תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריי30ת 77? ₪8 -

.משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לת קופה : ןג שת205

יהוי המטמך:

1

חתימת ראש הרשות: /

חתימת הגזבר: , 2

עמוד 2

עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

טופס 1 - תמצית מאזן

20005 2.74

נכסים

נכסים נזילים: קופת ובנקיס 000 109

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 207 209

הייביס - תשלומיס לא מתוקצביט 117 08|

סתייכ רכוש שוטף 4 | 16836

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 21 100

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 200055 20005

סחייכ השקעות 66| 34055 0 |

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנהח 20,001 20008

סכוט שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) \

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (124) (607)

סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל .| 20388 0-0

גרעונות סופייס בתבייריס 47000.7 00

סכוט שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) ו ---

סחייכ גרעון מצטבר בתביירים סופייס 2 וה

סת''כ נכטים 74, 19

תתחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר וחלוואות 200 4

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 08 3

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 20,004 2001

תקבוליס לא מתוקצביםם:

פקדונות, הכנטות מראש ואחריס 100 64

טח'יכ התחיבויות שוטפות 2002 2,002

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל -- -

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 0 18

קרנות מתוקצבות 20005 20005

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית חשנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סהייכ עודף מצטבר בתקציב תרגיל -

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זּמנייס 1

גרעונות מימון זמנלים 2

סה'ינ התחייבויות ועוזיפים 74, 9.,

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 3

עיריית קר*ת ביאליק 5 - לתקופת: רבעון 3, שנת 2015

חשבונות מקבילים

חייביס בגין אגרות וחיטלים | . 154 15

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 11 19

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכטוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סחייכ מקורות לכסוי תגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הטופי בתביירים (2)

הלוואות לכסוי תגרעון

מענקיט לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון

טהייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב תרגיל

קרן חיטל השבחה 2,122 2,006

קרן ממכירת נכסיס 24 2.06

קרן היטל מיס 170 17

קרן היטל ביוב 00 08|

קרנות אחרות 294 1+

טהייכ קרנות 1,000 8

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 4 4

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 4

עיריית קר*ת באליק 5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחטי סטיה טטית

/ מאושר לתקופה ביצוע מצטבר מהתקציב מתתקציב ב%

הכנסות

ארנונח כללית 1077 ו 0 (1,365) %)

הכנסות ממכירת מים 1% 1.9

עצמיות תינוך 5,04 2001 2008 (83) %)

עצמיות רווחת 2 2107 17 1 6%

עצמיות אחר 204 22,003 202 (2,411) %)

טח'יכ עצמיות 27 165 6 (659)- 0 .%(2)8.בששבר

תקבולים ממשרד תחינוך 2,257 13 11 (1,062) 6%)

תקבוליס ממשרד הרווחה 203 2 4 2 2%

תקבולים ממשלתייס אחריט 100 143 102 (141) %)

מענק כללי לאיזון 1,009 2,024 2,008 14 4%

מענקים מיועדים 220 8 (158) %)])

תקבוליט אתרים

סהי'יכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנתות בארנונה 86| 184115 0 17907910 (0.....)8284 )בבר

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 20000 100 22| (1,018) 6%

סחייכ הכנסות 6 - 201365 3 | - (5402) %)

הוצאות

הוצאות שכר כללי 7 25 2,[9 (596) 2%)

פעולות כלליות 3 1000 2 (2,918) %)

הוצאות רכישת מים

טחייכ כלליות 0 || 86655 88141 | (8814) 77 1% ררה

שכר עובדי חינוך 12 12 17 %6 6%

פעולות חינוך 22| 1,9 21 (908) 2%)

טהייכ חינוך 4 || 59478 - 59288 - - (185) 0%

שכר עובדי רוותחח 7 65 1555 10 0%

פעולות רווחה 20,274 1.58 19 11 1%

סחייכ הוותה 1 2414400298 90 7 1%

+"'' שת

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 5 -|- 170089 166,873 (9516) 2 2)0(%0.ננש

פרעון מלוות מיס וביוב 2004 8 4 (84) %)

פרעון מלוות אתרות 17 113 1010 (783) 7%

סהייכ פרעון מלוות נ 1978 12904 | - 8667 %ם). 7

הוצאות מימון 10 5 0 (125) %(5)

העברות והוצאות חד פעמיות

סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנתות בארנונה 68. 184115 1790607 .(0508)..... יר

העברת לכיטוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 20000 1.00 122 (1,018) %)

טהייכ הוצאות 686 .|-|- 20136 195889 | | (6626) ‎ --‏ 3% 77

עודף (גרעון) ₪ וז תו מ

עמוד 4 מתוך 10

מטפר ביקורת:

עמוד 5

עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופת: רבעון 3, שנת 2015

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבוליס בתקופת הדות

מלווות מהאוצר

מלוות מאתריס 18 1,007

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים 1 07

משרד הבטחון

משרד התינוך 06 1201

משרד הדתות 19

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 2

משרד הבינוי והשיכון 108

משרד חתשתלות

משרד התיירות

משרד התחבורת 5 188

משרדיט אחרים 08| 153

טהייכ השתתפות משרדי ממשלה 2008 | 7,280 000

אחרים

השתתפות בעלים 11 4

מקורות אחריט 1017 3,

העברה מקרנות הרשות 108 655

השתתפות תקציב רגיל 200

השתתפות תבריייס אחריט

סגירת גרעונות סופיים בתבייריס

סהייכ תקבוליס 2-- 57699 0

תשלומיט בתקובת הדות

עבודות שבוצעו במשך השנת 2001 20

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד) 2,006

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב חרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברת לקרנות פיתות

העברת עודפיט לתבריייס אחריס 08| 2

סהייכ תשלומיס 2009 66,218

עודף (גרעון) בתקופת הדות 103 (8,519)

תקבולים ותשלומיס שנצברו לתחילת השנה

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 2 19

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 18 06,.

יתרות ומניות נטו לתתילת השנה 144 1,053

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 11 122

תשלומיט שנצברו (סוף תקופה) 14 18

עודף (גרעון) נטו 17 14

הרכב תיתרת

עודפי מימון ומניים 2 1,.17

גרעונות מימון ומנייס 11 1003

עודף (גרעון) נטו 1.0007 14

(*)לאחר נכוי תשקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2003 106

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 203 106

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 6

פ 5

8 58 ל 88 5 ₪9 58 5 םא ם א םח א ה ה 5% ₪8 ₪ תַּ

5 ה 5 5 88 2 ₪ םת 882 8 5 5 8 5 85 ם 85 8 5

/ ,1 == >

4 חב 2 םק 5 5 ם 8 5 ₪ 2 ₪ 2 56 5 ₪ 2 ת 5 8 י

5 8 85-59 585 57555 5555555 רת ב] ₪

5 כ ₪5 4 26 ₪82 לש כ2ם 2 ₪ 8 5 כ 9 5 5

: 5 2 ם 5 תּ ₪ 6 5 5 שה כ םת 855 8 5 כ] תַּ

= ] ב 4 ב ם 2 5 = - 5 = ם 5 2

2 5 תת ם את 5 ם 5 5 5 5 5 -] ב

3 ם כ ם 57% 85 םב 5-0 - 5% 5

6 9 5 ; כ 25פפ רה 8-8

- מ 5 0 5

2 - 0 אטא+ְ(-- > ₪ > = 90 ם

0 1 9% - 5

: 1

5 צ

ם"

= ₪ - 9צ+ ₪ פא 0 9 5 = 2

5 ה טס 9( 99 צס 5 ג ו 5 5 3

| ₪ -% ו 3 55-68

+ [=] = -( ₪ וק ₪ 9 גי 5 2

א 1 - פי - 00% -- 4

ג "תת 5

₪

-

- 9 0" ₪6 9 + כ 0 0 = ה 1

טפ פ ספ 9 0 שח ₪] = + ₪ % 855 ם

צ| 6-06 7 מא 0 559-0600 >% 55%

+ >> ₪ >( ( 99 בי ] ₪ 9 55 5

מ (ש -₪ נש 5 כ ל

₪ 575% 3

0 5

₪

סט 00 5 9 ₪ מס | בי |=]=] ה

- 5 פּ 9 0 סס - ] צס 5ב

| א 6-0 68 75 66 655-000 ₪6 955

- ש ₪ >( | א 6% -₪ % 5 55

5 1 - 9+ - ו

- 2

ם

- סי - ₪9 שח -

. פּ 5 בת 9 ₪ 55

ב 5 5 ₪ 6 9 + ל( 58%

(=] - א 0 ₪ 5 6

ב ₪ - - 1

ת

3]

3 - - ₪ = ה כ 5-3 9

1 ₪ ₪ [=] 5 % א .5

₪ ₪ + ₪ >( - 955

א ₪ סא 2סת

₪ - 2 ₪

2% חי

ב -

ב

₪

צ פ -₪ 9( ₪₪ - 55 צ בו = '

+ 5 - 9 00 9- ₪ = 5 צ צפ 5-0

% ₪1 3 ב 5% 9 ₪ 9( 58תפ 5

[] + ₪ ₪ ₪ [?י) ₪ 7-9 0 ם 5 9 5

פַּ

= ₪ 5 9 ב 3]

די בו 5

ה

52

= - ספ 58 אא כם סּ =

₪ - = 8 88 ספ 5 0% צ₪ 5

₪ א 6 ב %% % הו 50 -%5פ ב

מ ג ₪ >ר(כ א פצ - דד כ בפתּ -

-% ד - 0 5 5 ₪

₪ ב 5

ב

ב

ת

רו

0 סי כ 9 9 פ 5 9

5 - = הר 9 ה + 6 ב

₪ 7 חר א פספם + 5855 ₪

= > - > ףר פ%פת2ה

₪ - בו

5 67

- 5 = | 90

ספ ד ₪ + ב 94 7

₪ 0 א שח 5

>> ב -₪ 2 פת

ב

5 ור סי צ א 9 = =

- פָּ -₪ ₪ % = > %ם ב קת

₪ 5 - % ב + 5% + = 9

כ - - -₪ = 1ב בפ

- ש 3ף

ב

55

עמוד 7

2

8 תַ

8 5 ₪

5 4 תג

5 "

1 ב

ב ל 5 1655 תִּ

989 םב ם 0 ב

8 9 9 9 5 650 1 -

הם 8 ש ב 5 5 ם ם תת2כםם:. 2

כ תּ ו ו ל =

פַ 55 25 8 פם 5 5 -ת 5 5 85 5 8 ם 6 ב

5 5 5 5 5 ב- 552 8 2 5

5 5 5 5 8 5 55 ם] הר :ינר 5 תָ

] 8 88 = 3ב ם - 8 5 5 5 םש 5 2 ב] ם

8 ב פכב 5 5 55 מ ₪

פַ ב 5 5-5 ב 2 5 85 ם

5 5 8-5 ה 55 53 ב : כו =

5 8 8-8 55 - 5% 5

5 = 8 88 8 25 5-5 ה ם 5 ב ה

: 77 ג חַּ 5 הפה 5 55 5-5

ג . ב 5 פַ 3 5 5 5

₪ 5 ה ה ב 8 2 5 5 8 :ו

? 5 5 8 כם ם גּ

5 ם 5 5 5 ם 8ַּ -

<ר4ררררר = 5 5 2

5 5 פ 5 5 ם 5 8 5

פ 2 ם 58 5 5 2

5 5 ב

5 5 ב

5% ם 6 ל 5

%ג* 818 5

₪5 תת

לפ 5

ג שת

8 5 ה 6

3ב 6 ל

8-5 4

2-5 3

5 ב 2:] 5

5 / ₪ 06 ב

: 8 88 58 5

5 , ₪ 0 = ל א- 5 תָס

5 ₪ אסם | )| 60| > 95 5

\ || 9|5 ₪5 | == = 5

פ| |ס וש ב ₪ 5 1 32

ב | || ו - 1

ל 3 |-י| |40| 1=] = *ם

ב | 1 5

-- ו 2 11 | שר

ו = 1 6 =

₪ שּ "

ו 1%

9 9% 5

|| 53% 89% מ

= 9 3 5 9% ₪ 5%

5 56 00| | 2 0 לכה

59 5+ | שד || ₪ כ

5 וע 00 - מק 59ב

סב ננ 9 0

םר 6% > בי םִ

ל לב ל לב ₪1 ב בור יו 5

ב וצ | - (: 5 5 ₪ -

ב שן וו ש

9 5 פ

|

| 9-7

% פוצ 8 -? 2

5 פַ -

. ₪ 458 98 "8890 5 2

5 אא | 889 )| -57: "ְ

5 פ| |ס ה ₪ רש שש( 1 פם י

3 5 לב 25| 9 ס|ס - |פוןכן 5 5

ל לב | 0 1 ₪ 5 | | ה "

₪9 5/5 9 = א ח||) 2

| 1 1 1

0 > | | |ס || 5

| | | 1 1

| | | 8

ו ]| ו ₪ 4

ן 8 * 5857 :

, [ | ג מה כ 3 ה

| | | || | 56 -

₪ ספ | | | | | 2

| | | ₪ 8 =

\ 99 ₪ 6% 8

1 3 000 תפ

/, || | ד 5

וו ו 9% ו

ו וו |₪|-91 ה ב

| | 5 >

| ל ו 5 5

/ / 1 || 5 בו

שופ || | =| | - 5 ב

א -|ס) | | | | |

- ספ | / וָּ | |

עמוד 8

5

5 5 5פ ה

5 ,

,2 ל פב 8

5 רו - 5 8 פּ

1+ 1% 55 5 5

1 ד ו 5 ם

| 5 6 * 523 ם 5 -

| - 8 כ - 2

| 5 555 8 5

פִ 56 > ל ּ י

| 5 % 5 5 5

- פם 5 . : : :

| - 2

5 5

ו 8

/ ּ

/ 4

ב .

-

ת

55 5 3

2 8

8 - 8+ :פה 5

| - 98 ב

9 | - 8" 1 :

= | - .

| \ 2

. \ חח

/ 8 :

ל

588 %

ב האא 55 5

8 0 5 +

7 6

5

5

1 53

1 4

1+ -]

8 5

לב

0

ןוו

+ :

1 5 ה

8 כ

פל

58

2 .

| 5

| א ₪ - .

| \ 7כתם 5

ב-

| 1 - 5

ב

| 1 | 5% .

. / פּ

0

3

/\ 8

- 0 5

צ :

₪ 2 5

9 - > 5

. 9 פ 8

1 1 5 8

+= 1 |

ב

5-5 ב

פא 5 :

5 חן ב

5 :

5 .

2%

פ

ּ'

= % פַּ

- 8 ?+

8 - א

2 5 88

1 ו 3

|" הפ

5 |

1 5

3

4

ת-

חי

פ

עמוד 9

פּ

74 5 4% 34 סר -

- 755%5% 0058895" מסה ן

: 5 ₪8

: 9 פה ₪ 5 58| 5 5 5 ב ,

: 5 25 ב

: - --

3 - 85-95 855 5:55 5 500255 ה

ב 5-5 > 58 0 559% 555 2-8 2 .

5 5 55 5 ה 5 8 57 58₪פ -פםכהקת 5 תת 8

| 3 7 5 528 2 55 55 ת כ

| 5 3 5 5 8 ג םה 5 5 ?

52 םת א סשת 5 5" 5 522 םת 2! 5

את ף 58 8 -ם- הפל 55 ב פ כם

| ל 95פת ם 35 5

5 8 52 5 ם > 5

ג 4 פםי כ 5 5 3

8 7 5 ב ת

% | : ]5

5 פּ ם

5%

מ /

+

2 ₪

, ₪9 | פ ,

| + 098 998 4 0899פה 9888 -ק ,

₪8 48 98 4 | :

ו | | | |

: | | | | כ ₪

: | | | | 55 -

\ | - 5

\ | . מ[ מז 5 ל

, 89 הפמט 8] שפפפטפס 3588 0 /

| 8 8 5 8 988 8805 8 59858 4888 כ8 - 5

: 5 ר " ₪78 8 ק ₪]| אפפאספ 70048 20

8 צר ב 43| ₪0 ₪ 09| א ב

ף * | : | ּ

8 7 ן | |

% | | | | חְ

תא | | | |

5 | | |

ו

, ₪ =

טפט פאסא 8 ₪ 4

:8 8 809 \| 888098 4 % ג

8 ב ף ד | צ צם ₪| ₪ צססס 8- 5-0

5 - > 4 2

. 7 ל

: . 5

- ה

₪ =

. א א סא 8

ה

5 ל צ ₪ ו 0-4 -₪ פ

\ : 7 פַּ

: : ב

|

: \ | | נת חי

: | | | | 5 ג -

. | | | | תה ב

5 | י | 8 '

1 1 /

/ 5| פצ-09% ספ 2 :

| | פאצם ם 8 .

ּ פּ 8 8 95 8 5] 955 8548 ג 5

פ ₪ 5% ל | תדשף | 090069 ך ו 5% ₪

8 | * 95" ציש, 3 5לבכטםא 49 ב ה

ו 5 | - ₪ ₪ ח | 5 ₪

5 > | ף | | ה ₪

8 | | | | -+ ₪

5 | | | | : ה

\ | | | | ה

| 2 4"

| 5 -

| פא- ₪6 5% 9 9967 6 | 8 .

| | | - םב

0 הי | | 2 8

5 | 0% | | .

. | | | | ב -

: | | | | 5

ְּ | | ו ו 1,

5 ו | 1 .

ו 6 838 8856 ₪ 888885 5688 ג

8 5 8 8 88 855 ₪ 688235 58" ג

5 | 9 5 לכ ם 8 ₪ "שפח | :

: | | | | ּ

/ | | | | 07

5 | | | |

עמוד 10

5 8 5 5 55 5 55 5 5 2 2פ 82 פַּ

8 222 ם 8 5 5 ₪ 8 ₪ 1

5 את ₪ את םמ ם 35 םר ב = ם 9ם 35 5

פ 29 ₪0 052 8 5 008 00 6

5 ב 5 5 8% פה 5

- 62ב 5 85 220 2202 פת ל +

5 5 98 9 5 ם 5 8 הר םכם

5 5 % 5 5 5 5 5 ם כ פ ג]

פָּ ל ₪ םב = ח 5 5

בו - = = 5 - מ >

2 5 5 2 8

5 5 - ₪ כ

4 - ה

8 5 חרםת

5 5

8

ה

5

5

%

א

%-

-

-

2

פַּ ₪

2 -

-

5

5

2

2

םָ 2

5

ב

ד

-₪

ב

- 5

3

- 5

8 ה

8

ב

ב

פָ

, 4

-

₪

₪

: י

5 .

5 ב

ם

ב 5

8 8

ב

₪

םס

ב]

5 5

- ף

0 ב

ם

- 2

ב וי

=

5

₪

5

8

7

ב

פִ

ם

פַ

5 5

בה

ה

ו

ה

-]

ב

ב

5

הפ