תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית ח ו ל ו ן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 4102 לתקופה: רבעון ,0 שנת 4102

זיהוי המסמך: KXNAFV9

חתימת ראש הרשות: _________________

חתימת הגזבר: _________________

עמוד 2

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4

ה צ ה ר ה

הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך

הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.

למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של

עיריית חולון ליום 33.13..134 ולרבעון שנסתיים באותו תאריך, כולל כל

ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי

החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות.

31.1...134

חתימת הגזבר חתימת ראש הרשות חותמת הרשות ותאריך

עמוד 4 מתוך 00

מספר ביקורת: KXNAFV9

עמוד 3

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4

טופס 0 - תמצית מאזן

31.3.14 31.12.13

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 173,345 185,044

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 38,531 24,263

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 26 75

סה"כ רכוש שוטף 211,902 209,382

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 409,319 342,119

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 162,886 162,633

סה"כ השקעות 572,205 504,752

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 5,914 9,325

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח )(16,611 )(3,409

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל )(10,697 5,916

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים 773,410 720,050

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 6 239

משרדי ממשלה 1,699 444

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 41,219 29,868

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 127,228 175,921

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 31,054 8,826

סה"כ התחיבויות שוטפות 201,206 215,298

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 107,355 96,783

קרנות מתוקצבות 162,886 162,633

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 322,223 222,172

גרעונות מימון זמניים ()29,293 ()23,721

סה"כ התחייבויות ועודפים 773,410 720,050

עמוד 3 מתוך 00

מספר ביקורת: KXNAFV9

עמוד 4

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 723,133 738,062

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 68,751 72,580

ערבויות שנתנו 7,353 7,372

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()0

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()4

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 4,388 24,289

קרן ממכירת נכסים 49,096 17,555

קרן היטל מים 8,496 8,784

קרן היטל ביוב 10,609 10,692

קרנות אחרות 34,766 35,463

סה"כ קרנות 107,355 96,783

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 22199 21923

עמוד 2 מתוך 00

מספר ביקורת: KXNAFV9

עמוד 5

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4

טופס 4 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

ביצוע מצטבר

מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 504,445 126,111 127,378 1,267 %1

הכנסות ממכירת מים 250 63 64 1 %2

עצמיות חינוך 20,623 5,156 3,650 )(1,506 %)(29

עצמיות רווחה 2,825 706 659 )(47 %)(7

עצמיות אחר 107,212 26,803 26,663 )(140 %)(1

סה"כ עצמיות 635,354 158,839 158,414 )(424 %)(0

תקבולים ממשרד החינוך 225,786 56,447 60,026 3,579 %6

תקבולים ממשרד הרווחה 91,791 22,948 22,473 )(475 %)(2

תקבולים ממשלתיים אחרים 7,812 1,953 2,056 103 %5

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים 25,034 6,258 3,858 )(2,401 %)(38

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 985,777 246,444 246,827 383 %0

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 92,700 23,175 38,837 15,662 %68

סה"כ הכנסות 1,078,477 269,619 285,664 16,045 %6

הוצאות

הוצאות שכר כללי 187,146 46,787 42,910 )(3,877 %)(8

פעולות כלליות 267,318 66,829 59,532 )(7,297 %)(11

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 454,464 113,616 102,442 )(11,174 %-10

שכר עובדי חינוך 136,324 34,081 30,949 )(3,132 %)(9

פעולות חינוך 237,537 59,384 58,348 )(1,036 %)(2

סה"כ חינוך 373,861 93,465 89,297 )(4,168 %)(4

שכר עובדי רווחה 21,345 5,336 4,909 )(427 %)(8

פעולות רווחה 112,563 28,141 27,470 )(671 %)(2

סה"כ רווחה 133,908 33,477 32,379 )(1,098 %)(3

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 962,233 240,558 224,118 )(16,440 %)(7

פרעון מלוות מים וביוב 1,483 371 370 )(0 %)(0

פרעון מלוות אחרות 15,392 3,848 3,816 )(32 %)(1

סה"כ פרעון מלוות 16,876 4,219 4,187 )(32 %)(1

הוצאות מימון 3,570 893 748 )(144 %)(16

העברות והוצאות חד פעמיות 2,413 603 326 )(278 %)(46

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 985,092 246,273 229,379 )(16,894 %)(7

