תקציבי הרשויות

עמוד 1

מועצת אזוריתגו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת לתקופה:

2022 רבעון,4שנת 2022

זיהוי המסמן:

עמוד 2

מועצת אזורית

גזר 2022 - לתקופה: רבעון ,4 שנת 2022

4

טופס -1 תמצית מאזן

31.12.22 31.12.21

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 58,024 43,580

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 3,266 7,376

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 254 584

סה״כ רכוש שוטף 61,544 51,540

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 82,837 80,897

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 10 10

סה״כ השקעות 82,847 80,907

גרעוגות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה״כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב״רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר״ים (במינוס) ()2

סה״כ גרעון מצטבר בתב״רים סופיים

סה״כ נכסים 144,391 132,447

התחייבויות ועורפים

בנקי□: משיכות יתר והלוואות 151

משרדי ממשלה 7

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטר□ שולמו 8,345 4,166

ספקים וזכאים (*) ־ הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 33,501 30,453

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 554 352

סה״כ התחיבויות שוטפות 42,558 34,971

קרו עבירות פיתוח ועורפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 56,267 63,953

קרנות מתוקצבות 10 10

עורפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה 16,568 16,411

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 2,419 157

סה״כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 18,987 __ 16,568 ..........

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עורפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 35,923 28,714

גרעונות מימון זמניים )(9,354 _______ )(11,769

סה״כ התחייבויות ועורפים 144,391 132,447

מספר ביקורת:

עמוד 3

מועצה

אזודיתגזר 2022 - לתקופה: רבעון,4שנת2022

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 62,551 68,634

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 4,696 4,676

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

——

סה״כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעוו הסופי בתב״ריס ()2

הלוואות לכסוי הגו־עון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

— .———....... .....——

סה״כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפי□ בתקציב הרגיל 595 595

קרן היטל השבחה 10,094 16,937

קרן ממכירת נכסי□

קרן היטל מים 195 128

קרן היטל ביוב 42,435 28,608

קרנות אחרות 1,241 17,685

סה״כ קרנות 54,560 63,953

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 3591 2210

מספר ביקורת:

עמוד 4

מועצת אזורית גזר 2022־ לתקופה: רבעון ,4 שנת 2022

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

ביצוע מצטבר

מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 120,852 120,852 124,316 3,464 %3

הכנסות ממכירת מים 1,715 1,715 1,734 19 %1

עצמיות חינוך 7,210 7,210 6,430 )(780 %)(11

עצמיות רווחה 803 803 712 )(91 %)(11

עצמיות אחר 25,998 25,998 20,513 )(5,485 %)(21

סה״כ עצמיות 156,578 156,578 153,705 )(2,873 %)(2 _____

תקבולים ממשרד החינוך 52,778 52,778 51,447 )(1,331 %)(3

תקבולים ממשרד הרווחה 13,337 13,337 13,025 )(312 %)(2

תקבולים ממשלתיים אחרים 9,523 9,523 6,330 )(3,193 %)(34

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 51 51 97 46 %90

תקבולים אחרים 1,558 1,558 1,354 )(204 %)(13

סה׳׳כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 233,825 233,825 225,958 )(7,867 .%(31 ______

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 8,068 8,068 7,949 )(119 %)(1

סה׳׳כ הכנסות 241,893 241,893_ 233,907 )(7,986 %)(3

הוצאות

הוצאות שכר כללי 31,191 31,191 30,762 )(429 %)(1

פעולות כלליות 76,398 76,398 71,065 )(5,333 %)(7

הוצאות רכישת מים 1,100 1,100 1,121 21 %2

סה״כ כלליות 108,689 108,689 102,948 )(5,741 %-5

שכר עובדי חינוך 32,357 32,357 32,141 )(216 %)(1

פעולות חינוך ,68,403 68,403 63,160 )(5,243 %)(8

סה׳׳כ חינוך 100,760 100,760 95,301 )(5,459 %)(5

שכר עובדי רווחה 4,969 4,969 4,855 )(114 %)(2

פעולות רווחה 15,003 15,003 14,137 )(866 %)(6

סה׳׳כ רווחה 19,972 19,972 18,992 )(980 .%.(51______

סה״כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 229,421 229,421 217,241 )(12,180 .%(51______

פרעון מלוות מים וביוב 1,114 1,114 1,112 )(2 %)(0

פרעון מלוות אחרות 1,266 1,266 1,261 )(5 %)(0

סה״כ פרעון מלוות 2,380 2,380 ....... .... 2,373 .17.1 __ ___ .%(91 ______

הוצאות מימון 1,805 1,805 1,736 )(69 %)(4

העברות והוצאות חד פעמיות 1,503 1,503 3,388 1,885 %125

סה״כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 235,109 235,109 224,738 )(10,371 .%.............(41

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 6,784 6,784 6,750 )(34 %)(1

סה״כ הוצאות 241,893 241,893 231,488 )(10,405 %-4

עודף (גרעון) 2,419 2,419

מספר ביקורת:

