תקציבי הרשויות

עמוד 1

חולון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת לתקופה:

5 1 0 2 רבעון ,4 שנת 2015

זיהוי המסמך: A7SJEPG

חתימת ראש הרשות: _________________

חתימת הגזבר: _________________

ה צ ה ר ה

הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך

הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.

למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של

עיריית חולון ליום 31.12.2015 ולרבעון שנסתיים באותו תאריך, כולל כל

ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי

החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות.

6.3.2016

חתימת הגזבר חתימת ראש הרשות חותמת הרשות ותאריך

עמוד 2

ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15 31.12.14

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 250,550 160,661

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 44,574 27,075

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 40 134

סה"כ רכוש שוטף 295,164 187,870

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 350,175 334,535

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 164,076 162,966

סה"כ השקעות 514,251 497,501

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 4,971 7,044

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח )(1,491 )(2,073

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 3,480 4,971

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים 812,895 690,342

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 16 1

משרדי ממשלה 336 615

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 25,890 30,509

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 177,285 156,629

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 2,292 5,025

סה"כ התחיבויות שוטפות 205,819 192,779

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 102,108 86,570

קרנות מתוקצבות 164,076 162,966

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 369,951 297,711

גרעונות מימון זמניים ()29,059 ()49,684

סה"כ התחייבויות ועודפים 812,895 690,342

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 672,667 761,233

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 109,333 59,213

ערבויות שנתנו 24,242 18,118

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2

הלוואות לכסוי הגרעון

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת: A7SJEPG

עמוד 3

ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 10,073 27,226

קרן ממכירת נכסים 7,328 2,901

קרן היטל מים 2,661 3,770

קרן היטל ביוב 289 1,605

קרנות אחרות 81,757 51,068

סה"כ קרנות 102,108 86,570

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 68695 75312

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת: A7SJEPG

עמוד 4

ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

ביצוע מצטבר

מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 523,880 523,880 515,849 )(8,031 %)(2

הכנסות ממכירת מים 200 200 164 )(36 %)(18

עצמיות חינוך 23,849 23,849 22,050 )(1,799 %)(8

עצמיות רווחה 3,114 3,114 2,729 )(385 %)(12

עצמיות אחר 108,947 108,947 99,309 )(9,637 %)(9

סה"כ עצמיות 659,989 659,989 640,100 )(19,889 %)(3

תקבולים ממשרד החינוך 255,045 255,045 240,560 )(14,485 %)(6

תקבולים ממשרד הרווחה 101,742 101,742 99,235 )(2,507 %)(2

תקבולים ממשלתיים אחרים 9,608 9,608 7,651 )(1,957 %)(20

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים 23,040 23,040 11,492 )(11,549 %)(50

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,049,425 1,049,425 999,038 )(50,387 %)(5

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 94,283 94,283 101,757 7,474 %8

סה"כ הכנסות 1,143,708 1,143,708 1,100,795 )(42,913 %)(4

הוצאות

הוצאות שכר כללי 184,696 184,696 182,464 )(2,232 %)(1

פעולות כלליות 281,914 281,914 262,673 )(19,241 %)(7

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 466,610 466,610 445,137 )(21,473 %-5

שכר עובדי חינוך 141,157 141,157 132,779 )(8,378 %)(6

פעולות חינוך 266,235 266,235 245,795 )(20,440 %)(8

סה"כ חינוך 407,392 407,392 378,573 )(28,818 %)(7

שכר עובדי רווחה 22,972 22,972 22,171 )(801 %)(3

פעולות רווחה 125,998 125,998 120,955 )(5,043 %)(4

סה"כ רווחה 148,970 148,970 143,126 )(5,843 %)(4

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 1,022,972 1,022,972 966,837 )(56,135 %)(5

פרעון מלוות מים וביוב 1,429 1,429 1,739 310 %22

פרעון מלוות אחרות 17,194 17,194 17,674 480 %3

סה"כ פרעון מלוות 18,623 18,623 19,413 790 %4

הוצאות מימון 4,465 4,465 3,587 )(878 %)(20

העברות והוצאות חד פעמיות 4,253 4,253 8,598 4,345 %102

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,050,313 1,050,313 998,435 )(51,878 %)(5

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 93,395 93,395 100,869 7,474 %8

סה"כ הוצאות 1,143,708 1,143,708 1,099,304 )(44,404 %-4

עודף (גרעון) 1,491 1,491

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת: A7SJEPG

עמוד 5

ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 67,790

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 102

משרד הבטחון

משרד החינוך 26,167 15,570

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון 200

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 18,305 145

משרדים אחרים 951 9,191

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 45,725 24,906

אחרים

השתתפות בעלים 21,405

מקורות אחרים 37,469 41,953

העברה מקרנות הרשות 98,738 182,636

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 271,127 249,495

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 109,147 174,206

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 68,556 67,606

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 559 4,992

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 178,262 246,804

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 92,865 2,691

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1,459,794 1,242,660

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,211,767 997,324

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 248,027 245,336

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,730,921 1,459,794

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,390,029 1,211,767

עודף (גרעון) נטו 340,892 248,027

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 369,951 297,711

גרעונות מימון זמניים 29,059 49,684

עודף (גרעון) נטו 340,892 248,027

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 19,772 32,361

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 19,772 32,361

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת: A7SJEPG

עמוד 6

ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015

טופס 4 - ריכוז תב"רים

ביצוע ביצוע

ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע

סה"כ התקציב מצטבר מצטבר מצטבר נטו

הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר

תב"רים המאושר עודף עודף עודף/גרעון

הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

הכנסות הוצאות

61 מנהל כללי

62 מנהל כספי

63 הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה 20 26,762 18,557 15,701 3,744 2,905 22,301 18,606 4,820 1,125 3,695

72 שמירה ובטחון 10 9,320 8,749 7,226 311 394 9,060 7,620 1,634 194 1,440

73 תכנון ובנין 47 97,992 87,578 39,286 9,454 6,476 97,032 45,762 51,270 51,270

74 נכסים צבוריים 273 697,449 590,589 477,295 76,507 49,398 667,096 526,693 142,961 2,558 140,403

75 חגיגות וארועים

76 שונות והשתתפויות 7 6,135 4,313 3,293 1,761 2,173 6,074 5,466 750 142 608

77 כלכלה ותיירות

78 פיקוח עירוני

79 שרותים חקלאיים

81 חינוך 126 389,265 197,705 151,174 92,329 69,320 290,034 220,494 82,486 12,946 69,540

82 תרבות 102 503,254 413,365 391,497 46,310 24,205 459,675 415,702 53,159 9,186 43,973

83 בריאות

84 רווחה 20 61,476 31,534 15,550 11,008 10,830 42,542 26,380 18,430 2,268 16,162

85 דת 4 4,495 2,058 933 700 1,126 2,758 2,059 1,071 372 699

86 קליטת עליה

87 איכות הסביבה

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 31 120,076 105,346 92,051 11,228 11,422 116,574 103,473 13,370 269 13,101

94 תחבורה

95 תעסוקה

96 חשמל

97 ביוב

98 מפעלים אחרים

99 תשלומים לא רגילים 1 17,775 17,762 17,775 12 17,775 17,774 1 1

סה"כ 641 1,933,999 1,459,794 1,211,768 271,127 178,261 1,730,921 1,390,029 369,952 29,060 340,892

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת: A7SJEPG

עמוד 7

ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015

טופס 5 - גביה וחייבים

ארנונה שנה

ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ

קודמת רבעון

עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת

מקביל

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 114,351 136,953 136,953 1,855 1,855

חיוב / זיכוי נוסף )(44,851 )(44,851

העברה לחובות מסופקים (במינוס) )(26,460 14,951 14,951 )(1,787 )(1,787

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 7,837 9,675 9,675 131 131

הנחות ופטורים (במינוס) )(8,179 )(9,365 )(9,365

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 87,549 107,363 107,363 199 199