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 93,385 23,346 39,675 16,329 %70

סה"כ הוצאות 1,078,477 269,619 269,053 )(566 %0

עודף (גרעון) )(0 )(0 16,611 16,611 %-22147689

עמוד 5 מתוך 00

מספר ביקורת: KXNAFV9

עמוד 6

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 100

משרד הבטחון

משרד החינוך 2,055 19,122

משרד הדתות 301

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 52 152

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 1,856

משרדים אחרים 958

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 2,107 22,489

אחרים

השתתפות בעלים 15,995 30,546

מקורות אחרים 9,377 16,232

העברה מקרנות הרשות 56,249 83,494

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 83,728 152,761

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 9,213 79,271

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 17,888 104,028

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 1,357

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 27,101 184,656

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 56,627 )(31,895

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1,252,302 1,099,541

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,006,966 822,310

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 245,336 277,231

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,336,030 1,252,302

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,034,067 1,006,966

עודף (גרעון) נטו 301,963 245,336

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 322,556 272,187

גרעונות מימון זמניים 20,593 26,851

עודף (גרעון) נטו 301,963 245,336

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 9,642

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 9,642

עמוד 6 מתוך 00

מספר ביקורת: KXNAFV9

עמוד 7

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4

טופס 2 - ריכוז תב"רים

ביצוע ביצוע

ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע

סה"כ התקציב מצטבר מצטבר מצטבר נטו

הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר

תב"רים המאושר עודף עודף עודף/גרעון

הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

הכנסות הוצאות

31 מנהל כללי

32 מנהל כספי

33 הוצאות מימון

36 פרעון מלוות

21 תברואה 12 25,867 23,612 18,433 )(2,208 )(52 21,404 18,381 3,128 105 3,023

22 שמירה ובטחון 7 8,785 6,939 5,954 74 6,939 6,028 1,001 90 911

23 תכנון ובנין 50 99,778 85,056 38,333 4,200 638 89,256 38,971 50,354 69 50,285

26 נכסים צבוריים 272 638,029 570,476 453,251 16,613 5,884 587,089 459,135 131,083 3,129 127,954

22 חגיגות וארועים

23 שונות והשתתפויות 5 3,805 3,541 2,395 172 28 3,713 2,423 1,297 7 1,290

22 כלכלה ותיירות

27 פיקוח עירוני

29 שרותים חקלאיים

71 חינוך 94 272,298 130,861 106,923 18,520 5,454 149,381 112,377 49,543 12,539 37,004

72 תרבות 87 428,086 324,933 305,284 24,021 5,753 348,954 311,037 42,571 4,654 37,917

73 בריאות

76 רווחה 13 31,975 13,541 4,003 4,710 744 18,251 4,747 13,504 13,504

72 דת 4 3,795 2,058 916 11 2,058 927 1,131 1,131

73 קליטת עליה

72 איכות הסביבה

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 25 105,792 81,643 61,832 17,700 8,567 99,343 70,399 28,944 28,944

96 תחבורה

92 תעסוקה

93 חשמל

92 ביוב

97 מפעלים אחרים

99 תשלומים לא רגילים 1

סה"כ 570 1,618,210 1,242,660 997,324 83,728 27,101 1,326,388 1,024,425 322,556 20,593 301,963

עמוד 7 מתוך 00

מספר ביקורת: KXNAFV9

עמוד 8

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4

טופס 5 - גביה וחייבים

ארנונה שנה

ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ

קודמת רבעון

עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת

מקביל

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 136,953 148,257 148,258 1,855 6,572 2,612

חיוב / זיכוי נוסף 439 )(8,808

העברה לחובות מסופקים (במינוס) )(52,516 )(791

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 7,295 2,254 43,878 19 150 300

הנחות ופטורים (במינוס) )(3,393 )(1,922 )(3,502

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 141,294 148,589 127,310 1,874 6,722 2,121

גבייה בגין פיגורים 11,161 12,108 22,019 64 139 266

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 130,133 136,481 105,291 1,810 6,583 1,855

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 243,739 223,051 562,680

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה )(1,547 116 19,357

הנחות ופטורים (במינוס) )(39,887 )(39,276 )(87,811

מחיקת חובות (במינוס) )(16,720

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 202,305 183,891 477,506

גבייה מראש 29,207 25,077

גבייה שוטפת 115,244 102,505 445,843

סה"כ גבייה שוטפת 144,451 127,582 445,843

יתרת פיגורים לתקופה 57,854 56,309 31,663

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 187,987 192,790 136,954 1,810 6,583 1,855

% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %8 %8 %17 %3 %2 %13

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %71 %69 %93

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %48 %46 %77

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %60 %57 %77

% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %45 %42 %77 %3 %2 %13

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

עמוד 8 מתוך 00

מספר ביקורת: KXNAFV9

עמוד 9

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4

טופס 6 - ארנונה

סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל

תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה"כ חיוב שנתי

סוג הנכס השנה במ"ר / בש"ח שנה שנה קודמת השנוי ב %

מקסימום בש"ח מינימום בש"ח באלפי ₪

דונם נוכחית בש"ח

מבני מגורים 5,227,841 114 33 60 60 %)(0 311,508

משרדים שרותים ומסחר 643,799 364 64 197 199 %)(1 126,675

בנקים 10,721 1,310 438 1,282 1,286 %)(0 13,740

תעשיה 793,499 157 23 119 120 %)(0 94,758

בתי מלון

מלאכה

אדמה חקלאית (לדונם) 402,917 1 0 0 0 %)(0 69

קרקע תפוסה (לדונם) 1,001,671 53 0 29 29 %)(0 28,674

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חניונים 124,024 63 1 28 28 %)(0 3,515

מבנה חקלאי 1,473 43 0 39 39 %)(0 57

נכסי מדינה 111,462 72 73 %)(1 7,993

נכסים אחרים 187,891 100 100 %)(0 18,791

סה"כ 8,505,298 605,779

סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי

אזורי תעשיה משותפים

השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

עמוד 9 מתוך 00

מספר ביקורת: KXNAFV9

עמוד 10

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4

טופס 7 - שכר ומשרות

תקציב 4102 ביצוע בפועל 4102 הפרש

מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר

לתקופת הדוח דוח 66 לפי דוח 66

3 הנהלה וכלליות

31 נבחרים 3 1,650 413 3 470 )(57

31 מנהל כללי 84 18,146 4,536 78 3,915 6 622

32 מנהל כספי 90 15,473 3,868 86 3,559 5 310

סה"כ הנהלה וכלליות 178 35,269 8,817 166 7,943 11 874

2 שירותים מקומיים

21 תברואה 107 26,043 6,511 105 6,255 2 256

22 שמירה ובטחון 13 2,434 609 13 582 0 27

23 תכנון ובנין עיר 76 15,136 3,784 71 3,372 5 412

26 נכסים ציבוריים 59 10,797 2,699 50 2,190 9 509

23 שרותים עירוניים שונים 28 4,736 1,184 23 954 5 230

27 פיקוח עירוני 63 8,987 2,247 53 1,851 11 396

29 שירותים חקלאיים

סה"כ שרותים מקומיים 347 68,133 17,033 315 15,205 32 1,829

7 שרותים ממלכתיים

71 חינוך 796 135,381 33,845 786 30,725 10 3,121

72 תרבות 46 8,202 2,051 43 1,727 3 323

73 בריאות

76 רווחה 125 21,280 5,320 116 4,908 10 412

72 דת

73 קליטת עליה 2 187 47 2 41 5

72 איכות סביבה 5 796 199 5 194 5

סה"כ שרותים ממלכתיים 974 165,846 41,461 952 37,595 23 3,866

9 מפעלים

91 מים 3 657 164 3 117 48

92 בתי מטבחיים

93 נכסים

96 תחבורה

92 מפעלי ביוב

97 מפעלים אחרים

סה"כ מפעלים 3 657 164 3 117 48

גימלאים 494 71,281 17,820 493 16,514 1 1,306

סה"כ כללי 1,996 341,184 85,296 1,929 77,374 67 7,922

רכישת שרותי כוח אדם תקציב 4102 ביצוע 4102 הפרש עלויות

מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות

יועצים חיצוניים 2 888 העסקה 2 223 העסקה 665

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 12 3,631 21 577 3,054

סה"כ 14 4,519 23 800 3,719

עמוד 01 מתוך 00

מספר ביקורת: KXNAFV9

עמוד 11

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

סה"כ שכר עלות הפרשות עלות שכר

תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים

העובד המעביד כוללת

עמוד 00 מתוך 00

מספר ביקורת: KXNAFV9