תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית ח ו ל ו ן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת לתקופה:

6 1 0 2 רבעון ,1 שנת 2016

זיהוי המסמך: AAGDRHN

חתימת ראש הרשות: _________________

חתימת הגזבר: _________________

עמוד 2

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 6 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 2016

ה צ ה ר ה

הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך

הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.

למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של

עיריית חולון ליום 31.03.2016 ולרבעון שנסתיים באותו תאריך, כולל כל

ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי

החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות.

31.05.2016

חתימת הגזבר חתימת ראש הרשות חותמת הרשות ותאריך

עמוד 2 מתוך 11

מספר ביקורת: AAGDRHN

עמוד 3

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 6 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 2016

טופס 1 - תמצית מאזן

31.3.16 31.12.15

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 169,314 250,550

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 43,489 44,574

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 82 40

סה"כ רכוש שוטף 212,885 295,164

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 439,467 350,175

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 164,866 164,076

סה"כ השקעות 604,333 514,251

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 3,517 4,971

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח )(1,394 )(1,491

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 2,123 3,480

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים 819,341 812,895

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 90 16

משרדי ממשלה 2,657 336

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 41,749 25,890

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 131,182 177,285

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 39,330 2,292

סה"כ התחיבויות שוטפות 215,008 205,819

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 76,326 102,108

קרנות מתוקצבות 164,866 164,076

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 392,163 369,951

גרעונות מימון זמניים ()29,022 ()29,059

סה"כ התחייבויות ועודפים 819,341 812,895

עמוד 3 מתוך 11

מספר ביקורת: AAGDRHN

עמוד 4

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 6 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 2016

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 699,729 672,667

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 103,788 109,333

ערבויות שנתנו 20,236 24,242

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 6,262 10,073

קרן ממכירת נכסים 3,126 7,328

קרן היטל מים 2,437 2,661

קרן היטל ביוב 222 289

קרנות אחרות 64,279 81,757

סה"כ קרנות 76,326 102,108

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 68215 68695

עמוד 4 מתוך 11

מספר ביקורת: AAGDRHN

עמוד 5

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 6 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 2016

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

ביצוע מצטבר

מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 539,050 134,763 137,698 2,936 %2

הכנסות ממכירת מים 150 38 65 27 %73

עצמיות חינוך 24,243 6,061 5,320 )(741 %)(12

עצמיות רווחה 3,131 783 801 18 %2

עצמיות אחר 123,328 30,832 23,797 )(7,035 %)(23

סה"כ עצמיות 689,901 172,475 167,681 )(4,794 %)(3

תקבולים ממשרד החינוך 261,915 65,479 50,137 )(15,342 %)(23

תקבולים ממשרד הרווחה 107,321 26,830 24,844 )(1,986 %)(7

תקבולים ממשלתיים אחרים 6,868 1,717 2,689 972 %57

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים 21,262 5,316 3,249 )(2,066 %)(39

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,087,267 271,817 248,601 )(23,216 %)(9

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 102,987 25,747 45,163 19,416 %75

סה"כ הכנסות 1,190,254 297,563 293,764 )(3,800 %)(1

הוצאות

הוצאות שכר כללי 190,874 47,718 45,369 )(2,350 %)(5

פעולות כלליות 280,156 70,039 59,891 )(10,148 %)(14

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 471,029 117,757 105,260 )(12,498 %-11

שכר עובדי חינוך 145,469 36,367 32,398 )(3,969 %)(11

פעולות חינוך 277,817 69,454 67,995 )(1,459 %)(2

סה"כ חינוך 423,285 105,821 100,393 )(5,428 %)(5

שכר עובדי רווחה 24,068 6,017 5,509 )(508 %)(8

פעולות רווחה 130,813 32,703 29,521 )(3,182 %)(10

סה"כ רווחה 154,881 38,720 35,030 )(3,691 %)(10

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 1,049,195 262,299 240,683 )(21,616 %)(8

פרעון מלוות מים וביוב 1,319 330 336 6 %2

פרעון מלוות אחרות 20,070 5,017 5,268 251 %5

סה"כ פרעון מלוות 21,388 5,347 5,604 257 %5

הוצאות מימון 3,581 895 745 )(151 %)(17

העברות והוצאות חד פעמיות 13,110 3,278 165 )(3,112 %)(95

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,087,274 271,819 247,196 )(24,622 %)(9

