תקציבי הרשויות

עמוד 1

4 במאי, 2015

טו' באייר, תשע"ה

פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים

הישיבה התקיימה ביום 3/5/15

נוכחים:

פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך-סגן ראש-המועצה, ג'ו לוי, ישראל פרץ, אלונה ביטן, יוסי כחלון, ניסים מימון, משה

סויסה, מיה היימן, יהודה גבאי, יובל אלון, ישראל כהן, ויקטור חמני, ראובן ביטן, חיים אלקובי ויוחנן יומטוביאן.

בהשתתפות:

אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, ד"ר אמירה מוסקוביץ-מבקרת המועצה וגלית דהן-

מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנהלה:

אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' .551

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 551 (:)17/05/15

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .550

.3 אישור תב"רים.

.4 אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2015 (השלמה).

.5 עדכון תקציב לשנת .2015

.6 אישור תמיכות לעמותות (ספורט) לשנת .2015

.7 אישור תבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת .2016

.8 אישור חילופי גברי בועדות המועצה.

.9 אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת .2014

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .551

עמוד 2

הבהרות	מקור מימון	סכום ₪	ר נושא	מספר תב"ר
תקצוב בסיס תוספת מותנית	משרד החינוך משרד החינוך קרנות הרשות	1,469,064 230,936 700,000 2,400,00	בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר	1
טרכטנברג תוספת מותנית	משרד החינוך משרד החינוך	798,299 111,701 290,000 1,200,000	בניית גני ילדים – בית חשמונאי	2

הבהרות	מקור מימון	סכום ש"ח	נושא	מספר תב"ר
הבהרות
השלמת שלב ג'+ד' לפרוגרמה ציוד וריהוט לכיתות	מפעל הפיס משרד החינוך קרנות הרשות משרד החינוך מפעל הפיס	6,201,471 מאושר 14,017,736 מאושר 5,787,000 מאושר 3,856,180 הגדלה 214,416 הגדלה 30,076,803	בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה ביה"ס תיכון איתן	495
הפרויקט הסתיים	מפעל הפיס	597,816 מאושר 36,656 הקטנה 561,160	רכישת מחשבים לבתי ספר	529
עדכון תוספות אחוזיות	משרד הבינוי והשיכון מפעל הפיס קרן מתקנים מפעל הפיס מפעל הפיס קרנות הרשות	500,000 אושר 5,352,220 אושר 2,725,000 אושר 424,380 אושר 77,160 הגדלה 179,000 אושר 9,257,760	אולם ספורט ביה"ס גוונים	226

כספים:

.1 אישור תב"רים:

דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-

תברים לאישור ועדת הכספים 04/2015

א. תב"רים חדשים

תברים לאישור ועדת הכספים 04/2015

ב. עדכון תב"רים קיימים

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאה.

עמוד 3

								ראשון
הערות	הפרש	תקציב 2015 מאושר + עידכון			תוספת/ הפחתה			תקציב מאושר ע"י משרד הפנים	שמות הסעיפים
									תקבולים
תוספת הכנסות מקורות	6,000	95,152			6,000			89,152	ארנונה כללית
	-	3,627						3,627	הנחות ארנונה
	-	1,450						1,450	מפעל המים
גנ"י מיוחד אגרות חוץ	24	5,281			24			5,257	עצמיות חינוך
	-	1,080			,			1,080	עצמיות רווחה
החזר מספקים בטוח אלמנטרי,	13	19,240			1			19,227	יתר עצמיות
						13
השאלת ספרים,גנ"י מיוחד הזנה והעשרה,בי"ס קיץ הסעות,	89	29,369			89			29,280	משרד החינוך
	-	7,949						7,949	משרד הרווחה
	-	5,900						5,900	משרדים אחרים
ביטול המענק	- 311	-			- 311			311	מענק האיזון
	-	66						66	מענקים מיועדים
עידכון תביעות תלויות	5,715	6,701			5,715			986	תקבולים אחרים
	-							-
	11,530	1		5	11,530			164,285	סה"כ:
			175,815

.2 עדכון תקציב לשנת :2015

דוד גמליאל: כל שנה אנו מעדכנים תקציב, להלן עדכון תקציב ראשון לשנת .2015

עמוד 4

עידכון שכר מונציפלי	80	23,187			80			23,107	שכר כללי
תברואה: אמניר קרטונים ופינוי ניירת +מתכת , תוספת הטמנת גזם , מרכזי מיחזור . תרבות: ביטוח ספורטאים, מדריכי חוגים שכר קבלני, עדכוני הסעות קבלניות, עדכון עלויות מרוץ גזר וסובב שעלבים. הוצאות משפטיות:גביה , הוצאות מדידות בישובים.	2,390	55,325			2,390			52,935	פעולות כלליות
	-	3,027						3,027	הנחות ארנונה
	-	1,350						1,350	מפעל המים
	-	20,646						20,646	שכר חינוך
תוספת לגנ"י בטיחות וציוד שוטף, גן ילדים חינוך מיוחד הוצאות תיפעול ושכר. בי"ס שדות איילון פיצול כיתות, ציוד וחדר מורים. ציוד כללי ביי"ס. בטיחות במוסדות חינוך, עדכון עלויות ניקיון במוסדות חינוך, תוספת תלמידים בתיכון חדש.	960	41,555			960			40,595	פעולות חינוך
	-	4,035						4,035	שכר רווחה
	-	10,852						10,852	פעולות רווחה
	-	2,704						2,704	פרעון מלוות מים וביוב
	-	1,607						1,607	פרעון מלוות אחרים
	-	1,008						1,008	הוצאות מימון
פיתוח ובינוי במועצה ובמוסדות המועצה	8,100	8,100			8			-	העברה לתבר פיתוח
						8,100
	-	2,419						2,419	הוצאות חד פעמיות ומיוחדות
	11,530	1		5	11,530			164,285	סה"כ:
			175,815
	-		-					-	עודף/ (גרעון)

תשלומים

עמוד 5

דוד גמליאל: העדכון נובע מתוספת הכנסות בסך של- 11,530 אלש"ח, שעניינם מתוספת ארנונה ומעדכון תביעות

תלויות המדובר בעיקר לגבי התביעה של יד רמב"ם לפי .197

עיקר התוספת בהוצאות הינה בעבור פעולות כלליות, תוספת עבור פינוי קרטונים, נייר ומתכת, תוספת להטמנת הגזם

כתוצאה מעליה בכמויות הגזם.

תוספת שנובעת מעדכון כמו החוגים ועלות האירועים שהמועצה מבצעת וכן הוצאות משפטיות לגבי גביה ומדידות.

לגבי החינוך, ישנן תוספות המיועדות בעבור בטיחות, ציוד שוטף, עדכון עלויות ניקיון וכן תוספת של תלמידים בתיכון

החדש וכן תב"ר פיתוח של 8,100 אלש"ח.

ראובן ביטן: ה- 8,100,000 ₪ לאן זה מיועד.

פטר וייס: סכום שיועבר גם ליישובים.

ישראל פרץ: האם אנחנו צפויים לסגור את השנה ב- 200 מיליון ₪.

דוד גמליאל: בתקציב הרגיל אני לא חושב.

אנו מבקשים לאשר תקציב על סך של 175,815,000 ₪.

החלטה: אושר פה אחד עדכון התקציב לשנת ,2015 לקראת הדיון במליאה.

רשמה: גלית דהן

חתימות: _________________________________ __________________________________

ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר