תקציבי הרשויות

עמוד 1

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לת קופה : רבון1, שת 207

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: | א

עמוד 2

עיריית קרית ביאליק 7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

טופס 1 - תמצית מאזן

2.077 1066

נכסיס

נכסים נזילים : קופה ובנקים 20001 109

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 006 68

חייבים - תשלומיס לא מתוקצבים 2008 200

סהייכ רכוש שוטף 5 | 22216800

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 2,933 9

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 200055 200005

סחיי השקעות 88| 42-2895044

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל --

גרעון לראשית השנה 155 174

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 2 (1,469)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 7 | 117905

גרעונות סופיים בתבייריט - ה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון |[ ---

סחייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים 80=- ו .-

סת''כ נכסים 1100 1106

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 108 09

ספקים ווכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 21004 20,001

תקבוליס לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 2.07 120

סה'יכ התחיבויות שוטפות :ו 22200

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל ב>ח₪---ת

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 11 201

קרנות מתוקצבות 20005 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

טחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שניט קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפיס בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון וּמנייס 2017 27

גרעונות מימון וּמנייס (777011002 77 15257 ה

סה''כ התחייבויות ועודפיט 10 166

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

ה ו וו

עמוד 3

עיריית קר*ת באליס 7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטליס 143 12.55

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 116 14

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון בתקציב הרגיל (1+

הלוואות לכטוי הגרעון

מענקיט לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון הסופי בתבי/רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אתר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן תיטל השבתה 21,55 44

קרן ממכירת נכסים

קרן חיטל מים 14 13

קרן היטל ביוב 16 17

קרנות אחרות 1006 117

סהייכ קרנות 1 21

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2000 100

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 4

עיריית קרית באליק 7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

טופס 2 - תקציב רגיל

* תקציב יחס?י סטיה סטיה

מאושר לתקופה ביצוע מצטבר מתהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 13 20.|,3 200006 03 1%

הכנסות ממכירת מיס 23 23

עצמיות חינוך 2,,2 6 14 (262) %)

עצמיות רווחה 4 1>09 109 11 5%

עצמיות אחר 2,5 1 1,066 55 1%

סה'יכ עצמיות 4 9 .| | 92658 022-2214000 2965ממדיריריייה

תקבוליס ממשרד התינוך 200008 00 9 0( 1%

תקבוליס ממשרד הרווחה 22009 5 1 (404) 7%

תקבוליס ממשלתיים אתריס 12 208 109 1566 5%

מענק כללי לאיזון 1221 2000 201 21 0%

מענקים מיועדים 2500 100 (100) 100%)

תקבוליס אתריס ה |

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנתות בארנונת 4... 6 .682560 ...2 .005-2112 2065 דהדרהירוריה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 20000 0 9 19 20%

סהייכ תכנסות 4 77 72896 7 78077 7 200-0288

הוצאות

הוצאות שכר כללי 209 15 11 166 %

פעולות כלליות 155 9, 1 12 1%

הוצאות רכישת מיס

סחייכ כלליות 04 ורוו וו כ

שכר עובדי תינוך 202 1 4 44 %

פעולות חינוך 5 1109 77| 08 2%

סהייכ חינוך 7 | 24829 77 25698 862 3%

שכר עובדי רווחת 7 7 12 5 1%

פעולות רווחה 20078 1 5 144 2%

סהייכ רווחה 1 רהו וו ו ו

סה'יכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות

בארנונה 2 [6266 64420 22 211160--- 05לקקרירורייריל

פרעון מלוות מיס וביוב 2,|02 6+ 55 (61) %)

פרעון מלוות אחרות 1120 25 7 (128) %)

סהייכ פרעון מלוות 2 |- 4221 7 4092 (029----- 0 55)הבוויה

הוצאות מימון 100 200 21 1 0%

העברות והוצאות חד פעמיות 00 155 7 22 1%

סה'יכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר ותנחות בארנונה 4 ..- 67146 .2....00800 .00.77.0694 2905ההדידורוייה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 20,000 00 9 19 20%

טהייכ הוצאות 4 |- 772896 0 75719 0 02-2208290 40 שש

עודף גרעום הר 7 (66 0 (66- 7

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

עיריית קרית ביאליס 7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס 000

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים 1 206

משרד הבטחון

משרד התינוך 11 53

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 13 4

משרד חבינוי והשיכון 6

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 2 4

משרדיס אחרים 11 2066

אתרים 77

השתתפות בעליס

מקורות אתריס 24 11074

העברה מקרנות הרשות 13 4

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחריס

סגירת גרעונות סופייס בתבייריס

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 11000 1144

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון 7

העברה לקרנות פיתות

העברת עודפיס לתבריייס אתריס

עודף (גרעון) בתקופת הדות 55 (11,694)

תקבולים ותשלומיט שנצברו לתחילת השנת

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 22000 1108

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 2020 1.04

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 1020 22,044

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 55 20000

תשלומיס שנצברו (טוף תקופה) 212,000 2020

עודף (גרעון) נטר 155 11,000

הרכב החיתרה

עודפי מימון ומנייס 2,007 207

גרעונות מימון ומנייס 11,002 127

עודף (גרעון) נטו 155 12000

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת. וו ..-.

תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2,255

תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2,205

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 6

₪ 5

₪ ה 9 9 9 א ץש 2 ף =

כ 9

8 ו 5

חּ ₪ 5 07 ₪5 88 ם 8 8 5 2 5

: 5 "2-7 -=5 ל

5 אפפרתך8 :בת 55557585 5:05.55 - 05

- 8 0 = ם ם - = - 2

5 8 8 8 5 5 28% 28 557 8 35 ב

5 5 5 5 5 5 = תּ ב

: - בור 55258 77 85 5 4

ל 5 8 ם 5 55 285 -5 = 5%

- פרכם 8885 רת תת

₪ ם 5 . ₪]

8 5 ם

3 -

פ - ₪3 --₪ - 8 כ = = 5 5

5

ם"

\

צ 9 0 -

9 5 8-8 8-88 - 9898 8 550 ב

%8 - ₪ 5 ₪ 5 ₪ 7 -י 5 5 -

[] ף - :₪ 5. - והות - 2ם

1 1 9 -- >( 0 - צ 9 25 2

8 0" 5 6-ה חצר 4 5

כ

-

א ו 9 | תּ -

ש 9 8 9 5% 3 פפת ₪8-- 5255 ב

5 א 9 = 66 9 ₪5 יז ₪( - 558 ה

- 1 1 : 5 ₪ 1 נמ 5

צ 0 ₪ 5 רה ב 8 95 2

5 - 5 ם כ

2 ן

0 ףס = ת

9 9 9 שּ ₪ ב א 5 9( 55מג

8 א % (= 5 60 בו 5 8 6 5

- , ז 1 ג 2 קר 5

5[ 60 א . *8 50 אפפ ו

נש 5

= 5 5

9 ב מ 9 6 -פפה

ב ספ 5 0 = = 5 98

8 ₪ 0 א בי ב

5 צִ + 5 ל

סי ך> 3

8

5

5 59 5

3 = = +

פס 4 כ 55-99

= ₪ כ 5 9 1

5 7 חס 3

₪

> 5% 2

=

0%

15 א + ₪ 90 צּ '

מ 5 |=] 9 לס הד לת 6( כם

| 8 -8 - 68 8 55ם 52 858 ב

- ו צה - 9 988 5 8

5 . 5 ב

₪

= (=) 5

כ 90 סי ו ספ + = וי 5 =

₪ א 8 = 5 9 בו ב 5% ב

כ ף 55 - 6 . 6 90 35 -

7 4 4 6 נוי - 00 ו -

4 [) 3 ל -₪ ₪ חד 5 7 9 -

₪ ₪ 5

ב

ת

5

פ כ ₪ +

- צָּ ₪ ₪ צ 9 8 5ב.פת 8

- 5 3 5 5%5ת

- - מ ₪ -

1

0 כ 0 9 |

- 5

8 6 פ צ 5 ₪ פפ 5 פבפת

- 5 0 2 6 כ ספת

- 7 1 -

- - 2 > 5

- ם הת

- -2 (=] ו ב 3 8

9 5 6 5 סש 5 89 ₪( - 59

וי קל ד 9 -ף סט 5

= סו 5 ג -9 - 6 1 55

4 תא 2 שש - שש - ב =

6 3 1+

ב

55

0

עמוד 7

8 אה 2 ב

8 \" 5 5 8

5 פ ם ם 2 מ מ 5 5 5 2 5 ה תח בוק ה תה

5 555 5 2-8 5

3 58 8 5 8 2585 2-0 8 00 153550 55202180 25 ו

5 18 5 + --: 3

. 5 ב 5 9835 5 5 5 5 6 0 5 85 2 8 52 8 ב 0 ב תָ

₪ פ ם ם םב 2 א ם ם כ 5 5 ₪ 5 כ 2 8 5 2 ם ם פ 8 ב

5 5 255 5-5 8 9 םת ה הפ םב 5 8 5

א03008%ג),; 1 | 52371 0031555 .

8 5 ם 5 5 "52257 > 5

2 ב 5 5 751598 ב תָ

5 5 5 ב לפח הפ - מ

% > 5 5 ₪ 8 8 = 5 קת 5225 5 5

ה 5 25955 ם 5 5 תס 5

₪ סרח לה ₪5 2 5 = הי ב

29 29295 ם ₪ פּ - = 5 -

5 תַ 5 8-8 5

9 ה 85 5 8 75 6

פָ 8 7 5 5

8 5-5 לם 55 5

גל 545 8

-=וה ח 8 9

5 תת 5 ס >

פ רת 5 ₪

51 ₪

8 5 םב 5

55 5

8 -פ5

5-8 5

5% -

+

₪

ם 5

5 ל

8

8 8 ₪548 57% 4% 56 58 55

| (9|0 ש)| | 0ע לונ ה :2 25

=| | | ₪ + ₪ 9 7 ₪ 55

ה | ן 5

| 0-0 55

1 1

<>>אא א 5 95% פד" 98 86 98 5

ב 05 7 || 88| ₪ + 885 9%( 58 .5

שו || |ס| צופן 0 ₪ || -7- ג'ק

5 55| | ₪788 6 + ₪ ₪ 5% 558

פַּ | | | | | 5פב

8 | ו 1 | | 1

8 | 1 55

5 | \ 1 1 ו

+

ו 1

א,צאאם ₪ פם ₪ 558 398 58 5% :5

85 +95 8 56 ₪ 858 48 58 558 25

₪ ₪| שש [=] 7 ₪ |0|9ו9 --0) ₪7 5 ען

8 קפ ₪ ₪ ץצ | 6 ₪ 5 -

>= 85 8 ₪ 5 > 55 -

5

לב ]סט | [ | | | וכו 2

5 ספ ו || | הי 5-9 .5 8

לב סב]ס| | 1 1 )סופ 0( 52 5 ב]

ם ₪5 | | | ||צןסף ₪( 8

0 | | ₪ ₪( 55 2

ב 5|סו | | 1 | ו 0

ס| | |: | | ₪ בור

ו|) ו[ | 5

עמוד 8

ב

הפפ ב

ב אפ ם 5 9 5

05 -5

ב 5 2 555 2 5

5 תָ כ ₪ 2 ם 8 ם פ כ 5 6 סי

8 ָָָ הפ .

2 5 6 8 6 5 ה 5 ם 5 ת ה

: בו ₪55 8850 ם מ 5 1

: 5 5 = בל 555 5 .

8 5 פ = ₪ 2 ו 2 = 5

8 ב 5 ₪ הו 5 סָ

3 5 - מ ה ם 6 ם 5

הבוגה הת 5 "

5 פם ם ב - פָ

7 ם5 5 5 ב ם 5 5

"7 5% ?5

- 2 5 ₪ ה

8 5 5 ב

םב 8 5

3 2

ה 5 8

5 8

% ם

5 "

-

ם ,

-- ₪0 3

% 5 בת 2

ב % 3-7 5

5 5 |% פָ 8+

|5 0 שצ0ת:5

58 | 8 9( 5 8₪ם 5 כ 3

בוו 9 5 5 % + .

טּ 1

8 | ₪ ₪ 05 -

3 א - -

₪ כ

50% 5 5

8 58 5

₪ ב ב ת

8 - > ₪

-צ ם כ

11 1

ב 28

5 :

5 לת

4

= 0 %

8 פצ>צ 5%

5 9 9% הת

1 סָ

₪ - 4

5 פ ב

₪3> ה

- 59

: ם בת

5 58 = 0

- 5

5

0 2

א

5 8 %*צצ 5-4

0 ₪ ₪ ₪

5 4 2 29 ס

פה - 52

8 ה ם -

5 58

= < 5 כ כ

2 פ 235 >

5 ב :

2 2

תּ 5

3

ור 2

מ ₪0 + 0 5 8

5 0 אה .תת :