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 102,980 25,745 45,174 19,429 %75

סה"כ הוצאות 1,190,254 297,563 292,370 )(5,193 %-2

עודף (גרעון) 1,394 1,394

עמוד 5 מתוך 11

מספר ביקורת: AAGDRHN

עמוד 6

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 6 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 2016

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 67,790

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 102

משרד הבטחון

משרד החינוך 7,795 26,167

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון 200

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 2,269 18,305

משרדים אחרים )(5,330 951

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 4,734 45,725

אחרים

השתתפות בעלים 11,635 21,405

מקורות אחרים 13,497 37,469

העברה מקרנות הרשות 43,090 98,738

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 72,956 271,127

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 30,732 109,147

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 19,972 68,556

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 3 559

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 50,707 178,262

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 22,249 92,865

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1,711,149 1,459,794

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,370,257 1,211,767

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 340,892 248,027

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,784,105 1,711,149

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,420,964 1,370,257

עודף (גרעון) נטו 363,141 340,892

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 392,163 369,951

גרעונות מימון זמניים 29,022 29,059

עודף (גרעון) נטו 363,141 340,892

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 118,321 19,772

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 118,321 19,772

עמוד 6 מתוך 11

מספר ביקורת: AAGDRHN

עמוד 7

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 6 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 2016

טופס 4 - ריכוז תב"רים

ביצוע ביצוע

ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע

סה"כ התקציב מצטבר מצטבר מצטבר נטו

הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר

תב"רים המאושר עודף עודף עודף/גרעון

הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

הכנסות הוצאות

61 מנהל כללי

62 מנהל כספי

63 הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה 19 26,834 21,916 18,221 472 1,055 22,388 19,276 4,270 1,158 3,112

72 שמירה ובטחון 10 9,808 9,060 7,620 200 50 9,260 7,670 1,784 194 1,590

73 תכנון ובנין 53 95,673 97,017 45,747 )(2,304 1,246 94,713 46,993 47,721 1 47,720

74 נכסים צבוריים 292 737,855 647,725 507,321 11,516 14,560 659,241 521,881 140,246 2,886 137,360

75 חגיגות וארועים

76 שונות והשתתפויות 8 7,285 6,074 5,466 1,100 820 7,174 6,286 889 1 888

77 כלכלה ותיירות

78 פיקוח עירוני

79 שרותים חקלאיים

81 חינוך 141 420,586 290,034 220,493 31,897 19,783 321,931 240,276 94,037 12,382 81,655

82 תרבות 124 524,844 459,675 415,702 21,933 7,620 481,608 423,322 67,664 9,378 58,286

83 בריאות

84 רווחה 21 60,058 42,541 26,380 )(1,963 2,740 40,578 29,120 13,684 2,226 11,458

85 דת 4 4,530 2,758 2,060 35 2,793 2,060 733 733

86 קליטת עליה

87 איכות הסביבה

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 44 137,801 116,575 103,473 10,069 2,833 126,644 106,306 21,134 796 20,338

94 תחבורה

95 תעסוקה

96 חשמל

97 ביוב

98 מפעלים אחרים

99 תשלומים לא רגילים 1 17,775 17,775 17,774 17,775 17,774 1 1

סה"כ 717 2,043,049 1,711,150 1,370,257 72,955 50,707 1,784,105 1,420,964 392,163 29,022 363,141

עמוד 7 מתוך 11

מספר ביקורת: AAGDRHN

עמוד 8

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 6 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 2016

טופס 5 - גביה וחייבים

ארנונה שנה

ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ

קודמת רבעון

עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת

מקביל

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 102,865 114,351 114,352

חיוב / זיכוי נוסף )(12,029 )(6,087 )(42,734

העברה לחובות מסופקים (במינוס) 32,896

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 937 111 7,837

הנחות ופטורים (במינוס) )(2,718 )(3,789 )(8,180

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 89,055 104,586 104,171

גבייה בגין פיגורים 8,945 11,983 26,776

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 80,110 92,603 77,395

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 267,112 250,848 627,113

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה )(1,063 )(614 )(8,313

הנחות ופטורים (במינוס) )(42,445 )(41,841 )(93,578

מחיקת חובות (במינוס) )(12,603

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 223,604 208,393 512,619

גבייה מראש 37,374 31,953

גבייה שוטפת 128,828 122,404 487,148

סה"כ גבייה שוטפת 166,202 154,357 487,148

יתרת פיגורים לתקופה 57,402 54,036 25,471

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 137,512 146,639 102,866

% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %10 %11 %26

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %74 %74 %95

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %48 %49 %79

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %62 %62 %79

% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %56 %53 %83

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

עמוד 8 מתוך 11

מספר ביקורת: AAGDRHN

עמוד 9

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 6 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 2016

