תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית ח ו ל ו ן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת לתקופה:

5 1 0 2 רבעון ,1 שנת 5112

זיהוי המסמך: X2547G9

חתימת ראש הרשות: _________________

חתימת הגזבר: _________________

עמוד 2

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 5112

ה צ ה ר ה

הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך

הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.

למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של

עיריית חולון ליום 33.13..135 ולרבעון שנסתיים באותו תאריך, כולל כל

ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי

החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות.

33.15..135

חתימת הגזבר חתימת ראש הרשות חותמת הרשות ותאריך

עמוד 2 מתוך 11

מספר ביקורת: X2547G9

עמוד 3

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 5112

טופס 1 - תמצית מאזן

31.3.15 31.12.14

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 177,725 160,601

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 42,616 27,075

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 142 134

סה"כ רכוש שוטף 220,483 187,810

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 416,339 335,544

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 163,263 162,967

סה"כ השקעות 579,602 498,511

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 4,970 7,043

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח )(4,126 )(2,073

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 844 4,970

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()5

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים 800,929 691,291

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 224 1

משרדי ממשלה 1,438 437

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 41,186 30,092

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 144,796 157,225

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 33,683 5,025

סה"כ התחיבויות שוטפות 221,327 192,780

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 49,356 87,517

קרנות מתוקצבות 163,263 162,967

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 373,493 579,911

גרעונות מימון זמניים ()59,471 ()37,,43

סה"כ התחייבויות ועודפים 800,929 691,291

עמוד 3 מתוך 11

מספר ביקורת: X2547G9

עמוד 4

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 5112

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 651,757 746,571

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 72,833 59,213

ערבויות שנתנו 27,978 18,118

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 1,791 27,226

קרן ממכירת נכסים 2,739 2,899

קרן היטל מים 3,495 3,769

קרן היטל ביוב 1,527 1,606

קרנות אחרות 39,804 52,017

סה"כ קרנות 49,356 87,517

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 95131 92315

עמוד 4 מתוך 11

מספר ביקורת: X2547G9

עמוד 5

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 5112

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

ביצוע מצטבר

מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 523,880 130,970 134,527 3,557 %3

הכנסות ממכירת מים 200 50 57 7 %15

עצמיות חינוך 22,567 5,642 5,505 )(136 %)(2

עצמיות רווחה 2,994 748 639 )(109 %)(15

עצמיות אחר 116,510 29,127 24,088 )(5,040 %)(17

סה"כ עצמיות 666,150 166,537 164,816 )(1,721 %)(1

תקבולים ממשרד החינוך 251,443 62,861 57,542 )(5,319 %)(8

תקבולים ממשרד הרווחה 98,929 24,732 23,240 )(1,492 %)(6

תקבולים ממשלתיים אחרים 7,000 1,750 1,895 145 %8

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים 20,140 5,035 2,262 )(2,774 %)(55

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,043,661 260,915 249,755 )(11,160 %)(4

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 94,252 23,563 45,583 22,020 %93

סה"כ הכנסות 1,137,913 284,478 295,339 10,860 %4

הוצאות

הוצאות שכר כללי 189,676 47,419 44,048 )(3,371 %)(7

פעולות כלליות 275,917 68,979 69,048 68 %0

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 465,593 116,398 113,095 )(3,303 %)(3

שכר עובדי חינוך 141,002 35,250 31,204 )(4,047 %)(11

פעולות חינוך 256,954 64,238 63,293 )(945 %)(1

סה"כ חינוך 397,955 99,489 94,497 )(4,992 %)(5

שכר עובדי רווחה 24,381 6,095 5,121 )(974 %)(16

פעולות רווחה 120,989 30,247 27,784 )(2,463 %)(8

סה"כ רווחה 145,370 36,342 32,906 )(3,437 %)(9

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 1,008,918 252,230 240,498 )(11,732 %)(5

פרעון מלוות מים וביוב 1,429 357 353 )(4 %)(1

פרעון מלוות אחרות 17,194 4,299 3,548 )(751 %)(17

סה"כ פרעון מלוות 18,623 4,656 3,901 )(755 %)(16

הוצאות מימון 3,570 893 825 )(68 %)(8

העברות והוצאות חד פעמיות 12,550 3,138 406 )(2,731 %)(87

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,043,661 260,915 245,630 )(15,286 %)(6

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 94,252 23,563 45,583 22,020 %93

סה"כ הוצאות 1,137,913 284,478 291,213 6,735 %2

עודף (גרעון) 4,126 4,126

עמוד 5 מתוך 11

מספר ביקורת: X2547G9

עמוד 6

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 5112

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 67,750

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 79

משרד הבטחון

משרד החינוך 1,696 15,570

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 145

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 845 2,552

משרדים אחרים 527 6,560

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 3,068 24,906

אחרים

השתתפות בעלים 16,586 36,496

מקורות אחרים 6,573 41,954

העברה מקרנות הרשות 50,393 146,139

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 144,370 249,495

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 13,237 81,290

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 12,177 160,521

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 4,993

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 25,414 246,804

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 118,956 2,691

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1,492,155 1,242,660

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,244,128 997,324

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 248,027 245,336

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,636,525 1,492,155

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,269,542 1,244,128

עודף (גרעון) נטו 366,983 248,027

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 394,874 297,710

גרעונות מימון זמניים 27,891 49,683

עודף (גרעון) נטו 366,983 248,027

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 899 32,361

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 899 32,361

עמוד 6 מתוך 11

מספר ביקורת: X2547G9

עמוד 7

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 5112

טופס 4 - ריכוז תב"רים

ביצוע ביצוע

ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע

סה"כ התקציב מצטבר מצטבר מצטבר נטו

הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר

תב"רים המאושר עודף עודף עודף/גרעון

הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

הכנסות הוצאות

,1 מנהל כללי

,5 מנהל כספי

,3 הוצאות מימון

,3 פרעון מלוות

91 תברואה 16 25,400 18,557 15,701 732 385 19,289 16,086 4,058 855 3,203

95 שמירה ובטחון 9 9,205 8,749 7,226 22 8,749 7,248 1,637 136 1,501

93 תכנון ובנין 47 97,892 87,578 39,286 7,058 1,641 94,636 40,927 53,710 1 53,709

93 נכסים צבוריים 268 682,427 591,589 477,547 42,519 8,162 634,108 485,709 151,360 2,961 148,399

92 חגיגות וארועים 7 5,635 4,313 3,293 1,205 240 5,518 3,533 1,992 7 1,985

,9 שונות והשתתפויות

99 כלכלה ותיירות

94 פיקוח עירוני

97 שרותים חקלאיים

41 חינוך 115 377,021 197,705 151,174 35,326 1,571 233,031 152,745 87,649 7,363 80,286

45 תרבות 96 500,469 413,365 391,497 25,248 7,586 438,613 399,083 54,622 15,092 39,530

43 בריאות

43 רווחה 16 63,218 31,534 15,550 6,079 4,359 37,613 19,909 18,676 972 17,704

42 דת 4 4,495 2,058 934 357 2,058 1,291 1,079 312 767

,4 קליטת עליה

49 איכות הסביבה

71 מים

75 בתי מטבחיים

73 נכסים 29 118,334 104,346 91,798 8,453 1,091 112,799 92,889 20,091 181 19,910

73 תחבורה

72 תעסוקה

,7 חשמל

79 ביוב

74 מפעלים אחרים

77 תשלומים לא רגילים 1 17,762 17,762 17,750 17,750 17,762 12 )(12

סה"כ 608 1,901,858 1,459,794 1,211,768 144,370 25,414 1,604,164 1,237,182 394,874 27,892 366,982

עמוד 7 מתוך 11

מספר ביקורת: X2547G9

עמוד 8

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 5112

טופס 5 - גביה וחייבים

ארנונה שנה

ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ

קודמת רבעון

עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת

מקביל

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 114,351 136,953 136,953

חיוב / זיכוי נוסף )(6,087 439 )(44,851

העברה לחובות מסופקים (במינוס) 14,951

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 111 7,295 9,675

הנחות ופטורים (במינוס) )(3,789 )(3,393 )(9,365

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 104,586 141,294 107,363

גבייה בגין פיגורים 11,983 11,161 26,093

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 92,603 130,133 81,270

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 250,848 243,739 606,509

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה )(614 )(1,547 )(1,707

הנחות ופטורים (במינוס) )(41,841 )(39,887 )(109,855

מחיקת חובות (במינוס)

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 208,393 202,305 494,947

גבייה מראש 31,953 29,207

גבייה שוטפת 122,404 115,244 461,866

סה"כ גבייה שוטפת 154,357 144,451 461,866

יתרת פיגורים לתקופה 54,036 57,854 33,081

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 146,639 187,987 114,351

% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %11 %8 %24

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %74 %71 %93

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %49 %48 %76

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %62 %60 %76

% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %53 %45 %81

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

עמוד 8 מתוך 11

מספר ביקורת: X2547G9

עמוד 9

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 5112

טופס 6 - ארנונה

סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל

תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה"כ חיוב שנתי

סוג הנכס השנה במ"ר / בש"ח שנה שנה קודמת השנוי ב %

מקסימום בש"ח מינימום בש"ח באלפי ₪

דונם נוכחית בש"ח

מבני מגורים 5,305,945 114 33 60 60 %1 319,530

משרדים שרותים ומסחר 626,200 367 65 201 197 %2 126,150

בנקים 14,257 1,320 441 1,085 1,288 %)(16 15,467

תעשיה 805,053 158 24 120 119 %1 96,553

בתי מלון

מלאכה

אדמה חקלאית (לדונם) 402,917 1 0 0 0 %0 69

קרקע תפוסה (לדונם) 1,021,101 53 0 30 29 %4 30,171

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חניונים 115,803 64 1 29 28 %1 3,308

מבנה חקלאי 1,473 44 0 39 39 %1 57

נכסי מדינה 134,986 84 72 %18 11,394

נכסים אחרים 167,207 107 103 %4 17,836

סה"כ 8,594,942 620,536

סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי

אזורי תעשיה משותפים

השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

עמוד 9 מתוך 11

מספר ביקורת: X2547G9

עמוד 10

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 5112

טופס 7 - שכר ומשרות

תקציב 2115 ביצוע בפועל 2115 הפרש

מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר

לתקופת הדוח דוח 66 לפי דוח 66

, הנהלה וכלליות

,1 נבחרים 3 1,710 428 3 399 29

,1 מנהל כללי 77 18,570 4,642 80 4,132 )(3 510

,5 מנהל כספי 102 15,784 3,946 84 3,551 17 395

סה"כ הנהלה וכלליות 181 36,064 9,016 167 8,082 14 934

9 שירותים מקומיים

91 תברואה 102 26,046 6,511 102 5,745 0 767

95 שמירה ובטחון 13 2,438 609 13 585 1 24

93 תכנון ובנין עיר 79 15,747 3,937 70 3,486 10 450

93 נכסים ציבוריים 61 10,499 2,625 52 2,591 9 34

,9 שרותים עירוניים שונים 28 4,955 1,239 24 1,048 3 191

94 פיקוח עירוני 67 8,970 2,242 57 1,923 10 320

97 שירותים חקלאיים

סה"כ שרותים מקומיים 350 68,654 17,163 317 15,378 33 1,786

4 שרותים ממלכתיים

41 חינוך 817 140,660 35,165 759 31,477 58 3,688

45 תרבות 42 7,651 1,913 37 1,472 5 441

43 בריאות

43 רווחה 133 23,609 5,902 119 5,094 13 808

42 דת

,4 קליטת עליה 2 183 46 2 43 3

49 איכות סביבה 5 825 206 5 199 0 8

סה"כ שרותים ממלכתיים 999 172,927 43,232 921 38,285 77 4,947

7 מפעלים

71 מים 1 186 46 3 96 )(2 )(50

75 בתי מטבחיים

73 נכסים

73 תחבורה

79 מפעלי ביוב

74 מפעלים אחרים

סה"כ מפעלים 1 186 46 3 96 )(2 )(50

גימלאים 512 73,040 18,260 504 16,577 8 1,683

סה"כ כללי 2,043 350,871 87,718 1,913 78,419 130 9,299

רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2115 ביצוע 2115 הפרש עלויות

מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות

יועצים חיצוניים 2 918 העסקה 2 231 העסקה 687

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 16 3,525 19 284 3,241

סה"כ 18 4,443 21 515 3,928

עמוד 11 מתוך 11

מספר ביקורת: X2547G9

עמוד 11

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 5112

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות

סה"כ שכר עלות שכר

תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים הפרשות

העובד כוללת

המעביד

עמוד 11 מתוך 11

מספר ביקורת: X2547G9