תקציבי הרשויות

עמוד 1

15 ינואר 2017

י"ז טבת תשע"ז

פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים

הישיבה התקיימה ביום 4/12/16

נוכחים:

פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך-סגן ראש-המועצה, ג'ו לוי, ראובן ביטן, יוסי כחלון, אלונה ביתן, משה סויסה,

יהודה גבאי, חיים אלקובי, ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן וישראל פרץ.

בהשתתפות:

אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, אביגיל סולימני-תקציבאית המועצה וגלית דהן-

מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנהלה:

אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 567 ו- .568

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבות מליאה מס' 567 (:)18/12/16

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .566

.3 אישור תב"רים.

.4 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2016

.5 אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2017

.6 אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור (חציון א' .)2016

.7 אישור חתימה על התחייבות לטובת רמ"י, בנוגע להשלמות פיתוח ביישובים.

סדר יום לישיבות מליאה מס' 568 (:)18/12/16

.1 דיון ואישור תקציב המועצה לשנת .2017

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושרו פה אחד סדרי היום לישיבות מליאת המועצה מס' 567 ו-.568

עמוד 2

כספים:

פטר וייס: אני מבקש מדוד גמליאל להציג את עדכון התקציב לשנת 2016 וכן את התקציב לשנת .2017

דוד גמליאל: אציג תחילה את עדכון התקציב לשנת 2016 ולאחר מכן את התקציב לשנת .2017

אבקש להודות לאביגיל תקציבאית המועצה ולאילנה מנהלת החשבונות הראשית שעבדו מאוד יפה בהכנה וסייעו

לבנות את התוכניות עם מחלקות המועצה ועימי.

.1 עדכון תקציב המועצה לשנת :2016

קיבלתם דוחות מפורטים על עדכון זה ולהלן אפרט:

בעדכון התקציב לשנת 2016 יש קיטון בהכנסות לסך של 179,119,000 ₪, נובע בעיקר משלושה מרכיבים: קיטון

בהכנסות ארנונה בגביית חובות עבר ובגבייה בשוטף הגענו כבר ב-01.12.16 ל- %.92

תקבולים בנושא הועדה לתכנון הוקטנה בסך של 1,373 אלש"ח והכנסות עצמיות בכ- 500 אלש"ח.

בנוסף לפי עדכון תקציב שנמסר לכם ישנם עיזבונות נוספים בנושא תקבולי משרד החינוך, קיטון ב-700 אלש"ח.

בנוסף לכל אלו מפורט בדף סכומי השינוי יש יש להדגיש כי כל אלו תחזיות שמבוססות על בדיקות ואומדנים.

בנושא ההוצאות: השארנו את סך העברה לתקציב פיתוח כפי שהיה, יחד עם זאת ישנם הקטנות בעיקר בנושא

התברואה, חוגי ספורט, הסעות בחינוך ובדחיית פעילויות חינוך לשנה הקרובה. בפעולות כלליות יש קיטון של כ-

112 מיליון בפעולות חינוך בסך של 2.4 מיליון ₪.

בכל מקרה עדכון התקציב מבוסס על תחזית ואומדנים שנבדקו במידה ויהיו תוספות בהכנסות, נעדכן ונעזור

לתשתיות ופיתוח בהתאם.

מבקשים את אישורכם לעדכן את התקציב לשנת 2016 לסך של 179,119,000 ₪.