גבייה בגין פיגורים 26,776 26,093 26,093 199 199

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 60,773 81,270 81,270

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 627,113 605,780 605,780

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה )(8,313 )(977 )(977

הנחות ופטורים (במינוס) )(93,578 )(92,276 )(92,276

מחיקת חובות (במינוס) )(12,603 )(17,580 )(17,580

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 512,619 494,947 494,947

גבייה מראש

גבייה שוטפת 487,148 461,865 461,865

סה"כ גבייה שוטפת 487,148 461,865 461,865

יתרת פיגורים לתקופה 25,471 33,082 33,082

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 86,244 114,352 114,352

% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %31 %24 %24 %100 %100

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %95 %93 %93

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %79 %76 %76

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %79 %76 %76

% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %86 %81 %81 %100 %100

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת: A7SJEPG

עמוד 8

ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015

טופס 6 - ארנונה

סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל

תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה"כ חיוב שנתי

סוג הנכס השנה במ"ר / בש"ח שנה שנה קודמת השנוי ב %

מקסימום בש"ח מינימום בש"ח באלפי ₪

דונם נוכחית בש"ח

מבני מגורים 5,680,418 114 33 57 60 %)(6 322,055

משרדים שרותים ומסחר 670,417 367 65 200 199 %1 134,232

בנקים 13,995 1,320 441 1,072 1,286 %)(17 15,002

תעשיה 777,226 158 24 119 120 %)(1 92,749

בתי מלון

מלאכה

אדמה חקלאית (לדונם) 368,771 1 0 0 0 %1,717 67

קרקע תפוסה (לדונם) 992,212 53 0 29 29 %1 29,154

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חניונים 149,152 64 1 28 28 %1 4,229

מבנה חקלאי 1,473 44 0 39 39 %)(1 57

נכסי מדינה 113,536 98 73 %35 11,167

נכסים אחרים 198,487 93 100 %)(7 18,401

סה"כ 8,965,687 627,113

סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי

אזורי תעשיה משותפים

השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

עמוד 8 מתוך 10

מספר ביקורת: A7SJEPG

עמוד 9

ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015

טופס 7 - שכר ומשרות

תקציב 2015 ביצוע בפועל 2015 הפרש

מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר

לתקופת הדוח דוח 66 לפי דוח 66

6 הנהלה וכלליות

61 נבחרים 3 1,710 1,710 3 1,672 38

61 מנהל כללי 77 18,082 18,082 81 17,554 )(4 528

62 מנהל כספי 102 15,256 15,256 87 15,361 14 )(105

סה"כ הנהלה וכלליות 181 35,048 35,048 171 34,587 10 461

7 שירותים מקומיים

71 תברואה 102 25,399 25,399 102 26,880 )(0 )(1,481

72 שמירה ובטחון 13 2,311 2,311 12 2,226 1 85

73 תכנון ובנין עיר 79 14,908 14,908 69 14,242 10 666

74 נכסים ציבוריים 61 10,193 10,193 52 10,062 9 131

76 שרותים עירוניים שונים 28 4,397 4,397 24 4,436 3 )(39

78 פיקוח עירוני 67 8,419 8,419 58 8,432 9 )(13

79 שירותים חקלאיים

סה"כ שרותים מקומיים 350 65,627 65,627 317 66,278 33 )(651

8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך 817 140,451 140,451 751 134,501 66 5,950

82 תרבות 42 7,004 7,004 37 6,131 5 873

83 בריאות

84 רווחה 133 22,600 22,600 121 22,072 11 528

85 דת

86 קליטת עליה 2 183 183 2 193 )(10

87 איכות סביבה 5 825 825 5 867 0 )(42

סה"כ שרותים ממלכתיים 999 171,063 171,063 916 163,764 83 7,299

9 מפעלים

91 מים 1 236 236 2 212 )(1 24

92 בתי מטבחיים

93 נכסים

94 תחבורה

97 מפעלי ביוב

98 מפעלים אחרים

סה"כ מפעלים 1 236 236 2 212 )(1 24

גימלאים 512 73,111 73,111 508 68,561 4 4,550

סה"כ כללי 2,043 345,085 345,085 1,914 333,402 129 11,683

רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2015 ביצוע 2015 הפרש עלויות

מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות

יועצים חיצוניים 918 העסקה 821 העסקה 97

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 16 3,741 15 1,824 1,917

סה"כ 16 4,659 15 2,645 2,014

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת: A7SJEPG

עמוד 10

ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות

תוספות עבודה החזר סה"כ שכר עלות שכר

תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב הפרשים הפרשות

שכר נוספת הוצאות העובד כוללת

המעביד

מנכ"לית 54376108 300 512,796 2,713 10,628 526,137 118,513 644,650

סמנכ"ל תפעול ומינהלה 72618143 302 435,877 3,342 10,671 449,889 172,233 622,121

גזבר העירייה 50004381 303 487,156 9,685 496,841 114,225 611,067

מהנדסת העיר 56576150 302 411,544 9,611 421,155 164,888 586,043

מבקר פנימי 65015224 305 461,516 2,764 10,464 474,745 110,388 585,133

מנהלת אגף לחינוך יסודי 58405424 306 226,188 64,476 59,756 33,486 40,969 424,874 144,318 569,192

נהג בתברואה 53580536 1 9 51,313 44,247 313,681 17,924 30,904 458,069 118,834 576,902

יועצת משפטית 34345496 401 389,082 3,791 7,824 400,698 155,568 556,266

נהג בתברואה 26796623 1 9 54,893 64,045 258,076 17,854 37,869 432,736 111,086 543,823

סמנכ"ל מסחר ותעסוקה 5228978 302 381,908 8,457 390,366 151,942 542,308

סמנכ"לית חינוך 54162086 302 328,651 33,771 34,124 396,546 136,142 532,687

מנהל מערך התברואה 52410776 316 97,890 101,383 135,411 41,983 41,271 417,938 102,034 519,972

מנהל אגף תקציבים 56822570 306 335,106 34,238 19,783 389,127 128,157 517,285

אדריכלית העיר 13059167 306 314,513 33,825 23,683 372,020 128,954 500,974

מנהל אגף תנועה 27162007 306 304,430 47,092 18,820 370,343 125,913 496,256

מנהל אגף רישוי הבניה 54303268 306 312,190 33,859 21,598 367,648 118,671 486,318

דוברת העירייה. 56466303 315 314,513 34,378 15,420 364,311 119,667 483,978

חשב העירייה 51528818 306 314,513 21,927 18,105 354,544 126,347 480,890

סגנית יועצת משפטית 54678677 401 292,048 35,519 32,375 359,941 116,540 476,481

שמאית עירונית 14836530 999 292,048 4,216 34,141 17,176 347,580 119,767 467,348

מנהל אגף פיקוח 22648489 306 292,048 38,623 22,858 353,529 112,990 466,519

מנהל אגף בטחון 59572461 306 292,048 34,252 24,883 351,183 112,741 463,924

מנהל אגף הכנסות 59825653 306 290,037 34,550 17,370 341,957 118,544 460,501

מנהל אגף מבני ציבור ותשתיות 5258538 306 98,761 26,171 166,244 55,369 21,652 368,198 86,409 454,606

מנהל אגף ארגון ובקרה במינהל החינוך 57657215 306 284,684 34,369 16,686 335,739 116,637 452,376

מנהלת מחלקת גנ"י 56169147 307 221,892 58,634 34,557 24,463 339,545 104,556 444,101

עוזר ראש העיר 56097355 999 269,582 33,949 22,233 325,764 111,460 437,225

מנהלת אגף חינוך על יסודי 24843823 306 262,894 34,032 24,338 321,264 102,832 424,096

מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה 22367742 306 269,582 34,629 10,070 314,282 107,448 421,729

מנהל מחלקת אירועים 67129080 307 112,774 105,761 43,296 41,344 27,894 331,069 77,700 408,769

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: A7SJEPG