תקציבי הרשויות

עמוד 1

מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשות לתקופה:

2025 רבעון .2שנת 2025

זיהוי המסמן:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

עמוד 2

מועצה אזורית

גזר 2025 • לתקיפה: רבעון ,2 שנת 2025

טופס 1 - תמצית מאזן

30.6.25 31.12.24

נכסים

נכסים נזילים : קופה ובנקים 54,605 49,530

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 11.597 12.633

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 203 112

סה״כ רכוש שוטף 66.405 62,275

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 93.580 87,908

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 1.814 1,813

סה׳־כ השקעות 95.394 89,721

^תקצ2^בבג1^והבלת^_ר^ל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה״כ גרעון מצטבר כתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב״רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר״ים (במינוס) ()2

סה״כ גרעון מצטבר בתב״רים סופיים

סהי׳כ נכסים 161,799 151.996

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה 7

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 12,732 10.371

ספקים וזכאים (•) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 30.486 37,029

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות. הכנסות מראש ואחרים 11,005 1,345

סה״כ התחיבויות שוטפות 54,230 48.745

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 61.465 56.640

קרנות מתוקצבות 1,814 1,813

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה 13,530 16.838

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 246 327

סה״כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 13.776 17,165

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) )(1,600 )(3,635

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 45.855 41.466

גרעונות מימון זמניים .?1™׳....JIA )(10,198

סת״כ התחייבויות ועודפים 161.799 151,996

עמת 2 מתון10

מספר ביקורת

עמוד 3

מועצה אזורימגזר 2025 - לתקופה : רבעון ,2 שנת 2025

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 53.551 50,758

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הכאות 9.508 10.178

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה״כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי קגרעון הסופי בתב״ריס ()2

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה״כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 7,263 4,884

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים 233 179

קרן היטל ביוב 33.791 33.413

קרנות אחרות 178 20 18,164

סה״כ קרנות 61.465 56.640

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 3593 3773

עמוד3 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 4

מועצה אזורית גזר

2025 - לתקיפה : רבעון ,2 שנת 2025

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי ״ תקציב יחסי סטיה סטיה

ביצוע מצטבר

מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 124.026 62,013 63.408 1.395 %2

הכנסות ממכירת מים 1,914 957 858 )(99 %)(10

עצמיות חינוך 8.113 4,057 3.203 )(854 %)(21

עצמיות רווחה 714 357 208 )(149 %)(42

עצמיות אחר 34.303 17.152 13,817 )(3,335 %)(19

סה״כ עצמיות 169,070 84,535 81.494 )(3,041 %)..............(4

תקבולים ממשרד החינוך 74,444 37.222 37,680 458 %1

תקבולים ממשרד הרווחה 19,536 9,768 8,736 )(1,032 %)(11

תקבולים ממשלתיים אחרים 9,241 4,621 2,782 )(1,839 %)(40

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 10 5 )(5 %)(100

תקבולים אחרים 15,760 7,880 5.318 )(2,562 %)(33

סה״כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה ......288.061 ......144.031 ......136.010 ).........(8,021 %............(61

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 9.793 4,897 6.353 1,457 %30

סה״כ הכנסות 297.854 148,927 142,363 )(6,564 %)(4

הוצאות

הוצאות שכר כללי 38,391 19.196 18.822 )(374 %)(2

כעולות כלליות 021 86 43.011 38.754 )(4,257 %)(10

הוצאות רכישת מיס 1,500 750 766 16 %2

סה״כ כלליות 125.912 62.956 58,342 )(4.614 %-7

שכר עובדי חינוך 42,313 21,157 20,840 )(317 %)(1

פעולות חינוך 85,501 42,751 39.411 )(3.340 %1§(

סה״כ חינוך 127.814 63,907 60,251 )(3.656 %)(6

שכר עובדי רווחה 4,471 2,236 2,471 236 %11

פעולות רווחה 20,288 10,144 10,290 146 %1

סה״כ רווחה .........24,759 12.380 .......... 12.761 ...............382 %3 ...........