עמוד 3

עמוד 4

	וכ ן שני
הסבר	הפרש	תקציב 2016 - עידכון שני	תקציב 2016 עדכון ראשון - מאושר	הוצאות
עדכון תקציבי שכר	-144,000	23,557,000	23,701,000	הוצאות שכר כללי
מינהלה ()29 משפטיות ()174 תברואה - מינהל (-60 ) תברואה ()-242 מינהל יחידה סביבתית()-12 פעילות בשיתוף חברת חשמל ()60 וועדה לביניין - וטרינר ()-2 ועדה לביניין - מינהל ()-3 שמאים (-10 )מיפוי ומדידות ()-50 סריקת תיקי ביניין ()-343 נגישות ()10 סימון כבישים ()100 גינון ()20 חלקות קבר ()-70 טמוני קרקע - בית עלמין ()-24 פעולות תרבות ()-92 השתתפות ליישובים ()-71 מינהל תרבות ()8 חבורת זמר ()-35 תרבות תורנית ()-15 חוגים ()-260 תנועות נוער ()-10 חדר כושר ()-60 ביטוח ספורטאים ()15 הסעות חוגים ()187 חוגי ספורט ()-311 צעדת הרצל, מרוץ גזר ()-67 שונות ((-62העמסת פעולות תחבורה ( )-87	-1,283,000	58,221,000	59,504,000	פעולות כלליות
	-	1,100,000	1,100,000	הוצאות רכישת מים
	-1,427,000	82,878,000	84,305,000	סה"כ כלליות
עדכון תקציבי שכר	-1,050,000	21,431,000	22,481,000	שכר עובדי חינוך
מינהל חינוך ()19 השאלת ספרים ()65 השתתפות למוסדות ()-110 בתי ספר יסודיים - השאלת ספרים ()-194 בתי ספר יסודיים ( )171מינהל חינוך על יסודי ()2 אשכול פיס ()15 שרות פסיכולוגי ()-14 משכ"ל ()-40 ביטוח תלמידים ()-80 קבסי"ם ()-5 הסעות קבלניות - חינוך רגיל ()-922 הסעות תלמידים - חינוך מיוחד ()-100 בטיחות - תקנה 49 ()-82 העמסת פעולות תחבורה ()-85	-1,360,000	45,407,000	46,767,000	פעולות חינוך
	-2,410,000	66,838,000	69,248,000	סה"כ חינוך
עדכון תקציבי שכר	-280,000	4,168,000	4,448,000	שכר עובדי רווחה
מינהל רווחה ()-46 הדרכת משפחות ()-10 פעילות קהילתית ()-143 מעונות ()271 שרותים לזקן ()23 טיפול במפגרים ()45 טיפול בעיוור ()25 טיפול בנכים ()173 טיול בנוער וחבורות רחוב ()-18 מפתנים ()-6 שרותים לעולה()-1	313,000	11,981,000	11,668,000	פעולות רווחה
	33,000	149,000 ,16	16,116,000	סה"כ רווחה
	-1,000	34,000 2,3	2,335,000	פרעון מילוות מים וביוב
תיקון תקציב.	318,000	1,373,000	1,055,000	פרעון מילוות אחרות
	317,000	3,707,000	3,390,000	סה"כ פרעון מילוות
	-	938,000	938,000	הוצאות מימון
הקטנה בהוצאות שנים קודמות	75,000	109,000 ,1	1,034,000	העברות והוצאות חד פעמיות
	-	000 ,4,000	4,000,000	העברה לתבר פיתוח
				העברה לקרן לעבודות פיתוח
תיקון תקציב.	460,000	,500,000 3	3,040,000	הנחות בארנונה הוצאות ( )
		179,119,000	182,071,000	סה כ הוצאות "
	-	-	-	עודף (גרעון)
			-

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ,2016 לקראת הדיון במליאת המועצה.

עמוד 5

.2 אישור תקציב המועצה לשנת :2017

בהמשך לדיוני הוועדה הקודמת, השנה כל מנהל מחלקה הציג את פעילות המחלקה, אנו הפעם נדון בתקציב עצמו

ובעקרונות התקציב לשנת .2017

ספר התקציב שקיבלתם כולל מספר חתכים בנושא התקציב הרגיל, דגשים ויעדים לתקציב .2017

בנוסף לכך מצ"ב תקן כח אדם ותחזית תקציב פיתוח לשנת .2017/2018

הדגשים השנה הינם:

א. הרחבת הפעילות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, הכוללת טיפול בפיצול בתי"ס_ ותוספת שלוחת חוגים.

ב. קידום תוכנית המתאר הכוללנית למועצה.

ג. המשך הרחבת הקשר עם התושב בהיבט התקשורת.

חיים אלקובי: מה התקציב לכל ועד?

דוד גמליאל: הכל נמצא בחוברת שחולקה לכם בצורה מפורטת.

תקציב לשנת 2017 מפרט את צד ההכנסות ואת צד ההוצאות בהיקף חזוי של 187,388,000 ₪ גידול משמעותי

יחסית לשנת .2017

בשנת 2017 תהא תוספת בפעולות כלליות בהיקף של כ-2.9 מיליון ₪ ע"פ הפירוט בעיקר תוספת עתודות בוועדה

לתכנון, תוספת הסעה חוגים, סימון כבישים ותמרור מוגבר ותוספת לפינוי אשפה.