עמוד 5

מועצת אזורית

גזר 2022 - לתקופה: רבעון ,4שנת 2022

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת תדוח שנת קודמת

תקבולים בתקופת תדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 2,256 670

משתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים 547 58

משרד הבטחון 4,800

משרד החינוך 919 16,233

משרד הדתות 331 254

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 50 750

משרדים אחרים 2,401 1,020

סה״כ השתתפות משרדי ממשלה 9,048 18,315

אתרים

השתתפות בעלים 592 738

מקורות אחרים 3,927 1,212

העברה מקרנות הרשות 18,014 12,662

השתתפות תקציב רגיל 3,001

השתתפות תבר״ים אחרים 377

סגירת גרעונות סופיים בתב״רים

סה״כ תקבולים 34,214 ______ 36,598

תשלומים כתקופת מדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 24,029 43,347

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 184 2,214

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 3

העברת עודפים לתבר״ים אחרים 377

סה״כ תשלומים 24,590 45,564______

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 9,624 )(8,966

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת משנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 161,734 143,022

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 144,789 117,111

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 16,945 25,911

תקבולים ותשלומים שנצברו לסור מתקופת

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 141,452 161,734

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 114,883 144,789

עודף (גרעון) נטו 26,569 16,945

מרכב מיתרת

עודפי מימון זמניים 35,923 28,714

גרעונות מימון זמניים 9,354 11,769

עודף (גרעון) נטו 26,569 16,945

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת מדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 54,496 17,886

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 54,496 17,886

מספר ביקורת:

עמוד 6

מועצה אזורית גזר 2022 ־ לתקופה: רבעון,4שנת2022

טופס 4 - ריכוז תב״רים

ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע

סה״כ התקציב מצטבר נטו

הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר מצטבר עודף מצטבר עודף

תב״רים המאושר עודף/גרעון

הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

61 מנהל כללי 2 704 500 509 )0 )(18 491 491

62 מנהל כספי

63 הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה

72 שמירה ובטחון

73 תכנון ובנין 2 2,897 2,280 1,982 639 2,280 2,621 341 )(341

74 נכסים צבוריים 66 165,025 117,870 103,835 24,340 20,783 142,210 124,618 23,911 6,319 17,592

75 חגיגות וארועים

76 שונות והשתתפויות 1 155 87 87 87 )(87

77 כלכלה ותיירות 4 5,907 996 3,484 2,256 142 3,252 3,626 568 942 )(374

78 פיקוח עירוני

79 שרותים חקלאיים

81 חינוך 13 20,255 12,795 15,669 2,604 1,389 15,399 17,058 1,659 )(1.659

82 תרבות

83 בריאות

84 רווחה

85 דת 3 473 250 215 223 73 473 288 185 185

86 קליטת עליה

87 איכות הסביבה 1 218 43 19 29 43 48 5 )(5

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 1 2,000 2,000 359 2,000 359 1,642 1 1,641

94 תחבורה

95 תעסוקה

96 חשמל

97 ביוב 2 29,800 25,000 18,717 4,800 1,466 29,800 20,183 9,617 9,617

98 מפעלים אחרים

99 תשלומים לא רגילים

סה״כ ^95 ______ 227,434 161,734 144,789 34,214 24,590 195,948 169,379 35,923 9,354 26,569

מספר ביקורת:

עמוד 7

מועצה אזורית

גזר 2022 ־ לתקופה: רבעון ,4 שנת 2022

טופס 5 - גביה וחייבים

ארנונה שנת

ארנונה השנה ארנונה סה״ב מיס השנת עד מים שנה קודמת מיס סת״כ שנת

קודמת רבעון

עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל קודמת

מקביל

גביית פיגורים

יתרת פיגורי□ ריאלית לתחילת השנה 26,301 18,447 18,447 858 646 646

חיוב / זיכוי נוסף 6,006 4,230 4,230 )(91

העברה לחובות מסופקים (במינוס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 2,043 1,373 1,373 84 48 48

הנחות ופטורי□ (במינוס) )(79 )(986 )(986 י

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סה״כ יתרת פיגורי□ לגבייה 34,271 23,064 23,064 851 694 694

גבייה בגין פיגורי□ 17,793 10,167 10.167 245 111 111

יתרת פיגורים בגין שני□ קודמות 16,478 12,897 12,897 606 583 583

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 117,153 110,944 110,944 1,396 1,680 1,680

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 5,441 4,552 4,552 220 7 7

הנחות ופטורים (במינוס) )(8,001 )(8,094 )(8,094

מחיקת חובות (במינוס)

סה״כ חיוב תקופתי לגבייה 114,593 107,402____ 107,402 ____ 1,616 __ 1,687 1,687

גבייה מראש ”׳ ............ ..................................................... ............. ו״*"■..... 1*■״■■■***<*■—י־ס>>י<*<וו*<***ז ■**.•* >•<<

גבייה שוטפת 106,710 93,998 93,998 1,401 1,412 ________ 1,412

סה״כ גבייה שוטפת 106,710 93,998 93,998 _____ 1,401 1,412 ________ 1,412 ____

יתרת פיגורים לתקופה 7,883 13,404____ 13,404 ־215 275 275 ..............