סה״כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 278,485 243 139 131,354 )(7.889 %............(61

פרעון מלוות מים וביוב

פרעון מלוות אחרות 1.805 903 927 25 %3

סה״כ פרעון מלוות 1,805 903 927 25 %3

הוצאות מימון 1,881 941 1,135 195 %21

העברות והוצאות חד פעמיות 7,160 3580 3.163 )(417 %)(12 _

סה״כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 289.331 666 144 ...... 136.579 ....... )087•(8 %).............(6

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 8.523 4,262 5.538 1,277 %30

סה״כ הוצאות 297.854 148.927 142,117 )(6,810 %-5

עודף (גרעון) 246 248

עמת 4 מתון 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

מועצה אזורית גזר 2025 - לתקופה: רבעון ,2 שנת 2025

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 293

משרד הבטחון

משרד החינוך 338 1,320

משרד הדתות 66 26

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 132

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 137 1.545

משרדים אחרים 500 1.191

סה״כ השתתפות משרדי ממשלה 1,041 4-507

אקרים

השתתפות בעלים 61 207

מקורות אחרים 5,917 10,996

העברה מקרנות הרשות 12.193 27.789

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר״ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים כתב״רים

סה״כ תקבולים 19.212 43.499

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 18.366 34.916

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 2,383

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 344

העברת עודפים לתבר״ים אחרים

סה״כ תשלומים 18,366 37643

עודף (נרעון) בתקופת הדוח 846 5.856

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 175.696 151.791

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 144.428 126.379

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 31,268 25.412

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 183.418 175,696

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 151.304 144.428

עודף (גרעון) נטו 32.114 31,268

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 45,855 41,466

גרעונות מימון זמניים 13,741 10,198

עודף (גרעון) נטו 32.114 31,268

(•)לאחר גבוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוק

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 11,490 19,594

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 11,490 19.594

עמוד 5 מתון10

מספר ביקורת

עמוד 6

תרוקיב.

רפסמ

01ןותמ

דומע€

411.23

147.31

558,54

497.261

809491

663.81

212.91

:441124

696571

760.062

98

כ״הס

םיליגר

אל

םימולשת

99

םירחא

םילעפמ

89

675,7

675,7

422,71

008,42

975

546.61

008,42

008,42

1

בויב

79

למשח

69

הקוסעת

59

הרובחת

49

961.1

961,1

138

000,2

138

000.2

000.2

1

םיסכנ

39

םייחבטמ

יתב

29

םימ

19

671

671

3

371

671

812

1

הביבסה

תוכיא

78

הילע

תטילק

68

82

82

953

783

16

953

623

783

2

תד

58

()5

5

24

73

43

8

73

681

1

החוור

48

תואירב

38

תוברת

28

()525.3

525,3

829.41

304,11

935,1

38

983,31

023,11

959.41

4

ןמיזו

18

()54

54

211

76

211

76

422

1

םייאלקח

םיתורש

97

ינוריע

חוקיפ

87

443.1

97

324.1

835

288.1

000,1

835

288

873,72

5

תורייתו

הלכלכ

77

()92

731

801

731

801

5

85

231

05

530,1

3

תויופתתשהו

תונוש

67

םיעוראו

תוגיגח

57

323.61

286.5

500,22

476.411

799.031

967,41

536.31

509,99

263,711

022,551

15

סיירובצ

םיסכנ

47

347,9

308,3

645,31

109,21

446,22

523.1

573.4

675.11

962.81

257,23

81

ןונכתןינבו

37

()564

564

278

704

278

704

809

1

ןוחטבו

הרימש

27

האורבת

17

תוולמ

ןוערפ

46

ןומימ

תואצוה

36

להנמיפסכ

26

יללכלהנמ

16

ןוערג/ףדוע

ףדתוא

ועצ

וה

ףדתוס

וענכה

רבטצמתואצוה

רבטצמתוסנכה

תא

ת

זהפוקתואצוה

תא

ת

זהפוקתוסנכה

תת

מוא

דצ

וקוה

תמדוקתוסנכה

בר

יצש

קוא

תמ

הה

ם

כ״יו

ה״נ

ס

ת

'ביצקתה

קיפה

וטנ

רבטצמ

רבטצמ

רבטצמ

עוציב

עוציב

עוציב

עוציב

הנש

עוציב

הנש

עוציב

עוציב

עוציב

םיר״בת

זוכיר

-4

ספוט

תירוזארזג

הצעומ

5202

הנש

,2ןועבר

:הפוקתל

-

5202

עמוד 7

תרוקיברפסמ

01ןותמ

ד

דומע

%81

%81

%51

תחפה)%(זוחא

55

55

12

ק״מתחפיפלאב

252

052

511

ק״מ

יפלאב

הבייוח

הרכמנש/

תומכםימ

703

503

631

ק״מ

יפלאכ

הקפוה

/השכרנש

תומכםימ

ק״מ

יפלאב

תרשואמ

תיתנש

תומכםימ

%57

%25

%35

%98

%97

%38

היבגל

בויח

כי׳הסמ

הייבגתללוכ

%

%79

%39

%59

%09

%98

%09

תוחנה

ללוכ

יתפוקת-

בויח

כ״הסמ

תפטוש

הייבגכ״הס

%

%79

%39

%59

%09

%57

%77

תוחנה

ללוכ

-יתפוקת

בויח

כ״הסמ

%תפטושהייבג

%79

%39

%59

%79

%69

%89

)תוחנה

יוכינב(

הייבגל

יתפוקת

בויח

כ״הסמ

תפטוש

הייבגב״הס

%

%11

%7

%5

%43

%31

%8

)תוחנה

יוכינב(

םירוגיפהמ

%הייבג

266

127

557

804,41

510,81

725,51

הפוקתה

ףוסל

תללוכ

םירוגיפתרתי

85

65

93

032,3

408,2

827,1

הפוקתל

םירוגיפתרתי

359.1

517

028

769.211

969,66

583.27

תפטוש

כ״הסהייבג

359,1

517

028

769.211

668,65

362,26

הייבגתפטוש

301,01

221.01

הייבגשארמ

110,2

177

958

791,611

377,96

311.47

הייבגל

יתפוקת

כ״הסבויח

)סונימב(

תובוחתקיחמ

()233.9

()187,5

()942,6

)סונימב(

םירוטפותוחנה

1

34

75

463.1

174,31

531,51

הדמצהו

תיביר

ללוכ

יוכיז/בויחףסונ

010,2

827

208

561.421

380.26

722.56

רבטצמ

ףטוש

תפטושהייבגיתפוקתבויח

406

566

617

87111״

112,51

997.31

תומדוק

םינש

ןיגב

םירוגיפתרתי

87

35

83

366,5

242,2

541,1

םירוגיפ

ןיגבהייבג

286

817

457

148.61

354,71

449.41

הייבגל

םירוגיפ

כ״הסתרתי

()691,2

)סונימב(

חודה

תפוקתב

תקיחמתובוח

()105

()201

()501

)סונימב(

םירוטפותוחנה

73

92

72

597

186

445

הדמצהו

תיביר

ללוכ

הפוקתה

ךלהמבםיבויח

)סונימב(

םיקפוסמ

הרבעהתובוחל

44

56

304,1

()664

79

ףסונ

יוכיז/בויח

546

546

266

043,71

043,71

804,41

הנשה

תליחתל

תילאיר

תייבגםירוגיפםירוגיפתרתי

ליבקמ

תמדוק

הנש

ליבקמ

ןועבר

הז

ןועבר

תמדוק

הנש

הז

ןועבר

דע

ןועבר

תמדוק

כ״הס

םימ

תמדוק

הנש

םימ

דע

הנשה

םימ

כ״הס

הנונרא

הנשה

הנונרא

הנש

הנונרא

םיבייחו

-5היבגספוט

5202

תנש

,2

ןועבר

:

הפוקתל

-

5202

רזג

תירוזא

הצעומ

עמוד 8

תרוקיב

רפסמ

01

ךותמ

8

דומע

םיפתושמ

היישעת

ירוזא

ןיגב

הנונרא

בויח

תפסות/יוכינב

₪

%

תמדוק

הנש

תיחכונ

הנש

םומינימ

םומיסקמ

ר״מב

הנשה

םיפתושמ

הישעת

ירוזא

יפלאב

בויח

כ״הס

ב

יונישה

ללקושמ

ףירעת

ללקושמ

ףירעת

בייוחש

ףירעת

בייוחש

ףירעת

חטש

כ״הס

454,031

291.620,06

כ״הס

322

(%)3

2

1

0

76

688.941

םירחא

םיסכנ

הנידמ

יסכנ

42

%9

0

0

0

0

772.481

יאלקח

םינוינח הנבמ

)םנודל(

חטש

ריתע

לעפמב

עקרק

264,61

%6

5

5

2

7

002.532.3

)םנודל(

הסופת

עקרק

371.2

%33

0

0

0

0

411.223.45

)םנודל(

תיאלקח

המדא

271,21

%5

47

87

87

87

289.651

הכאלמ

84

%5

74

94

94

94

089

ןולמ

יתכ

140,72

%5

64

84

93

55

927.265

םיקנב הישעת

005,71

%5

021

721

34

851

250,831

רחסמו

םיתורש

םידרשמ

118,45

%5

14

34

24

34

279,572,1

םירוגמ

ינבמ

ח״שב

תיחכונ

םנוד

₪

יפלאב

%ב

יונשה

תמדוק

הנש

הנש

ח״שב

ח״שב

םומינימ

ח״שב

םומיסקמ

/ר״מב

הנשה

סכנה

גוס

יתנש

בויח

כ״הס

ללקושמ

ףירעת

ללקושמ

ףירעת

בייוחש

ףירעת

ב

ייוחש

ףירעת

חסש

כ״הס

הנונרא

-

6ספוט

5202

תנש

,2

ןועבר

:הפוקתל

5202״

רמ

תירוזא

הצעומ

•

עמוד 9

תרוקיב:

רפסמ

01ןותמ

9

דומע

976

856

3.173

3

כ״הס

א״כ

ןלבקמ

םדא

חוכ

יתוריש

.976

.856

3

733.1

3

םיינוציח

םיצעוי

תועש

רפסמ

תללוכ

תולע

םיקסעומ

רפסמ

תועש

רפסמ

תללוכ

תולע

םיקסעומ

רפסמ

תויולע

שרפה

5202

עוציב

5202

ביצקת

םדא

יתורשחוכ

תשיכר

()204

731

989.24

314

885.24

571.58

055

יללכ

כ״הס

22

07

357.4

95

577.4

055.9

921

םיאלמיג

()4.28.1

()31

948.1

51

52

05

2

םילעפמ

כ״הס

םירחא

םילעפמ

89

()157.1

()41

157.1

41

בויב

ילעפמ

79

הרובחת

49

()37

2

89

1

52

05

2

םיסכנ

39

םייחבטמ

יתב

29

םימ

19

םילעפמ

9

384.1

46

404.52

562

788.62

477.35

923

םייתכלממ

םיתורש

כ״הס

הביבס

תוכיא

78

הילע

תטילק

68

101

2

546.1

71

647.1

1943

81

תד

58

()962

4

405.2

91

632.2

1744

32

החוור

48

תואירב

38

431

3

616.1

41

057.1

9943

71

תוברת

28

815.1

55

936.91

512

751.12

313.24

072

ךוניח

18

םייתכלממ

םיתורש

8

()321

01

431.6

64

210.6

320.21

75

םיימוקמ

םיתורש

כי־הס

םייאלקח

םיתוריש

97

251

2

251

303

2

ינוריע

חוקיפ

87

()45

1

168

6

808

1

516

7

םינוש

םיינוריע

םיתורש

67

()14

2

029

7

088

957.1

9

םיירוביצ

םיסכנ

47

()68

4

099.1

51

1

509

908.3

91

ריע

ןינבו

ןונכת

37

()02

606

4

785

371.1

4

ןוחטבו

הרימש

27

()57

2

757,1

31

286.1

463.3

51

האורבת

17

םיימוקמ

םיתוריש

7

04

5

948.4

82

988.4

877.9

43

תויללכו

הלהנה

כ״הס

()221

702.2

51

680.2

171.4

61

יפסכ

להנמ

26

741

4

558.1

21

200.2

300.4

61

יללכ

להנמ

16

51

787

2

208

406.1

2

םירחבנ

16

תויללכו

הלהנה

6

רכש

תויולע

תורשמ

רפסמ

-

רכש

תויולע

יפל

תורשמ

׳סמ

תיסחי

תולע

רכש

תויולע

תורשמ

רפסמ

קרפה

םש

׳סמ

שרפה

5202

לעופב

עוציב

5202

ביצקת

תורשמו

רכש

-

7

ספוט

5202

תנש

,2

ןועבר

:

הפוקתל

-

5202

רזג

תירוזא

הצעומ