בפעילות חינוך ישנו עדכון בשכר ועדכון בפעולות ע"פ הרשום בהיקף של כ- 4 מיליון הנובע מתוספת בהסעות

בחינוך הרגיל והמיוחד תוספת למימון שעת הוראה, התייקרות האבטחה במוסדות ותוספת מהותית בשיעור

לחונך ולטיפול במוסדות החינוך.

עמוד 6

					תקציב 2017
הסבר	הפרש	תקציב 2017	תקציב 2016 - עידכון שני	תקציב 2016 עדכון ראשון - מאושר	הכנסות
ארנונה	2,000	93,075,000	93,073,000	94,309,000	ארנונה כללית
גביית מים	-33,000	1,315,000	1,348,000	1,348,000	הכנסות ממכירת מים
סל תרבות תושבים ()-93 צהרונים- תקורה מאם המושבות ()-46 השתתפות תושבים - חוג למדן ()35 השתתפות תושבים - חוד מתמטיקה ()20 שמירה בבתי ספר ()19 אולם ספורט ()-2	-67,000	5,651,000	5,718,000	5,998,000	עצמיות חינוך
טיפול במשפחות ()1 מועדוניות ()-37	-36,000	1,148,000	1,184,000	1,231,000	עצמיות רווחה
פחי אשפה ()40 טמוני קרקע ()106 ועדה לביניין - אגרות וקנסות ()5 החזר מקרנות - וועדה לביניין ()258 חוגים ()225 חוגי מוסיקה ()50 חוגי ספורט ()225 אגרות ביוב ()-1,119 גביית אגרות ביוב מפיגורים ()-11	-221,000	20,639,000	20,860,000	21,270,000	יתר עצמיות
סייעות חריגות גני ילדים ()177 סיוע ניהול עצמי ()266 תוספת פדגוגית ניהול עצמי ()93 פרויקט ניסויי ()-30	506,000	34,461,000	33,955,000	34,084,000	תקבולים ממשרד ההחינוך
	-	8,834,000	8,834,000	8,633,000	תקבולים ממשרד הרווחה
משרד הפנים ()250 שמירה וביטחון מוסדות חינוך ()179 בטיחות בדרכים ()-10 בלניות ()270	689,000	5,534,000	4,845,000	5,871,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
	-				מענק כללי לאיזון
	-	31,000	31,000	66,000	מענקים מיועדים
העברה מעודף מצטבר , בלניות שנים קודמות	6,264,000	12,035,000	5,771,000	5,761,000	תקבולים אחרים
	-				מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	1,165,000	4,665,000	3,500,000	3,500,000	הנחות בארנונה הכנסות ( )
		187,388,000	179,119,000	182,071,000	סה כ הכנסות "

עמוד 7

הסבר	הפרש	תקציב 2017	תקציב 2016 - עידכון שני	תקציב 2016 עדכון ראשון - מאושר	הוצאות
עדכון תקציבי שכר	151,000	23,708,000	23,557,000	23,701,000	הוצאות שכר כללי
מינהלה ()-81 מינהל תברואה ()14 דיגום מים ()10 מבצעי ניקיון, עגלות אשפה וטמוני קרקע ()222 מינהל יחידה סביבתית ()13 ניטור שפכים ()140 פחים כתומים וקומפוסטרים ()90 תברואן,יועץ בטיחות ומורשה נגישות ()100 הדברה ()140 שמירה וביטחון ()93 וועדה לביניין ( )613 סימון כבישים ()100 תשתיות ()50 הכנת חלקות קבר ()70 טמוני קרקע ()24 שימור אתרים ()82 וועד עובדים ()56 מינהל תרבות ()32 פעולות תרבות ()43 תרבות עמים ()36 הסעות חוגים ()235 חוגים (-57 ) חוגי מוסיקה ()-10 קייטנות ספורט ()67 הסעות תנועות נוער ()30 הסעות חוגי ספורט ()370 חוגי ספורט ()178 צעדת הרצל ומרוץ גזר ()120 ארכיב()100 העמסת פעולות תחבורה ()7	2,887,000	61,108,000	58,221,000	59,504,000	פעולות כלליות
	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	הוצאות רכישת מים
	3,038,000	85,916,000	82,878,000	84,305,000	סה"כ כלליות
עדכון תקציבי שכר	1,420,000	22,851,000	21,431,000	22,481,000	שכר עובדי חינוך
מינהל חינוך ()-124 גני ילדים (-40 )בתי"ס יסודיים - עובדי קבלן ()376 תמיכות ביחידות סמך ()341 בתי ספר יסודי ()247 ציוד יסודי ()50 תמיכות ביחידות סמך ()-66 שעות הוראה -מימון הרשות ()-266 תקורה לברנקו וייס ()373 ישיבת שעלבים ()10 תיכון חדש ()231 אשכול פיס ()25 אבטחה ושמירה ()310 משכ"ל ()40 הסעות חינוך רגיל ()500 הסעות תלמידים חינוך מיוחד ()618 בטיחות במוסדות חינוך ()-81 העמסת פעולות תחבורה ()116	2,660,000	48,067,000	45,407,000	46,767,000	פעולות חינוך
	4,080,000	70,918,000	66,838,000	69,248,000	סה כ חינוך "
עדכון תקציבי שכר	104,000	4,272,000	4,168,000	4,448,000	שכר עובדי רווחה
מינהל רווחה ()-2 טיפול בעיוור (-161 ) נכים בקהילה ()171 נוער וחבורות רחוב ()10 מפתנים ()-11	7,000	11,988,000	11,981,000	11,668,000	פעולות רווחה
	111,000	16,260,000	16,149,000	16,116,000	סה"כ רווחה
	-135,000	2,199,000	2,334,000	2,335,000	פרעון מילוות מים וביוב
	49,000	1,422,000	1,373,000	1,055,000	פרעון מילוות אחרות
	-86,000	3,621,000	3,707,000	3,390,000	סה"כ פרעון מילוות
	-	938,000	938,000	938,000	הוצאות מימון
	-39,000	1,070,000	1,109,000	1,034,000	העברות והוצאות חד פעמיות
	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	העברה לתבר פיתוח
					העברה לקרן לעב' פיתוח
	1,165,000	4,665,000	3,500,000	3,040,000	)הוצאות(הנחות בארנונה
		187,388,000	179,119,000	182,071,000	סה כ הוצאות "
		-	-	-	עודף גרעון ( )

עמוד 8

חיים אלקובי: יש סתירה בין שני הדברים? ארנונה 97 ואתה רושם 93 מיליון.

דוד גמליאל: הארנונה נרשמת נטו ובתוספת הנחות מגיע ל-97 מיליון.

לאשר תקציב בסך של 187,388,000 ₪.

ישראל פרץ: בכמה המועצה הגדילה במהלך השנים?

דוד גמליאל: בחינוך הלא פורמלי עלה למעלה מ- %50 בשנים האחרונות ע"י המועצה.

בתברואה - החלפת עגלות פח שבורות יהיה ע"ח המועצה.

גם השנה תקציב תב"ר פיתוח של 4 מיליון, התקציב עלה וחלקו ממומן מעודפים משנים קודמות, ננסה לגבות יותר

מאשר גבינו השנה וייכנס לבינוי ופיתוח ישובים.

מבקשים לאשר שיא תקן כ"א בהיקף של 370.02 משרות.

שיא תקן כח אדם ( עמוד מס' )58 עלה משנת 2016 מ- 368 ל-.370

חיים אלקובי: בישיבת תקציב שנה שעברה דיווחת על חובות אבודים האם יש שינוי?

הועדה שהקמנו הייתה על מנת לעדכן ריביות מול הרבה בעיות טכניות ליישום ההחלטות.

קלטנו משרד חדש של עו"ד לאכיפה טכנית ליישום ההחלטות ובוועדת התקציב הקרובה אני אציע את החלופות

שהוצעו.

חיים אלקובי: שנה שלמה דנתם בעניין?

דוד גמליאל: לא, היו מספר ניסיונות ודיונים בנושא החובות האבודים. עד סוף שנה נבצע גידול ונגדיר חובות מסופקים

חובות אבודים וחובות אבודים למחיקה

משה סויסה: מהם היקף החובות?

דוד גמליאל: היקף החובות המסופקים עומד על כ- 35-40 מיליון ₪.