טופס 6 - ארנונה

סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל

תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה"כ חיוב שנתי

סוג הנכס השנה במ"ר / בש"ח שנה שנה קודמת השנוי ב %

מקסימום בש"ח מינימום בש"ח באלפי ₪

דונם נוכחית בש"ח

מבני מגורים 5,702,023 116 33 58 57 %2 329,187

משרדים שרותים ומסחר 674,018 371 66 202 200 %1 136,158

בנקים 14,089 1,337 446 1,086 1,072 %1 15,301

תעשיה 763,550 160 24 121 119 %2 92,737

בתי מלון

מלאכה

אדמה חקלאית (לדונם) 410,345 1 0 0 0 %0 75

קרקע תפוסה (לדונם) 913,992 54 0 31 29 %4 27,887

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חניונים 146,587 65 1 29 28 %1 4,205

מבנה חקלאי 1,473 44 0 39 39 %2 58

נכסי מדינה 113,498 99 98 %1 11,246

נכסים אחרים 195,481 96 93 %4 18,842

סה"כ 8,935,056 635,696

סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי

אזורי תעשיה משותפים

השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

עמוד 9 מתוך 11

מספר ביקורת: AAGDRHN

עמוד 10

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 6 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 2016

טופס 7 - שכר ומשרות

תקציב 2016 ביצוע בפועל 2016 הפרש

מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר

לתקופת הדוח דוח 66 לפי דוח 66

6 הנהלה וכלליות

61 נבחרים 3 1,710 428 3 433 )(5

61 מנהל כללי 88 18,461 4,615 84 4,374 4 241

62 מנהל כספי 96 16,584 4,146 92 3,824 4 322

סה"כ הנהלה וכלליות 186 36,754 9,189 179 8,630 8 558

7 שירותים מקומיים

71 תברואה 105 26,386 6,597 102 6,108 3 489

72 שמירה ובטחון 12 2,294 574 12 554 0 20

73 תכנון ובנין עיר 80 15,861 3,965 70 3,813 11 152

74 נכסים ציבוריים 59 10,287 2,572 51 2,472 8 100

76 שרותים עירוניים שונים 26 5,039 1,260 24 1,271 2 )(11

78 פיקוח עירוני 67 9,098 2,275 57 2,071 9 204

79 שירותים חקלאיים

סה"כ שרותים מקומיים 350 68,966 17,242 316 16,288 33 953

8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך 858 144,824 36,206 783 32,839 75 3,367

82 תרבות 43 7,171 1,793 39 1,582 4 211

83 בריאות

84 רווחה 133 23,700 5,925 124 5,482 9 443

85 דת

86 קליטת עליה 2 199 50 2 45 5

87 איכות סביבה 5 908 227 5 217 10

סה"כ שרותים ממלכתיים 1,041 176,802 44,200 953 40,166 88 4,034

9 מפעלים

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים

94 תחבורה

97 מפעלי ביוב

98 מפעלים אחרים

סה"כ מפעלים

גימלאים 523 74,129 18,532 513 16,843 10 1,689

סה"כ כללי 2,101 356,651 89,163 1,962 81,928 139 7,235

רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2016 ביצוע 2016 הפרש עלויות

מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות

יועצים חיצוניים 2 847 העסקה 2 211 העסקה 636

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 15 3,759 13 325 3,435

סה"כ 17 4,607 15 536 4,071

עמוד 10 מתוך 11

מספר ביקורת: AAGDRHN

עמוד 11

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 6 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,1 שנת 2016

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

סה"כ שכר עלות הפרשות עלות שכר

תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים

העובד המעביד כוללת

עמוד 11 מתוך 11

מספר ביקורת: AAGDRHN