בוב - > ם

5 99 5

= 5 8

5 פ :1 2

5 "ף 4

ל ב

ג 8

א 5 ב

לב = לב לב 5

5 אאא 5 5

5 7 ב

ב 5

אב

ב ַ

חי

0

א 9 לת ב

5 | ה שאפם |

+ 3 ףצ פת

8 | ס ₪ אם

0 53

5 | 9

- ₪ ב

ב

ב פ

ת-

ג

פ

ת-ש

עמוד 9

ב]

₪

58 חפה ₪ י

5 5 3 |

פחאפססס7 585 8 ה ב

5% ב- 1 ברו 2

0 0 פ -

פ 8 פתת:תת = בוב = 8 5 5 ת ה ב]

5 5 * 005558 ב ב

: 6 ו וו 5 ?

פ ? 5% ף 5 ל 55-958 שפפפה 8 - 8 כם

5 5 | 8 2 פָפָת* ם 5 5 3 5 5

5 8 55 | 5 5-9 2 8 5 1 5 8 ב פָ

2 5 % 2 ] ם 8 | 5 ב] ₪

ם 5 5 5 כ

5 5 5 8 8 ₪ ו

5 כ ] 8

55 ף 5 ה

8% 8 ם 2

תּ ם ₪

3 -

ה 0% צ 8 -

. | פפצבפה פה 4

995 8878 5 ס | פַ 3

\ ו ₪ | | בן -

5 | ן | 8 ;89 - 2

מ | ו , 5% וס תפ" מ

3 | 2 8 ג 5

8 \ 5 5 ל כ . דד 5

ם - % 9558 | 009017 - ו 5

, ₪8 598 5 ₪ אפא | ב

9-0 6 ₪8 : 5-9 | תַּ

5 0 סי ך 0 ₪ ד ) ם

₪3 | . | 5959 בכשסם ב

9 9 > 7% ₪ -₪ ₪ | 5

3 9 - צףס ו | 3

ס | 2 | |

פַ מש | | |

5 ₪9 | | | |

מ | | | פּ

ב ב | | 9 ₪ ספ

5 5 | שפפסטם % פַּ

- 5 י 8 %78ם א = צ | ב ₪

2 / ו -] 9 דא | | 6 -

0 ₪9 ף % | אע ב

8 פּ ₪9 ן | | ה ₪

₪ כ = ן | 1 | * ה [

8 | | ו ] 0 סט הח 5

8 | | 9 % ת-ם 9

5 | י \ פמשפסט 3 5 2

5 | שפצ 8 ה 99 מא 5

ם +% כ צ -₪ ( יי ₪ 5

₪5( 5 ש"פצ ם : = | פּ 5

/ > = -007000] - - | ת

5 % >= . 5 | ח ₪

5 6( 5 - - | 1 חָ

5 | ֶ 4 68 ספטש 8 ב

5 \ 8 *6 8 שפיט | 5 2

66| 6 = | פַ פַּ

פַּ | | | . 6

פָּ | | - ה \-

ב / / 6 5 הי

% 6 8958698 פ| 5 ב

\ ' פמפצצ 8 א לפ ת

- 00 %-צ8 | - 1

, ₪ ₪4 ה ₪ | 1 ב

רו = = > ן ו תַּ

עמוד 10

5

55 5 5 5 5 5 55 5 <>

פם 55 5 5

8 8" ?2 85

פ את מ תפ ם 5 םת = םב ם ם 39

₪ 5558 5257 2857 070 5 9

ח כ רת ₪ 5 25 ₪ תת 5 8 לת 2 .

ה 6 55 8 ₪ 65 ספ ם 88 כ רת כם

5 557 5279 בל כ מ8ם םת 5

5 8 55 5 5 5 5 8 5

₪ 8 0 65 ב כ

5 בוו

תת 3

5 8

₪5

5

%

ּ

-

-

+

-

ב

ה[ |

5 -

5 1

ב

ה

5

2

3

4 2

= ₪

5

5

ב

4

₪

פּ

כ

2

8 2

ב]

=

-

8 5

- ב

3 8

רּ

- -

-

=

א

:

6 5

2 ₪

0 5

ב 5

-

חמ

5 ב

5 -

- וש

5 ב

ת

5 5

ב =

כ

₪

5

8

₪

ב

2

ם

5

ה

8 ב

א

5

מ

סצת

5

ה 9