עמוד 9

הערות	מקורות מימון מובטחים או אפשריים עצמאיים	עלות מוערכת לתקופה/ כל שנה (באלפי ש"ח)			משך בצוע משוער		מועד		פרויקטים לביצוע
							מועד
							המתוחעלדת
							ההתביחצלותע
							(בהפבויעצלו עא ו
							(במפתוועכלנ ןא)ו
							מתוכנן)
גני ילדים - משמר דוד, נען, חולדה, יד רמב"ם, שעלבים.	משרד החינוך קרנות הרשות	3,750 2,500 6,250			שנה	9/17 -3/17			גני ילדים	1
6 כיתות, כ- 900 מ"ר , מנהלה, פינוי מבנה ישן.	משרד החינוך קרנות הרשות	4,700 2,000 6,700			שנה	1/17			עתידים
כיתות והנהלה 1500 מ"ר	משרד החינוך קרנות הרשות	5,900 2,000 7,900			שנה	1/17			בי"ס יסודי חדש (סתריה)
	משרד החינוך קרנות הרשות	5,000 700 5,700			שנה	1/17			אולפנת שעלבים
	קרנות הרשות	1,500			שנה	3/16			פיתוח שטח הבריכה למוסדות חינוך
	קרנות הרשות	10,000			שנה	3/17			תשתיות בישובים כבישים, ניקוזים ותאורה	2
	קרנות הרשות	2,000				3/17			מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח
תוכנית אב מותנה בהיטל ביוב משרד הביטחון	קרנות ביוב קרנות ביוב	5,000 15,000 20,000			שנה שנתיים	1/17			ביוב השלמה ושיקום מערכות הביוב במועצה וביוב מחנות צה"ל	3
			60,050						סה"כ
			60,050
			60,050

.3 תוכנית פיתוח 2017-2018

להלן התוכנית-

תוכנית פיתוח 2017-2018

עמוד 10

הבהרות	מקור מימון	סכום ₪	נושא	מס' תב"ר
6 כיתות ומנהלה תוספות הנדסיות - תקציב מותנה	מפעל הפיס מפעל הפיס קרנות הרשות	5,126,170 768,900 2,000,500 7,895,578	יסודי חדש גוונים	חדש
השלמת פיתוח בהרחבה	משרד השיכון	562,000	פתוח נוף איילון	חדש
110 מחשבים	מפעל הפיס	405,000	מחשבים למוסדות חינוך	חדש

אנו מבקשים לאשר תוכנית הפיתוח סך של 60,050,000 ₪.

ע"פ פירוט.

פטר וייס: מבקש לאשר החלטה במליאה לדיון.

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד תקציב המועצה לשנת 2017 וכן תקן כ"א ותוכנית פיתוח ,2017-2018 לקראת הדיון במליאת

המועצה.

.4 אישור תב"רים

דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-

א. תב"רים חדשים לאישור

עמוד 11

הבהרות	מקור מימון	סכום ₪	נושא	מס' תב"ר
	משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות	1,717,049 - אושר 700,000 - אושר 293,287_ - הגדלה 2,710,336	בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר		580
	משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות	708,532 - אושר 500,000 - אושר 131,037 - הגדלה 1,339,569	גן ילדים – מושב פתחיה		597
	משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות	708,532 - אושר 500,000 - אושר 130,714 - הגדלה 1,339,246	גן ילדים – מושב גני יוחנן		598
	משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות	3,363,742 - אושר 678,428 - אושר ()285,425 - הקטנה 3,756,745	בניית גני ילדים חובה		460
	משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות	5,839,169 - אושר 1,486,166 - אושר ()696,488 - הקטנה 6,628,847	בניית גני ילדים טרום חובה		461

ב. עדכון תב"רים קיימים

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

עמוד 12

אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור (חציון א' )2016

דוד גמליאל: על בסיס הדו"ח שהתקבל תועבר סקירה של דו"ח המבקרים של משרד הפנים. אין הערות, המערכת

עובדת בצורה יפה. יש לאשר את הדוח הכספי במליאת המועצה. דוח ספטמבר יובא למידע בלבד במליאה הקרובה.

חיים אלקובי: המועצה התפתחה בצורה טובה ויש בעיה בנושא השרות הטלפוני, אין מענה טלפוני בזמן קבלת קהל

במחלקת גביה, יש לארגן את הנושא ולענות לטלפונים.

אריאל הילדסהיימר: יש שיפור גדול בעניין, ואם משאירים הודעה הן חוזרות לכולם בסוף כל יום. מזל התבקשה

לעקוב אחר הדברים ולוודא.

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד דו"ח כספי חצי שנתי סקור (חציון א' ,)2016 לקראת הדיון במליאת המועצה.

רשמה: גלית דהן

חתימות: _________________________________ _______________________________

ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר