תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית ק ךר , ([8 בואליק

משוד הפנים

לוח רבעוני לשנת 2017 לת ק1פה : רמון2 שת 207

%יהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: | = 9

עמוד 2

עיריית קרית באליק 7 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

טופס 1 - תמצית מאזן

2007 2066

נכסים

נכסים נזילים : קופה ובנקיס 1+ 19

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 1,555 7

חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 21 2666

טהייכ רכוש שוטף ".| 20720

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 55 0

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 5

סהייכ השקעות וו ו

גרעונות בתקציב הרגיל והַבלתי רגיל --

גרעון לראשית השנה 19 174

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (121) (1,495)

סתייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל וו רד

גרעונות סופייט בתבייריס 7 -

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון -

סהייכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים --

סת''כ נכטים 1005 106

התתייבויות ועודפיס

בנסיס : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 155 1

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2000 204

תקבוליס לא מתוקצביס :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 146 20

טהייכ התחיבולות שוטפות | 222398095

קרן עבודות פיתוח ועוזדפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 4, 2,|6

קרנות מתוקצבות 200055 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמנייס 6 27

גרעונות מימון זמנייס 7 (13,257)

סה''כ התחייבויות ועודפים 15 1+66

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

עיריית קרית ביאליק 7 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2017

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטליס 1008 114

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 11 14

ערבויות שנתנו

פורוט מקורות מימון לכסוי תגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענסים לכסוי הגרעון 2/7

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר /

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון הסופי בתביירים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אתר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכטוי הגרעון

טחייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 20066 24

קרן ממכירת נכסיט

קרן היטל מיט 06 13

קרן היטל ביוב 3 7

קרנות אתרות 19 12

סחייכ קרנות 4 2.6

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 2500 00|

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 4

עיריית קר*ת באליק 7 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

טופס 2 - תקציב רגיל

* | תקציביחסי סטיה סטיה

מאוש" לתקופה בוצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 11.33 17 201 15 2%

הכנסות ממכירת מים 8 8

עצמיות חינוך 2,122 201 20,022 11 1%

עצמיות רוותה 4 207 13 1>6 10%

עצמיות אחר 1,055 13 10 2108 4%

סהייכ עצמיות 4 | 77 | 105804 --2267- 22 066דההחורורייה

תקבוליס ממשרד התינוך 200008 19 16 77 1%

תקבוליס ממשרד הרוותחה 22009 100 119 (201) %)

תקבוליס ממשלתיים אתרים 2 66| 19 08| 1%

מענק כללי לאיוון 1221 1 1 21 6%

מענקים מיועדים 200 200 (200) %)

תקבוליס אחריס היה ו

סחייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון

מצטבר ותנתות בארנונה 4.. 27 199819 .00-2222027 496 להההדררוריה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 220000 1100 19 2,109 20%

טהייכ הכנסות 4 21| 106792 7 18878 0 00-86 2505

הוצאות

הוצאות שכר כללי 29 20000 2,277 8 4%

פעולות כלליות 55 22.08 2,08 11 4%

הוצאות רכישת מיס

סחייכ כלליות 4 | 58547 אוו כו וו

שכר עובדי חינוך 2202 11 1101 100 1%

פעולות תינוך 5 1:3 200 23 2%

סהייכ חונוך 7 | 49699 77 51768 2008 4%

שכר עובדי רווחח 77 204 2,|9 66| 1%

פעולות רווחה 20,008 12 18 106 5%

טחייכ רווחה 1 .|| 166 222217807 090.ה-ה-יביר 0 14962הההיורדייה

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 2 |-|- 125321 180493 2 .5%172---- 0 4065קיוהירוריה

פרעון מלוות מים וביוב 22 1 19 (2) 0%

פרעון מלוות אתרות 10 0 5 (265) %)

סהייכ פרעון מלוות 27 || 8446 8074 42222206 9(%0) וויה

הוצאות מימון 1,000 יי 144 66 %)

העברות והוצאות חד פעמיות 00 120 7 7 2%

סחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנתות בארנונת 4 ...| 134292 | 199198..... 0222228906 4960ההיפייה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 20000 1,000 199 29 2%

עודף (גרעון) .ו 121 11

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 5

עיריית קרית ביאליק 7 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדות שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס 2 1000

השתתפות משרדי ממשלת

משרד תפניס 4 206

משרד הבטחון

משרד התינוך 2,006 3

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבת 133 4

משרד הבינוי והשיכון 6

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורת 18 4

משרדים אחרים 213 2,006

סה'יכ השתתפות משרדי ממשלת 4 0 11889 יל

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחריס 20 14

העברה מקרנות הרשות 219 4

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתבייריס

טהייכ תקבולים 6 | 772897

תשלומיס בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנה 0 144

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון 7

העברה לקרנות פיתות

העברת עודפיט לתבריייס אחריס

עודף (גרעון) בתקופת הדות 15 (11,694)