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 24,361 26,301 26,301 821 858 858

% גבייה מהפיגורי□ (בניכוי הנחות) %52 %44 %44 %29 %16 %16

% סה״כ גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %93 %88 %88 %87 %84 %84

% גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %87 %81 %81 %87 %84 %84

% סה״כ גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %87 %81 %81 %87 %84 %84

% גבייה כוללת מסה״כ חיוב לגביה %84 %80 %80 %67 %64 %64

כמות מי□ שנתית מאושרת באלפי מ״ק

127 127 127

כמות מי□ שנרכשה / הופקה באלפי מ״ק

250 250

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ״ק

230 230

פחת באלפי מ״ק

20 20

אחוז(%) הפחת

%8 %8

מספר ביקורת:

עמוד 8

מועצת אזורית גזר 2022 ־ לתקופה: רבעון,4שנת 2022

טופס 6 - ארנונה

סה״כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל

תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה״כ חיוב שנתי

סוג הנכס השנה במ״ר/ בש״ח שנה שנה קודמת השגוי ב %

מקסימום בש״ח מינימום בש״ח באלפי ₪

דונם נוכחית בש״ח

מבני מגורים 1,267,394 39 38 38 38 %)(2 47,838

משרדים שרותים ומסחר 152,074 144 38 114 113 %1 17,363

בנקים

תעשיה 544,476 51 35 44 43 %2 23,789

בתי מלון 906 45 45 45 45 %1 41

מלאכה 142,342 71 71 71 69 %2 10,071

אדמה חקלאית (לדונם) 54,936,531 0 0 0 0 %37 2,252

קרקע תפוסה (לדונם) 2,733,711 6 4 6 6 %2 15,549

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חניונים

מבנה חקלאי 41,667 0 0 0 0 %9 5

נכסי מדינה

נכסים אחרים 134,667 61 22 2 21 %)(92 245

סה״כ 59,953,768 117,153

סה״כ ששח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה״ב חיוב באלפי

אזורי תעשיה משותפים

השנה במ״ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

מספר ביקורת:

׳

עמוד 9

מועצה אזורית גזר 2022 ־ לתקופה: רבעון,4שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022 הפרש

מס׳ שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס׳ משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר

6 הנהלה וכלליות

61 נבחרים 2 1,531 1.531 2 1.530 1

61 מנהל כללי 13 3.386 3.386 11 3.363 2 23

62 מנהל כספי .12_________ 3.158 3.158 _10 ________ 077 3 .2 __ 81

7 שסהיר״וכתהיםנהמלהקוומכילילםיות .27 ________ _.75כנ.8_.......... ,8.075__ ___ .23 970 7 4 105

71 תברואה 13 2.545 2.545 9 2.529 4 16

7723 תשכמניורןהובונביטן עחיורן 144 2.699073 2.699073 113 2.970015 13 (812

777648 שפנכירקסוותיחםיםעצייערביוורנריוינייםים שונים 55 1.189907 1.197 34 1.177 ׳41 □20

79 שירותים חקלאיים

8 שסרהו״תכיםשמרומתליםכתמייקםומיים .40 ________ ....8232 8.232 .30 ____ ,197 8 10 35

81 חינוך 202 32.357 32.357 167 30.003 35 354 2

8823 בתרריבאוותת 10 2.442 2.442 11 284 2 (11 158

84 רווחה 22 4.969 4.969 20 4.884 2 85

8856 דקתליטת עליה 17 3.641 641 3 17 ר ס /

87 איכות סביבה

9 מספהע״כלישםרותים ממלכתיים 251 .... 43.409 .43.409 ___ _ .215 ,40.7.3,9 36 670 2

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 1 139 סרו־ 1 ד־ב׳ 1׳

94 תחבורה 15 31 דג׳ 13

97 מפעלי ביוב £

98 מפעלים אחרים

סה״כ מפעלים ..............1.6 ...... ,170 __ ..170 ...14 . 737 2 2 5671 (2

גימלאים 58 8.631 8.631 53 8.297 5 334

סה״כ כללי .392 _______ 68.517 68.517 335 . 67.940 _57__ 577

-ה-פ--ר-ש--ע--ל-ו-י-ו-ת-----

לת מספר שעות

2

ל

0

כו

22

ת

ע

לו

ו

ע

ביצ

לת מספר שעות מספר מועסקים

2

ל

0

ו

2

כ

2

ת

ב

לו

צי

ע

תק

מספר מועסקים

רכישת שרותי כוח ארם

שיועירצויתםי חכויחצואנידיםם מקבלן כ״א .3 _________ 1.231 3 __ 1.179 69

סה״כ 3 1.231 י~- ....... 3 1179 52

מספר ביקורת: