ י
2,000,000	2,000,000	2,000,002	2,000,029	2,000,066	2,000,083	12,000,179	בנק לאומי לישראל
		1	27	43	46	116	בנק דיסקונט
16,243,794	3,609,732	5,943,063	6,276,397	6,276,406	6,276,408	44,625,799	בנק הפועלים
		1	10	11	11	32	בנק איגוד
		667,040	666,640	666,640	666,640	2,666,960	בנק מסד
2,666,667	1,333,333	1,333,333	1,333,333	1,333,333	1,333,333	9,333,333	אוצר השלטו ן
20,910,461	6,943,065	9,943,445	10,276,459	10,276,577	10,276,616	68,626,620	סה"כ נומינלי
24,908,563	8,340,453	12,182,661	12,729,212	13,059,859	13,171,259	84,392,007	סה"כ משוערך

עמוד 27

- כ ו - מחזור פעילות העירייה, חברות בנות וקשורות ועמותה עירונית אלפי ש"ח העירייה חברה כלכלית בידור ובילו י תיאטרון חולו ן רשת קהילה ופנא י מוסדות חינוך מי שקמה עמותת "עליו ן" סה"כ 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
העירייה חברה כלכלית בידור ובילו י תיאטרון חולו ן רשת קהילה ופנא י מוסדות חינוך מי שקמה עמותת "עליו ן" סה"כ 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 תקציב רגיל תקבולים )לא כולל העברות מקרנות פיתוח( 929,676 31,904 71,912 72,901 80,257 39,784 93,150
5,196 1,146,507 1,099,627 1,075,530 1,027,109 1,011,926 954,074 874,713 814,062 801,258 781,895 742,511 691,563 תשלומים )לא כולל העברות לתקציב פתוח( )(962,422 )(31,647 )(69,132 )(72,558 )(79,987 )(39,648 )(83,868
)(4,576 )(1,166,493 )(1,102,458 )(1,074,818 )(1,003,588 )(1,018,997 )(945,233 )(883,204 )(816,951 )(796,607 )(776,560 )(741,181 )(688,510 סה"כ )(32,746 257 2,780 343 270 136 9,282 620 )(19,986 )(2,831 713 23,522 )(7,071 8,841 )(8,491 )(2,889 4,651 5,335 1,330 3,053 תקציב פיתוח תקבולים )כולל מימו ן, לא כולל הלוואות( 205,236 22,334 43,164 248,637 278,706 157,953 190,180 193,096 168,517 129,167 123,369 102,747 108,920 91,814 117,009
תשלומים )בתוספת העברות להפרשות לתביעות משפטיות( )(152,859 )(22,223 )(46,733
)(199,361 )(158,085 )(149,702 )(145,876 )(135,830 )(153,059 )(139,650 )(95,537 )(102,677 )(129,631 )(110,788 )(116,534 סה"כ 52,377 111 0 0 0 0 )(3,569 49,276 120,621 8,252 44,304 57,266 15,458 )(10,483 27,832 70 )(20,711 )(18,974 475 סה"כ 19,631 368 2,780 343 270 136 5,713 620 29,290 117,790 8,964 67,825 50,195 24,299 )(18,974 24,943 4,721 )(15,376 )(17,644 3,528