תקבוליט ותשלומיס שנצברו לתחילת השנת

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 2200 111.08

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 202020 124

יתרות צמניות נטו לתחילת השנה 12000 22,014

תקבוליס ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 22005 2.000

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 22000 202,020

עודף (גרעון) נטר 15 1200

הרכב הִיִתַרֶת

עודפי מימון זמנייס 2,006 2017

גרעונות מימון זמנייס 11 11,207

עודף (גרעוף נטו 1.05 12000

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות

תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 5

תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 155

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 6

ריא פּ

₪ ₪ 9 09 ₪

8 יי 5

ם םרם 85 9 8 5 5 8 5 5 5 5

: 8 5,5* ?+

5 758 85 5 8 25 2 ₪555 2 ם 5 סרה 3 ₪

5 3 58 ם 5 8 אפ 5] 2

5 8 ל 095 58 ת 55 258 222 52882 5 8

7 ? 28ב 58 7-5 55 5

= 8 ה - 557 5 57 5%

8 5 ? 85 םפ הח 2 סָ

8 ם 5 0 3]

ם ם

2 ₪ = ש -- 0% 0 0 ₪0 -ת -

- 8 ב - 5

5 1

5 ל

ם

0 90 9 2

2

פּ 2 5 9 8 %8 2 6 55 -

5 ₪ - 6 9% 9 4% ₪ -] 2

5 %/ ₪ 5 ₪ 5% 5 5% סו ב

0

- 5 שָ קלח ₪

ז

-

סש 0 |=] ספ ו + ₪ 4 תִ 5

ַ

9 ₪ מפחדת ₪ 5

5 5 8 = 86 | 08 רה ₪6 558 5

. ו : : בא ₪ ה מ

צַ מז ₪ 6 צם ₪ = ו 2

- - סט 5

5 8

כ - פ - 5 זז צ מ ל 4

> בק צ 5 9 ₪ 2

8 5-08 5 6 568-868 + 555

5 ₪ ₪ ב

5 0 ₪ 0 צף - ₪ 9

% ₪ ב

5 0 פו + = 5 (=] 5

₪ = - % = %- 55

. | 5 5 ו כ הפפ

3 5 ₪ 69 5

9 9 ל

3 ְ

5

-₪ כ 90 -₪ - + 00 0 9

8 א 908% 458 5 7

₪ 90 ₪ ₪ 6 9%

5 ס 5 2* 0

2 -

₪

תו

9 - = 0 ₪ סס לצ 0 | .

כ כ 0

%ֶ 8-6 - 088 5%8 8% -%5ת 5

צ בי 1 ב ₪ א מז ₪ 5 9 4

לש ₪ 2 %

5 ₪ וב 95 5

₪

מ פ 5 מ

5 5 8 ד 8 פ 55 5 ח

6 ₪ = - 6 % ₪ 9855 ה

0 - 7 7 ץז | 4% תּ -₪-

₪ 0 ₪ ₪ :ו - 8+ 205 3-₪

9 +

0" ₪ כ

2

נונן 0 = ₪ ב

9 סט ש בו = ₪ 605 |-]

= 5 = 9 ו * כ פבתפת ₪

- - סי א ₪( 5955

5 5 - ו

- = סס ₪ פי -₪ ₪2 5 5 (ן

5 סס ס 5 1 ועו ₪ 5.5

3 - ₪ 3 ₪ + ₪ ה פבהתת

5 כ 5 ₪ כ 2 5 9

== - ו

₪5 0 2 2 0 = 0 9 סי

5 - סש פּ 5 5 = 9% 9 3

60 ' = ₪ --9 - גו ן = 5

₪ - - א ₪ לו א ₪ בה

5 - 25

5

עמוד 7

ב 5 פ 5 5 5 5 55 פ

5 = ב ם 2 2

8 2 797תתתת5תת,55תגה::. 5

פ 9 % 2.999% ם 555558 תג

5 55 ה פב פם ם ו ו ו .

