goinfo

מה חוקרים היום?

תקציבי הרשויות

שיתוף

תקציבי הרשויות · חולון

דוח רבעון רביעי 2019 (2019)

דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 316 שורות ב-8 גיליונות (ארנונה; גבייה וחייבים; דוח בעלי השכר הגבוה; מאזן; ריכוז תב"רים; שכר ומשרות; תב"רים; תקציב רגיל) · המקור באתר העירייה (168 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה

השכבה שחולצה מהמסמך

8 עמודים, 8 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.

מאזן

עיריית חולון
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2019
20192018
בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב)00
נכסים והתחייבויות31.12.1931.12.18
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים198260166285
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו2165414936
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים25210
סה"כ רכוש שוטף220166181231
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח429180482239
השקעות במימון קרנות מתוקצבות164876165271
סה"כ השקעות594056647510
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל00
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים00
סה"כ נכסים814222828741
התחייבויות ועודפים
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה1807461
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו1441014276
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו134173135149
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים25344463
סה"כ התחיבויות שוטפות152924154349
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)112641145710
קרנות מתוקצבות164876165271
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה268353522
עודף (גרעון) בתקופת הדוח4040723313
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל6724226835
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים358768384708
גרעונות מימון זמניים-42229-48132
סה"כ התחייבויות ועודפים814222828741
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים706942769342
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות85644103537
ערבויות שנתנו1024413336
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון00
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון00
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל5
קרן היטל השבחה2895730866
קרן ממכירת נכסים140552984
קרן היטל מים366804
קרן היטל ביוב530714
קרנות אחרות68728110342
סה"כ קרנות112641145710
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 5183550119

תקציב רגיל

עיריית חולון
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
* תקציב שנתי מאושרתקציב יחסי לתקופהביצוע מצטברסטיה מהתקציבסטיה מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית58690058690059409271920.012254217072755154
הכנסות ממכירת מים000
עצמיות חינוך24411.224411.219883-4528.200000000001-0.18549682113128402
עצמיות רווחה3046.783046.783400353.21999999999980.11593223009209716
עצמיות אחר129809.7129809.71308671057.3000000000030.008144999949926722
סה"כ עצמיות744167.6799999999744167.67999999997482424074.3200000000650.005475002623064825
תקבולים ממשרד החינוך312228.6312228.632397711748.4000000000230.03762755878225129
תקבולים ממשרד הרווחה131612.1131612.1131964351.89999999999420.002673766317838513
תקבולים ממשלתיים אחרים11875.1311875.139129-2746.129999999999-0.23125052104692742
מענק כללי לאיזון000
מענקים מיועדים000
תקבולים אחרים42661.0242661.0239868-2793.019999999997-0.06547007080468299
000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה1242544.52999999981242544.5299999998125318010635.4700000002050.008559427644818658
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר000
הנחות בארנונה (הכנסות)10986310986311604161780.056233672847091375
סה"כ הכנסות1352407.52999999981352407.5299999998136922116813.4700000002050.012432251098158414
הוצאות
הוצאות שכר כללי216229.3216229.3209480-6749.299999999988-0.031213623685596673
פעולות כלליות288278.93288278.93283240-5038.929999999993-0.01747935584470219
הוצאות רכישת מים000
סה"כ כלליות504508.23504508.23492720-11788.229999999981-0.02336578334906446
שכר עובדי חינוך172815.6172815.6172209-606.6000000000058-0.0035100997826585435
פעולות חינוך350621.7350621.7334030-16591.70000000001-0.047320801878491865
סה"כ חינוך523437.30000000005523437.30000000005506239-17198.300000000047-0.03285646628545586
שכר עובדי רווחה29812.329812.329092-720.2999999999993-0.02416116837681089
פעולות רווחה157435.4157435.41588181382.60000000000580.008782014718417877
סה"כ רווחה187247.69999999998187247.69999999998187910662.30000000001750.003537026088972081
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה1215193.231215193.231186869-28324.22999999998-0.02330841655528313
פרעון מלוות מים וביוב622.1622.16285.8999999999999770.009484005786850951
פרעון מלוות אחרות19067.219067.219204136.799999999999270.0071746244860283245
סה"כ פרעון מלוות19689.319689.319832142.700000000000730.007247591331332284
הוצאות מימון431943194202-117-0.027089604075017364
העברות והוצאות חד פעמיות469346933270-1423-0.3032175580652035
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה1243894.531243894.531214173-29721.530000000028-0.0238939309428429
העברה לכיסוי גרעון מצטבר000
הנחות בארנונה (הוצאות)10851310851311464161280.056472496382921865
סה"כ הוצאות1352407.531352407.531328814-23593.530000000028-0.017445577221830485
עודף (גרעון)004040740407.000000000230

תב"רים

עיריית חולון
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
תקופת הדוחשנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר0
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון15
משרד החינוך757023043
משרד הדתות918
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה843228
משרד הבינוי והשיכון315
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה1534923
משרדים אחרים1206391
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה1148325503
השתתפות בעלים5213350634
מקורות אחרים2042630798
העברה מקרנות הרשות7092391231
השתתפות תקציב רגיל175
השתתפות תבר"ים אחרים0
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים0
סה"כ תקבולים154965198341
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה128640123542.3
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')4582263719
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח540257
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים175002187518.3
עודף (גרעון) בתקופת הדוח-2003710822.700000000012
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)19505571787454
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)16139811461701
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה336576325753
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)19915791950557
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)16750401613981
עודף (גרעון) נטו316539336576
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים358768384708
גרעונות מימון זמניים4222948132
עודף (גרעון) נטו316539336576
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)11394335238
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)11394335238

ריכוז תב"רים

עיריית חולון
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
הפרק התקציביסה"כ תב"ריםהתקציב המאושרביצוע שנה קודמת הכנסותביצוע שנה קודמת הוצאותביצוע תקופה זאת הכנסותביצוע תקופה זאת הוצאותביצוע מצטבר הכנסותביצוע מצטבר הוצאותביצוע מצטבר עודף הכנסותביצוע מצטבר עודף הוצאותמצטבר נטו עודף/גרעון
61מנהל כללי0000
62מנהל כספי0000
63הוצאות מימון0000
64פרעון מלוות0000
71תברואה284271635557.634812407779439634.6356064221.8193.200000000001644028.5999999999985
72שמירה ובטחון241683614770.213443.121741723.916944.2151672029.9252.699999999999361777.2000000000007
73תכנון ובנין721182749823462477136707967.811190470444.841459.40.2000000000043655741459.2
74נכסים צבוריים309845759757962.2586794.56156064456.8819522.2651251.31722703999.100000000093168270.8999999999
75חגיגות וארועים0000
76שונות והשתתפויות61172111247927147411841172110455126601266
77כלכלה ותיירות 0000
78פיקוח עירוני0000
79שרותים חקלאיים0000
81חינוך 156518344454685.3400673.824335.535684.2479020.843635855573.412910.60000000001342662.79999999999
82תרבות129385487331215.230629216740.431084347955.6000000000333737631775.421195.79999999996710579.600000000035
83בריאות0000
84רווחה357706563561.15066263249742.869885.160404.810657.31176.99999999999649480.300000000003
85דת128202189.623382612189.62599409.4000000000001-409.4000000000001
86קליטת עליה0000
87איכות הסביבה0000
91מים0000
92בתי מטבחיים0000
93נכסים108211455183730149813256102210320934017191639515.12091.099999999998537424
94תחבורה0000
95תעסוקה0000
96חשמל0000
97ביוב0000
98מפעלים אחרים0000
99תשלומים לא רגילים 0000
סה"כ86822304771953152.20000000021616576.4154964.9175001.52108117.10000000061791577.9000000001358768.342229.10000000008316539.1999999999

גבייה וחייבים

עיריית חולון
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
ארנונה השנה עד רבעון זהארנונה שנה קודמת רבעון מקבילארנונה סה"כ שנה קודמתמים השנה עד רבעון זהמים שנה קודמת רבעון מקבילמים סה"כ שנה קודמת
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה522285997359973
חיוב / זיכוי נוסף-1108254015401
העברה לחובות מסופקים (במינוס)18205-4149-4149
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה300240104010
הנחות ופטורים (במינוס)-5230-16026-16026
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה571234920949209000
גבייה בגין פיגורים280381821118211
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות290853099830998000
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר719393693840693840
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה-6242980980
הנחות ופטורים (במינוס)-110810-109263-109263
מחיקת חובות (במינוס)-12442-13965-13965
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה589899571592571592000
גבייה מראש
גבייה שוטפת564309550362550362
סה"כ גבייה שוטפת564309550362550362000
יתרת פיגורים לתקופה255902123021230000
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה546755222852228000
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)0.49083556535896220.370074579853278850.37007457985327885000
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)0.95661969252363540.9628581225769430.962858122576943000
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות0.79128964272643520.79209291615094560.7920929161509456000
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות0.79128964272643520.79209291615094560.7920929161509456000
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה0.9154974637647560.91586998087954110.9158699808795411000
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק000
אחוז (%) הפחת000

ארנונה

עיריית חולון
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
סוג הנכססה"כ שטח השנה במ"ר / דונםתעריף שחוייב מקסימום בש"חתעריף שחוייב מינימום בש"חתעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחיתתעריף משוקלל שנה קודמת בש"חהשנוי ב %סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים5781940120.8934.8964.6026920030301363.90.010996744961347884373528.889
משרדים שרותים ומסחר868247387.368.5210.46388182164753209.090.006570767715565209182734.634
בנקים150531394.87465.79916.4271573772671008.4-0.0912067062898978313794.978
תעשיה729935166.9124.97124.8999979450225124.340.00450376343109620591168.88
בתי מלון00
מלאכה00
אדמה חקלאית (לדונם)4082360.680.010.19138684486424520.190.00729918349602737578.131
קרקע תפוסה (לדונם)107116556.180.01102831.69565846531580231.250.01426107089010565733951.28
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)00
חניונים21172867.521.4330.59840927983072630.420.0058648678445339976478.54
מבנה חקלאי147346.060.141.31975560081466641.030.00706204242784950360.864
נכסי מדינה11579000103.47077467829692104.04-0.00547121608711155911980.881
נכסים אחרים16060100112.74607256492799111.60.0102694674276701718107.132
סה"כ9364168731884.2090000001
אזורי תעשיה משותפיםסה"כ שטח השנה במ"רתעריף שחוייב מקסימוםתעריף שחוייב מינימוםתעריף משוקלל שנה נוכחיתתעריף משוקלל שנה קודמתהשינוי ב %סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים00

שכר ומשרות

עיריית חולון
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
תקציב 2019ביצוע בפועל 2019הפרש
מס'שם הפרקמספר משרותעלויות שכרעלות יחסית לתקופת הדוחמס' משרות לפי דוח 66עלויות שכר - לפי דוח 66מספר משרותעלויות שכר
6הנהלה וכלליות
61נבחרים32100210032061039
61מנהל כללי96.1222292222992.58122199.7323.518999999999991229.26800000000003
62מנהל כספי97.2318385.718385.792.19918571.2575.031000000000006-185.5570000000007
סה"כ הנהלה וכלליות196.3299999999999842714.742714.7187.7842831.9898.549999999999997-117.28900000000067
7שירותים מקומיים
71תברואה115.626313.226313.2104.69526762.98110.905000000000001-449.78099999999904
72שמירה ובטחון14.32871.52871.513.32776.857194.64300000000003
73תכנון ובנין עיר82.8718961.718961.777.59217219.0995.2780000000000061742.6010000000024
74נכסים ציבוריים73.0511674.411674.455.88711284.99317.162999999999997389.40699999999924
76שרותים עירוניים שונים34.065808.65808.629.2995532.4514.761000000000003276.14900000000034
78פיקוח עירוני93.2214664.814664.882.35414273.45410.866391.34599999999955
79שירותים חקלאיים000
סה"כ שרותים מקומיים413.180294.2000000000180294.20000000001363.1269999999999577849.83549.9730000000000062444.3650000000025
8שרותים ממלכתיים
81חינוך891.51172108.1172108.1842.094172847.91949.41599999999994-739.8189999999886
82תרבות43.047438.17438.140.927554.3052.1199999999999974-116.20499999999993
83בריאות000
84רווחה163.6629812.329812.3148.63129366.31515.028999999999996445.9850000000006
85דת000
86קליטת עליה2.56733.425733.4253.09452.848-0.5299999999999998280.57699999999994
87איכות סביבה51002.11002.14.5291025.8350.4710000000000001-23.735000000000014
סה"כ שרותים ממלכתיים1105.77211094.025211094.0251039.264211247.2219999999866.50599999999994-153.196999999988
9מפעלים
91מים000
92בתי מטבחיים000
93נכסים000
94תחבורה000
97מפעלי ביוב000
98מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים0000000
גימלאים53381388.881388.8518.66472290.08114.3360000000000139098.718999999997
סה"כ כללי2248.2415491.725415491.7252108.835404219.127139.3649999999997811272.597999999998
רכישת שרותי כוח אדםתקציב 2019 ביצוע בפועל 2019הפרש עלויות
מספר מועסקיםעלות כוללתמספר שעות העסקהמספר מועסקיםעלות כוללתמספר שעות העסקה
יועצים חיצוניים2814.322814.320
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א31.073323.53448.286-124.78600000000006
סה"כ33.074137.82024262.6060-124.78600000000006

דוח בעלי השכר הגבוה

עיריית חולון
דוח בעלי השכר הגבוה
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
תיאור התפקידדרוגדרגהשכר משולבתוספות שכרעבודה נוספתהחזר הוצאותהפרשיםסה"כ שכר העובדעלות הפרשות המעבידעלות שכר כוללת
גזבר פורש59441211131.45968440.691013693.139999999919583.751033276.8899999999
עוזר מבקר העירייה9873079547.9427189.7910713.55740125.97857577.2542176.15899753.4
סגן מנהל אגף תקציבים 57182466.67-168.4336748.33570677.56789724.130000000152535.15842259.2800000001
וטרינר עירוני3210133278.42335635.6752240.247334528488.33181132.11709620.44
מנכ"ל העירייה5743790460904.87766506574.8181194.83687769.63
מבקר העירייה5950158812862.87766522216.8120173.11642389.91
מהנדסת העיר5741601613577.47766437359.4173634.79610994.1900000001
יועצת משפטית57416016-342.8711525.46902434100.53172170.74606271.27
וטרינר329125712.18236938.2341178.237334411162.64141480.86552643.5
סמנכ"לית רווחה5733937245902.797766393040.79141387.62534428.4099999999
גזבר העיריה57331967.61-1726.6556502.927766394509.87999999995138042.82532552.7
מנהל אגף תברואה117385686.6242825.8222161.7151299.5421469.579999999998423443.25000000006104647.7528090.9500000001
מנהלת בי"ס שש שנתי41180380.04254155.9725972.5924228.63384737.23000000004136929.62521666.85000000003
מנהל אגף רישוי עסקים 5717881530878.29221414.68431107.9788152.78519260.75
סמנכ"ל תפעול ומנהלה5731110058130.877766376996.87132139.23509136.1

חזרה לרשימת המסמכים של חולון

עודכן: 2026-09-26.