9 הם 555 5 52 םב ם 288 5 8582ב 2 5 8 8 875 22 3

פִ 5-8 5 5 5 5:851050:551559%55: פַ

חס 9 88 ₪ ₪ ₪ ב 555 ב -פ = 5 88 2 5 5

5 ב 89 -5 559 85585 ₪5 ₪ ב 5 5

5 8 9 5 58 5 85 5-2 5 5505 555 2 558 5

5 ;2 850 85 ם םמ 5 5288 55 55 -2 5

**0?0500ו0ן | 5 907015 -0505לן > 5

56 55 5 8 85 ם ב 5 5 5 ם 9% -25 253 8 5 3 ם

- 685 8 ם 3 5 5 | | 8 תם 5 ספ ם =

בת ב פ תחת 05 6-0 ב 5 5 ם פר ם ם

מב ו 5 5 8 2 ב פה -ם ם ם תת כ

5 8 2 8 8 ₪ 5 בו 5 57 55 5

5 ם 5 ₪ 5 םרת = 5 פַּ 8- 205

5 5 5 5 5 5808 5

>< ב ם ₪2 ם > ב] ₪5

פה 2 5 5 5 5 ם

8 5 5 5 5 5 5 5 -2 5

3 55

5 8 ₪ ה ום 5 5

₪ ₪ ה ם תַ 5 9

ב

- 2

ב 5 ב

ה ב ם

5 5 ם ב

תרם ם -

5 5 -

= 5 5

25 ה

5 ל

8

5 ₪ 8

5 | ]|| 0 ₪ 5 .

| || ₪22 ₪ | ₪ ו 70 בה

| | 60| חן יפ חן 9 5

א א א|9 ₪ ₪888 צאם ₪48 88 55 55

9 -|6) | =| |4|פ 0 65 3 רצ 8 - 55

5% | | 88 ₪ - 6 6 ל 55

סן | ו | ש | | 2 כ

ו | | | ים

|| המח 7

| | . ו

| = ₪ 9

! 2 ₪ ₪ |=|19ף 9 65 ו

ו ]| ו ה |->|960 סז 5

א + + 5 ₪ 98 5 58 || 06| ₪2 8 + 558

5 ₪ 675 ₪959 7" 8 5%

- | |

8 ₪ | || ]| ₪ = | | תח כ

5 הו | - ן | ב

₪ | | | | | ₪

5 [|)| | |

5 ה | | |

3 \ 0 ₪ | ₪6 6 25

|₪| |א]א |סן 6 ₪ 55 פ ב

- ו ₪ 858 ₪48 58598 25 5

‎ ]9|0 ₪ ₪ ₪‏ ף| | | ₪ פא*שש % =

77 ]₪ ₪ הפ || א 4% 98 - 55 8

| || ₪ם ₪ א > ||| 55 9

| 3]

/- / || 8 855 ב 9

ו|\ן | 3 5 5

א שוב || | 677% 55 7

ספ | |\: | | | 25 חפ

5

[ / ₪ 9

, , ו | | + ס

ָ ן ו 1 ו 8 8 9

5 אפ || | א 8798 51

פןְ | ו[ | | 55

ו ו ₪0 ₪0 0

עמוד 8

]

פּ 2 2 5 ₪ ₪ ₪ 5 8 5 2 9 5

8 5 7705 תת 5

8 5% 8 8 ב 5 552 05 8 5 5 55 סי

פ 55 "> 3 ָ

5 5 5 5 5 58 4 1

- ב 5% 20 5 5 5

7 5 5 ם הר ם 5 פַ 2

הם 2 בי 8 ם

2 5 כ םר 3 - 5 -

תח 32 -רם - -

כ 89 2 5 5

ל 5 8 מ 5

5 ו 5 8

ם 8 5 ב

- 3

5 5

₪3 [=]

ג 8

5רם

4

\

-

"/ 5 ₪

5 5 |9 > 05 55 52

9 |5 שּ 6+ ם

פה | 0 פְ%+- 55 ב

5 ז =] ₪( |( 95 פכּ

8 |9 95 5797 ₪

%ם |% חכל ;

-

2

סי צ ס 9 ₪5 4

+ ₪ 58 ל

5 57ב -/

הת - 55 ב

בר ב ₪

3 ם כ

8 2 5

בו ב

ב 8 5

ה ₪"

0 = 9 %

5 ₪ סץ סט 58

5 ₪ ב;

פ 5 - 2

ּ > =₪%>

2 8ב פ ב

ב בל -]

1 ם 5 59

פ 5 ב]

8 ₪ ו

ב

-

₪

- = 5 צ ₪

5 > 0 4 0 5

בת ₪ וב

8 - 2

ב וג 5

2 פ 5 85 -

2 ב בו 5

43

ת

א ₪ 5 -

5 ₪ 0 0 5 ה

פ א" .5% 5

1 דפ 0

ו אפ

1 6 5 2 ב

פ5? פם ם

8 55 -

ה תת %₪

=

ב

8

5 ב אאחאם 5 ב

ב - צא ₪ 25 3

5 5 0

8 ה

5 9

ש -- זי 00 00 -ן

5 ₪ ן וע ות 5

₪ מק רד "

₪ >> 0 וי

2 | "א 2%

53 | 5

8 5 58

₪ "ה

פָ 5ב

3

9 5

עמוד 9

סל 5

+ 4 0 ₪ 00 סא 0100 4ס פך פ 4 ]

8 95% 92₪2%985 פתאאתטטי 799% :2

|

-₪ -

9 פה 5 5 5 5 5 5 58

בן ם ₪ 3 - ב ת ב ב4רם ם|ם בםם 55 ב

5 5 95-85 2-5 52085985 225% 5-5525 825255525 0הםם תִ

5 5% 25 5 5 5 הספת ם 9575 םפהכפתת- 5 5 פתלם ת

5 כ ם 2! 2 5 ם כ ם כ ם 2 צבם ם םב ה

8 5 5 5 228" םב 9857 795% ( -

55 8 7 5%" 50 585 08 5 ב

קל 6 5 ם ם 5 9 55 8%8ת ב] ךּ 5

= ם 5 5פ ם םת 5

פפרף | 5% 5 ם 5 5

% 5% 8 ₪ ו 5

ה 5 פַ 5 5 ₪

5 % 8

%

₪

3

2

1 \ 9-9 58| פפצ-0- 00% פּ 5

8 + % * 95 או מ|₪> צ--0 טח 8 2

₪

1 [ ו 5

| 0 הסט ]| 9-599% 99מס ב ל

5 8 8 9 0 5

ג 9 5 8 9 ₪88 8858 | 088880 8906 כ >

5 ₪ | . 9 ₪66 6599%% %9>- 5 :

₪ ₪ ף ₪ ₪ 6 ₪ אה | ב

פוב | | | | ב

)א | | | | פַ

5 | | | |

| ן -+9- 2| 0.4996 999

8 8 8 מ88 5 53| 5608- 59896 2-0

5 8 8 8 008 ₪998 >| 9"9598 6%90% 8

8 ₪ | 9 8 ₪60 ₪ ₪ ₪6 א ףסא 5

ב ₪ | |=: - | .

5 ב | | | 5

₪ - | | | ב

8 5 | | |

| |

3 | |

3 , , 8 988 50

7 8 ף צ בפ* 8478 ]| צ"צ95ם פא ב

תַּ = | % א ף ב

פַּ | -

1 תּ -

5 | | | | ו ₪

| 1 | | ]

ס | ו | ) * ה

ם | | : :

| 6 99% 05ם- )| פפפצמפ פפפם כ 2 ת

הור =ר וי 9 צףא א פס 0 96-- 9099 5% 3]

5 ₪ | = ₪000 ₪0 ₪6 פסא 5 א 8

5|ף | | = ךףף | ב ב

ב

\ , סת 0

8 9-7 5 98 ם 67 6 7895 978 8 ב

8 | . - | | 8 ת

פָ

5 9 4 > 386 6686 5| 665666 9868 פּ

4 [ 1 1 -- 1

ב] % ₪ שסצ 9898 4 8 98-ה ַַ

5 ל | 4 ₪ םס % צ-₪5 סמפצ 5

ה : 4 מ 1 ב

תָ | | | ו כ

עמוד 10

|

= 5 2 5 2 8 5 ם פ ב?

8 5

5 55% 5 א 5820 205 ב 25 5

ב הרה סכ ם ₪ 5 ב ₪ םש 5-077 6

תַ 8 885 5 3 20/98 ל >

5 55 55 5 5 םב 8 8 ב 25 צו]

5 - 5 8 5 ₪ ם 8 ח קפ 5כם

ב ם 5 -ם 5 5 ם 2 | ב] ג

5 ה 85075 5 5 5 8 >

5 85 5 ם ם ג

אפ כם הת וה

הרת ₪ - א

תת ₪

5 ג

0 0-0 - 0 0 9 ₪

אצ 0 6% - צס ף5

5 צ 8 > 29

- 1 ןו כ

₪5 א + 08 5

5 8% צאם ₪

9 0 כ 00 -ד )₪ 0% 0040 ה כף 5

0 9 - + 0 9 ו פס ספ ספ ₪ סו כ

5 0 9 . 2

5 5

+

ב

חִ

5

0 ₪ ₪ ו סו 6 כ סו כ סו כ כ סו 8

ו פּ מ

5

₪

0 =" צ 6 צ 9 9 צ צ 9 צ

0 0 00 0 0

הצאשצצ צ ‏ יפ כ

1

פּ

ב

2

. |

5

ב וו - -5

5 א סי = -5

- 5

3 -]

ב

סְ ₪

-

ב

₪3

וי =

8 5 י

2 ש

3 ₪

8 5

₪

ב ב

-

0-0 א כ ם ב

= ₪ ₪ ₪ - 5 -

- 2

₪

9 פַּ

5

5 =

=

₪3

0 90995

₪ - א - 5

8

5

ב

5

ם

9

8 5

חפטצדטדררדידדויה9בם

5

ספ

5

9 - 0 0 5

8% חס ת

= 5

פם

3 8

ה ₪